PROCESO DE CAPACITACION SALDOS

INICIALES, PRESUPUESTOS E INFORMES

CARTILLA No 2
 TABLA DE CONTENIDO

1.INTRODUCCION
2. SALDOS INICIALES
2.1. SALDOS INICIALES DE DISPONIBLE
2.2. SALDOS INICIALES DE CARTERA
2.3. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA INCLUIR SALDOS INICIALES
3. FUNCIONALIDADES DE LA ENTRADA DE COMPROBANTES
3.1. CONSULTA DE COMPROBANTES
3.2. BORRADO EN BLOQUE
3.3. ADMINISTRACION DEL P.U.C.
3.4. MOVIMIENTO GENERAL
3.5. ADMINISTRACION CENTRO DE COSTO
3.6. AJUSTES POR INFLACIN
3.7. PROCESO DE LOS AJUSTES POR INFLACIN PAAG
3.8. AJUSTES AL DIFERIDO RUTA: CONTADOR AJUSTES POR INFLACIN AJUSTE AL DIFERIDO
3.9. PROCESO DE LOS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO
4. INFORMES GENERALES
4.1. INFORMES OFICIALES. RUTA: CONTADOR INFORMES GENE RALES INFORMES O FICIALES
4.1.1. LIBRO DIARIO RUTA: Contador - Informes Generales Informes Oficiales Libro Diario
4.1.2. LIBRO MAYOR RUTA: Contador - Informes Generales Informes Oficiales Libro
Mayor
4.1.3. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES
4.1.4. NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES
4.2. INFORMES FINANCIEROS
4.2.1. BALANCE DE COMPROBACION
4.2.2. BALANCE GENERAL
4.2.3. ESTADO DE RESULTADOS
5. AUDITOR
5.1. CONTROL DE RETENCION
5.1.1. CERTIFICADOS DE RETENCION RUTA: Auditor Control de Retencin Certificados
5.2. BASES DE RETENCION POR PERIODOS RUTA: AUDITOR CONTROL DE RETENCIN BASE
DE RETENCI N POR PE RIODOS
5.3. IMPRESIN LIQUIDACION DE RETENCION
6. INFORMES DEL GERENTE
6.1. ANALISIS DE CUENTAS
6.2. SALDOS BANCARIOS RUTA: GERENTE SALDOS BANCARIOS
7. CARTERA
7.1. ACTUALIZA A 05 COLUMNAS
7.2. INFORME A 05 COLUMNAS
7.2.1. A UN CORTE ANTERIOR DE LO CONTRARIO ENTER
7.3. CARTERA POR TERCEROS
7.4. CARTERA POR CUENTA
8. PRESUPUESTO
8.1. FORMULACION CONTABLE
8.2. PROYECCIN DEL PRESUPUESTO
8.2.1. INCREMENTO DEL PRESUPUESTO
8.2.2. Rango Meses
8.3. EJECUCIN RUTA: PRESUPUESTO EJE CUCIN
9. CUENTAS POR PAGAR
9.1. ACTUALIZA A 05 COLUMNAS
9.2. INFORME A 05 COLUMNAS
9.2.1. A UN CORTE ANTERIOR
9.3. SALDOS POR TERCEROS
9.4. SALDOS POR CUENTA
10. PROCESO DE RECUPERACION
11. CIERRES ANUAL
11.1. CIERRES PARCIALES RUTA: CIERRE ANUAL
11.2. CIERRE DEFINITIVO RUTA: CIERRE ANUAL
12. CONSOLIDACIONES RUTA: CONTADOR - OPCIONES DEL ADMINISTRADOR
13. CAPTURADOR DE DATOS
13.1. GENERACION DE ARCHIVOS
13.2. OPCIONES DEL MENU
13.3. INCORPORACION DE DATOS
13.4. GRABAR MOVIMIENTO
13.4.1. DATOS DEL DOCUMENTO
13.4.2. OPCIONES
13.4.3. DETALLE DEL MOVIMIENTO
13.5. EXPORTACION DE DATOS
13.6. IMPORTACION DE DATOS
14. PROCEDIMIENTO PARA RECONSTRUIR ARCHIVOS REBUILD
 1. INTRODUCCION

En esta sesin trataremos el tema de los saldos iniciales tomados de la contabilidad y co mo

arrancar con SIIGO para una optima y oportuna informacin.
Despus de tener toda la parametrizacin y saldos iniciales listos podemos ingresar a
elaborar el presupuesto contable, con el fin de ingresar las estimaciones pertinentes para
poder generar informes de gestin y administracin.
Por lo anterior, en SIIGO es necesario ejecutar algunos procesos de periodicidad mensual y
procesos de cierres anuales para que de esta manera se pueda obtener informacin
oportuna, manejando y administrando eficientemente los recursos de la empresa.
 SALDOS INICIALES

Ruta: Contador Control de comprobantes Entrada de comprobantes

Los saldos iniciales corresponden a la informacin del Balance General con el que
arranca la compaa, a partir de la cual, se incluye el movimiento diario de la misma.
Debemos tener en cuenta los siguientes requisitos:

RECUERDE: La ruta para definir los documentos es Contador Opciones

Administrador Definicin de Documentos.

