Manual Del Modulo Tesorería Del SIGA

Manual de Usuario
Mdulo de Tesorera
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local
Versin del Aplicativo 16.04.00

De fecha 28 de octubre de 2016
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
INDICE
I. INTRODUCCIN ..................................................................................................... 5
II. OBJETIVO .............................................................................................................. 6
III. ACCESO AL SISTEMA .......................................................................................... 7
3.1. Acceso al Sistema (Ajuste) .......................................................................... 7
3.2. Acceso al Mdulo ......................................................................................... 8
IV. DESCRIPCIN DEL MDULO............................................................................... 9
4.1. Barra de Men ............................................................................................ 10
4.2. Barra de Herramientas ............................................................................... 11
V. FUNCIONALIDAD DEL MODULO........................................................................ 12
5.1. Tablas.......................................................................................................... 12
Maestros............................................................................................. 12
Viticos ........................................................................................................ 13
Tesorera ...................................................................................................... 28
Parmetros de Ejecutora (Ajuste) .................................................... 39

Cajas de Pago .................................................................................... 46
Cajas de Gasto .................................................................................. 50
Clientes .............................................................................................. 54
Personalizacin de Claves del Sistema .......................................... 62
Cambio de Clave de Usuario (Ajuste).............................................. 64
Salir del Sistema ................................................................................ 66
5.2. Viticos ....................................................................................................... 67
Registro de Pedidos .......................................................................... 67

Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin ...................................... 68
Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin ...................................... 89
Planilla de Viticos ............................................................................ 99

Generacin................................................................................................. 100
Autorizacin............................................................................................... 107
Compromiso .............................................................................................. 132
Devengado ................................................................................................. 147
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Rendicin ................................................................................................... 155

Rendicin por Comisionado..................................................................... 181
Devolucin (Ajuste) ................................................................................... 183
Anulacin ................................................................................................... 192
Orden de Pasaje .............................................................................. 198

Autorizacin............................................................................................... 198
Consolidacin............................................................................................ 207
Cambio de Colocacin .................................................................... 216

Generacin................................................................................................. 217
Autorizacin............................................................................................... 221
Compromiso .............................................................................................. 230
Anulacin ................................................................................................... 239
5.3. Caja General ............................................................................................. 247
Recibo de Caja ................................................................................. 248

Recibo de Ingreso ........................................................................... 256
5.4. Caja Chica ................................................................................................. 283
Ingresos (Ajuste) ............................................................................ 284

Ingreso por Apertura................................................................................. 286
Ingreso por Acumulado Inicial de Ingresos y Egresos de Apertura ..... 291
Ingreso por Reembolso ............................................................................ 296
Ingreso por Ampliacin ............................................................................ 301
Egresos ............................................................................................ 308

Comprobantes de Pago y Otros (Ajuste) ................................................ 309
Planilla de Movilidad (Ajuste) ................................................................... 325
Vale Provisional ........................................................................................ 343
Resumen Caja .................................................................................. 353

Generar Acta de Apertura del Libro Auxiliar Estndar (Ajuste) ............ 353
Rendicin para Reembolso o Liquidacin de Caja Chica (Ajuste) ...... 360
Arqueo de Caja ................................................................................ 375

Designacin ............................................................................................... 376
Acreditacin .............................................................................................. 378
Arqueo........................................................................................................ 383
Liquidacin ...................................................................................... 393
5.5. Valores ...................................................................................................... 404
-3-
Garantas en Contratos ................................................................... 404
5.6. Declaraciones ........................................................................................... 406
Registro de Compras ...................................................................... 407

Detracciones y Retenciones........................................................... 437
5.7. Gestin Presupuestal ............................................................................... 446
Afectacin Presupuestal................................................................. 446

Saldo Presupuestal de Caja Chica................................................. 453
5.8. Utilitarios .................................................................................................. 456
Auditoria de Transacciones del SIGA ........................................... 457

Auditoria de Transacciones Eliminadas ....................................... 460
-4-
I. INTRODUCCIN
La Oficina General de Tecnologa de la Informacin OGTI, del Ministerio de Economa

y Finanzas ha considerado conveniente desarrollar el Mdulo de Tesorera MT del
Sistema Integrado de Gestin Administrativa - SIGA con la finalidad de contribuir con el
seguimiento, supervisin y control de los procesos de asignacin y rendicin de gastos
de Pasajes y Viticos, gestin y control de Caja General y Caja Chica, seguimiento de las
Garantas de Contratos, elaboracin del Registro de Compras, control de las
declaraciones de Retenciones y Detracciones, efectuar la Interfase de la informacin
presupuestal al SIAF de los Recibos de Ingreso, la consulta de los Saldos Presupuestales
de Caja Chica, as como, realizar Auditoras de las Transacciones realizadas por los
Usuarios en los Pedidos de Viticos, Planillas de Viticos y rdenes de Pasaje.
Las funcionalidades desarrolladas en el Sub Mdulo de Viticos permiten realizar la

asignacin, y control de los Pasajes y Viticos para su uso dentro y fuera del territorio
nacional, as como, la Rendicin de Cuentas respectivas otorgados a los servidores,
funcionarios pblicos, personal de confianza y contratados bajo el rgimen especial de
Contratacin Administrativa de Servicios CAS, incluyendo aquellos que brinden servicio
de consultora, que por la necesidad de la Unidad Ejecutora o naturaleza del servicio,
requieran realizar viajes al interior o exterior del pas, con cargo a los fondos asignados
en el Presupuesto anual de las partidas presupuestales correspondientes.
Las funcionalidades de Caja General permiten realizar la importacin de las Cuentas

Bancarias desde el SIAF, registrar los datos de Clientes, emitir Recibos de Caja y Recibo
de Ingresos, a fin de llevar un mejor control de los fondos recaudados por la Entidad.
En el Sub Mdulo Caja Chica, las funcionalidades implementadas permiten registrar

Ingresos por Apertura, Ampliaciones, Reembolsos y Acumulados Iniciales de Ingresos y
Egresos; registrar los Egresos por Comprobantes de Pago y Otros, y Planillas de
Movilidad; efectuar Resmenes de Caja Chica mediante el reporte Auxiliar estndar y las
rendiciones por Reembolso y Liquidacin; efectuar el Arqueo y la Liquidacin de Cajas
Chicas.
La funcionalidad desarrollada en el Sub Mdulo Valores, permite consultar las garantas

asociadas a los contratos y realizar el seguimiento de las mismas.
El Sub Mdulo Declaraciones, contiene las funcionalidades para efectuar el Registro de

Compras, permitiendo el registro de los Comprobantes de Pago provenientes de rdenes
de Compra y Servicios devengadas y Planillas de Viticos con Rendicin. Asimismo, se
podr efectuar el registro, de las Detracciones y Retenciones de las facturas provenientes
de rdenes de Compra y Servicio realizadas en los Comprobantes de Pago de los
proveedores, los mismos que se visualizarn en reportes mensuales. En ambas
funcionalidades, se generan archivos para verificar y validar la consistencia de la
informacin que se enviar a la SUNAT.
El Sub Mdulo Gestin Presupuestal, permite efectuar la Interfase al SIAF de la

Operacin Inicial de la Fase Determinado, as como, de la Secuencia de Fase
-5-
Devolucin por Planilla de Viticos, de los Recibos de Ingreso. Asimismo, permite

consultar los Saldos Presupuestales de la(s) Caja(s) Chica de la Entidad y de ser el caso,
el Saldo del(los) PAO(s) Proyectado(s) correspondiente(s).
Por ltimo el Sub Mdulo Utilitarios, permite realizar Auditoras de las transacciones
realizadas en el Sistema correspondiente a los Viticos( Pedidos de Viticos, Planilla de
Viticos, rdenes de Pasaje), Caja General (Recibo de Caja, Recibo de Ingreso), Caja
Chica (Ingresos, Egresos, Rendiciones), contribuyendo de esta manera al seguimiento y
monitoreo de los documentos correspondientes.
II. OBJETIVO
El presente manual tiene como objetivo guiar a los distintos Usuarios y Operadores del
Mdulo de Tesorera - SIGA, en el registro de la informacin y aplicacin de los
procedimientos para la asignacin, otorgamiento y rendicin de cuentas de Pasajes y
Viticos dentro y fuera del territorio nacional de la Unidad Ejecutora, asimismo, en la
gestin de la Caja General y Caja Chica, seguimiento de las garantas asociadas a los
contratos y generacin de las declaraciones del Registro de Compras, Retenciones y
Detracciones de comprobantes de pago que se informan a la SUNAT.
-6-
III. ACCESO AL SISTEMA
Esta seccin detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Mdulo de Tesorera.
3.1. Acceso al Sistema (Ajuste)
Para iniciar la ejecucin del Sistema, el Usuario deber ubicar en su pantalla el cono
correspondiente al SIGA y dar doble clic sobre l.
El Sistema mostrar una ventana de bienvenida al SIGA y la ventana de acceso, en la

cual ingresar el Usuario y Clave correspondiente.
Nota: La clave se diferencia entre maysculas y minsculas. Adems, es de uso

personal e intransferible, es responsabilidad del usuario la confidencialidad de la misma.
Seguidamente, dar clic en el icono Conectar .
El Sistema mostrar la ventana SIGA versin con los iconos de acceso a los Mdulos del
SIGA a los que tenga acceso el Usuario.
-7-
Para el caso de usuarios nuevos que ingresen por primera vez al sistema o si su clave
fue modificada por el usuario ADMIN o si su clave ha caducado, el Sistema mostrar por
nica vez la ventana Cambio de Clave de Usuario, donde se registrar los nuevos
Datos de Acceso.
Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones sealadas
en el numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Mdulo Administrador.
Finalmente, dar clic en el botn Grabar, donde mostrar el siguiente mensaje:
3.2. Acceso al Mdulo

Para acceder al Mdulo de Tesorera, dar doble clic al cono Mdulo Tesorera .
-8-
Al ingresar, se presentar la ventana principal del Mdulo de Tesorera, con los Sub
Mdulos: Tablas, Viticos, Caja General, Caja Chica, Valores, Declaraciones y Gestin
Presupuestal, cuyas funcionalidades se detallan a continuacin:
IV. DESCRIPCIN DEL MDULO
La presente seccin describe la Barra de Men, Barra de Herramientas y Funcionalidad

de los Sub Mdulos que contiene el Mdulo de Tesorera.
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4.1. Barra de Men
La Barra de Men ubicada en la parte superior de la ventana principal del Mdulo de

Tesorera, incluye un conjunto de Sub Mdulos utilizados para operar el Sistema. Su
descripcin y funcionalidad se detallan a continuacin:
Nombre Descripcin
Tablas Permite visualizar a modo de consulta, la relacin de Bancos y

Cuentas Bancarias cargados en el SIAF, realizar el registro de los
datos principales para las operaciones correspondientes a los Sub
Mdulos de Viticos y Tesorera, y personalizar la clave del
Sistema y Cambio de clave del Usuario.
Viticos Permite realizar el registro de los Pedidos de Viticos; mediante

las funcionalidades de Generacin, Autorizacin, Compromiso,
Devengado, Rendicin, Devolucin y Anulacin de la Planilla de
Viticos por Comisin de Servicio; as como, la Generacin,
Autorizacin, Compromiso y Anulacin de las Planillas por
Cambio de Colocacin y la Autorizacin y Consolidacin de
Ordenes de Pasaje.
Caja General Permite generar Recibos de Caja, as como, consolidar o generar

Recibos de Ingreso de diversas Cajas por diferentes Conceptos.
Caja Chica Permite registrar los Ingresos, Egresos y Rendicin de Caja Chica
y visualizarlos en el Auxiliar Estndar de Caja Chica, as como
realizar el Arqueo y Liquidacin.
Valores Permite consultar la informacin de las Garantas y Seguimiento

de los Contratos registrados en el Mdulo de Logstica.
Declaraciones Permite generar el Registro de Compras y calcular las

Detracciones y Retenciones de los Comprobantes de Pago,
solicitadas por la SUNAT. As como, generar los archivos Excel
del Registro de Compras y COA para su presentacin a la SUNAT.
Gestin Presupuestal Permite realizar la Interfase al SIAF de la Operacin Inicial de la
Fase Determinado, as como, de la Secuencia de Fase
Devolucin por Planilla de Viticos, de los Recibos de Ingreso.
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Asimismo, permite consultar los Saldos Presupuestales por Caja

Chica, Saldos del PAO Proyectado y Saldos Presupuestales
SIAF, a nivel de Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de
Gasto.
Utilitarios Permite hacer el seguimiento y monitoreo de las Transacciones

realizadas en el Sistema por los Usuarios correspondiente a
Viticos( Pedidos de Viticos, Planilla de Viticos, rdenes de
Pasaje), Caja General (Recibo de Caja, Recibo de Ingreso), Caja
Chica (Ingresos, Egresos, Rendiciones).
4.2. Barra de Herramientas
La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en la

operatividad del Mdulo. La funcionalidad de cada uno de ellos se describe a
continuacin:
Guarda los datos ingresados.
Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.
Visualiza en reportes los datos mostrados en la ventana y permite la

impresin de los mismos.
Salir de la ventana donde se encuentra.
Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes.
Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto.
Volver a la primera pgina.
Retroceder una pgina.
Avanzar una pgina.
Avanzar a la ltima pgina.
-11-
V. FUNCIONALIDAD DEL MODULO
En esta seccin, se describe las funcionalidades de cada uno de los Sub Mdulos y
Opciones contenidas en el Mdulo de Tesorera.
5.1. Tablas
El Sub Mdulo Tablas contiene las opciones que permiten registrar los datos necesarios
para la operatividad del Mdulo, as como la Personalizacin de Claves del Mdulo,
Cambio de Clave del Usuario y Salir del Sistema.
Las opciones contenidas en este Sub Mdulo se muestran a continuacin:
Maestros
Esta opcin contiene dos opciones que permiten al Usuario registrar los datos necesarios
para procesar las funcionalidades de Viticos y Tesorera.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas Maestros, como se muestra a

continuacin:
-12-
Viticos
Esta opcin, permite el registro de los datos bsicos, que sern utilizados en los procesos
correspondientes al Sub Mdulo de Viticos.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas Maestros - Viticos, como se

muestra a continuacin:
Al Ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Tablas de Logstica, la

misma que contiene tres pestaas: Viticos, Reporte Notas de Viticos y Cambios
de Colocacin, cuyas funcionalidades se describen a continuacin:
Viticos:
Esta pestaa permite el registro de las Escalas de Viticos, de las comisiones de

servicios realizadas en el Pas y en el Extranjero.
-13-
o Viticos Diarios por Viajes en el Pas:

Para realizar el registro, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Ficha.
El Sistema presentar la ventana VITICOS Por Viajes en el Pas,

mostrando en el Campo N, el Nmero correlativo autogenerado por el Sistema.
El Usuario registrar los siguientes campos:
-14-
Estado: Permite seleccionar el estado de la escala, activando la barra de

despliegue .
Nombre: Permite registrar la denominacin del Comisionado.
Abreviatura: Permite registrar la abreviatura de la denominacin del

comisionado.
Moneda: Permite seleccionar el tipo de moneda, activando la barra de

despliegue .
Monto Vitico Diario: Permite registrar el monto del Vitico por da.
Tipo Cambio: Permite registrar el Tipo de Cambio. Este campo es editable

slo para el caso de moneda extranjera, para moneda nacional se mostrar
inactivo.
Luego, dar clic en el botn Grabar para guardar los datos.
Para consultar o modificar los datos, deber ingresar a la carpeta amarilla .
Para eliminar una escala de vitico, activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Ficha.
-15-
o Viticos Diarios por Viajes en el Extranjero:
Para asignar la Escala de Viticos al Extranjero, previamente debe registrarse las

Ciudades correspondientes, en la opcin Registro de Pedidos Pedido de
Viticos Institucional.
Para cargar las ciudades internacionales registradas en la opcin Registro de

Pedidos Pedido de Viticos Institucional, se deber dar clic en el botn
.
Para registrar una Escala de Vitico, en la seccin Viticos Diarios por Viajes en
el Extranjero activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse
y seleccionar la opcin Insertar Detalle, como se muestra a continuacin:
El Sistema presentar la ventana VITICOS - Por Viajes en el Extranjero,

donde el Usuario deber registrar los siguientes campos:
Destino: Seleccionar el destino del viaje en la barra de despliegue .
-16-
Estado: Seleccionar el estado de la escala de vitico al exterior. Por defecto

el Sistema muestra el estado Activo, para inactivar la escala, seleccionar la
opcin No Activo.
Moneda: Seleccionar el tipo de moneda en la barra de despliegue .
Monto Vitico Diario: Registrar el monto diario del vitico.
Tipo Cambio: Registrar el tipo de cambio. Si la moneda seleccionada fue

nuevos soles (S/.), este campo se muestra bloqueado.
Luego, dar clic en el icono Grabar .
La Escala de Vitico registrada, se visualizar en la seccin Viticos Diarios por

Viajes en el Extranjero:
-17-
Para visualizar / modificar los datos de una escala del vitico al exterior, ingresar
a la carpeta amarilla .
Para Eliminar una escala de vitico al exterior, activar el men contextual y dar
clic con el botn derecho del mouse sobre la escala de vitico y seleccionar la
opcin ELIMINAR DETALLE.
Reporte Notas de Viticos:
En esta pestaa el Usuario opcionalmente podr registrar una Glosa o Nota, para
que se muestre al pie de los reportes: Planilla de Viticos y Gastos de Viaje y
Declaracin Jurada. Para ello seleccionar en la seccin Grupo de Notas el reporte
sobre el cual se va a agregar la Nota, seguidamente, en la seccin Notas dar clic con
el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Notas, como se muestra
a continuacin:
-18-
Se insertar una fila en la seccin Notas, donde el Usuario deber registrar el ttulo
de la Nota as como la Glosa.
Terminado de registrar la Nota y la Glosa, dar clic en el icono Grabar de la barra

de herramientas.
La Nota vigente, es la ltima Nota generada y se identifica con un check .
Para Eliminar una Nota, activar el men contextual dando clic con el botn derecho
del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Notas.
Si la Nota se encuentra registrada en algn reporte, el Sistema mostrar el siguiente

mensaje:
-19-
Se muestra un reporte de Declaracin Jurada, con la Nota creada en el ejemplo:
Nota: La Nota slo se visualiza en los reportes de las planillas de viticos generadas posterior
a la creacin de la Nota.
Reporte Notas de Vitico

Para obtener el reporte de las Notas de Vitico registradas, dar clic en el icono
Imprimir ubicado en la barra de herramientas.
-20-
El Sistema mostrar el siguiente reporte:
Cambios de Colocacin:
En esta pestaa el Usuario podr realizar el registro de las escalas de viticos,

lugares de origen/destino y la interrelacin entre ellos para viticos por cambio de,
colocacin.
Esta ventana cuenta con tres secciones:
o Listado de Escalas
o Listado de Origen Destino
o Listado de Escalas, Orgenes Destinos
-21-
o Listado de Escalas :
En esta seccin se registrarn las Escalas de los Viticos por cambio de

colocacin con sus respectivos porcentajes de los gastos que tendr que realizar
el funcionario o servidor para desplazarse l y su familia (Derecho de Habientes)
al lugar de destino que motiva su desplazamiento. La Entidad considerar los
montos para las escalas en funcin al lugar de origen y destino, pero podr
considerar el manejo de otros factores, tal como una categora o cargo.
Para insertar una escala, el Usuario dar clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Escala, como se muestra a continuacin:
Se Inserta una fila en el listado, como se muestra a continuacin:
El Usuario debe registrar la descripcin de la Escala, y los porcentajes totales

previstos para la asignacin del Vitico:
(%) U.I.T.: Es el porcentaje de la asignacin del Vitico en base al valor de la U.I.T.

Los montos de asignacin por el traslado del trabajador y su Familia se calculan
en base al porcentaje de la U.I.T. registrada. Por ejemplo si el porcentaje
registrado es del 70%, el monto asignado a esa Escala es de 2,660 nuevos soles.
(%) Personal: Es el porcentaje de la asignacin del Vitico correspondiente a los

gastos para el traslado del trabajador que se desplaza a su nueva ubicacin
laboral solo (sin su familia). El monto del Viticos se calcula en base al porcentaje
de la U.I.T. registrado. Por ejemplo, si el (%) personal es 70%, el monto asignado
para el traslado del trabajador es de 1,862 nuevos soles.
-22-
(%) Familiar: Es el porcentaje de la asignacin del Vitico correspondiente a los

gastos para el traslado de sus derecho-habientes del trabajador si es que los
tuviera a la nueva ubicacin laboral. El monto del Vitico se calcula en base al
porcentaje de la U.I.T. registrado. Por ejemplo, si el (%) familiar es 30%, el monto
asignado para el traslado de la familia del trabajador es de 798 nuevos soles.
Para Activar/Desactivar una Escala seleccionar el estado en la barra de

despliegue de la columna Estado.
Eliminar Escala
Para eliminar una Escala, dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar
la opcin Eliminar Escala.
El Sistema muestra el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para

efectuar la eliminacin:
-23-
Validacin: Si la Escala se encuentra

relacionada con algn lugar de origen/
destino, el Sistema no la eliminar y
mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
o Listado de Origen - Destino :
En esta seccin se registra los lugares de origen/destino donde los Comisionados

pueden desplazarse, para ellos el Usuario debe dar clic con el botn derecho del
mouse y seleccionar la opcin Insertar Origen - Destino, como se muestra a
continuacin:
Se Inserta una fila en el listado:
Ingresar a la carpeta amarilla , para seleccionar la ubicacin geogrfica del

lugar (Departamento, Provincia y Distrito), en la barra de despliegue de cada
campo.
-24-
En la columna descripcin se muestra el nombre del Distrito de la ubicacin

geogrfica seleccionada.
Para Activar/Desactivar una Escala seleccionar el campo Estado en la barra de

despliegue .
Eliminar Lugar Origen/Destino
Para eliminar un lugar origen/destino, se debe seleccionar el registro y dar clic con
el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Origen - Destino.

-25-
Validacin: Si la lugar de origen o

destino se encuentra relacionado con
alguna Escala, el Sistema no la
eliminar y mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
o Listado de Escalas, Orgenes - Destinos :
En esta seccin se relaciona la Escala con los lugares de origen/destino, de tal

forma que los montos se muestren automticamente durante la generacin de la
Planilla de Viticos; para ello el Usuario debe dar clic con el botn derecho del
mouse y seleccionar la opcin Insertar Escalas, Orgenes - Destinos, como se
Se muestra la ventana Listado de Escalas, Orgenes Destinos, donde se

muestran las Escalas as como los lugares origen/destino registrados en las
secciones anteriores.
-26-
El Usuario debe marcar con un check la escala, el lugar de origen y el lugar de

destino que va a relacionar. Para seleccionar todos, marcar en el campo
correspondiente.
Para generar la relacin, dar clic en el botn ; el Sistema agrega

automticamente, la escala, origen y destino seleccionados anteriormente con los
montos calculados automticamente en base a los porcentajes registrados en la
Escala.
Nota: Los montos se actualizan en funcin al valor de la Unidad Impositiva Tributaria

(U.I.T.).
Luego de terminar de generar la relacin, dar clic en el icono Grabar de la

ventana.
Eliminar Escala, Origen - Destino
Para eliminar una relacin de Escala, Origen- Destino, dar clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Escalas, Orgenes-
Destinos.

-27-
Tesorera
Esta opcin permite al Usuario consultar las Cuentas Bancarias importadas desde el
SIAF, registrar los Conceptos y Sub Conceptos de Ingreso, registrar el Tarifario de
movilidad local por Caja Chica , registrar la glosa que se visualizar al pie del reporte de
la Credencial para el Arqueo de Caja Chica, as como registrar las Planillas de
Remuneraciones.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas Maestros -Tesorera, como se

Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Tablas de Tesorera,

mostrando en la parte superior izquierda las pestaas: Cuentas Bancarias, Concepto de
Ingreso, Tarifario de Movilidad, y Reporte Notas, cuyas funcionalidades se detallan a
continuacin:
Cuentas Bancarias
En esta pestaa, el Usuario podr consultar la relacin de los Bancos y Cuentas

Bancarias obtenidas desde el SIAF, siempre que se haya realizado la carga
correspondiente desde el Mdulo de Configuracin.
-28-
Bancos: Esta seccin muestra los siguientes datos:
o Cdigo: Muestra el cdigo del Banco.
o Descripcin: Muestra la descripcin del Banco.
o Estado: Muestra el estado del Banco Activo o Inactivo.
Cuentas por Banco: Esta seccin muestra los siguientes datos:
o Ao: Muestra el ao de apertura de la cuenta.
o Cuenta: Muestra el correlativo de la cuenta por Banco.
o N Cuenta: Muestra el nmero de la cuenta.
o Tipo de Cuenta: Muestra los siguientes tipos:

A - Ahorro
C - Cuenta Corriente
P - Cuenta a Plazo
S - Sin Cuenta
T - Sub Cuenta
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Moneda: Muestra el tipo de moneda.
Fuente de Financiamiento / Rubro: Muestra la FF/Rb de la cuenta.
Proyecto: Muestra el cdigo de Proyecto que tiene la Entidad.
Estado: Muestra el estado de la cuenta Activo o Inactivo.
Para obtener el reporte del Listado de las Cuentas Bancarias, dar clic en el icono
Imprimir de la barra de herramientas.
El reporte mostrar la relacin de Cuentas Bancarias agrupadas por Banco; con la

siguiente informacin: Nombre del banco, Ao, Nmero de cuenta, Tipo de cuenta,
Moneda, Fuente, Tipo de Proyecto y Estado.
Nota: Solo se mostrarn los Bancos con los que la Entidad tenga Cuentas
Bancarias.
Concepto de Ingreso
En esta pestaa, el Usuario registrar los Conceptos de Ingreso.

Para ello, activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Concepto.
-30-
El Sistema presentar la ventana Registro de Concepto de Ingreso, donde el

Usuario registrar los siguientes datos:
Tipo Registro: Seleccionar el Tipo de Registro, activando la barra de

despliegue .
Se contempla dos niveles, el primer nivel es el Concepto y el segundo nivel

es el Sub Concepto.
Primer Nivel - Concepto: Si seleccionamos Concepto, el Usuario

registrar los siguientes datos:
o Tipo Registro: Seleccionar Concepto.
o Estado: Por defecto se mostrar Activo, pero permite cambiar a
Inactivo.
o Concepto: Muestra el cdigo autogenerado por el Sistema.
o Sub Concepto: Se mostrar inactivo.
o Descripcin: Permite registrar la descripcin del Concepto de
Ingreso.
o Precio: Este campo se mostrar inactivo.
o Clasificador: Este campo se mostrar inactivo.
Segundo Nivel - Sub Concepto: Si seleccionamos el tipo de registro

Sub Concepto, el Usuario deber registrar los siguientes datos:
o Concepto: Activar la barra de despliegue y seleccionar el Concepto.
o Sub Concepto: Muestra el cdigo del Sub Concepto autogenerado

por el Sistema, pudiendo ser editado por el Usuario.
o Descripcin: Permite registrar la descripcin del Sub Concepto de

Ingreso.
-31-
o Precio: Permite registrar el precio referencial del Sub Concepto. Su

registro es opcional.
o Clasificador: Permite seleccionar el Clasificador de Gasto

correspondiente, activando la barra de despliegue .
o Estado: Por defecto mostrar Activo. Para inactivar el Sub

Concepto seleccionar Inactivo.
Registrado el Concepto o Sub Concepto, dar clic en el icono Grabar . Los datos
se visualizarn en la ventana principal.
Para consultar o modificar los datos del Concepto o Sub Concepto, el Usuario
deber ingresar a la carpeta amarilla del registro correspondiente.
Para eliminar un Concepto o Sub Concepto de Ingreso, el Usuario activar el

men contextual dando clic con el botn derecho del mouse sobre el registro a
eliminar y seleccionar la opcin .
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
-32-
Seleccionar S, para confirmar. En caso que exista un Sub Concepto relacionado

al Concepto a eliminar, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Si el Sub Concepto a eliminar, cuanta con algn movimiento en Caja, el Sistema

mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Para inactivar un Concepto o Sub Concepto de Ingreso, denle la ventana

Registro de Sub Concepto de Ingreso, en el campo Estado seleccionar la
opcin Inactivo. Luego dar clic en el icono Grabar .
Slo se puede Inactivar un Concepto si no tiene algn Sub Concepto relacionado

a este, de lo contrario el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
-33-
Para obtener el Reporte del listado de Conceptos y Sub Conceptos de Ingreso, dar
clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.
El Sistema mostrar el reporte Listado de Conceptos de Ingresos, mostrando la

siguiente informacin: Cdigo, Descripcin, Clasificador y Estado (Activo / Inactivo).
Tarifario de Movilidad
En esta pestaa, el Sistema permite registrar los montos de Movilidad Local por
Caja Chica dependiente.
En el filtro Caja, el Usuario seleccionar la Caja Chica, activando la barra de

despliegue . Seguidamente, activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Tarifario, como se
muestra a continuacin.
Nota: En el filtro Caja, slo se listarn las Cajas Chicas dependientes asignadas al perfil
del Usuario en el Mdulo Administrador.
-34-
El Sistema insertar un registro en blanco, con los siguientes campos:
Origen: Muestra por defecto el lugar de Origen de la movilidad local.
Destino: Seleccionar el lugar de destino, activando la barra de despliegue

.
Tipo Movilidad: Seleccionar el Tipo de Movilidad: Taxi o Urbano,

activando la barra de despliegue .
Monto: Registrar el monto del tarifario.
Seguidamente, para guardar los datos ingresados, dar clic en el icono Grabar
de la barra de herramientas.
Reporte Notas
En esta pestaa, el Sistema permite registrar la Glosa que se mostrar al pie del
formato de la Credencial de Arqueo de Caja Chica que ser entregado al personal
designado para el Arqueo.
En la seccin Notas, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin .
El Sistema agregar un registro en blanco, en el cual se registrar el Ttulo de la

glosa o nota:
-35-
Seguidamente, ingresar los datos en la seccin Glosa, como se muestra a

continuacin:
Nota: En el reporte se mostrar la Glosa de la Nota Activa marcada con un check en

la columna Act.
Para finalizar, dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.

La Glosa se visualizar al pie del formato de la Credencial respectiva, que se
genera en la ventana Acreditacin de Personal para Arqueo.
-36-
Para Eliminar la Nota, el Usuario deber activar el men contextual dando clic
con el botn derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la
opcin .
El Sistema mostrara el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para

efectuar la eliminacin.
Nota: El Sistema eliminar tanto la Nota como la Glosa.
Asimismo, dando clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas, se

podr obtener el reporte de las Notas registradas vigentes y no vigentes.
Planilla de Remuneraciones
En esta pestaa, el Sistema permitir registrar varias Planilla de Remuneraciones.
-37-
Para ello el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn derecho
del mouse y seleccionar la opcin .
El Sistema agregar un registro en blanco, donde el Usuario ingresar los

siguientes datos:
Cdigo: Cdigo correlativo de Planilla. Este dato es autogenerado por el
Sistema y no es editable.
Nombre: descripcin de la Planilla.
Abreviatura: Abreviatura de la Planilla.
Estado: Seleccionar el estado de la Planilla: Activo / Inactivo, activando la
barra de despliegue .
Luego, dar clic en el icono Grabar ubicado en la barra de herramientas.
Para Eliminar una Planilla de Remuneraciones, el Usuario activar el men

contextual dando clic con el botn derecho del mouse sobre el registro
correspondiente y seleccionar la opcin .
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para

-38-
6
Validacin: Si el Tipo de Planilla de Remuneraciones
estuviera asociada a algn Recibo de Ingreso, el
Sistema no efectuar la eliminacin y mostrar el
siguiente mensaje al Usuario:
Asimismo, al dar clic en el icono Imprimir , ubicado en la barra de herramientas,

el Usuario podr obtener el reporte del Listado de Planillas de Remuneraciones,
mostrndose los siguientes datos: Cdigo, Descripcin, Abreviatura y Estado.
Parmetros de Ejecutora (Ajuste)
Esta opcin, permite registrar el Centro de Costo responsable de la Apertura del Libro
Auxiliar Estndar de Caja Chica, as como el empleado responsable del Arqueo de Caja
Chica.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas Parmetros de Ejecutora, como

se muestra a continuacin:
-39-
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Parmetros por Ejecutora,

mostrando en la parte superior los datos de la Unidad Ejecutora registrados en
Parmetros Ejecutora del Mdulo de Logstica.
Registrar Centro de Costo Responsable de la Apertura Auxiliar Estndar
Para registrar el Centro de Costo responsable de la Apertura del Libro Auxiliar

Estndar de Caja Chica, en la seccin Apertura Auxiliar Estndar ingresar al icono
Buscar .
-40-
El Sistema mostrar la ventana Bsqueda de Datos, en la cual el Usuario

seleccionar el Centro de Costo correspondiente y luego dar clic en el botn
Aceptar.
En la seccin Apertura Auxiliar Estndar se visualizar el Centro de Costo

seleccionado, as como el personal responsable de dicho Centro.
Seguidamente, dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.

Registrar Responsable de Autorizacin de Arqueo de Caja Chica
-41-
Para registrar el responsable de la Autorizacin del Arqueo de la Caja Chica, en la

seccin Arqueo de Caja Chica ingresar al icono Buscar .
El Sistema mostrar la ventana Bsqueda de Datos, mostrando los siguientes

datos: Cdigo empleado, Empleado, Centro de Costo, Nombre Centro de Costo, Tipo
Empleado. El Usuario seleccionar el empleado correspondiente y dar clic en el
botn Aceptar.
En la seccin Arqueo de Caja Chica se visualizar el personal seleccionado.
Seguidamente, dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.
Configurar el uso del proceso de Interfase de Reembolso de Caja Chica
-42-
A travs de esta opcin, el Usuario podr configurar si desea trabajar con Interfase
de Reembolso de Caja Chica, para lo cual se cuenta con las siguientes opciones:
1. Activo: Para que el Sistema trabaje con Interfase de Reembolso, en este

campo Flag Interfase de Reembolso activar la barra de despliegue y
seleccionar la opcin Activo.
2. Inactivo: Para que el Sistema trabaje sin Interfase de Reembolso, en el

campo Flag Interfase de Reembolso activar la barra de despliegue y
seleccionar la opcin Inactivo.
Luego, dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.
Configurar el uso del proceso de Control Devolucin Masiva
A travs de esta opcin, el Usuario podr configurar si desea trabajar con el proceso
de Devolucin masiva de Planillas de Viticos para generar una sola secuencia de
rebaja, para lo cual se cuenta con las siguientes opciones:
1. Activo: Para que el Sistema trabaje con el proceso de Devolucin Masiva,

en el campo Flag Control Devolucin Masiva activar la barra de despliegue
y seleccionar la opcin Activo.
2. Inactivo: Para que el Sistema trabaje sin el proceso de Devolucin Masiva,

en el campo Flag Control Devolucin Masiva activar la barra de despliegue
y seleccionar la opcin Inactivo.
-43-
Luego, dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.
Control de PAO Proyectado
A travs de esta opcin, el Usuario podr configurar por Ao y Caja, si desea trabajar
la Autorizacin de Comprobantes o Planillas de Movilidad con Control de Saldo PAO
Proyectado, para lo cual se cuenta con dos alternativas:
1. Con Control: Para que el Sistema trabaje con Control de Saldo PAO
Proyectado, en este campo activar la barra de despliegue y seleccionar la
opcin Con Control.
2. Sin Control: Para que el Sistema trabaje sin Control de Saldo PAO
Proyectado, en este campo activar la barra de despliegue y seleccionar la
opcin Sin Control. Solo se tendr un control a nivel de Saldo Principal por
clasificador.
-44-
Nota: Solo se visualizarn las Cajas Chicas asignadas al perfil del Usuario en el Mdulo
Administrador.
El parmetro Sin Control solo se utiliza para la etapa de Liquidacin de Caja Chica,
por lo que al pasar a dicho parmetro, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario, al cual dar S:
Validaciones:
a) Si existen documentos de egresos en estado
Pendiente, no se podr cambiar al parmetro Sin
Control, mostrando el Sistema el siguiente
mensaje al Usuario:
b) Si se tiene Vales Provisionales sin Rendir, no se

podr cambiar al parmetro Sin Control,
mostrando el Sistema el siguiente mensaje al
Usuario:
Asimismo, Si se registraron Comprobantes de Pago o Movilidad Local con el

parmetro Sin Control, no se podr cambiar al parmetro Con Control hasta haber
eliminado todos los egresos que se generaron, mostrando el Sistema el siguiente
mensaje al Usuario:
Nota: Al realizar el proceso de copia de las Cajas de un ao a otro, el Sistema copia las mismas
Cajas al siguiente ao pero con estado Con Control.
-45-
Cajas de Pago
En esta opcin, el Usuario registrar las Cajas Recaudadoras de Ingresos, habilitadas y

autorizadas por la Unidad Ejecutora.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas - Cajas de Pago, como se muestra
a continuacin:
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Cajas de Pago.
Registrar Caja de Pago
Para registrar una Caja de Pago, el Usuario activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Caja, como se muestra a
continuacin:
El Sistema presentar la ventana Registro de Cajas de Pago, donde el Usuario

Cdigo: Es el cdigo autogenerado por el Sistema, no es editable por el Usuario.
Estado: Por defecto muestra el estado Activo.
Descripcin (*): Permite registrar el nombre de la Caja de Pago.
*
Dato Obligatorio
-46-
Sede: Permite seleccionar la Sede de la Caja de Pago, activando la barra de

despliegue . En la barra se mostrarn las Sedes registradas en la tabla Sedes
del Mdulo de Configuracin.
Direccin: Permite registrar la direccin de la Caja de Pago. El Sistema mostrar

por defecto la direccin de la Sede registrada en el Modulo de Logstica. Puede
ser editada por el Usuario.
Referencia: Permite registrar la referencia de ubicacin de la Caja de Pago.
Departamento: Muestra el departamento de la Sede registrado en el Mdulo de

Logstica. No puede ser editado por el Usuario.
Provincia: Muestra la provincia de la Sede registrada en el Mdulo de Logstica.

No puede ser editada por el Usuario.
Distrito: Muestra el distrito de la Sede registrada en el Mdulo de Logstica. No

puede ser editada por el Usuario.
Responsable: Ingresando al icono Bsqueda , el Usuario podr buscar y

seleccionar al personal responsable de la Caja.
Seguidamente, dar clic en el icono Grabar .
Los datos se visualizarn en las columnas correspondientes.
-47-
Para consultar o modificar los datos de la Caja de Pago, el Usuario deber ingresar a la
carpeta amarilla .
Eliminar Caja de Pago
Para eliminar una Caja de Pago, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre la Caja a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Caja.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, en el cual dar clic en S, para

Inactivar Caja de Pago
Para inactivar una Caja de Pago, en el campo Estado de la ventana Registro de Sub
Concepto de Ingreso, seleccionar la opcin Inactivo. Luego, dar clic en el icono Grabar
.
-48-
Reporte Listado de Cajas de Pago
Para mostrar el Reporte Listado de Cajas de Pago, dar clic en el icono Imprimir
ubicado en la barra de herramientas.
El Sistema mostrar el reporte Listado de Cajas de Pago, con la siguiente informacin:
Cdigo: Muestra el cdigo de la Caja de Pago.

Caja: Muestra el nombre de la Caja de Pago.
Sede: Muestra la Sede donde se encuentra ubicada la Caja de Pago.
Responsable: Muestra el nombre del responsable de la Caja de Pago.
Estado: Muestra el Estado de la Caja de Pago (Activo / Inactivo).
-49-
Cajas de Gasto
Esta opcin permitir al Usuario registrar las Cajas de Gasto (Cajas Chicas) Principal y
las Dependientes, habilitadas y autorizadas por la Unidad Ejecutora.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas - Cajas de Gasto, como se

Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Cajas de Gasto, mostrando

en la parte superior el filtro Ao, que permitir seleccionar el ao de registro.
Registrar Caja Chica

Para registrar una Caja Chica, activar el men contextual dando clic con el botn derecho
de mouse y seleccionar la opcin Insertar Caja de Gasto.
En la parte inferior de la ventana, se activar la seccin Datos Generales, en la cual el

Usuario registrar los datos de la Caja Principal o Dependiente, segn sea el caso:
-50-
Registrar Caja Principal:
Tipo: Seleccionar la opcin Principal, activando la barra de despliegue .
Estado: Por defecto muestra Activo.
Fecha Apertura: Registrar la fecha de Apertura de la Caja Chica.
Caja Principal: Es el cdigo autogenerado por el Sistema.
Caja Dependiente: Por defecto mostrar el cdigo 000.
Responsable: Seleccionar el empleado responsable de la Caja Chica Principal,

ingresando al icono Buscar .
Descripcin: Registrar el nombre de la Caja Chica Principal.
Sede: Seleccionar la Sede de la Caja Chica Principal, activando la barra de

despliegue .
Observaciones: Permite registrar alguna informacin adicional.
Registrar Caja Dependiente:
Tipo: Seleccionar la opcin Dependiente, activando la barra de despliegue .
-51-
Estado: Por defecto muestra Activo.
Fecha Apertura: Registrar la fecha de Apertura de la Caja Chica.
Caja Principal: Seleccionar la Caja Principal, activando la barra de despliegue
Caja Dependiente: Mostrar el cdigo de la Caja Dependiente autogenerado por

el Sistema.
Descripcin: Registrar el nombre de la Caja Chica Dependiente.
Sede: Seleccionar la Sede de la Caja Chica, activando la barra de despliegue
Responsable: Seleccionar el empleado responsable de la Caja Chica, ingresando

al icono Buscar .
Suplente: Seleccionar el empleado suplente de la Caja Chica, ingresando al icono

Buscar .
Doc. Asignacin: Seleccionar el documento de asignacin del responsable de la

Caja Chica.
Fecha Documento: Registrar la fecha del documento de asignacin.
Das Rendicin: Registrar el nmero mximo de das para realizar la Rendicin.
Observaciones: Registrar alguna informacin adicional.
-52-
Eliminar Caja de Gasto Principal/Dependiente
Para eliminar una Caja de Gasto Principal o Dependiente, activar el men contextual
dando clic con el botn derecho del mouse sobre la Caja correspondiente y seleccionar
la opcin Eliminar Caja de Gasto.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, en el cual dar clic en S, para

Si la Caja tuviera algn movimiento asociado, el Sistema validar con el siguiente

mensaje al Usuario:
Si la Caja Chica Principal tuviera relacionada alguna Caja Chica dependiente, no se podr
eliminar, mostrando el Sistema el siguiente mensaje al Usuario:
-53-
Inactivar Caja de Gasto Principal/Dependiente
Para inactivar una Caja de Gasto Principal o Dependiente, el Usuario seleccionar el

registro de la Caja, seguidamente, activar la barra de despliegue en el filtro Estado y
seleccionar la opcin Inactivo.
Luego dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas. El Sistema mostrar

el siguiente mensaje al Usuario:
Validacin: Si la Caja Chica Principal tuviera

alguna Caja Chica relacionada, el Sistema
no inactivar dicha Caja y mostrar el
Clientes
En esta opcin, el Usuario podr registrar, modificar, y/o migrar los datos de los Clientes
para la generacin de los Recibos de Ingreso, as como, los Proveedores de los
Comprobantes de Pago de Viticos.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas - Clientes, como se muestra a

continuacin:
-54-
Registrar Clientes
Para registrar un Cliente, activar el men contextual dando clic con el botn derecho
del mouse y seleccionar la opcin Insertar Cliente, como se muestra a continuacin:
El Sistema presentar la ventana Registro de Clientes, en la cual se registrar los

siguientes datos, segn el tipo de documento:
a) DNI: Si el tipo de documento es DNI, el registro de los siguientes campos ser de

manera manual:
Nmero de documento: En este caso el nmero de DNI.
Nombres: Nombre completo del cliente.
Direccin: Direccin del cliente.
Telfono: Telfono del cliente.
-55-
Email: Correo electrnico del cliente.
b) RUC: Si el tipo de documento es RUC, el registro de algunos campos se tomarn

automticamente de la bsqueda realizada de la ventana de bsqueda de la
SUNAT, para ello realizar lo siguiente:
Ingresar al botn Bsqueda SUNAT.
Se presentar la ventana de bsqueda de la SUNAT, en la cual el

Usuario realizar la bsqueda correspondiente del cliente, tal como se
realiza en la pgina de la SUNAT.
Encontrada la informacin, el Usuario deber ubicarse en el detalle del

RUC y dar clic en el icono Grabar
-56-
Validacin: De no ubicarse en el detalle del RUC,

al grabar, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario :
Nota: Si desea ubicar otro nmero de RUC, dar clic en el botn Refrescar
pgina, para limpiar los datos de los campos de bsqueda.
En la ventana Registro de Clientes se mostrar el nmero del RUC,

Nombre del cliente y Direccin. El Usuario registrar manualmente el
nmero de telfono y email.
-57-
Entidad Pblica: Si el cliente es una Entidad Pblica, se deber marcar

con un check el campo Entidad Pblica .
Terminado de registrar los datos del cliente, dar clic en el icono Grabar . Los datos
se visualizarn en la ventana principal. Para consultar o modificar los datos, ingresar
a la carpeta amarilla del registro correspondiente.
Asimismo, en la cabecera de la ventana, se cuenta con los filtros de seleccin: Nro.

