DSP Black

Through Direct Plan

Sl.
Scheme Category/ Scheme Name T15 B15
No.
I II I II
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
A INCOME / DEBT ORIENTED SCHEMES
(i) Liquid/ Money Market
DSPBR LIQUIDITY FUND - 1,029.95 - - - 14.50 6,377.74 1,326.43 21.31 484.20 - - - - - 5.01 163.48 92.18 -
DSPBR TREASURY BILL FUND - 2.69 - - - 9.55 0.18 0.03 - 4.23 - - - - - 3.17 0.04 - ###
(a) Sub-Total 0.00 1032.64 0.00 0.00 0.00 24.05 6377.91 1326.46 21.31 488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.18 163.52 92.18 0.00
(ii) Gilt
DSPBR GOVT SEC FUND - 325.40 - - - 1.55 28.72 - ### 93.00 - - - - - 0.53 0.26 3.37 -
DSPBR CONSTANT Maturity 10Y G-Sec Fund - 37.81 - - - 0.89 22.96 - ### 8.76 - - - - - 0.17 0.00 - ###
(b) Sub-Total 0.00 363.21 0.00 0.00 0.00 2.44 51.68 0.00 0.00 101.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.26 3.37 0.00
(iii) FMP
DSPBR DAF - S29 - 40M - - ### - - 0.14 - ### - 0.48 - - - - - 0.03 - - ###
DSPBR DAF - S34 - 36M - - ### - - 0.11 - ### - 0.71 - - - - - 0.04 - 1.99 -
DSPBR DAF - S35 - 36M - - ### - - 0.12 0.15 - ### 0.32 - - - - - 0.07 - 1.97 -
DSPBR DAF - S36 - 36M - - ### - - 0.12 - ### - 0.31 - - - - - 0.10 2.97 1.98 -
DSPBR DAF - S39 - 36M - - ### - - 0.10 - ### - 0.32 - - - - - 0.11 - 2.21 -
DSPBR DAF - S44 - 39M - - ### - - 0.25 0.26 - ### 0.39 - - - - - 0.02 - - ###
DSPBR DAF - S45 - 38M - - ### - - 0.24 0.26 - ### 0.31 - - - - - 0.05 - - ###
DSPBR DAF - S49 - 42M - - ### - - 0.08 0.50 - ### 0.23 - - - - - 0.06 - - ###
DSPBR FMP - S129 - 12M - - ### - - 0.12 2.63 - ### 2.64 - - - - - 0.00 - - ###
DSPBR FMP - S144 - 12M - - ### - - 0.03 10.49 - ### 1.79 - - - - - - 3.18 - ###
DSPBR FMP - S146 - 12M - 46.17 - - - 0.15 113.54 - ### 18.14 - - - - - 0.02 70.35 - ###
DSPBR FMP - S148 - 12M - - ### - - 0.01 - ### - 1.12 - - - - - - - - ###
DSPBR FMP - S149 - 12M - 63.82 - - - 0.11 74.71 - ### 65.00 - - - - - 0.02 6.38 - ###
DSPBR FMP - S150 - 13M - - ### - - 0.36 10.79 - ### 6.31 - - - - - 0.21 6.33 - ###
DSPBR FMP - S151 - 12M - 173.02 - - - 0.14 128.30 - ### 71.44 - - - - - 0.02 - - ###
DSPBR FMP - S152 - 12.5M - - ### - - 0.26 50.52 - ### 3.20 - - - - - 0.01 66.55 - ###
DSPBR FMP - S153 - 12M - - ### - - 0.03 5.18 - ### 5.53 - - - - - - - - ###
DSPBR FMP - S154 - 12.5M - - ### - - 0.44 13.82 - ### 16.15 - - - - - 0.00 - - ###
DSPBR FMP - S155 - 12M - 25.14 - - - 0.11 3.89 - ### 13.91 - - - - - - - - ###
DSPBR FMP - S161 - 12M - - ### - - 0.27 8.54 - ### 14.94 - - - - - 0.00 20.59 - ###
DSPBR FMP - S162 - 12M - - ### - - 0.06 - ### - 8.69 - - - - - - - - ###
DSPBR FMP - S163 - 12M - - ### - - 0.07 1.87 - ### 5.66 - - - - - - - - ###
DSPBR FMP - S164 - 12M - - ### - - 0.21 1.24 - ### 8.96 - - - - - 0.06 - - ###
DSPBR FTP - S36 - 15M - - ### - - 0.10 13.33 - ### 13.68 - - - - - 0.01 - 0.32 -
DSPBR FTP - S37 - 14M - - ### - - 0.42 11.68 - ### 3.17 - - - - - 0.02 - - ###
DSPBR FTP - S38 - 25M - - ### - - 0.39 - ### - 43.99 - - - - - 0.07 7.66 - ###
DSPBR FTP - S44 - 36M - - ### - - 0.11 2.10 - ### 3.59 - - - - - 0.08 12.37 - ###
DSPBR DAF - S46 - 36M - - ### - - 0.36 0.51 - ### 0.03 - - - - - 0.11 - - ###
FMP - Series 192 - 36M - - ### - - 0.32 5.23 - ### 5.95 - - - - - 0.11 0.11 0.22 -
FMP - Series 195 - 36M - - ### - - 0.08 1.17 - ### 5.13 - - - - - 0.07 - - ###
FMP - Series 196 - 37M - - ### - - 0.16 27.55 - ### 17.73 - - - - - 0.01 6.88 - ###