Cuenta Puente. Para la contabilizacin de los saldos iniciales se crear una cuenta
que se utilizar temporalmente, mientras se ingresa de informacin de los saldos
iniciales. Esta cuenta se codifica con el cdigo 999999 y se denomina cuenta puente
al terminar de digitar los saldos esta debe quedar con saldo Cero.

RECUERDE: La ruta para crear una cuenta contable es Contador

Administracin del P.U.C Apertura de cuentas contables Apertura plan
de Cuentas.
Para la inclusin de los saldos iniciales se tomarn como ejemplo: Disponible,
Cartera y Proveedores.

Fecha. Corresponde a la fecha de corte a la cual se va a ingresar el saldo

inicial. Esta fecha fue incluida en el momento de la instalacin de la
respectiva empresa.

Informacin Discrmada. Se debe tener la informacin discriminada por
medio de un Balance General, al corte de fecha al cual se ingresan los
saldos iniciales.
Documento Se debe definir un documento tipo L, el cual, se codifica
. con el numero 999 y se denomina Saldos iniciales.

SALDOS INICIALES DE DISPONIBLE

Corresponde a los saldos iniciales de disponible todas las cuentas que registran los
recursos de liquidez inmediata total o parcial con que cuenta el ente econmico y
puede utilizar para fines generales o especficos; dentro de los cuales podemos
mencionar la Caja, los Depsitos en Bancos y otras entidades financieras.

Para incluir los saldos iniciales se debe ingresar por la Ruta: Contador Control de
comprobantes Entrada de comprobantes
Inmediatamente el sistema solicitara algunos datos de carcter general que es
necesario incluirlos, los cuales son:

Tipo de Documento. Se debe seleccionar el tipo de documento que se va a utilizar

para contabilizar los saldos iniciales (Documento tipo L).
Nmero de Tipo de Documento. En esta opcin se escoger el 999.

Nmero de Comprobante. Para llevar el consecutivo del documento

automticamente, se debe digitar enter.

Vendedor. Este dato es informativo.

Fecha. Es la fecha de inclusin de los saldos iniciales.

Secuencia. Ser la secuencia con la cual se llevarn los comprobantes de saldos

iniciales por cada tem digitado.

Cuenta. Se debe digitar la cuenta a utilizar para incluir el saldo inicial.

Centro de Costo. Se incluir el cdigo del centro de costo en donde se afectar el

movimiento contable.

Subcentro de Costo. Se incluir el cdigo del subcentro de costo en donde se

afectara el movimiento contable, de acuerdo al tipo de presupuesto ya sea ordinario
o extraordinario.

Nit. Se digitar el nmero de Nit al cual se le cargar el saldo de esta cuenta.

RECUERDE: El sistema solicitar centro de costo y Nit siempre y cuando la

cuenta contable utilizada est marcada como si centro de costo y si
terceros.

Debito o Crdito. Se debe digitar la naturaleza de acuerdo a su saldo en el

momento del ingreso del saldo inicial.

Descripcin. Se debe digitar la descripcin del comprobante que se esta incluyendo.

Valor. Se digitar el saldo de la cuenta contable que se encuentra del Balance

Inicial.
El cursor se ubica inmediatamente en la segunda secuencia para seguir incluyendo
los saldos iniciales, cuenta por cuenta.

RECUERDE: Se debe incluir el saldo inicial de cada una de las cuentas que
hacen parte del Balance General.

Ruta: Contabilidad - Generacin de Comprobantes - Entrada de Comprobantes

Para la correcta generacin del Libro de Ventas, cuando no se posee el modulo de

Documentos, se incluyeron en los datos de las secuencias un nuevo check box
llamado base Gravable. Este check box aparece inmediatamente despus de
indicar el valor de la secuencia. Siempre y cuando se digite una cuenta que posea
una marcacin diferente a retencin y nicamente para los documentos F, J, L, N, P
y U.
Ruta: Contabilidad - Informes Oficiales - Libro de ventas

