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NEGOCIOS METALURGICOS SAC

CENTRO DE COSTOS ANUALIZADOS POR CONCEPTO DE GASTOS


Nivel de C.C. : 2 Moneda : Nacional
deatallado

Rubro o concepto ENE 2016 FEB 2016 MAR 2016 ABR 2016 MAY 2016 JUN 2016 JUL 2016 AGO 2016 SEP 2016 OCT 2016

Centro de Costos 1106 NEM 150008 SEO-001-2015


621 REMUNERACIONES
6211010 Sueldos y Salarios 53,790.85 76,153.94 69,890.34 54,864.95 83,627.59 84,743.51 79,598.00 85,200.00 81,903.34 73
06211040 Horas extras 6,356.67 226.67 3,194.00 1,122.23 260.00 2,052.44 5,752.21 4,970.19 3,197.18
06214010 Gratificaciones 2,301.53 941.75 1,085.59 77,447.13 786.67 860.00 3
06215010 Vacaciones 1,718.54 4,356.71 965.51 796.11 1,915.88 2,049.77 2,925.11 4
0
Total por Concepto de Gasto : 61,866.06 83,038.85 74,991.60 57,868.88 83,887.59 86,795.95 164,713.22 93,006.63 88,885.63 82
622 OTRAS REMUNERACIONES
6220040 Utilidad - Construccion Civil
0 Total por Concepto de Gasto :
625 ATENCION AL PERSONAL
6250010 Atencin al Personal 41.00 77.55 22.00 64.41 44.00
06250020 Atenciones medicas 220.60 32.88 66.40 18.40 560.64 1,429.00 3
0
Total por Concepto de Gasto : 261.60 110.43 88.40 18.40 625.05 1,473.00 3
627 SEGURIDAD Y PREVENCION
6271010 SOCIAL Rgimen de Prestacin de Salud 4,569.88 5,371.60 4,623.83 3,891.14 5,138.51 5,236.72 5,594.98 6,130.20 5,582.46 5
0
Total por Concepto de Gasto : 4,569.88 5,371.60 4,623.83 3,891.14 5,138.51 5,236.72 5,594.98 6,130.20 5,582.46 5
629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA
6291010 Compensacin por Tiempo de Servicios 1,172.63 3,559.07 974.74 820.55 18,451.45 798.46 1,200.87 806.95 33
0
Total por Concepto de Gasto : 1,172.63 3,559.07 974.74 820.55 18,451.45 798.46 1,200.87 806.95 33
631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS
63111100 D Transporte de Carga 1,596.61 3,864.41 250.00 2,450.00 800.00 8.47 2,720.00 5,012.00 3,300.00
63111200 Transportes de encomiendas 44.92 258.21 1,101.86 127.12 104.24 140.68 926.36 581.43
6311210 Transporte de Pasajeros 169.30 57.00 416.28 117.50 235.70 778.38 382.48 985.90 425.11
06311220 Movilidad interprovincial inter bus 1,540.00 295.00 1,170.00 2,765.00 125.00 981.00 555.00 1,182.00 416.18
06311230 Pasajes Interprovincial - Avion 237.49 639.96 283.36 662.48
06311250 Peajes / Estacionamiento 117.44 23.24 417.77 201.38 70.06 724.70 67.73 617.14 578.29
06312010 Correos 93.22 46.60 33.88 7.63 80.50 65.26 42.37
06313010 Alojamiento 159.75 338.31 55.00 622.88 530.00 962.19 426.27
06314010 Alimentacin restaurant 919.12 132.22 4,605.75 1,174.15 240.04 4,446.00 873.29 1,393.13 834.37
06314020 Alimentacion concesionario 15,549.99 14,072.03 10,756.78 4,740.68 22,836.45 16,887.71 6,958.48 22
0
Total por Concepto de Gasto : 4,877.85 20,866.63 22,689.24 17,646.93 6,211.48 30,509.75 22,237.39 18,102.46 7,266.50 23
632 ASESORIA Y CONSULTORIA
6322010 Asesoria y Consultoria Legal y 288.13 35.59 33.90 16.95
06329010 Tributaria
Otros 768.20 427.97 881.44 661.05 1,308.81 1,393.70 1,314.49 3,331.93 4,351.19
0
Total por Concepto de Gasto : 768.20 716.10 881.44 696.64 1,308.81 1,427.60 1,314.49 3,331.93 4,368.14
633 PRODUCCION TERCEROS
6330020 Servicio de maquinado 870.68
0
Total por Concepto de Gasto : 870.68
634 MANTENIMIENTO Y
6342000 REPARACIONES
CAMIONETA TOYOTA HIACE 25.42 1,162.13
6 -PLACA B4P -497
6342000 CAMIONETA HAFEI XINYI -PANEL 25.42 16.95
76342001 PLACA C2M -912
CAMIONETA TOYOTA PLACA D10- 507.66 253.14 1,374.73 1,944.58 604.82 72.37
2
6342001 469
CAMIONETA TOYOTA PLACA COZ- 118.64 70.00 150.84 1,067.75 1,235.88 84.74
36342001 757
CAMIONETA TOYOTA PLACA F9J- 89.32 1,057.11 33.90 379.68 156.19
4 827 507.66 253.14 1,608.11

