COMPAA INVENTADA LTDA

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Otros Activos Corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Construcciones en Curso
Edificaciones
Depreciacin Acumulada de Edificaciones
Vehculos y Equipo de Transporte
Depreciacin de Vehculos y Equipo de Transporte
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

INVERSIONES PERMANENTES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras - Porcin Corriente
Obligaciones en Moneda Extranjera
Proveedores
Impuestos por Pagar
Otros Pasivos Corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras Porcin No Corriente
Obligaciones Hipotecarias
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
Utilidades Retenidas
Utilidad del Periodo
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Check Contable

TOTAL USOS
TOTAL FUENTES
 2014 2013 FUENTES USOS

160,000.00 103,000.00 - 57,000.00

570,000.00 312,000.00 - 258,000.00
915,000.00 835,000.00 - 80,000.00
50,000.00 40,000.00 - 10,000.00
1,695,000.00 1,290,000.00 - 405,000.00

2,325,000.00 2,325,000.00 - -
1,120,000.00 1,120,000.00 - -
(504,000.00) (448,000.00) (56,000.00) -
980,000.00 980,000.00 - -
(531,000.00) (335,000.00) (196,000.00) -
3,390,000.00 3,642,000.00 (252,000.00) -
-
100,000.00 100,000.00 - -
3,490,000.00 3,742,000.00 (252,000.00) -

5,185,000.00 5,032,000.00 - 153,000.00

215,000.00 215,000.00 - -
470,960.00 410,060.00 60,900.00 -
740,000.00 620,000.00 120,000.00 -
74,666.00 44,400.00 30,266.00 -
12,000.00 10,540.00 1,460.00 -
1,512,626.00 1,300,000.00 212,626.00 -

839,930.00 678,496.00 161,434.00 -

1,231,900.00 1,626,960.00 - (395,060.00)
2,071,830.00 2,305,456.00 - (233,626.00)

3,584,456.00 3,605,456.00 - (21,000.00)

1,097,500.00 1,097,500.00 - -
225,444.00 225,444.00 - -
 53,600.00 - 53,600.00 -
224,000.00 103,600.00 120,400.00 -
1,600,544.00 1,426,544.00 174,000.00 -

5,185,000.00 5,032,000.00 153,000.00 -

- - -

153,000.00
153,000.00
COMPAA INVENTADA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre de 2014

Ventas 2,150,000.00
Inventario Inicial
Compras
Costo Mercanca Disponible para la Venta
Inventario Final
Costo de Ventas 770,000.00
UTILIDAD BRUTA 1,380,000.00

GASTOS OPERACIONALES
Gastos Generales
Depreciacin Edificaciones
Depreciacin Vehculos y Equipo de Transporte
Total Gastos Operacionales 817,000.00
UTILIDAD OPERACIONAL 563,000.00

Ingresos No Operacionales
Rendimientos Financieros
Total Ingresos No Operacionales -

Gastos No Operacionales
Intereses
Diferencia en Cambio
Total Gastos No Operacionales 264,334.00
UTILIDAD O PRDIDA NO OPERACIONAL (264,334.00)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 298,666.00

Provisin para Impuesto de Renta 25% 74,667.00

UTILIDAD NETA 223,999.00

 835,000.00
850,000.00
1,685,000.00
915,000.00

565,000.00
56,000.00
196,000.00

203,434.00
60,900.00
Utilidad Operacional 563,000.00
Depreciacin y Amortizaciones 252,000.00
Impuestos 74,667.00
Generacin Interna Fondos 740,333.00

Variacin Capital de Trabajo 218,000.00

Variacin Cuentas por Cobrar 258,000.00
Variacin Inventarios 80,000.00
Variacin Proveedores 120,000.00

Flujo de Caja Operacional 522,333.00

Flujo Inversiones -
Inversin Activos Fijos -
Inversin Inversiones Permanentes -

Flujo Deuda Financiera (376,160.00)

Variacin Deuda Corto Plazo 60,900.00
Variacin Deuda Largo Plazo (233,626.00)
Gastos Financieros 203,434.00

Flujo Otros Activos/Otros Pasivos

Variacin Otros Activos Corrientes 10,000.00
Variacin Otros Pasivos Corrientes 31,726.00

Otros Ingresos -
Otros Egresos 60,900.00

FLUJO DE CAJA LIBRE 106,999.00

Caja Inicial 103,000.00

Pago Dividendos 50,000.00
Caja Final 159,999.00