Libro de ventas de si el licenciamiento tiene el modulo de documentos contenido

como un modulo activo para el usuario incluye un nuevo filtro de cuentas llamado
Cuentas de IVA utilizadas en documentos F, J, L, N, P y U. Solicita el rango de
cuenta desde hasta. Al generar el libro de ventas, si este rango de cuentas fue
solicitado el sistema debe continuar reportando cada uno de los documentos que en
la actualidad muestra y debe revisar si alguna de las cuentas contenidas en el rango
de cuentas de IVA indicado anteriormente se encuentra en el documento. De ser as,
el sistema debe tomar el valor de dicha cuenta en dicha secuencia y colocarlo en la
columna de IVA del libro de ventas. Si ninguna cuenta existe en dicho documento
deja la columna de IVA en ceros y continua con el siguiente documento.
NOTA: El sistema permite en la opcin de Desc ripcin, digitar la tecla F2 con el fin
de repetir la descripcin inmediatamente anterior.

Cuenta Puente. SIIGO no permite grabar comprobantes descuadrados, lo que

quiere decir que la suma de los dbitos debe ser igual a la suma de los crditos. Para
cuadrar el comprobante se utiliza la cuenta puente 999999.

Importante. La cuenta puente solamente se utilizar para el ingreso de saldos

iniciales, ya que esta cuenta no existe contablemente. Esta cuenta debe quedar con
saldo cero (0) una vez se ingrese completamente el Balance Inicial.

Para grabar o contabilizar el comprobante se debe dar clic en la tecla

 SALDOS INICIALES CARTERA

Ruta: Contador Control de comprobantes Entrada de comprobantes

Para incluir los saldos iniciales de cartera se debe tener discriminada una a una las
facturas de cada Cliente con sus respectivas fechas de vencimiento y el valor de cada
uno de sus respectivos vencimientos. Estas facturas deben ser tanto las que estn
vencidas como las que estn por vencer.
Recuerde. Para incluir los saldos iniciales de cartera seguiremos por la misma ruta
que trabajamos los saldos iniciales de Disponible: Contador Control de
comprobantes Entrada de comprobantes.
Para el ingreso de saldos iniciales de cartera, se debe utilizar un documento tipo L
Otros, y con el cdigo 999 que se manejo en la inclusin del disponible, al cual se le
debe diligenciar el encabezado con el nmero de tipo de documento, el nmero de
comprobante, fecha, cuenta contable, centro de costo y Nit.
Una vez se empieza a digitar la informacin de cartera, el sistema trae un cuadro
adicional donde solicita los datos de la factura del cliente (Tipo de documento,
nmero de comprobante, nmero de la factura, nmero de vencimiento y fecha de
dicho vencimiento).

RECUERDE. Este cuadro de datos generales se activar siempre y cuando la cuenta

esta detallada como por Cobrar y si Tercero.

Finalmente y teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes

descuadrados, es decir que la suma de los dbitos debe ser igual a la suma de los
crditos, para realizar el balance de los comprobantes de saldos iniciales se debe
utilizar Cuenta Puente con el cdigo 999999.
Para el ingreso de saldos iniciales de cartera se debe hacer que en cada secuencia se
discrimine, cliente por cliente, factura por factura, vencimiento por vencimiento.

Recuerde. Para grabar los comprobantes utilizamos la tecla

En cualquier opcin utilizaremos la tecla ,

Bsqueda alfabtica , bsqueda numrica .

SALDOS INICIALES DE PROVEEDORES

Ruta: Contador Control de comprobantes Entrada de comprobantes.

Para incluir los saldos iniciales de proveedores se debe tener discriminada una a una
las facturas de cada uno de los proveedores con sus respectivas fechas de
vencimiento y el valor de cada uno de sus respectivos vencimientos. Estas facturas
deben ser tanto las que estn vencidas como las que estn por vencer.
Para el ingreso de saldos iniciales de cuentas por pagar, se debe utilizar un
documento tipo L Otros, y con el cdigo 999 que se manejo en la inclusin del
disponible y clientes, al cual se le debe diligenciar el encabezado con el nmero de
tipo de documento, el nmero de comprobante, fecha, cuenta contable, centro de
costo y Nit. Una vez se empieza a digitar la informacin de proveedores, el sistema
trae un cuadro adicional donde solicita los datos de la factura del cliente (Tipo de
documento, nmero de comprobante, nmero de la factura, nmero de vencimiento
y fecha de dicho vencimiento)
 RECUERDE. Este cuadro de datos generales se activar siempre y
cuando la cuenta esta detallada como por Pagar y si Tercero.

Finalmente y teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes

descuadrados, es decir que la suma de los dbitos debe ser igual a la suma de los
crditos, para realizar el balance de los comprobantes de saldos iniciales se debe
utilizar Cuenta Puente con el cdigo 999999.
Para el ingreso de saldos iniciales de proveedores se debe hacer que en cada
secuencia se discrimine, proveedor por proveedor, factura por factura y vencimiento
por vencimiento.