Documento y Nombre/Razn Social, que permitirn filtrar la informacin de los
clientes visualizados en pantalla. Asimismo, se cuenta con el botn Importar Datos
que permitir importar y/o migrar los Clientes desde un archivo .TXT.
Para eliminar un cliente, activar el men contextual dando clic con el botn derecho del
mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Cliente.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la eliminacin:
-58-
Importar Clientes
Esta ventana permite al Usuario, importar y/o actualizar los datos de los Clientes desde
un archivo .TXT. Para ello se ingresar al botn Importar Datos .
El Sistema mostrar la ventana Importar Clientes, en la cual el Usuario ingresar el

botn Seleccionar:
El Sistema mostrar una ventana, en la cual se seleccionar el archivo .TXT a importar

y luego dar clic en Abrir:
En la ventana se visualizarn los datos de los Clientes contenidos en el archivo,

mostrando la siguiente informacin: Tipo Documento, Nmero Documento,
Nombre/Razn Social, Direccin, Telfono, E-Mail, e Indicador de Entidad Pblica.
-59-
Seguidamente, el Usuario proceder con la Validacin de los datos, para ello dar clic en
el botn Validacin:
Al validar, en la columna Validacin mostrar OK si los datos del registro cumplen con
la Estructura para la Importacin requerida, caso contrario se mostrar la observacin
correspondiente:
-60-
Luego, el Usuario dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario; al cual dar clic en S, para proceder con la importacin:
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
Nota: Si el Cliente no existe, se registrar como Nuevo, en caso ya exista, solo se modificar el
Nombre/Razn Social, Direccin, Telfono, Email, e Indicador de Entidad Pblica.
Estructura para la importacin
El archivo .TXT para la importacin, deber cumplir con una estructura requerida por el
Sistema. Al ingresar al botn Estructura para la Importacin, se podr consultar dicha
estructura:
La ventana Estructura para la Importacin, indica los datos con los que deber contar
el archivo .TXT: Tipo de Documento, Nmero de Documento, Nombres, Direccin,
-61-
Telfono, Email, e Indicador de Entidad Pblica. Asimismo, indica el Tipo de Dato,

Tamao, y el Indicador de Obligatorio:
REPORTE
Para visualizar el reporte del listado de los Clientes, dar clic en el icono Imprimir
ubicado en la barra de herramientas.
El Sistema mostrar el reporte Listado de Clientes, con la siguiente informacin: Nombre

o Razn Social, Tipo de documento de Identidad (DNI o RUC), Nmero de documento de
Identidad, Nmero de telfono.
Personalizacin de Claves del Sistema
En esta opcin el Usuario puede cambiar las claves de los procesos del Mdulo de
Tesorera que requieren clave y que por defecto ya vienen definidas en el Sistema.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas - Personalizacin de Claves del

Sistema, como se muestra a continuacin:
-62-
Al ingresar a esta opcin, el Sistema muestra la ventana Personalizacin de Claves del

Sistema, donde el Usuario debe registrar los siguientes datos:
Mdulo: Muestra el nombre del Mdulo SIGA en el que nos encontramos.
Proceso SIGA: Seleccionar el proceso al que se le va a cambiar de clave.
Clave Actual: Ingresar la clave actual del proceso seleccionado.
Clave Nueva: Ingresar la nueva clave del proceso seleccionado. La clave

diferencia entre maysculas y minsculas.
Confirmar Clave: Confirmar la nueva clave del proceso seleccionado.
Luego de registrar la nueva clave para el proceso, dar clic en el icono Grabar .
-63-

efectuar el cambio de clave:
Cambio de Clave de Usuario (Ajuste)
Esta opcin permite al usuario cambiar su clave de acceso actual. El cambio de clave
automticamente afectar a todos los Mdulos del Sistema a los que tenga acceso.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas - Cambio de Claves de Usuario,

como se muestra a continuacin:
-64-
Al ingresar a esta opcin el Sistema muestra la ventana Cambio de Clave de Usuario con
los siguientes datos:
Datos del Usuario:
Cdigo.- es el Cdigo del Usuario que accede al Sistema.

Nombre.- es el nombre del Usuario que accede al Sistema.
Datos de Acceso:
Clave Actual.- es la clave actual del Usuario que accede al Sistema.

Nueva Clave.- es la nueva clave que ingresar el Usuario si desea cambiar su clave
actual.
Confirmar Clave.- se debe confirmar la nueva clave volvindola a digitar en este
campo.
Luego de registrar los datos, dar clic en el icono Grabar de la ventana.
-65-
el cambio de clave:
Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones sealadas
en el numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Mdulo Administrador.
Salir del Sistema
Esta opcin permite salir del Sistema, regresando al escritorio de Windows.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas - Salir del Sistema, como se
-66-
5.2. Viticos
El Sub Mdulo Viticos contiene las opciones que permite al Usuario realizar la solicitud
de Pedido de Viticos Institucional y por Cambio de Colocacin; as como generar la
Planilla de Viticos y las rdenes de Pasaje.
Las opciones contenidas en este Sub Mdulo, se muestran a continuacin:
Registro de Pedidos
Esta opcin contiene las sub opciones que permiten al Usuario realizar los Pedidos de
Viticos Institucional y Pedidos por Cambio de Colocacin solicitados por los Centros de
Costo.
Para poder registrar Pedidos de Viticos, el campo Usuario VP/EM de la opcin Personal
del Mdulo de Configuracin, deber tener consignado el nombre o cdigo de Usuario
que ingresa al Sistema:
-67-
Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin
En esta opcin, el Sistema permite registrar los pedidos de Viticos Institucional Nacional
y al Exterior, solicitados por los Centros de Costo, as como Generar los Pedidos de
Viticos para Metas de Tipo Proyecto.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Viticos - Registro de Pedidos Pedido

de Viticos Institucional, como se muestra a continuacin:
-68-
Si el Usuario tiene asignado Todos los Centros de Costo, al ingresar a la opcin el

Sistema presentar la ventana Registro de Pedidos de Viticos Institucional,
mostrando el (los) Centro(s) de Costo principales de acuerdo a la estructura registrada
en la opcin Centro de Costo del Sub Mdulo de Configuracin. Para ingresar a la
ventana del Listado de Pedidos de Viticos y Pasajes Institucional se deber ingresar
a la carpeta amarilla del Centro de Costo correspondiente.
Si el Usuario tiene asignado ms de un Centro de Costo, al ingresar a la opcin el Sistema

presentar una ventana en la cual el Usuario seleccionar el Centro de Costo
correspondiente activando la barra de despliegue y luego dar clic en el icono Ingresar
.
Si el Usuario tuviera asignado solo un Centro de Costo, al ingresar a la opcin,

directamente se mostrar la ventana Listado de Pedidos de Viticos y Pasajes
Institucional.
La ventana Listado de Pedidos de Viticos y Pasajes Institucional presentar la

relacin de los Pedidos de Viticos Institucional del Centro de Costo, tanto para el Interior
y Exterior del pas, mostrando los siguientes datos: Nmero de Pedido, Fecha Pedido,
Centro de Costo solicitante, Solicitante, Estado del Pedido e Indicador de Pendiente de
Rendicin.
-69-
Asimismo, la informacin mostrada en la ventana se podr consultar por Ao, Mes,

Estado y Centro de Costo, seleccionando los filtros ubicados en la cabecera de la
ventana, los cuales se detallan a continuacin:
Ao : Permite seleccionar el ao de registro de los pedidos. Por defecto se

mostrar el ao actual del Sistema, para seleccionar otro ao activar la barra de
despliegue .
Mes: Permite seleccionar el mes de registro de los pedidos. Por defecto se tiene
marcado el check seleccionando todos los meses. Para seleccionar un mes
desmarcarlo y activar la barra de despliegue .
Estado: Permite seleccionar el estado de los pedidos, pudiendo ser Pendiente,

V.B. o Aprobado. Por defecto se tiene marcado el check seleccionando todos
los Estados, para seleccionar un estado desmarcarlo y activar la barra de
despliegue .
Centro Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo solicitante de los pedidos.

Al ingresar al icono Buscar se mostrar la ventana Bsqueda de Datos, en
la cual el Usuario podr realizar la bsqueda seleccionando el campo Cdigo,
Centro de Costo o Estado. Luego de seleccionar el campo e ingresar el dato
correspondiente. Dar clic en Aceptar para realizar la bsqueda.
-70-
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UN PEDIDO DE VITICO

INSTITUCIONAL
Para realizar los Pedidos de Viticos Institucional al Interior o Exterior del pas, el Usuario
debe seguir el siguiente procedimiento:
1. En la ventana Listado de Pedidos de Viticos y Pasajes Institucional,

seleccionar el Centro de Costo que solicita el pedido, luego dar clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Pedidos.
2. El Sistema mostrar la ventana Datos Generales del Pedido con la siguiente

informacin: Ao vigente, Nmero correlativo del pedido, Estado (que al inicio del
registro es Pendiente), Fecha del pedido (por defecto muestra la fecha actual
pudiendo ser editada por el Usuario), Centro de Costo y persona que solicita el
pedido.
-71-
Nota: El nmero correlativo del pedido es independiente del Centro de Costo.
El usuario deber registrar la siguiente informacin:
Tarea: Activar la barra de despliegue y seleccionar el Tipo de Tarea

(Actividad o Proyecto).
: Ingresando a este botn, se presentar la ventana Tareas por

Centros de Costo, mostrando la relacin de las Tareas relacionadas al Centro
de Costo. En esta ventana el Sistema permitir registrar y/o eliminar tareas para
el Centro de Costo que est solicitando el pedido, haciendo clic con el botn
derecho del mouse y seleccionado la opcin INSERTAR TAREA o ELIMINAR
TAREA, segn sea el caso.
Glosa: Registrar el motivo o razn de la solicitud del Pedido.
-72-
3. Luego de registrar los datos, dar clic en el icono Grabar .
Nota: El dato que se registre en la Glosa del Pedido, ser replicado en el campo
Observaciones de la generacin de la Planilla de Viticos.
4. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para

grabar el registro:
5. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
A travs de este mensaje el Sistema da la opcin de registrar al usuario solicitante

del pedido como Comisionado o de seleccionar otro. Ambas opciones son
explicadas a continuacin:
-73-
Seleccionar S: Si el Usuario selecciona S, se mostrar la ventana Detalle

de Pedidos de Vitico Institucional, con el solicitante del pedido como
Comisionado.
Seguidamente, el Usuario deber ingresar a la carpeta amarilla para

mostrar la ventana Registro de Datos de Comisionado.
Seleccionar No: Si se selecciona No, en la ventana Detalle de Pedidos de

Vitico Institucional, el Usuario activar el men contextual dando clic con
el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin .
Automticamente, el Sistema mostrar la ventana Registro de Datos de

Comisionado, en la cual el Usuario seleccionar el Comisionado activando
la barra de despliegue o ingresando al icono de Bsqueda del campo
Comisionado.
-74-
Validacin: Si el Comisionado tuviera viticos

pendiente por Rendicin, el Sistema solicitar se
ingrese la clave que permita continuar con el
registro del Pedido, como se muestra a
continuacin:
6. Luego, en la ventana Registro de Datos de Comisionado el Usuario registrar la

siguiente informacin:
Datos de Comisionado.
Lugares de Destino de viaje.
Rutas de viaje por lugar de Destino.
Datos de Comisionado:
En la seccin Ficha de Datos de Comisionado, el Usuario registrar la

Pedido: Muestra el Nmero correlativo del Pedido.
-75-
Ao de Pedido: Muestra el ao de generacin del Pedido.
Estado: Muestra el estado actual del Pedido.
Comisionado: Muestra el nombre del Comisionado, previamente

seleccionado.
Ingresando a la carpeta amarilla , se mostrar la ventana

Registro de datos del Personal, en la cual el Usuario podr
consultar y/o modificar los datos del Comisionado.
Escala: Por defecto el Sistema mostrar la Escala asignada al

Comisionado en la ventana Personal del Mdulo de
Configuracin, pudiendo ser modificada por el Usuario, activando la
Centro de Costo: Muestra el Centro de Costo relacionado al

Comisionado.
Meta: Seleccionar la Meta, activando la barra de despliegue . En

la lista se mostrarn las Metas de Actividad o Proyecto asignadas al
Centro de Costo.
FF/Rb: Seleccionar la Fuente de Financiamiento, activando la barra

de despliegue . En la lista se mostrarn las Fuentes de
Financiamiento relacionadas a la Meta seleccionada.
Fecha Inicio: Mostrar la fecha de inicio del viaje, registrada en la

seccin Lista de Lugares de DESTINO de viaje por Comisionado.
Fecha Final: Mostrar la fecha de fin del viaje, registrada en la

seccin Lista de Lugares de DESTINO de viaje por Comisionado.
-76-
Das: Mostrar la cantidad de das de la Comisin; este dato es

calculado de acuerdo a la fecha de inicio y final del viaje.
Horas: En caso de que el da de Comisin sea menor a cuatro horas,

este campo mostrar la cantidad de horas de la Comisin, segn lo
establecido en el artculo 2.- Duracin de la Comisin de Servicios del
DECRETO SUPREMO N 007-2013-EF.
Beneficiario: Permite seleccionar y/o registrar el beneficiario que

recibir la indemnizacin del asegurador en caso suceda algn caso
previsto por la pliza del asegurado durante la Comisin de Servicio.
Si el Comisionado no tuviera beneficiario(s) registrado(s) en el

Sistema, se deber proceder a registrarlo ingresando a la carpeta
amarilla :
Si el Comisionado tuviera beneficiario(s) registrado(s) en el Sistema,

el Usuario podr seleccionarlo(s) ingresando al icono de Bsqueda
Cta.: Ingresando a la carpeta amarilla el Usuario podr registrar

la Cuenta Bancaria del Comisionado ( Cuenta de Ahorros o CCI) para
el depsito de los Viticos, como se muestra a continuacin:
Registrado los datos, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar

un mensaje al Usuario confirmando la actualizacin de los datos.
-77-
Lugares de Destino de viaje por Comisionado
En esta seccin el Usuario registrar los lugares de destino del viaje, as

como, la fecha de inicio y fin de la Comisin; para ello el Usuario activar el
men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar
la opcin Insertar Lugar de Destino:
Validacin: Slo se podr registrar un Destino por

Comisin de Servicio, caso contrario, el Sistema
El Sistema presentar la ventana Seleccin de Lugares de Destino de

Viaje, en la cual en la parte superior de la ventana, el Usuario seleccionar
el Tipo de Viaje (Nacional o Exterior) y en el filtro Dato, seleccionar el lugar
de Origen y Destino. A continuacin se detallar el proceso para cada Tipo
de Viaje:
-78-
VIAJE NACIONAL
Para registrar un destino de viaje Nacional, el Usuario deber seguir el

siguiente procedimiento:
1- En el filtro Tipo de Viaje, seleccionar Nacional, activando la barra de

despliegue.
2- En el filtro Dato, seleccionar el tipo de bsqueda a realizar (Bsqueda

Total, Por Departamento, Por Provincia, Por Distrito), activando la
barra de despliegue.
Seguidamente, en el campo de bsqueda, ingresar el texto a buscar,

luego, dar clic en el botn Buscar:
En la seccin Listado de Ubicacin Geogrfica se mostrarn los

Departamentos, Provincias y Distritos que coinciden con la bsqueda
realizada, como se muestra a continuacin:
-79-
3- Por defecto, en la seccin Lugar Origen se mostrar el lugar de la

ubicacin de la Unidad Ejecutora del Comisionado. Para seleccionar
otro origen, en la seccin Listado de Ubicacin Geogrfica,
seleccionar el lugar correspondiente y desplazar el mouse hacia la
seccin Lugar Origen, como se muestra a continuacin:
Para seleccionar el lugar de destino, desde la seccin Listado de

Ubicacin Geogrfica, seleccionar el destino correspondiente y
desplazar el mouse hacia la seccin Lugar Destino, como se muestra
a continuacin:
-80-
4- Por ltimo, en la seccin Glosa Origen y Glosa Destino, se podr

registrar alguna observacin o comentario acerca del registro
realizado. luego dar clic en el icono Grabar .
5- En la ventana Registro de Datos de Comisionado, se mostrar el

lugar de origen y destino, as como, las Rutas de viaje. El Usuario,
proceder a registrar la Fecha y/o Hora de partida, Fecha y/o Hora
de llegada y Tipo de Ruta (Terrestre, Fluvial, Areo).
-81-

Nota: Por defecto, la columna H.Ini y H. Fin, se mostrarn inactivas. Para
realizar el registro de horas, se deber solicitar a su Sectorista SIGA, el
script que habilita dichos campos.
6- Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el

siguiente mensaje al Usuario, al cual dar Aceptar:
VIAJE AL EXTERIOR
Para registrar un destino de viaje al exterior, el Usuario deber seguir el

1- En el filtro Tipo de Viaje, seleccionar Exterior, activando la barra de

despliegue.
2- En el filtro Dato, seleccionar el tipo de bsqueda a realizar (Bsqueda

Total, Por Pas, Por Ciudad), activando la barra de despliegue.
-82-
Seguidamente, en el campo de bsqueda, ingresar el texto a buscar,

luego, dar clic en el botn Buscar:
En la seccin Listado de Ubicacin Geogrfica se mostrarn las

ciudades que coinciden con la bsqueda realizada.
3- Por defecto, en la seccin Lugar Origen se mostrar el pas y ciudad

ubicacin de la Unidad Ejecutora del Comisionado. Para seleccionar
otro origen, en la seccin Listado de Ubicacin Geogrfica,
seleccionar la ciudad correspondiente y desplazar el mouse hacia la
seccin Lugar Origen, como se muestra a continuacin:
De la misma manera, seleccionar el lugar de destino. Asimismo, si no

se encontrara en el listado alguna ciudad, el Usuario podr registrarlo
ingresando al botn .
-83-
Registrar Ciudades Internacionales
Ingresando al botn Ciudades y Paises, se mostrar la ventana

Mantenimiento de Pases y Ciudades. En la lista superior, el
Usuario seleccionar el pas y en la lista inferior dar clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin INSERTAR, el
Usuario debe proceder a registrar el nombre de la Ciudad. Luego,
dar clic en el icono Grabar .
4- Por ltimo, en la seccin Glosa Origen y Glosa Destino, se podr

registrar alguna observacin o comentario acerca del registro
realizado. luego dar clic en el icono Grabar .
5- En la ventana Registro de Datos de Comisionado, se mostrar el

lugar de origen y destino, as como, las Rutas de viaje. El Usuario,
proceder a registrar la Fecha de partida, Fecha de llegada y Tipo
de Ruta (Terrestre, Fluvial, Areo).
-84-
Nota: El registro por horas no aplica para viajes al Exterior, por lo

que estos campos se mostrarn bloqueados.
6- Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario, al cual dar Aceptar:
Rutas de viaje por lugar de Destino
Al insertar el Lugar de Destino, en la seccin Lista de RUTAS de viaje por

lugar de DESTINO por Comisionado, se insertarn automticamente las
Rutas de viaje, en funcin a los destinos previamente registrados. La
informacin mostrada es la siguiente, pudiendo ser modificado por el
Usuario:
Orden: Indica el orden de las rutas. Para modificar el orden, activar la

barra de despliegue.
-85-
Tipo Ruta: Indica el Tipo de Ruta: Terrestre, Fluvial o Areo.

Nota: Los viajes Terrestre y Fluvial no generan Orden de pasaje, ya
que esta se incluye en el monto de la Planilla. En el caso de los viajes
Areos (Nacional o Exterior) s se genera, para la emisin de la Orden
de Servicio.
Asimismo, ingresando a la carpeta amarilla se podr consultar la

informacin de la Ruta.
Insertar/Eliminar Ruta
Para Insertar una ruta, dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar
la opcin Insertar Ruta.
Se mostrar la ventana Ruta de Viaje, en la cual el Usuario seleccionar la

ruta de Origen/Destino correspondiente.
Para Eliminar una Ruta de viaje, se debe dar clic con el botn derecho del
mouse y seleccionar la opcin Eliminar Ruta. El Sistema eliminar
automticamente la ruta de viaje.
-86-
7. Finalmente, culminado el registro del Pedido de Viticos, el Jefe del Centro de

Costo, proceder a dar VB al Pedido, para ello dar clic en el botn .
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S:
El estado pasar de Pendiente ha Aprobado y el botn VB Jefe cambiar a

Pendiente, como se muestra a continuacin:
Nota: Para modificar datos de un Pedido de Viticos, ste deber encontrarse en estado
Pendiente.
-87-
REPORTES
Para generar los reportes de los pedidos de viticos, dar clic en el icono Imprimir
ubicado en la barra de herramientas. El Sistema mostrar la ventana Reportes con dos
opciones: Listado de Pedido de Vitico y Formato Pedido de Vitico, las cuales se detallan
a continuacin:
Listado Pedido de Vitico.- Este reporte muestra el listado de los Pedidos de

Viticos por Centro de Costo, con la siguiente informacin: Nmero de Pedido, Fecha
del Pedido, Centro de Costo, Solicitante, Estado del Pedido y el Indicador Pendiente
de Rendicin.
Formato Pedido de Viticos.- Este reporte muestra el Formato de la Solicitud de

Vitico. Para ello, en la ventana principal, el Usuario seleccionar el registro de
Pedido correspondiente y dar clic en el icono Imprimir de la barra de
herramientas.
El reporte mostrar la siguiente informacin: Centro de Costo, Solicitante, Motivo del

viaje, Nombre del Comisionado, Nmero de das y horas que dura la Comisin, Tipo
de Escala, DNI del Comisionado, Cadena presupuestal, Origen del viaje, Destino del
viaje, Fecha y Hora de salida, Fecha y Hora de regreso, Tipo de Ruta (Terrestre,
Fluvial o Areo), Ruta Origen, Ruta Destino, Observaciones. Asimismo, al final del
formato se mostrar dos campos para las firma del Solicitante y la persona que
Autoriza.
-88-
Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin
El funcionario o servidor que por estricta necesidad de servicio es trasladado por la

Entidad para cumplir funciones a un lugar geogrfico distinto al de su residencia habitual,
tiene derecho al pago previo de los gastos de traslado (Viticos y transporte) por la va
ms conveniente para el trabajador y sus derecho habientes (familiares consignados en
el legajo personal), y flete por menaje y enseres domsticos, hacia el lugar destino. En
esta opcin el Sistema permite el registro de los Pedidos de Viticos por Cambio de
Colocacin al Interior del pas.
El ingreso a la opcin es siguiendo la ruta: Viticos - Registro de Pedidos Pedido

de Viticos por Cambio de Colocacin, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema muestra la ventana Registro de Pedidos de

Viticos por Cambio de Colocacin, mostrando el o los Centros de Costo principales
-89-
de acuerdo a la estructura registrada en la tabla Centro de Costo del Sub Mdulo de

Configuracin del SIGA.
Ingresando a la carpeta amarilla , se muestra la ventana Listado de Pedidos de

Viticos por Cambio de Colocacin, donde el Usuario puede registrar o eliminar
Pedidos de Viticos.
En la parte superior de la ventana, se cuenta con los siguientes filtros se bsqueda:
Ao : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin, por ao.
Por defecto se muestra el ao actual del Sistema, para seleccionar otro ao
seleccionarlo en la barra de despliegue .
Mes: Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin por mes.
Por defecto se tiene marcado el check para mostrar los pedidos por todos los
meses. Para seleccionar un mes desmarcar con un check y seleccionarlo en la
-90-
Estado : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin por
Estado. Por defecto se tiene marcado el check para mostrar todos los pedidos,
para seleccionar un estado seleccionarlo en la barra de despliegue .
Centros Costo : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin
por Centro de Costo. Por defecto se tiene marcado el check , para mostrar los
pedidos por todos los Centros de Costo, para seleccionar un Centro de Costo
Responsable : Muestra automticamente el Responsable del Centro de Costo

seleccionado.
: Permite al Jefe del Centro de Costo solicitante dar Visto Bueno al

Pedido de Viticos por Cambio de Colocacin, o ponerlo en estado Pendiente.
Registrar Pedido de Viticos por Cambio de Colocacin
Para realizar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin, el Usuario debe seguir
el siguiente procedimiento:
1. En la ventana Listado de Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin, en el

filtro seleccionar el Centro de Costo que solicita el
pedido y en la lista inferior dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin Insertar Pedidos Desplazamiento.
-91-
El Sistema presentar la ventana Datos Generales del Pedido, con los siguientes
datos:
Ao: Muestra el ao del registro del pedido.
Nro. Pedido: Muestra el nmero correlativo del pedido.
Estado : Muestra el estado actual del pedido.
Fecha: Es la fecha de registro del pedido. Por defecto se muestra la fecha

del actual, pero el Usuario puede modificarla.
Centro Costo: Muestra el nombre del Centro de Costo solicitante del

Vitico.
Solicitante: Muestra el nombre de la persona responsable del Centro de

Costo que solicita el Pedido de Viticos.
Nro. Resolucin: Registrar el nmero de Resolucin o documento que

autoriza el Cambio de Colocacin.
Fecha: Registrar la fecha de la Resolucin.
Fuente: Seleccionar la fuente de financiamiento sobre la cual se va a

afectar el gasto del vitico, seleccionndola en la barra de despliegue .
Meta: Seleccionar la meta sobre la cual se va a afectar el gasto del vitico,

seleccionndola en la barra de despliegue . El Sistema muestra las
metas asignadas al Centro de Costo.
Tarea : Seleccionar la tarea relacionada al Centro de Costo,

seleccionndola en la barra de despliegue.
Glosa: Registrar el motivo o razn del Pedido de Viticos.
-92-
2. Terminado de registrar los datos dar clic en el icono Grabar de la ventana, como
Nota: El nmero correlativo del Pedido es independiente del Centro de Costo.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S para

grabar:
3. El Sistema mostrar la ventana Detalle de Pedidos de Vitico por Cambio de

Colocacin.
-93-
Dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Personal
Desplazado, el Sistema muestra la ventana Registro de Datos del Personal
Desplazado.
En la parte superior de la ventana en el campo Personal Desplazado, seleccionar

el personal que se va a desplazar en la barra de despliegue o en la ventana
Bsqueda de Datos presionando el botn . Ingresando a la carpeta amarilla
el Usuario puede visualizar los datos del personal.
4. Dar clic en el icono Grabar .
5. Ingresar a la carpeta amarilla de la seccin Escala Origen - Destino; para

registrar el lugar de origen y el lugar destino; el Sistema muestra la ventana
Seleccin del Lugar de Destino por Cambio de Colocacin.
-94-
En la parte superior de la ventana se tiene el filtro Dato, que permite realizar la

bsqueda del lugar origen/destino por Departamento, Provincia o Distrito; digitando
el texto en el campo y presionando el botn .
6. Lugar Origen: Seleccionar el origen desde la seccin Listado de Ubicacin

Geogrfica y desplazar el mouse hasta la seccin Lugar Origen, para efectuar el
registro correspondiente:
-95-
7. Lugar Destino: Seleccionar el lugar de destino desde la seccin Listado de

Ubicacin Geogrfica y desplazar el mouse hasta la seccin Lugar Destino, para
efectuar el registro correspondiente:
1. Dar clic en el icono Grabar de la ventana Registro de Datos del Personal

Desplazado.
2. Seguidamente dar clic en el icono Grabar de la ventana Detalle de Pedidos de

Vitico por Cambio de Colocacin.
-96-
Visto Bueno del Pedido de Viticos por Cambio de Colocacin
Luego de terminar de registrar el Pedido de Viticos por Cambio de Colocacin, se debe

proceder a dar Visto Bueno al pedido por el Jefe del Centro de Costo que solicita el
pedido, presionando el botn .
El Sistema muestra el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
el cambio de estado:
El botn cambia a y el estado del Pedido pasa Pendiente a VB Jefe.
-97-
Nota: Para realizar modificaciones en el pedido, este deber encontrarse en estado Pendiente.
REPORTES
En la ventana Listado de Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin, el Usuario

puede obtener dos tipos de reporte; para visualizarlos el Usuario debe dar clic en el icono
El Sistema muestra una ventana con dos opciones de reporte:
o Listado Pedido de Vitico.- Este Reporte permite obtener el listado de los viticos
por cambio de colocacin del Centro de Costo seleccionado; mostrando el Nmero
-98-
del pedido, Fecha, Centro de Costo solicitante, Solicitante, Estado del pedido y el
indicador si tiene rendiciones pendientes.
o Formato Pedido de Vitico.- Este Reporte permite obtener el formato de la solicitud

del Pedido de Viticos por Cambio de Colocacin, mostrando el Nmero del pedido,
Centro de Costo solicitante, Solicitante, Motivo del viaje, Comisionado, Fecha, Cargo,
DNI, Cadena presupuestal, Origen y Destino.
Planilla de Viticos
Esta opcin permite realizar la generacin de las Planillas de Viticos Institucional, as

como efectuar la Autorizacin, Compromiso, Devengado, Rendicin, Devolucin y
Anulacin de las mismas.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Viticos - Planilla de Viticos, como se

-99-
A continuacin de muestran las Sub opciones que estn contenidas en esta opcin:
Generacin
En esta opcin el Usuario podr generar las Planillas de Viticos, en funcin a los pedidos
realizados por los solicitantes de los Centros de Costo.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Viticos - Planilla de Viticos-

Generacin, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Generacin de Planillas de

Viticos, mostrando el listado de los Pedidos solicitados por los Centros de Costo.
Asimismo, la cabecera de la ventana contiene los siguientes filtros de seleccin: Ao,
Mes, Centro de Costo, N Pedido y Tipo Presupuesto.
-100-
Ao: Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Ao, activando la barra de
despliegue . Por defecto muestra el ao actual del Sistema.
Mes: Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Mes, activando la barra de
despliegue . Para seleccionar todos los meses marcar con un check en
Todos.
Ctro. De Costo: Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Centro de Costo,
activando la barra de despliegue . Para seleccionar todos los CC marcar con
un check en Todos.
N Pedido: Permite realizar la bsqueda de un Pedido de Vitico por su nmero.

Para ello, ingresar el nmero en el campo de bsqueda y dar Enter.
Tipo Ppto: Permitir filtrar los Pedidos de Viticos por Tipo de Presupuesto
(Institucional o Encargos), seleccionndolo en la barra de despliegue . Por
defecto se tiene seleccionado el tipo de presupuesto Institucional.
-101-
PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIN DE PLANILLAS DE VITICOS
Para generar una Planilla de Viticos, el Usuario ingresar a la carpeta amarilla del
Pedido de Vitico correspondiente.
El Sistema presentar la ventana Planilla de Viticos Ficha de Datos, con informacin

de la Planilla, asimismo el Usuario registrar los datos que se detallan a continuacin:
Comisionado:
o Nombre: Muestra el nombre completo del Comisionado.

o Cargo: Muestra la escala de vitico asignada al comisionado.
o Pedido N: Muestra el nmero del pedido de vitico.
o Centro Costo: Muestra el Centro de Costo solicitante del vitico.
o N Resolucin: Registrar el nmero de Resolucin que autoriza el
Vitico.
Planilla de Vitico:
o Ao: Muestra el ao de la generacin de la Planilla de Vitico.
-102-
o Nro. Planilla: Muestra el nmero de la Planilla de Vitico autogenerado

por el Sistema. Puede ser editado por el Usuario.
o Fecha: Muestra la fecha de la generacin de la Planilla de Vitico.
o Estado: Muestra el estado actual de la Planilla de Vitico. Por defecto
mostrar el estado Pendiente.
o Exp. SIAF: Muestra el nmero de expediente SIAF correspondiente a
la Planilla de Vitico.
Datos de Comisin:
o Fecha Inicio: Muestra la fecha de inicio la comisin.

o Fecha final: Muestra la fecha en que culmina la comisin.
o Das: Muestra el nmero de das que dura la comisin.
o Horas: Muestra el nmero de horas que dura la comisin.
o Moneda: Muestra la moneda en la que se gener la Planilla de Vitico,
por defecto muestra la moneda segn el tipo de vitico.
o Tipo Cambio: Por defecto, muestra el tipo de cambio de acuerdo al tipo
de vitico (Nacional o Exterior). Para viticos al exterior, el tipo de
cambio puede ser editado por el Usuario.
o Observaciones: Permite registrar opcionalmente alguna observacin o
comentario. Por defecto se mostrar el dato registrado en la Glosa del
Pedido de Viticos, pudiendo ser modificado por el Usuario.
Montos asignados:
o Vitico: Muestra por defecto el monto asignado para el vitico. Este

dato se muestra despus de grabar los datos.
o Pasaje: Muestra por defecto el monto registrado para los pasajes. Este
dato se muestra despus de grabar los datos.
o TUUA S/. : Permite registrar el monto correspondiente a la Tarifa nica
de Uso de Aeropuerto.
o Combustible: Permite registrar el monto asignado para combustible.
o Otros Gastos: Permite registrar el monto asignado para otros gastos.
o Serv. Diversos: Permite registrar el monto asignado para los servicios
diversos.
Nota: Para viajes al Exterior los campos Combustible, Pasaje, Otros Gastos,
TUUA y Servicios Diversos, se mostrarn bloqueados.
Fuente:
o FF/Rb: Por defecto, muestra la Fuente de Financiamiento y Rubro a los

que se va a afectar el gasto de la comisin. Este dato es registrado
desde el Pedido de Vitico.
o Botn : Al ingresar a este botn se visualizarn los

Clasificadores de Gastos por cada Rubro de la Planilla de Viticos.
-103-
Elaborado por: Muestra el Usuario que elabor la planilla de vitico.
pestaas:
o Viticos: En esta pestaa, el Sistema mostrar la siguiente

informacin: Tipo Viaje, Destino ( Lugar, Fecha Inicio, Hora Inicio,
Fecha Fin, Hora Fin, Das, Horas, Minutos), Monto Vitico Diario y
Monto Vitico Total, como se muestra a continuacin:
o Detalle de Pasaje por Viaje: Al ingresar a esta pestaa, el Sistema

mostrar las Rutas de viaje Terrestre y/o Fluvial, registradas en el
Pedido del Vitico. Las Rutas Areas no aparecern en esta opcin, ya
que el monto del pasaje no se incluye en el monto de la Planilla; para
stas se generarn Orden de Pasaje.
El Usuario deber registrar el monto del pasaje para cada Ruta,

asimismo, podr modificar la fecha de inicio y fecha de fin de la
comisin.
Nota: Cuando el viaje es al Exterior, el Sistema no generar pasaje para viaje

terrestre.
-104-
o Eliminar Planilla de Viticos : Al dar clic en este icono, el Usuario

podr eliminar la Planilla de Viticos. El Sistema mostrar el siguiente
mensaje, al cual dar clic en Aceptar:
Seguidamente, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el

siguiente mensaje, al cual dar clic en Aceptar:
Culminado el registro de la Planilla, en la ventana principal, el Sistema mostrar la

Planilla de Viticos en estado Proceso.
Generacin de Planilla de Viticos por Metas Tipo Proyecto

Previamente a la generacin de la Planilla de Viticos, en la opcin Clasificador por
Proyecto del Mdulo de Logstica, se deber asignar los Clasificadores de Gastos de
Servicios correspondientes.
-105-
Si el proyecto tuviera asignado un solo Clasificador de Gasto, al ingresar a la carpeta

amarilla del registro del Pedido de Vitico para la generacin de la Planilla, el Sistema
presentar la ventana Planilla de Viticos Ficha de Datos, para el registro de los
datos de la planilla.
Si el proyecto tuviera asignado ms de un Clasificador de Gasto, como se muestra a

continuacin:
Al ingresar a la carpeta amarilla del registro del Pedido de Vitico, para la generacin
de la Planilla, el Sistema presentar la ventana Filtro para Bsqueda de Datos, listando
los Clasificadores de Gasto de Servicios del Proyecto, asignados en el Mdulo de
-106-
Logstica, donde el Usuario deber seleccionar el Clasificador de Gastos de Servicio

correspondiente.

Nota: Los montos que se asignen para Viticos, Pasajes, Otros gastos y Servicios diversos, se
cargaran en el Clasificador de Gasto de Servicios, Los montos para Combustible se cargar en el
Clasificador de Gasto de Bienes correspondiente.
A continuacin, el Sistema presentar la ventana Planilla de Viticos Ficha de Datos,

para el registro de los datos de la planilla.
Al ingresar al botn , se presentar la ventana Clasificadores, con la relacin

de los tipos de Gasto y Clasificadores de Gastos correspondientes al vitico del proyecto.
Autorizacin
En esta opcin el Usuario podr realizar el Pre-Compromiso de la Planilla de Viticos y

su posterior Autorizacin.
El ingreso a la opcin Autorizacin es siguiendo la ruta: Viticos - Planilla de Viticos

- Autorizacin, como se muestra a continuacin:
-107-
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Autorizacin de Planillas de

Viticos, con el listado de las Planillas de Viticos generadas a la fecha.
En la parte superior de la ventana se tiene los siguientes filtros de bsqueda agrupado en

dos secciones: Seleccin y Comisionado.
Seccin Seleccin:
Ao : Permite filtrar las Planillas de Viticos por ao. Por defecto se muestra el
ao actual del Sistema, para seleccionar otro ao seleccionarlo en la barra de
despliegue .
-108-
Mes : Permite filtrar las Planillas de Viticos por mes. Por defecto se muestra el
mes actual, para mostrar las planillas por todos los meses, marcar con un check
, o seleccionar un mes especifico en la barra de despliegue .
Estado : Permite filtrar las Planillas de Viticos por estado de las planillas. Por
defecto se tiene marcado el check , para mostrar todas las planillas
independientes de su estado, para seleccionar un estado seleccionarlo en la barra
de despliegue .
Tipo Ppto : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Tipo de Presupuesto
(Institucional o por Encargos). Por defecto se tiene seleccionado el Tipo de
Presupuesto Institucional, para seleccionar por Encargos seleccionarlo en la barra
de despliegue .
Ctro. Costo : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Centro de Costo. Por
defecto se tiene marcado el check para mostrar las planillas por todos los
Centros de Costo, para seleccionar un Centro de Costo seleccionarlo en la barra
de despliegue .
Seccin Seleccin:
-109-
Comisionado : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Comisionado. Por

defecto se tiene marcado el check , para mostrar las planillas por todos los
Comisionados, para seleccionar un Comisionado seleccionarlo en la barra de
despliegue .
Planilla : Permite filtrar una Planilla de Viticos por su Nmero. Por defecto se
tiene marcado el check , para mostrar todas las planillas, para seleccionar una
planilla seleccionarla en la lista desplegable .
Rendido: Permite filtrar las Planillas de Viticos por su estado de Rendicin.

Seleccionar la opcin en la barra de despliegue .
Asimismo al lado izquierdo de la seccin Comisionado, se cuenta con los siguientes

botones: Disponibilidad Presupuestal, Consulta Marco, Consulta PCA.
: Al dar clic en este botn, el Sistema muestra la ventana

Consulta Disponibilidad Presupuestal con la informacin del saldo disponible
por clasificador de gasto, el valor del Vitico y el saldo (saldo disponible valor
Vitico).
-110-
: Al dar clic en este botn, el Sistema muestra la ventana Marco

Presupuestal, con la ejecucin en la fase compromiso del clasificador de gasto
Viticos y asignaciones por Comisin de servicios. En la parte superior se cuenta
con los filtros de bsqueda y el botn Buscar para realizar la bsqueda segn los
filtros seleccionados.
: Al dar clic en este botn, el Sistema muestra la ventana PCA,

con la informacin de los saldos y movimientos de la PCA, reserva presupuestal,
reserva de compromiso anual, monto comprometido, as como el saldo PCA
disponible en el SIAF de las especficas de gastos que conforman cada genrica.
La lista de la ventana muestra los siguientes datos:
Planilla de Viticos:
-111-
o Py: Permite seleccionar las Planillas de Viticos que se van a asociar

a un PAO Proyectado para Viticos por viajes al Exterior.
o N: Muestra el nmero de la Planilla de Viticos.
o Fecha: Muestra la fecha de la Planilla de Viticos.
o Estado: Muestra el estado actual de la Planilla de Viticos en el SIGA.
o AA: Se muestra con check cuando la Planilla de Viticos ha sido

Habilitada para Autorizacin, por tener el Comisionado Rendiciones
Pendientes.
o R: Se muestra con check cuando la Planilla de Viticos ha sido

Reprogramada.
Pedido: Muestra el nmero del Pedido de Viticos.
Comisionado: Muestra los nombres y apellidos del Comisionado.
Centro de Costo Solicitante: Muestra el Centro que Costo que solicita el

Vitico.
Pendiente Rendicin: se muestra SI, cuando la Planilla de Viticos ya se

encuentra Rendida y con Estado Visto Bueno.
: Al ingresar a esta carpeta, el Usuario puede visualizar los datos de la

Planilla de Viticos.
Nro. Consolidado: Muestra el nmero del PAO.
Nro. Certificacin: Muestra el nmero de certificacin generada en el SIGA.
Centro de Costo Comisionado: Muestra el cdigo del Centro de Costo del

Comisionado.
En la parte inferior de la ventana se cuenta con los siguientes botones:
-112-
: Este botn permite habilitar la autorizacin de la Planilla de

Viticos, cuando el Comisionado tiene rendiciones pendientes.
: Este botn permite autorizar la Planilla de Viticos seleccionada.
: Este botn permite realizar la anulacin de la Planilla de

Viticos seleccionada.
: Este botn permite realizar la Reprogramacin de la Planilla de

Viticos por cambio de Fecha. Este botn se activa cuando la Planilla de Viticos
est en Estado Compromiso.
: Este botn muestra la Informacin Presupuestal de la Planilla

de Viticos por Concepto de Gasto, Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta,
Clasificador de Gasto.
: Este botn se activa para las Planillas de Viticos al Exterior y

consiste en asociar la Planilla de Viticos a un PAO Proyectado.
Autorizar Planilla de Viticos
Para realizar la autorizacin de la Planilla de Viticos, previamente el Usuario deber

verificar si cuenta con disponibilidad presupuestal. De contar con disponibilidad
presupuestal realizar el siguiente procedimiento:
1- Seleccionar la planilla y dar clic en el botn .
-113-
Validacin: Si el Comisionado tuviera

rendiciones pendientes, el Sistema mostrar el
Para poder Autorizar la Planilla de Viticos del Comisionado con Rendiciones

Pendientes, dar clic en el botn , para que el Sistema permita Autorizar
la Planilla al dar clic en el botn . El Sistema mostrar el siguiente mensaje
al Usuario, al cual dar clic en S:
Si la Planilla de Vitico ha sido Habilitada para Autorizacin, el campo de la

columna AA se marca con check , indicando que la Planilla ha tenido que ser
Habilitada para Autorizacin por contar el Comisionado con Rendiciones
Pendientes; asimismo el botn Habilitar Autorizacin cambiar a
, para revertir el proceso de Habilitacin, de ser el caso.
-114-

Nota: Para que el botn Habilitar Autorizacin se encuentre activo, el Usuario que
entra al Sistema tiene que tener el Rol de Aprobacin, en permisos de Acceso del
Usuario en el Mdulo de Administrador.
Si el Comisionado No tuviera Rendiciones Pendientes, o de tenerlos se procedi con

la Habilitacin para Autorizacin; al dar clic en el botn el Sistema mostrar
el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar la autorizacin:
2- El Sistema mostrar la ventana Secuencia del Sistema mostrando el nmero

correlativo de PAO a generar, pudiendo ser editado por el Usuario. El Usuario dar
Aceptar para generar el nmero de PAO.
3- El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
-115-
Nota: Luego de generar el PAO, se proceder a generar en el Mdulo de Logstica la

Certificacin Presupuestal de la Planilla de Viticos.
4- Dar clic en Aceptar, el Sistema autoriza la Planilla de Vitico y cambia el Estado de la

Planilla de PENDIENTE a PRE-COMPROMISO, asimismo se deshabilitan los botones
y . El Botn cambia a y se muestra el
nmero del PAO en la columna Nro. Consolidado.
Al ingresar al botn Resumen Presupuestal el Usuario podr consultar

la informacin presupuestal por FF/Rb, Meta , Clasificador y monto del gasto del
Vitico. Para ello la Planilla deber estar en Estado ( Pre Compromiso, Compromiso,o
Rendicin):
5- Luego proceder a Imprimir el Formato de la Planilla de Viticos, para las firmas

respectivas; punto que es explicado ms adelante en el tema REPORTES
Anular Planilla de Viticos
Para realizar la Anulacin de alguna Planilla de Viticos, se debe seleccionar el registro

de la planilla y dar clic en el botn
-116-
El sistema muestra la ventana Anulacin de Planilla de Viticos, el Usuario debe

proceder a registrar la Fecha de la Anulacin y observaciones de ser el caso.
Dar clic en el icono Grabar de la ventana, el Sistema muestra el siguiente mensaje:
Dar clic en Aceptar, y el botn para salir de la ventana. En la ventana principal el

estado de la planilla cambia de PENDIENTE ha ANULADO y el botn Anular cambia a
Revertir Anulacin, en caso el Usuario desee revertir el proceso de Anulacin para
regresarlo al Estado Pendiente.
-117-
Nota: Para poder Anular la Planilla de Viticos, esta deber estar en estado Pendiente.
REPROGRAMACIN DE PLANILLASDE VITICOS
Para realizar la Reprogramacin de las Planillas de Viticos Nacionales por cambio de

Fecha, realizar el siguiente procedimiento. Cabe indicar que para ello la Planilla de
Viticos deber estar Comprometida
1. En la ventana Autorizacin de Planillas de Viticos seleccionar la planilla

correspondiente y luego dar clic en el botn Reprogramacin .
Nota: La Reprogramacin no aplica para viajes al Exterior, por lo que este botn se
mostrar inactivo.
2. El Sistema presentar la ventana Reprogramacin de Planilla de Viticos, la

misma que contiene la seccin Datos Reprogramacin.
-118-
3. Marcar con un check el campo Reprogramado. En el campo Fecha Inicio y

Fecha Final se mostrarn las actuales fechas programadas para el vitico .
4. Seguidamente se activar el campo Destino Reprogramado, en la cual se registrar

las nuevas fechas y/o horas reprogramadas.
-119-
Validaciones:
a) La Reprogramacin deber ser por la misma

cantidad de das y horas programadas
inicialmente, caso contrario el Sistema
mostrar el siguiente mensaje al Usuario :
b) La Reprogramacin no deber ser menor a la

fecha de la Planilla de Vitico, caso contrario
el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario :
5. Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar clic en Aceptar para efectuar la reprogramacin:
-120-
6. En la ventana principal, la casilla de la columna R de la planilla de vitico se

mostrar marcado con un check indicando que dicha planilla cuenta con
Reprogramacin:
ANULAR REPROGRAMACIN DE PLANILLA DE VITICOS
Para Anular la Reprogramacin de una Planilla de Vitico, el Usuario debe dar clic en el
botn , desmarcar con un check del campo y dar clic en el
icono Grabar .
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar, para
efectuar la anulacin:
-121-
El Sistema desmarcar el check en el campo de la columna R del registro de la

Planilla de Vitico.
ASOCIAR CERTIFICACIN RELACIONADA A UN PAO PROYECTADO A UNA

PLANILLA DE VITICOS AL EXTERIOR
Para el caso de Planillas de Viticos al Exterior, se activar el botn , el

cual permite realizar la asociacin de la Planilla de Viticos a un PAO proyectado de
Viticos por Comisin de Viaje al Exterior, generado en el Mdulo de Logstica.
El Usuario marcar con un check la casilla de la columna Py de la Planilla

correspondiente y dar clic en el botn Asociar Certificado.
-122-
Nota: Para asociar una Planilla de Viticos a un PAO proyectado, sta deber estar en estado
Pre Compromiso y no tener Certificacin Presupuestal.
El sistema mostrar la siguiente ventana, mostrando el listado de PAOs Proyectados de

Viticos por Comisin de Viaje al Exterior generados en el Mdulo de Logstica. El Usuario
seleccionar el PAO correspondiente y dar clic en el icono Grabar .
Validaciones:
a) Si no se cuenta con monto disponible para
comprometer la Planilla de Viticos, el Sistema
b) Si no se cuenta con monto disponible para la Fuente,

Meta y Clasificador de Gasto, el Sistema mostrar el
siguiente mensaje al Usuario :
-123-
c) Si el PAO a asociar no cuenta con alguna Meta,

Fuente y Clasificador de Gasto contenido en la
Planilla, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario :
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para realizar
la asociacin:

Nota: Con este proceso, ya no es necesario realizar la Certificacin de la Planilla de Viticos;
ya que se ha asociado a un PAO Proyectado que ya cuenta con Certificacin Presupuestal en
el SIGA.
En la ventana principal, se muestra el Nmero de Consolidado (PAO) y el Nmero de

Certificacin SIGA asignado.
REPORTES
-124-
Para obtener los formatos y listados de las Planillas de Viticos, dar clic en el icono
Imprimir de la barra de herramientas. El sistema presentar la ventana Seleccin de
Reporte con las siguientes opciones:
Planilla de Viticos y Gastos de Viaje.- Este reporte permite obtener el formato de

la Planilla de Viticos, para las firmas autorizadas respectivas. Para ello, en la
ventana principal, el Usuario seleccionar el registro de Planilla de Viticos
correspondiente y dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.
El reporte mostrar la siguiente informacin: Nmero de la Planilla de Viticos, Datos

del Comisionado (Fecha Planilla, Nro. Expediente SIAF, Nro. Pedido, Nombres
Comisionado, Escala, Nmero de Cuenta (Ahorro/CCI), Centro de Costo, Motivo de
Viaje), Detalle del Gasto de la Comisin de Servicio (Salida. Regreso, Das, Horas,
Minutos, Concepto de Gasto, Clasificador, Importe), Monto por Cadena Funcional,
Tipo de Viaje, Destino, Fecha Salida, Fecha Regreso, Cantidad de
Das/Horas/Minutos. Asimismo, al final del reporte se mostrar los campos para las
firmas respectivas.
-125-
Nota: El Detalle de las Rutas ya sea Terrestre, Fluvial o Areo, slo se mostrarn cuando
la Entidad haya ejecutado en el SIGA el Script que habilita el registro de Viticos con Horas
y Minutos.
Si la Planilla de Viticos se encuentra Anulada, en el reporte se mostrar como

marca de agua el texto Anulada, como se muestra a continuacin:
-126-
Rendicin de cuentas de Viticos y Gastos de Viaje.- Este reporte muestra el

detalle de los gastos realizados en la Comisin de Servicios, registrados en la
Rendicin. Este reporte es detallado en el punto Rendicin en el tema REPORTES.
Rendicin por Itinerario.- Este reporte muestra el detalle de los gastos realizados
en la Comisin de Servicios, por concepto de pasajes y con datos del itinerario. Este
reporte es detallado en el punto Rendicin en el tema REPORTES.
Declaracin Jurada.- Permitir obtener el formato de la Declaracin Jurada

registrada en la Rendicin. Este reporte es explicado en el punto Rendicin en
REPORTES.
Solicitud de Seguro.- Este reporte permite obtener la Solicitud de Seguro, para

asegurar de posibles riesgos al personal que sale de viaje en Comisin de servicio.
Esto es dispuesto por la Entidad o por su inmediato superior.
Al seleccionar este reporte, el Sistema solicitar el registro de algunos campos que

se visualizarn en la cabecera del reporte, los cuales se detallan a continuacin:
Al: Registrar a quien va dirigida la solicitud.
Asunto: Registrar el asunto de la solicitud.
Referencia: Registrar la Pliza de Seguro.
Observacin: Registrar alguna observacin adicional acerca de la Solicitud

de Seguro.
-127-
El reporte mostrar la siguiente informacin: Al, Asunto, Referencia, Datos

Personales (Apellidos y Nombres, Estado Civil, Edad, Sexo, Peso, N DNI, N LM,
N RUC, N de Pasaporte, N SSP/AFP), Domicilio (Departamento, Provincia,
Distrito, Urb. PP.JJ/Km, Av. / Jr. /Calle, N, Interior, Mz, Lote, Telfono) , Datos del
Viaje (Salida, Regreso, Itinerario , Va ( Areo, Terrestre o Fluvial) , Beneficiario del
Seguro (Apellidos y Nombres, Direccin, DNI, Telfono), Observaciones y un campo
para la firma de la Dependencia Solicitante.
Recepcin de Viticos por Comisin de Servicios.- Permitir obtener el formato

de recepcin de viticos por comisin de servicios al Interior del pas, donde el
comisionado declarar haber recibido el monto estimado por concepto de viticos;
as como el compromiso a rendir cuenta sustentada con documentos, dentro del
plazo sealado segn ley.
-128-
Listado de Planillas de Viticos.- Mostrar el listado de las Planillas de Viticos con

la siguiente informacin: Fecha, Estado, Comisionado, Centro de Costo, Expediente
SIAF, Nmero de Pedido.
Listado de Planillas de Viticos Detalle.- Mostrar el listado de las Planillas de

Viticos con el siguiente detalle: Fecha, Estado, Comisionado, Centro de Costo,
Expediente SIAF, Nmero de Pedido, Nmero de Planilla, Fecha de Partida, Fecha
de Retorno, Mes de Ejecucin, Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Clasificador
Vitico, Monto Vitico, Clasificador Pasaje. Monto Pasaje.
-129-
Para exportar el reporte a Excel, dar clic en el icono Exportar ubicado en la barra
de herramientas del reporte.
El archivo contendr la siguiente informacin: Clasificador Pasaje, Monto Pasaje,

Clasificador Vitico, Fuente de Financiamiento, Rubro, Nmero Planilla, Monto
Vitico, Ao de Ejecucin, Nmero de Identificacin de la Unidad Ejecutora,
Secuencia tem Pasaje, Cdigo Comisionado, Nombre Comisionado, Apellido
Paterno Comisionado, Apellido Materno Comisionado, Centro de Costo, Nmero
Planilla, Estado Planilla, Fecha Planilla, Nmero de Orden de Pasaje, Estado Orden
de Pasaje, Fecha Orden de Pasaje, Registro SIAF, Secuencia Pedido Proyectado,
Secuencia Pedido, Abreviatura Dependencia, Fecha de Inicio de Comisin, Fecha
Fin Comisin, Expediente SIAF, Secuencia Funcional, Motivo del Viaje,
Observaciones de Planilla.
Listado de Planillas de Viticos Destino.- Mostrar el listado de las Planillas de

Viticos con el Nmero de Planilla, Comisionado, Motivo del Viaje, Fecha Salida,
-130-
Fecha Retorno, Destino, Monto Vitico, Monto Rendido y Nmero de Resolucin de

aprobacin de la Comisin de Servicio.