(c) Sub-Total 0.00 308.15 0.00 0.00 0.00 5.48 488.28 0.00 0.00 339.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31 203.38 8.69 0.00
(iv) Debt (assured return)
Scheme names
(d) Sub-Total
(v) Infrastructure Debt Funds
Scheme names
(e) Sub-Total
(vi) Other Debt Schemes
DSPBR BANKING AND PSU DEBT FUND - 180.58 - - - 3.04 697.80 232.17 - 109.74 - - - - - 1.54 0.55 1.29 -
DSPBR BOND FUND - 0.63 - - - 0.81 5.92 - ### 1.33 - - - - - 0.25 - - ###
DSPBR Income Opportunities Fund - 3.06 - - - 14.74 242.32 - ### 242.35 - - - - - 4.35 13.11 3.56 -
DSPBR MIP Fund - 0.61 - - - 2.09 0.42 - ### 1.45 - - - - - 0.99 - - ###
 DSPBR Money Manager Fund - 13.92 - - - 13.31 837.45 61.60 - 72.63 - - - - - 7.86 1.44 0.26 -
DSPBR SHORT TERM FUND - 158.89 - - - 4.27 519.82 116.97 - 80.92 - - - - - 1.66 15.94 0.08 -
DSPBR STRATEGIC BOND FUND - 375.90 - - - 7.49 671.30 25.26 - 183.85 - - - - - 2.87 2.05 - ###
DSPBR ULTRA SHORT TERM FUND - 204.61 - - - 5.60 1,189.29 261.69 - 338.48 - - - - - 2.91 38.74 - ###
(f) Sub-Total - 938.19 - - - 51.36 4,164.33 697.69 - 1,030.76 - - - - - 22.44 71.82 5.19 -
Grand Sub-Total (a+b+c+d+e+f) - 2,642.19 - - - 83.32 11,082.20 2,024.15 21.31 1,960.77 - - - - - 32.63 438.98 109.43 -

B GROWTH / EQUITY ORIENTED SCHEMES

(i) ELSS
DSPBR TAX SAVER FUND - 0.61 - - - 28.14 0.00 - ### 1.82 - - - - - 15.48 - - ###
(a) Sub-Total - 0.61 - - - 28.14 0.00 - - 1.82 - - - - - 15.48 - - -
(ii) Others
DSPBR EQUITY FUND - 27.05 - - - 37.79 292.57 - ### 41.74 - - - - - 11.75 12.81 - ###
DSPBR Equity Savings Fund - 75.74 - - - 1.14 1.97 - ### 27.71 - - - - - 0.41 1.04 - ###
DSP BLACKROCK FOCUS 25 FUND - 122.40 - - - 10.98 137.19 0.64 - 66.00 - - - - - 3.56 3.42 - ###
DSPBR MICRO CAP FUND - 0.67 - - - 301.09 16.71 - ### 92.05 - - - - - 126.98 6.90 - ###