Recuerde. Para grabar los comprobantes utilizamos la tecla

Bsqueda alfabtica,

Bsqueda numrica

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA INCLUIR SALDOS INICIALES

Para facilitar una verificacin posterior es recomendable organizar la informacin en

la digitacin de los saldos, por tal motivo se sugiere clasificarlos de la siguiente
manera:

Se podrn incluir en forma opcional los valores de las cuentas de resultado, con el fin
de tener en cuenta los valores a nivel de ingresos, gastos y costos.
Comprobante de Cuentas de Ingresos
Comprobante de Cuentas de Egresos
 Importante. Se debe tener en cuenta que la fecha con que se va a ingresar la
informacin de saldos iniciales, corresponde a la de instalacin de la Empresa. Ej.:
Si la Empresa se instal en Diciembre 31 del 2005, los saldos iniciales se deben
incluir en esta misma fecha, ya que el movimiento se inicia en Enero 1 de 2006.

FUNCIONALIDADES DE LA ENTRADA DE COMPROBANTES

La entrada de comprobantes permite al usuario ingresar a elaborar, consultar, anular

o modificar comprobantes y a optimizar tiempo en su elaboracin.
En esta opcin es utilizada para realizar el registro de las transacciones contables.

CONSULTA DE COMPROBANTES

Para consultar la contabilizacin de un comprobante, basta con ingresar al modulo

Contador Control de comprobantes Entrada de comprobantes y llamar el tipo de
comprobante a consultar.

En la parte inferior aparecern tres opciones, las cuales son Anula, Borra Ignora.

Importante. Si se quiere modificar un documento sin perder lo digitado, al borrar el

comprobante se deber llamar inmediatamente sin salir de la Entrada de
comprobantes, ya que al hacerlo, el comprobante quedar borrado.
Al llamar de nuevo el comprobante, aparecen en la pantalla las siguientes opciones:
 Ignora. Esta opcin es utilizada cuando se quiere consultar un
comprobante sin realizar ninguna modificacin en el.

Anula. Esta opcin se usa para anular documentos que no van a ser
utilizados posteriormente y los mantiene en el consecutivo de documentos
con este atributo.

Borra. Esta opcin se utiliza para modificar o corregir comprobantes ya

sea en su valor, cuenta, etc. o simplemente para reversar un documento
que ser utilizado posteriormente.

Registro a Registro. Permite repasar el comprobante desde la primera secuencia

hasta la ltima secuencia del comprobante realizando modificaciones en cada uno de
ellas si es necesario.

Uno en Especial. Esta opcin es utilizada cuando se conoce el nmero de la

secuencia del comprobante que se va a modificar, evitando as repasar todo el
comprobante.

RECUERDE: Si modifica un valor en la partida dbito, debe modificar la partida

crdito, ya que SIIGO no permite grabar comprobantes descuadrados.

INFORME DE CONSECUTIVO DE COMPROBANTES

Ruta. Contador Control de Comprobantes Informe de Comprobantes

Consecutivo de Comprobantes.

Comprobante. Digite el Tipo de Documento que desea el informe.

Rango de Das. Digite el Mes y da, desde y hasta el cual desea el informe.

Rango de Comprobantes. Digite el nmero de comprobante desde y hasta cual

desea el informe.

Rango de Cuentas. Digite cuenta desde y hasta cual desea el informe.

Salto de pgina por tipo de Comprobante. Seleccinelo solo en el caso si desea

que el sistema le imprima pgina por cada tipo de comprobante.
Importante. En el informe la columna Valor del documento muestra, la Suma
debitos + Crditos. Este informe se puede generar impreso, en vista preliminar y
enviar a Excel.

BORRADO EN BLOQUE

Ruta: Contador Control de Comprobantes Borrado comprobantes en

Bloques
En caso de seleccionar la opcin Borrado en Bloque aparecer:

Comprobante. Se debe seleccionar el tipo de comprobante que necesita borrar

Numero Desde. Numero inicial de consecutivo de los comprobantes a borrar.

Numero Hasta. Numero final de consecutivo de los comprobantes a borrar.

Luego aparecern secuencial mente los documentos borrados, as como los que no
estn catalogados (No estn grabados en el sistema). Esta opcin presenta tambin
los documentos que se encuentran catalogados como diferidos en lo referente al
campo de saldo diferido.

ADMINISTRACION DEL P.U.C.

