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PLANO DE NEGCIO:
EFECINCO Publicidade
Maro/2017
PLANO DE NEGCIO
SUMRIO
Sumrio Executivo 1
Vocs 2
O Empreendimento 3
O Produto 4
A Produo 5
Mercado Consumidor 6
Mercado Concorrente 7
Mercado Fornecedor 8
Planejamento Marketing 9
Analise do Mercado 10
Custo de Mo-de-Obra 11
Investimento Fixo 14
Investimento Total 15
Financiamentos 16
Fluxo de Caixa 17
Anlise Financeira 19
Consideraes Finais 20
Referncias 21
Anexos 22
PLANO DE NEGCIO
1 SUMRIO EXECUTIVO
O Presente Plano de Negcio trata-se da abertura de uma Agncia de Publicidade, que atuar em Goinia na
regio do Setor Sul e ir atender pequenas e mdias empresas de ramos diversos, prestando servios na rea de
Publicidade como: Fotografia, Campanhas e Vdeos Publicitrios, peas grficas Online e Offline.
Pretende-se tambm com o Plano de Negcio verificar a viabilidade da empresa, qual o tempo de retorno de
investimento e se ele ir satisfazer as expectativas dos investidores.
PLANO DE NEGCIO
1 PLANEJAMENTO ESTRATGICO
10.1 Misso
Proporcionar aos nossos clientes um trabalho qualificado com menor custo benefcio.
1.2 Viso
Levar ao mercado um conceito diferenciado de gesto, propiciando atendimento personalizado focado na
excelncia dos resultados.
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PLANO DE NEGCIO
Avanar
12
PLANO DE NEGCIO
3 Apresentao do Empreendimento / Negcio
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13
PLANO DE NEGCIO
02 Computador, softwares.
Criao
03
04
05
Direito de propriedade:
Marca registrada no INPI Alguma patente registrada no INPI Logomarca registrada no INPI
Patente: Tempo de validade: anos
Tempo de validade: anos
Tempo de validade: anos
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18
PLANO DE NEGCIO
TOTAL 0 0.00
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19
PLANO DE NEGCIO
6 MERCADO CONSUMIDOR
Classe Alta Classe Mdia-Alta Classe Mdia Classe Mdia-Baixa Classe Baixa
Homens Idosos (acima de 55 anos) Adultos (25 a 55 anos) Jovens (18 a 25 anos)
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20
PLANO DE NEGCIO
7 MERCADO CONCORRENTE
CONCORRENTES ENDEREO
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21
PLANO DE NEGCIO
8 MERCADO FORNECEDOR
Condies de
Matria-prima/mercadoria/servio Fornecedor (nome e cidade) Custo em R$
Pagamento
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22
PLANO DE NEGCIO
9 Projetando o Mercado
9.1 Localizao da Empresa
9.4 Propagandas
(Escolha o tipo de divulgao/veiculao de seu futuro empreendimento)
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23
PLANO DE NEGCIO
10 ANALISE DE MERCADO
10.1 ANLISE DO SETOR
Setor em crescimento devido a popularizao da internet e do contato com as redes sociais, tanto pelos
smartphones quanto pelos computadores.
Alta procura para a criao da personalidade da empresa, para ter um diferencial.
11 CUSTOS OPERACIONAIS
27
Mdia 230.17
Observao: a taxa de crescimento mensal (1 ms foi de 5%, 2 ao 6 ms foi de 2,5% e a partir do 6 ms ficou constante).
