KWDYP LTDA

NIT: 809890786-7
CL. 26 N 34-56
PRESUPUESTO DE VENTAS A 31 DE DICIEMBRE 2013

Precio de PRESUPUESTO
Volumen en Venta OPERACIONAL 2013
Regin y Producto Unidades * Unitario Ventas Totales
Caf Pergamino
Norte y Oriente 27.762 4.300 119.378.602
Sur y Occidente 41.644 4.300 179.067.903
Total 69.406 298.446.504
Harina Sag
Norte y Oriente 13.760 3.900 53.665.354
Sur y Occidente 9.174 KWDYP
3.900 LTDA 35.776.903
Total 22.934 NIT: 809890786-789.442.256
Total Ingresos Por CL. 26 N 34-56
92.340 387.888.761
Ventas ESTADO DE RESULTADOS
* Expresado en libras (500
A 31gramos)
de Diciembre
KWDYP LTDA 2013
VENTAS NIT: 809890786-7
CL. 26 N 34-56
Caf Pergamino 298.446.504
PRESUPUESTO DE COMPRAS A 31 DE DICIEMBRE 2013
Harina de Sag 89.442.256
TOTAL VENTAS BRUTAS Precio de 387.888.761
COSTO DE VENTAS Volumen en Compra
CafProducto
Pergamino Unidades211.688.800
Unitario Compras Totales
Harina de Sag
Caf Pergamino 80.000 53.894.693 3.050 244.000.000
Total DE VENTAS 80.000
TOTAL COSTO 244.000.000 265.583.492
Harina
VENTAS Sag
NETAS 28.000 2.350 65.800.000 122.305.268
Total 28.000 65.800.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Total Compras 108.000 28.721.909 309.800.000
NOMINA
* Expresado en libras (500 gramos)
PAPELERIA 180.000
DEPRECIACION 337.589
ACUMULADA
ENERGIA 320.400
AGUA 60.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 29.619.898
GASTOS DE VENTAS
TOTAL NOMINA 8.561.096
ARRIENDO KWDYP LTDA
12.000.000
PAPELERIA NIT: 809890786-7
96.000
SEGURO DE MERCANCIAS CL. 26 N 34-56
330.000
PRESUPUESTO
TOTAL GASTOS DE VENTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2013 20.987.096
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 50.606.994
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS VALOR 71.698.274
TIPO DE GASTO MENSUAL VALOR ANUAL
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 17.924.569
NOMINA
UTILIDAD LIQUIDA 53.773.706
GERENTE 650000 7800000
RESERVAS
SUBGERENTE 589500 7074000 5.377.371
SECRERARIA 589500 7074000
HONORARIOS CONTADORA 180000 2160000
APORTES PARAFISCALES 384492,38 4613908,56
PRESTACIONES SOCIALES 399270,7 4791248,4
TOTAL GASTOS NOMINA 2792763,08 33513156,96
RESERVAS ESTATUTARIAS 2.688.685
UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.707.650
PRESUPUESTO FINANCIERO

KWDYP LTDA
NIT: 809890786-7
CL. 26 N 34-56
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre
2013
ACTIVOS %
DISPONIBLE 74.004.603 30,83%
Banco 74.004.603
DEUDORES 54.093.683 22,53%
Clientes 40.517.577
Retencin en la fuente 13.576.107
INVENTARIOS 111.966.491 46,64%
Mercancas 111.966.491

TOTAL ACTIVO 240.064.777 100,00%

PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS 18.125.329 7,55%

Banco nacional 18.125.329
PROVEEDORES 66.093.320 27,53%
Nacionales 66.093.320
CUENTAS POR PAGAR 10.843.000 4,52%
Retencion en la fuente 10.843.000
IMPUESTOS GRAVAMENES Y
TASAS 10.115.693 4,21%
Iva -7.808.876
De renta y complementarios 17.924.569
PASIVOS ESTIMADOS Y
PROVISIONES 8.556.122 3,56%
Obligaciones fiscales 8.556.122