DSPBR NATURAL RESOURCES& NEW ENERGY FUND - 0.70 - - - 6.37 0.79 - ### 6.37 - - - - - 3.88 0.42 - ###
DSPBR OPPORTUNITIES FUND - 82.21 - - - 12.91 13.30 - ### 23.98 - - - - - 4.90 0.40 - ###
DSPBR SMALL AND MID CAP FUND - 13.56 - - - 40.25 17.53 - ### 50.48 - - - - - 17.17 7.42 - ###
DSPBR INDIA T.I.G.E.R FUND - 53.03 - - - 14.99 2.74 0.65 - 57.88 - - - - - 3.89 0.04 - ###
DSPBR-TECHNOLOGY.COM FUND - 0.50 - - - 1.59 - ### 0.04 0.60 - - - - - 0.29 - - ###
DSPBR TOP 100 EQUITY FUND - 164.55 - - - 61.26 505.35 - ### 208.73 - - - - - 24.31 - - ###
DSPBR 3 Years Close Ended Equity Fund - - ### - - 2.70 0.20 - ### 5.70 - - - - - 0.63 - - ###
(b) Sub-Total - 540.40 - - - 491.07 988.35 1.30 0.04 581.24 - - - - - 197.76 32.45 - -
Grand Sub-Total (a+b) - 541.01 - - - 519.21 988.35 1.30 0.04 583.06 - - - - - 213.23 32.45 - -
C BALANCED SCHEMES
(i) Balanced schemes
DSPBR BALANCED FUND - 141.04 - - - 13.38 12.69 - ### 140.68 - - - - - 5.03 4.73 - ###
Grand Sub-Total - 141.04 - - - 13.38 12.69 - - 140.68 - - - - - 5.03 4.73 - -
D EXCHANGE TRADED FUND
(i) GOLD ETF
Scheme names
(a) Sub-Total
(ii) Other ETFs
Scheme names
(b) Sub-Total
Grand Sub-Total (a+b)
E FUND OF FUNDS INVESTING OVERSEAS
(i) Fund of funds investing overseas
DSPBR US Flexible Equity Fund - 48.07 - - - 1.60 0.98 - ### 12.32 - - - - - 0.37 - - ###
DSPBR WORLD AGRICULTURE FUND - 0.39 - - - 0.27 - ### - 0.10 - - - - - 0.08 - - ###
DSPBR WORLD ENERGY FUND - 0.49 - - - 0.57 - ### - 0.64 - - - - - 0.20 0.11 - ###
DSPBR WORLD GOLD FUND - 0.63 - - - 4.64 4.56 - ### 19.86 - - - - - 1.20 - - ###
DSPBR WORLD MINING FUND - 0.19 - - - 0.61 0.00 - ### 0.93 - - - - - 0.38 - - ###
DSPBR GLOBAL ALLOCATION FUND - 6.08 - - - 0.38 0.55 - ### 0.11 - - - - - 0.09 - - ###
Grand Sub-Total - 55.86 - - - 8.06 6.08 - - 33.96 - - - - - 2.33 0.11 - -
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E) - 3,380.10 - - - 623.97 12,089.33 2,025.44 21.35 2,718.47 - - - - - 253.23 476.27 109.43 -
F Fund of Funds Scheme (Domestic)
DSPBR DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - 9.95 - - - 2.90 3.25 1.31 - 15.99 - - - - - 1.90 1.53 6.51 -
Grand Sub-Total - 9.95 - - - 2.90 3.25 1.31 - 15.99 - - - - - 1.90 1.53 6.51 -
T15 : Top 15 cities as identified by AMFI Category of Investor
B15 : Other than T15 1 : Retail Investor
2 : Corporates
I : Contribution of sponsor and its associates in AAUM 3 : Banks/FIs
II : Contribution of other than sponsor and its associates in AAUM 4 : FIIs/FPIs
5 : High Networth Individuals
 DSP BlackRock Mutual Fund: Average Assets Under Management (AAUM) as on 31.12.2016 (All figures in Rs. Crore)
Through Associate Distributors Through Non - Associate Distr
T15 B15 T15
I II I II I II
5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