28
11.5 CUSTOS FIXOS (CF)
VALOR
DISCRIMINAO DO PRODUTO/MERCADORIA
(em R$)
01 Aluguel 1,000.00
02 Condomnio 0.00
03 IPTU 40.66
04 gua 200.00
05 Energia 800.00
06 Telefone 700.00
07 Gs 0.00
08 Veculo / Transporte 0.00
09 Contador 940.00
10 Pr-Labore 10,000.00
11 Manuteno 1,000.00
12 Material de Limpeza 100.00
13 Material de Escritrio 500.00
14 Publicidade 1,000.00
15 Doaes / Anuidades 0.00
16 Depreciao 1,678.51
17 Salrios + Encargos 5,462.82
18 Outros 500.00
TOTAL CUSTOS FIXOS POR MS 23,921.99
29
PLANO DE NEGCIO
Ano 1 ms 2 ms 3 ms 4 ms 5 ms 6 ms 7 ms 8 ms 9 ms 10 ms 11 ms 12 ms TOTAL
I 29,410.00 30,880.50 31,652.51 32,443.83 33,254.92 34,086.29 34,086.29 34,086.29 34,086.29 34,086.29 34,086.29 34,086.29 396,245.82
II 36,322.53 36,322.53 36,322.53 36,322.53 36,322.53 36,322.53 36,322.53 36,322.53 36,322.53 36,322.53 36,322.53 36,322.53 435,870.40
III 39,954.79 39,954.79 39,954.79 39,954.79 39,954.79 39,954.79 39,954.79 39,954.79 39,954.79 39,954.79 39,954.79 39,954.79 479,457.44
IV 43,950.27 43,950.27 43,950.27 43,950.27 43,950.27 43,950.27 43,950.27 43,950.27 43,950.27 43,950.27 43,950.27 43,950.27 527,403.18
V 48,345.29 48,345.29 48,345.29 48,345.29 48,345.29 48,345.29 48,345.29 48,345.29 48,345.29 48,345.29 48,345.29 48,345.29 580,143.50
12.3 Projeo de Vendas (Otimista)
Ano 1 ms 2 ms 3 ms 4 ms 5 ms 6 ms 7 ms 8 ms 9 ms 10 ms 11 ms 12 ms TOTAL
I 39,790.00 41,779.50 42,823.99 43,894.59 44,991.95 46,116.75 46,116.75 46,116.75 46,116.75 46,116.75 46,116.75 46,116.75 536,097.28
II 49,142.25 49,142.25 49,142.25 49,142.25 49,142.25 49,142.25 49,142.25 49,142.25 49,142.25 49,142.25 49,142.25 49,142.25 589,707.01
III 54,056.48 54,056.48 54,056.48 54,056.48 54,056.48 54,056.48 54,056.48 54,056.48 54,056.48 54,056.48 54,056.48 54,056.48 648,677.71
IV 59,462.12 59,462.12 59,462.12 59,462.12 59,462.12 59,462.12 59,462.12 59,462.12 59,462.12 59,462.12 59,462.12 59,462.12 713,545.48
V 65,408.34 65,408.34 65,408.34 65,408.34 65,408.34 65,408.34 65,408.34 65,408.34 65,408.34 65,408.34 65,408.34 65,408.34 784,900.03
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PLANO DE NEGCIO
14 Investimento a realizar
Valor do investimento necessrio para seu projeto 212,710.50
Condies
Discriminao do Investimento Fixo Quant. Valor Valor Total
Novo Usado
Mesa de trabalho 7 500.00 3,500.00 x
Mesa de reunio 1 1,000.00 1,000.00 x
Mesa de criao 1 3,000.00 3,000.00 x
Mesa de centro 1 200.00 200.00 x
Cadeira 16 200.00 3,200.00 x
Sof da recepo 1 2,000.00 2,000.00 x
Televiso 2 1,500.00 3,000.00 x
Telefone 1 150.00 150.00 x
Computador 8 3,000.00 24,000.00 x
Monitor Apple 2 2,000.00 4,000.00 x
Monitor 7 700.00 4,900.00 x
Impressora 1 300.00 300.00 x
Cmera Cannon 5D 1 9,000.00 9,000.00 x
Lente 20mm 1/4 1 3,000.00 3,000.00 x
Lente 50mm f1/8 1 500.00 500.00 x
Lente 70-300mm f2.8 1 1,500.00 1,500.00 x
Lente 18-135mm f3.5 1 900.00 900.00 x
Trip mini 1 300.00 300.00 x
Monop 1 300.00 300.00 x
Flash eletrnico Mako 800v 1 5,000.00 5,000.00 x
Flash eletrnico Mako 600v 2 4,000.00 8,000.00 x
Rdio Flash 1 300.00 300.00 x
Pilha recarregvel 8 10.00 80.00 x
Flash dedicado cannon ETTL 1 1,500.00 1,500.00 x
SD 32GB 5 150.00 750.00 x
HD externo 2TB 1 600.00 600.00 x
Soft box 2 200.00 400.00 x
Bateria camera Cannon 1 500.00 500.00 x
SteadyCam 1 300.00 300.00 x
Caneta 15 1.00 15.00 x
Resma de Papel A4 7 15.00 105.00 x
Lpis 15 1.00 15.00 x
Borracha 15 0.50 7.50 x
Agenda 8 15.00 120.00 x
Quadro Branco 2 70.00 140.00 x
Caneta para quadro branco 4 4.00 16.00 x
Pasta suspensa 50 1.50 75.00 x
Pacote Envelope personalizado 300 0.70 210.00 x
Carto de visita 1500 0.10 150.00 x
Pasta personalizada 300 0.70 210.00 x
Rgua 7 1.00 7.00 x
Rgua Paralela 1 150.00 150.00 x
Estabilizador 8 200.00 1,600.00 x
Extenso 2 15.00 30.00 x
Cafeteira 1 150.00 150.00 x
Xcara 15 5.00 75.00 x
Armrio 1 15,000.00 15,000.00 x
Talher 30 2.00 60.00 x
Copo de vidro 15 5.00 75.00 x
Garrafa de caf 1 20.00 20.00 x
Supermercado 1 300.00 300.00 x
TOTAL 100,710.50
Observao: Na discriminao do bens a serem adquiridos, detalhar individualmente, informando fabricante, marca e modelo de
produtos industrializados, caractersticas como tamanho, medidas, material utilizado na fabricao de outros produtos, medidas em
mts quadrados p/ construes, detalhando rea de reboco, alvenaria, pintura, pisos, contra-pisos, etc.