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Nivel de C.C. : 2 Moneda : Nacional
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Rubro o concepto ENE 2016 FEB 2016 MAR 2016 ABR 2016 MAY 2016 JUN 2016 JUL 2016 AGO 2016 SEP 2016 OCT 2016

6342001 CAMIONETA TOYOTA PLACA F9J- 977.41 82.54 33.90 377.46 84.00
5
6342001 747
CAMIONETA TOYOTA PLACA F9J- 55.09 4,379.15 44.00 1,082.14 223.13
66342001 941
CAMIONETA PICK UP PLACA AHF- 30.00 41.00 1,129.71 612.18
76342001 925
CAMIONETA PICK UP PLACA AHG- 88.00 121.19 591.06 42.37 5,739.58 43.22
86342001 804
CAMION AHI 936 748.52 132.00 762.71
96343020 Habilitacion de local 200.00 2,716.53 2,270.75 3
06343030 Vigiilancia 3,000.00 340.00 300.00 260.00 490.00 800.00
06343110 Grupos Electrogenos 603.68 2,066.10 -1,791.53
06343300 VEHICULKOS ALQUILADOS 169.49
26343300 Mantenimientos de Vehiculos terceros 1,087.47 169.80
46343410 Mantenimiento de Equipos de 271.19 50.42
06343420 Computo
Mantenimineto de Equipos de 21.10 25.00
06343430 Comunicacion
Mantenimiento de otros Equipos 305.00 1,234.74 1,075.42
0
Total por Concepto de Gasto : 507.66 1,869.29 1,950.40 6,384.35 3,028.80 6,808.11 8,765.27 12,047.86 2,155.05 6
635 ALQUILERES
6352010 Alquiler de OFICINA 850.00 2,940.00 2,940.00
06352020 ALQUILER DE LOCAL 50.85 3,500.00 1,952.54 400.00 400.00 163.30 3,789.50 4,089.50 2,706.31
06353010 Alquiler de Maquinaria y Equipo de 60.00
0
6354010 Explotacin
Alquiler de Equipo de Transporte 5,665.46 8
06356010 Alquiler de Equipos Diversos 840.00 2,299.55 5,078.00 1,999.88 754.24 16.95 851.69 1,920.00
0
Total por Concepto de Gasto : 50.85 4,340.00 5,102.09 8,418.00 5,339.88 917.54 3,806.45 4,941.19 10,351.77 8
636 SERVICIOS BASICOS
6361010 Energa Elctrica 405.30 24.00 591.90 50.00
06363010 Agua 704.34 1,444.65 1,747.87 1,094.67 1,758.10 689.66 752.62 1,353.05 482.46
06364040 TELEFONO RPM 35.00 90.00 110.84 55.42 155.00 59.32 56.95 53.89 4.24
06365010 Internet 70.01 69.01 400.00 80.00 29.66 30.00
0
Total por Concepto de Gasto : 739.34 1,604.66 2,333.02 1,550.09 1,993.10 748.98 863.23 1,998.84 566.70
637 PUBLICIDAD, RELACIONES
6373040 PUBLICACopias e impresiones 46.90 34.70 521.86 286.97 80.86 91.14 164.57 489.10 335.49
0
Total por Concepto de Gasto : 46.90 34.70 521.86 286.97 80.86 91.14 164.57 489.10 335.49
639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS
6391020 POR Otros gastos bancarios 9.00
06392010 Gastos de Laboratorios 21.19 600.00
06393010 Otros servicios prestado por terceros 742.50
0
Total por Concepto de Gasto : 21.19 742.50 609.00
641 GOBIERNO CENTRAL
6419010 Otros Tributos Gobierno Central 526.50 144.00 79.00 564.40 175.50
0
Total por Concepto de Gasto : 526.50 144.00 79.00 564.40 175.50
651 SEGUROS
6510010 SCTR SALUD 375.60 760.00 344.63 1,003.54 896.50 450.46
06510020 SCTR Pension 782.80 352.35 1,054.98 301.02
06510030 Seguro de responsabilidad Civil 612.39
06510050 Seguro de vehiculos 572.77 568.29 584.50 1
06510055 Seguro de Transporte 695.26 1
06510080 SOAT 152.54
0

