You are on page 1of 40

venta-demanda

DEMANDAS
Precio AO 0 AO 1
$ 160.00 65000 70200
$ 150.00 75000 81000
$ 140.00 86000 92880
$ 130.00 100000 108000
$ 120.00 115000 124200
$ 111.00 132500 143100
$ 103.00 152000 164160
$ 96.00 175000 189000
$ 89.00 201000 217080
$ 83.00 230000 248400
$ 77.00 265000 286200
$ 72.00 300000 324000
SUMA 1896500 $ 2,048,220.00

costos

Costo mano de obra


costos / mes
supervisores 6500
especializados 5500 MO req.
operarios 2500 supervisores
total 13000 especializados
operarios
total
Tamao de planta
Alternativa Cap. Max Inversion Mod
alternativa 1 100000 $ 15,000,000.00 576000
alternativa 2 120000 $ 18,000,000.00 636000
alternativa 3 150000 $ 24,000,000.00 732000
alternativa 4 225000 $ 28,000,000.00 870000
alternativa 5 350000 $ 32,000,000.00 966000
Depreciacin 10%

Localizacion
distancias km opcion A opcion B opcion C
mdo de abastecimiento 100 75 50
mdo de consumo 150 185 225

Anternativa
Precio Demanda 1 Tamao Capacidad
150 75000 alternativa 1 100000
demanda
1 2 3 4
81000 87480 94478 102037

oferta
50,000 62000 72000 78000

Ventas
50000 62000 72000 78000

estado costo de ventas ao 0 ao 1 ao 2


inventario incial de mp 0
compras mp 3166667
inv final mp 166667

marial prima utilizada 3,000,000


Mano de obra 576,000
gtos ind fab 936,000
gto trabnsporte MP 39,056
gto trabnsporte PT 270,000
depreciacion 1,500,000

6,321,056

Perdidas y Ganancias

Ventas 7,500,000
Costo de venta 6,321,056

Utilidad bruta 1,178,944

Gastos de vetna 225,000


Gtos de admon 450,000

Uitlidad antes de imptos 503,944


Imptos 161,262

Utilidad neta 342,682

Flujo de efectivo
Ao0 Ao 1 ao 2

Entradas
Ventas 6,875,000
Clientes - 625000

Total entradas 6,875,000


Salidas

Inversiones 15,000,000
Compras 3,034,722
Proveedores - 131,944
Mano de obra 576,000
Gtos ind. Fab. 936,000
Transporte 309,056
Gts venta 225,000
Gtos Admon 450,000
Imptos -

Total entradas 20,530,778

Flujo operativo - 13,655,778


Aportaciones 14,920,139
Saldo final 1,264,361

balance general

Activo
Circulante
Caja y bancos 1,264,361
Clientes 625,000
Inventario 166667
2,056,028
Fijo
Inversiones 15,000,000
Dep acumulada
Dep del periodo 1,500,000
13,500,000

Activo total 15,556,028

Pasivo
Circulante
Proeveedores 131,944
Imptos por pagar 161,262
293,207

Capital
Aportaciones 14,920,139
Uto ejerc. Anteriores
Uto del ejercicio 342,682
Capital contable 15,262,821

Pasivo y capital 15,556,028


-
costos totales fijos

alternativa 1 alternativa 2 alternativa 3 alternativa 4

6500 6500 6500 13000


16500 16500 22000 22000
25000 30000 32500 37500
48000 53000 61000 72500
Costo flete costo cada 50km
cos fabricacion mat prima
936000 prod. Terminado
994200
1056000 politica de capital de trabajo
1107300 dias clientes
1176000 dias IMP
dias prov.

gastos de operacin
% gts venta 3%
% gts admon 6%

mano de obra gto ind fab nversion Tranposte


576000 936000 15000000 C
5 6 7 8
110200 110200 110200 110200

80000 80000 80000 80000

80000 80000 80000 80000

ao 3 ao 4 ao 5 ao 6

Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
alternativa 1
alternativa 5 supervisores 1
especializados 3
13000 operarios 10
27500 total 14
40000
80500
o flete costo cada 50km alternativa 1
0.74 KW energia elect. 1250
1.2 m3 agua 120
servicios publicos mes 25000
ca de capital de trabajo
30 costo
20 KW energia 40
15 m3 agua 25

Opcion m abastecimiento m consumo


A 1.48 3.6
B 1.11 4.44
C 0.74 5.4

COSTO T MP COSTO T PT
0.74 5.4
9 10
110200 110200

80000 80000

80000 80000

ao 7 ao 8 ao 9 ao 10

Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Mano de obra requerida
alternativa 2 alternativa 3 alternativa 4
1 1 2
3 4 4
12 13 15
16 18 21

alternativa 2 alternativa 3 alternativa 4


1330 1415 1485
128 136 145
26450 28000 29250

costo variable unitario


materia prima 60
Curvas de ocupacin de planta
alternativa 5 ao
2 1
5 2
16 3
23 4
5

alternativa 5
1580
154
30950
skype
moises braulio garcia
de ocupacin de planta moises_braulio@hotmail.com
% de utilizacin 1085288
50%
62%
72
78
80
hotmail.com costos variables

TRANSPORTE MP
OPCION A 1.48
OPCION B 1.11
OPCION C 0.74

ALTERNATIVA 1
Costo
MOD 48000
Energa 50000
Agua 3000
Servicios Pub. 300000
401000
COSTOS VARIABLES

MP 60 60
TRANSPORTE MP 1.48 1.11
61.48 61.11

2 3 4 5
Costos fijos
53000 61000 72500 80500
53200 56600 59400 63200
3200 3400 3625 3850
317400 336000 351000 371400
426800 457000 486525 518950
Costos variables
60
0.74
60.74
Costo MP $ 60.00
PRECIO $ 160.00 65,000 70,200

CF=MO INVERSION
Alternativa alternativa 1 Err:508 15000000

mdo. Abast. mdo. Consumo


Localizacin opcion A Err:508 Err:508
Costo 0.74 1.2

Rendimiento 0.15
ISR 0.32

Compras $ 3,900,000.00
-Inv. F. MP $ 325,000.00
=MP utilizada $ 3,575,000.00
+ MO (CF) Err:508
+Transp MP Err:508
+Transp PT Err:508
+GIF Err:508
+Deprec $ 1,500,000.00
=Costo de P Err:508
+ Inv. Inicial PT $ -
-Inv. F PT $ -
= Costo de Vtas Err:508

Ventas $ 10,400,000.00
- Costo de vtas Err:508
Ut bruta Err:508
-Transporte Err:508
-Gastos de Admin $ 624,000.00
-Gastos de venta $ 312,000.00
- CF Err:508
-Depreciacin $ 1,500,000.00
=Ut. Antes de TX Err:508
- ISR Err:508
Utilidad Neta Err:508
75,816 81,881 81,881 81,881

CAPACIDAD MAX ENERGIA AGUA SERV.PUB


100000 Err:508 Err:508 Err:508
COSTO $ 40.00 $ 25.00

**PONER EN OTRA PARTE TODO ESTA


81,881 81,881 81,881 81,881

OTRA PARTE TODO ESTA INFO


81,881