8.03 - - - - - 0.04 - ### - - ### - - - - 0.02 - ### - - ### 14.40 - - - 37.79 3,679.73 156.47 -
1.04 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 2.27 2.88 - ###
9.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 0.00 0.00 40.06 3682.61 156.47 0.00

0.00 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### 5.49 - - - 4.14 31.63 - ###

0.82 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 1.05 2.93 - ###
0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.49 0.00 0.00 0.00 5.19 34.56 0.00 0.00

0.05 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 15.47 13.01 - ###

0.02 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 11.81 8.68 - ###
0.01 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 16.11 14.46 - ###
- ### - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 14.75 7.25 - ###
- ### - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 4.94 1.49 - ###
- ### - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 6.89 2.72 - ###
- ### - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 7.95 1.94 - ###
0.05 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 6.69 3.94 - ###
- ### - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 0.19 2.70 - ###
- ### - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 0.17 12.83 - ###
- ### - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### 12.76 - - - 0.50 28.19 - ###
- ### - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 0.08 2.91 - ###
0.04 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 0.12 58.13 - ###
0.89 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 0.60 11.43 - ###
0.42 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 0.20 21.73 - ###
- ### - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 0.70 0.26 - ###
- ### - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 0.35 0.69 - ###
0.73 - - - - - 0.03 - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 0.79 - - ###
- ### - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 0.23 7.27 - ###
0.16 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 0.64 13.23 - ###
0.19 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 0.26 7.74 - ###
0.27 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 0.65 1.88 - ###
0.98 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 0.32 6.17 - ###
- ### - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 0.49 4.46 - ###
0.48 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### 6.34 - - - 0.68 9.33 - ###
- ### - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 2.51 16.59 - ###
0.17 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 1.96 9.78 - ###
- ### - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 6.19 2.40 - ###
0.74 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 3.79 23.38 - ###
0.01 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 1.78 8.60 - ###
1.59 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 0.36 70.01 - ###

6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.09 0.00 0.00 0.00 108.15 373.22 0.00 0.00

12.97 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 8.25 564.40 7.49 -

0.09 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 17.34 115.27 - ###
19.02 - - - - - 0.01 - ### - - ### - - - - 0.05 - ### - - ### - ### - - 212.55 1,426.80 18.76 -
0.21 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 68.56 50.26 - ###
 13.19 - - - - - 0.05 0.00 - - - ### - - - - 0.04 - ### - - ### - ### - - 304.81 510.25 10.57 -
7.31 - - - - - 0.00 - ### - - ### - - - - 0.00 - ### - - ### - ### - - 37.64 396.26 4.90 -
153.33 - - - - - 0.10 - ### - - ### - - - - - - ### - - ### 4.02 - - - 16.20 592.35 - ###
5.71 - - - - - - - ### - - ### - - - - 0.04 - ### - 0.11 - - ### - - 14.93 926.49 11.33 -
211.83 - - - - - 0.16 0.00 - - - - - - - - 0.14 - - - 0.11 - 4.02 - - - 680.27 4,582.10 53.04 -
228.52 - - - - - 0.22 0.00 - - - - - - - - 0.15 - - - 0.11 - 43.00 - - - 833.67 8,672.49 209.52 -

0.52 - - - - - 0.74 - ### - - ### - - - - 0.48 - ### - - ### - ### - - 761.25 9.67 - ###
0.52 - - - - - 0.74 - - - - - - - - - 0.48 - - - - - - - - - 761.25 9.67 - -

3.79 - - - - - 0.18 - ### - - ### - - - - 0.12 - ### - 0.07 - 0.26 - - - 892.92 87.80 - ###
1.20 - - - - - 0.00 - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 39.72 29.56 - ###
38.17 - - - - - 0.02 - ### - - ### - - - - 0.05 - ### - - ### 26.87 - - - 286.50 220.64 - ###
17.03 - - - - - 0.68 - ### - 0.00 - - - - - 0.92 - ### - - ### 4.96 - - - 1,771.14 143.40 - ###