Nota: El Monto Vitico y Monto Rendido se mostrar en moneda soles. Si la Planilla de
Viticos es al Exterior, el Sistema realizar la conversin con el tipo de cambio utilizado en
la Planilla de Viticos.
Asignacin y Rendicin de Planillas de Viticos.- Mostrar los datos de la

Asignacin y Rendicin de las Planillas de Viticos en estado Compromiso y
Rendicin, permitiendo llevar el control de los mismos. El reporte mostrar la
siguiente informacin: Tipo de Viaje (Al interior o al extranjero), Centro de Costo
solicitante, nmero de la Planilla de Vitico, Fecha de generacin de la Planilla,
Estado de la Planilla, Nombre del Comisionado, N de Expediente SIAF , Meta
presupuestal, Monto total del vitico Asignado, Monto total Rendido y Monto por
Devolver.
Nota: Slo se mostrar el nmero de expediente SIAF si la entidad realiz los procesos
de Interfase SIGA-SIAF.
-131-
Compromiso
En esta opcin, el Usuario puede realizar el proceso del Compromiso del gasto de los
Viticos y generar el cdigo SIAF que permite la integracin con el Sistema SIAF.
El ingreso a la opcin Compromiso es siguiendo la ruta: Viticos - Planilla de Viticos

- Compromiso, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Compromiso de Planillas de

Viticos por Comisin de Servicios, con el listado de las Planillas de Viticos
autorizadas y anuladas.
En la parte superior de la ventana se tiene los siguientes filtros de bsqueda:
Ao : Permite filtrar las Planillas de Viticos por ao. Por defecto se muestra el ao
actual del Sistema, para seleccionar otro ao seleccionarlo en la barra de despliegue
.
-132-
Mes : Permite filtrar las Planillas de Viticos por mes. Por defecto se tiene el mes
actual, para mostrar las planillas por todos los meses, marcar con un check , para
filtrar por un mes especifico seleccionarlo en la barra de despliegue .
Estado : Permite filtrar las Planillas de Viticos por estado. Por defecto se tiene
marcado el check , para mostrar las planillas por todos los estados, para seleccionar
un estado, seleccionarlo en la barra de despliegue .
Tipo Ppto : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Tipo de Presupuesto
Presupuesto Institucional, para seleccionar por Encargos seleccionarlo en la barra de
despliegue .
COMPROMETER/DESCOMPROMETER PLANILLA DE VITICOS
Para realizar el Compromiso de una Planilla de Viticos, el Usuario debe realizar el

1. Seleccionar la Planilla de Vitico que se va a comprometer, y dar clic en el botn

.
-133-
Para comprometer la Planilla de Viticos esta debe estar en estado Pre

Compromiso, caso contrario el Sistema muestra el siguiente mensaje al Usuario:
Para comprometer la Planilla de Viticos debe contar con Certificacin

Presupuestal, de lo contrario, el Sistema muestra el siguiente mensaje:
2. De cumplir la Planilla con los requerimientos, al dar clic en el botn el

Sistema muestra la ventana Fases Presupuestales de la Planilla de Viticos por
Comisin de Servicios.
Descripcin de la ventana Fases Presupuestales de la Planilla de Viticos por

Comisin de Servicios
-134-
En la parte superior de la ventana se muestra los siguientes datos: Ao, Tipo de

Presupuesto, Nmero de Planilla, Mes y Nmero de Certificacin SIGA.
Asimismo, est conformada por las siguientes secciones:
Fases Presupuestales: Muestra la siguiente informacin: Secuencia del Registro,

Fase en que se encuentra la planilla, Indicador Compromiso, Estado Fase de la
planilla en el SIAF, Fecha Estado y Monto Soles.
Resumen Presupuestal: Muestra informacin correspondiente al Presupuesto de la

Planilla: Fuente de Financiamiento/ Rubro, Meta, Clasificador, nombre del
Clasificador, Monto Soles e Impuesto (por Fuente de Financiamiento / Rubro, Monto
Soles).
Marco Presupuestal: Muestra los siguientes datos del Calendario Presupuestal:

Fuente de Financiamiento / Rubro, Meta, Cadena Funcional, Clasificador, Marco
Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva Compromiso Anual, Fase
Compromiso y Saldo Presupuestal.
Adems, cuenta con los siguientes botones:
: Permite realizar el Proceso de Compromiso de la Planilla.
: Permite Descomprometer la Planilla de Viticos, recuperando los

montos comprometidos.
: Al dar clic en este botn, el Sistema muestra la ventana PCA, con la

informacin de los saldos y movimientos de la PCA, reserva presupuestal, reserva
de compromiso anual, monto comprometido, as como el saldo PCA disponible en el
SIAF de las especficas de gastos que conforman cada genrica.
Para realizar el proceso de Compromiso de la Planilla de Viticos, realizar el siguiente

procedimiento:
-135-
3. Dar clic en el botn , de no tener la mquina conexin con el SIAF, el

Sistema muestra el siguiente mensaje:
4. Dar clic en Aceptar, para continuar con el proceso, el Sistema muestra el siguiente
mensaje:
5. Dar clic en Si, para grabar el proceso de Compromiso. Si existiesen algunos

clasificadores sin disponibilidad presupuestal PCA, el Sistema muestra el siguiente
mensaje:
6. Dar clic en Si, para continuar con el proceso; el Sistema muestra el siguiente mensaje
al Usuario:
7. Dar clic en Aceptar, para que el Sistema traslade el monto de Reserva Presupuestal
al campo Fase Compromiso. Asimismo, se activa el botn y desactiva
el botn
-136-
Se puede observar cual era el monto de la Reserva Presupuestal, antes de

Comprometer la planilla
Al comprometer la planilla, el monto de la Reserva se traslada a la Fase Compromiso
8. Asimismo, se habilitan los botones y .
Presionando el botn , se puede visualizar el nmero de certificacin y la

secuencia de la Planilla de Viticos generada en el SIAF
En la ventana general, el Estado de la Planilla de Viticos cambia de Pre Compromiso

a Comprometido.
-137-
DESCOMPROMETER PLANILLA DE VITICOS
Para descomprometer una Planilla de Viticos, dar clic en el botn .
El Sistema muestra el siguiente mensaje:
Seleccionar S, el Sistema recupera el presupuesto comprometido de los montos de la

Planilla de Vitico. El Sistema muestra el siguiente mensaje:
-138-
La ventana adems, cuenta con el botn :
Presionando el botn Giros del SIAF, el Usuario puede visualizar los Comprobantes de
Pago de la Planilla de Viticos registrados en el SIAF.
REPORTES
Para obtener los Formatos y Listados de las Planilla de Viticos generadas en el Sistema,
el Usuario dar clic en el icono Imprimir ubicado en la barra de herramientas.
El Sistema mostrar la siguiente ventana, en la cual el Usuario seleccionar el reporte

correspondiente:
-139-
Los reportes que se describen a continuacin son exclusivos para la fase de Compromiso
de Viticos, los otros, son los mimos reportes descritos en la opcin Autorizacin:
Listado de Planillas por Tipo de Recurso.- Este reporte presenta el listado de las
Planillas de Viticos por Tipo de Recurso y que cuentan con nmero de expediente
SIAF.
Al seleccionar esta opcin se mostrar la ventana Seleccin de Parmetros, en la

cual el Usuario seleccionar los parmetros que se mostrarn en el reporte, los
cuales se detallan a continuacin:
Ao: Muestra por defecto el ao seleccionado en la ventana principal.
Mes Inicial: Permite seleccionar el mes inicial de generacin de la planilla de

viticos. Por defecto ser enero, pudiendo ser modificado por el Usuario.
Mes Final: Permite seleccionar el mes final de generacin de la planilla de

viticos. Por defecto ser diciembre, pudiendo ser modificado por el Usuario.
-140-
FF/Rb: Permite seleccionar la Fuente de Financiamiento y Rubro. Para

seleccionar todas las FF/Rb marcar con un check el recuadro ubicado al
lado derecho del filtro.
Tipo Recurso: Permite seleccionar el tipo de recurso ( 0,1,2,3,4,5,7,9,A,B).

Para seleccionar todos marcar con un check el recuadro ubicado al lado
derecho del filtro.
Meta: Permite seleccionar una meta Aprobada. Para seleccionar todas las
metas marcar con un check el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Seleccionado los filtros y al dar clic en el icono Imprimir se presentar el reporte

Listado de Planillas y Viticos por Tipo de Recurso mostrando la informacin en
funcin a los parmetros previamente seleccionados.
La informacin siguiente se presentar ordenada por mes y nmero de planilla de

viticos: Nmero de Planilla, Fecha de la Planilla, Comisionado, Estado de la Planilla,
Nmero de expediente SIAF, Secuencia de Operacin, FF/Rb, Tipo de Recurso,
Monto de la Planilla (no incluye pasajes areos). Asimismo, se mostrar el Total por
Secuencia de Operacin de cada Planilla de Viticos y el Total General por Mes.
Nota: Solo se mostrarn las planillas de viticos que cuenten con expediente SIAF y sus
secuencias con estado SIAF aprobado.
Informacin para Transparencia.- Esta opcin permite exportar en formato Excel

Informacin de las Planillas de Viticos, bajo un esquema de datos, que permite
remitir dicha informacin al Portal de Transparencia de las Entidades.
-141-
Al seleccionar esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Exportar Informacin,

en la cual el Usuario seleccionar el Ao de generacin de los Viticos, as como, el
mes inicial y mes final.
Al dar clic en el icono de Exportacin , el Sistema mostrar la ventana Grabar

Como, en la cual el Usuario seleccionar el formato del archivo e ingresar al botn
de Bsqueda , el Sistema mostrar la ventana Guardar Como, en la cual se
registrar el nombre del archivo y seleccionar la ruta de grabacin. Finalmente dar
clic en el botn Guardar y luego en el botn Grabar.
El Usuario verificar que el archivo exportado se haya almacenado en la ruta

previamente indicada:
-142-
El archivo exportado contendr las siguientes cabeceras, cuyo detalle se describe a

continuacin:
K_fue_financiamiento.- Fuente de Financiamiento utilizada en la Planilla.
vc_ruc_entidad.- RUC de la Entidad.
ch_viaticos_tipo.-Tipo de Vitico, que por defecto ser 1.
ch_viaticos_ruta: Tipo de Ruta. Si el Tipo de Ruta es Terrestre mostrar

valor 2, si es Fluvial mostrar valor 3.
vc_viaticos_anno.- Ao de ejecucin del Vitico.
vc_viaticos_mes.- Mes de generacin de la Planilla de Viticos.
vc_viaticos_area.- Centro de Costo solicitante del Vitico.
vc_viaticos_usuarios.- Nombre del Comisionado.
dt_viaticos_fechas.- Fecha de inicio de la Comisin de servicios.
dt_viaticos_fechas_retorno.- Fecha de culminacin de la Comisin de

servicios.
vc_viaticos_ruta.- Ruta de comisin.
vc_viaticos_autorizacion.- Centro de costo solicitante.
dc_viaticos_costo_pasajes_n.- Monto por pasajes Areo.
dc_viaticos_via_n.- Monto total asignado por Viticos, Pasaje Terrestre,

Pasajes Fluvial, y TUUA.
dc_viaticos_total_n.- Sumatoria total de Viticos, Pasajes Areos,

Terrestres y Fluviales.
dc_viaticos_costo_pasajes_e.- Monto de Pasajes al Exterior.
dc_viaticos_via_e.- Monto de Viticos al Exterior.
dc_viaticos_total_e.- Monto Total Viticos.
vc_viaticos_resolucion.- Nmero de la Planilla de Viticos.
-143-
Para las Planillas de Vitico que contemplen slo un tipo de Ruta (Terrestre o Fluvial),
en el archivo Excel se mostrar un registro por la Planilla, mostrando en la columna
dc_viaticos_via_n la suma de los Viticos ms Pasaje. Pero, si la Planilla contempla
ambas rutas (Terrestre y Fluvial), el archivo Excel mostrar un registro por cada ruta,
conteniendo los mismos datos, a excepcin de la columna ch_viaticos_ruta que
indicar el Tipo de Ruta, y la columna dc_viaticos_via_n mostrar para el registro
de ruta Terrestre, la suma de los Viticos ms Pasaje Terrestre, y para la ruta Fluvial
slo mostrar el pasaje del mismo.
Control de Gastos por Concepto de Viticos Nacionales.- Esta opcin permite

exportar en formato Excel la informacin de las Planillas de Viticos Nacionales
que se encuentren Comprometidas y Rendidas, bajo un esquema de datos que
permite remitir informacin a los rganos de Control.
Al dar clic en al icono Imprimir , el Sistema mostrar la ventana Exportar

Informacin, en la cual el Usuario seleccionar el Ao de informacin a visualizar;
as como la Fecha de Inicio y Fecha Final.
Al dar clic en el icono de Exportacin , el Sistema mostrar la ventana Grabar

Como, en la cual el Usuario seleccionar el formato del archivo e ingresar al
botn de Bsqueda , el Sistema mostrar la ventana Guardar Como, en la
cual se registrar el nombre del archivo y seleccionar la ruta de grabacin.
Finalmente dar clic en el botn Guardar y luego en el botn Grabar.
-144-
El archivo exportado contendr las siguientes cabeceras, cuyo detalle se describe a

continuacin:
Nota: El registro de la Planilla mostrar el nmero de Expediente SIAF, si se ha realizado

la Interfase SIGA-SIAF.
centro de costo.-Centro de costo solicitante del Vitico.
doc_requerimiento.- Nmero del Pedido de Vitico.
fecha_requerimiento.-Fecha del Pedido de Viticos.
comisionado.- Nombre del Comisionado.
cargo.- Cargo del Comisionado. Esta informacin se encuentra en la opcin

Datos del Personal del Mdulo Configuracin.
condicin_laboral.- Condicin laboral del Comisionado. Esta informacin
se encuentra en la opcin Datos del Personal del Mdulo Configuracin.
fecha_partida.- Fecha de inicio de la Comisin de servicios.
fecha retorno.- Fecha de culminacin de la Comisin de servicios.
-145-
itinerario.- Rutas de la Comisin. Ejemplos: Lima Juliaca, Lima Tacna,

etc.
Va.- Tipo de ruta que puede ser Terrestre y/o Areo y/o Fluvial. Esta
informacin se presentar de forma concatenada y en el orden que fueron
registradas el detalle de rutas del destino. Ejemplo: Terrestre - Areo-
Fluvial - Areo.
motivo_viaje.- Muestra lo ingresado en la glosa del Pedido de Viticos.
monto_otorgado.- Monto total asignado por Viticos, Pasajes Terrestre,

Pasaje Fluvial, y TUUA.
nro_planilla.-Nmero de la Planilla de Viticos.
expediente_siaf.- Nmero del expediente SIAF asociado a la Planilla de

Viticos.
nro_comprobante_pago.- Nmero de Comprobante de Pago de la Planilla

de Viticos.
fecha_lmite_rendicin.- Fecha de culminacin de la Rendicin.
fecha_presentacin_rendicin.- Fecha en que el Comisionado registra los

documentos de Rendicin.
monto_rendido_documentos.- Monto total de la Rendicin sustentada con

documentos.
monto_rendido_dj.- Monto total de la Rendicin sustentada mediante

declaracin jurada.
monto_por_devolver.- Monto de devolucin.
estado.- Estado de la Planilla de Viticos.
Planilla de Viticos por Tipo de Empleado.- Este reporte mostrar las Planillas de
Viticos que se encuentren en estado Compromiso o Rendicin, por Tipo de Empleado
(Nombrado, Contrato Plazo Fijo, Contrato Plazo Indeterminado, Contrato CAS,
Destacado Externo). Esta informacin es obtenida de la tabla Personal del Mdulo
de Configuracin, por lo tanto los empleados que no tienen registrado este campo, el
reporte los agrupar como Tipo Empleado: Sin Tipo.
La informacin mostrada en el reporte es la siguiente: Planilla de Viticos (Nmero,

Fecha y Estado), Fecha de Comisin (Inicio y Fin), Comisionado, Monto Asignado (en
viticos, pasajes terrestres, TUUA, combustible, otros gastos, y servicios diversos),
Monto Rendido (con documentos y declaracin jurada). Asimismo, se mostrar el Sub
-146-
total por Centro de Costo, Tipo de Viaje, Total por Tipo de Empleado, y Total General.
Esta informacin se mostrar agrupada por Tipo de Empleado, Tipo de Viaje (Nacional
o Extranjero), y Centro de Costo solicitante.
Devengado
Esta opcin, permite al Usuario registrar los documentos de pago que sustentan los
gastos de los viticos en la comisin de servicio. La opcin Devengado del Mdulo de
Tesorera del SIGA, como parte del registro administrativo de Gastos, se adecua a las
funcionalidades del Mdulo Administrativo del SIAF, con la finalidad de realizar la
interfase correspondiente.
El ingreso a la opcin Redicin es siguiendo la ruta: Viticos - Planilla de Viticos-

Devengado como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Devengado de Planillas de

Viticos por Comisin de Servicios, la cual muestra el listado de las Planillas de
Viticos registradas en estado Pre Compromiso, Comprometido y Anulado.
-147-
En la parte superior de la ventana, se tiene los siguientes filtros de bsqueda:
Ao : Permite filtrar las Planillas de Viticos por ao. Por defecto se muestra el ao
actual del Sistema, para seleccionar otro ao seleccionarlo en la barra de despliegue
.
actual, para mostrar las planillas por todos los meses, marcar con un check , para
seleccionar un mes especifico seleccionarlo de la barra de despliegue .
Estado : Permite filtrar las Planillas de Viticos por estado. Por defecto se tiene
marcado el check , para mostrar las por todos los estados, para seleccionar un
estado seleccionarlo en la barra de despliegue .
-148-
Tip. Ppto : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Tipo de Presupuesto
Presupuesto Institucional, para seleccionar por Encargos, seleccionarlo en la barra
de despliegue .
En la parte inferior de la ventana se tienen los botones Fase Devengado y Giros del
SIAF.
: Permite realizar el devengado de la Planilla de Viticos.
: Permite consultar los Comprobantes de Pago de la Planilla de Viticos

registrados en el SIAF.
Devengar Planilla de Viticos
-149-
Para realizar el Devengado de una Planilla de Viticos, el Usuario debe realizar el

1- Seleccionar el registro a devengar y dar clic en el botn .
El Sistema realiza el proceso de Devengado de la Planilla de Viticos, siempre que

se encuentre comprometida en el SIAF con estado Aprobado, caso contrario el
Si la Planilla se encuentra Comprometida en SIAF con estado Aprobado, el Sistema

muestra el siguiente mensaje:
2- Dar clic en Aceptar, el Sistema muestra la ventana Devengado.
-150-
En la parte superior de la ventana se muestra el Nro. de Orden (planilla), Fecha de

Emisin, Tipo Bien (Vitico); asimismo cuenta con el filtro Secuencia Devengado,
que permite filtrar los registros Devengados, Anulados, Anulados x Error y Todos.
El botn Penalidades y Desautorizar , se encuentran

inhabilitados por no aplicar para el Devengado de Planillas de Viticos, slo aplica
para el Devengado en rdenes de Compra y de Servicios.
En la lista superior de la ventana se muestra los datos de la planilla devengada: Tipo

de Documento (43 Planilla de Viticos), Nmero de Documento, Fecha de
Documento, Moneda, Tipo de Cambio, Valor Moneda, Mejor Fecha, Tipo Secuencia,
Devengado Autorizado, Estado SIAF.
-151-
Asimismo, en la seccin Lista de tems por Registro Devengado, se detalla el tem

que contiene el Comprobante de Pago devengado, indicando la Cantidad, Valor
Moneda y Valor Soles.
En la seccin Lista de Cadenas Presupuestales por tem, se muestra los datos de

la Cadena Presupuestal afectada por la Planilla de Vitico: Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador, Valor Moneda, Valor Soles.
Adems cuenta, con el botn , donde se puede visualizar a manera

de consulta la ventana Compromiso vs Devengado, mostrando los datos: Fuente
de Financiamiento, Meta, Clasificador, Valor Soles Compromiso y Saldo. Esta opcin
facilita al Usuario el control de los saldos por Devengar.
En la lista superior de la ventana, al dar clic con el botn derecho del mouse, se listan las
acciones que el Usuario puede realizar:
: Para el Devengado de Planillas de Viticos, esta opcin no

procede, dado que una Planilla de Viticos no requiere de varios documentos de
-152-
devengado, por ello al seleccionar esta opcin, el Sistema muestra el siguiente

mensaje:
: Para Eliminar el documento de Devengado, el Usuario debe

seleccionar el registro que desea eliminar, dar clic con el botn derecho del mouse
y seleccionar la opcin Eliminar Devengado.
Para Eliminar el documento de Devengado, es necesario que ste no se

encuentre Autorizado, caso contrario el Sistema muestra el siguiente mensaje:
Al Seleccionar S, el Sistema desautoriza el registro y elimina el documento de

Devengado.
Asimismo, el Estado SIAF debe estar en Pendiente o Rechazado, caso

contrario el Sistema muestra el siguiente mensaje:
: Para realizar la anulacin del documento de Devengado, el

Usuario debe seleccionar el registro, dar clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin Anular Devengado.
El Estado SIAF debe estar en Proceso o Aprobado, caso contrario el Sistema

-153-
De encontrase el registro en estado Proceso o Aprobado, el Sistema permite la

anulacin del mismo, mostrando el siguiente mensaje:
Al dar clic en Aceptar, el Sistema muestra el monto registrado en negativo, el

documento de Devengado en color rojo, el Tipo de Secuencia como Anulacin y
su estado SIAF en Pendiente.
: Para el Caso de Planillas de Viticos, no se permite

realizar anulaciones x Error, el Sistema muestra el siguiente mensaje:
REPORTES
Para obtener los Formatos y Listados de las Planilla de Viticos, el Usuario dar clic en
el icono Imprimir de la barra de herramientas. El sistema mostrar la ventana
Seleccin de Reporte:
-154-
Los reportes de la opcin de Devengado, son los mimos reportes obtenidos en la opcin
Autorizacin y Compromiso. La descripcin de cada uno de ellos se detalla en el punto
Autorizacin del Tema Reportes.
Rendicin
Esta opcin permite realizar el registro de la Rendicin y Sustentacin de gastos de los

viticos del comisionado.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Viticos - Planilla de Viticos - Redicin

Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Mantenimiento de

Rendiciones de Planillas de Viticos, mostrando el listado de las Planillas de Viticos
para su Rendicin.
-155-
Descripcin de la Ventana
En la parte superior de la ventana se cuenta con los siguientes filtros: Ao, Planilla N,
Pedido, Estado, Tipo Ppto, Comisionado y Ctro Costo, que permitirn filtrar la informacin
mostrada en ventana.
Ao : Permite filtrar la informacin por ao. Por defecto se mostrar el ao actual

del Sistema, para seleccionar otro ao, activar la barra de despliegue .
Planilla N : Permite filtrar la informacin por Nmero de Planilla. Por defecto se

tiene seleccionado Todos (marcado con un check ), para seleccionar una
Planilla, desmarcar el check y activar la barra de despliegue .
Pedido : Permite filtrar la informacin por Nmero de Pedido. Por defecto se tiene
seleccionado Todos (marcado un check ), para seleccionar un Pedido,
desmarcar el check y activar la barra de despliegue .
-156-
Estado : Permite filtrar la informacin por Estado. Por defecto se tiene

seleccionado Todos (marcado con un check ), para seleccionar un Estado,
desmarcar el check y activar la barra de despliegue .
Tipo Ppto : Permite filtrar la informacin por Tipo de Presupuesto (Institucional o

Encargos). Por defecto se tiene seleccionado el Tipo Presupuesto Institucional,
para seleccionar por Encargos , activar la barra de despliegue .
Comisionado : Permite filtrar la informacin por Comisionado. Por defecto se

tiene seleccionado Todos (marcado con un check ), para realizar una bsqueda,
desmarcar el check e ingresar al icono de Bsqueda .
Se mostrar la ventana Bsqueda de Datos, en la cual el Usuario podr realizar

la bsqueda del Comisionado por: Cdigo Empleado, Nombre Empleado, Cdigo
de Centro de Costo y Nombre de Centro de Costo. Luego dar Aceptar.
Ctro. Costo: Permite filtrar la informacin por Centro de Costo. Por defecto se
tiene seleccionado Todos (marcado con un check ), para realizar una bsqueda
de un Centro de Costo, desmarcar el check e ingresar al icono de Bsqueda .
Se mostrar la ventana Bsqueda de Datos, en la cual el Usuario podr realizar

la bsqueda del Centro de Costo por: Cdigo, Nombre y Estado del Centro de
Costo. Luego dar Aceptar.
-157-
En la parte inferior de la ventana se mostrar un mensaje que contabiliza las Planillas de

Viticos que se encuentran en Estado Compromiso o Rendido Pendiente y que
excedieron el plazo de Rendicin de 10 das hbiles siguientes a la culminacin de la
Comisin de Servicio para el caso de los Viticos Nacionales y 15 das hbiles siguientes
a la culminacin de la Comisin de Servicio para el caso de Viticos al Exterior.
Realizar Rendicin de Planilla de Viticos
Para realizar la Rendicin de la Planilla de Viticos, el Usuario realizar el siguiente

procedimiento:
1. Ingresar a la carpeta amarilla del registro correspondiente:
2. El Sistema presentar la ventana Rendicin Planilla de Viticos, conteniendo

las siguientes secciones, las cuales se detallan a continuacin:
-158-
Comisionado: Muestra los datos del Comisionado: Nombres, Centro de Costo

y Escala asignada.
Planilla de Viticos: Muestra los datos de la Planilla de Viticos: Nmero de

Planilla, Fecha, Expediente SIAF, Nmero de Pedido y Estado.
Datos de Comisin: Muestra los datos de la Comisin de Servicio: Fecha

Inicio, Fecha Final, Das, Horas, Minutos y Observacin.
Datos Reprog.: Muestra la Fecha de Inicio y Fecha Final de la Reprogramacin

de la Comisin de Servicio, en caso que la Planilla hubiese sido reprogramada.
Datos de Rendicin: Permite registrar la fecha de Rendicin, as como el

Comprobante de Pago emitido por la oficina de Tesorera.
Monto Total Vitico: Muestra los montos totales de los Viticos otorgados al
Comisionado por cada Concepto de Gasto: Vitico, Pasaje, TUUA,
Combustible, Otros Gastos y Servicios Diversos.
Rendicin de Vitico: En esta seccin se mostrar los montos totales rendidos

por cada Concepto de Gastos: Vitico, Pasaje, TUUA, Combustible, Otros
Gastos, Servicios Diversos.
Reembolso/Devolucin:
o Reembolso: Muestra el monto total para Reembolsar en el caso de que el

gasto de la Comisin de Servicio sea mayor que el monto total del Vitico.
o Devolucin: Muestra el monto total para Devolver, en el caso de que el

gasto se la Comisin sea menor que el monto total del Vitico.
-159-
Ingresando a la carpeta amarilla del campo Devolucin , se podr el

detalle de la Devolucin: Monto Recibido, Total Gastado y Monto a
Devolver, por Clasificador de Gasto.
o Recibo de Ingresos: Muestra el nmero del Recibo de Ingreso de la

Devolucin del Vitico emitido por la Oficina de Tesorera, siempre y
cuando ste se encuentre en estado Autorizado en la opcin Recibo de
Ingreso.
o Devolucin Total: Permite realizar la Devolucin Total del Vitico, en el

caso que el monto asignado al comisionado no hubiera sido utilizado y
tenga que efectuarse la devolucin total del mismo
3. En la seccin Datos de Rendicin, registrar la fecha de la rendicin y el

comprobante de pago emitido por la oficina de Tesorera.
4. Seguidamente, se proceder a registrar los comprobantes que sustentan los

gastos, para ello en la pestaa Rendicin de Viticos C/Documentos, activar
el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin .
El Sistema mostrar la ventana Registro de Rendicin con Documentos , en la

cual el Usuario registrar los siguientes datos:
-160-
Concepto: Seleccionar el concepto de gasto (Alimentacin, Combustible,

Hospedaje, Movilidad, Otros Gastos, Pasaje, Servicios Diversos, TUUA),
Activando la barra de despliegue .
Concepto: Pasaje.- Cuando el concepto del gasto es Pasaje el Sistema mostrar

el campo Itinerario, en el cual el Usuario podr registrar opcionalmente el itinerario
realizado. Esta informacin ser mostrada en el reporte Rendicin por
Itinerario.
Documento: Seleccionar el tipo de comprobante de pago (Boleta de Venta,

Factura, Tickets o Cinta con IGV) , activando la barra de despliegue .
Serie: Registrar la serie del Comprobante de Pago.
Nmero: Registrar el nmero del Comprobante de Pago.
Fecha: Registrar la fecha de emisin del Comprobante de Pago.
Razn Social: Seleccionar o registrar el Proveedor.

Si el Proveedor se encuentra registrado en el Sistema, el Usuario realizar la
bsqueda dando clic en el icono Buscar .
-161-
Nota: En la ventana se mostrarn los proveedores registrados en la tabla

Clientes del Sub Mdulo Tablas del Mdulo de Tesorera.
En caso requiera registrar el nuevo Proveedor, dar clic en el icono Nuevo :
Se presentar la ventana Registro de Clientes, en la cual se registrar los

siguientes datos:
Cdigo: Muestra el cdigo del Proveedor autogenerado por el

Sistema.
Nro. Documento: Se seleccionar el nmero de RUC desde la

ventana de bsqueda de la SUNAT, para ello ingresar al botn
Bsqueda SUNAT.
-162-
Se presentar la ventana de bsqueda de la SUNAT, en la cual

el Usuario realizar la bsqueda correspondiente del cliente, tal
como se realiza en la pgina de la SUNAT.
Encontrada la informacin del cliente, dar clic en el icono Grabar

.
En la ventana Registro de Clientes se mostrar el nmero del

RUC, Nombre del cliente y Direccin. El Usuario registrar
manualmente el nmero de telfono y email; luego, dar clic en
el icono Grabar.
Entidad Pblica: Si el cliente es una Entidad Pblica, se deber

marcar con un check el campo Entidad Pblica
Exonerado: Registrar el monto exonerado del I.G.V., si corresponde.
-163-
Recargo Cons.: Registrar el monto de Recargo al consumo, si corresponde.

Aplica para Factura.
Valor Total: Registrar el valor neto del Comprobante de Pago.
I.G.V.: Muestra por defecto el I.G.V., pudiendo ser editado por el Usuario. No
aplica para Boleta de Venta.
Retencin (IR): Muestra el valor de la Retencin por Impuesto a la Renta,

para el caso de Recibos por Honorarios Profesionales, pudiendo ser
editado por el Usuario.
Valor Neto: Muestra el Valor Neto del Comprobante de Pago.
Para guardar los registros dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el
Validacin: La fecha del Comprobante de Pago,

debe encontrarse en el rango de la fecha de Inicio
y fecha de Fin de la Comisin; de lo contrario el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Para registrar un Nuevo Comprobante de Pago, el Usuario dar clic en el icono

Nuevo . El Sistema limpiar automticamente los datos del comprobante
registrado anteriormente.
-164-
5. De tener gastos donde no se ha podido obtener comprobantes de pago, se

proceder a registrar los conceptos de gasto en la pestaa
, para ello activar el men contextual
dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
El Sistema aadir un registro en blanco, donde se deber registrar los siguientes

datos:
Concepto: Seleccionar el Concepto del Gasto (Alimentacin, Combustible,

Hospedaje, Movilidad, Otros Gastos, Pasaje, Servicios Diversos, TUUA) en la
Fecha: Registrar la Fecha en la que se efectu el gasto.
Concepto de Gasto: Registrar el concepto que origin el gasto.
Monto: Registrar el monto del gasto.
-165-
Para el caso de Viticos Nacionales, el Sistema validar que el monto total de

la Declaracin Jurada no sobrepase el tope establecido en el Artculo 3 del
Decreto Supremo N 007-2013-EF que regula la autorizacin de viajes en el
territorio nacional; donde se precisa que el porcentaje mximo permitido para
la Rendicin de cuentas mediante Declaracin Jurada no supere el treinta por
ciento (30%) del monto total del vitico; de lo contrario el Sistema mostrar el
siguiente mensaje restrictivo:
Para el caso de Viticos al Exterior, el Sistema validar que el monto total de

la Declaracin Jurada no sobrepase el tope establecido en el Artculo 6 del
Decreto Supremo N 056-2013-PCM que regula la autorizacin de viajes al
Exterior, donde se precisa que el porcentaje mximo permitido para la
Rendicin de cuentas mediante Declaracin Jurada no supere el veinte por
ciento (20%) del monto total del vitico.
Terminado de registrar los Conceptos de Gasto de la Declaracin Jurada, dar clic en el

icono Grabar de la barra de herramientas.
Validacin: El Sistema validar que la fecha del

Comprobante de Pago, se encuentre en el rango de la
fecha de Inicio y fecha de Fin de la Comisin; de lo
contrario el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
Para Eliminar un comprobante de pago, dar clic con el botn derecho del mouse sobre
el registro a eliminar y seleccionar la opcon Eliminar Documentacion .
-166-
El sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar para
proceder con la eliminacin.
1. Anexar Archivos :
Ingresando al botn , el Usuario podr adjuntar documentos referentes

a la Rendicin de la Planilla de Viticos, como los Comprobantes de Pago, la
Declaracin Jurada, etc., los mismos que podrn ser almacenados en una ruta de
red compartida, que deber ser configurada en el archivo conex_siga.ini, como se
Teniendo configurada la ruta, ingresar al botn , se presentar la ventana

Archivos Adjuntos, dar clic derecho en el mouse para activar el men contextual y
seleccionar la opcin INSERTAR ARCHIVO
El Sistema presentar la ventana Seleccionar Archivo, permitiendo seleccionar archivos

con extensin doc, xls, pdf y/o jpg.
-167-
El archivo seleccionado se visualizar en la seccin Lista de Documentos .
Para el presente caso, este archivo se almacenar en la carpeta Planilla dentro de la ruta
registrada en el archivo conex_siga.ini, como se muestra a continuacin:
Para Eliminar un archivo, ubicarse en el registro, activar el menu contextual dando clic
con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Archivo.
-168-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S para efectuar
la eliminacin.
2. Reembolso:
En el caso que los gastos de la comision de servicio sea mayor al monto del vitico
otorgado, en el campo Reembolso se mostrar el importe a reembolsar en color rojo.
3. Devolucin:
En el caso que los gastos de la comision de servicio hayan sido menores que el
monto del vitico otorgado , el campo Devolucin se mostrar el importe que el
comisionado deber devolver.
-169-
Asimismo, ingresando a la carpeta amarilla de este campo, se visualiza la

informacin detallada por Clasificador de Gasto, Monto Recibido, Total Gastado y
Monto de Devolucin.
4. Recibo de Ingresos:
En este campo, se debe registrar el nmero de Recibo de Ingresos emitido por la

Oficina de Tesorera.
5. Devolucin Total:
En el caso que el monto asignado al comisionado no hubiese sido utilizado y tenga

que efectuarse la devolucin total del mismo, deber marcar el campo
con un check .
-170-

efectuar la devolucin total:
En la seccin Documentos Sustentatorios, el Sistema insertar automticamente

un registro por cada rubro en el que se hayan asignado montos durante la generacin
de la Planilla de Viticos:
Concepto: Mostrar Dev. Total

Tipo: Mostrar 000
N Documento: Mostrar S/D
Fecha: Se muestra la fecha del registro de la devolucin.
Razn social: Mostrar Devolucin por Vitico o Devolucin por Pasaje
Monto: Es el monto de devolucin asignado por cada rubro generado en la
planilla.
El monto indicado en el campo Devolucin, ser igual a la sumatoria de la

devolucin de los rubros generados en la Planilla de Viticos.
6. Cambiar Estado Rendicion - PEND:
Terminado de registrar los datos y Conceptos de Gasto de la Planilla de Vitico, se

proceder con el cambio de Estado de Compromiso a Rendicion Pendiente.
-171-
En el campo Estado, activar la barra de despliegue y seleccionar la opcin Rendicin,

Terminado de registrar la Rendicion de la Planilla de Viticos, dar clic en el icono Grabar

de la barra de herramientas.
En la ventana principal Mantenimiento de Rendiciones de Planillas de Viticos, en la

columna Estado se muestra Rendicin - PEND; y el botn Pendiente cambia a Rendido
VB.
Nota: Para que el botn Rendido VB est activo, el perfil del Usuario que ingresa al Sistema,
deber tener rol de Aprobacin en la opcin Rendicin.
7. Dar Visto Bueno a la Rendicin
Como ltimo paso, el Responsable de la Unidad Ejecutora de aprobar la Rendicin

de los viticos, proceder a dar Visto Bueno, haciendo clic en el botn .
-172-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, donde el Usuario debe dar

Aceptar.
El estado de la Planilla de Viticos, cambia de Rendicin PEND a RENDICIN

VB y el botn Rendido VB cambia a Pendiente, como se muestra a
continuacin:
Para regresar al Estado Pendiente, el Usuario dar clic en el botn , el

Dar Aceptar, el Sistema mostrar el siguiente, mensaje:
-173-
REPORTES
Para visualizar los reportes relacionados a las Planillas de Viticos, el Usuario dar clic
en el icono Imprimir de la barra de herramientas, mostrndose la ventana Reportes,
con las siguientes opciones:
A continuacin se detallan los reportes:
Planilla de Viticos y Gastos de Viaje.- Este reporte permite obtener el Formato de

la Planilla de Viticos, para las firmas respectivas. Este reporte se encuentra detallado
en el Punto Autorizacin en el tema Reportes de Planilla de Viticos y Gastos de
Viaje.
Rendicin de Cuentas de Viticos y Gastos de Viaje.- Este reporte muestra el

detalle de los gastos realizados en la Comisin de Servicios.
El reporte mostrar la siguiente informacin: Datos del Comisionado (Nombre, Nro.

Panilla, Nro. Expediente SIAF, Nro. Comprobante de Pago, Motivo de Viaje, Fecha
salida, Fecha regreso, Duracin en Das/Horas/Minutos), Detalle del Gasto ( Fecha del
Documento, Tipo de Documento, Nmero de Documento, Razn Social, Concepto de
Gasto e Importe). Asimismo, al final del detalle se mostrar el Total de gastos con
documentacin sustentatoria, Total de gastos sin documentacin sustentatoria, Total
gastado, Monto de Reembolso, Monto de Devolucin y Monto Recibido. Al final del
-174-
reporte se mostrar los campos para la firma del Jefe de la Dependencia, Comisionado
y Control Previo.
El Detalle del Lugar de Comisin (Tipo de Ruta, Origen, Destino) y el Resumen por
Clasificador de Gasto del Monto Recibido, Total Gasto y Saldo, slo se mostrarn en
el reporte, cuando la Entidad haya ejecutado en el SIGA el Script que habilita el registro
de Viticos con Horas y Minutos. Script que es solicitado al Sectorista SIGA.
Nota: Para Viticos al Exterior, el reporte mostrar los importes y smbolos en la moneda
consignada en la Escala de Viticos utilizada para la Planilla.
Rendicin por Itinerario.- Este reporte muestra el detalle de los gastos realizados en
la Comisin de Servicios, por concepto de pasajes y con datos del itinerario.
El reporte mostrar la siguiente informacin: Datos del Comisionado (Nombre, Nro.