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PLANO DE NEGCIO
15 Financiamento do investimento a realizar
PLANO DE UTILIZAO DOS RECURSOS FINANCEIROS (FINANCIAMENTO)
USOS E FONTES
USOS VALOR % sobre Capital Inicial
Investimento Fixo 100,710.50 47.35
Despesas Pr-Operacionais 12,000.00 5.64
Capital de Giro 100,000.00 47.01
Total 212,710.50 100.00
FONTES VALOR %
Financiamento do Investimento Fixo 0.00 0.00
Financiamento do Capital de Giro 0.00 0.00
Recursos Prprios 212,710.50 100.00
Outros 0.00 0.00
Total 212,710.50 100.00
GRFICO DE GANTT
ESCALA DE TEMPO (EM SEMANAS)
ATIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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32
Prog. Profess. PROGER URBANO
VR Financiado Prazo Total Carncia Programa TX. Juros a.a TJLP a.a
- 0 0 PROGER URBANO 0.00% 0.00% 6/11/2017 2:51
BB-Giro Rpido 0 0
MS Saldo Devedor Juro Pago Correo Amortizao Prestao
0 -
1 0.00 0.00 0 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mdia 1 Ano
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Acumulado
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mdia 2 Ano
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Acumulado
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mdia 3 Ano
34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Acumulado
36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mdia 4 Ano
46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Acumulado
48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mdia 5 Ano
58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Acumulado
60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANO DE NEGCIO
17 FLUXO DE CAIXA
Pagamentos
Custos Fixos/Operacionais 287,063.86 287,063.86 287,063.86 287,063.86 287,063.86
Custos Variveis 2,347.70 2,582.47 2,840.72 3,124.79 3,437.27
Impostos 81,626.64 89,789.30 98,768.23 108,645.06 119,509.56
Investimentos 212,710.50
Pagamento de emprstimo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Sadas 583,748.70 379,435.63 388,672.81 398,833.70 410,010.69
Pagamentos
Custos Fixos/Operacionais 287,063.86 287,063.86 287,063.86 287,063.86 287,063.86
Custos Variveis 3,176.30 3,493.93 3,843.32 4,227.65 4,650.42
Impostos 110,436.04 121,479.64 133,627.61 146,990.37 161,689.41
Investimentos 212,710.50
Pagamento de emprstimo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Sadas 613,386.70 412,037.43 424,534.79 438,281.88 453,403.69
18 Demonstrativo de Resultados
(Mdia dos 12 meses)
19 Anlise do Plano
CF + AMORT. - DEPREC.
PEF =
MC
287,063.86 + - - 1,678.51
PEF =
347,968.80
285,385.35
PEF =
347,968.80
PEF = 82.01 %
20 CONSIDERAES FINAIS
Analisando o plano de negcio desenvolvido, conclui-se que no financeiramente vivel, devido ao tempo do
retorno do investimento em 8,3 anos numa viso pessimista, e uma TIR anual de 53% , o que reflete um alto
risco de mortalidade.
ANEXO FINAL Maior
Menor
Igual
REFERNCIAS
PLANO DE NEGCIO
ANEXOS