TOTAL PASIVOS 93.502.078 38,95%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 90.000.000 37,49%

Aportes sociales 90.000.000
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BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre
2013

RESERVAS 10.855.049 4,52%

Reserva legal 7.828.224
Reserva estatutaria 3.026.825
UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTERIOR 45.707.650 19,04%
Utilidad acumulada 45.707.650

TOTAL PATRIMONIO 146.562.699 61,05%

TOTAL ACTIVO 240.064.777 100,00%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 240.064.777 100,00%

 PRESUPUESTO DE INVERSION

Los encargados del rea operacional, realizaron un estudio cuantitativo y cualitativo en base de los
estados financieros; en el estado de resultado analizaron que las ventas aumentan
proporcionalmente, al caf aumenta un 5% cada mes y la harina de sag 7 cada mes , al igual que
el costo de ventas, en base de esto, el comportamiento de la utilidad operacional resulta positiva;
las utilidades que muestran estas proyecciones son favorables para una futura inversin, puesto
que se determin que la empresa cumple con sus actuales obligaciones y puede adquirir nuevos
compromisos ya que tiene una buena capacidad para crecer a largo plazo y cumplir con los
objetivos antes planeados.

Como decisin final de los encargados del rea operacional, en base de los resultados obtenidos, y
para mayor cubrimiento en el rea de ventas, se lleg a la conclusin que se requieren de un
vehculo todoterreno para traer directamente el producto del campo y as evitar gastos de
transporte, adems se desea invertir en publicidad, para as captar la atencin del clientes en esta
poca.
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TABLA DE AMORTIZACIN
CREDITO BANCO POPULAR
A SEPTIEMBRE 2014

MESE SALDO PAGO INTERESES AMORTIZACIO SALDO DE

S DEUDA MENSUAL
1.939.465,9 N DE CAPITAL LA DEUDA
1 40.000.000 2 500.000 1.439.466 38.560.534
1.939.465,9
2 38.560.534 2 482.007 1.457.459 37.103.075
1.939.465,9
3 37.103.075 2 463.788 1.475.677 35.627.397
1.939.465,9
4 35.627.397 2 445.342 1.494.123 34.133.274
1.939.465,9
5 34.133.274 2 426.666 1.512.800 32.620.474
1.939.465,9
6 32.620.474 2 407.756 1.531.710 31.088.764
1.939.465,9
7 31.088.764 2 388.610 1.550.856 29.537.908
1.939.465,9
8 29.537.908 2 369.224 1.570.242 27.967.665
1.939.465,9
9 27.967.665 2 349.596 1.589.870 26.377.795
1.939.465,9
10 26.377.795 2 329.722 1.609.743 24.768.052
1.939.465,9
11 24.768.052 2 309.601 1.629.865 23.138.187
1.939.465,9
12 23.138.187 2 289.227 1.650.239 21.487.948
1.939.465,9
13 21.487.948 2 268.599 1.670.867 19.817.081
1.939.465,9
14 19.817.081 2 247.714 1.691.752 18.125.329
1.939.465,9
15 18.125.329 2 226.567 1.712.899 16.412.430
1.939.465,9
16 16.412.430 2 205.155 1.734.311 14.678.119
1.939.465,9
17 14.678.119 2 183.476 1.755.989 12.922.130
1.939.465,9
18 12.922.130 2 161.527 1.777.939 11.144.190
1.939.465,9
19 11.144.190 2 139.302 1.800.164 9.344.027
 1.939.465,9
20 9.344.027 2 116.800 1.822.666 7.521.361
1.939.465,9
21 7.521.361 2 94.017 1.845.449 5.675.912
1.939.465,9
22 5.675.912 2 70.949 1.868.517 3.807.395
1.939.465,9
23 3.807.395 2 47.592 1.891.873 1.915.522
1.939.465,9
24 1.915.522 2 23.944 1.915.522 0