Panilla, Nro. Expediente SIAF, Nro. Comprobante de Pago, Motivo de Viaje, Fecha
salida, Fecha regreso, Duracin en Das/Horas/Minutos), Lugar de Comisin (Tipo de
Ruta, Origen, Destino), Detalle del Gasto (Fecha, Documento, Nmero, Razn Social,
Itinerario, Importe, Total Importe), Detalle por Declaracin Jurada ( Fecha, Gasto
Detallado, Concepto, Importe, Total Importe), Resumen por Clasificador de Gasto
-175-
(Monto Recibido, Total Gasto, Saldo), Fecha del da de la impresin. Asimismo, al final
del reporte se mostrar los campos para la firma del Jefe de la Dependencia,
Comisionado y Control Previo.
Declaracin Jurada.- Este reporte permite obtener el Formato de Declaracin Jurada

de los gastos donde no se pudieron obtener documentos sustentatorios, tanto para
viaje Nacional y al Exterior.
Si el Sistema est configurado para registrar la Comisin por Das/Horas/Minutos, se

mostrar el formato en el cual se indica la aplicacin del Artculo 3 del Decreto
Supremo N 007-2013-EF:
Formato al Interior del pas:
-176-
Si el Sistema est configurado para registrar la Comisin por das, se mostrar el

formato simplificado:
Formato al Exterior del pas:
Para el caso de la Declaracin al Exterior del pas, en la ventana Reportes se mostrar

un campo adicional, que permitir visualizar la Declaracin Jurada con detalle de
gasto. Para visualizar la DJ con detalle, marcar con un check el campo
.
-177-
Luego, dar clic en el icono Imprimir para visualizar en pantalla el reporte el formato:
Listado de Planilla por Rendir Vencidas.- Este reporte permite obtener el listado
de las Planillas de Viticos Pendientes de Rendicin que ya pasaron los diez das
hbiles contados desde la culminacin de la Comisin de servicios para el caso de
Viticos nacionales y quince das hbiles para el caso de Viticos al Exterior.
El Usuario podr filtrar la informacin a visualizar por: Ao, Fecha de Inicio de la

Comisin, Fecha Fin de la Comisin, Centro de Costo y/o Comisionado. Para ello
deber seleccionar los siguientes filtros de seleccin:
-178-
Ao: Permite seleccionar el ao de generacin de las Planillas.
Ini. Comisin: Permite indicar la fecha de inicio de las Comisiones.
Fin. Comis: Permite indicar la fecha final de las Comisiones.
Centro de Costo: Permite seleccionar un Centro de Costo, activando la barra

de despliegue . Para seleccionar Todos los CC, marcar con un check .
Comisionado: Permite seleccionar un Comisionado, activando la barra de

despliegue . Para seleccionar Todos, marcar con un check .
Seleccionado los filtros, dar clic en el icono Imprimir . El Sistema mostrar el

listado de las Planillas de Viticos vencidas con la siguiente informacin: Nmero de
Pedido, Nmero de Planilla, Comisionado, Nmero de Expediente SIAF, Fecha
Partida, Fecha Retorno, Das Transcurridos, Das Vencidos y Monto Total Asignado.
Asimismo, mostrar los Sub Totales asignados por Centro de Costo y Tipo de Planilla
(Nacional y Extranjero) y al final del reporte se mostrar el Monto Total General
pendiente de rendicin.
-179-
Nota: La columna Monto Total Asignado S/. corresponde a la sumatoria de los montos
asignados por Viticos, Pasajes, TUUA, Combustible, Otros Gastos y Servicios Diversos.
Listado de Planilla por Rendir Por Vencer.- Este reporte permite obtener el listado
de las Planillas de Viticos que estn por cumplir los diez das hbiles segn norma,
contados desde la culminacin de la Comisin de servicios para el caso de Viticos
nacionales y quince das hbiles contados desde la culminacin de la Comisin de
servicios para el caso de Viticos al Exterior. El Usuario puede filtrar la informacin
seleccionando en los filtro el ao, Centro de Costo y/o Comisionado en los filtros de
bsqueda. Para seleccionar Todos los Centros de Costos y/o Todos los Comisionados,
marcar con check en el campo correspondiente.
Seleccionado los filtros, dar clic en el icono Imprimir de la ventana Reportes. El

Sistema muestra el listado de las Planillas de Viticos por vencer, con el Nmero de
Pedido, Nmero de Planilla, Comisionado, Fecha de Registro de la Planilla, Fecha
Partida, Fecha Retorno y Das Transcurridos.
-180-
Rendicin por Comisionado
Esta opcin tiene la misma finalidad que la opcin Rendicin detallada en el punto
anterior, con la diferencia que las Planillas de Viticos que se visualizarn, sern
solamente las Planillas de Viticos del Usuario (Comisionado) que ingresa al Sistema, no
visualizndose las Planillas de Viticos de otros Comisionados; para ello el Comisionado
debe tener un Usuario y Clave de acceso al Sistema.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Viticos - Planilla de Viticos- Redicin

por Comisionado como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Mantenimiento de

Rendiciones de Planillas de Viticos, con el listado de las Planillas de Viticos del
Comisionado para su Rendicin.
Descripcin de la Ventana
En la parte superior de la ventana se cuenta con los siguientes filtros de seleccin: Ao,
Estado, Tipo Ppto; asimismo muestra el nombre del Comisionado que entra al Sistema.
-181-
Ao: Permite filtrar las Planillas de Viticos por ao. Por defecto se mostrar el ao
actual del Sistema, para seleccionar otro ao, activar la barra de despliegue .
Estado: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Estado. Por defecto se tiene
marcado con un check para filtrar por todos los Estados. Para seleccionar un
Estado, activar la barra de despliegue .
Tipo Ppto: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Tipo de Presupuesto
(Institucional o Encargos). Por defecto se tiene seleccionado el Tipo Presupuesto
Institucional, para seleccionar por Encargos, activar la barra de despliegue .
Procedimiento para la Rendicin de Planilla de Viticos
El procedimiento para que un Comisionado realice la Rendicin de la Planilla de Viticos,

es el mismo procedimiento detallado en el punto Rendicin.
REPORTES
Para obtener los formatos y listados de las Planillas de Viticos generadas por el
Comisionado, el Usuario debe dar clic en el icono Imprimir de la barra de
herramientas. El sistema mostrar la ventana Reportes, con las siguientes opciones:
Los reportes de esta ventana, se encuentran descritos en el punto Rendicin en el Tema

Reportes.
-182-
Devolucin (Ajuste)
Esta opcin permite al Usuario realizar el proceso de Devolucin (Rebaja) para el

Compromiso Mensual y Anual, aprobados en el SIAF en el Marco Presupuestal del SIGA,
generando el Sistema automticamente la operacin de Rebaja en el PAO en estado
Pendiente de Autorizar
El ingreso a la opcin Rendicin es siguiendo la ruta: Viticos - Planilla de Viticos-

Devolucin como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Devolucin de Planillas de

Viticos por Comisin de Servicios, la misma que en la parte superior contiene los
siguientes filtros de seleccin:
Ao: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Ao. Por defecto se muestra el ao
del Sistema. Para seleccionar el ao, activar la barra de despliegue .
Tipo Viaje: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Tipo de Viaje (Nacional,
Exterior). Para seleccionar el Tipo de Viaje, activar la barra de despliegue .
Mes: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Mes. Para seleccionar un mes,
activar la barra de despliegue . Para seleccionar Todos los meses, marcar con
un check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
-183-
Exp. SIAF: Permite buscar una Planilla de Viticos por Nmero de Expediente
SIAF. Por defecto se tiene marcado el check para listar todas las Planillas de
Viticos, para realizar la bsqueda se tiene que desmarcar el check, ingresar el
nmero de expediente y luego presionar la tecla Enter.
N Planilla: Permite buscar una Planilla de Viticos por su Nmero. Por defecto se
tiene marcado el check para listar todas las Planillas de Viticos, para realizar la
bsqueda se tiene que desmarcar el check, ingresar el Nmero de Planilla y
presionar la tecla Enter.
N Pedido: Permite realizar la bsqueda de una Planilla de Viticos por Nmero de

Pedido. Por defecto se tiene marcado el check para listar todas las Planillas de
Viticos, para realizar la bsqueda se tiene que desmarcar el check, ingresar el
Nmero de Pedido y presionar la tecla Enter.
Ctro. Costo: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Centro de Costo. Por
defecto se tiene marcado el check , para listar todas las Planillas de Viticos. Para
seleccionar un Centro de Costo, desmarcar el check y activar la barra de despliegue
.
Comisionado: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Comisionado. Por defecto
se tiene marcado el check para mostrar todas las Planillas de Viticos. Para
seleccionar un Comisionado, desmarcar el check y activar la barra de despliegue
.
Dev. SIAF: Permite filtrar las Planillas de Viticos segn la opcin seleccionada: Si
(Cuenta con informacin de Devolucin del SIAF), No (No cuenta con informacin
de Devolucin del SIAF o que an no se ha realizado la carga de Devolucin desde
el SIAF). Por defecto se tiene marcado el check para mostrar todas las planillas,
para seleccionar un indicador, desmarcar el check y seleccionarlo en la barra de
despliegue .
Dev. Marco: Permite filtrar las Planillas de Viticos segn la opcin seleccionada:
Si (Se realiz el proceso de Devolucin en el Marco Presupuestal SIGA), No (An
no se ha realizado el proceso de Devolucin en el Marco Presupuestal SIGA). Por
defecto se tiene marcado el check para mostrar todas las planillas, para
seleccionar un indicador, desmarcar el check y seleccionarlo en la barra de
despliegue .
-184-
Seleccionado los filtros, en la lista de la ventana se muestra el listado de las Planillas de

Viticos con los siguientes datos:
Pedido: Muestra el nmero del Pedido de Vitico.
Centro de Costo Solicitante: Muestra el cdigo del Centro de Costo solicitante

del Vitico.
Planilla de Viticos:
o N: Muestra el nmero de la Planilla de Viticos.
o Fecha: Muestra la fecha de la Planilla de Viticos.
o Estado: Muestra el estado actual de la Planilla de Viticos.
SIAF:
o Estado: Muestra el estado de la Planilla de Viticos en SIAF.

o N Exp.: Muestra el N de expediente SIAF asignado a la Planilla de
Viticos.
Dev. Siaf: Muestra el indicador (SI, NO) de tener informacin de la Planilla de

Viticos en el SIGA de la devolucin del SIAF.
Dev. Marco: Muestra el indicador (SI, NO) de haber realizado el reproceso de

devolucin en el Marco Presupuestal del SIGA.
Rep: Permite seleccionar sobre que Planilla de Viticos se va a realizar el

reproceso de devolucin en el Marco Presupuestal del SIGA.
-185-
PAO actualizado: Muestra el Nmero de Certificacin y Nmero Consolidado

PAO asociado a la Planilla de Viticos.
Sec.: Muestra el Nmero de la secuencia de rebaja asociada a la Planilla de

Viticos, luego de realizar el proceso de devolucin en forma masiva.
Ingresando a la carpeta amarilla , el Usuario podr comparar los montos de

Devolucin realizados en el SIGA versus los montos de Devolucin cargados del SIAF
a nivel de Clasificador de Gasto.
Para el caso de Planilla de Viticos al Exterior, el sistema validar que el Tipo de

Moneda de la Devolucin SIGA y SIAF sean iguales, caso contrario el Sistema solicitar
se ingrese la Fecha y el valor del Tipo de Cambio.
En la parte inferior de la ventana, se tiene los botones , y

.
-186-
: Permite consultar directamente desde el SIAF, los Montos de

Devolucin asociadas al N de Expediente SIAF de la Planilla de Viticos
seleccionada:
: Este botn realiza la Carga/Actualizacin de los montos de

Devoluciones Aprobadas en el SIAF a nivel de Clasificador de Gasto, Meta y
Fuente de Financiamiento. Para ello seleccionamos el registro de Planilla de
Viticos marcando con un check en la columna Rep y damos clic en el botn
Carga Devolucin SIAF.
Al terminar la carga, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
: Este botn realiza la Devolucin en el Marco Presupuestal del

SIGA las Devoluciones aprobadas en el SIAF para una o varias Planillas de Viticos.
-187-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, donde dar clic en el botn

S, para proceder con la actualizacin del Techo Presupuestal.
Terminado el proceso el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Actualizar Marco Presupuestal con las Devoluciones Aprobadas en SIAF
Para que el Sistema realice el proceso de Devolucin de los montos de las Planillas de
Viticos registradas en el SIAF, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1. Los Montos de Devolucin del SIGA debe coincidir con los Montos de Devolucin del
SIAF por Meta Presupuestal, Fuente de Financiamiento-Rubro y Clasificador de
Gasto, para ello el Usuario ingresar a la carpeta amarilla del registro de la
Planilla de Viticos, mostrando el Sistema la ventana Comparativo de Devolucin
SIGA SIAF.
-188-
Si el monto de Devolucin del SIGA no es igual al monto de Devolucin del SIAF, el

Usuario deber ingresar a la opcin Viticos - Planilla de Viticos - Rendicin y
regresarlo al Estado Rendicin PEND, a fin de poder modificar la Rendicin y
coincidir con el monto de Devolucin del SIAF.
2. Luego de que los montos coincidan, el Usuario deber marcar con check el campo
Rep del registro de las Planillas de Viticos sobre la cual se van a realizar el
Reproceso de Devolucin en el Marco.
-189-
Validacin:
a. En caso los montos de Devolucin SIGA no

coincidan con los montos de Devolucin SIAF a nivel
de clasificador, el sistema mostrar el mensaje:
3. Seguidamente deber dar clic en el botn , para que el Sistema

realice el proceso de Devolucin de los montos de las Planillas de Viticos
registradas en el SIAF, en el Marco Presupuestal del SIGA. El valor de la columna
Devolucin del Marco cambiar a SI.

Nota: Si se tiene Saldo de Disponibilidad Presupuestal negativos, se recomienda antes
de procesar el botn Reprocesar Marco Presup, de la opcin Marco Presupuestal del
Mdulo de Logstica, ejecutar el botn Proceso Masivo de Actualizacin de Marco
Presupuestal.
En el Mdulo de Logstica se generan los siguientes registros:
- El Sistema genera automticamente para cada Planilla de Viticos la operacin

de Rebaja en el PAO en estado Pendiente de Autorizar.
- En la ventana Afectacin Presupuestal por Expediente SIGA se inserta un
registro de Rebaja con Estado SIAF Aprobado.
- En la ventana Detalle de la Certificacin se inserta un registro de Rebaja con
Estado Aprobado, por cada Fuente, Meta y Clasificador de Gasto.
-190-
- En la ventana Certificacin de Disponibilidad Presupuestal se inserta un

registro de Rebaja con Estado Pendiente, por cada Fuente, Meta y
Clasificador de Gasto.
Si en Parmetros de Ejecutora se tiene configurado el Sistema para que trabaje con
la Devolucin de Planillas de Viticos en forma masiva, el Sistema genera slo
una secuencia de Rebaja consolidada por Fuente, Meta y Clasificador de Gasto en
PAO proyectado y en el Detalle de la Certificacin del Compromiso Anual.
En el Mdulo de Logstica a nivel del Marco Presupuestal el resultado es el siguiente:
- No se modifica el Saldo Presupuestal.

- La columna Fase Compromiso, el monto disminuye en el monto de la
devolucin por Fuente, Meta y Clasificador de Gasto.
- La columna Reserva de Compromiso Anual no vara a nivel de Fuente, Meta
y Clasificador de Gasto.
- La columna Reserva Presupuestal aumenta en el monto de la devolucin a
nivel de Fuente, Meta y Clasificador de Gasto.
REPORTES
Para obtener el Reporte de Devolucin, el Usuario debe dar clic en el icono Imprimir ,
de la barra de herramientas. El sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros:
Seleccionar los filtros de bsqueda FF/Rb, Meta, Clasificador, y dar clic en el icono
Imprimir . El Sistema muestra el Reporte de Devolucin, con la siguiente informacin:
Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Nro. de PAO, Nro.
Certificado SIAF, Nmero de Planilla de Viticos y monto de Devolucin; as como el
Monto Total de Devolucin.
-191-
Anulacin
Esta opcin permitir realizar la Anulacin de las Planillas de Viticos Comprometidas y

con estado SIAF Aprobado.
El ingreso a la opcin Anulacin es siguiendo la ruta: Viticos - Planilla de Viticos-

Anulacin como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Anulacin de Planillas de

Viticos por Comisin de Servicios, mostrando el listado de las Planillas de Viticos
del mes actual de ejecucin del Sistema con Estado Compromiso y estado SIAF
Aprobado
-192-
En la parte superior de la ventana se tiene los filtros de bsqueda: Ao, Mes, Estado, Tipo
Ppto.
Ao : Permite filtrar las Planillas de Viticos por ao. Por defecto se muestra el
ao actual del Sistema, para seleccionar otro ao seleccionarlo en la barra de
despliegue .
Mes : Permite filtrar las Planillas de Viticos por mes. Por defecto se muestra el
mes actual de ejecucin del Sistema, para seleccionar todos los meses marcar
con un check y para seleccionar otro mes, desmarcar con un check y
Estado: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Estado (Compromiso,

Anulado). Por defecto se muestra el Estado Compromiso, para seleccionar el
Estado Anulado, seleccionarlo en la barra de despliegue .
-193-
Tipo Ppto : Permite filtrar las Planillas de Viticos del Comisionado por Tipo de
Presupuesto (Institucional o por Encargos). Por defecto se tiene seleccionado el
Tipo de Presupuesto Institucional, para seleccionar por Encargo seleccionarlo en
la barra de despliegue .
Seleccionado los filtros, en la lista de la ventana se muestran el listado de las Planillas de

Cdigo: Muestra el cdigo del Personal.
Centro de Costo Solicitante: Muestra el cdigo del Centro de Costo que solicit
el Vitico.
Planilla de Viticos: Muestra los datos de la Planilla de Viticos:
o N: Nmero de la Planilla de Viticos.
o Fecha: Fecha de la Planilla de Viticos.
o Estado: Muestra el estado actual de la Planilla de Viticos, en este caso

Rendicin
SIAF: Muestra los datos de la Planilla de Viticos en el SIAF.
o Estado: Muestra el estado de la Planilla de Viticos en el SIAF.

Viticos.
: Ingresando a la carpeta amarilla, se muestra los datos completos de la

Planilla de Viticos.
-194-
PAO actualizado: Muestra el Nmero de Certificacin y Nmero Consolidado

(Nmero PAO) asociado a la Planilla de Viticos.
Devengado: Muestra el Indicador S, cuando la Planilla de Viticos, se encuentra

Devengada en el SIGA.
En la parte inferior de la ventana, se tienen los botones Fase Anulado y Giros del SIAF.
: Permite realizar la Anulacin de la Planilla de Viticos seleccionada.
: Permite consultar los Comprobantes de Pago de la Planilla de Viticos

seleccionada directamente desde el SIAF.
-195-
Anular Planilla de Viticos
Para realizar la Anulacin de una Planilla de Viticos, el Usuario debe seguir el siguiente
procedimiento:
1- Seleccionar el registro de la Planilla de Viticos y dar clic en el botn , el

Comisin de Servicio, con los datos de las Fases Presupuestales de la Planilla; El
Resumen Presupuestal por Fuente de Financiamiento, Rubro, Clasificador de Gasto
y Meta; as como la informacin del Marco Presupuestal.
Para proceder con la Anulacin, dar clic en el botn , el Sistema solicita se

registre el Documento que sustenta la Anulacin de la Planilla de Viticos.
-196-
REPORTES
En esta opcin se habilita el Tipo de Reporte: Listado de Planilla de Viticos

Anuladas, los dems Tipos de Reportes son los mismos Tipos de Reporte obtenido en
la opcin de Autorizacin, Compromiso y Devengado. La descripcin de cada uno de
ellos se puede consultar en el punto Autorizacin en el Tema REPORTES.
Listado de Planilla de Viticos - Anuladas.- Esta opcin permite obtener el listado

de las Planillas de Viticos Anuladas. Para ello en la ventana Anulacin de Planillas
de Viticos por Comisin de Servicios, se debe seleccionar el Estado Anulado y
luego dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.
El Sistema muestra el listado de las Planillas de Viticos Anuladas:
-197-
Orden de Pasaje
Esta opcin contiene las sub opciones que permite al Usuario realizar la Autorizacin o
Anulacin de rdenes de Pasajes provenientes de los Pedidos de Viticos Institucional
Nacional o al Exterior para su consolidacin y generacin del Cuadro de Adquisiciones y
Orden de Servicio.
A continuacin de muestran las sub opciones que estn contenidas en esta opcin:
Autorizacin
En esta sub opcin, el Usuario podr generar y autorizar las rdenes de Pasaje de tipo
Areo nacional o al exterior, verificando las fechas del destino, nmero de das, itinerario
del viaje y los montos asignados al Comisionado.
Nota: El Tipo de Ruta TERRESTRE/FLUVIAL no genera Orden de pasaje ya que esta se

incluye en el monto de la Planilla de Viticos.
El ingreso a la opcin Autorizacin es siguiendo la ruta: Viticos - Orden de Pasaje -

Autorizacin, como se muestra a continuacin:
-198-
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Autorizacin de Orden de

Pasaje, la misma que muestra el listado de los Pedidos de Viticos Institucional que se
encuentran en estado VB
En la parte superior de la ventana se tiene los siguientes filtros de bsqueda: Ao, Pedido,
Estado, Comisionado y Tipo Ppto, los cuales se detallan a continuacin:
Ao : Permite filtrar los Pedidos de Viticos, por ao. Por defecto se muestra el ao
actual del Sistema, para seleccionar otro ao seleccionarlo en la barra de
despliegue .
Pedido : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Nmero de Pedido. Por defecto
se tiene marcado el check para mostrar las planillas por todos los pedidos, para
seleccionar un pedido desmarcar con un check y seleccionarlo en la barra de
despliegue .
-199-
Estado : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Estado (Pendiente, Anulada,
Proceso). Por defecto se tiene marcado el check , para mostrar los pedidos por
todos los estados, para seleccionar un estado, seleccionarlo en la barra de
despliegue .
Comisionado : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Comisionado. Por

defecto se tiene marcado el check , para mostrar los pedidos por todos los
Comisionados, para seleccionar un Comisionado seleccionarlo en la barra de
despliegue .
Tipo Ppto : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Tipo de Presupuesto
Presupuesto Institucional, para seleccionar por Encargos, seleccionarlo en la
Seleccionado los filtros, en la lista de la ventana se muestran el listado de las Planillas de

Centro de Costo Solicitante: Muestra el cdigo del Centro de Costo que solicit
el Vitico.
Orden de Pasaje: Muestra los datos de la Orden del Pasaje:
N: Nmero de la Orden de Pasaje.
Fecha: Fecha de la Orden de Pasaje.
-200-
Estado: Muestra el estado de la Orden de Pasaje.
Mon: Muestra el Tipo de moneda del monto del Pasaje.
: Ingresando a la carpeta amarilla, el Usuario puede generar la Orden de

Pasaje.
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR ORDEN DE PASAJE
Para generar una orden de pasaje, el Usuario debe realizar el siguiente procedimiento:
1- Ingresar a la carpeta amarilla del registro de la Planilla de Viticos

correspondiente:
2- El Sistema mostrar la ventana Orden de Pasaje, en la cual el Usuario registrar el

Nmero de Resolucin que autoriza la Orden y el Costo de los pasajes. Asimismo, el
Usuario podr modificar la fecha de la Orden, Tipo de Moneda, FF/Rb, Fecha Inicial,
Fecha Final, Nmero de das, Fechas de Partida Fecha de Llegada de las rutas.
-201-
Cuando el Usuario seleccione un tipo de Moneda diferente a S/. , el Sistema mostrar

la ventana Tipo de Cambio, para el registro del cambio actual de la moneda
seleccionada.
3- Terminado de registrar los datos, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar
el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar, para generar la Orden:
4- El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Asimismo, al dar clic en el botn Resumen Presupuestal , el Usuario

podr consultar la Informacin Presupuestal de la Orden de Pasaje por Concepto, Fuente
de Financiamiento, Rubro, Meta y Clasificador.
-202-
Nota: Para poder visualizar la Informacin Presupuestal de la Orden de Pasaje, sta deber
estar en estado VB JEFE.
AUTORIZAR ORDEN DE PASAJE
Luego de generar la Orden de Pasaje, se proceder a la Autorizacin, para ello el Usuario

seleccionar el registro de la Orden y dar clic en el botn .
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual el Usuario dar Si, para pasar
al estado VB Jefe:
El Estado de la Orden de Pasaje pasar a VB Jefe y el botn de VB Jefe cambiar a

Pendiente.
-203-
Anular Orden de Pasaje
Para poder realizar la anulacin de una Orden de Pasaje, el Usuario seleccionar el

registro de la Orden correspondiente y dar clic en el botn , mostrando el
Sistema el siguiente mensaje al Usuario:
Seleccionar S, el Sistema Anula automticamente la Orden de Pasaje, cambiando el

estado de la Orden a Anulado y color de fuente Rojo.
Asimismo, el botn Anulacin cambia a , en caso se requiera revertir el

proceso de Anulacin.
Eliminar Orden de Pasaje

Para Eliminar una Orden de Pasaje, el Usuario debe seleccionar la Orden y dar clic con
el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin ELIMINAR ORDEN.
-204-
El Sistema muestra el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar, para
Validacin: Para eliminar una Orden de Pasaje,

sta debe estar con Estado Pendiente, de lo
contrario el Sistema no la eliminar y mostrar el
REPORTES
Para visualizar los reportes de Autorizacin de Orden de Pasaje, el Usuario debe dar
clic en el icono imprimir de la barra de herramientas, mostrndose la ventana
Seleccin de Reporte con las siguientes opciones:
El Usuario debe seleccionar el Tipo de Reporte que desea visualizar y luego dar clic en
el icono Imprimir de la ventana. A continuacin se detalla cada uno de los Tipos de

Reporte que el Usuario puede obtener en esta opcin:
Formato de Orden de Pasajes.-Permite obtener el formato de la Orden de Pasaje

del registro de la Orden seleccionada, mostrando la siguiente informacin: Fecha,
Datos del Comisionado (Nombre, Centro de Costo, Nmero de Pedido y Observacin),
Detalle de Viaje (Concepto, Fuente de Financiamiento, Meta, Clasificador y Valor) y
-205-
Lugar de Viaje (Lugar de Viaje, Nmero de Das, Salida y Llegada).Asimismo, al final

del formato, se muestra el Total de las Ordenes y los datos para el V B y la firma del
Comisionado y el Responsable del Centro de Costo.
Listado de rdenes de Pasajes.- Permite obtener el Listado de las rdenes de

Pasajes, mostrando el Nmero de Pedido, Comisionado, Centro de Costo y Orden de
Pasaje (Nmero, Estado y Fecha).
Listado de rdenes de Pasajes por Comisionado.- Muestra el Listado de rdenes

de Pasaje por Comisionado, mostrando la siguiente informacin: Nmero de Orden
Pasaje, Motivo de Viaje, Fecha de Salida, Fecha de Retorno, Destino, Importe y
Resolucin.
-206-
Consolidacin
Esta opcin permite realizar el proceso de Consolidacin de las rdenes de Pasajes, asi
como, seleccionar el Proveedor del servicio para poder generar el Cuadro de Adquisicin
de Ordenes de Servicio.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Viticos - Orden de Pasaje -

Consolidacin, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Listado de Consolidados

Orden de Pasaje.
-207-
En la parte superior de la ventana se tiene los siguientes filtros de bsqueda: Ao, Nmero
de Consolidado y Estado, los cuales se detalla a continuacin:
Ao : Permite filtrar las rdenes de Pasaje por ao. Por defecto se muestra el ao
actual del Sistema, para seleccionar otro ao seleccionarlo en la barra de
despliegue .
N Consolidado: Permite filtrar las rdenes de Pasaje por nmero de consolidado.

Por defecto se tiene marcado el check , para mostrar todas las rdenes de Pasaje,
para seleccionar un nmero de consolidado, seleccionarlo en la barra de despliegue
.
Estado : Permite filtrar las rdenes de Pasaje por estado. Por defecto se tiene
marcado el check , para mostrar todas las rdenes, para seleccionar un estado,
PROCEDIMIENTO PARA CONSOLIDAR ORDEN DE PASAJE
Para realizar el Consolidado de la Orden de Pasaje, el Usuario realizar el siguiente

procedimiento:
1- Activar el men contextual, dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar
la opcin Insertar Consolidado.
-208-
2- El Sistema mostrar la ventana Registro Consolidado en la cual el Usuario

registrar los datos que se detallan a continuacin:
Fecha Consolidado: Por defecto el Sistema muestra la fecha actual, el Usuario

puede modificarla.
: Seleccionar SI (Si existe un Contrato por Pasajes), seleccionar

NO (Si no se cuenta con Contrato por Pasajes). Por defecto el Sistema indica
que Si, para seleccionar NO, seleccionarlo en la barra de despliegue.
N Doc. Pago : Registrar el nmero del Documento de Pago de los pasajes.
Fecha Doc. Pago : Registrar la Fecha del Documento de Pago. Por defecto el
Sistema muestra la fecha actual, el Usuario puede modificarla.
Moneda : Seleccionar el Tipo de Moneda con que se paga los pasajes. Por
defecto el Sistema muestra el tipo de moneda S/. para seleccionar otro,
seleccionarlo en la barra de despliegue.
Observaciones : Registrar alguna observacin o comentario respecto a la

Compra de los pasajes.
3- Terminado de registrar los Datos generales, dar clic en el icono Grabar .
-209-
4- El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
5- En la pestaa Orden de Pasajes Seleccionables, se listarn las rdenes de Pasaje

generadas y que cuentan con VB. Seguidamente, el Usuario marcar con check la
Orden u rdenes de Pasaje a incluir en el Consolidado.
6- Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
-210-
7- En la pestaa Detalle de Consolidado, se mostrarn las rdenes de Pasaje que

fueron seleccionadas para el Consolidado.
8- Para Autorizar el Consolidado, en la ventana principal, el Usuario seleccionar el

registro del Consolidado correspondiente y dar clic en el botn Autorizado.
9- El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
-211-
Validaciones:
a) Si no existe algn Contrato de Pasaje asociado a la
Cadena Presupuestal del Consolidado, el Sistema no
realizar la Autorizacin y mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
b) Si no existe Disponibilidad Presupuestal, el Sistema

Al Seleccionar Aceptar, se presentar dos (2) casos, segn la opcin seleccionada

en el campo Contrato de la ventana Registro Consolidado:
a) Si la Orden de Pasaje proviene de un Contrato :
Si se tiene varios Contratos de Pasaje con distintos Proveedores, se solicitar

se seleccione el Proveedor correspondiente y luego dar clic en el icono
Grabar . En la barra de despliegue slo se listarn los Proveedores de los
Contratos de Pasaje.
-212-
El Sistema genera automticamente el Cuadro de Adquisicin, mostrando el

siguiente mensaje:
b) Si la Orden de Pasaje NO proviene de un Contrato :
S No se tiene Contratos por Pasajes, el Sistema solicitar se seleccione el

Proveedor correspondiente, activando la barra de despliegue o ingresando al
icono de bsqueda . Se listarn todos los Proveedores registrados en la tabla
Proveedores. Asimismo el Usuario podr registrar un Proveedor ingresando al
icono Nuevo o consultar/ modificar sus datos, ingresando a la carpeta
amarilla .
Seleccionado el Proveedor, dar clic en el icono Grabar
El Sistema mostrar la ventana que generar el Nmero de PAO.
-213-
Seleccionar Aceptar, para confirmar el mismo nmero de PAO generado. El

Sistema generar automticamente el Cuadro de Adquisicin y mostrar el
10- El registro del Consolidado se mostrar en la ventana principal Lista de

Consolidados Orden de Pasaje en estado VB JEFE, asimismo se mostrar el
N de Cuadro de Adquisicin y el N del PAO. El botn Autorizado cambiar a
.
11- Finalmente, desde la misma ventana, el Usuario podr generar la Orden de

Servicio, para ello dar clic en el botn Genera C.Adq-O/S .
-214-
12- El Sistema generar la Orden de Servicio y mostrar el siguiente mensaje al Usuario,

al cual dar Aceptar:
13- En la ventana principal se mostrar el nmero de la Orden de Servicio generada
En la parte inferior de la ventana Listado de Consolidados Orden de Pasaje se tiene

los siguientes botones:
: Ingresando a este botn se puede consultar si se cuenta con

Disponibilidad Presupuestal para la compra de los pasajes. La ventana muestra la
disponibilidad por Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena Funcional,
Clasificador de Gasto, Saldo de Disponibilidad Presupuestal, Valor Pasaje y Saldo.
: Ingresando a este botn se puede consultar la Ejecucin del Gasto

por Centro de Costo del Clasificador 2.3.2 1.21 Pasajes y Gastos de Transportes,
seleccionado los filtros correspondientes por FF/Rb, Tipo de Meta, Meta, Clasificador
de Gasto y Centro de Costo. Luego de seleccionar los filtros se debe dar clic en el
botn Buscar, visualizndose los datos en los datos FF/Rb, Meta, Cadena Funcional,
Clasificador de Gasto y Centro de Costo.
-215-
: Al dar clic en este botn se puede consultar los datos de la Reserva

del Compromiso Anual. El Sistema muestra los datos en los datos Fuente de
Financiamiento, Rubro, Categora, Genrica, PCA, Reserva Presupuestal, Resumen
Compromiso Anual, Fase Compromiso y saldo PCA.
Cambio de Colocacin
Esta opcin contiene las opciones que permiten al Usuario realizar la generacin de las
Planillas de Viticos Institucional por Cambio de Colocacin, as como efectuar la
Autorizacin, Compromiso y Anulacin de las mismas.
A continuacin de muestran las Sub opciones que estn contenidas en esta opcin:
-216-
Generacin
En esta opcin el Usuario puede generar las Planillas de Viticos del Comisionado por
Cambio de Colocacin, de los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin con estado
VB, provenientes de la opcin Viticos - Registro de Pedidos -Pedidos de Viticos por
Cambio de Colocacin.
El ingreso a la opcin Generacin es siguiendo la ruta: Viticos - Cambio de

Colocacin- Generacin, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Listado de Planilla de

Viticos por Cambio de Colocacin, la cual muestra el listado de los Pedidos de
Viticos por cambio de Colocacin con estado V B.
En la parte superior de la ventana se tiene los siguientes filtros de bsqueda:
-217-
Ao : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin, por ao.
Mes : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin por mes.
Por defecto se tiene marcado el check Todos, para mostrar los pedidos por
todos los meses, para seleccionar un mes seleccionarlo en la barra de despliegue
.
Ctro. Costo : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin por
Centro de Costo. Por defecto se tiene marcado el check Todos, para mostrar
los pedidos por todos los Centros de Costo, para seleccionar un Centro de Costo
N Pedido : Permite buscar un Pedido de Viticos por Cambio de Colocacin por

Nmero de Pedido. Para ejecutar la bsqueda digitar el Nmero de Pedido y dar
clic en la tecla Enter.
Tip. Ppto : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin por
Tipo de Presupuesto (Institucional o por Encargos). Por defecto se tiene
seleccionado el Tipo de Presupuesto Institucional, para seleccionar por Encargos,
Generar Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin
Para registrar una Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin, el Usuario debe realizar
el siguiente procedimiento:
1- En la ventana, seleccionar el Pedido de Viticos e ingresar a la carpeta amarilla

.
-218-
El Sistema muestra la ventana Mantenimiento de Planilla de Viticos por Cambio de

Colocacin.
En la parte superior de la ventana se muestra la siguiente informacin: Ao del Pedido,

N Pedido, Fecha de Pedido, Estado actual de pedido, Tipo Ppto, Motivo del desplazo,
Fecha Inicial de la Comisin, Fecha final de la Comisin, N Das que dura la Comisin,
Personal desplazado y Centro de Costo.
2- En la seccin Planilla de Viticos, dar clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Planilla de Vitico.
-219-
3- Se muestra la ventana Planilla Viticos por Cambio de Colocacin Ficha de

Datos, con la informacin registrada del Personal Desplazado, del Pedido de Viticos
por Cambio de Colocacin, de la Planilla de Viticos, Montos de la Asignacin,
Informacin Presupuestal, Escala, Origen, Destino.
El usuario deber registrar los siguientes datos:
Observaciones : Registrar alguna observacin o comentario respecto al Cambio

de Colocacin.
Documento Constancia de Carga Familiar : Registrar el Nmero de Documento

de la Constancia de Carga Familiar.
Terminado de registrar los datos, dar clic en el icono Grabar de la ventana, el

Al Seleccionar Aceptar, el Sistema agrega el registro de la Planilla de Viticos en la

ventana Mantenimiento de Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin, es
Estado Pendiente.
-220-
Eliminar Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin
Para eliminar una Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin, en la ventana

Mantenimiento de Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin, dar clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin , mostrando el
siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar para efectuar la eliminacin:
Autorizacin
En esta opcin el Usuario puede realizar el Pre-Compromiso de las Planillas de Viticos

por Cambio de Colocacin y su posterior Autorizacin.
El ingreso a la opcin Autorizacin es siguiendo la ruta: Viticos - Cambio de

Colocacin - Autorizacin, como se muestra a continuacin:
-221-
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Autorizacin de Planillas

por Cambio de Colocacin, con el listado de las Planillas de Viticos por Cambio de
Colocacin generadas a la fecha.
En la parte superior de la ventana se tiene los siguientes filtros de bsqueda agrupado en

dos secciones: Seleccin y Comisionado.
Seccin Seleccin:
Ao : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin, por ao.
de ejecucin actual del Sistema, para mostrar las planillas por todos los meses,
marcar con un check , para seleccionar un mes seleccionarlo en la barra de
despliegue .
Estado : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por
Estado. Por defecto se tiene marcado el check , para mostrar las planillas por
todos los estados, para seleccionar un estado, seleccionarlo en la barra de
despliegue .
-222-
Tipo Ppto : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por
Ctro. Costo : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin
por Centro de Costo. Por defecto se tiene marcado el check , para las planillas
por todos los Centros de Costo, para seleccionar otro Centro de Costo,
Seccin Personal Desplazado:
Personal : Permite filtrar la informacin, por personal. Por defecto se tiene

marcado el check , para mostrar las planillas por todo el personal, para
seleccionar un personal, seleccionarlo en la barra de despliegue .
Planilla : Permite filtrar la informacin por Nmero de Planilla. Por defecto se tiene
marcado el check , para mostrar todas la planillas, para seleccionar una planilla,
seleccionarla en la barra de despliegue .
Rendido: Permite filtrar la informacin, por Estado de Rendicin, seleccionando

el estado en la barra de despliegue .
-223-
Asimismo, se tiene los siguientes botones: Disponibilidad Presupuestal, Consulta

Marco, Consulta PCA.
: Al dar clic en este botn, el Sistema muestra la ventana Consulta

Disponibilidad Presupuestal con la informacin del saldo disponible por clasificador
de gasto, el valor del Vitico y el saldo (saldo disponible - Valor Vitico).
: Al dar clic en este botn, el Sistema muestra la ventana Marco

Presupuestal, con la ejecucin en la fase compromiso del clasificador de gasto
Viticos y asignaciones por Comisin de servicios. En la parte superior se cuenta
con los filtros de bsqueda y el botn buscar para realizar la bsqueda segn los
filtros seleccionados.
: Al dar clic en este botn, el Sistema muestra la ventana PCA,

con la informacin de los saldos y movimientos de la PCA, reserva presupuestal,
reserva de compromiso anual, monto comprometido, as como el saldo PCA
disponible en el SIAF de las especficas de gastos que conforman cada genrica.
-224-
En la parte inferior de la ventana se cuenta con los siguientes botones:
: Este botn permite autorizar la Planilla de Viticos por Comisin de

Servicio seleccionada.
: Este botn permite realizar la Anulacin de la Planilla de Viticos por

Comisin de Servicio seleccionada.
: Este botn muestra la Informacin Presupuestal de la Planilla por

Concepto de Gasto, Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Clasificador de
Gasto.
Autorizar Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin
Para realizar la autorizacin de la Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin,

previamente el Usuario debe verificar si cuenta con Disponibilidad Presupuestal, de
contar con disponibilidad presupuestal realizar el siguiente procedimiento:
Seleccionar la planilla y dar clic en el botn .
-225-
El Sistema muestra el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S para efectuar
la autorizacin:
Seleccionar S, para confirmar. El Sistema muestra la ventana Secuencia del Sistema

con el nmero correlativo de PAO a generar, el mismo que puede ser editable.
Dar clic en Aceptar, para confirmar el nmero de PAO. Se muestra el siguiente mensaje:
Nota: Luego de generar el PAO, se deber proceder a generar la Certificacin Presupuestal

de la Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin en el Mdulo de Logstica.
El Sistema autoriza el registro y cambia el Estado de la Planilla de PENDIENTE a PRE-
COMPROMISO. Se deshabilita el botn , asimismo el botn Autorizar cambia
a ; adems de muestra el nmero del PAO.
-226-
Para Consultar el Resumen Presupuestal de la Planilla de Viticos por Cambio de

Colocacin seleccionada, dar clic en el botn , el Sistema muestra la
ventana con la informacin presupuestal por FF/Rb, Meta , Clasificador y monto del
gasto del Vitico.
Nota: Para poder consultar la informacin presupuestal de la Planilla de Viticos, esta

deber estar Autorizada.
Luego proceder a Imprimir el Formato de la Planilla de Viticos por Cambio de

Colocacin, para las firmas respectivas; punto que es explicado ms adelante en el tema
Reportes.
Anular Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin
El Sistema permite realizar la Anulacin de las Planillas de Vitico por Cambio de

Colocacin en Estado Pendiente, para ello se debe seleccionar la planilla y dar clic en
el botn
El sistema muestra la ventana Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin Ficha

de Datos, el Usuario debe proceder a registrar la Fecha de la Anulacin y observaciones
de ser el caso.
-227-
Dar clic en el icono Grabar de la ventana, el Sistema muestra el siguiente mensaje:
Seleccionar Aceptar. En la ventana Autorizacin de Planillas por Cambio de

Colocacin, el Estado de la planilla cambia a ANULADO y el botn Anular cambia a
, en caso que el Usuario requiera revertir el proceso de Anulacin.
-228-
Eliminar Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin
Para eliminar una Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin en Estado Pendiente,
en la ventana Autorizacin de Planillas por Cambio de Colocacin, seleccionar el
registro de la Planilla, dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
Eliminar Planilla.
la eliminacin:
REPORTES
Para obtener el reporte de la Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin, el Usuario

debe dar clic en el icono Imprimir , de la barra de herramientas. El sistema muestra la
ventana Seleccin de Reporte:
-229-
Para poder visualizar el Reporte la Planilla de Viticos esta debe estar en Estado
Autorizado, Pre Comprometido, Comprometido y/o Rendido; de lo contrario el Sistema
Para visualizar el Reporte, dar clic en el icono Imprimir de la ventana.
Compromiso
En esta opcin, el Usuario puede realizar el proceso de Comprometer el gasto de las

Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin y generar el cdigo SIAF que permite la
integracin con el Sistema SIAF.
El ingreso a la opcin Compromiso es siguiendo la ruta: Viticos - Cambio de

Colocacin - Compromiso, como se muestra a continuacin:
-230-
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Compromiso de Planillas de

Viticos por Cambio de Colocacin, con el listado de las Planillas de Viticos por
Cambio de Colocacin Autorizadas y Anuladas.
En la parte superior de la ventana, se tiene los siguientes filtros de bsqueda:
Ao : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por ao. Por
defecto se tiene seleccionado el ao actual del Sistema, para seleccionar otro ao
Mes : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por mes. Por
defecto se tiene seleccionado el mes actual, para mostrar las planillas por todos los
meses, marcar con un check , para seleccionar un mes seleccionarlo en la barra de
despliegue .
-231-
Estado : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por estado.
Por defecto se tiene marcado el check , para mostrar las planillas por todos los
estados, para seleccionar un estado seleccionarlo en la barra de despliegue .
Tip. Ppto : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por Tipo
de Presupuesto (Institucional o por Encargos), activando la barra de despliegue .
Comprometer Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin
Para realizar el Compromiso de las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin, el

Usuario debe realizar el siguiente procedimiento:
1. Seleccionar el registro de Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin que desea
comprometer, y dar clic en el botn .
Para comprometer la Planilla de Viticos debe estar en estado Pre Compromiso, de

lo contrario, el Sistema muestra el siguiente mensaje:
-232-
Para comprometer la Planilla de Viticos debe contar con Certificacin

Presupuestal, de lo contrario, el Sistema muestra el siguiente mensaje:
2. De cumplir con los requerimientos, al dar clic en el botn el

En la parte superior de la ventana se muestra los siguientes datos: Ao de ejecucin

actual, Tipo de Presupuesto, Nmero de Planilla, Mes y Nmero de Certificacin SIGA.
Asimismo, est conformada por las siguientes secciones:
-233-
Fases Presupuestales: Muestra la siguiente informacin: Secuencia del Registro,

Fase en que se encuentra la planilla, Indicador Compromiso, Estado Fase de la
planilla en el SIAF, Fecha Estado y Monto Soles.
Resumen Presupuestal: Muestra informacin correspondiente al Presupuesto de la

Planilla: Fuente de Financiamiento/ Rubro, Meta, Clasificador, nombre del
Clasificador, Monto Soles e Impuesto (por Fuente de Financiamiento / Rubro, Monto
Soles).
Marco Presupuestal: Muestra los siguientes datos del Calendario Presupuestal:

Fuente de Financiamiento / Rubro, Meta, Cadena Funcional, Clasificador, Marco
Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva Compromiso Anual, Fase
Compromiso y Saldo Presupuestal.
Adems, cuenta con los siguientes botones:
: Permite realizar el Proceso de Compromiso de la Planilla.
: Permite Descomprometer la Planilla de Viticos, recuperando los

montos comprometidos.
: Al dar clic en este botn, el Sistema muestra la ventana PCA, con la

informacin de los saldos y movimientos de la PCA, reserva presupuestal, reserva
de compromiso anual, monto comprometido, as como el saldo PCA disponible en el
SIAF de las especficas de gastos que conforman cada genrica.
3. Dar clic en el botn . De no tener la mquina conexin con el SIAF, el

-234-
4. Dar clic en Aceptar, para continuar con el proceso, el Sistema muestra el siguiente
mensaje:
5. Dar clic en Si para grabar el proceso de Compromiso. Si existiesen algunos

clasificadores sin disponibilidad presupuestal PCA, el Sistema muestra el siguiente
mensaje:
6. Dar clic en Si, para continuar con el proceso; el Sistema muestra el siguiente mensaje
al Usuario:
7. Dar clic en Aceptar, para que el Sistema traslade el monto de Reserva Presupuestal
al campo Fase Compromiso.
Se puede observar el monto de la Reserva Presupuestal antes de realizar el
Compromiso de la planilla.
Al realizar el Compromiso de la planilla, el monto de la Reserva se traslada a la Fase

Compromiso.
9. Asimismo, se habilitan los botones y .
-235-
Al dar clic en el botn , se puede visualizar el nmero de certificacin y

la secuencia de la Planilla de Viticos generada en el SIAF
En la ventana general, el Estado de la Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin

cambia de Pre Compromiso a Comprometido.
Descomprometer Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin
Para descomprometer una Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin, se debe
seleccionar el registro de la Planilla de Viticos e ingresar al botn .
-236-
En la ventana Fases Presupuestales de la Planilla de Viticos por Cambio de

Colocacin, dar clic en el botn .
El Sistema muestra el siguiente mensaje al Usuario:
-237-
Seleccionar S, el Sistema recupera el Presupuesto Comprometido de los montos de la

Planilla de Viticos. El Sistema mostrar el siguiente mensaje, al cual dar clic en Aceptar
para culminar el proceso:
REPORTE
En la opcin de Compromiso de la Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin, se
puede obtener el mismo Reporte obtenido en la opcin de Autorizacin.
Para obtener el reporte, seleccionar el registro de la Planilla de Viticos en la ventana

Compromiso de Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin y dar clic en el icono
Imprimir , de la barra de herramientas.
El sistema muestra la ventana Seleccin de Reporte, con la nica opcin de Reporte:
Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir de la ventana.
-238-
Anulacin
Esta opcin permite realizar la Anulacin de las Planillas de Viticos por Cambio de
Colocacin.
El ingreso a la opcin Anulacin es siguiendo la ruta: Viticos - Cambio de Colocacin

- Anulacin como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Anulacin de Planillas de

