CHIQUITOY S.

A
AUDITORIA FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
RUBRO: CAJA Y BANCOS
CONCILIACION DEL LIBRO DIARIO DE CAJA CON EL LIBRO AUXILIAR BANCOS

LIBRO DIARIO CAJA

FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER
1/8/2016 101 CAJA 8,000.00
2/23/2016 101 CAJA 8,000.00
3/12/2016 101 CAJA 40,000.00
5/20/2016 101 CAJA 35,000.00
6/10/2016 101 CAJA 4,000.00
7/24/2016 101 CAJA 30,000.00
8/5/2016 101 CAJA 2,000.00
8/17/2016 101 CAJA 25,000.00
10/28/2016 101 CAJA 20,000.00
11/17/2016 101 CAJA 2,000.00
11/30/2016 101 CAJA 45,000.00
12/22/2016 101 CAJA 12,000.00
TOTAL 215,000.00

LIBRO AUXILIAR BANCOS

FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER
2/23/2016 10411 8,000.00
3/12/2016 10411 40,000.00
5/20/2016 10411 35,000.00
6/10/2016 10411 BANCO BCP 4,000.00
7/24/2016 10411 BANCO BCP 30,000.00
8/5/2016 10411 BANCO BCP 2,000.00
8/17/2016 10411 BANCO BCP 25,000.00
10/28/2016 10411 BANCO BCP 20,000.00
11/17/2016 10411 BANCO BCP 2,000.00
11/30/2016 10411 BANCO BCP 45,000.00
12/22/2016 10411 BANCO BCP 12,000.00
TOTAL 207,000.00

: Sumatoria
A: Todos los depositos estan debidamente confirmados con su libro auxiliar
 X: Ese deposito no se encuentra registrado en el libro auxiliar de bancos

COMENTARIO: Los montos sealados son los depositos el cual estan debidamente confirmados c
lado el cheque N 001-120 con fecha 08/01/16 no se encuentra registrado en el libro auxiliar de b
no cuadran dichos libros.

Hecho por: Mirian Torres J. Revisado por: L.A.A.L

Fecha: 01/06/2013 Fecha: 03/06/2013
BANCOS

DEPOSITO OBSERVACIONES
001-120 X
004-250 A
001-121 A
001-122 A
004-251 A
001-123 A
004-252 A
001-124 A
001-125 A
004-253 A
001-126 A
001-127 A

DEPOSITO MARCAS
004-250 A
001-121 A
001-122 A
004-251 A
001-123 A
004-252 A
001-124 A
001-125 A
004-253 A
001-126 A
001-127 A
 debidamente confirmados con su libro auxiliar .Por otro
rado en el libro auxiliar de bancos motivo por el cual

FA-3
do por: L.A.A.L
03/06/2013
 CHIQUITOY S.A
AUDITORIA FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
RUBRO: CAJA Y BANCOS

ARQUEO DE CAJA CHICA

CUSTODIO:
REVISOR:
SALDO SEGN LIBRO CAJA AL 31/12/16: S/. 22,000.00

COMPROBANTES DE PAGOS CON EL FONDO

EFECTIVO EN CAJA (RECONTEO) EN S/.

CANTIDAD DENOMINACION IMPORTE

50 Billetes de 200 S/. 10,000.00
50 Billetes de 100 S/. 5,000.00
20 Billetes de 50 S/. 1,000.00
95 Billetes de 20 S/. 1,900.00
50 Billetes de 10 S/. 500.00
400 Monedas 5 S/. 2,000.00
100 Monedas 1 S/. 100.00
TOTALES S/. 20,500.00

TOTAL SALDO DE CAJA S/. 20,500.00

SIMBOLOGA
: Sumatoria
: Chequeado

COMENTARIO: como resultado del arqueo de caja se determino un faltante de 1,500 .

Hecho por: Revisado por:

Fecha: 01/06/2013 Fecha: 03/06/2013
 DIFERENCIA

-1500.00

ante de 1,500 .

FA-6