0.21 - - - - - 0.08 - ### - - ### - - - - 0.06 - ### - - ### - ### - - 44.64 1.67 - ###
3.20 - - - - - 0.04 - ### - - ### - - - - 0.06 - ### - - ### - ### - - 378.35 147.55 - ###
6.71 - - - - - 0.35 - ### - 0.08 - - - - - 0.21 - ### - - ### - ### - - 941.52 154.59 - ###
1.35 - - - - - 0.68 - ### - - ### - - - - 0.39 - ### - - ### - ### - - 601.43 109.29 3.10 -
0.01 - - - - - 0.00 - ### - - ### - - - - 0.01 - ### - - ### - ### - - 21.46 6.12 - ###
4.36 - - - - - 0.56 - ### - 0.00 - - - - - 0.25 - ### - - ### 71.28 - - - 1,289.69 91.77 0.11 -
0.67 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 166.18 80.17 - ###
76.70 - - - - - 2.60 - - - 0.09 - - - - - 2.06 - - - 0.07 - 103.38 - - - 6,433.56 1,072.55 3.21 -
77.22 - - - - - 3.35 - - - 0.09 - - - - - 2.53 - - - 0.07 - 103.38 - - - 7,194.81 1,082.22 3.21 -

4.00 - - - - - 0.03 - ### - 0.25 - - - - - 0.05 - ### - 0.15 - - ### - - 393.65 238.77 - ###
4.00 - - - - - 0.03 - - - 0.25 - - - - - 0.05 - - - 0.15 - - - - - 393.65 238.77 - -

7.91 - - - - - - - ### - - ### - - - - 0.00 - ### - - ### - ### - - 7.20 27.43 - ###
0.02 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### 11.44 - - - 3.46 0.36 - ###
0.37 - - - - - - - ### - - ### - - - - 0.00 - ### - - ### - ### - - 9.38 0.70 - ###
0.53 - - - - - 0.06 - ### - - ### - - - - 0.05 - ### - - ### 15.87 - - - 71.15 17.16 - ###
0.05 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 4.88 0.02 - ###
0.12 - - - - - - - ### - - ### - - - - - - ### - - ### - ### - - 4.97 1.42 - ###
9.00 - - - - - 0.06 - - - - - - - - - 0.05 - - - - - 27.31 - - - 101.03 47.09 - -
318.74 - - - - - 3.66 0.00 - - 0.33 - - - - - 2.79 - - - 0.33 - 173.70 - - - 8,523.16 ### 212.72 -

3.74 - - - - - 0.00 - ### - - ### - - - - 0.01 - ### - - ### - ### - - 160.82 139.77 - ###
3.74 - - - - - 0.00 - - - - - - - - - 0.01 - - - - - - - - - 160.82 139.77 - -
rough Non - Associate Distributors
B15 GRAND
I II TOTAL
5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

283.87 - - - - - 13.21 97.14 2.39 - 32.00 13,839.89

10.99 - - - - - 0.28 0.40 - - 0.42 38.17
294.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.49 97.54 2.39 0.00 32.42 13878.06

44.27 - - - - - 1.41 0.27 2.96 - 4.61 547.63

1.55 - - - - - 0.14 0.01 - - - 77.08
45.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 0.28 2.96 0.00 4.61 624.71

57.50 - - - - - 5.56 1.19 - - 8.20 101.64

40.64 - - - - - 2.85 1.60 0.69 - 10.80 79.92
86.28 - - - - - 6.23 0.30 - - 8.11 134.13
49.46 - - - - - 5.25 1.82 - - 11.36 95.37
14.80 - - - - - 1.74 0.02 - - 0.49 26.23
30.81 - - - - - 2.16 0.52 - - 4.63 48.65
33.56 - - - - - 2.40 0.17 - - 5.90 52.79
29.22 - - - - - 1.24 - ### - 1.98 44.00
2.91 - - - - - - - ### - - 11.21
3.09 - - - - - - - ### - 0.03 31.60
53.58 - - - - - 0.03 0.32 - - 0.22 343.96
3.38 - - - - - - 0.41 - - 0.57 8.48
23.77 - - - - - 0.02 - ### - 0.39 292.51
39.85 - - - - - 0.15 2.17 - - 8.03 87.11
88.01 - - - - - 0.02 - ### - 0.05 483.35
10.31 - - - - - 0.12 - ### - 0.73 132.66
5.60 - - - - - 0.02 5.18 - - - 22.59
19.26 - - - - - 0.05 1.25 - - 1.53 54.06
7.70 - - - - - 0.01 18.80 - - - 77.06
30.23 - - - - - 0.42 6.37 - - 1.67 97.05
10.79 - - - - - 0.02 0.94 - - - 28.68
5.15 - - - - - 0.10 - ### - 0.03 15.69
3.11 - - - - - 0.03 14.13 - - 7.70 42.91
3.19 - - - - - 0.08 1.27 - - 18.04 54.97
8.28 - - - - - 0.23 2.67 - - 0.22 43.53
27.63 - - - - - 0.39 0.03 - - 2.79 102.04
28.95 - - - - - 0.20 0.02 - - 0.67 60.00
31.18 - - - - - 1.81 0.02 - - 2.25 44.85
40.98 - - - - - 0.79 0.67 - - 5.51 87.81
29.67 - - - - - 0.38 0.59 - - 2.49 49.97
126.82 - - - - - 0.00 - ### - 2.33 253.43

