PROVISIONES SALDOS AL 30/06/2016

AREA CLIENTES

PERIODOS SALDOS INCOBRABLES

Jun-13 30,000.00 600.00
Jun-14 4,000.00 800.00
Jun-15 55,000.00 1,650.00
89,000.00 3,050.00
AREA INVENTARIO

Inventarios difrencia
fisico
libros 1,000.00

AREA DE ACTIVO FIJO

SALDO DE ACTIVOS DEPRECIABLES Retiros Depre. Al Incicio Depre. Del Periodo

Calculadora 800.00
Equipo de Oficinas 1,000.00
Moviliarios 3,000.00 500.00 1,000.00 500.00
Equipos de Oficina 8,000.00 1,000.00 700.00 1,500.00
Vehiculo 15,000.00 3,750.00

PROVEEDORES Saldos no registrado intereses

Michifus 8,000.00
Fogoso 7500 500
Chirupil 4200

CLIENTES DIFERENCIA
Erasmo 2,000.00
GLOTAWER
BISERAL
GREKO
INILGO
ARENA
MISTURA
BIMBO
ERASMO
tasa de depre.

10%
15%
15%
 LA MANZANADA ENCANTADA S.A.
ESTUDIO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30.06.2016
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO S/. PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/.

Caja 10,000.00 Proveedores 51,285
bancos 50,000.00 acreedores diversos 11,500
clientes 60,000.00 pasivo acumulado 16,215
inventarios 51,000.00 retenciones por pagar 4,000
anticipos 10,000.00
prestamos bancario 60,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 181,000.00 TOTAL PASIVO 143,000

Terrenos 4,000.00
mobiliarios 5,000 4,000.00
Depreciacion -1,000
Equipos de oficina 10,000 8,000.00 Capital Social 35,000
Depreciacion -2,000 utilidad acumulada 15,000
vehiculo 25,000 20,000.00 utilidad del ejercicio 25,000
Depreciacion -5,000

Deposito en garantia 1,000.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 37,000.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 75,000

TOTAL ACTIVOS 218,000.00 TOTAL PASIVO Y PATR. NETO 218,000

LA MANZANADA ENCANTADA S.A.

ESTUDIO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30.06.2016
(Expresado en Nuevos Soles)

Ventas 114,200
costo de ventas -45,000
utilidad bruta 69,200

gastos de venta -20,000

gastos de administracion -15,000
gastos financieros -1,985
utilidad de operacin 32,215
otros ingresos 5,000
otros gastos -1,500
utilidad antes de IR 35,715
IR -10,715
Utilidad neta 25,000