Viticos por Cambio de Colocacin, con el listado de las Planillas de Viticos por
Cambio de Colocacin con Estado Compromiso, del mes actual de ejecucin del Sistema
-239-
En la parte superior de la ventana se tiene los filtros de bsqueda: Ao, Mes, Estado, Tipo
ppto.
Ao : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por ao.
Mes : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por mes.
Por defecto se muestra el mes actual de ejecucin del Sistema, para seleccionar
las planillas por todos los meses marcar con un check , para seleccionar otro
mes, desmarcar con un check y seleccionarlo en la barra de despliegue .
Estado: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por
Estado (Compromiso, Anulado). Por defecto se muestra el Estado Compromiso,
para seleccionar el Estado Anulado, seleccionarlo en la barra de despliegue .
-240-
Tip. Ppto : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por
Terminado de seleccionar los filtros, en la lista de la ventana se muestran el listado de las

Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin con los siguientes datos:
Pedido: Muestra el nmero del Pedido de Vitico por Cambio de Colocacin.
Cdigo: Muestra el cdigo del Personal.
Personal Desplazado: Muestra los nombres y apellidos del personal que lo

cambian de colocacin.
Centro de Costo: Muestra el cdigo del Centro de Costo que solicita el cambio
de Colocacin.
Planilla de Viticos: Muestra los datos de la Planilla de Viticos por Cambio de

colocacin:
o N: Nmero de la Planilla de Viticos.
o Fecha: Fecha de la Planilla de Viticos.
o Estado: Estado actual de la Planilla de Viticos.
SIAF: Muestra los datos de la Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin en

el SIAF.
o Estado: Muestra el estado de la Planilla de Viticos en el SIAF.
Viticos.
: Ingresando a la carpeta amarilla, se muestra los datos de la Planilla de

Viticos.
PAO Actualizado: Muestra el Nmero de Certificacin en el SIGA y Nmero

Consolidado (Nmero PAO) asociado a la Planilla de Viticos.
-241-
Devengado: Muestra el Indicador S, cuando la Planilla de Viticos, se encuentra

Devengada en el SIGA. Para las Planillas de Vitico por Cambio de Colocacin
no se contempla en el SIGA la opcin Devengado.
Para realizar la Anulacin de una Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin, el
Usuario debe seleccionar el registro de la Planilla y dar clic en el botn , ubicado

en la parte inferior izquierda de la ventana.
El Sistema muestra la ventana Fases Presupuestales de la Planilla de Viticos por
Cambio de Colocacin, dar clic en el botn .
-242-
Seleccionar S, de no existir conexin con las tablas del SIAF, el Sistema muestra el
siguiente mensaje:
Dar clic en Aceptar, para proceder con la Anulacin, el Sistema muestra el siguiente
mensaje de informacin:
En la seccin Fases Presupuestales de la ventana, se agrega la secuencia de

Compromiso-Anulacin, con el monto de la Planilla de Viticos en negativo.
En la seccin Marco Presupuestal de la ventana, el monto de la Fase Compromiso

disminuye en el monto de la Planilla de Viticos y el monto del Saldo Presupuestal
aumenta en el monto de la Planilla de Viticos.
Para visualizar el listado de las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin Anuladas,
en la ventana principal, se debe seleccionar la opcin Anulado en el filtro Estado.
-243-
Revertir Anulacin
Para Revertir el proceso de Anulacin realizado en la Planilla de Viticos por

Comisionado, se debe seleccionar el registro de la Planilla de Viticos y dar clic en el
botn .
El Sistema muestra la ventana Fases Presupuestales de la Planilla de Viticos por

-244-
En la seccin Fases Presupuestales, seleccionar la Secuencia de la Fase Compromiso

-Anulacin y dar clic en el botn .
Seleccionar S, de no existir conexin con las tablas del SIAF, el Sistema muestra el
siguiente mensaje:
Dar clic en Aceptar para continuar con el proceso, el Sistema muestra el siguiente
mensaje de informacin:
-245-
En la seccin Fases Presupuestales, se elimina la Secuencia de Compromiso-

Anulacin, dejando solo la Secuencia de Fase Compromiso-Operacin Inicial.
En la seccin Marco Presupuestal de la ventana, el monto de la Fase Compromiso

aumenta en el monto de la Planilla de Viticos y el monto del Saldo Presupuestal
disminuye en el monto de la Planilla de Viticos.
REPORTE
En la opcin de Anulacin de la Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin, se puede

obtener el mismo Reporte obtenido en la opcin de Autorizacin y Compromiso.
Nota: No se puede obtener el Reporte cuando la Planilla de Viticos por Cambio de

Colocacin se encuentre en Estado Anulado.
Para obtener el Reporte se debe seleccionar el registro de la Planilla de Viticos en la

ventana Anulacin de Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin y dar clic en el
icono Imprimir , de la barra de herramientas
El sistema muestra la ventana Seleccin de Reporte, con la nica opcin de Reporte:
-246-
Para visualizar el Reporte, dar clic en el icono Imprimir .
5.3. Caja General
El Sub Mdulo Caja General permitir realizar el registro de los Recibos de Caja, as como
los Recibos de Ingreso.
-247-
Recibo de Caja
Esta opcin permite al Usuario realizar el registro de los Recibos de Caja de la Unidad
Ejecutora.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta Caja General Recibo de Caja.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Recibo de Caja, conteniendo

en la parte superior los siguientes filtros de seleccin:
Ao: Permite filtrar los recibos de caja por ao. Por defecto el Sistema muestra el
ao actual. Para seleccionar otro ao, activar la barra de despliegue .
Nro. Recibo: Permite buscar un recibo de caja por su nmero. Para ello ingresar
el nmero en el campo y luego dar Enter.
Caja: Permite filtrar los recibos de caja. Por defecto se encuentra marcado con un
check para mostrar la informacin por Todas las Cajas. Para seleccionar una
Caja, desmarcar el check y activar la barra de despliegue. En la barra slo se
mostrarn las Cajas asignadas en el Perfil del Usuario del Mdulo Administrador.
Cliente: Permite filtrar los recibos de caja por cliente. Por defecto se encuentra
marcado con un check para mostrar la informacin por Todos los Clientes. Para
seleccionar un Cliente, desmarcar el check y activar la barra de despliegue .
-248-
Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrar el listado de los recibos de caja

generados en funcin a los filtros seleccionados, mostrando el nombre de la Caja, Nro.
de recibo , Fecha recibo, Cliente, Valor Total, y Estado del recibo. Asimismo, ingresando
a la carpeta amarilla se podr consultar el detalle del registro.
Procedimiento para registrar Recibo de Caja
Para realizar el registro del Recibo de Caja, el Usuario activar el men contextual dando
clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin .
El Sistema mostrar la ventana Registro de Recibo de Caja, en la cual el Usuario

-249-
Datos del Recibo:
Caja: Permite seleccionar la Caja, activando la barra de despliegue . En

la barra slo se mostrarn las Cajas asignadas en el Perfil del Usuario del
Mdulo Administrador.
Nro. Recibo: Registrar el nmero de recibo de Caja. El Sistema autogenera

el Nmero de recibo, pero puede ser modificado por el Usuario. El nmero
ser correlativo por ao.
Fecha: Registrar la fecha de generacin del recibo de caja. El Sistema

mostrar por defecto la fecha del Sistema, pudiendo ser modificada por el
Usuario.
Estado: Muestra el estado actual del recibo: Pendiente / Autorizado.
N Doc. Cliente: Permite seleccionar el Cliente.

Para seleccionar un Cliente registrado en el Sistema, dar clic en el icono
Buscar y seleccionar el Cliente en la ventana Bsqueda de Datos o
ingresar el nmero de documento de identidad del Cliente en el campo N
Doc. Cliente, luego dar Enter.
Para registrar un nuevo Cliente, dar clic en el icono Nuevo y registrar
los datos del Cliente en la ventana Registro de Clientes.
-250-
Datos del Pago:
Forma de Pago: Permite seleccionar la forma de Pago, activando la barra

de despliegue .
Banco: Permite seleccionar el Banco, si la forma de pago es Cheque o

Transferencia. Para Pago Efectivo, este campo se mostrar inactivo.
Nro. Documento: Si la forma de pago seleccionada es Cheque o

Transferencia, se deber ingresar el nmero del documento. Para la forma
de pago Efectivo, este campo se mostrar inactivo.
Fecha. Doc: Registrar la fecha del documento. Para la forma de pago

Efectivo, este campo se mostrar inactivo.
Motivo: Permite registrar el motivo de la generacin del recibo. Este campo es

opcional.
Conceptos: Permite registrar los Conceptos de Ingresos. Para ello, activar el

men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin Insertar Concepto.
-251-
El Sistema aadir un registro en blanco, en la cual registrar los siguientes datos:
Concepto: Permite seleccionar el Concepto de Ingreso, activando la barra

de despliegue .
Precio S/. : Se mostrar por defecto el precio del Concepto seleccionado.

Puede ser modificado por el Usuario.
Cantidad: Permite registrar la cantidad de los Conceptos.
Valor Total S/. : Al grabar los datos, el Sistema mostrar automticamente

el valor total.
Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario:
-252-
Validacin: El Sistema validar que la cantidad de

conceptos registrados no sea ms de cinco (5), de
lo contrario mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
Para Eliminar un Concepto, activar el men contextual dando clic con el botn derecho
del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Concepto.
El Sistema mostrar al Usuario el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S,

para efectuar la eliminacin:
En la ventana principal, se mostrar el recibo registrado en estado Pendiente.
-253-
Autorizacin del Recibo de Caja

Para efectuar la autorizacin del recibo de caja, seleccionar el registro correspondiente y
dar clic en el botn .
efectuar el cambio de estado:
Nota: No se podr modificar los datos del Recibo de Caja, cuando ste se encuentre en estado
Autorizado.
Eliminar Recibo de Caja

Para eliminar un Recibo de Caja, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre el registro correspondiente y seleccionar la opcin Eliminar
Recibo de Caja.
la eliminacin:
-254-
Validacin: Para eliminar un recibo de caja, ste

deber encontrarse en estado Pendiente, caso
contrario el Sistema mostrar el siguiente mensaje
al Usuario:
Formato de Recibo de Caja
Para obtener el formato del Recibo de Caja, seleccionar el registro correspondiente y dar
clic en el icono Imprimir ubicado en la barra de herramientas.
El Sistema mostrar el formato del Recibo de Caja por duplicado, mostrando los
siguientes datos: Nmero del recibo, Caja que gener el recibo, Unidad Ejecutora, Fecha
del recibo, Datos de Ingreso (Nombre, Direccin, DNI/RUC, y Telfono del Cliente), Datos
Generales (Forma de pago, Banco, Nmero, y fecha del documento de pago), Cdigo
tem, Cantidad, Concepto, Precio (Unitario, Total), y Valor total. As mismo, al final del
reporte se muestra el Total general, el cdigo del Usuario que registr el recibo, y un
campo para la firma del Cliente en seal de conformidad.
-255-
Nota: Cuando el Recibo de Caja no se encuentra Autorizado, al visualizar el formato se

mostrar la marca de agua Sin Autorizacin
Recibo de Ingreso
Esta opcin permite a la Unidad Ejecutora generar los Recibos de Ingreso emitidos por
la(s) Caja(s). Estos recibos pueden provenir de Recibos de Caja, Devolucin de Viticos,
Devolucin de Planilla de Remuneraciones o Devolucin de Liquidacin de Caja Chica.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Caja General Recibo de Ingreso, como
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Recibo de Ingreso, la misma

que muestra en la parte superior de la ventana los siguientes filtros de seleccin:
Ao: Permite filtrar los Recibos de Ingreso por ao. Por defecto el Sistema
muestra el ao actual. Para seleccionar otro Ao, activar la barra de despliegue
Mes: Permite filtrar los Recibos de Ingreso por mes. Por defecto el Sistema
mostrar el mes actual. Para seleccionar otro Ao, activar la barra de despliegue
.
Origen: Permite filtrar los Recibos de Ingreso por su origen, pudiendo ser:
Devolucin de Liquidacin de Caja Chica, Sin Recibo de Caja, Con Recibo de
Caja, Devolucin de Viticos, Devolucin de Planillas de Remuneraciones. Por
defecto el Sistema tiene seleccionado Todos (marcado con un check ). Para
seleccionar otra opcin, activar la barra de despliegue .
-256-
Caja: Permite filtrar los Recibos de Ingreso por Caja. Por defecto tiene
seleccionada todas las Cajas. Para seleccionar una Caja, desmarcar con un
check y activar la barra de despliegue . En la barra slo se listarn las Cajas
asignadas en el Perfil del Usuario del Mdulo Administrador.
Estado: Permite filtrar los Recibos de Ingresos por Estado (Pendiente o

Autorizado). Por defecto se tiene seleccionado Todos. Para seleccionar un
Estado, activar la barra de despliegue .
En la seccin Listado de Recibos de Ingreso, se muestra la relacin de los Recibos de

Ingresos generados en el Sistema, en funcin a los filtros seleccionados, mostrando la
Nro. Recibo: Muestra el nmero de Recibo de Ingreso.
Fecha: Muestra la fecha de generacin del Recibo de Ingreso.
Mes: Muestra el mes del Recibo de Ingreso.
Tipo Origen: Muestra el origen del Recibo de Ingreso.
-257-
Caja: Muestra el nombre de la Caja.
Valor Total: Muestra el valor total del Recibo de Ingreso.
Estado: Muestra el estado actual del Recibo de Ingreso.
SIAF:
o Estado: Muestra el estado del Recibo de Ingreso en el SIAF.
o N Expediente: Muestra el nmero del expediente SIAF.
Motivo: Muestra el motivo por cual se est generando el Recibo de Ingreso.
Asimismo, ingresando a la carpeta amarilla , el Usuario podr visualizar el detalle del

Recibo de Ingreso, a travs de la siguiente ventana:
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR RECIBO DE INGRESO
Para generar un Recibo de Ingreso, el Usuario activar el men contextual dando clic con
el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin .
-258-
El Sistema mostrar la ventana Registro de Recibo de Ingreso, en la cual el Usuario

Datos del Recibo Ingreso:
Nro. Recibo: Muestra el nmero correlativo del Recibo de Ingreso

autogenerado por el Sistema, pudiendo ser modificado por el Usuario. El
nmero es nico por Caja, Ao, y Tipo de Origen.
Tipo Origen: Seleccionar el Tipo de Origen (Sin Recibo de Caja, Con

Recibo de Caja, Devolucin de Viticos, Devolucin de Planillas de
Remuneraciones, Devolucin de Liquidacin de Caja Chica), activando la
Estado: Por defecto muestra el estado Pendiente.
Fecha: Fecha de generacin del Recibo de Ingreso. Por defecto muestra

la fecha actual, pudiendo ser modificada por el Usuario.
Caja: Seleccionar la Caja activando la barra de despliegue . Slo se

listarn las Cajas asignadas en el Perfil del Usuario del Mdulo
Administrador.
FF/Rb: Seleccionar la Fuente de Financiamiento/Rubro, activando la barra

de despliegue . Si el origen es Devolucin de Viticos, la FF/Rb ser
la registrada en la Planilla de Vitico, si el origen es Devolucin de
Liquidacin de Caja Chica la FF/Rb ser por defecto el que est en el
registro de Ingreso Inicial ( Apertura) de la Caja Chica, no pudiendo ser
modificada por el Usuario.
-259-
N Doc. Cliente: Permite registrar o seleccionar el nmero de documento

del cliente. No aplica para Devolucin de Viticos ni Devolucin de
Liquidacin de Caja Chica.
- Seleccionar Cliente: Si el cliente se encuentra registrado en la base

de datos del Sistema, ingresar al icono Buscar o digitar el nmero
del documento y luego dar Enter para visualizar el nombre.
- Registrar Cliente: Si el cliente no se encuentra registrado en el

Sistema, ingresar al icono Nuevo , mostrndose la ventana
Registro de Clientes, en la cual se seleccionar el tipo de documento
(RUC o DNI).
a) DNI: Si el tipo de documento es DNI, el registro del nmero de

documento, nombres, direccin, telefono y email, ser manual.
b) RUC: Si el tipo de documento es RUC, el registro de algunos

campos se tomarn automticamente de la bsqueda realizada
de la ventana de bsqueda de la SUNAT, para ello ingresar al
botn Bsqueda SUNAT.
Se presentar la ventana de bsqueda de la SUNAT, en la cual

el Usuario realizar la bsqueda correspondiente del cliente, tal
como se realiza en la pgina de la SUNAT.
-260-
Encontrada la informacin del cliente, dar clic en el icono Grabar

.
En la ventana Registro de Clientes se mostrar el nmero del

RUC, Nombre del cliente y Direccin. El Usuario registrar
manualmente el nmero de telfono y email.
Entidad Pblica: Si el cliente es una Entidad Pblica, se

deber marcar con un check el campo Entidad Pblica
.
Si el cliente es una Entidad Pblica y slo tiene asociado un Nmero de

Identificacin SIAF (Nmero de Identificacin de la Unidad Ejecutora
Cliente), en la ventana Registro de Recibo de Ingreso ste se mostrar
por defecto en el campo Id. SIAF, en caso de tener asociado ms de uno,
-261-
ste deber ser registrado manualmente. Este dato puede ser modificado
o dejado en blanco hasta que se Autorice el Recibo de Ingreso.
Validacin: El Nmero de Identificacin SIAF no

debe ser igual al Nmero de Identificacin de la
Unidad Ejecutora que registra el Recibo de
Ingreso, caso contrario el Sistema no grabar el
registro y mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
Motivo: Permite registrar algn comentario o motivo. Este campo es

opcional.
Datos de Pago: Si el Recibo de Ingreso proviene de un Recibo de Caja estos

datos se mostrarn inactivos.
Forma de Pago: Seleccionar la Forma de Pago: (Cheque, Efectivo,

Transferencia), activando la barra de despliegue .
-262-
Banco: Seleccionar el Banco, activando la barra de despliegue . No

aplica si la Forma de Pago es Efectivo.
N Documento: Registrar el nmero del Cheque o de la Transferencia.

NO aplica si la Forma de Pago es Efectivo.
Fec. Documento: Registrar la fecha de la emisin del Cheque o de la

Transferencia realizada. No aplica si la Forma de Pago es Efectivo.
Luego, dar clic en el icono Grabar . Asimismo, en funcin al Tipo de Origen, se

activarn adicionalmente los siguientes campos para su registro:
o Tipo Origen: Sin Recibo de Caja
Si el Recibo de Ingreso no proviene de algn Recibo de Caja, sus datos debern

ser registrados manualmente. Para ello en la seccin Conceptos / Recibos de
Caja, dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
El Sistema agregar un registro en blanco, en el cual se registrar los siguientes

datos:
Concepto: Seleccionar el Concepto de Ingreso, activando la barra de
despliegue .
Precio S/. : Mostrar por defecto el precio del Concepto registrado en las
Tablas de Tesorera, pudiendo ser editado por el Usuario.
Cantidad: Registrar la cantidad vendida.
Valor Total S/. : Muestra el monto total. Este dato es calculado

automticamente por el Sistema.
-263-
Validacin: La cantidad de Conceptos de Ingreso

registrados no deber ser ms de cinco, caso
contrario, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
Para Eliminar un Concepto de Ingreso, activar el men contextual dando clic con
el botn derecho del mouse sobre el registro correspondiente y seleccionar la
opcin Eliminar Concepto.
o Tipo Origen: Con Recibo de Caja
Si el Recibo de Ingreso proviene de algn Recibo de Caja, se deber seleccionar

el (los) Recibo(s) de Caja que conformarn el Recibo de Ingreso. Para ello en la
seccin Conceptos / Recibos de Caja dar clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin .
-264-
Se presentar la ventana Filtro para Bsqueda de Datos, en la cual el Usuario

seleccionar el(los) Recibo(s) de Caja marcndolo(s) con un check y luego
dando clic en el botn Aceptar.
En la seccin Conceptos/Recibos de Caja se mostrarn los datos de los Recibos

de Caja agregados. Asimismo, al ingresar a la carpeta amarilla se podr
consultar el detalle de cada uno:
-265-
Para Eliminar un Recibo de Caja, activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin .
o Tipo Origen: Devolucin de Viticos
Si el Recibo de Ingreso se generar por una Devolucin de Vitico, el Usuario

deber seleccionar la Rendicin de la Planilla de Vitico correspondiente,
activando el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
Se mostrar la ventana Bsqueda de Datos con la relacin de las Planillas de

Viticos (Nacional o Extranjero) que ya fueron Rendidas tanto para Metas de Tipo
Actividad o Proyecto. El Usuario seleccionar la Planilla correspondiente y dar
clic en el botn Aceptar.
En la seccin Conceptos/Recibos de Caja se mostrar los datos de la Devolucin

de la Planilla de Vitico insertada.
-266-
Asimismo, al ingresar a la carpeta amarilla se podr consultar el detalle de la

Devolucin por Clasificador de Gasto:
Para Eliminar un registro, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin .
o Tipo Origen: Devolucin de Planillas de Remuneraciones
Si el Recibo de Ingreso se generar por una Devolucin de Planillas de

Remuneraciones, la informacin deber ser migrada desde el SIAF. Para ello el
-267-
Datos de Planillas de Remuneraciones:
Tipo Planilla: Seleccionar el Tipo de Planilla, activando la barra de

despliegue . Se listarn los Tipos de Planillas de
Remuneraciones en estado Activo registrados en la Tabla de
Tesorera.
Tipo Devolucin: Seleccionar el Tipo de Devolucin (Ao Actual,

Aos Anteriores), activando la barra de despliegue .
Ao Devolucin: Si el Tipo de devolucin es Ao Actual, el ao de

devolucin se mostrar por defecto, pero si el Tipo de devolucin
es Aos Anteriores, seleccionar el ao (a partir del 2010 para
adelante) activando la barra de despliegue .
Exp. SIAF: Ingresar el nmero de Expediente SIAF del cual se

requiere migrar la informacin. Para efectuar la migracin dar clic
en el icono Grabar .

Nota: Para realizar esta migracin, es importante que el Usuario haya realizado la
configuracin del ODBC en la opcin DSN de Usuario en la ventana de Administrador de
Orgenes de Datos ODBC, registrando el nombre de origen de datos INTF_SIGA_SIAF .
-268-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar,

para culminar con el proceso de migracin:
En la parte inferior de la ventana se activar la seccin Conceptos/Recibos de

Caja en el cual el usuario insertar el (los) Giro(s) que fueron migrados desde el
SIAF y que generarn el Recibo de Ingreso, dando clic con el botn derecho del
mouse y seleccionando la opcin .
El Sistema mostrar en la siguiente ventana los Giros que se encuentren en el

SIAF en estado Aprobado y con tipo de operacin ON Gasto Planilla. El
Usuario seleccionar el Giro a insertar, dando doble clic sobre el registro
correspondiente:
-269-
Se mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar.
En la ventana principal se visualizar el Nmero del Comprobante de Pago, as

como, la Meta, Clasificador y Descripcin del Clasificador de Gasto
correspondiente al Giro insertado.
El valor por cada combinacin (entre Meta y Clasificador) en caso no se haya

registrado ser cero (0), opcionalmente el Usuario podr registrarlo.
-270-
Asimismo, ingresando al botn , se podr consultar los Giros

aprobados que fueron migrados desde el SIAF, conteniendo la siguiente
informacin: Tipo de Documento del Giro, Nombre Abreviado del Documento del
Giro (COMP. PAGO (UE): Comprobante de pago emitido por la UE, C/ORD.
FIDEICOM. (Carta Orden FIDEICOMISO)), Fecha del documento del Giro,
FF/Rb, Moneda, Valor del Giro, Estado SIAF del Giro, Total de todos los valores
del Giro, y Total de cuantos Giros existen en el Expediente SIAF .
o Tipo Origen: Devolucin de Liquidacin de Caja Chica
Si el Recibo de Ingreso se generar por una Devolucin de Liquidacin de Caja

Chica, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn derecho del
mouse y seleccionar la opcin .
Se mostrar la ventana Bsqueda de Datos mostrando la relacin de las

Liquidaciones en estado Autorizado. El Usuario seleccionar el registro
correspondiente y luego dar clic en el botn Aceptar.
-271-
En la seccin Conceptos/Recibos de Caja se visualizar la Liquidacin

insertada, con los siguientes datos:
Caja: Muestra la Caja Chica.
Responsable: Muestra por defecto el Responsable de la Caja Chica,

pudiendo ser modificado por el Personal Suplente, activando la barra
de despliegue, como se muestra a continuacin:
Exp. SIAF: Muestra por defecto el expediente SIAF del Ingreso de

Apertura de la Caja Chica.
Monto: Muestra por defecto el monto de la ltima Liquidacin por

Reembolso que se realiz para la Caja Chica.
Luego, dar clic en el icono Grabar , mostrando el Sistema el siguiente mensaje

al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
-272-
Para Eliminar el la Devolucin de Liquidacin, activar el men contextual dando

clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin

AUTORIZAR RECIBO DE INGRESO
Para realizar la Autorizacin de un Recibo de Ingreso, seleccionar el Recibo

correspondiente y dar clic en el botn .
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar para
efectuar la autorizacin:
-273-
Validacin: En caso de que el Cliente sea una

Entidad Pblica, el Sistema validar con la
informacin del SIAF, que el Nmero de
Identificacin de la Unidad Ejecutora (Id. SIAF)
corresponda con el RUC del Cliente. De no
corresponder, el Sistema no Autorizar el
Recibo de Ingreso y mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
El estado del Recibo de Ingreso pasar de Pendiente a Aprobado y el botn Autorizado

cambiar a Pendiente.
Nota: No se podr registrar, modificar o eliminar los datos del Recibo de Ingreso cuando ste
se encuentre en estado Autorizado.
Para retornar al estado Pendiente, seleccionar el Recibo correspondiente y dar clic en el

botn . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en
Aceptar para pasar al estado Pendiente.
-274-
Eliminar Recibo de Ingreso
Para eliminar el Recibo de Ingreso, el Usuario activar el men contextual dando clic con
el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Recibo de Ingreso.
la eliminacin:
Validacin: No se podr eliminar un Recibo de

Ingreso con estado Autorizado, caso contrario, el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
Consultar Fase Recaudado SIAF
Para consultar la informacin de los Documentos de la Fase de Recaudado del SIAF para
cada Recibo de Ingreso generado, as como los Valores del Recaudado por Clasificador
de Ingreso, el Sistema cuenta con los botones y , los
-275-
Nota: Slo se presentar informacin de la Fase Recaudado cuando el Expediente SIAF de la

Fase Determinado, se encuentre en Estado Aprobado.
Consulta Recaudado Documentos.- Al ingresar al botn , el

Sistema presentar la ventana Fase Recaudado Consulta por Documentos, con
la informacin de los Documentos asociados a la Fase Recaudado del Recibo de
Ingreso seleccionado.
Nota: En caso el Recibo de Ingresos no cuente con datos del Recaudo, la ventana se
presentar sin datos.
Consulta Recaudado Valores.- Al ingresar al botn , el Sistema

presentar la ventana Fase Recaudado Consulta por Clasificador, con la
informacin de los Valores asociados a la Fase Recaudado del Recibo de Ingreso
seleccionado, por Clasificador de Ingreso.
-276-
REPORTES
Para obtener los reportes relacionados a los Recibos de Ingresos generados, dar clic en
el icono Imprimir ubicado en la barra de herramientas.
El Sistema mostrar una ventana conteniendo las opciones de reporte, que se detallan a
continuacin:
Formato de Recibo de Ingreso.- Para visualizar el formato de Recibo de Ingreso, el

Usuario seleccionar el registro del recibo a visualizar. El Sistema visualizar en
pantalla el Formato del Recibo de Ingreso, con los siguientes datos: Nmero del
Recibo de Ingreso, Nmero del expediente SIAF, Fecha del Recibo de Ingreso,
Concepto ( Caja que gener el Recibo de Ingreso, Nmero del Recibo de Caja ( de
generarse por un Recibo de Caja) / Nmero Planilla (de generarse por Devolucin de
-277-
Vitico) / Tipo Planilla (de generarse por Devolucin de Planilla de Remuneraciones

), Cliente, Documento Cliente, Direccin, Forma de Pago, Nmero de Documento,
Fecha Documento, Banco, Motivo), Importe ( Parcial, Total), datos de Cdigo de la
Contabilidad Presupuestal y Clasificacin Programtica del Gasto Pblico , datos de
Contabilidad Patrimonial. As mismo, se muestra un campo para la firma del Director
de Presupuesto y Contabilidad, y de la persona que recepcionar el depsito.
Nota: Cuando el Recibo de Ingreso no haya sido autorizado, el formato mostrar

como marca de agua la etiqueta No autorizado.
Listado de Recibo de Ingreso.- Este reporte muestra la relacin de los Recibos de

Ingreso generados en el Sistema. Al seleccionar este reporte, el Sistema presentar
la ventana Seleccin de Parmetros, en la cual el Usuario podr obtener la
informacin del reporte en funcin a los siguientes filtros:
-278-
Caja: Permite seleccionar la Caja que requiera consultar, activando la barra de

despliegue . Para seleccionar todas las Cajas, marcar con un check el
recuadro ubicado al lado derecho del filtro. Solo se listarn las Cajas Asignadas
al perfil del Usuario.
Tipo Origen: Seleccionar el Tipo de Origen (Sin Recibo de Caja, Con Recibo
de Caja, Devolucin de Viticos, Devolucin de Planillas de Remuneraciones),
activando la barra de despliegue . Para seleccionar Todos, marcar con un
check el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Fecha Inicio / Fecha Fin: Permite ingresar un rango de fechas.
Estado: Permite seleccionar el estado que se desea consultar, activando la

barra de despliegue . Para seleccionar todos los estados, marcar con un
Para visualizar el reporte dar clic en el icono Imprimir .
-279-
El reporte muestra la relacin de los Recibos de Ingreso agrupados por Caja con la
siguiente informacin: Nmero de Recibo, Fecha, Motivo, Tipo de Origen, Estado,
Expediente SIAF y Valor del Recibo. Asimismo, se mostrar el Valor Total por Caja y
al final del reporte mostrar el Total General de todas las Cajas.
Listado de Recibo de Ingreso por Sub Conceptos.- Este reporte muestra la relacin
de los Recibos de Ingreso generados en el Sistema por Sub Concepto, en base a los
filtros seleccionados en la ventana Seleccin de Parmetros :
Caja: Seleccionar la Caja que requiera consultar, activando la barra de

despliegue . Para seleccionar todas las Cajas, marcar con un check el
recuadro ubicado al lado derecho del filtro. Solo se listarn las Cajas Asignadas
al perfil del Usuario.
Sub Concepto: Seleccionar el Sub Concepto que requiera consultar, activando

la barra de despliegue . Para seleccionar todos los Sub Conceptos, marcar
con un check el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
-280-
Tipo Origen: Seleccionar el Tipo de Origen (Sin Recibo de Caja, Con Recibo
de Caja, Devolucin de Viticos, Devolucin de Planillas de Remuneraciones),
activando la barra de despliegue . Para seleccionar Todos, marcar con un
Fecha Inicio / Fecha Fin: Ingresar el rango de fechas que requiera consultar.
Estado: Seleccionar el Estado que requiera consultar, activando la barra de

despliegue . Para seleccionar todos los Estados, marcar con un check en
el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
El reporte muestra la relacin de los Recibos de Ingreso agrupados por Sub

Concepto, con la siguiente informacin: Nmero de Recibo, Fecha, Motivo, Tipo de
Origen, Estado, Expediente SIAF y Valor del Recibo. Asimismo, se mostrar la
sumatoria de los valores por Sub Concepto y al final del reporte se mostrar el Total
General por todos los Sub Conceptos.
-281-
Listado Detallado de Recibo de Ingresos.- Este reporte muestra la relacin detallada

de los Recibos de Ingreso generados en el Sistema, en funcin a los filtros
seleccionados en la ventana Seleccin de Parmetros, los cuales se detallan a
continuacin:
Caja: Permite seleccionar la Caja a consultar, activando la barra de despliegue

. Para seleccionar todas las Cajas, marcar con un check el recuadro
ubicado al lado derecho del filtro. Solo se listarn las Cajas Asignadas al perfil
del Usuario.
Tipo Origen: Permite seleccionar el Tipo de Origen ( Sin Recibo de Caja, Con
Recibo de Caja, Devolucin de Viticos o Devolucin de Planillas de
Remuneraciones) que se requiere consultar, , activando la barra de despliegue
. Para seleccionar Todos los Tipos de Origen marcar con un check el
recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Fecha Inicio/Fecha Fin: Permite indicar el rango de fecha (Inicio y fin) a la cual
se desea realizar la bsqueda.
Estado: Permite seleccionar el Estado (Pendiente o Autorizado) de los Recibos

de Ingreso que se requiere consultar, activando la barra de despliegue . Para
seleccionar todos los estados, marcar con un check en el recuadro ubicado
al lado derecho del filtro.
-282-
Al dar clic en el icono Imprimir , el Sistema presentar el reporte Listado Detallado

de Recibo de Ingreso , mostrando la siguiente informacin: Nmero de Recibo, Fecha
de Recibo, Cliente, Motivo, Tipo de Origen, Estado Recibo, Expediente SIAF,
Clasificador de Ingreso y Valor correspondiente a cada Clasificador de Ingreso.
Asimismo, se mostrar el Total por cada Recibo de Ingreso y al final de reporte se
mostrar el Total General.
5.4. Caja Chica
El Sub Mdulo Caja Chica contiene las opciones que permiten al Usuario realizar el
registro de los Ingresos y Egresos, generar el Acta de Apertura del Libro Auxiliar,
Consultar los movimientos por Caja Chica, registrar la Rendicin de los Egresos
realizados por el personal de la Unidad Ejecutora para Reembolso o Liquidacin, generar
las Acreditaciones, registrar los Resultados y Observaciones del proceso de Arqueo de
una Caja Chica, as como realizar la Rendicin por Liquidacin y el proceso de Liquidacin
de Caja Chica.
Este Sub Mdulo contiene las opciones Ingresos, Egresos, Resumen Caja, Arqueo de
Caja y Liquidacin, como se muestran a continuacin:
-283-
Ingresos (Ajuste)
Esta opcin permite registrar los Ingresos de la Caja Chica.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Ingresos, como se muestra
a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Tipo de Ingreso por Caja
Chica, mostrando en la parte superior los filtros Ao y Caja, los mismos que permitirn
filtrar la informacin que se muestra en la ventana:
Ao: Permite seleccionar el ao del registro que se requiere consultar, activando

Caja: Permite seleccionar la Caja Chica que se requiere consultar, activando la

barra de despliegue . Por defecto se tiene marcado Todas las Cajas . Slo
se listarn las Cajas Chicas asignadas en el Perfil del Usuario del Mdulo de
Administrador.
Tipo Ingreso: Permite seleccionar el Tipo de Ingreso de la Caja Chica (Apertura,

Ampliacin, Reembolso, Acumulado Inicial) que se requiere consultar, activando
la barra de despliegue . Por defecto se tiene marcado Todos los Tipos de
Ingreso .
-284-
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN INGRESO DE CAJA CHICA
Para registrar un Ingreso, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Ingreso.
El Sistema presentar la ventana Registro de Tipo de Ingreso, conformada por los

siguientes campos:
Tipo de Movimiento:
o Caja: El Sistema permite seleccionar la Caja Chica, activando la barra de

despliegue . Por defecto se mostrar la Caja Chica seleccionada en la
ventana principal.
-285-
Validacin: Si la Caja Chica seleccionada cuenta

con algn registro de Arqueo en estado Pendiente,
Usuario:
o Tipo Ingreso: El Sistema permite seleccionar el Tipo de Ingreso (Apertura,

Ampliacin, Reembolso o Acumulado Inicial), activando la barra de
despliegue .
A continuacin, se detalla el procedimiento para cada Tipo de Ingreso:
Ingreso por Apertura
Es el primer Ingreso que debe realizarse obligatoriamente, para Aperturar la Caja Chica.
De seleccionar primero, otro Tipo de Ingreso, el Sistema mostrar el siguiente mensaje

al Usuario:
El Usuario activar la barra de despliegue y seleccionar la opcin Apertura.
-286-
Seguidamente, registrar los siguientes campos:
Datos Generales:
o Fec. Movimiento: Fecha de registro del Ingreso por Apertura.
o Expediente SIAF (*): Nmero de expediente SIAF del Gasto por Apertura de la
Caja Chica.
o Estado (*): Seleccionar el estado del registro de Ingreso por Apertura

(Pendiente, Autorizado), activando la barra de despliegue .
o Autorizado Por: Seleccionar el empleado que autoriza la Apertura de la Caja

Chica, ingresando al icono Buscar .
o Observacin: Registrar alguna observacin o comentario relacionado al Ingreso

de Apertura.
Documentos:
o Documento Aper/Amp. (*): Nmero del documento que autoriza la Apertura de

la Caja Chica.
o Fecha Documento (*): Fecha del documento que autoriza la Apertura de la Caja
Chica.
o Comprobante de Pago: Nmero de Comprobante del Pago emitido por la

o Fecha Comprobante: Fecha del Comprobante de Pago.
o Cheque: Nmero del cheque emitido por la oficina de Tesorera.
o Fecha Cheque: Fecha del Cheque.
Montos:
o Monto Asignado (*): Monto asignado de Apertura.
*
Dato obligatorio
-287-
o Monto Mximo para Entrega (*): Porcentaje (%) y monto mximo de Entrega
de Caja Chica a un personal. El monto mximo ser un porcentaje de la UIT y
no deber exceder del veinte por ciento (20 %) de la misma.
o Monto Mximo para Entrega con Autorizacin (*): Porcentaje (%) y monto
mximo de Entrega de Caja Chica a un personal, con autorizacin. El monto ser
un porcentaje de la UIT y no deber exceder del noventa por ciento (90%) de la
misma.
Distribucin de Monto Asignado:
o : Este botn permite importar desde el SIAF la distribucin

del Monto Asignado por Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto,
del Tipo de Operacin C del expediente SIAF en fase Girado y estado
Aprobado.
Si el Nmero de Expediente SIAF, estuviera registrado en el Ingreso de alguna

Caja Chica, el Sistema validar mostrando el siguiente mensaje al Usuario:
Si el Sistema no encuentra informacin de Apertura para el nmero de

expediente SIAF registrado, validar mostrando el siguiente mensaje al Usuario:
De encontrar informacin de Apertura con el nmero de expediente registrado,

el Sistema realizar la importacin de los Montos Asignados por Apertura desde
el SIAF.
-288-
Registrado los datos, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el

En la parte superior de la seccin Distribucin del Monto Asignado se

encuentran los filtros FF/Rb y Meta, los mismos que filtrarn la informacin de
los Montos importados desde el SIAF, por Fuente de Financiamiento y Meta,
activando la barra de despliegue . Asimismo, para visualizar toda la
informacin, marcar con un check en el recuadro derecho.
Para Autorizar el Ingreso por Apertura, en el campo Estado, seleccionar

Autorizado y luego dar clic en el icono Grabar .
-289-
Para pasar al estado Autorizado, el Monto Asignado de Apertura del SIGA

deber ser igual al Total de la Distribucin del Monto Asignado de Apertura
importado desde el SIAF, de lo contrario el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
Solamente se podr retornar del estado Autorizado a Pendiente, si no existiera

algn movimiento posterior, de lo contrario el Sistema mostrar un mensaje
restrictivo al Usuario:
Solamente se podr registrar una Apertura por cada Caja Chica dependiente, de
lo contrario el Sistema validar mostrando el siguiente mensaje al Usuario:
-290-
Para Eliminar una Apertura, el Usuario Activar el men contextual dando clic
con el botn derecho del mouse sobre el registro correspondiente y seleccionar
la opcin Eliminar Ingreso.
Si la Apertura se encuentra Autorizada, el Sistema mostrar el siguiente mensaje

al Usuario:
Ingreso por Acumulado Inicial de Ingresos y Egresos de Apertura
Este Tipo de Ingreso ser utilizado por nica vez, para registrar los montos de los Ingresos
y los Egresos acumulados a la fecha que la Caja Chica Dependiente inicie sus
operaciones en el Sistema, obtenindose de esta forma los Saldos a esta fecha. Para
registrar el Monto Acumulado Inicial, el Ingreso por Apertura deber encontrarse en
estado Autorizado. En caso exista algn movimiento despus del Ingreso por Apertura,
no se podr registrar el Ingreso o el Gasto Inicial.
Para efectuar el registro, en el campo Tipo Ingreso, activar la barra de despliegue y

seleccionar la opcin Acumulado Inicial.
Seguidamente registrar los siguientes datos:
Datos Generales:
o Fec. Movimiento (*): Fecha del registro del Acumulado Inicial.
o Estado (*): Seleccionar el estado del registro del Acumulado Inicial: (Pendiente
o Autorizado), activando la barra de despliegue .
-291-
o Autorizado Por: Seleccionar el empleado que autoriza el Ingreso del Acumulado

Inicial, ingresando al icono Buscar .
o Observacin: Registrar alguna observacin o comentario relacionado al Ingreso

del Acumulado Inicial.
Montos por Tipo de Ingreso: Monto Acumulado Inicial de Ingresos o de Egresos,

segn la opcin seleccionada:
o Acumulado Inicial de Ingresos (*): Monto Acumulado de Ingresos a la fecha.
o Acumulado Inicial de Egresos (*): Monto Acumulado de Egresos a la fecha.
Distribucin de Monto Asignado: Registrar la distribucin del Monto Asignado, por

Meta, Fuente de Financiamiento y Clasificador. El botn Importar Montos del SIAF
se mostrar inactivo, dado que la asignacin se realizar
manualmente.
Para registrar la asignacin, el Usuario activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Montos por Meta,
Fuente y Clasificador.
El Sistema presentar la ventana Registro de Distribucin de Monto Asignado, en

la cual el Usuario registrar los siguientes datos:
Actividad /Proyecto: Seleccionar si los Clasificadores de Ingresos o Egresos

son de Tipo Actividad o Proyecto, marcando la opcin correspondiente.
*
Dato obligatorio
-292-
Montos por Tipo de Ingreso: El Sistema mostrar un registro en blanco,

donde el Usuario seleccionar la Fuente de Financiamiento y Meta. En la
columna Descripcin se mostrar automticamente el nombre de la Meta
seleccionada.
En la seccin Monto por Tipo de Ingreso, se listarn los Clasificadores de

Ingresos o Egresos, donde el Usuario marcar con un check aquellos
Clasificadores que desea asignar.
Asimismo, para asignar ms de una Meta, marcar con un check el campo

.
Para finalizar, dar clic en el icono Grabar , mostrando el Sistema el siguiente

mensaje al Usuario:
En la seccin Distribucin de Monto Asignado de la ventana Registro de Tipo

Ingreso, se mostrar las distribuciones registradas. Seguidamente, el Usuario
registrar el Monto asignado para cada distribucin.
Asimismo, en esta seccin, se encuentran los filtros FF/Rb y Meta, que permitirn
visualizar la informacin de los montos asignados, por Fuente de Financiamiento y
Meta, activando la barra de despliegue .
-293-
Para finalizar el registro del Tipo de Ingreso, dar clic en el icono Grabar . El Sistema
mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar Aceptar.
Para Eliminar un Monto por Meta, Fuente y Clasificador, el Usuario activar el men
contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
Eliminar Montos por Meta, Fuente y Clasificador.