945.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.32 60.46 0.69 0.00 106.71 3008.27

104.09 - - - - - 4.22 5.48 1.03 - 15.38 1,950.02

90.80 - - - - - 4.74 7.72 - - 13.42 258.33
2,618.65 - - - - - 128.70 206.08 48.22 - 538.49 5,740.82
207.61 - - - - - 25.78 7.74 - - 57.17 422.89
 891.56 - - - - - 165.73 44.63 5.04 - 127.54 3,081.89
560.95 - - - - - 12.85 45.35 11.89 - 78.81 2,054.52
475.19 - - - - - 4.97 23.79 2.78 - 53.98 2,595.42
306.64 - - - - - 8.24 42.81 0.15 - 41.73 3,399.51
5,255.50 - - - - - 355.24 383.61 69.10 - 926.50 19,503.41
6,541.90 - - - - - 402.61 541.89 75.14 - 1,070.24 37,014.44

127.41 - - - - - 454.36 13.47 1.00 - 45.68 1,460.63

127.41 - - - - - 454.36 13.47 1.00 - 45.68 1,460.63

463.20 - - - - - 271.25 16.30 - - 56.59 2,216.18

154.86 - - - - - 25.78 4.17 0.27 - 34.53 398.11
732.27 - - - - - 95.75 23.30 - - 80.71 1,848.48
823.15 - - - - - 785.74 24.70 - - 96.47 4,212.57

14.83 - - - - - 27.29 0.23 - - 2.75 110.29

408.19 - - - - - 122.90 19.15 - - 80.55 1,297.68
657.40 - - - - - 417.12 33.59 - - 102.09 2,460.07
245.31 - - - - - 179.14 8.47 - - 22.86 1,305.24
4.80 - - - - - 6.18 0.19 - - 0.70 42.48
476.51 - - - - - 411.96 18.72 - - 45.04 3,374.47
425.46 - - - - - 63.64 15.85 - - 46.06 807.26
4,405.98 - - - - - 2,406.76 164.68 0.27 - 568.35 18,072.85
4,533.39 - - - - - 2,861.12 178.15 1.27 - 614.03 19,533.48

979.03 - - - - - 214.86 38.02 - - 270.18 2,456.55

979.03 - - - - - 214.86 38.02 - - 270.18 2,456.55

27.04 - - - - - 1.71 0.27 - - 1.74 136.64

8.94 - - - - - 1.23 0.13 - - 0.42 26.84
6.98 - - - - - 2.66 0.02 - - 0.47 22.59
120.83 - - - - - 22.33 1.03 - - 10.21 290.10
4.67 - - - - - 1.91 0.05 - - 0.22 13.91
24.25 - - - - - 0.68 0.00 - - 0.36 39.00
192.71 - - - - - 30.52 1.51 - - 13.42 529.09
12,247.03 - - - - - 3,509.10 759.57 76.41 - 1,967.87 59,533.56