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Total por Concepto de Gasto : 375.60 1,542.80 696.98 3,396.22 568.29 1,197.52 1,730.22 2
656 SUMINISTROS
6560010 Utiles de oficina 439.06 120.58 1,710.40 733.22 167.38 497.62 132.45 2,180.43 830.60
06560020 Utiles de aseo y limpieza 7.50 654.00 351.57 124.09 1,058.87 936.37 865.01
06560030 Botiquin 77.44 339.69 1,308.39 857.54 105.55 98.95 1,453.64 139.46 69.37
06560040 Utensilios 91.52 31.69 137.29 42.80
06560110 Combustible Camioneta 2,010.98 1,169.91 1,465.02 957.06 825.55 11,406.43 3,684.32 2,881.67 9,215.06 4
06560120 Combustible GGEE 1,507.78 1,901.46 727.48 2,264.52
06560130 Lubricantes 84.75 218.47 501.72 49.15 59.32
06560200 Bolsas Plasticas / Costalillos 81.36 94.07 78.39 190.68 293.60 135.59 542.37 554.24 541.53
16560200 Botas Industrialles 2,128.00 1,232.00
26560200 Brochas 271.20 203.39 203.40 169.49 332.79 338.98
36560200 Equipos de proteccion personal 11,429.50 2,229.30 2,324.00 5,037.70 5,184.70 6,813.00 10,883.20 16,995.13 2
46560200 Extintyor Recarga 260.00 945.00
66560200 Mascxarilla descartable /Filtros para 860.00
76560200 mascarillas
Guante Anticorte de Nitron 510.00 850.00
86560200 Guante de Jebe 1,207.63 1,207.63 1,207.63 1,207.63
96560201 Lente de Seguridad 195.00 312.00 307.50 440.00 200.00
06560201 Lija de acero 254.24 422.50
16560201 milton pie de Carnero /Muequera 976.00 975.00 2,195.00
2
6560201 elastica
Pantalo Jean 128.00 256.00 650.00
36560201 Pasamonmtaa en rip de algodon 600.00 600.00 300.00 360.00
46560201 Polo algodon 960.00 640.00
56560201 Soga Drtiza 46.61 67.79 122.29 50.40 50.40
66560201 Trapo industrial algodon suelto 2.97 86.40 437.82 324.00 304.07
86560201 Visor claro de Policarbonato 590.00 413.00 1,062.00
96560202 Materiales Diversos 4,769.26 7,791.34 3,225.74 5,617.18 1,362.41 2,753.78 2,954.50 8,148.01 3,372.22
06560202 Mamelucos 4,610.00 908.00 653.76
16560203 Varillas de Fierro
46560203 Repuesto vehicular y otros 770.52 237.29 177.90
56560203 ARTICULO DE SEGURIDAD 57.63 283.48 1,007.97 163.50 72.03
6560310 Herramientas Diversas 660.85 660.85 531.78 8,732.94 233.90
06560410 Equipos Diversos 64.41
0
Total por Concepto de Gasto : 22,214.77 22,076.21 13,026.94 15,523.00 17,010.81 25,081.91 19,188.59 38,322.46 34,741.81 9
659 OTROS GASTOS DE GESTION
6591010 Donaciones 100.00
06599010 otros gastos de gestion-gastos diversos 23,846.10 11,707.00 7,000.00
06599020 Siniestros 54,877.94
0
Total por Concepto de Gasto : 23,846.10 66,684.94 7,000.00
673 INTERESES POR PRESTAMOS
6733020 Gastos de Carta Fianza 3,330.56 4,435.75 4,435.75 3,626.41 4,205.47 1,663.65 2,808.67 1
0
Total por Concepto de Gasto : 3,330.56 4,435.75 4,435.75 3,626.41 4,205.47 1,663.65 2,808.67 1
694 COSTO DE SERVICIOS
6941000 Pinturas 186,072.31 18,067.11 87,055.04 130,444.86 162,688.96 343
16941000 Removedor de Sales Clor*id 6,272.09 293.28 4,860.06 6,119.97 2
26941000 Cepillos 24,623.67 11,072.59 13,405.76 20,899.24 51
3

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CENTRO DE COSTOS ANUALIZADOS POR CONCEPTO DE GASTOS


Nivel de C.C. : 2 Moneda : Nacional
deatallado

Rubro o concepto ENE 2016 FEB 2016 MAR 2016 ABR 2016 MAY 2016 JUN 2016 JUL 2016 AGO 2016 SEP 2016 OCT 2016

6941000 Parches Bresler 844.87 479.75 1,257.56 885.09 1


4
Total por Concepto de Gasto : 217,812.94 18,546.86 98,420.91 149,968.24 190,593.26 399
704 PRESTACION DE SERVICIOS
7041010 PINTADO DE TORRES -604,760.35 -285,839.94 -555,454.79 -736,034.56 -598,295.73 -872
0
Total por Concepto de Gasto : -604,760.35 -285,839.94 -555,454.79 -736,034.56 -598,295.73 -872