Para Autorizar el Ingreso por Acumulado Inicial, en el campo Estado, seleccionar

Autorizado y seguidamente dar clic en el icono Grabar .
-294-
Slo se podr retornar del estado Autorizado a Pendiente si no existiera algn

movimiento posterior, de lo contrario el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
Para Eliminar un Ingreso por Acumulado Inicial, el Usuario activar el men contextual
dando clic con el botn derecho del mouse sobre el registro correspondiente y
seleccionar la opcin Eliminar Ingreso.
Si el Ingreso por Acumulado Inicial se encuentra Autorizado, el Sistema mostrar el

-295-
Ingreso por Reembolso
Este Tipo de Ingreso permite registrar los montos de los Reembolsos realizados a la Caja
Chica, para ello el Ingreso por Apertura deber encontrarse en Estado Autorizado. Para
efectuar el registro, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1. En el campo Tipo Ingreso, activar la barra de despliegue y seleccionar la

opcin Reembolso.
2. Se presentar los siguientes casos:
a) Si en Parmetros por Ejecutora se tiene configurado el Sistema para que

trabaje con Interfase de Reembolso, el Usuario podr asociar
automticamente una Rendicin, con el Ingreso registrado, para ello en el
campo Nro. Rendicin activar la barra de despliegue y seleccionar la
Rendicin correspondiente:
Automticamente en la ventana se mostrar el nmero de Expediente SIAF y

el monto de Reembolso, como se muestra a continuacin:
-296-
Seguidamente el Usuario proceder a registrar los Datos Generales: Fecha

del Movimiento, Empleado que Autoriza el Reembolso (ingresando al icono
de bsqueda ), y/o alguna Observacin. Asimismo, registrar los Datos del
Documento: Nmero y Fecha del Comprobante de Pago emitidos por la
Oficina de Tesorera, Nmero y Fecha del Cheque emitido por la Oficina de
Tesorera.
b) Si en Parmetros por Ejecutora se tiene configurado el Sistema para que

No trabaje con Interfase de Reembolso, el Usuario registrar manualmente
el Nmero de Expediente SIAF, as como los Datos Generales y Datos del
Documento. El Nmero de Rendicin ser seleccionado despus de Autorizar
el registro.
3. Luego, el Usuario proceder a Importar desde el SIAF la distribucin del monto

asignado por Reembolso del Expediente SIAF, para ello ejecutar el botn
.
-297-
Validaciones:
a) Si el Nmero de Expediente SIAF, estuviera registrado

en algn Ingreso de Caja Chica, el Sistema no
realizar la importacin y mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
b) Si el Sistema no encontrara en el SIAF informacin de

Reembolso para el nmero de expediente SIAF, el
4. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar.
El Monto por Reembolso, se mostrar distribuido por FF/Rb, Meta y Clasificador

de Gasto, como se muestra a continuacin:
-298-
En la parte superior de la seccin Distribucin del Monto Asignado, se cuenta

con los filtros de seleccin: FF/Rb y Meta, los cuales permitir filtrar la
informacin de los Montos, por una o Todas las FF/Rb y/o una o Todas las Metas,
para ello activar la barra de despliegue o marcar con un check el filtro
correspondiente.
5. Seguidamente, el Usuario deber Autorizar el registro del Ingreso, para ello en

el campo Estado, activar la barra de despliegue y seleccionar Autorizado.
Si en Parmetros por Ejecutora se tiene configurado el Sistema para que No

trabaje con Interfase de Reembolso, al Autorizar el Ingreso, automticamente se
listarn las Rendiciones en estado Aprobado y que an no han sido asociadas a
ningn Ingreso, para ello en el campo Nro. Rendicin activar la barra de
despliegue y seleccionar la Rendicin correspondiente:
6. Para finalizar, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario, al cual dar Aceptar:
-299-
Validaciones:
a) El Monto asignado por Reembolso registrado en el

SIGA deber ser igual al Monto Total importado del
SIAF, caso contrario el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
b) De existir diferencias de montos de Reembolso a nivel

de FF/Rb, Meta y Clasificador de Gasto entre el SIAF
y el SIGA, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
Asimismo, se presentar la ventana Valida Ingreso

Ppto. Reembolso, mostrando las diferencias de
montos:
7. El Estado del registro de Ingreso, pasar de Pendiente a Aprobado, como se

-300-
Eliminar un Ingreso por Reembolso
Para eliminar un Ingreso por Reembolso, el Usuario activar el men contextual dando
clic con el botn derecho del mouse sobre el registro correspondiente y seleccionar

Si el Ingreso por Reembolso se encontrara Autorizado, el Sistema mostrar el

Ingreso por Ampliacin
Es el Ingreso que se destina para Ampliar la disponibilidad de la Caja Chica. Para registrar
un Ingreso por Ampliacin, el Ingreso por Apertura deber encontrarse en Estado
Autorizado.
Para efectuar su registro, en el campo Tipo Ingreso, activar la barra de despliegue y

seleccionar la opcin Ampliacin.
-301-
El Usuario registrar los siguientes datos:
Datos Generales:
o Fec. Movimiento: Fecha de registro de Ingreso por Ampliacin.
o Expediente SIAF (*): Nmero de expediente SIAF del Gasto de la Caja Chica
por Ampliacin.
o Estado (*): Seleccionar el estado del registro del Ingreso por Ampliacin
(Pendiente, Autorizado), activando la barra de despliegue .
o Autorizado Por: Seleccionar el empleado que autoriza el Ingreso por Ampliacin

de la Caja Chica, ingresando al icono Buscar .
o Observacin: Observacin o comentario relacionado al Ingreso por Ampliacin.
Documentos:
o Documento Aper/Amp. (*): Nmero del documento que autoriza el Ingreso por
Ampliacin.
o Fecha Documento (*): Fecha del documento que autoriza la Ampliacin.
o Comprobante de Pago: Nmero de Comprobante del Pago emitido por la

o Fecha Comprobante: Fecha del Comprobante de Pago.
o Cheque: Nmero del cheque emitido por la oficina de Tesorera.
o Fecha Cheque: Fecha del Cheque correspondiente.
Montos:
o Monto Asignado (): Monto asignado por Ampliacin de la Caja Chica.
o Monto Mximo para Entrega: Este campo se muestra inactivo.
o Monto Mximo para Entrega con Autorizacin: Este campo se muestra

inactivo.
Distribucin de Monto Asignado:
*
Dato obligatorio
-302-
o Botn Importar Montos del SIAF : Este botn permite

importar desde el SIAF, la distribucin del Monto Asignado para Ampliacin, por
Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto, del Tipo de Operacin
C del expediente SIAF en fase Girado y estado Aprobado.
Si el Nmero de Expediente SIAF, estuviera registrado en el Ingreso de alguna

Caja Chica, el Sistema validar mostrando el siguiente mensaje al Usuario:
Si el Sistema no encontrara informacin de Ampliacin para el nmero de

expediente SIAF registrado, el Sistema validar mostrando el siguiente mensaje
al Usuario:
De encontrar informacin por Ampliacin con el nmero de expediente, el

Sistema realizar la importacin de la distribucin del Monto Asignado desde el
SIAF.
-303-
Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje

al Usuario, al cual dar Aceptar:
En la parte superior de la seccin Distribucin del Monto Asignado se

encuentran los filtros FF/Rb y Meta, que permitirn visualizar la informacin de
los montos importados desde el SIAF, por Fuente de Financiamiento y Meta,
Para Autorizar el Ingreso por Ampliacin, en el campo Estado seleccionar la

opcin Autorizado. Slo se podr retornar del estado Autorizado al Pendiente si
no existiera algn movimiento posterior, de lo contrario el Sistema mostrar un
mensaje restrictivo al Usuario:

Nota: Para pasar al estado Autorizado, el Monto Asignado del SIGA deber ser igual al
Total de la Distribucin del Monto Asignado importado desde el SIAF.
Para Eliminar una Ampliacin, el Usuario Activar el men contextual dando clic
con el botn derecho del mouse sobre el registro correspondiente y seleccionar
-304-
Si la Ampliacin se encontrara Autorizada, el Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario:
REPORTES
El Usuario podr obtener el reporte de Ingreso de Caja Chica y Estado Mensual de

Reembolso de Caja Chica. Para ello dar clic en el icono Imprimir ubicado en la
barra de herramientas.
El Sistema mostrar la siguiente ventana, en la cual se seleccionar el reporte

correspondiente, los cuales se describen a continuacin:
Ingreso de Caja Chica.-Este reporte muestra los Ingresos de Caja Chica, en funcin
a los ingresos mostrados en la Lista de Ingresos de Caja Chica de la ventana principal
como resultado de los filtros seleccionados.
Al seleccionar la opcin del reporte y dar clic en el icono Imprimir , se mostrar la

ventana Seleccin de Parmetros, en la cual el Usuario seleccionar los parmetros
que se filtrarn en el reporte, los mismos que se detallan a continuacin:
-305-
Caja: Permite seleccionar una Caja Chica, activando la barra de despliegue

. Por defecto se tiene marcado con un check seleccionando Todas las Cajas.
Solo se listarn las Cajas Chicas seleccionadas en perfil del Usuario en el
Tipo Ingreso: Permite seleccionar un Tipo de Ingreso (Apertura, Ampliacin,

Reembolso, Acumulado Inicial), activando la barra de despliegue .Por
defecto se tiene marcado con un check seleccionando Todos los Tipos de
Ingreso.
Mes Inicio: Permite seleccionar el mes de Ingreso desde donde se mostrar

la informacin, activando la barra de despliegue .
Mes Fin: Permite seleccionar el mes de Ingreso hasta donde se mostrar la

informacin, activando la barra de despliegue .
Seleccionado los filtros, dar clic en el icono Imprimir , mostrndose el reporte con
los siguientes datos:
En la cabecera del reporte se mostrar el Mes de Inicio, Mes Fin y el Tipo de Ingreso
seleccionado en la ventana Seleccin de Parmetros. En el Detalle de mostrar la
siguiente informacin: Caja Chica (Cdigo y Descripcin), Ingreso de Caja Chica (Tipo
de Ingreso, Fecha de Ingreso, Expediente SIAF, Monto y Estado). Asimismo, al final
del reporte se mostrar el nmero Total de Ingresos por Caja Chica y el Total General.
-306-
Reporte Estado Mensual de Reembolso.-Este reporte muestra el estado mensual

de Reembolsos de Caja Chica.
Al dar clic en el icono Imprimir , el Sistema mostrar la siguiente ventana en la

cual el Usuario seleccionar la Caja y Mes de la informacin que se mostrar en el
reporte.
Caja: Permite seleccionar la Caja Chica de la cual se mostrar la informacin.

Por defecto se tiene seleccionado Todas las Cajas Chicas marcado con un
Mes: Permite seleccionar el mes de Reembolso la Caja Chica del cual se

requiere mostrar la informacin, activando la barra de despliegue.
-307-
La informacin mostrada es la siguiente: Cdigo y Nombre de la Caja Chica

dependiente, Fecha de entrega de la Apertura, Ampliacin o Reembolso (es la fecha
del Comprobante de Pago), Responsable de Caja Chica dependiente, Documento,
Monto de Apertura (Monto total por Apertura y Ampliacin), Monto de Reembolso,
Finalidad ( para el caso de Ingresos por Reembolso la finalidad ser Gastos
Menudos, Periodo trascurrido en das ( es la diferencia entre las dos ltimas fechas
de los Ingresos por Reembolso) , Personal que autoriza (es el personal que se registr
en el Ingreso por Apertura, Ampliacin o Reembolso).
Al final del reporte se mostrar el Total General de los montos entregados de Apertura
(Apertura + Ampliacin) y Reembolso.

Nota: Los Ingresos por Apertura, Ampliacin y Reembolso, debern encontrarse en estado
Autorizado.
Egresos
Esta opcin contiene las sub opciones Comprobantes de Pago y Otros, Planilla de
Movilidad y Vale Provisional, que permitirn al Usuario registrar la documentacin que
sustentan los Egresos de Caja Chica realizados por el Personal.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Egresos.
-308-
Comprobantes de Pago y Otros (Ajuste)
Esta Sub opcin permite registrar los Comprobantes de Pago y Otros documentos que
sustentan los egresos de Caja Chica realizados por el Personal.
El ingreso a esta sub opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Egresos-Comprobantes

de Pago y Otros.
Al ingresar a esta sub opcin, el Sistema presentar la ventana Comprobante de Pago

y Otros, la misma que muestra en la parte superior los filtros: Ao, Caja, Nro Doc y Tipo
Doc, los cuales se detallan a continuacin:
Ao: Permite filtrar la informacin que se muestra en la ventana, por Ao de

registro de los comprobantes de pago, activando la barra de despliegue .
Caja: Permite filtrar la informacin que se muestra en la ventana, por Todas o una
Caja Chica, activando la barra de despliegue . Para seleccionar todas, marcar
con un check el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Nro. Doc: Permite realizar la bsqueda de un Comprobante de Pago. Ingresar el

nmero en el recuadro y luego dar Enter.
-309-
Tipo Doc.: Permite filtrar la informacin que se muestra en la ventana por Tipo de
Comprobante de Pago, activando la barra de despliegue . Para seleccionar
todos, marcar con un check el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Estado: Permite filtrar la informacin que se muestra en la ventana, por Todos o

un Estado del registro del Comprobante de Pago, activando la barra de despliegue
.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN COMPROBANTE DE PAGO Y OTROS
Para registrar un comprobante de pago, realizar el siguiente procedimiento:
1. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
2. El Sistema presentar la ventana Registro de Comprobantes de Pago y Otros,

en la cual el Usuario registrar los siguientes datos:
-310-
Datos Generales:
o Caja: Seleccionar la Caja Chica, activando la barra de despliegue . Slo

se listarn las Cajas Chicas dependientes asignadas al perfil del Usuario
en el Mdulo Administrador.
Validaciones:
a) Si la Caja Chica seleccionada cuenta con
algn registro de Arqueo en estado Pendiente,
Usuario:
b) Si la Caja Chica seleccionada cuenta con un

proceso de Liquidacin, el Sistema mostrar el
o Estado: Por defecto el estado es Pendiente.
o Tipo Documento: Seleccionar el Tipo de Comprobante de Pago,

activando la barra de despliegue , el cual puede ser: Boleta de Venta,
Boleto de Viaje, Declaracin Jurada, Factura, Liquidacin de Cobranza,
-311-
Nota de Crdito, Recibo Servicios Pblicos, Recibo por Honorarios

Profesionales, y Tickets o Cintas con IGV.
o Fecha Emisin: Registrar la fecha de emisin del Comprobante de Pago,

mostrando por defecto la fecha actual, puede ser modificada por el
Usuario.
o Nro. Serie: Registrar el nmero de serie del Comprobante de Pago.
o Nro. Documento: Registrar el nmero del Comprobante de Pago.
o Fecha Pago: Registrar la fecha de pago del Comprobante de Pago,

debiendo ser mayor o igual a la fecha de emisin, pero no mayor a la fecha
actual.
o Proveedor: Si el Proveedor que emiti el Comprobante de Pago se

encuentra registrado en el Sistema, seleccionarlo ingresando al icono
Buscar , caso contrario podr registrarlo ingresando al icono Nuevo
o Centro de Costo: Seleccionar el Centro de Costo, activando la barra de

despliegue . Si el Usuario tiene asignado solo un Centro de Costo, ste
se mostrar por defecto, pudiendo ser modificado por el Usuario.
o Detalle del Gasto: Registrar el detalle del gasto.
Montos:
o Exonerado: Permite registrar el monto exonerado de I.G.V., si

corresponde. No aplica para Recibo por Honorarios Profesionales.
o Recargo Cons.: Permite registrar el monto de Recargo al consumo, si

corresponde. Aplica para Factura.
o Valor Total: Registrar el monto total del Comprobante de Pago.
o IGV: Muestra el I.G.V. calculado automticamente por el Sistema en

funcin al Valor Total, pudiendo ser editado por el Usuario. No aplica para
Recibo por Honorarios Profesionales y Boleta de Venta.
-312-
o Retencin (IR): Muestra la retencin del Impuesto a la Renta calculada

automticamente por el Sistema en funcin al Valor Total, pudiendo ser
editado por el Usuario. Aplica para Recibo por Honorarios Profesionales.
o Valor Neto: Muestra automticamente la diferencia entre el Valor Total y

los montos del I.G.V. o Retencin.
Documentos Asociado:
o Nro. Vale Prov.: Seleccionar el nmero de Vale Provisional asociado al

Comprobante de Pago, si corresponde.
o Nro. Rendicin: Muestra nmero de la Rendicin, en caso el

Comprobante de Pago se encuentre rendido.
3. Luego, dar clic en el icono Grabar .
Validaciones:
a) La fecha de Pago debe ser mayor a la fecha del
Vale, caso contrario el Sistema mostrar el
b) La fecha de Pago no puede ser mayor a la fecha

actual, caso contrario al grabar el registro, el
Usuario:
-313-
c) La fecha de Pago debe ser mayor o igual a la

Fecha de Emisin del Comprobante de Pago,
caso contrario al grabar el registro, el Sistema
4. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
Validacin: Si el valor total excede el monto

mximo para entrega con Autorizacin (registrado
en la Apertura de la Caja Chica), el Sistema
consultar si se desea ingresar la autorizacin con
el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en
OK para proceder :
Seguidamente, el Sistema solicitar se ingrese la

justificacin o documento que autoriza el gasto
superior al monto mximo para entrega con
autorizacin.
-314-
5. Automticamente, se activar la seccin Distribucin por Detalle Presupuestal,

en la cual el Usuario insertar los Clasificadores del Gasto, activando el men
contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionando la opcin
Insertar Clasificador.
6. El Sistema agregar los siguientes campos, en los cuales el Usuario registrar los
siguientes datos:
FF/Rb: Seleccionar la Fuente de Financiamiento que afecta el gasto,

activando la barra de despliegue . Slo se listarn las FF/Rb asignados en
la Apertura y Ampliacin de la Caja Chica.
Meta: Seleccionar la Meta, activando la barra de despliegue . Slo se

listarn las Metas asignadas en la Apertura y Ampliacin de la Caja Chica.
Clasificador: Seleccionar el Clasificador de Gasto, ingresando al icono

Buscar . En la ventana Bsqueda de Datos slo se listarn los
Clasificadores que son utilizados en Caja Chica. Si la Meta es de Tipo
Proyecto, slo se listarn los Clasificadores de Gasto de Proyectos (2.6).
Monto: Registrar el monto del gasto.
-315-

Nota: Si el Registro de Apertura de la Caja Chica se encuentra en Estado Pendiente,
al activar la barra de despliegue de los campos FF/Rb, Meta y Clasificador, no se listar
informacin alguna.
Validacin: Si el monto del detalle presupuestal

excede al valor total del Comprobante de Pago,
el Sistema no grabar y mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
Eliminar Detalle Presupuestal
Para eliminar un Detalle Presupuestal, activar el men contextual dando clic con
el botn derecho del mouse sobre el detalle a eliminar y seleccionar la opcin
.
-316-

8. En la ventana principal, se mostrar el Comprobante de Pago registrado. Para

consultar y/o modificar los datos, ingresar a la carpeta amarilla del registro
correspondiente.
Autorizar Comprobante de Pago y Otros
Para autorizar un Comprobante de Pago, el Usuario deber realizar el siguiente

procedimiento:
1. Seleccionar el registro correspondiente y dar clic en el botn .
2. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar

para efectuar la autorizacin:
-317-
Validaciones de saldos
El Sistema antes de proceder con la Autorizacin, realizar el

proceso de validacin de saldos, el cual seguir el siguiente
orden:
a. Primero, verificar que la Caja Chica tenga saldo

presupuestal disponible a nivel de FF/Rb, Meta y Clasificador
de Gasto.
De no contar con saldo, el Sistema mostrar un mensaje al

Usuario, indicando la(s) Cadena(s) en la(s) cual(es) no se cuenta
con saldo. El Usuario dar clic en S, de querer proceder con la
autorizacin, caso contrario dar clic en No.
b. Segundo, verificar se cuente con saldo presupuestal de Caja

chica disponible por todas las FFs/Rbs, Metas y
Clasificadores de Gasto.
De no contar con saldo, el Sistema no autorizar el Comprobante

de Pago y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
-318-
c. Tercero, de contar con saldo en la Caja Chica, seguidamente

el Sistema verificar que exista algn PAO Proyectado de
Caja Chica en estado Autorizado, de no existir dicho PAO, el
Sistema no autorizar el Comprobante de Pago y mostrar el
d. Si se cuenta con PAO Proyectado de Caja Chica, el Sistema

verificar que exista saldo para la FF/Rb, Meta y Clasificador
de Gasto correspondiente.
De no contar con saldo disponible, el Sistema no autorizar el

Comprobante de Pago y mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
3. En la ventana principal, el Estado del Comprobante de Pago cambiar de

Pendiente a Autorizado y el botn Autorizado pasar a Pendiente.

Nota: Para modificar los datos del Comprobante de Pago, ste deber encontrarse en
Estado Pendiente.
-319-
Retornar al estado Pendiente
Para retornar un registro de Comprobante de Pago al estado Pendiente, el Usuario

seleccionar el registro correspondiente y dar clic en el botn .
efectuar el cambio de estado.
Validacin: Si el Comprobante de Pago,

contara con Rendicin para Reembolso, el
Sistema no lo retornar al estado Pendiente y
Eliminar Comprobante de Pago y Otros
Para eliminar un Comprobante de Pago, el Usuario activar el men contextual dando

clic con el botn derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la
opcin .
-320-

Validacin: No se podr eliminar un

Comprobante de Pago en estado Autorizado,
caso contrario el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
REPORTES
Para obtener los reportes correspondiente a los documentos de egresos , dar clic en el
icono Imprimir ubicado en la barra de herramientas.
Se presentar la ventana Seleccin de Reporte, en la cual el Usuario seleccionar el

reporte correspondiente, los mismos que se detallan a continuacin:
Documentos de Egresos sin Control de Saldo.- Este reporte muestra la relacin

de los documentos de egresos que se registraron sin control de saldo, agrupado por
Caja Chica, conteniendo la siguiente informacin: Caja, Tipo Documento, Nmero
-321-
Documento, Fecha Documento, Monto, Usuario que registr el documento, y Total

General por Caja Chica.
Relacin de Comprobantes de Pago por Centro de Costo.- Este reporte muestra

la relacin de los documentos de egresos por Centro de Costo.
Al seleccionar la opcin, se presentar la ventana Seleccin de Parmetros, en la

cual el Usuario seleccionar los parmetros que filtrarn la informacin mostrada en
el reporte, las cuales se detallan a continuacin:
Caja: Permite seleccionar la Caja Chica, activando la barra de despliegue .

La seleccin de este filtro es obligatoria. Solo se listarn las Cajas Chicas
seleccionadas al perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.
Centro Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo, activando la barra de

despliegue . Por defecto se tiene marcado con un check seleccionando
Todos los Centros de Costo.
Mes Inicio: Permite seleccionar el mes de emisin de los Comprobantes de

Pago desde donde se mostrar la informacin, activando la barra de
despliegue .
-322-
Mes Fin: Permite seleccionar el mes de emisin de los Comprobantes de

Pago hasta donde se mostrar la informacin.
Estado: Permite seleccionar el Estado de los Comprobantes de Pago

(Pendiente, Autorizado, Extornado). Por defecto se tiene marcado con un
check seleccionando todos los Estados.
Seleccionado los filtros, dar clic en el icono Imprimir para visualizar el reporte.
Validacin: La seleccin del filtro Caja es

obligatorio, caso contrario el Sistema mostrar
El reporte mostrar la siguiente informacin: Centro de Costo, Documento (Tipo,

Serie, Nmero, Fecha de Emisin), Detalle del Gasto, Estado y Monto Total.
Asimismo, se mostrar el Monto Total por Centro de Costo y al final del reporte se
mostrar el Total General.
-323-
Relacin de Comprobantes de Pago por Proveedor.- Este reporte muestra la

relacin de documentos de egresos, por Proveedor.
Al seleccionar la opcin se presentar la ventana Seleccin de Parmetros, en la

el reporte, las cuales se detallan a continuacin:

Proveedor: Permite seleccionar el Proveedor, activando la barra de

Todos los Proveedores.
Mes Inicio: Permite seleccionar el mes de emisin de los Comprobantes de

Pago desde donde se mostrar la informacin, activando la barra de
despliegue .
Mes Fin: Permite seleccionar el mes de emisin de los Comprobantes de

Pago hasta donde se mostrar la informacin.
Estado: Permite seleccionar el Estado de los Comprobantes de Pago

-324-

El reporte mostrar la siguiente informacin: RUC del Proveedor, Nombre del

Proveedor, Documento (Tipo, Serie, Nmero, Fecha de Emisin), Detalle del Gasto,
Estado del Documento, Monto Total. Asimismo, se mostrar el Monto Total por
Proveedor y al final del reporte se mostrar el Total General.
Planilla de Movilidad (Ajuste)
Esta Sub opcin permite registrar las Planillas de Movilidad que sustentan los egresos de
Caja Chica realizados por el personal.
-325-
El ingreso a esta sub opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Egresos - Planilla de
Movilidad.
Al ingresar a esta sub opcin, el Sistema presentar la ventana Planilla de Movilidad,

mostrando en la parte superior los siguientes filtros:
Ao: Permite filtrar la informacin que se muestra en la ventana, por Ao de

registro de las Planillas de Movilidad, activando la barra de despliegue .
Caja: Permite filtrar la informacin que se muestra en la ventana, por Caja Chica,
activando la barra de despliegue . Para seleccionar todas las Cajas, marcar con
un check el recuadro ubicado al lado derecho del filtro. Slo se listarn las
Cajas Chicas dependientes asignadas al Perfil del Usuario en el Mdulo
Administrador.
Nro. Doc: Permite realizar la bsqueda de una Planilla de Movilidad. Ingresar el

nmero del documento y luego dar Enter.
Tipo Movilidad: Permite filtrar la informacin que se muestra en la ventana, por

Tipo de Movilidad Taxi, Urbano y Todos, activando la barra de despliegue .
-326-
Estado: Permite filtrar la informacin que se muestra en la ventana, por Estado

Pendiente, Autorizado y Todos, activando la barra de despliegue .
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UNA PLANILLA DE MOVILIDAD
Para registrar una Planilla de Movilidad, el Usuario realizar el siguiente procedimiento:
2. El Sistema presentar la ventana Registro de Planilla de Movilidad, en la cual

el Usuario registrar los siguientes datos:
Datos Generales:

se listarn las Cajas Chicas dependientes asignadas al Usuario en el Mdulo
Administrador.
Validacin: Si la Caja Chica seleccionada cuenta

con algn registro de Arqueo en estado Pendiente,
Usuario:
-327-
o Nmero de Planilla: Muestra el nmero de Planilla de Movilidad

autogenerado por el Sistema el cual tendr un correlativo nico por Ao y
Caja Chica. Puede ser editado por el Usuario
o Fecha: Registrar la fecha de la Planilla de Movilidad. Por defecto muestra la

fecha actual, pudiendo ser modificada por el Usuario. No podr ser mayor a
la Fecha Actual.
Validaciones:
a. La fecha de la Planilla de Movilidad no podr
ser mayor a la fecha actual, caso contrario al
grabar el registro, el Sistema mostrar el
b. La fecha de la Planilla de Movilidad debe ser

igual o posterior a la fecha de la anterior
Planilla registrada, caso contrario, al grabar el
registro, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
o CC Solicitante: Seleccionar el Centro de Costo que solicita la Planilla de

Movilidad, ingresando al icono Buscar . Si el Usuario tiene asignado solo
un Centro de Costo, ste se mostrar por defecto, pudiendo ser modificado
por el Usuario.
o Comisionado: Seleccionar el Comisionado ingresando al icono Buscar
o CC Comisionado: Muestra por defecto el Centro de Costo al cual est

asignado el comisionado.
o Resp. CC. Comis.: Muestra el Responsable del Centro de Costo al cual est
asignado el Comisionado, pudiendo ser modificado por el Usuario
ingresando al icono Buscar .
Movilidad:
-328-
o Tipo Movilidad: Seleccionar el Tipo de Movilidad (Taxi o Urbano), activando

o Tipo Salida: Seleccionar el Tipo de Salida (Ida y Vuelta, Solo Ida, Solo
Retorno), marcando la opcin correspondiente.
Movilidad por Clasificador:
o FF/Rb: Seleccionar la Fuente de Financiamiento, activando la barra de

despliegue .
o Meta: Seleccionar la Meta, activando la barra de despliegue .
o Clasificador: Si la Meta no es de Proyecto, por defecto muestra el

Clasificador 2.3.2 1.2 99 - Otros Gastos.
Especificacin de Gasto:
o Detalle del Gasto: Registrar motivo que gener la Planilla de Movilidad.
Documentos Asociado:
o Nro. Vale Prov: Seleccionar el nmero de Vale Provisional asociado a la

Planilla de Movilidad.
o Nro Rendicin: Muestra nmero de la Rendicin, en caso que la Planilla

de Movilidad se encuentre rendida.
-329-
Validacin: La fecha documento debe ser deben ser

mayores a la fecha del Vale, caso contrario el
4. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar Aceptar:
5. Seguidamente, el Sistema activar la seccin Destinos de Comisin, para el

registro de los mismos. El Usuario activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin .
-330-
6. El Sistema presentar la ventana Registro de Destino, en la cual el Usuario

Destino: Registrar el lugar de destino.
Departamento: Seleccionar el departamento, activando la barra de

despliegue
Provincia: Seleccionar la provincia, activando la barra de despliegue .
Fecha: Registrar la fecha de la movilidad.
Monto: Muestra el monto del tarifario de movilidad registrado en Tablas

de Tesorera, pudiendo ser editado por el Usuario, pero no podr ser
mayor al monto del Tarifario registrado.
Hora de Partida/Hora Retorno: Permite registrar la hora de partida y la

hora de retorno.
-331-
7. Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje

al Usuario:
Validaciones:
a. El monto del destino no deber exceder al

monto del Tarifario, caso contrario el Sistema
b. El monto de la Planilla de Movilidad no

deber exceder al monto mximo para
entrega ( registrado en la Apertura de la Caja
Chica), caso contrario el Sistema mostrar el
c. La hora de partida no puede ser mayor a la

hora de retorno, caso contrario el Sistema
-332-
8. Verificar que en la ventana Registro de Planilla de Movilidad se visualice el

destino registrado. Para visualizar los datos ingresar a la carpeta amarilla .
Validacin: Slo se podr registrar hasta 6

destinos, caso contrario el Sistema mostrar el
Autorizar Planilla de Movilidad
Para Autorizar una Planilla de Movilidad, el Usuario seleccionar el registro

correspondiente y dar clic en el botn .
-333-
Validaciones de Saldos:
El Sistema antes de proceder con la Autorizacin de la Planilla de

Movilidad, realizar el proceso de validacin de saldos, el cual
seguir el siguiente orden:
a. Primero, verificar que la Caja Chica tenga saldo presupuestal

disponible a nivel de FF/Rb, Meta y Clasificador de Gasto 2.3.
2 1. 2 99.
De no contar con saldo, el Sistema mostrar un mensaje al Usuario,

indicando que la Cadena presupuestal no cuenta con saldo. El
Usuario dar clic en S de querer proceder con la autorizacin, caso
contrario dar clic en No.
b. Segundo, verificar se cuente con saldo presupuestal de Caja

chica disponible por todas las FFs/Rbs, Metas y Clasificadores
de Gasto.
-334-
De no contar con saldo, el Sistema no autorizar la Planilla de

Movilidad y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
c. Tercero, de contar con saldo en la Caja Chica, seguidamente

el Sistema verificar que exista algn PAO Proyectado de Caja
Chica en estado Autorizado, de no existir dicho PAO, el
Sistema no autorizar la Planilla de Movilidad y mostrar el
d. Si se cuenta con PAO Proyectado de Caja Chica, el Sistema

verificar que exista saldo para la FF/Rb, Meta y Clasificador
de Gasto 2.3. 2 1. 2 99 correspondiente.
De no contar con saldo disponible, el Sistema no autorizar la

Planilla de Movilidad y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
En la ventana principal, el estado de la Planilla de Movilidad pasar de Pendiente a

Autorizado y el botn Autorizado pasar a Pendiente.
-335-

Nota: Para modificar o eliminar una Planilla de Movilidad, esta deber encontrarse en Estado
Pendiente.
Retornar a estado Pendiente
Para retornar una Planilla de Movilidad al estado Pendiente, el Usuario seleccionar

el registro correspondiente y dar clic en el botn .
efectuar el cambio de estado.
Modificar/Consultar datos de la Planilla de Movilidad
Para modificar o consultar los datos de alguna Planilla de Movilidad, el Usuario

ingresar a la carpeta amarilla del registro correspondiente.
-336-
Nota: Para editar alguna Planilla de Movilidad, ste deber encontrarse en estado Pendiente.
El Sistema mostrar la ventana Registro de Planilla de Movilidad, en la cual el

Usuario realizar las modificaciones correspondientes y luego dar clic en el icono
Grabar .
Eliminar Planilla de Movilidad
Para eliminar una Planilla de Movilidad, el Usuario activar el men contextual dando
clic con el botn derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin
.

-337-
Validacin: Si la Planilla de Movilidad se

encuentra Autorizada, el Sistema no la eliminar
y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
REPORTES
Para obtener los reportes relacionados a las Planillas de Movilidad, dar clic en el icono
Se presentar la ventana Seleccin de Reporte, mostrando las opciones de reporte que

se detallan a continuacin:
Planilla de Movilidad.- Esta opcin permite obtener el formato de la Planilla de

Movilidad seleccionada en la ventana principal Planilla de Movilidad.
El formato presentar la siguiente informacin: Centro de Costo solicitante de la

Planilla de Movilidad, Datos del Comisionado (Nombre, DNI, Centro de Costo), Datos
-338-
de la Caja (Nombre, Sede, Responsable), Datos de la Movilidad (Tipo de Movilidad,

Motivo, Tipo de Salida), Detalle del destino (Destinos, Distrito, Fecha, Hora Inicio, Hora
Fin, Monto), Afectacin Presupuestal ( Meta, Cadena Funcional, FF/Rb, Clasificador,
Monto), Campos para las Firma y Sello (Servicio de Transporte, Personal
(Comisionado), Jefe Inmediato, Jefe del Programa o Personal Autorizado); asimismo
al pie del reporte se mostrar el cdigo y nombre del Usuario que elabor la Planilla
de Movilidad.
Nota: Si la Planilla de Movilidad no ha sido Autorizada, el reporte mostrar el texto No

Autorizado como sello de agua.
Documentos de Egresos sin Control de Saldos.- Este reporte muestra la relacin

de los documentos de egresos que se registraron sin control de saldo.
El reporte mostrar la siguiente informacin, agrupado por Caja Chica: Caja, Tipo
Documento, Nmero Documento, Fecha Documento, Monto, Usuario que registr los
documentos, y Total General por Caja Chica.
-339-
Relacin de Planilla de Movilidad por Centro de Costo.- Este reporte muestra la

relacin de las Planillas de Movilidad, por Centro de Costo.

cual el Usuario seleccionar los parmetros que filtrarn la informacin mostrada en el
reporte, los mismos que se detallan a continuacin:

Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo, activando la barra

de despliegue . Por defecto se tiene marcado con un check seleccionando
Todos los Centros de Costo.
Mes Inicio: Permite seleccionar el mes de la Planilla de Movilidad desde

donde se mostrar la informacin, activando la barra de despliegue .
Mes Fin: Permite seleccionar el mes de la Planilla de Movilidad hasta donde

se mostrar la informacin, activando la barra de despliegue .
-340-
Estado: Permite seleccionar el Estado de la Planilla de Movilidad (Pendiente,

Autorizado, Extornado). Por defecto se tiene marcado con un check
seleccionando todos los Estados.

El reporte mostrar la siguiente informacin: Cdigo del Centro de Costo, Nombre

del Centro de Costo, Documento (Nmero, Tipo y Fecha de Planilla de Movilidad),
Detalle del Gasto, Estado, Monto Total. Asimismo, se mostrar el Monto Total por
Centro de Costo y al final del reporte el Total General.
-341-
Relacin de Planilla de Movilidad por Comisionado.- Este reporte muestra la

relacin de las Planillas de Movilidad, por Comisionado.

cual el Usuario seleccionar los parmetros que filtrarn la informacin mostrada en el
reporte, los mismos que se detallan a continuacin:

seleccionadas en perfil de Usuario en el Mdulo Administrador.
Comisionado: Permite seleccionar un Comisionado, activando la barra de

Todos los Comisionados.
Mes Inicio: Permite seleccionar el mes de las Planillas de Movilidad desde

Mes Fin: Permite seleccionar el mes de las Planillas de Movilidad hasta

Estado: Permite seleccionar el Estado de las Planillas de Movilidad

-342-

El reporte mostrar la siguiente informacin: Nombre del Comisionado, Documento

(Nmero, Tipo y Fecha de Planilla de Movilidad), Detalle del Gasto, Estado. Asimismo,
se mostrar el Monto Total por Comisionado y al final del reporte el Total General.
Vale Provisional
Esta sub opcin permite registrar los Vales Provisionales, as como, realizar la rendicin
con los Comprobantes de Pago u Otros y Planillas de Movilidad, que sustentan los
egresos de Caja Chica realizados por el personal.
El ingreso a esta sub opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Egresos Vale
Provisional.
-343-
Al ingresar a esta sub opcin, el Sistema presentar la ventana Vale Provisional,

mostrando en la parte superior los filtros de seleccin: Ao, Caja, Nro. Vale y Estado,
que permitirn filtrar la informacin visualizada en pantalla en funcin a la opcin
seleccionada activando la barra de despliegue .
Ao: Ao de registro de las Planillas de Movilidad.
Caja: Caja Chica. Para seleccionar todas las Cajas, marcar con un check el
recuadro ubicado al lado derecho del filtro. Slo se listarn las Cajas Chicas
dependientes asignadas al Perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.
Nro. Vale: Permite realizar la bsqueda de un Vale ingresando el nmero y luego

dando Enter.
Estado: Estado del Vale (Pendiente, Autorizado). Seleccionando Todos mostrar

la informacin por ambos estados.
Registrar Vale Provisional
Para registrar un Vale Provisional, realizar el siguiente procedimiento:
-344-
Validacin: No se podr registrar Vales

Provisionales si en Parmetros Ejecutora se
tiene configurado el parmetro Sin Control de
PAO Proyectado, caso contrario el Sistema
2. El Sistema presentar la ventana Registro de Vale Provisional, en la cual el

Datos Generales:

se listarn las Cajas Chicas dependientes asignadas al Usuario en el Mdulo
Administrador.
o Nro. Vale: Muestra el nmero del Nmero de Vale Provisional autogenerado

por el Sistema, el cual tendr un correlativo nico por Ao y Caja Chica.
o Fecha: Registrar la fecha del Vale Provisional. Por defecto muestra la fecha
actual, pudiendo ser modificada por el Usuario.
Validacin: Si la fecha del Vale Provisional es

menor a la fecha del ltimo Vale generado, al
proceder a grabar el Sistema mostrar el
-345-
o Asignado a: Seleccionar el personal a quien se le asigna el Vale

Provisional, ingresando al icono Buscar .
Validacin: El empleado deber estar

relacionado a un Centro de Costo, caso contrario
al grabar, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
o Centro de Costo: Por defecto mostrar el Centro de Costo relacionado al

personal a quien se le asigna el Vale Provisional.
o Monto Vale: Registrar el Monto del Vale Provisional.
Validaciones:
a) Si el monto del Vale Provisional excede el Monto de
Caja Chica Mximo para Entrega, al proceder a
grabar, el Sistema preguntar si se tiene Autorizacin
para registrar un monto superior al monto permitido:
Al dar clic en S, el Sistema solicitar se ingrese una

Justificacin
b) Si el monto del Vale Provisional excede el monto de

Caja Chica Mximo Autorizado para Entrega, al
proceder a grabar, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
-346-
o Concepto: Registrar el concepto del Vale Provisional.
9. Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje

al Usuario:
10. En la ventana principal se visualizar el Vale Provisional registrado, en estado

Pendiente. Asimismo, ingresando a la carpeta amarilla se podr consultar los
datos registrados, as como, se podr realizar modificaciones siempre y cuando
el Vale Provisional se encuentre en estado Pendiente.
Autorizar Vale Provisional
Para Autorizar un Vale Provisional, seleccionar el Vale correspondiente en estado

Pendiente y dar clic en el botn .
-347-
El estado del Vale Provisional pasar al estado Autorizado.
Validacin de Saldo: El Sistema antes de proceder con

la Autorizacin, verificar que exista Saldo en la Caja
Chica, en caso de no existir no se Autorizar el Vale
Provisional y se mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
Anular Vale Provisional
Para Anular un Vale Provisional, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre el Vale en estado Autorizado que se requiere anular y
-348-
El Sistema presentar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar, para
efectuar la anulacin:
El estado del Vale Provisional pasar al estado Anulado.
Validacin: Si el Vale Provisional tuviera algn

Comprobante de Gasto asociado, el Sistema no lo
anular y mostrar el siguiente mensaje al Usuario :
Eliminar Vale Provisional
Para Eliminar un Vale Provisional, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre el Vale correspondiente y seleccionar la opcin
.
-349-
El Sistema presentar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar, para
Nota: No se podr eliminar un Vale Provisional que se encuentre en estado Autorizado o Anulado.
FORMATO DE VALE PROVISIONAL
Para obtener el formato de un Vale Provisional, el Usuario deber seleccionar el Vale

correspondiente y luego dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.
El Sistema mostrar en la hoja de impresin el formato del Vale Provisional

(duplicado) con la siguiente informacin: Monto Entregado, Datos del Personal
(Nombres, DNI, Cargo, Centro de Costo), Datos de la Caja Chica (Nombre, Sede,
Responsable), Suma recibida en letras, Concepto del gasto. Asimismo, se indica el
plazo mximo en horas para efectuar la Rendicin (las horas se calculan en base a
los das de Rendicin registrados para la Caja Chica en la opcin Caja de Gasto, en
caso no se haya registrado se mostrar 48 horas por defecto), campo para la firma
del Personal que autoriza el Vale Provisional y un campo para la firma y DNI del
personal a quien se le entrega el monto del Vale. Asimismo, al final del Vale se
mostrar el Usuario que lo registr.
-350-
Nota: Si en Vale Provisional no se encuentra Autorizado, en el reporte de impresin aparecer

el mensaje No Autorizado como sello de agua.
Rendicin de Vale Provisional
Para realizar la Rendicin de un Vale Provisional con los documentos sustentatorios

de gasto (Comprobantes de Pago u Otros y Planillas de Movilidad) realizar el siguiente
procedimiento:
1. Ingresar a la carpeta amarilla del Vale Provisional correspondiente que deber

encontrarse en estado Autorizado.
2. En la seccin Registro de Vale Provisional se mostrar el (los) documento(s)

sustentatorio(s) de gasto asociado(s) al Vale Provisional. Asimismo, mostrar los
siguientes campos:
Fecha de Rendicin: Al grabar se muestra la fecha de rendicin que ser

por defecto la fecha actual del Sistema. No podr ser menor a la fecha del
Vale Provisional.
-351-
Rendido: Muestra el monto Rendido que es la sumatoria del valor total de los
documentos de gasto.
Devolucin: Muestra el monto a Devolver, en caso el valor total del monto

rendido sea menor al monto del Vale Provisional.
Reembolso: Muestra el monto del Reembolso, en caso el valor total del

monto rendido sea mayor al monto del Vale Provisional.
3. Dar clic en el botn . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar clic en Aceptar para pasar al estado Rendido:
Validacin: De existir algn comprobante de gasto en

estado Pendiente, no se podr rendir el Vale Provisional.
-352-
4. El estado del Vale Provisional pasa de Autorizado ha Rendido.
Resumen Caja
Esta opcin permite al Usuario generar el Acta de Apertura del Libro Auxiliar Estndar de
Caja Chica, consultar los movimientos y registrar la Rendicin de los Egresos por Caja
Chica, realizados por el personal de la Unidad Ejecutora para Reembolso o Liquidacin.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Resumen Caja, como se
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Resumen de Caja, la cual

est conformada por dos pestaas: y .
Generar Acta de Apertura del Libro Auxiliar Estndar (Ajuste)
Para generar el Acta de Apertura del Libro Auxiliar Estndar de Caja Chica, as como,
consultar sus movimientos, el Usuario realizar el siguiente procedimiento:
-353-
1. Ingresar a la pestaa .
2. En el filtro Caja activar la barra de despliegue y seleccionar la Caja Chica

dependiente.
3. Luego, ingresar al botn .

Nota: La generacin del Acta de Apertura del Libro Auxiliar Estndar, es por Ao y Caja
Chica.
El Sistema mostrar la ventana Apertura de Auxiliar Estndar, mostrando

informacin en dos secciones: Datos Generales y Datos de Apertura.
En la seccin Datos Generales se mostrar el nombre de la Caja Chica dependiente,

as como, el Responsable Titular y Responsable Suplente del manejo de la Caja
Chica.
En la seccin Datos de Apertura se mostrar la Fecha de Apertura (mostrando por

defecto la fecha actual), Lugar (Centro de Costo responsable del manejo de la Caja
Chica), Autorizado por (Responsable de la Apertura) y el Nmero de Folios que
contiene el Libro Auxiliar Estndar de Caja Chica (mostrando por defecto 1).
4. El Usuario, registrar la Fecha de Apertura, as como, la cantidad de folios

(mximo 5 dgitos), ambos pudiendo ser editado por el Usuario.
-354-
5. Luego, dar clic en el icono Guardar .
Validacin: La fecha de Apertura no deber ser

mayor a la fecha actual del Sistema, caso contrario
se mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Editar Nmero de Folios
Para Editar el Nmero de Folios que contiene el Libro Auxiliar Estndar de Caja Chica,
el Usuario ingresar al botn Apertura, como se muestra a continuacin:
El Sistema mostrar la ventana Apertura de Auxiliar Estndar, en la cual el Usuario

modificar el nmero de Folios correspondiente. Luego dar clic en el icono Guardar .
Eliminar Acta de Apertura del Libro Auxiliar Estndar
Para eliminar el Acta de Apertura del Libro Auxiliar Estndar, el Usuario deber activar el
men contextual dando clic con el botn derecho del mouse sobre el registro
correspondiente y seleccionar la opcin .
-355-
la eliminacin:
Consultar Movimientos de Caja Chica
Asimismo, la pestaa permite consultar los movimientos registrados en

la(s) Caja(s) Chica, para ello en la parte superior de la ventana seleccionar los siguientes
filtros:
Ao: Seleccionar el ao de consulta, activando la barra de despliegue .
Caja: Seleccionar la Caja Chica, activando la barra de despliegue . Slo se

listarn las Cajas Chicas dependientes asignadas al perfil del Usuario en el
Luego de seleccionar los filtros, en la seccin Movimientos por Caja, el Sistema

mostrar a modo de consulta, el siguiente detalle de los movimientos de la Caja Chica
realizados durante el ao: Fecha del Movimiento, Tipo de Documento, Nmero de
Documento, Detalle del Gasto, Caja/Centro de Costo, Debe, Haber y Saldo de la Caja,
as como, los Totales Generales.
-356-
REPORTES
Para obtener los reportes relacionados al Libro Auxiliar Estndar y los comprobantes
de pago que lo conforman, estando ubicados en la pestaa Auxiliar Estndar, dar clic
en el icono Imprimir ubicado en la barra de herramientas.
El Sistema presentar la ventana Seleccin de Reporte, en la cual el Usuario

seleccionar la opcin de reporte correspondiente, los cuales se detallan a
continuacin:
Acta de Apertura de Auxiliar Estndar.- Al seleccionar esta opcin, se mostrar en

pantalla el Acta de Apertura del Libro Auxiliar Estndar de Caja Chica, para el ao y
Caja Chica seleccionada en la ventana principal Resumen de Caja, mostrando la
siguiente informacin: Nombre de la Caja Chica, Nombre y DNI del personal titular
de la Caja Chica, Nombre y DNI del personal suplente de la Caja Chica, Nombre y
DNI del personal responsable de Caja chica, Lugar y Fecha de apertura del Libro
Auxiliar Estndar, Nmero de Folios (en letras y nmeros).
-357-
Auxiliar Estndar de Caja Chica.- Al seleccionar esta opcin, se mostrar en

pantalla el Libro Auxiliar Estndar de Caja Chica con los movimientos en forma
cronolgica y detallada de la Caja Chica, para el ao seleccionado en la ventana
principal Resumen de Caja.
Este reporte muestra la siguiente informacin: En la parte superior izquierda se indica

el nmero de folio y en el detalle se muestra: Fecha del Documento de Gasto, Tipo
de Documento de Gasto, Nmero de Documento, Detalle del Gasto, Debe, Haber y
Saldo, as como los Totales Generales.
Control de Gasto por Clasificador.- Este reporte muestra el monto del gasto por
Clasificador de Gasto, correspondiente a la Caja Chica seleccionada en la pestaa
Auxiliar Estndar y de los Comprobantes de Pago y Planilla de Movilidad que se
encuentren en ella.
Al seleccionar la opcin del reporte y dar clic en el icono Imprimir , se mostrar

la ventana Seleccin de Parmetros, en la cual el Usuario seleccionar los
parmetros que se filtrarn en el reporte, los cuales se detallan a continuacin:
-358-
Meta: Permite seleccionar una Meta, activando la barra de despliegue . Solo

se mostrarn las Metas relacionadas a la Caja, las cuales son Metas de Ingreso
Inicial y Ampliacin. Por defecto se tiene marcado con un check
seleccionando Todas las Metas.
Clasificador: Este filtro se activar al seleccionar la Meta. Permite seleccionar

un Clasificador de Gasto de Caja Chica, activando la barra de despliegue .
Por defecto se tiene marcado con un check seleccionando Todos los
Clasificadores.
Mes Inicio: Permite seleccionar el mes de emisin desde donde se mostrar

la informacin en el caso de los Comprobantes de Pago o la fecha de la
planilla, en el caso de Planillas de Movilidad, activando la barra de despliegue
.
Mes Fin: Permite seleccionar el mes de emisin hasta donde se mostrar la

informacin en el caso de los comprobantes de pago o la fecha de la planilla,
en el caso de Planillas de Movilidad, activando la barra de despliegue .
Seleccionado los filtros, dar clic en el icono Imprimir , mostrndose el reporte con
la siguiente informacin agrupada por Meta: Meta, Total Meta, Clasificador de Gasto y
Monto por Clasificador. Al final del reporte se mostrar el Total General e los montos
por Meta.
Nota: En el reporte no se incluyen los Documentos extornados.
Relacin de Documentos Extornados.- Este reporte muestra la relacin de los

documentos extornados correspondientes a la Caja Chica seleccionada en la
pestaa Auxiliar Estndar.
-359-
El reporte mostrar la siguiente informacin, ordenada por Fecha del Documento:

Tipo de Documento, Nmero de Documento, Fecha, y Monto Total. Al final del reporte
se mostrar el Total General.
Saldo de PAO Proyectado.- Este reporte muestra el Saldo Proyectado por

Clasificador de Gasto, agrupado por FF/Rb y Meta, correspondientes a la Caja Chica
seleccionada en la pestaa Auxiliar Estndar.
El reporte mostrar la siguiente informacin, agrupada por FF/Rb y Meta: FF/Rb,

Meta, Clasificador de Gasto, Monto Proyectado, Egreso Caja (corresponde a los
montos segn Clasificador, FF/Rb y Meta de la Caja Chica seleccionada), Egreso
Otras Cajas (corresponde a los montos segn Clasificador, FF/Rb y Meta que no
corresponden a la Caja Chica seleccionada), Saldo Proyectado (Proyectado Egreso
Caja Egreso Otras Cajas). Asimismo, se mostrar el monto Total por FF/Rb y Meta,
por cada columna.
Rendicin para Reembolso o Liquidacin de Caja Chica (Ajuste)
Para registrar la Rendicin para Reembolso o Liquidacin de una Caja Chica, realizar el
-360-
1. Ingresar a la pestaa .
2. En la cabecera de la ventana, seleccionar los siguientes filtros:
Ao: Seleccionar el ao de Rendicin, activando la barra de despliegue .
Caja: Seleccionar la Caja Chica, activando la barra de despliegue . Slo se

listarn las Cajas Chicas asignadas al Usuario en el Mdulo Administrador.
3. Luego, activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Rendicin.
4. El Sistema presentar la ventana Registro de Rendicin, en la cual el Usuario

registrar los siguientes datos generales y los Comprobantes de Gasto:
-361-
Caja: Muestra por defecto la Caja Chica previamente seleccionada en la

ventana principal.
N Rendicin: Muestra el nmero correlativo de la Rendicin. El nmero

ser autogenerado por el Sistema y ser por Ao y Caja Chica.
Fecha: Por defecto se muestra la fecha actual del Sistema como fecha de
Rendicin, pudiendo ser modificada por el Usuario.
Validaciones:
a) La fecha de la Rendicin no puede ser mayor
a la fecha actual, caso contrario al grabar, el
Usuario:
b) La fecha de la Rendicin debe ser igual o

posterior a la fecha de la ltima Rendicin
realizada, caso contrario al grabar, el Sistema
Estado: Muestra el estado de la Rendicin: Pendiente, Autorizado.
Tipo Rendicin: Seleccionar el Tipo de Rendicin (Reembolso o

Liquidacin), activando la barra de despliegue .
Observacin: Permite registrar alguna observacin o comentario.
-362-
Para el Tipo de Rendicin por Liquidacin, adicionalmente se mostrar el campo

Exp. SIAF, con el nmero de expediente SIAF de Apertura de la Caja Chica.
5. Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar clic en Aceptar.
Validaciones:
a. De existir Rendicin por Liquidacin, no se
podr registrar Rendiciones por Reembolso,
caso contrario el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
b. Para registrar un Rendicin por Liquidacin,

todas las Rendiciones por Reembolso debern
estar en estado Autorizado, caso contrario el
Usuario:
c. No se podr realizar una Rendicin por Tipo

Reembolso, si en Parmetros Ejecutora se
tiene configurado el parmetro Sin Control de
-363-
PAO Proyectado, caso contrario el Sistema

6. Seguidamente, el Sistema activar la seccin Comprobantes de Gastos

Asociados, en la cual el Usuario insertar los documentos sustentatorios de los
Gastos y/o Planillas de Movilidad, activando el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionando la opcin .
7. Se presentar la ventana Listado de Comprobantes de Gastos conteniendo la

relacin de los Comprobantes de Gastos en estado Autorizado, relacionados a la
Caja Chica y que an no han sido rendidos en otra Rendicin. El Usuario proceder
a marcar con un check los Comprobantes asociados a la Rendicin.

