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BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2012
(Expresado en Bolivianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES 4
CAJA 4,661.33
BANCO, COOPERATIVA 106,215.52
EXIGIBLE 5
CUENTAS POR COBRAR 28,340.44
REALIZABLE 6
INVENTARIO 0
Total Activo Corriente 139,217.29
ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES DE USO NETO 7
ACTIVOS FIJOS 923,192.47
Total Activo No Corriente 923,192.47
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO NO CORRIENTE 8
CUENTAS POR PAGAR LP 945,976.80
Total Pasivo 945,976.80
PATRIMONIO 9
CAPITAL 82,476.14
Resultado del ejercicio 33,956.82
Total Patrimonio 116,432.96
Ingreso
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS 3,856,831.22
Gasto
COSTO DE VENTAS
GASTOS OPERATIVOS
AJUSTE
APORTES GLOBAL AJUSTE DE RESULTAD
POR DEL RESERVAS OS RESULTA TOTAL
CAPITAL CAPITALIZA PATRIMONI AJUSTE DE PATRIMONI ACUMULAD DO DE LA PATRIMON
DETALLE SOCIAL R O CAPITAL ALES OS GESTIN IO
Resultado de
la gestin 33,956.82 33,956.82
Ajustes en la
gestin -
1. Polticas contables
a. Moneda de cuenta.
b. Activos Fijos.
f. Ajuste de Capital
NOTA 4. DISPONIBILIDADES
Detalle Bs
Caja MN 4,661.33
Cooperativa Y 106,215.52
Total 110,876.85
NOTA 5. EXIGIBLE
La composicin del rubro al 31 de diciembre del 2012 es la siguiente:
Detalle Bs
Gobierno municipal 22,487.00
CXC Clientes 0.00
Por rendir 4,470.44
CXC Sr. Y 0.00
Ximena S. por rendir 74.00
Saturnino Magne por rendir 1,309.00
Total 28,340.44
NOTA 6. REALIZABLE
La composicin del rubro al 31 de diciembre del 2012 no tiene existencias.
Detalle Bs
Terreno 121,919.11
Infraestructura 573,736.97
Dep. Acum infraestructura -3,047.98
Maquinaria y equipo 251,009.92
Dep. Acum. Maquinaria y equipo -20,917.49
Equipo de computacin 494.00
Dep. Acum. Equipo de
computacin -2.06
Total 923,192.47
Debido a una valuacin de perito independiente los activos fijos tienen nuevos valores
al 01/01/10 y esto ha afectado a las cuentas patrimoniales.
NOTA 8. PASIVOS
La composicin del rubro al 31 de diciembre del 2012 es la siguiente:
Detalle Bs
Empresa F por pagar 945,951.97
Otros por pagar 24.83
Total 945,976.80
NOTA 9. PATRIMONIO
La composicin del rubro al 31 de diciembre del 2012 es la siguiente:
Detalle Bs
Capital 81,284.01
Ajuste de Capital 1,192.13
Resultado del periodo 33,952.82
Total 116,432.96
Despus del 31 de diciembre del 2012 y la fecha del presente informe no existen
aspectos relevantes que se hubieran producido y que afecten en forma significativa los
informes del ejercicio finalizado.