465.59 - - - - - 63.00 33.16 - - 98.05 1,007.49

465.59 - - - - - 63.00 33.16 - - 98.05 1,007.49
 Table showing State wise /Union Territory wise contribution to AAUM of category of schemes as on 31.12.2016
DSP BlackRock Mutual Fund (All figures in Rs. Crore)
Name of the States/ Union LIQUID OTHER DEBT GROWTH / EQUITY BALANCED FUND OF FUNDS GOLD EXCHANGE OTHER EXCHANGE TOTAL FUND OF FUNDS
Sl. No. Territories SCHEMES ORIENTED SCHEMES ORIENTED SCHEMES SCHEMES INVESTING OVERSEAS TRADED FUND TRADED FUND INVESTING DOMESTIC
1 Andaman and Nicobar Islands 0.00 0.80 0.99 0.01 0.01 1.82 0.00
2 Andhra Pradesh 115.95 153.53 480.65 37.42 7.87 795.43 8.50
3 Arunachal Pradesh 0.01 0.53 1.83 0.01 0.00 2.38 0.00
4 Assam 0.94 81.57 87.24 16.50 0.73 186.98 17.83
5 Bihar 0.68 51.72 134.76 23.44 0.81 211.41 3.38
6 Chandigarh 0.52 70.52 103.48 12.05 1.77 188.34 4.08
7 Chhattisgarh 4.23 78.04 72.32 7.23 1.96 163.78 22.08
8 Dadra and Nagar Haveli 0.00 0.28 4.87 0.19 0.01 5.35 0.05
9 Daman and Diu 0.00 0.49 4.07 0.11 0.02 4.69 0.00
10 Goa 79.23 128.27 203.26 29.87 2.32 442.96 3.60
11 Gujarat 463.39 986.81 1,626.96 193.12 19.40 3289.68 79.94
12 Haryana 439.80 1,218.78 503.46 43.34 6.12 2211.50 18.21
13 Himachal Pradesh 0.94 6.62 20.91 1.22 0.16 29.84 0.61
14 Jammu and Kashmir 0.12 2.14 12.26 0.21 0.25 14.98 0.34
15 Jharkhand 3.22 69.60 149.36 43.76 0.92 266.85 10.17
16 Karnataka 797.73 1,744.02 1,394.81 126.95 26.39 4089.89 86.11
17 Kerala 18.48 130.52 281.63 25.60 5.57 461.80 14.08
18 Lakshadweep 0.00 0.06 0.04 - - 0.10 0.01
19 Madhya Pradesh 3.39 130.91 308.59 37.98 3.01 483.88 9.45
20 Maharashtra 9,613.08 10,236.24 7,657.92 1,105.66 351.73 28964.62 364.99
21 Manipur 0.01 0.46 1.73 0.09 0.03 2.32 0.02
22 Meghalaya 0.15 3.76 17.07 0.29 0.16 21.43 0.62
23 Mizoram - 0.01 0.60 0.09 0.01 0.71 0.01
24 Nagaland 0.02 0.49 2.05 0.00 0.04 2.60 0.13
25 New Delhi 705.37 3,284.59 1,848.32 153.75 33.27 6025.30 62.77
26 Orissa 28.02 47.44 127.15 20.64 1.22 224.47 3.45
27 Others 218.59 643.84 920.76 86.54 17.32 1887.06 27.68
28 Pondicherry 1.12 1.97 11.29 0.72 0.23 15.34 1.53
29 Punjab 64.90 380.22 311.77 25.50 1.75 784.14 35.34
30 Rajasthan 35.99 360.98 394.78 33.62 3.45 828.82 17.15
31 Sikkim 0.02 1.09 7.55 0.97 0.02 9.66 0.00
32 Tamil Nadu 309.29 844.84 855.29 120.26 15.39 2145.08 60.01
33 Telangana 0.46 5.04 28.15 3.87 0.12 37.64 0.25
34 Tripura 0.01 0.16 1.76 0.12 0.01 2.05 0.00
35 Uttar Pradesh 602.73 702.03 845.27 131.38 7.97 2289.39 55.46
36 Uttarakhand 1.51 60.32 72.42 15.85 0.59 150.68 10.85
37 West Bengal 368.17 1,707.68 1,038.09 158.20 18.46 3290.60 88.81
Total 13,878.06 23,136.38 19,533.48 2,456.55 529.09 0.00 0.00 59,533.56 1,007.49
Note: Name of new states / union territories shall be added alphabetically