Nota: Slo se mostrarn los Comprobantes de Gasto cuya fecha son iguales o menores a
la Fecha de Rendicin.
8. Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el Sistema el siguiente

mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar.
-364-
9. En la seccin Comprobantes de Gastos Asociados se mostrarn los

Comprobantes insertados.
Para Eliminar un Comprobante de Gasto, el Usuario activar el men contextual

dando clic con el botn derecho del mouse sobre el registro a eliminar y dar clic en
la opcin

-365-
10. Para salir de la ventana dar clic en el icono Salir . En la ventana principal se
mostrar la Rendicin registrada en estado Pendiente. Para visualizar y/o Editar los
datos del registro de la Rendicin, ingresar a la carpeta amarilla .

Nota: Las modificaciones solo podrn realizarse cuando el registro de la Rendicin se
encuentre en estado Pendiente.
11. Seguidamente, se deber proceder con la Autorizacin de la Rendicin, para ello el

Usuario seleccionar la Rendicin correspondiente y dar clic en el botn .
12. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar
para proceder con la autorizacin.
-366-
Si en Parmetros por Ejecutora se tiene configurado el Sistema para que trabaje

con Interfase de Reembolso, la Rendicin de Tipo Reembolso podr asociarse a
un PAO Proyectado de Caja Chica. Por ello, al Autorizar la Rendicin, el Sistema
mostrar la ventana Seleccin de PAO Proyectado mostrando la relacin de PAOs
Proyectados de Caja Chica que cuentan con Certificacin y Compromiso Anual con
Interfase al SIAF en estado Aprobado. El Usuario deber seleccionar un PAO dando
doble clic sobre l:
Validacin: El PAO Proyectado, deber tener

la(s) Meta(s), FF/Rb y Clasificador(es) que la
Rendicin a Autorizar, de lo contrario, el Sistema
13. El estado de la Rendicin cambiar ha Autorizado, asimismo, el botn Autorizado

cambiar a Pendiente. Si la Rendicin se asoci a un PAO Proyectado, la columna
Estado SIAF mostrar Pendiente.
-367-
14. Si en Parmetros por Ejecutora se tiene configurado el Sistema para que trabaje
con Interfase de Reembolso, el Usuario proceder con el proceso de Interfase de
Compromiso Mensual en el Mdulo de Logstica, donde registrar la Mejor Fecha
de Pago:
Realizada la Interfase, en la ventana Resumen de Caja se actualizar el estado SIAF

de la Rendicin, segn corresponda (Pendiente, En Proceso, Rechazado o
Aprobado)
Retornar a estado Pendiente
Para retornar una Rendicin Autorizada al estado Pendiente, el Usuario seleccionar

la Rendicin correspondiente y dar clic en el botn .

Nota: Si la Rendicin fue asociada a un PAO Proyectado, al cambiar el estado de
Autorizado a Pendiente, se liberar dicha relacin.
-368-
Validacin: Solo se podr cambiar el estado de la

Rendicin, cuando el Estado del SIAF sea
Pendiente o Rechazado, caso contrario el Sistema
Eliminar Rendicin
Para eliminar una Rendicin sta deber encontrarse en estado Pendiente, para ello
el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse
sobre la Rendicin a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Rendicin.

Validacin: Si la Rendicin se encuentra

Autorizada, el Sistema no la eliminar y mostrar
-369-
Extornar Comprobantes de Gasto asociados a una Rendicin Autorizada de

Tipo Reembolso
Para realizar el extorno de los Comprobantes de Gasto relacionados a una Rendicin

de Tipo Reembolso, realizar el siguiente procedimiento:
1. En la ventana Registro de Rendicin, activar el men contextual dando clic con

el botn derecho del mouse sobre el comprobante a extornar y seleccionar la
opcin
Nota: La Rendicin por Reembolso, deber encontrarse en estado Autorizado.
2. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario al cual dar clic en S, para

proceder con el extorno :
Validaciones:
a) Si la Rendicin est asociada a un Ingreso
de Caja Chica por Reembolso, el Sistema no
extornar el Comprobante de Pago y mostrar el
-370-
b) Si la Rendicin cuenta con Interfase al

SIAF, el Sistema no extornar el Comprobante de
Pago y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
3. El Sistema solicitar se ingrese la clave que permite realizar el extorno del

documento, luego, dar clic en el icono Aceptar .
4. El Comprobante de Gasto extornado se eliminar de la Rendicin por Reembolso.

Asimismo, en la ventana Auxiliar Estndar, los Comprobantes de Gasto
extornados se identificarn por el color verde, indicando en la columna Detalle
Gasto que fue extornado.

Nota: El comprobante de pago extornado no podrn ser utilizado para la misma u otra
Rendicin por Reembolso o Rendicin por Liquidacin.
-371-
REPORTES
Para obtener los reportes relacionados a las Rendiciones de Caja Chica, estando
ubicados en la pestaa Rendicin, dar clic en el icono Imprimir ubicado en la barra
de herramientas.
Se presentar la ventana Seleccin de Reporte, mostrando las opciones de reporte, las

Rendiciones de Caja Chica.- Esta opcin permite obtener el formato de la rendicin

correspondiente a la Caja Chica seleccionada en la pestaa Rendicin.
El formato mostrar la siguiente informacin: Nmero de Rendicin, Fecha

Rendicin, Nombre Caja, Responsable de Caja, Documentos de Gasto que
conforman la Rendicin (Fecha del documento, Tipo de documento, Nmero de
documento, Detalle del gasto, Centro de Costo, Monto y Clasificador de Gasto), Total
Gasto, Resumen Presupuestal con los montos detallados a nivel de Meta, FF/Rb y
Clasificador de Gasto. Asimismo, se mostrar el Movimiento de Fondo que detalla
el resumen de los movimientos de la Caja Chica a la fecha de rendicin, con los
siguientes montos:
o Saldo Anterior: Saldo que tena la Caja Chica antes del registro de la
Rendicin. Cuando se trata de la primera Rendicin este valor mostrar el
monto de Apertura de la Caja Chica.
o Reembolso: Monto reembolsado hasta un da antes de la fecha de la

Rendicin.
o Ampliacin: Monto de ampliacin a la fecha de la Rendicin.
o Sub Total: Es la suma del Saldo Anterior + Reembolso + Ampliacin.
-372-
o Pte. Rendicin: Es la suma Total de los Montos de los documentos de egresos

que conforman el reporte. Se le nombra Pendiente de Rendicin, debido a que
en el SIGA an no ha sido relacionada a un Reembolso Aprobado en el SIAF.
o Saldo Actual: Es la diferencia entre el Sub Total y el monto Pendiente de

Rendicin. Representa el monto en efectivo que tiene la Caja Chica a la fecha
de la Rendicin.
o En Transito: Es el acumulado de todas las Rendiciones que an no han sido

asociadas a un Reembolso Aprobado en el SIAF, a la fecha de la Rendicin,
incluyendo el monto Pte. de Rendicin.
o Total Caja Chica: Es la suma del Saldo Actual y el Monto En Trnsito.

Representa el monto de Apertura + Ampliaciones de la Caja Chica.
Nota: Si la Rendicin no ha sido Autorizada, el reporte mostrar el mensaje No Autorizado

como marca de agua.
Si la Rendicin de Caja Chica es de Tipo Liquidacin, se incluir en la seccin

Movimiento de Fondo el monto de la Liquidacin que corresponde al Saldo Actual.
Asimismo, el monto del campo Total Caja Chica ser S/. 0.00.
-373-
Relacin de Rendiciones de Caja Chica.- Esta opcin permite obtener la relacin

de las Rendiciones correspondiente a la Caja Chica seleccionada en la pestaa
Rendicin.
Al seleccionar la opcin, se presentar la ventana Seleccin de Parmetros, en la

el reporte, los cuales se detallan a continuacin:
Tipo Rendicin: Permite seleccionar el Tipo de Rendicin (Reembolso o

Liquidacin), activando la barra de despliegue . Por defecto se tiene
marcado con un check seleccionando ambos Tipos de Rendicin.
-374-
Estado: Permite seleccionar el Estado de la Rendicin (Pendiente,

Autorizado), activando la barra de despliegue . Por defecto se tiene marcado
con un check seleccionando ambos Estados.
Mes Inicio: Permite seleccionar el mes de Rendicin desde donde se

mostrar la informacin, activando la barra de despliegue .
Mes Fin: Permite seleccionar el mes de Rendicin hasta donde se mostrar

la informacin, activando la barra de despliegue .
El reporte mostrar la siguiente informacin: Nmero de Rendicin, Fecha Rendicin,

Observacin, Estado, Monto, SIAF (Estado, Nro. Expediente). Al final del reporte se
mostrar el Total de Rendiciones y el Total General.
Nota: En el reporte no se incluye el monto de egresos los documentos extornados.
Arqueo de Caja
Esta opcin contiene las sub opciones que permiten generar las Acreditaciones y registro
de los resultados y observaciones del proceso de Arqueo de una Caja Chica.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Arqueo de Caja. A

continuacin se muestran las Sub opciones contenidas en esta opcin:
-375-
Designacin
En esta sub opcin, el Sistema permite registrar el personal de la Entidad designado para
el Arqueo de Caja Chica.
El ingreso a esta sub opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Arqueo de Caja-
Designacin.
Al ingresar a esta sub opcin, el Sistema presentar la ventana Designacin de

Personal para Arqueo.
Para registrar la designacin del personal para Arqueo, el Usuario deber realizar el
2. El Sistema presentar la ventana Bsqueda de Datos, en la cual el Usuario

seleccionar el personal utilizando los siguientes campos de bsqueda:
Campo: Permite seleccionar el campo de bsqueda por Cdigo o Nombre del

Empleado, Cdigo o Nombre de Centro de Costo, activando la barra de
despliegue .
-376-
Dato: Permite ingresar el dato a buscar, en funcin al campo seleccionado.

La informacin se mostrar automticamente conforme se ingrese el dato.
Seguidamente, dar clic en Aceptar. El personal seleccionado se visualizar en la

seccin Listado de Personal para Arqueo de la ventana principal, marcado con
un check en la columna Arqueo, indicando que es un personal designado para
realizar Arqueo.
Para guardar la informacin, dar clic en el icono Grabar de la barra de

herramientas. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Para desasignar un personal para Arqueo, se deber desmarcar el check de la

columna Arqueo y dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas. El
Sistema eliminar de la ventana principal al personal desasignado.
Validacin: Si el Personal desasignado cuenta con

Acreditacin registrada, el Sistema no desasignar el
personal y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
-377-
Acreditacin
Esta sub opcin permite registrar las Acreditaciones del personal autorizado para realizar
el Arqueo de Caja Chica en una determinada fecha.
El ingreso a esta sub opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Arqueo de Caja-
Acreditacin, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta sub opcin, el Sistema presentar la ventana Acreditacin de

Personal para Arqueo.
Para registrar una Acreditacin para Arqueo, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
2. El Sistema presentar la ventana Registro de Acreditacin con los siguientes

campos:
Datos de Caja:
o Caja: Seleccionar la Caja Chica, activando la barra de despliegue

.
Al seleccionar la Caja Chica, el Sistema mostrar los siguientes datos:
-378-
o Monto Asignado: Muestra el monto de Apertura ms el monto de la

Ampliacin de la Caja Chica, si corresponde.
o Sede: Muestra la Sede de la Caja Chica.
o Resp. Titular: Muestra el nombre del responsable titular del manejo

de la Caja Chica.
o Resp. Suplente: Muestra el nombre del suplente del manejo de la

Caja Chica.
Datos de Acreditacin:
o Nro. Credencial: Muestra el nmero correlativo de la credencial

autogenerado por el Sistema al momento de grabar los datos. El
correlativo es nico por Ao y por Caja Chica dependiente.
o Fe. Acreditacin: Muestra la fecha del registro de la Acreditacin en

el Sistema. Por defecto muestra la fecha actual, no pudiendo ser
modificada por el Usuario.
o Estado: Muestra el estado de la Acreditacin.
o Nro. Documento: Registrar el nmero del documento que acredita el

personal autorizado para Arqueo de Caja Chica a una fecha
determinada (opcional).
o Fec. Documento: Registrar la fecha del documento de acreditacin

(opcional).
o Autorizado por: Muestra el personal responsable de la Autorizacin

del Arqueo de Caja Chica registrado en Parmetros por Ejecutora
del Mdulo de Tesorera.
o Personal Designado: Seleccionar el personal designado para el

Arqueo de la Caja Chica, ingresando al icono Buscar . En la
ventana Bsqueda de Datos se listar el personal registrado en la
opcin Designacin.
o Fecha de Arqueo: Registrar la fecha del Arqueo. No podr ser menor

que la fecha actual.
-379-
3. Seguidamente, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario:
Validacin: Si la fecha de Arqueo es menor a la

fecha actual, el Sistema no grabar los datos y
Nota: Una credencial slo podr ser utilizada para un Arqueo.
La Acreditacin registrada se mostrar en la ventana principal. Asimismo, ingresando a

la carpeta amarilla el Usuario podr visualizar los datos del registro de la
Acreditacin.
Autorizar Acreditacin
Para Autorizar una Acreditacin, el Usuario seleccionar el registro correspondiente y

dar clic en el botn .
-380-
efectuar la autorizacin.
El registro de la Acreditacin pasar del estado Pendiente a Autorizado.
Nota: Para poder modificar o eliminar un Acreditacin, sta deber encontrarse en

estado Pendiente.
La Acreditacin se mostrar en estado Ejecutado, cuando el Arqueo de Caja Chica que

contiene la credencial de la Acreditacin haya sido Autorizado.
-381-
Filtros de Bsqueda
Asimismo, en la parte superior de la ventana principal se encuentran los filtros de

seleccin: Ao y Caja, los cuales permiten filtrar la informacin que se muestra en la
ventana.
Ao: Permite filtrar la informacin por ao, activando la barra de despliegue .
Caja: Permite filtrar la informacin por Caja Chica, activando la barra de

despliegue . Para mostrar la informacin por todas las Cajas, marcar con un
check en la casilla ubicada al lado derecho del filtro.
Formato de Credencial
Para obtener el formato de la Credencial de la Acreditacin del personal para Arqueo, el

Usuario dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.
El Sistema mostrar la Credencial con la siguiente informacin: Nmero de Credencial,

Datos de la Acreditacin (Autorizado por, Personal Designado, Fecha de Arqueo), Datos
de la Caja Chica (Nombre, Sede, Documento de la Acreditacin, Fecha del Documento,
Monto Asignado de la Caja Chica, Responsable Titular y Suplente del maneo de la Caja
Chica), Nota de Credencial de Arqueo de Caja Chica en caso se haya realizado el registro.
Asimismo, al final del reporte, se mostrar el cdigo y nombre del Usuario que realiz el
registro de la Acreditacin.
-382-
Nota: Si la Acreditacin no ha sido Autorizada, el reporte de la Credencial mostrar el

mensaje No Autorizado como sello de agua.
Arqueo
Esta sub opcin permite registrar el Arqueo de una Caja Chica dependiente.
El ingreso a esta sub opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Arqueo de Caja-Arqueo,
Al ingresar, el Sistema presentar la ventana Arqueo de Caja Chica, la misma que

contiene en la parte superior los filtros de seleccin: Ao y Caja.
-383-
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL ARQUEO
Para registrar el Arqueo, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
2. El Sistema presentar la ventana Registro de Arqueo de Caja en la cual el

Datos Generales:
o Datos de Caja y Arqueo:
Caja: Seleccionar la Caja Chica, activando la barra de despliegue

.
Validacin: Si la Caja Chica seleccionada tiene un

registro de Arqueo en estado Pendiente, no se podr
registrar otro Arqueo, caso contrario el Sistema
Nro. Credencial: Seleccionar la Credencial del personal designado

para el Arqueo, activando la barra de despliegue . Slo se
mostrarn las Credenciales de la Caja Chica en estado
Autorizado.
Sede Caja: El Sistema mostrar automticamente la Sede de la

Caja Chica, en funcin a la Caja seleccionada.
Responsable Caja: El Sistema mostrar automticamente el

personal responsable de la Caja Chica, en funcin a la Caja
seleccionada.
-384-
Pers. Designado: El Sistema mostrar automticamente el

personal designado para el Arqueo de la Caja Chica, en funcin a
la Credencial seleccionada.
Fec. Prog. Arqueo: El Sistema mostrar automticamente la fecha

del Arqueo de la Caja Chica indicada en la Acreditacin en funcin
a la Credencial seleccionada.
Nmero Arqueo: Nmero del Arqueo autogenerado por el

Sistema.
Fecha Arqueo: Muestra la fecha actual, no pudiendo ser editada

por el Usuario.
Estado: Muestra el Estado del Arqueo de la Caja Chica.
Hora Inicia: Muestra la hora de inicio del Arqueo al grabar los

datos, correspondiendo la hora del Sistema al momento de
seleccionar la Credencial.
Hora Finalizacin: Muestra la hora de finalizacin del Arqueo,

correspondiendo la hora en que el estado del registro del Arqueo
cambia ha Autorizado.

al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
-385-
Validacin: La Fecha Programada debe ser la

misma que la Fecha de Arqueo registrada en la
Acreditacin, caso contrario el Sistema mostrar el
Simultneamente, el Sistema activar las pestaas Montos Totales y

Observaciones, en la cual el Usuario registrar los siguientes datos que se
detallan a continuacin:
Pestaa Montos Totales :
o Montos de Arqueo:
Importe Asignado: Muestra el monto asignado para la

Caja Chica en el ingreso por Apertura, ms los montos
asignados como Ingresos por Ampliacin, cuando
corresponda.
Efectivo Disponible: Registrar el monto efectivo que tiene

la Caja Chica al momento del Arqueo, as como las
observaciones en relacin al monto encontrado.
Vales Provisionales: Registrar el monto encontrado en

Vales Provisionales al momento del Arqueo, as como las
observaciones correspondientes.
Comprobante de Pago: Registrar el monto encontrado en

Comprobantes de Pago al momento del Arqueo, as como
las observaciones correspondientes.
Documento en Trmite: Registrar el monto encontrado

en documentos en trmite al momento del Arqueo, as
como las observaciones correspondientes.
Total: Mostrar el monto total por todos los conceptos

encontrados en la Caja Chica.
Diferencia por Redondeo: Muestra el monto

correspondiente a la diferencia entre el Total y el Monto
Asignado. Asimismo, contiene un campo para registrar
alguna observacin correspondiente. Si el monto es
negativo, se mostrar el color rojo.
-386-

al Usuario al cual dar clic en Aceptar:
Pestaa Observaciones :
o Observaciones: En este seccin, el Usuario marcar con un

check la opcin que corresponda de acuerdo a la(s)
observacin(es) encontrada(s).
-387-
Si hubiera alguna observacin no considerada por el Sistema,

marcar con un check el campo y registrar la descripcin
correspondiente.
Validacin: Si al seleccionar Otros, no se

registrara el detalle de la observacin, al grabar
se mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
o Recomendaciones: Este campo permite registrar de manera

opcional algunas recomendaciones.
Finalmente, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario al cual dar clic en Aceptar:
Para salir de la ventana, dar clic en el icono Salir
-388-
El registro del Arqueo de Caja se visualizar en la ventana principal, mostrando el nombre

de la Caja, Nmero de Arqueo, Fecha Arqueo, Personal Designado, Nmero de
Credencial y Estado Pendiente.
Asimismo, al ingresar a la carpeta amarilla el Usuario podr consultar y/o modificar

los datos del Arqueo.
Para Eliminar un registro de Arqueo en estado Pendiente, el Usuario activar el men

contextual sobre el registro a eliminar y dar clic en la opcin , como
-389-
Validacin: Solo se podr eliminar un Arqueo de

Caja en estado Pendiente, caso contrario el
la eliminacin:
Autorizar Arqueo de Caja Chica
Para Autorizar un Arqueo de Caja Chica, el Usuario deber seleccionar el registro del
Arqueo correspondiente y dar clic en el botn Autorizado.
efectuar la autorizacin.
El registro del Arqueo pasar del estado Pendiente a Autorizado. Una vez Autorizado,
ste no podr ser retornado a Pendiente.
-390-
Nota: Para modificar o eliminar un Arqueo de Caja Chica, sta deber encontrarse en estado
Pendiente.
REPORTES
Para obtener los formatos y listados de Arqueo de Caja Chica, dar clic en el icono
El Sistema presentar la ventana Seleccin de Reporte, en la cual el Usuario

seleccionar la opcin correspondiente y luego dar clic en el icono Imprimir :
Formato de Acta de Arqueo.- Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar el

Acta del Arqueo seleccionado con la siguiente informacin: Nmero del Arqueo,
Nmero de la Credencial para Arqueo, Encabezado del Acta, Importe asignado,
Importes encontrados, Total, Diferencia por Redondeo, Observaciones,
Recomendaciones y Glosa de conformidad. Asimismo, se mostrar el cdigo y
nombre del Usuario que registr el Arqueo en el Sistema.
-391-
Nota: Cuando el Arqueo de Caja Chica no se encuentre Autorizado, el formato

mostrar el texto No autorizado, como marca de agua.
Listado de Arqueo de Caja Chica.- Este reporte muestra el listado de los Arqueos
realizados a la(s) Caja(s) Chica(s), en funcin a los filtros seleccionados

Para seleccionar todas, marcar con un check en la casilla ubicada al lado
derecho del filtro.
Fecha Inicio: Permite registrar la fecha de inicio del Arqueo.
Fecha Final: Permite registrar la fecha final del Arqueo.
El reporte mostrar la siguiente informacin: Nmero de Arqueo, Nmero de

Acreditacin, Responsable del Arqueo, Fecha de Arqueo, Hora Inicio del Arqueo,
Hora Final del Arqueo, Nombre del Responsable de Caja Chica.
-392-
Liquidacin
Esta opcin permite al Usuario realizar la Rendicin por Liquidacin y el proceso de

Liquidacin de Caja Chica.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Liquidacin.
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Liquidacin de Caja Chica.
Para realizar la Liquidacin de Caja Chica, realizar el siguiente procedimiento:
-393-
1. En el filtro Caja seleccionar la Caja Chica a Liquidar, activando la barra de

despliegue y en la seccin Listado de Liquidacin de Caja Chica activar el
men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin .
2. En la seccin inferior izquierda de la ventana, el Sistema activar los siguientes

campos:
Caja: Muestra por defecto la Caja Chica Dependiente seleccionada en el

filtro Caja de la parte superior de la ventana.
Fecha: Registrar la fecha de Liquidacin de Caja Chica. Por defecto

muestra la fecha actual del Sistema, pudiendo ser editada por el Usuario.
Exp. SIAF: Muestra el expediente SIAF de Apertura.
Estado: Muestra el estado de la Liquidacin: Pendiente, Autorizado.
Responsable: Seleccionar el responsable de la Liquidacin, activando la

barra de despliegue . El responsable podr ser el Titular Responsable o
el Suplente del manejo de la Caja Chica.
-394-
Observacin: Permite registrar alguna observacin o comentario

relacionado a la Liquidacin de Caja Chica. Este dato es opcional.
3. Seguidamente, dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas. El

Sistema mostrar el Sistema el siguiente mensaje al Usuario:
Validacin: la fecha de Liquidacin no podr ser

menor a la fecha de alguna Rendicin por
Liquidacin, de lo contrario el Sistema mostrar
4. A continuacin, en la seccin Rendiciones por Liquidacin activar el men

5. El sistema mostrar la ventana Filtro para Bsqueda de Datos con la relacin

de las Rendiciones por Liquidacin en estado Autorizado, en la cual el Usuario
marcar con un check las Rendiciones por Liquidacin y dar clic en Aceptar.
-395-
En la ventana principal se visualizarn las Rendiciones por Liquidacin

seleccionadas.
Validacin: Se deber seleccionar todas las

Rendiciones por Liquidacin registradas, de
lo contrario al Autorizar la Liquidacin, el
Usuario:
6. Para finalizar, dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas. El

Eliminar Rendicin por Liquidacin
Para eliminar una Rendicin por Liquidacin, el Usuario activar el men contextual
dando clic con el botn derecho del mouse sobre el registro correspondiente y
-396-
la eliminacin:
AUTORIZAR RENDICIN POR LIQUIDACIN
Para poder Autorizar la Rendicin por Liquidacin, el Usuario deber tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
a. No debe haber Rendiciones en estado Pendiente, de lo contrario el Sistema

b. No debe haber ningn documento sustentatorio en estado Pendiente o por

Rendir, de lo contrario el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
-397-
c. Debe existir por lo menos una Rendicin por Liquidacin, de lo contrario el

d. No debe haber Ingresos por Caja Chica en estado Pendiente, de lo contrario el

Luego de verificar estas consideraciones, el Usuario proceder a autorizar la Rendicin

por Liquidacin, dando clic en el botn .
El Estado de la Caja Chica, pasar de Pendiente a Autorizado.
-398-
Al autorizar la Rendicin de Liquidacin, no se podr realizar ningn tipo de movimiento,

mostrando el siguiente mensaje al Usuario:
EXTORNAR LIQUIDACIN
Para extornar la liquidacin que se encuentra en estado Autorizado, en la ventana

Liquidacin de Caja Chica seleccionar el registro correspondiente y luego presionar la
tecla F5.
-399-
Validacin: El proceso de extorno no se

podr realizar si la Liquidacin cuenta con
Recibos de Ingresos por Liquidacin en
cualquier estado, mostrando el Sistema el
El Sistema presentar la ventana Proceso Protegido Por Clave, solicitando la clave de

seguridad que permite extornar la Liquidacin. El Usuario ingresar la clave y luego dar
clic en el icono Grabar .
De ser la clave correcta, se mostrar la ventana Extorno de Liquidacin de Caja Chica

con los siguientes campos:
Nro. extorno: Correlativo por Caja Chica. Se mostrar al grabar.
Fecha: Fecha del extorno, por defecto es la fecha actual del sistema, no
pudiendo ser modificada.
Solicitante: Seleccionar el solicitante del extorno, ingresando la icono

Bsqueda .
Justificacin: Registrar la justificacin del extorno.
Usuario: Muestra por defecto el nombre del Usuario quien realiza el extorno.
-400-
Luego dar clic en el icono Grabar , mostrando el Sistema el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
El estado de la Liquidacin retornar a Pendiente, como se muestra a continuacin:
Eliminar Liquidacin de Caja Chica
Para eliminar una Liquidacin de Caja Chica, sta debe encontrarse en estado
Pendiente. El Usuario activar el men contextual dando clic con el botn derecho del
mouse sobre el registro correspondiente y seleccionar la opcin
.
-401-
la eliminacin.
Validacin: Si la Liquidacin se encuentra en

estado Autorizado, el Sistema no realizar la
eliminacin y mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
REPORTES
Para obtener los reportes de Rendicin de Liquidacin, el Usuario dar clic en el icono
El Sistema presentar la ventana Seleccin de Reporte, conteniendo las siguientes

opciones:
-402-
Documentos Pendientes o Sin Rendir.- Este reporte muestra la relacin detallada

de los documentos pendientes y/o sin rendir de la Caja Chica seleccionada en la
ventana principal:
Diferencia entre Saldos.- Este reporte muestra la diferencia entre los importes de
Apertura y Saldo de Caja Chica (Ingresos Egresos) por Meta, Fuente de
Financiamiento/Rubro y Clasificador de Gasto.
Relacin de Extorno por Liquidacin.- Este reporte muestra los extornos de

Liquidacin de la Caja Chica seleccionada en la ventana principal, conteniendo la
siguiente informacin: Nmero de Extorno, Fecha, Justificacin, Solicitante del
Extorno, y Usuario.
-403-
5.5. Valores
El Sub Mdulo Valores contiene la opcin que permite consultar los Contratos y Garantas
registrados en el Mdulo de Logstica.
La opcin contenida en este Sub Mdulo se muestra a continuacin:
Garantas en Contratos
Esta opcin permite al Usuario realizar consultas de los Contratos y Garantas registrados
en el Mdulo de Logstica.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Valores Garantas en Contratos.
Al ingresar a esta sub opcin, el Sistema presentar la ventana Contratos, mostrando en

la parte superior los filtros que permitirn visualizar la informacin por Ao y Tipo de tem,
as como realizar la Bsqueda por Tipo, Contrato, Correlativo, Proveedor, Proceso,
Estado, Descripcin, Nmero de Contrato Original, Centro de Costo Responsable y
Presupuesto.
En la parte intermedia de la ventana, se muestra la informacin, a modo de consulta, de

los Contratos registrados en el Mdulo de Logstica y en la parte inferior se encuentran
los botones y .
-404-
Ingresando a la carpeta amarilla , el Usuario podr visualizar los datos generales del
Contrato, Asimismo, podr efectuar consultas de la informacin general del Contrato en
el SIAF ingresando al botn .
Ingresando al botn , se podr visualizar la informacin de las Garantas

registradas del Contrato seleccionado, as como el detalle de los movimientos y archivos
adjuntos, ingresando a los botones Ver Detalle Mov. y Asociar Anexo, respectivamente.
-405-
Ingresando al botn , el Usuario podr realizar el seguimiento de un Contrato

referente a los Cronogramas de Pagos, Nmero de Orden, Expediente SIAF, Monto
Ejecutado y Saldo por Ejecutar.
Al dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas, el Usuario podr obtener

los reportes de Contratos, los mismos que son explicados en el Manual del Mdulo de
Logstica.
5.6. Declaraciones
El Sub Mdulo Declaraciones contiene las opciones que permiten al Usuario realizar la
Consolidacin y Validacin de datos para la generacin del Registro de Compras y
calcular los montos por concepto de Detracciones y Retenciones, solicitados por la
SUNAT.
-406-
Registro de Compras
Esta opcin permite a las Unidades Ejecutoras y Entidades del Sector Pblico realizar la
consolidacin y validacin de datos de los Comprobantes de Pago correspondientes a la
adquisicin de bienes y/o servicios mediante rdenes de Compra, rdenes de Servicio,
Devengados con Interfase SIAF, Planillas de Viticos y los registrados en Caja Chica que
formen parte de un Reembolso Autorizado, para la generacin del Registro de Compras
respectivo y su declaracin a la SUNAT.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Declaraciones Registro de Compras.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Registro de Compras, en la

cual el Usuario podr consolidar de manera manual o automtica la informacin de los
Comprobantes de Pago.
DESCRIPCIN DE LA VENTANA
La Ventana Registro de Compras, presentar el listado de los Registros de Compras

cargados automticamente o registrados manualmente, mostrando los siguientes datos:
DATOS GENERALES
o Periodo: Muestra el periodo al que corresponde la declaracin, en

formato (AAAAMMDD).
-407-
o Nmero Correlativo del Registro o Cdigo nico de la Operacin

(CUO): Muestra el nmero correlativo del registro o cdigo nico de la
operacin de compra.
o Mov: Muestra el nmero del movimiento.
INFORMACIN DEL DOCUMENTO O COMPROBANTE DE PAGO
o Fecha de Emisin del Comprobante de Pago o Documento: Muestra

la fecha de emisin del Comprobante de Pago emitido por el Proveedor.
o Fecha de Vencimiento o Fecha de Pago (Para Servicios Pblicos):

Muestra la fecha de vencimiento o fecha de pago del servicio pblico.
o Tipo de Comprobante de Pago o Documento: Muestra el Tipo de

Comprobante de Pago de acuerdo a la clasificacin aprobada por la
SUNAT.
o Serie del Comprobante de Pago o Documento.
o Ao de Emisin de la Declaracin Aduanera.
o Nmero del Comprobante de Pago o Documento.
o En caso de optar por anotar el importe total de las operaciones

diarias: Muestra el importe total de las operaciones diarias que no
otorguen derecho a crdito fiscal en forma consolidada.
INFORMACIN DEL PROVEEDOR
o Tipo de Documento de Identidad del Proveedor: Muestra el tipo de

documento de identidad del Proveedor (DNI, RUC).
o Nmero de RUC del Proveedor o Nmero de Documento de

Identidad: Muestra el nmero de DNI o RUC del Proveedor.
o Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social del Proveedor:

Muestra el Nombre completo, Denominacin o Razn Social del
Proveedor.
INFORMACIN SOBRE LOS IMPORTES DE LAS ADQUISICIONES
o Base Imponible a las Adquisiciones Gravadas que dan derecho a crdito

fiscal, destinadas exclusivamente a operaciones gravadas.
o Monto del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promocin

Municipal.
-408-
o Base Imponible a las Adquisiciones Gravadas que dan derecho a crdito

fiscal, destinadas a operaciones gravadas y a operaciones no gravadas.

Municipal.
o Base Imponible de las Adquisiciones Gravadas que no dan derecho a

crdito fiscal, por no estar destinadas a operaciones gravadas.

Municipal.
o Valor de las Adquisiciones no Gravadas.
o Monto del Impuesto Selectivo al Consumo: Muestra el importe del

monto del impuesto Selectivo al Consumo en los casos en que el sujeto
pueda utilizarlo como deduccin.
o Otros Conceptos (tributos y cargos que no formen parte de la base

imponible): Muestra el importe de otros tributos y cargos que no formen
parte de la base imponible.
o Importe Total de las Adquisiciones Registradas segn

Comprobante de Pago: Muestra la suma de todos los importes
registrados.
INFORMACIN ADICIONAL:
o Tipo de Cambio.
o Fecha de Emisin del Comprobante de Pago que se Modifica:

Muestra la fecha de emisin del Comprobante de Pago que ha sido
emitido y que cuenta con una Nota de Crdito o Dbito y tiene que
informarse la modificacin.
o Tipo de Comprobante de Pago que se Modifica: Muestra el cdigo del

Comprobante de Pago segn SUNAT, que ya ha sido emitido pero que
tiene una Nota de Crdito o Dbito y tiene que informarse la modificacin.
o Nmero de Serie del Comprobante de Pago que se Modifica: Muestra

el nmero de serie del Comprobante de Pago que ya ha sido emitido pero
que tiene una Nota de Crdito o Dbito y tiene que informarse la
modificacin.
o Cdigo de la Dependencia Aduanera de la DUA.
-409-
o Nmero del Comprobante de Pago que se Modifica: Muestra el

nmero del Comprobante de Pago que ya ha sido emitido pero que tiene
una Nota de Crdito o Dbito y tiene que informarse la modificacin.
o Nmero del Comprobante de Pago Emitido por Sujeto No

Domiciliado: Muestra el N de Comprobante de Pago emitido por sujeto
no domiciliado.
o Fecha de Emisin de la Constancia de Depsito o Detraccin:

Muestra la fecha de la constancia de depsito de Detraccin segn
corresponda.
o Nmero de la Constancia de Depsito de Detraccin: Muestra el

nmero de la constancia del depsito de Detraccin segn corresponda.
o Marca del Comprobante de Pago Sujeto a Retencin: Muestra si el

Comprobante de Pago est sujeto o no a Retencin, a travs de los
siguientes valores:
1: Sujeto a Retencin
0: No est sujeto a Retencin.
o Estado que Identifica la Oportunidad de la Anotacin: Muestra el

estado que identifica la oportunidad de la anotacin o indicacin (si sta
corresponde a un ajuste). Los estados son los siguientes:
0: Cuando el Tipo de Comprobante de Pago es Boleta de Venta o

Recibo por Arrendamiento.
1: Cuando la fecha de emisin del Comprobante de Pago
corresponde al periodo de la declaracin.
6: Cuando la fecha de emisin del Comprobante de Pago no
corresponde al periodo de la declaracin pero est dentro de los 12
meses siguientes.
7: Cuando la fecha de emisin del Comprobante de Pago es mayor
a los 12 meses siguientes al periodo de la declaracin.
9: Cuando el Tipo de Comprobante de Pago es Nota de Crdito, Nota
de Crdito Especial, Nota de Debito Especial, Nota de Crdito No
Domiciliado o Nota de Debito No Domiciliado.
Asimismo, el Usuario podr filtrar dicha informacin haciendo uso de los filtros Ao y
Periodo, los cuales se detallan a continuacin:
-410-
Ao: Permite filtrar la informacin por Ao de Declaracin, activando la barra de

despliegue .
Periodo: Permite filtrar la informacin por Periodo de Declaracin, activando la

barra de despliegue . Para seleccionar todos los periodos marcar con un check
en el campo .
Adems, la ventana cuenta con el botn Maximizar , que permite ampliar la ventana
para tener una mejor visualizacin de los datos visualizados. Para retornar la ventana a
su tamao original, dar clic en el icono Restaurar .
En la parte inferior de la ventana, se cuenta con los botones Exportar, Cerrar Periodo,
y Extornar Periodo, cuyas funcionalidades se describen ms adelante.
-411-
PROCEDIMIENTO PARA CONSOLIDAR INFORMACIN
Para consolidar de manera manual o automtica la informacin de los Comprobantes de

Pago, realizar el procedimiento segn corresponda:
Carga Automtica
Se podr realizar la carga automtica de los Comprobantes de Pago en funcin a la

procedencia de los mismos:
1. Cargar Comprobantes de Pago Devengados con Interfase SIAF
Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin .
El Sistema presentar la ventana Carga de Devengados con Documentos,

mostrando la relacin de los Comprobantes de Pago de las rdenes de Compra y de
Servicios registrados a la fecha del periodo por declarar y devengados con Interfase
SIAF,as como los Comprobantes de Pago que quedaron pendientes por declarar de
periodos anteriores.
-412-
La informacin mostrada de los Comprobantes de Pago es la siguiente: Tipo de Orden

(B. Bien, S: Servicio), Nmero de Orden, Expediente SIAF, Tipo Documento, Serie
Documento, Nmero Documento, Fecha Documento, Fecha del Interfase del
Devengado, Mejor Fecha de Pago, Indicador si el Comprobante de Pago cuenta con
Retencin o Detraccin (D: Detraccin, R: Retencin), Columna de Seleccin del
Comprobante de Pago a cargar en el Registro de Compra. Asimismo, la cabecera de
la ventana cuenta con los filtros de seleccin: Ao, Mes, y Exp. SIAF.
Ao: Permite filtrar por Ao, los Comprobantes de Pago cuyos devengados
se han enviado al SIAF (Interfase).
Mes: Permite filtrar por mes, los Comprobantes de Pago cuyos devengados
se han enviado al SIAF (Interfase). Para seleccionar todos los meses marcar
con un check la casilla ubicada al lado derecho del filtro.
Exp. SIAF: Permite buscar un Comprobante de Pago por nmero de

expediente SIAF, para ello en el campo de texto, ingresar el nmero
correspondiente y dar Enter.
Para seleccionar los Comprobantes de Pago que se cargarn al Registro de Compras,

marcar con un check la casilla de la columna Cargar del (los) registro(s)
correspondiente(s) o dar doble clic en el nombre de la columna para seleccionar o
deseleccionar todos los registros.
-413-
Luego, dar clic en el icono Grabar y para salir de la ventana dar clic en el icono Salir
.
Los Comprobantes de Pago cargados se visualizarn en la ventana principal Registro

de Compras.

Nota: Los Comprobantes de Pago cargados automticamente no podrn ser editados. Si se
requiere hacer alguna modificacin, sta deber realizarse en el documento fuente.
Si en la opcin Detracciones y Retenciones el Comprobante de Pago proveniente

de Devengado cuenta con Detraccin Autorizada, los siguientes datos de la
Constancia de Depsito de Detraccin se cargarn automticamente al Registro de
Compras:
Fecha de emisin de la Constancia de Depsito de Detraccin: Es la fecha

de Pago de Detraccin registrado en la opcin Detracciones y Retenciones.
Nmero de la Constancia de Depsito de Detraccin: Es el Nmero del

Comprobante de Pago por Detraccin registrado en la opcin Detracciones y
Retenciones.
-414-
Asimismo, si en la opcin Detracciones y Retenciones el Comprobante de Pago

proveniente de Devengado cuenta con Retencin Autorizada, el Sistema indicar en
el campo Marca del Comprobante de Pago Sujeto a Retencin si el Comprobante
de Pago est sujeto o no a Retencin, a travs de los siguientes valores:
1: Si el Comprobante de Pago est sujeto a Retencin

0: Si el Comprobante de Pago no est sujeto a Retencin.
2. Cargar Comprobantes de Pago de Planillas de Viticos con Rendicin VB
Para realizar la carga automtica de los Comprobantes de Pago provenientes de las

Planillas de Viticos con estado de Rendicin VB, el Usuario deber activar el men
.
El Sistema presentar la ventana Carga de Rendicin con Documentos,

mostrando la relacin de los Comprobantes de Pago de las Planillas de Viticos,
cuyas Rendiciones cuenten con V.B, con los siguientes datos: Nmero Planilla,
Expediente SIAF, Tipo Documento, Serie Documento, Nmero Documento, Fecha
Documento, Fecha Rendicin, y Columna de Seleccin del Comprobante de Pago a
cargar en el Registro de Compra. Asimismo, la cabecera de la ventana cuenta con
los filtros de seleccin: Ao, Mes, y Exp. SIAF.
-415-
Nota: No se toma en cuenta las Declaraciones Juradas.
Ao: Permite filtrar por ao de Rendicin, los Comprobantes de Pago,

Mes: Permite filtrar por mes de Rendicin, los Comprobantes de Pago. Para
seleccionar todos los meses marcar con un check la casilla ubicada al
lado derecho del filtro.

Para seleccionar los Comprobantes de Pago que se cargarn al Registro de

Compras, marcar con un check la casilla de la columna Cargar del (los) registro(s)
correspondiente(s) o dar doble clic en el nombre de la columna para seleccionar o
deseleccionar todos los registros.
-416-
Validacin: Si el Comprobante de Pago no tuviera

registrada la Serie y/o el RUC del Proveedor, el Sistema
lo informar mostrando los siguientes mensajes al
Usuario:
Seguidamente, dar clic en el icono Grabar .
Validacin: Si la fecha del Devengado es mayor al

periodo de rendicin, el Sistema no cargar los
Comprobantes de Pago y mostrar el siguiente
mensaje al Usuario :
Los Comprobantes de Pago cargados se visualizarn en la ventana principal

Registro de Compras.

Nota: Los Comprobantes de Pago cargados automticamente no podrn ser editados. Si
se requiere hacer alguna modificacin, sta deber realizarse en el documento fuente.
3. Cargar Comprobantes de Pago registrados en Caja Chica
Para realizar la carga automtica de los Comprobantes de Pago registrados en Caja

Chica y que forman parte de un Reembolso Autorizado, el Usuario deber activar el
men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
-417-
El Sistema presentar la ventana Carga de Rendicin con Documentos,

mostrando la relacin de los Comprobantes de Pago registrados en Caja Chica, con
los siguientes datos: Caja, Nmero de Rendicin de Reembolso, Expediente SIAF,
Tipo Documento, Serie Documento, Nmero Documento, Fecha Documento, Fecha
Rendicin Reembolso, y Columna de Seleccin del Comprobante de Pago a cargar
en el Registro de Compra. Asimismo, la cabecera de la ventana cuenta con los filtros
de seleccin: Ao, Mes, y Exp. SIAF.

