BALA

E
AL CIE
(En
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo
10.1 Caja
10.11Efectivo
Cuentas Corrientes en instituciones financieras
10.4
10.41 Cuentas corrientes operativas
BCP
10.6 Depsitos en instituciones financieras
10.62 Depsitos a plazo
BCO WIESSE
12 Cuentas por cobrar Comerciales Terceros
12.1 Fact. Boletas y otros comprobantes por pagar
12.13 En Cobranza
FACTURA FV. 30/05/03
FACTURA VENTA CREDITO
12.3 Letras por Cobrar
12.31 En cartera
LETRA FV. 30/07/03
18 Servicios u Otros contratados por anticipado
18.2 Seguros
18.21 PERSONAS Y BIENES DE LA EMPRESA
18.3 Alquileres
18.31 NUEVA OFICINA EN TRUJILLO
20 Mercaderias
20.1 Mercaderias Manufacturdas
20.11 Productos terminados
Mercadera terminada
20.8 Otras Mercaderias
20.81.Productos en proceso
20.82.Mercaderias
24 Materias primas
24.1 Materias primas
25 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
25.1 Suministros
30 Mobiliarias
Inversiones a ser mantenidas hasta el
30.1 vencimiento
30.11Instrumentos financieros representativos de
deuda
30.111 Valores emitidos por el Estado
 BONOS DEL ESTADO
30112 Valores emitidos por una empresa
WONG
Instrumentos financieros representativos de
30.2 derecho patrimonial
Acciones representativas de capital social
Comunes
TELEFONICA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

33 Inmueble, maquinaria y equipo

33.1 Terrenos
33.2 Edificaciones
33.3 Maquinaria y Equipo
34 Intangibles
34.1 Concesiones, licencias y otros derechos
34.12 Licencias
COSTOS
34.2 Patentes y propiedad industrial
34.22 Marcas
Otros Activos
34.9 Intangibles
34.91 Estudio de Factibilidad
34.92 Gastos de Constitucion empresa
34.93 Promocin, Publicidad y para el lanzamiento de imagen
39 Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento Acumulados
39.1 Depreciacin Acumulada
39.2 Amortizacin acumulada

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

* Se consideraron los siguientes:

Estudio de Factibilidad
Gastos de Constitucin de empresa
Promocin, publicidad y para el lanzamiento
de productos en Imagen
Como gastos de puesta en Marcha
 BALANCE GENERAL
EMPRESA NN
AL CIERRE DEL 30/06/03
(En miles de soles)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
10 Efectivo
Cuentas y Equivalente
Corrientes de Efectivo financ
en instituciones
10.4
S/. 7,970.00 10.42 Cuentas corrientes para fines e
SOBREGIRO BANCARIO
Tributos, Contraprestaciones y Aportes al
40 por paga
S/. 8,579.00 40.1 Gobierno Central
40.11 Impuesto general a las ventas
40.17 Impuesto a la renta
S/. 1,660.00 41 Remuneraciones y Participaciones por Pag
41.1 Remuneraciones por pagar
por pagar 41.11 GRATIFICACIONES PENDIENTES DE P
41.5 Beneficios sociales de los trabajadores por
S/. 11,125.00 41.51 CTS
S/. 11,070.00 42 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes po
42.21 DEUDA PROVEEDORES NACIONALES
S/. 29,668.00 42.22 DEUDA PROVEEDORES INTERNACIO

42.2 Anticipos a Proveedores por anticipo

S/. 4,428.00 42.21 INSUMOS
44 Cuentas por Pagar a los Accionistas (S
S/. 6,642.00 44.1 Accionistas (o socios)
44.12 DIVIDENDOS
45 Obligaciones Financieras
45.1 Prstamos de instituciones financieras y o
S/. 18,874.00 BCP FP ANTES DEL 12/03

S/. 13,284.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES

S/. 10,627.00
PASIVO NO CORRIENTE
S/. 39,575.00
45 Obligaciones Financieras
S/. 10,184.00 45.1 Prstamos de instituciones financieras y o
BCP FP DESPUES DEL 01/05
tativos de
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
 S/. 17,601.00 PATRIMONIO NETO
50 Capital
S/. 22,140.00 50.1 Capital Social
50.11 Acciones
52 Capital Adicional
52.2 Capitalizaciones en trmite
S/. 11,070.00 52.21 Aportes
59 Resultados Acumulados
S/. 224,497.00 59.1 Utilidades no distribuidas
59.11 UTILIDADES 30/06/03
59.12 UTILIADES EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PATRIMONIO NETO

S/. 15,166.00
S/. 112,582.00
S/. 50,597.00

S/. 332.00

S/. 10,461.00

S/. 15,000.00
S/. 2,214.00
nzamiento de imagen S/. 5,535.00
nto Acumulados
S/. -66,420.00
S/. -4,040.00

S/. 141,427.00

S/. 365,924.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

S/. 15,000.00
S/. 2,214.00

S/. 5,535.00
e instituciones
n de Efectivo financieras

rientes para fines especficos

taciones y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud S/. 6,642.00
por pagar

neral a las ventas S/. 6,144.00

S/. 11,236.00
articipaciones por Pagar

NES PENDIENTES DE PAGO S/. 11,070.00

e los trabajadores por pagar
S/. 11,513.00
omerciales - Terceros
tros comprobantes por pagar
EDORES NACIONALES S/. 20,480.00
EDORES INTERNACIONALES S/. 33,431.00

dores por anticipo

S/. -5,972.00
a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes

S/. 14,446.00

ciones financieras y otras entidades

S/. 30,719.00

RRIENTES S/. 139,709.00

ciones financieras y otras entidades

S/. 28,505.00

O CORRIENTES S/. 28,505.00

 S/. 55,350.00

S/. 31,660.00

S/. 38,745.00
RCICIOS ANTERIORES S/. 71,955.00

S/. 197,710.00

RIMONIO NETO S/. 365,924.00

 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

VENTAS
VENTAS AL CONTADO
VENTAS AL CRDITO
TOTAL INGRESOS BRUTOS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACIN
OTROS GASTOS
ERDIDAS

S/. 150.00
S/. -
S/. 150.00
S/. -20.00
S/. 130.00

S/. -42.00