Total por Centro de Costo : 100,932.80 148,420.08 -253,785.30 -149,012.46 -309,490.62 -401,187.90 230,366.59 -156,250.35 165,439.22 -295

100,932.80 148,420.08 -253,785.30 -149,012.46 -309,490.62 -401,187.90 230,366.59 -156,250.35 165,439.22 -295

101,440.46 148,673.22 352,583.16 334,846.66 230,366.59 442,045.38 165,439.22

602,696.84 1,172,697.85
OCT 2016 NOV 2016 DIC 2016 TOTAL

73,378.67 67,863.32 72,986.68 884,001.19


782.11 80.00 633.33 28,627.03
3,770.02 10,207.84 63,999.94 161,400.47
4,939.63 3,109.38 14,588.93 37,365.57
82,870.43 81,260.54 152,208.88 1,111,394.26

248.96
3,031.83 698.19 6,057.94
3,031.83 698.19 6,306.90 6,306.90

5,228.56 4,872.92 4,904.88 61,145.68


5,228.56 4,872.92 4,904.88 61,145.68

33,967.88 4,825.52 6,166.86 72,744.98


33,967.88 4,825.52 6,166.86 72,744.98

1,200.00 21,201.49
87.29 6.78 3,378.89
141.61 244.10 320.89 4,274.25
64.00 1,055.60 1,943.00 12,091.78
434.47 2,257.76
342.39 1,004.25 1,867.87 6,032.26
11.86 381.32
1,174.40 4,268.80
114.50 2,628.07 1,554.31 18,914.95
22,119.50 53,007.62 166,929.24
23,315.62 6,113.20 59,893.69 239,730.74

374.57
583.90 130.00 3,615.00 18,767.68
583.90 130.00 3,615.00 19,142.25

870.68
870.68

1,187.55
42.37
4,757.30
2,727.85
36.95 551.70 2,304.85

OCT 2016 NOV 2016 DIC 2016 TOTAL

1,555.31
40.00 373.44 497.24 6,694.19
860.50 1,622.17 4,295.56
838.99 1,909.73 691.00 10,065.14
288.00 1,931.23
3,000.00 8,187.28
820.00 6,010.00
878.25
169.49
1,257.27
313.56 70.00 705.17
12.00 58.10
338.98 2,954.14
6,260.98 2,283.17 3,720.11 55,781.05

6,730.00
17,052.00
80.00 140.00
8,000.00 2,660.00 16,325.46
450.00 14,210.31
8,450.00 2,740.00 54,457.77

1,071.20
379.24 124.07 2,028.38 12,559.11
30.00 30.00 60.00 740.66
678.68
409.24 154.07 2,088.38 15,049.65

49.00 469.98 2,570.57


49.00 469.98 2,570.57

9.00
621.19
742.50
1,372.69
17.00 1,506.40
17.00 1,506.40

841.61 1,052.80 5,725.14


866.85 1,084.38 4,442.38
612.39
1,260.28 2,985.84
1,639.11 2,334.37
152.54

OCT 2016 NOV 2016 DIC 2016 TOTAL

2,899.39 1,708.46 2,137.18 16,252.66

545.88 33.14 390.54 7,781.30


262.70 4,260.11
7.29 91.61 566.56 5,115.49
303.30
4,064.68 1,214.10 9,960.87 48,855.65
500.84 1,481.01 8,383.09
913.41
307.63 1,906.78 4,726.24
560.00 3,920.00
508.47 2,027.72
2,640.00 2,197.00 65,733.53
1,205.00
645.00 360.00 1,865.00
1,360.00
788.14 5,618.66
325.00 1,779.50
593.22 1,269.96
780.00 4,926.00
1,034.00
1,860.00
775.00 2,375.00
16.95 354.44
709.52 1,864.78
2,065.00
622.45 798.87 1,766.62 43,182.38
6,171.76
2,653.30 5,236.32 7,889.62
1,185.71
689.51 2,274.12
408.27 11,228.59
500.00 564.41
9,026.14 5,098.65 30,782.48 252,093.77

100.00
42,553.10
54,877.94
97,531.04

1,522.57 13,665.83 39,694.66


1,522.57 13,665.83 39,694.66

343,374.99 -13,257.74 129,786.52 1,044,232.05


2,542.73 3,436.08 23,524.21
51,938.28 3,119.55 125,059.09

217,812.94

OCT 2016 NOV 2016 DIC 2016 TOTAL

1,284.38 670.53 5,422.18


399,140.38 -13,257.74 137,012.68 1,198,237.53

-872,104.92 -3,652,490.29
-872,104.92 -3,652,490.29

-295,398.00 93,237.79 420,121.14 -406,607.01

-295,398.00 93,237.79 420,121.14 -406,607.01