RUTA: Contador Administracin del P.U.C - Plan de Cuentas

En caso de escoger la opcin Impreso, aparecer:
Seleccione Alfabtico si desea el informe ordenado por la Descripcin de la Cuenta
Numrico, si desea el informe impreso ordenado por el Cdigo de la Cuenta.
Si seleccion la opcin Alfabtico, digite la descripcin desde y hasta la cual
requiere el reporte.
Digite las cuentas de las cuales requiere el informe, con ENTER las ubica todas.
Seleccione si requiere el informe de todas las cuentas del (PUC), si lo desea slo
con las utilizadas.
Seleccione con clic si desea el informe con cuentas de contrapartida, de lo
contrario ENTER.
Permite generar el informe impreso, Excel y vista preliminar
Este informe lista el plan de cuentas en el orden escogido con o sin auxiliares de
acuerdo a lo escogido y muestra los siguientes campos:

Informe NUMRICO

Cdigo del Grupo de Cuentas

Cdigo de la Cuenta
Cdigo de la Subcuenta
Cdigo de la Cuenta Auxiliar
Descripcin del Grupo de Cuentas
 Descripcin de la Cuenta
Descripcin de la Subcuenta
Descripcin de la Cuenta Auxiliar (Opcional)
Detalle (Por Cobrar o Por Pagar).
Si tiene aplicacin en Centros de Costos
Si va a tener Acumulacin en Terceros si es una cuenta de Retencin en la
Fuente.
Si es una cuenta ajustable por Paag Acuerdo.
Si es de Retencin en la Fuente el porcentaje de Retencin a aplicar.
Si maneja moneda extranjera

Informe ALFABETICO

Cdigo de la Cuenta (Grupo, Cuenta, Subcuenta y Auxiliar).

Descripcin de la Cuenta Auxiliar.
Detalle (Por Cobrar o Por Pagar)
Si la cuenta tiene aplicacin en Centros de Costos.
Si va a tener acumulacin en Terceros o Si es una cuenta de Retencin en la
Fuente.
Si es una cuenta ajustable por Paag Acuerdo.
Tipo de Cuenta
Si maneja Moneda Extranjera
Si es de Retencin en la Fuente el porcentaje de Retencin a aplicar.
 MOVIMIENTO GENERAL

RUTA: Contador Administracin del P.U.C - Movimiento General

Seleccione reporte impreso o por pantalla. En ambos casos le mostrar el mensaje:

Desea que muestre la Descripcin del Movimiento la Caracterizacin de la

Cuenta
Seleccione Caracterizacin, se muestra el nombre si la cuenta es de terceros, caso
contrario mostrar la descripcin con la que se grab el comprobante . Digite el
periodo (MM/DD) desde y hasta el cual va a consultar, digite el nmero de la cuenta
a consultar (10 dgitos, a nivel sub-auxiliar si existe), paso seguido aparecer su
descripcin y el saldo correspondiente a el mes inmediatamente anterior, a s u
derecha, en caso de no existir aparecer el mensaje CUENTA NO EXISTE, digite
ENTER e intente nuevamente.

Luego de marcar el rango de perodo pregunta si desea el informe ordenado Por

Fecha o Documento; seleccione con clic la opcin.
Digite cuenta desde y hasta la cual quiere imprimir los movimientos
Indique si desea imprimir el informe en carro ancho o angosto (132
Columnas), en el informe de carro ancho se pueden imprimir mayor nmero de
caracteres para algunos datos del informe.
Digite S o N si quiere imprimir en las facturas el prefijo dado por la DIAN
Seleccione (*) si quiere imprimir todos los tipos de comprobantes, de lo contrario
digite la letra del comprobante que quiere imprimir; si selecciona una letra
especifica con (*) imprime todos los comprobantes de este tipo de lo contrario, con
la letra S puede seleccionar que comprobantes del tipo
Digitado quiere imprimir.
Indique Si quiere o No imprimir las cuentas que no han tenido movimiento en el
rango de fecha seleccionado

Informe General: Este informe muestra un rengln por cada movimiento que ha
tenido cada cuenta con la siguiente informacin:

Tipo, Nmero y Secuencia del Documento.

Fecha en que se actualizo.
Nit si maneja terceros.
Descripcin.
Producto, Bodega y Cantidad si es de inventarios, Cdigo si es de Activos
Fijos.
Tipo, Nmero y Vencimiento si es cartera o proveedores
 Base (Si es de Retencin) Nmero de Cheque (Bancos)
Centro de Costos
Valor Dbitos
Valor Crditos
Nuevo Saldo
Totaliza por Cuenta