Nota: No se toman en cuenta las Declaraciones Juradas.
Ao: Permite filtrar por Ao de Rendicin de Reembolso, los Comprobantes

de Pago, activando la barra de despliegue .
Mes: Permite filtrar por Mes de Rendicin de Reembolso, los Comprobantes

de Pago, activando la barra de despliegue . Para seleccionar Todos los
meses marcar con un check la casilla ubicada al lado derecho del filtro.

-418-
Para seleccionar los Comprobantes de Pago a cargar al Registro de Compras, el

Usuario marcar con un check la casilla de la columna Cargar del registro
correspondiente. Para seleccionar o deseleccionar todos los registros, dar doble clic
en el nombre de la columna Cargar.
Validacin: Si el Comprobante de Pago no tuviera

registrada la Serie y/o el RUC del Proveedor, el Sistema
lo informar mostrando los siguientes mensajes al
Usuario:
Luego, dar clic en el icono Grabar .
Validacin: La fecha del Reembolso no deber ser mayor al

periodo a declarar, caso contrario, el Sistema mostrar el
Los Comprobantes de Pago cargados se visualizarn en la ventana principal

Registro de Compras.
-419-

Nota: Los Comprobantes de Pago cargados automticamente no podrn ser editados. Si se
requiere hacer alguna modificacin, sta debe realizarse en el documento fuente.
Carga Manual
Para insertar manualmente un Comprobante de Pago, el Usuario deber activar el

men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
El Sistema insertar un registro en blanco, en el cual, el Usuario registrar los

siguientes datos:
-420-
Datos Obligatorios:
DATOS GENERALES:
El registro de los siguientes datos generales es obligatorio para todos los Tipos
de Comprobantes de Pago.
o Periodo: Muestra automticamente el periodo al que corresponde la

declaracin en formato (AAAAMMDD). El periodo es autogenerado en
funcin al mes y ao del Sistema, no pudiendo ser editado por el
Usuario.
o Nmero Correlativo del Registro o Cdigo nico de la Operacin

(CUO): Muestra el nmero correlativo del registro o cdigo nico de la
operacin de compra. Por defecto el Sistema asignar la palabra RER,
pudiendo ser editado por el Usuario.
Si existiera duplicidad del Nmero Correlativo del Registro o CUO, al

grabar los datos el Sistema validar con el siguiente mensaje al Usuario:
o Mov: Muestra el nmero del movimiento. Por defecto el Sistema

asignar la letra M seguido de un correlativo autogenerado por el
Sistema, pudiendo ser editado por el Usuario.
INFORMACIN DEL DOCUMENTO O COMPROBANTE DE PAGO:
El registro de los siguientes datos es obligatorio para todos los Tipos de

Comprobantes de Pago:
o Fecha de Emisin del Comprobante de Pago o Documento:

Registrar la fecha de emisin del Comprobante de Pago emitido por el
Proveedor.
La fecha de emisin del Comprobante no podr ser mayor a la fecha del

Sistema, caso contrario al grabar los datos, el Sistema validar con el
-421-
o Tipo de Comprobante de Pago o Documento: Seleccionar el Tipo de

Comprobante de Pago de acuerdo a la clasificacin aprobada por la
SUNAT, activando la barra de despliegue .
o Serie del Comprobante de Pago o Documento: Registrar la serie del

Comprobante de Pago.
Si el tipo de Comprobante de Pago seleccionado es Boleto de Viaje, el
Sistema mostrar automticamente como serie el nmero 3, pudiendo
ser modificado por el Usuario.
o Nmero del Comprobante de Pago o Documento: Registrar el

nmero del Comprobante de Pago.
INFORMACIN DEL PROVEEDOR:
El registro de los datos del Proveedor es obligatorio para todos los Tipos de
Comprobantes de Pago:
o Tipo de Documento de Identidad del Proveedor: Seleccionar el tipo

de documento de identidad del Proveedor (DNI, RUC), activando la
o Nmero de RUC del Proveedor o Nmero de Documento de

Identidad: Registrar el nmero de DNI o RUC del Proveedor.
o Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social del Proveedor:

Registrar el Nombre completo, Denominacin o Razn Social del
Proveedor.
INFORMACIN SOBRE LOS IMPORTES DE LAS ADQUISICIONES:
El registro del importe de las adquisiciones, es obligatorio para todos los Tipos
de Comprobantes de Pago:
o Importe Total de las Adquisiciones Registradas segn

Comprobante de Pago: Es la suma de todos los importes registrados.
Este campo no es editable por el Usuario.
-422-
Si este campo no contiene ningn importe, al grabar los datos el

Sistema validar con el siguiente mensaje al Usuario:
El registro de los siguientes datos adicionales es obligatorio para todos los

Tipos de Comprobantes de Pago:
o Marca del Comprobante de Pago Sujeto a Retencin: Registrar si el

Comprobante de Pago est sujeto o no a Retencin, a travs de los
siguientes valores:
1: Si el Comprobante de Pago est sujeto a Retencin

0: Si el Comprobante de Pago no est sujeto a Retencin.
Por defecto el Sistema mostrar el valor 0. De registrar otro valor

diferente de 0 o 1, al grabar los datos, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
o Estado que Identifica la Oportunidad de la Anotacin: Registrar el

estado que identifica la oportunidad de la anotacin o indicacin (si sta
corresponde a un ajuste). Los estados son los siguientes:
0: Cuando el Tipo de Comprobante de Pago es Boleta de Venta o

Recibo por Arrendamiento, caso contrario al grabar los datos el
Sistema validar con el siguiente mensaje al Usuario:
-423-
1: Cuando la fecha de emisin del Comprobante de Pago

corresponde al periodo de la declaracin, caso contrario al grabar los
datos el Sistema validar con el siguiente mensaje al Usuario:
6: Cuando la fecha de emisin del Comprobante de Pago no

corresponde al periodo de la declaracin pero est dentro de los 12
meses siguientes, caso contrario al grabar los datos el Sistema
validar con el siguiente mensaje al Usuario:
7: Cuando la fecha de emisin del Comprobante de Pago es mayor

a los 12 meses siguientes al periodo de la declaracin, caso contrario
al grabar los datos el Sistema validar con el siguiente mensaje al
Usuario:
9: Cuando el Tipo de Comprobante de Pago es Nota de Crdito,

Nota de Crdito Especial, Nota de Debito Especial, Nota de
Crdito No Domiciliado o Nota de Debito No Domiciliado, caso
contrario al grabar los datos, el Sistema validar con el siguiente
mensaje al Usuario:
Asimismo, existen datos obligatorios en funcin al Tipo de Comprobante de Pago:
-424-
Recibo Servicios Pblicos
o Fecha de Vencimiento o Fecha de Pago (Para Servicios Pblicos):

Registrar la fecha de vencimiento o fecha de pago en los casos de los
servicios pblicos. Este campo se activar para los Tipos de
Comprobantes de Pago Factura o Recibo de Servicios Pblicos,
siendo obligatorio para ste ltimo.
Si al grabar los datos del Recibo de Servicios Pblicos no se tuviera

registrada una de estas fechas, el Sistema validar con el siguiente
mensaje al Usuario:
Comprobante de No Domiciliado
o Nmero del Comprobante de Pago Emitido por Sujeto No

Domiciliado: Registrar el N de Comprobante de Pago emitido por
sujeto no domiciliado.
Si al grabar los datos, no se tuviera registrado este dato, el Sistema

Nota de Crdito/Nota de Debito/Nota de Crdito Especial/Nota de Dbito

Especial/Nota de Crdito No Domiciliado/
o Fecha de Emisin del Comprobante de Pago que se Modifica:

Registrar la fecha de emisin del Comprobante de Pago que ha sido
-425-
emitido pero cuenta con una Nota de Crdito o Dbito y tiene que

o Tipo de Comprobante de Pago que se Modifica: Registrar el cdigo

del Comprobante de Pago segn SUNAT, que ya ha sido emitido pero
que tiene una Nota de Crdito o Dbito y tiene que informarse la
modificacin.
o Nmero de Serie del Comprobante de Pago que se Modifica:

Registrar el nmero de serie del Comprobante de Pago que ya ha sido
emitido pero que tiene una Nota de Crdito o Dbito y tiene que

o Nmero del Comprobante de Pago que se Modifica: Registrar el

nmero del Comprobante de Pago que ya ha sido emitido pero que
tiene una Nota de Crdito o Dbito y tiene que informarse la
modificacin.

-426-

Nota: Al dar Aceptar a los mensajes que el Sistema emite cuando falta registrar
algn dato, automticamente el cursor se direccionar al campo que falta registrar.
Datos Opcionales: Opcionalmente, el Usuario podr registrar los siguientes datos

del Comprobante de Pago:
o Fecha de Emisin de la Constancia de Depsito o Detraccin:

Permite registrar la fecha de la constancia de depsito de Detraccin,
cuando corresponda.
o Nmero de la Constancia de Depsito de Detraccin: Permite
registrar el nmero de la constancia del depsito de Detraccin, cuando
corresponda.
o Tipo de Cambio: Permite registrar el Tipo de Cambio.
o En caso de optar por anotar el importe total de las operaciones

diarias: Permite registrar el importe total de las operaciones diarias que
no otorguen derecho a crdito fiscal en forma consolidada.
IMPORTE DE LAS ADQUISICIONES:
o Base Imponible a las Adquisiciones Gravadas que dan derecho a

crdito fiscal, destinadas exclusivamente a operaciones gravadas:
Este importe acepta valores negativos, por las Notas de Contabilidad.

Municipal: Este dato es calculado automticamente por el Sistema en
funcin al importe de la base imponible de las adquisiciones gravadas
que dan derecho a crdito fiscal, destinadas exclusivamente a
operaciones gravadas. No aplica para Boletas de Venta.
o Base Imponible a las Adquisiciones Gravadas que dan derecho a

crdito fiscal, destinadas a operaciones gravadas y a operaciones
-427-
no gravadas: Este importe acepta valores negativos, por las Notas de

Contabilidad.

que dan derecho a crdito fiscal, destinadas a operaciones gravadas y a
operaciones no gravadas.
o Base Imponible de las Adquisiciones Gravadas que no dan derecho

a crdito fiscal, por no estar destinadas a operaciones no gravadas:
Este importe acepta valores negativos, por las Notas de Contabilidad.

que no dan derecho a crdito fiscal, por no estar destinadas a
operaciones no gravadas.
o Valor de las Adquisiciones no Gravadas: Permite registrar el importe

de las adquisiciones no gravadas. Acepta valores negativos, por las
Notas de Contabilidad.
o Monto del Impuesto Selectivo al Consumo: Permite registrar el importe

del monto del impuesto Selectivo al Consumo en los casos en que el
sujeto pueda utilizarlo como deduccin. Acepta valores negativos, por las
o Otros Conceptos (tributos y cargos que no formen parte de la base

imponible): Permite registrar el importe de otros tributos y cargos que no
formen parte de la base imponible. Acepta valores negativos, por las
Seguidamente, dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas. El Sistema

-428-
Eliminar Comprobante de Pago

Para eliminar un Comprobante de Pago cargado automticamente o manualmente, el
Usuario podr realizarlo de la siguiente manera:
Eliminacin Individual: Para eliminar un Comprobante de Pago individualmente, el

Usuario activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse sobre
el comprobante a eliminar y seleccionar la opcin .

Eliminacin Masiva: Para eliminar ms de un Comprobante de Pago o eliminar

masivamente Todos los Comprobantes de Pago, el Usuario dar doble clic en
nombre de la columna Sel. El Sistema automticamente marcar con un check
todos los registros visualizados en pantalla.
-429-
Luego, activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y

efectuar la eliminacin de los registros marcados con check :
Cierre de Periodo
Una vez registrado los Comprobantes de Pago a declarar, se proceder a efectuar el

cierre del periodo y aperturar el siguiente, realizando el siguiente procedimiento:
1. En la ventana principal Registro de Compras, el Usuario dar clic en el botn

.
-430-
2. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S para

efectuar el cierre.
3. El Sistema confirmar el cierre, con el siguiente mensaje al Usuario:
Nota: Cuando el periodo se encuentre cerrado, no se podr modificar los comprobantes

cargados en dicho periodo. De necesitar una modificacin se tendr que realizar un Extorno.
Extornar Periodo
Para extornar el periodo actual y reaperturar el periodo anterior, realizar el siguiente

procedimiento:
1. Dar clic en el botn .
2. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S para

proceder con el extorno:
3. El Sistema presentar la ventana Proceso Protegido por Clave y solicitar se

ingrese la clave correspondiente de extorno, luego har clic en el icono Grabar .
-431-
4. El Sistema confirmar el extorno con el siguiente mensaje al Usuario:
Nota: Al realizar el extorno, se eliminarn los documentos registrados en el periodo actual.
Exportacin de Datos
A travs de esta opcin el Usuario podr generar un archivo Excel con la informacin de
los Registros de Compra a declarar a la SUNAT, as como, un archivo de Confrontacin
de Operaciones Autodeclaradas (COA). Para ello el Usuario dar clic en el icono Exportar
.
El Sistema mostrar la ventana Exportacin de Datos, mostrando las opciones:

Registro de Compras y Confrontacin de Operaciones Autodeclaradas, como se
-432-
Registro de Compras.- Esta opcin exportar a un archivo Excel, los Comprobantes

de Pago para su declaracin a la SUNAT.
Al dar clic en el icono Imprimir , se presentar la ventana Guardar como, en la

cual el Usuario dar nombre al archivo y seleccionar la ruta donde lo almacenar,
luego dar clic en el botn para proceder con la exportacin.
Terminado el proceso, verificar que el archivo se haya grabado en la ruta indicada.
Las columnas contenidas en el archivo Excel, son las mismas columnas mostradas
en la ventana Registro de Compras, adicionando lo siguiente: Nmero de
Expediente SIAF, Tipo de documento cargado (P: Planilla de Vitico, S: Orden de
Servicio, B: Orden de Bienes, R: Reembolso de Caja Chica), y Nmero de
documento cargado.
-433-
Confrontacin de Operaciones Autodeclaradas.- Esta opcin exportar a un

archivo Excel con los datos de todas las Adquisiciones de bienes y/o servicios que
involucren la utilizacin de recursos del Estado.
Al dar clic en el icono Imprimir , se presentar la ventana Guardar como, en la

cual el Usuario dar nombre al archivo y seleccionar la ruta donde lo almacenar,
luego dar clic en el botn para proceder con la exportacin.
Validacin: Para poder realizar la exportacin de

la informacin COA, el periodo seleccionado
deber estar Cerrado, caso contrario, se mostrar
-434-
Terminado el proceso de exportacin, verificar que el archivo se haya grabado en la

ruta indicada.
El archivo Excel contendr la siguiente informacin:
Nmero correlativo asignado a cada registro.

RUC del Proveedor
Periodo del Comprobante de Pago: Se presentar en el formato aaaa/mm
Fecha del Comprobante de Pago: Se presentar en el formato
mm/dd/aaaa
Tipo de Comprobante de Pago: Se mostrar el cdigo del Tipo de
Comprobante.
Serie del Comprobante de Pago
Nmero del Comprobante de Pago
Monto Total de la Base Imponible: Podr corresponder a alguno de estos
montos:
Base Imponible a las Adquisiciones Gravadas que dan derecho a

crdito fiscal, destinadas exclusivamente a operaciones gravadas
Base Imponible a las Adquisiciones Gravadas que dan derecho a

crdito fiscal, destinadas a operaciones gravadas y a operaciones
no gravadas
Base Imponible de las Adquisiciones Gravadas que no dan

derecho a crdito fiscal, por no estar destinadas a operaciones no
gravadas.
-435-
Valor de las Adquisiciones no Gravadas
Cuando se cuente con montos en ms de uno de estos campos, no se

mostrar valor alguno.
Monto Total del IGV: Podr corresponder a alguno de estos montos:
Monto del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de

Promocin Municipal, en funcin al importe de la base imponible
de las adquisiciones gravadas que dan derecho a crdito fiscal,
destinadas exclusivamente a operaciones gravadas.

Promocin Municipal, en funcin al importe de la base imponible
de las adquisiciones gravadas que dan derecho a crdito fiscal,
destinadas a operaciones gravadas y a operaciones no gravadas.

Promocin Municipal, funcin al importe de la base imponible de
las adquisiciones gravadas que no dan derecho a crdito fiscal, por
no estar destinadas a operaciones no gravadas.
Monto del Impuesto Selectivo al Consumo
Cdigo de Clasificacin de las Adquisiciones: Puede tomar los siguientes

valores:
001- Si se cuenta con importe en la Base Imponible a las

Adquisiciones Gravadas que dan derecho a crdito fiscal,
destinadas exclusivamente a operaciones gravadas
002- Si se cuenta con importe en la Base Imponible a las

Adquisiciones Gravadas que dan derecho a crdito fiscal,
destinadas a operaciones gravadas y a operaciones no gravadas.
003- Si se cuenta con importe en la Base Imponible de las

Adquisiciones Gravadas que no dan derecho a crdito fiscal, por no
estar destinadas a operaciones no gravadas.
004- Si se cuenta con importe en Valor de las Adquisiciones no

Gravadas.
999- Cuando se cuente con montos en ms de uno de los campos

anteriores.
Moneda de Emisin: Mostrar 0 cuando el documento ha sido emitido en

soles, y 1 cuando ha sido emitido en dlares.
-436-
Nmero de ordenamiento fsico del documento: Es el nmero de

Movimiento del Comprobante de Pago (columna Mov en el Registro de
Compras).
Detracciones y Retenciones
Esta opcin permite al Usuario calcular las Detracciones y Retenciones solicitadas por la
SUNAT de las facturas devengadas en el SIAF, con estado Aprobado, correspondiente a
las rdenes de Compra registradas por la Entidad.
Nota: La Detraccin aplica a las facturas correspondientes a las rdenes de Compra de

Bienes y Servicios. La Retencin, slo aplica a las facturas correspondientes a las rdenes de
Compra de Bienes.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Declaraciones Detracciones y

Retenciones.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Detracciones y Retenciones,

mostrando la relacin de las Facturas aprobadas en el SIAF correspondientes a las
rdenes de Bienes y Servicios, en funcin a los filtros: Ao, Mes, RUC, Razn Social,
Exp. SIAF, y Estado. La informacin mostrada es la siguiente: Tipo Orden, Nmero
Orden, Fecha Orden, Expediente SIAF, Tipo Documento, Nmero Documento, Fecha
Documento, Nmero RUC, Razn Social, Monto de la Orden, Indicador de Retencin,
Indicador de Detraccin.
Ao: Permite filtrar la informacin por ao de emisin de la Factura, activando la

-437-
Mes: Permite filtrar la informacin por mes de emisin de la Factura, activando la

barra de despliegue . Para seleccionar todos los meses marcar con un check
en la casilla ubicada al lado derecho del filtro.
RUC: Permite filtrar la informacin por nmero de RUC. Para ello el Usuario
deber ingresar el nmero de RUC y dar Enter.
Razn Social: Permite filtrar la informacin por nmero de Razn Social. Para
ello el Usuario deber ingresar la Razn Social y dar Enter.
Exp. SIAF: Permite buscar una Factura por nmero de expediente SIAF, para ello
en el campo de texto, ingresar el nmero correspondiente y dar Enter.
Estado: Permite filtrar la informacin por Estado del movimiento de Detraccin y

Retencin (Pendiente o Autorizado), activando la barra de despliegue . Para
seleccionar todos los estados marcar con un check en la casilla ubicada al lado
derecho del filtro.
Clculo de Detracciones o Retenciones
Para realizar el clculo de las Detracciones y Retenciones, el Usuario seleccionar la

Factura correspondiente e ingresar a la carpeta amarilla .
-438-
El Sistema presentar la ventana Detracciones y Retenciones, con los siguientes datos:
Datos del Documento:
o Tipo de Orden: Muestra el tipo de Orden (B: Bien o S: Servicio).
o Nmero: Muestra el nmero del Comprobante de Pago.
o Fecha: Muestra la fecha del Comprobante de Pago.
o Monto: Muestra el monto del Comprobante de Pago.
Clculo de Retenciones o Detracciones
Detracciones
o Tipo Clculo: Seleccionar el tipo de clculo Detraccin, activando la

barra de despliegue . Si el Tipo de Orden es Servicio por defecto se
mostrar Detraccin.
-439-
Validacin: No se aplicar la Detraccin a los

Comprobantes de Pago con montos menores o
iguales a 700 nuevos soles. De ser el caso, al
seleccionar el Tipo de Clculo Detraccin, el
o Cdigo Bienes/Servicios: Seleccionar el cdigo de Bienes y Servicios

sujetos al Sistema de Detracciones, activando la barra de despliegue
. Los porcentajes estn en funcin al Cdigo de Bienes y Servicios
establecido por la SUNAT. Slo aplica para las Detracciones de las
Facturas.
o Reten/Detrac: Muestra el porcentaje de la Detraccin, en funcin al

Cdigo de Bienes y Servicios seleccionado. El porcentaje mostrado es
referencial, pudiendo ser editado por el Usuario
Si el Comprobante de Pago es Comprobante de No Domiciliado, se

deber registrar manualmente el porcentaje correspondiente. No tendr
Cdigo de Bienes y Servicios.
Validacin: El porcentaje de Detraccin no deber
ser mayor al 18% (IGV), caso contrario el Sistema
o Monto Reten/Detrac: Muestra el monto de la Detraccin.
Retenciones
o Tipo Clculo: Seleccionar el tipo de clculo Retencin, activando la

Validacin: Si el monto del Comprobante de Pago es
menor o igual a 700 nuevos soles, el Sistema
-440-
o Cdigo Bienes/Servicios: No aplica para las Retenciones, por lo que

se mostrar inactivo.
o Reten/Detrac: Muestra el porcentaje de la Retencin en funcin a la

fecha del Comprobante de Pago.
Los Comprobantes de Pago con fecha anterior al 1 de marzo del 2014,
se les retendrn una tasa igual al 6% del Monto Total y los Comprobantes
de Pago con fecha igual o mayor al
1 de marzo del 2014 se les retendr una tasa igual al 3% del Monto Total.
o Monto Reten/Detrac: Muestra el monto de la Retencin.
Datos Complementarios
o Cuenta Cte.: Muestra la Cuenta Corriente del Banco de la Nacin del

Proveedor, registrada en la opcin Proveedores del Mdulo de
Configuracin. Slo aplica para Detracciones.
o Nro Serie: Registrar el nmero de serie del comprobante de Retencin,

emitido por la oficina de Tesorera. No aplica para las Detracciones.
o Nro Comprobante: Registrar el nmero de comprobante de depsito por

la Detraccin, emitido por el Banco de la Nacin o el Nmero del
Comprobante de Retencin emitido por la Oficina de Tesorera.
o Fecha Pago: Registrar la fecha de pago al Banco de la Nacin por la

Detraccin o la fecha de emisin del comprobante de Retencin, segn
sea el caso. Ser obligatorio para las Detracciones y Retenciones.
-441-
Asimismo, al dar clic en el icono Borrar el Sistema eliminar los registros

efectuados.
Luego de registrar y validar los datos, el Usuario dar clic en el icono Grabar .
Si se efectu Retencin a una Factura, el Sistema mostrar un check en la casilla de

la columna Re; si efectu una Detraccin a la Factura se visualizar un check en la
casilla de la columna Det.
Autorizar Detraccin/Retencin
Para Autorizar la Retencin o Detraccin de una Factura, el Usuario seleccionar el
registro correspondiente y dar clic en el icono
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario y dar clic en el botn Aceptar para
El Estado de la Factura pasar de Pendiente a Autorizado.
-442-
Para consultar/modificar los clculos de la Detraccin o Retencin de la Factura, el

Usuario ingresar a la carpeta amarilla .

Nota: El Usuario no podr realizar modificaciones, cuando el registro se encuentre en
estado Autorizado.
Reportes de Detracciones y Retenciones
Para obtener los reportes de Detracciones y Retenciones, el Usuario dar clic en el icono
El Sistema mostrar la ventana Seleccin de Reporte, con las siguientes opciones:
Listado de Detracciones y Retenciones para Giro.-
Al seleccionar esta opcin, el Sistema mostrar el reporte Detracciones y

Retenciones (Para Giro) con el listado de las Facturas de Retencin o Detraccin
que pasarn al personal encargado del Giro y cuyos registros se encuentren en
Estado Pendiente.
El reporte muestra los siguientes datos: Expediente SIAF, Serie, Nmero de

Documento, Fecha, RUC, Razn Social, Nmero Orden de Compra, Nmero Orden
de Servicio, Monto Total, Monto de Retencin , Monto de Detraccin y Cdigo de
Bienes y Servicios sujetos al Sistema. Asimismo en la parte inferior del reporte se
mostrar el Monto Total, Monto Total de Retencin y Monto Total de Detraccin.
-443-
Listado de Rgimen de Retencin del IGV.-
Este reporte mostrar las Facturas que han sido Retenidas y cuyo registro se
encuentra en estado Autorizado. Esta informacin ser utilizada para la Declaracin
Mensual del PDT.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Seleccin de Parmetros,
en la cual el Usuario seleccionar los siguientes parmetros:
Ao: Permite seleccionar el ao de emisin de las Facturas de Retencin,

Periodo Ini.: Permite seleccionar el mes de inicio de la informacin a solicitar,

Periodo Fin. : Permite seleccionar el mes final de la informacin a solicitar,
Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir
El reporte muestra los siguientes datos: RUC, Razn Social (si el Proveedor es
Persona Jurdica), Nombres y Apellidos (si el Proveedor es Persona Natural),
Comprobante de Retencin (Nmero de Serie, Nmero de Documento, Fecha de
Emisin, Monto pagado), Comprobante de Pago (Tipo, Nmero de Serie, Nmero de
Documento, Fecha de Emisin, Valor total). Asimismo en la parte inferior del reporte
-444-
se mostrar el Monto Total del Comprobante de Retencin y el Monto Total del

Comprobante de Pago.
Listado de Rgimen de Retencin del IGV.-
Este reporte mostrar las Facturas que han tenido Detraccin, cuyo registro se
encuentra en estado Autorizado. Esta informacin ser utilizada para la Declaracin
Mensual del PDT.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de
Parmetros, en la cual el Usuario seleccionar los siguientes parmetros:
Ao: Permite seleccionar el ao de emisin de las Facturas de Detraccin,

Periodo Ini.: Permite seleccionar el mes de inicio de la informacin a solicitar,

Periodo Fin. : Permite seleccionar el mes final de la informacin a solicitar,

Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir
El reporte muestra la siguiente informacin: RUC, Razn Social (si el Proveedor es

Persona Jurdica), Nombres y Apellidos (si el Proveedor es Persona Natural), Cuenta
-445-
Corriente, Comprobante de Pago de Detraccin (Nmero de Documento, Fecha de

Pago, Monto Pagado), Comprobante de Pago (Nmero de Serie, Nmero de
Documento, Fecha de Emisin, Valor total). Asimismo en la parte inferior del reporte
se mostrar el Monto Total del Comprobante de Pago de Detraccin y el Monto Total
del Comprobante de Pago.
5.7. Gestin Presupuestal
El Sub Mdulo Gestin Presupuestal contiene las opciones que permiten al Usuario
generar la Interfase del SIGA al SIAF de la Operacin Inicial de la Fase Determinado, as
como consultar los Saldos Presupuestales por Caja Chica, Saldos del PAO Proyectado y
Saldos Presupuestales SIAF por todas las Cajas Chicas dependiente a nivel de Fuente
de Financiamiento, Meta y Clasificador.
Afectacin Presupuestal
Esta opcin permite al Usuario realizar la Interfase al SIAF de la Operacin Inicial de la

Fase Determinado, as como, de la Secuencia de Fase Devolucin por Planilla de
Viticos, de los Recibos de Ingreso en estado Autorizado.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Gestin Presupuestal Afectacin

Presupuestal, como se muestra a continuacin:
-446-
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Afectacin Presupuestal

por Recibos de Ingreso, conteniendo en la cabecera los siguientes filtros de seleccin:
Ao, Mes, Nro. Documento, Exp. SIAF, y Estado SIAF, los mismos que permitirn filtrar
la informacin de los Recibos de Ingreso mostrados en la ventana.
Ao: Permite filtrar la informacin por Ao, activando la barra de despliegue .
Mes: Permite filtrar la informacin por Mes, activando la barra de despliegue .

Para seleccionar Todos los meses, activar con un check el recuadro ubicado al
lado derecho del filtro .
Nro Documento: Permite filtrar la informacin por nmero de Recibo de Ingreso,

para ello ingresar el nmero del documento y dar Enter.
Exp. SIAF: Permite filtrar la informacin mostrada en la ventana, por Nmero de

Expediente SIAF. Ingresar el nmero del expediente y dar Enter.
Estado SIAF: Permite filtrar la informacin por Estado SIAF (Pendiente, En

Proceso, Aprobado, Rechazado), activando la barra de despliegue . Para
seleccionar todos los Estados marcar con un check el recuadro ubicado al lado
derecho del filtro.
PROCESO DE AFECTACIN PRESUPUESTAL
Para realizar la interfase al SIAF de la Operacin Inicial de la Fase Determinado, as

como, de la Secuencia Fase Devolucin de una Planilla de Viticos, realizar el siguiente
procedimiento:
-447-
1. Ingresar a la carpeta amarilla del Recibo de Ingreso correspondiente:
El Sistema presentar la ventana Detalle de Afectacin Presupuestal,

mostrando los datos generales del Recibo de Ingreso y del Proveedor de ser el
caso:
2. Si el Recibo de Ingreso es por Devolucin de una Planilla de Viticos, el Sistema

mostrar el Nmero de Planilla, Fecha de Planilla, Estado y Expediente SIAF.
Asimismo, el Usuario deber registrar los siguientes datos del Documento A:
-448-
Tipo Documento: Seleccionar el Tipo de documento A (034- Papeleta

de Deposito, 082-Operaciones sin Cheque, 099-Papeleta de Deposito
(T6), activando la barra de despliegue .
N Documento: Nmero del documento A.
Fecha: Por defecto ser la fecha del Sistema.

Nota: Al realizar la interfase al SIAF de la Secuencia de Fase Devolucin de una Planilla
de Viticos, el nmero y fecha del Documento B, ser el nmero y fecha de devolucin
del Recibo de Ingreso.
3. En la seccin Fases se mostrar la Secuencia, Fase, Medio de Pago y Estado SIAF;

as como, el Resumen por Clasificador.
Los datos para el Medio de Pago mostrados en la seccin Fases, que est
conformado por el Tipo de Pago (TP), Tipo de Recurso (TR) y el Tipo de
Compromiso (TC), sern los que se encuentren configurados en la opcin
Parmetros por Ejecutora del Mdulo de Logstica:
-449-
Estos datos podrn ser cambiados directamente desde la ventana Detalle de

Afectacin Presupuestal, antes de realizar la Interfase al SIAF, luego dar clic en
el icono Grabar de la barra de herramientas.
4. Finalmente, para realizar la Interfase al SIAF, el Usuario dar clic en el botn

.
5. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para

efectuar la interfase.
-450-
6. El Sistema presentar la ventana Proceso Protegido Por Clave, solicitando se

ingrese la Clave que permite realizar la interfase. Luego dar clic en el icono Grabar
.
7. El Sistema efectuar la Interfase y mostrar el siguiente mensaje al Usuario, segn

sea el caso, luego el Usuario dar clic en Aceptar.
El Sistema actualizar el Estado SIAF En Proceso y mostrar el botn Interfase

SIAF inactivado.
-451-

Nota: Cuando el Recibo de Ingreso se encuentre en Estado SIAF En Proceso o
Aprobado, no se podr realizar modificaciones ni eliminar.
Proceso de Respuesta SIAF
Para realizar el proceso de Respuesta SIAF de un Recibo de Ingreso, la Fase

Determinado o la Secuencia de Fase Devolucin deber encontrarse en Estado
Aprobado SIAF. Para ello, realizar el siguiente procedimiento:
Seleccionar el registro del Recibo de Ingreso correspondiente y luego dar clic en el botn
.
El Sistema actualizar el Nmero del Expediente SIAF y el Estado SIAF a Aprobado.
En caso que el SIAF Rechace la Interfase, el Usuario podr modificar o eliminar dicho
Recibo.
-452-
Saldo Presupuestal de Caja Chica
Esta opcin permite consultar los Saldos Presupuestales por Caja Chica, as como los
Saldos del PAO Proyectado de Caja Chica y los Saldos Presupuestales segn SIAF, a
nivel de Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Gestin Presupuestal Saldo

Presupuestal de Caja Chica.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Saldo Presupuestal de Caja

Chica, mostrando en la parte superior los filtros de seleccin: Ao, Caja, FF/Rb, Meta y
Clasificador, los cuales se detallan a continuacin:
Ao: Permite filtrar la informacin mostrada en la ventana, por ao. Para

seleccionar el ao activar la barra de despliegue .
Caja: Permite filtrar la informacin mostrada en la ventana, por Caja Chica

dependiente, activando la barra de despliegue . Para seleccionar todas las
Cajas marcar con un check en la casilla ubicada al lado derecho del filtro.
FF/Rb: Permite consultar los Saldos Presupuestales por Fuente de

Financiamiento/Rubro, activando la barra de despliegue . Para seleccionar
todas las Fuentes, marcar con un check en la casilla ubicada al lado derecho
del filtro.
Meta: Permite filtrar la informacin por Meta, activando la barra de despliegue

. Para seleccionar todas las Metas, marcar con un check en la casilla ubicada
al lado derecho del filtro.
-453-
Clasificador: Permite filtrar la informacin, por Clasificador de Gasto, activando

la barra de despliegue . Para seleccionar todos los Clasificadores, marcar con
un check en la casilla ubicada al lado derecho del filtro.
Consultar Saldo Presupuestal de Caja Chica
En la seccin Listado de Saldos Presupuestales, se visualizarn los Saldos

Presupuestales de la Caja Chica en funcin a los filtros seleccionados.
La informacin mostrada es la siguiente: Caja, FF/Rb, Meta, Cadena Funcional,

Clasificador de Gasto, Ingreso, Egreso y Saldo. Asimismo, en la parte inferior de la
ventana se mostrar el Total General de Ingresos (Ingresos de la Caja Chica),
Egresos (Gastos de la Caja Chica) y Saldo de la Caja Chica.

Nota: Slo se mostrar la informacin presupuestal de las Cajas Chicas asignadas al Perfil del
Usuario en el Mdulo Administrador.
Consultar Saldos PAO Proyectado y Saldo SIAF
Para consultar los Saldos del PAO Proyectado y Saldo SIAF a nivel de Meta, FF/Rb
y Clasificador, el Usuario deber ingresar al botn .
-454-
El Sistema presentar la ventana Saldo del PAO Proyectado con los Saldos del
PAO Proyectado, Egresos (Gasto de Caja Chica), Saldo Proyectado (Egresos
Saldo Proyectado) y Saldo SIAF a nivel de FF/Rb, Meta, Cadena Funcional y
Clasificador de Gasto, as como los Totales Generales.

Nota: El monto proyectado muestra el valor de la Certificacin del PAO Proyectado y sus
diversas fases, el valor de Egreso ser el consolidado de los documentos sustentatorios
autorizados por todas las Cajas Chicas y el Saldo SIAF es el valor que se actualiza desde el
Marco Presupuestal PIM del Mdulo de Logstica.
Asimismo, en la parte superior de la ventana, se encuentran los siguientes filtros de

seleccin, que permitirn filtrar la informacin mostrada en la ventana:
Ao: Permite consultar los Saldos Presupuestales por ao, activando la barra
de despliegue .
FF/Rb: Permite consultar los Saldos Presupuestales por Fuente de

Financiamiento/Rubro, activando la barra de despliegue . Para seleccionar
todas las Fuentes de Financiamiento/Rubro, marcar con un check en la
casilla ubicada al lado derecho del filtro.
Meta: Permite consultar los Saldos Presupuestales por Meta, activando la

barra de despliegue . Para seleccionar todas las Metas, marcar con un
check en la casilla ubicada al lado derecho del filtro.
Genrica: Permite consultar los Saldos Presupuestales por Genrica de

Gasto, activando la barra de despliegue . Para seleccionar todas las
-455-
Genricas, marcar con un check en la casilla ubicada al lado derecho del

filtro.
Clasificador: Permite consultar los Saldos Presupuestales por Clasificador

de Gasto, activando la barra de despliegue . Para seleccionar todos los
Clasificadores de Gasto, marcar con un check en la casilla ubicada al lado
derecho del filtro.
REPORTE
Para visualizar el reporte de los saldos presupuestales de Caja Chica, el Usuario dar clic
en el cono Imprimir de la barra de herramientas.
El reporte mostrar los datos segn los filtros seleccionados en la ventana principal: Caja
Chica (Cdigo, Descripcin), Saldo Presupuestal (FF/Rb, Meta, Cadena Funcional,
Clasificador de Gasto, Ingreso, Egreso, y Saldo).
5.8. Utilitarios
El Sub Mdulo Utilitarios contiene las opciones que permiten al Usuario realizar el
seguimiento y monitorio de las transacciones realizadas sobre los registros de Viticos,
Caja Chica, y Caja General.
-456-
Auditoria de Transacciones del SIGA
Esta opcin permite realizar el seguimiento y monitoreo de las transacciones realizadas

en los registros de las siguientes opciones del Mdulo de Tesorera: Viticos (Pedido de
Viticos, Planilla de Viticos, Orden de Pasaje), Caja General (Recibo de Caja y Recibo
de Ingreso), Caja Chica (Ingresos, Egresos y Rendiciones).
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Utilitarios Auditoria de Transacciones

del SIGA.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Auditoria de Transacciones

del SIGA, con la siguiente informacin:
Datos del Documento:
Tipo Proceso: Viticos, Caja Chica y Caja General.
Tipo Documento: Pedido de Vitico, Planilla de Vitico, Orden de Pasaje,

Recibo de Caja, Recibo de Ingreso, Ingresos, Egreso y, Rendiciones.
Nro: Nmero del documento.
Fecha: Fecha de generacin del documento.
-457-
Centro de Costo/Caja de Pago/Caja de Gasto: Centro de Costo, Caja de

Pago, o Caja de Gasto que gener el documento.
Datos de Auditoria:
Usuario: Usuario que realiz el registro en el SIGA.
Equipo: PC donde se realiz el registro.
Fecha: Fecha y Hora del registro en su primer estado.
Secuencias: Muestra el detalle de las secuencias de las acciones realizadas sobre

la transaccin del documento seleccionado, desde el momento que inici como
estado Pendiente hasta pasar al estado Autorizado. Muestra la siguiente
informacin: Tipo de documento, Estado del documento, Nombre de Usuario, Fecha
y Hora de la accin, Usuario, y Equipo donde se gener la accin.
En la cabecera de la ventana, se tiene los siguientes filtros de seleccin, que permiten

filtrar la informacin mostrada en pantalla:
Filtros:
Ao: Ao de registro de los documentos.
Mes: Mes de registro del documento. Para mostrar la informacin por todos los
meses, marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
-458-
Tipo Ppto: Tipo de Presupuesto (Presupuesto Institucional, Encargos). Para

mostrar la informacin por todos los tipos de presupuestos marcar con un check
en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Tipo Proc: Tipo de Proceso (Viticos, Caja General y Caja Chica). Para mostrar
la informacin por todos los tipos de procesos marcar con un check en el
Tipo Doc: Tipo de Documento. Para mostrar la informacin por todos los tipos de
documentos marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho del
filtro.
N Doc: Nmero de Documento. Para ello ingresar el nmero y dar Enter, para
efectuar la bsqueda.
Ctro. Costo: Centro de Costo. Se habilita cuando el Tipo de Proceso es Viticos.

Para mostrar la informacin por todos los Centros de Costo marcar con un check
Caja: Se habilita cuando el Tipo de Proceso es Caja General o Caja Chica. Para
mostrar la informacin por todas las Cajas, marcar con un check en el recuadro
ubicado al lado derecho del filtro.
Usuario: Usuario quien realiz la transaccin.
REPORTE
Para visualizar el reporte del listado de Auditoria de Transacciones realizadas en el SIGA,

el Usuario dar clic en el cono Imprimir de la barra de herramientas.
-459-
El Sistema mostrar el reporte Listado de Auditora de Transacciones SIGA en funcin

a los filtros seleccionados en la ventana principal, con la siguiente informacin: Datos del
Documento (Tipo de Proceso, Tipo de documento, Nmero, y Fecha del documento),
Centro de Costo / Caja de Pago / Caja de Gasto que gener el documento, Datos de
Auditora (Fecha de registro, Usuario, y Equipo que realiz el registro en su primer
estado).
Auditoria de Transacciones Eliminadas
Esta opcin permite realizar el seguimiento y monitoreo de los registros eliminados en

Viticos, Caja Chica, y Caja General.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta Utilitarios Auditoria de

Transacciones Eliminadas.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Auditoria de Transacciones

Eliminadas, mostrando la siguiente informacin:
-460-
Datos del Registro:
Tipo Proceso: Viticos, Caja Chica, Caja General.
Tipo Documento: Pedido de Vitico, Planilla de Vitico, Orden de Pasaje,

Recibo de Caja, Recibo de Ingreso, Ingresos, Egresos, Rendiciones.
Nro: Nmero del documento.
Fecha: Fecha de generacin del documento.
Centro de Costo/Caja de Pago/Caja de Gasto: Centro de Costo, Caja de

Pago, o Caja de Gasto que gener el documento.
Datos de Eliminacin:
Usuario: Usuario que realiz la eliminacin del registro.
Equipo: PC de donde se realiz la eliminacin.
Fecha: Fecha y Hora de la eliminacin del registro.
En la cabecera de la ventana, se tiene los siguientes filtros de seleccin, que permiten

filtrar la informacin mostrada en pantalla:
Filtros:
Ao: Ao de registro de los documentos.
Mes: Mes de registro de los documento. Para mostrar la informacin por todos los
meses, marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
-461-
Tipo Proc: Tipo de Proceso (Viticos, Caja General, Caja Chica). Para mostrar la
informacin por todos los tipos de procesos marcar con un check en el recuadro
ubicado al lado derecho del filtro.
Tipo Doc: Tipo de Documento. Para mostrar la informacin por todos los tipos de
documentos marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho del
filtro.
N Doc: Nmero de Documento. Para ello ingresar el nmero y dar Enter, para
efectuar la bsqueda.
Ctro. Costo: Centro de Costo. Se habilita cuando el Tipo de Proceso es Viticos.

Para mostrar la informacin por todos los Centros de Costo marcar con un check
Caja: Se habilita cuando el Tipo de Proceso es Caja General o Caja Chica.

Para mostrar la informacin por todas las Cajas, marcar con un check en el
Usuario: Usuario quien realiz la transaccin.
REPORTE
Para visualizar el reporte el listado de los documentos eliminados, el Usuario dar clic en
el cono Imprimir de la barra de herramientas.
-462-
El Sistema mostrar el reporte Listado de Auditoria de transacciones Eliminadas en

funcin a los filtros seleccionados en la ventana principal, con la siguiente informacin:
Datos del Registro (Tipo de Proceso, Tipo de documento, Nmero, y Fecha del
documento), Centro de Costo / Caja de Pago / Caja de Gasto que gener el documento,
Datos de la Eliminacin (Fecha de registro, Usuario, y Equipo que realiz la eliminacin).
-463-
Autor: Oficina General de Tecnologas de la

Informacin - SIGA
Fecha de Publicacin: 14/11/2016
-464-

Manual Del Modulo Tesorería Del SIGA

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Manual de Usuario

Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local

Versin del Aplicativo 16.04.00

II. OBJETIVO .............................................................................................................. 6

III. ACCESO AL SISTEMA .......................................................................................... 7

3.1. Acceso al Sistema (Ajuste) .......................................................................... 7

3.2. Acceso al Mdulo ......................................................................................... 8

IV. DESCRIPCIN DEL MDULO............................................................................... 9

4.1. Barra de Men ............................................................................................ 10

4.2. Barra de Herramientas ............................................................................... 11

V. FUNCIONALIDAD DEL MODULO........................................................................ 12

Parmetros de Ejecutora (Ajuste) .................................................... 39

5.2. Viticos ....................................................................................................... 67

Registro de Pedidos .......................................................................... 67

Planilla de Viticos ............................................................................ 99

Rendicin ................................................................................................... 155

Orden de Pasaje .............................................................................. 198

Cambio de Colocacin .................................................................... 216

5.3. Caja General ............................................................................................. 247

Recibo de Caja ................................................................................. 248

5.4. Caja Chica ................................................................................................. 283

Ingresos (Ajuste) ............................................................................ 284

Egresos ............................................................................................ 308

Resumen Caja .................................................................................. 353

Arqueo de Caja ................................................................................ 375

Liquidacin ...................................................................................... 393

5.5. Valores ...................................................................................................... 404

Garantas en Contratos ................................................................... 404

5.6. Declaraciones ........................................................................................... 406

Registro de Compras ...................................................................... 407

5.7. Gestin Presupuestal ............................................................................... 446

Afectacin Presupuestal................................................................. 446

5.8. Utilitarios .................................................................................................. 456

Auditoria de Transacciones del SIGA ........................................... 457

La Oficina General de Tecnologa de la Informacin OGTI, del Ministerio de Economa

Las funcionalidades desarrolladas en el Sub Mdulo de Viticos permiten realizar la

Las funcionalidades de Caja General permiten realizar la importacin de las Cuentas

En el Sub Mdulo Caja Chica, las funcionalidades implementadas permiten registrar

La funcionalidad desarrollada en el Sub Mdulo Valores, permite consultar las garantas

El Sub Mdulo Declaraciones, contiene las funcionalidades para efectuar el Registro de

El Sub Mdulo Gestin Presupuestal, permite efectuar la Interfase al SIAF de la

Devolucin por Planilla de Viticos, de los Recibos de Ingreso. Asimismo, permite

III. ACCESO AL SISTEMA

Esta seccin detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Mdulo de Tesorera.

3.1. Acceso al Sistema (Ajuste)

El Sistema mostrar una ventana de bienvenida al SIGA y la ventana de acceso, en la

Nota: La clave se diferencia entre maysculas y minsculas. Adems, es de uso

Seguidamente, dar clic en el icono Conectar .

Finalmente, dar clic en el botn Grabar, donde mostrar el siguiente mensaje:

3.2. Acceso al Mdulo

IV. DESCRIPCIN DEL MDULO

La presente seccin describe la Barra de Men, Barra de Herramientas y Funcionalidad

4.1. Barra de Men

La Barra de Men ubicada en la parte superior de la ventana principal del Mdulo de

Tablas Permite visualizar a modo de consulta, la relacin de Bancos y

Viticos Permite realizar el registro de los Pedidos de Viticos; mediante

Caja General Permite generar Recibos de Caja, as como, consolidar o generar

Valores Permite consultar la informacin de las Garantas y Seguimiento

Declaraciones Permite generar el Registro de Compras y calcular las

Asimismo, permite consultar los Saldos Presupuestales por Caja

Utilitarios Permite hacer el seguimiento y monitoreo de las Transacciones

4.2. Barra de Herramientas

La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en la