ADMINISTRACION CENTRO DE COSTO

RUTA: Administracin Centro de Costo Movimiento Por Centro de Costo

Esta opcin permite generar un informe detallado de las cuentas que estn marcadas
como centro de costo en su creacin. El programa muestra, cuenta contable, centro
de costo, tercero, detalle del movimiento, movimiento dbito, movimiento crdito y
saldo.
Este informe permite auditar el movimiento de cada cuenta contable para analizar
los diferentes movimientos realizados. Entrega un listado con el movimiento de todas
las cuentas por centros de costo.
Seleccione si desea trabajar con la descripcin de la cuenta o con la caracterizacin.
Digite fecha desde y hasta la cual desea
Digite centro de costo desde y hasta el cual necesita el reporte.
Digite cuenta desde y hasta el cual necesita en el reporte
Seleccione si desea el informe con Sub-centros
Digite si desea el reporte con sub-centros de costos.
En caso afirmativo digite el sub-centros desde y hasta el cual requiere el informe.
Digite S o N si quieres que el reporte salte pgina por cada uno de los centros de
costos.
Digite S o N si quiere o no que en el informe se incluyan centros de costo con un
saldo inicial a enero pero que no tienen movimiento en el rango de fechas
seleccionadas.

Permite generar el informe impreso, Excel y vista preliminar

AJUSTES POR INFLACIN

CAPTURA DE INDICES

RUTA: Contador Ajustes Por Inflacin - Captura de ndices

Para poder ejecutar los procesos de ajuste por inflacin a las cuentas de inventarios,
activos fijos, diferidos y cuentas del patrimonio el primer da de cada mes, se deben
ingresar los diferentes porcentajes del PAAG (Porcentaje de Ajuste Ao Gravable),
establecido por el DANE (Departamento Nacional de Estadstica).
Se entiende por PAAG Mensual, el porcentaje de ajuste del mes, el cual es
equivalente a la variacin porcentual del ndice de precios al c onsumidor para
ingresos medios, registrado en el mes inmediatamente anterior al mes objeto de
ajuste.
Una vez se ingresa a la opcin, el sistema trae la siguiente ventana:

PAAG: En esta opcin se debe efectuar la captura del P.A.A.G (Porcentaje de Ajuste
Ao Gravable) publicado por el DANE para cada uno de los meses
 finaliza la captura.

De el ao. Con la tecla de funcin F1 o con el icono

ACUERDO: Esta opcin aplica para entidades estatales (generalmente los

hospitales), los cuales no realizan los procesos de ajustes por inflacin con el PAAG,
sino que establecen un porcentaje que es acordado con el gobierno.

PROCESO DE LOS AJUSTES POR INFLACIN PAAG

RUTA: Contador Ajustes Por Inflacin Ejecucin del P.A.A.G

A travs de esta opcin se ejecutarn los ajustes por inflacin a todas las cuentas
que en el momento de su creacin se hayan marcado como Ajustables al P.A.A.G,
diferente a los diferidos.
Comprobante. En este campo el programa mostrar de forma automtica todos los
documentos tipo (A) Ajustes por Inflacin que se han parametrizado previamente y
se debe escoger el de P.A.AG.

Nit a Usar. En este campo se debe digitar el nit de la empresa, el cual, debe estar
previamente creado.

Centro de Costo. Este campo es de carcter informativo y se debe digitar el centro

de costo principal. NO es necesario ejecutar el proceso de los ajustes por inflacin
por cada uno de los centros de costo que maneja la empresa.
 AJUSTES AL DIFERIDO RUTA: Contador Ajustes Por Inflacin Ajuste al
Diferido

Diferido. Se debe seleccionar desde que numero de diferido hasta que numero
tomara el sistema para el calculo del ajuste por inflacin, se aclara que el sistema
solo tomara los del grupo 1710xx

Comprobante para el diferido. Se debe seleccionar el tipo de comprobante y

numero para realizar el P.A.A.G, debe crearse un documento tipo (A) asignado para
los ajustes por inflacin a los Diferidos.

PROCESO DE LOS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO

RUTA: Contador Ajustes Por Inflacin Diferencia en Cambio

El ajuste por diferencia en cambio la deben ejecutar las empresas que manejan
moneda extranjera y deben re - expresar algunas de sus cuentas contables para
reconocer el efecto de las variaciones en las tasas de cambio que sufren las
diferentes monedas diariamente.
Este proceso que se encuentra dentro de los ajustes por inflacin se debe ejecutar el
ltimo da de cada mes y depende de la correcta parametrizacin de las cuentas
contables y la alimentacin diaria de las tasas de cambio.
Los campos que se deben diligenciar al ejecutar este proceso, son los siguientes:
Comprobante. En este campo el programa mostrar de forma automtica todos los
documentos tipo A Ajustes por Inflacin que se han parametrizado previamente.
Se debe escoger el asignado para el Ajuste por Diferencia en Cambio.

Centro de Costo. Este campo es de carcter informativo y se debe digitar el centro

de costo principal. NO es necesario ejecutar el proceso de los ajustes por inflacin
por cada uno de los centros de costo que maneja la empresa.

Nit a Usar. En este campo se debe digitar el Nit de la empresa, el cual debe estar
previamente creado.

Recuerde. Los procesos de ajustes por inflacin y ajuste por diferencia en

cambio son automticos en todos los casos, nicamente depende de la
correcta parametrizacin de las cuentas contables.

INFORMES GENERALES

INFORMES OFICIALES. RUTA: Contador Informes Generales Informes

Oficiales
Mediante esta opcin se puede generar uno a uno todos los informes oficiales que
necesite para anlisis y obligaciones de tipo legal.

LIBRO DIARIO RUTA: Contador - Informes Generales Informes

Oficiales Libro Diario
En este libro oficial se discriminan en orden cronolgico todas las operaciones, en
forma individual, registrando cada documento contable. Este libro se debe generar
cada mes.
Para la generacin de este libro es necesario indicar el nivel de la cuenta, los
comprobantes que se quieren visualizar, y el rango de fechas.

LIBRO MAYOR: RUTA Contador - Informes Generales Informes

Oficiales Libro Mayor
Este libro oficial presenta informacin a nivel de todas las cuentas, mostrando cuales
eran los saldos de las cuentas del mes anterior, el movimiento del mes tanto dbito
como crdito y una columna para el saldo final, cumpliendo as con la formalidad de
establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada cuenta.
Para la generacin de este libro es necesario indicar el nivel de las cuentas al que se
quiere generar el libro.
 LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES

RUTA: Contador - Informes Generales Informes Oficiales Inventarios y

Balances

Para dar cumplimiento con el artculo 52 del Cdigo del Comercio, por lo menos una
vez al ao, el comerciante elabora un inventario y un balance general que le permita
conocer de una manera clara y completa la situacin de su patrimonio.
Para generar este informe es necesario marcar cada una de las opciones que
presenta esta opcin, de acuerdo a la informacin que se quiera visualizar.
 NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES

RUTA: Contador Informes Generales Informes Oficiales Numerador de

Libros Oficiales

Por esta opcin se podr asignar la numeracin consecutiva a cada uno de los libros
oficiales que estn obligados a llevar. Las hojas estarn en blanco para la respectiva
numeracin. Se debe digitar la cantidad de hojas a numerar, el nmero inicial, de
acuerdo con las formalidades de los libros debe imprimirse en las hojas el nombre de
la empresa o el propietario de los libros, si utiliza formas continuas,
debe mencionarse de manera expresa el cdigo escogido para cada libro, que puede
ser de cinco caracteres.
 INFORMES FINANCIEROS

BALANCE DE COMPROBACION

RUTA: Contador Informes Generales Informes Financieros - Balance de

Prueba

Es un informe por pantalla o impreso del movimiento de todas las cuentas en un

rango de tiempo estipulado. Es un informe que ayuda a determinar el movimiento
correcto de las cuentas.
Para obtener este informe se debe digitar el mes desde el cual se quiere generar la
informacin y el mes hasta el cual se quiere obtener la informacin, el nivel de las
cuentas (Grupo, Cuenta, Auxiliar, Sub-auxiliar, etc) y el tipo de moneda en el que se
quiere generar el informe.

BALANCE GENERAL

RUTA: Contador Informes Generales Informes Financieros - Balance

General

El Balance General es uno de los Principales Estados Financieros Bsicos que un ente
econmico debe preparar, para reflejar los recursos y obligaciones de la empresa.
Este informe esta compuesto por las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio.
Para la generacin del Balance General se deben seguir los pasos que se describen a
continuacin:
1. Estndar: Al seleccionar esta opcin, el sistema genera un Balance General con
un formato Estndar, para lo cual, se deben diligenciar los siguientes campos:

Mes Fin: En este campo se debe digitar el mes de corte o el mes hasta el que se
desea generar el balance general. Una vez se ha digitado el mes correspondiente el
programa mostrar la siguiente pantalla:

Grup Cta. Subcta Auxil SubAux. : Esta opcin permite escoger el nivel al
que se quiere generar el balance y los niveles son grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar
o subauxiliar. Se puede seleccionar la opcin deseada dando un click o se puede
digitar la letra que aparece en mayscula para seleccionar el nivel.
Despus de escoger el nivel al que se quiere generar el balance, el programa
mostrar la siguiente pantalla:

Cuenta de Utilidad: En este campo se debe digitar la cuenta contable que

corresponde a la utilidad del ejercicio. Cuenta de Prdida: En este campo se debe
digitar la cuenta contable que corresponde a la prdida del ejercicio.
Imprime Cdigo de la Cuenta: Normalmente el cdigo de las cuentas contables no
se refleja en un balance general, pero esta la opcin para que se genere el balance
como se desee. Para generar el balance sin el cdigo de la cuenta no se debe marcar
esta opcin, en caso contrario se debe marcar y posteriormente el programa
generar el Balance General.
han asignado todos los datos el programa habilitar los iconos

con los que se puede generar el informe. El icono de la impresora genera el informe
directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por
pantalla, es decir, una presentacin preliminar y el icono de las barras permite
generar el informe a Excel.

2. Predeterminado: Si se escoge la opcin de predeterminado el programa

mostrar la siguiente pantalla:

Modifica: Al ingresar a esta opcin el programa permitir disear la estructura de

un balance general, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Una vez se ha
escogido esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
En esta opcin el programa permite definir las cuentas para cada uno de los
conceptos que estructuran el balance general.
Seleccin de Cuentas: (Rango Inicial Rango Final) En este campo se debe
digitar el cdigo del grupo desde y hasta el cual se quiere parametrizar el concepto
que se est visualizando en pantalla.

Cuentas o Rangos: En este campo se pueden visualizar los cdigos seleccionados

en el campo anterior. El sistema permite seleccionar hasta 5 rangos por cada uno de
los conceptos.

Ejecuta: Una vez se han definido las cuentas para el balance general
Predeterminado se puede ingresar por esta opcin y generar el balance que se
defini en Modifica.

ESTADO DE RESULTADOS

RUTA: Contador Informes Generales Informes Financieros - Estado de

Resultados

El Estado de Resultados es uno de los Principales Estados Financieros Bsicos que un

ente econmico debe preparar, para reflejar la utilidad o prdida de un periodo de
tiempo determinado. Su estructura esta dada por las cuentas de ingresos, costos y
gastos.
Para la generacin del estado de Resultado se deben seguir los procedimientos que
se describen a continuacin:

1. Estndar: Al seleccionar esta opcin, el sistema genera un Estado de Resultado

con un formato Estndar, para lo cual, se deben diligenciar los siguientes campos:

Nivel: Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Subauxiliar: Esta opcin

permite escoger el nivel al que se quiere generar el Estado de Resultados marcando
la opcin correspondiente.

Mes Desde: En este campo se debe digitar el mes de inicio o mes desde el cual se
Mes Hasta: En este campo se debe
digitar el mes de final o mes hasta el cual se desea generar el estado de resultados.

Incluye Cdigo de la Cuenta: Normalmente el cdigo de las cuentas contables no

se refleja en un el Estado de Resultado, pero en caso de requerirlo se debe marcar
esta opcin, de lo contrario se deja en blanco.

Incluye Saldo Inicial del Ao: Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, el

programa incluir dentro del informe, una columna en la que se ver reflejado el
saldo inicial del ao de cada una de las cuentas que conforman el Estado de
Resultados.
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitar estos iconos

para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el

informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe
por pantalla, es decir, una presentacin preliminar y el icono de las barras permite
generar el informe a Excel.
2. Predeterminado: Si se escoge la opcin de Predeterminado el programa
mostrar la siguiente pantalla:

Modifica: Al ingresar a esta opcin el programa permitir disear la estructura del

Estado de Resultados, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Una vez se ha
escogido esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

En esta opcin el programa permite definir las cuentas para cada uno de los
conceptos que estructuran el Estado de Resultados.
Ejecuta: Una vez se han definido las cuentas para el estado de resultados
Predeterminado se puede ingresar por la opcin Ejecuta y generar el informe que
se defini.

AUDITOR

De acuerdo a lo establecido en el artculo 381 del Estatuto Tributario los agentes

retenedores debern expedir anualmente un certificado de retenciones cuando se
trate de conceptos de retencin diferentes de los originados en la relacin laboral,
legal y reglamentaria.

CONTROL DE RETENCION

Es una buena herramienta para realizar la liquidacin de la retencin en la fuente,

ofrece los siguientes informes:

Bases y Certificados de Retencin

Base de Retencin por periodos
Impresin de Liquidacin de Retencin

CERTIFICADOS DE RETENCION RUTA: Auditor Control de Retencin

Certificados

Para poder obtener los certificados de retencin las cuentas contables en las que se
efectu la contabilizacin de las retenciones deben estar marcadas desde el
momento de su creacin como Retencin, en caso contrario el programa no
generar los certificados.
Para generar los certificados de retencin se deben seguir los pasos que se describen
a continuacin:
Al ingresar a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

Certificados: Al marcar esta opcin el programa generar los certificados

de retencin para los terceros que se seleccionen.
Bases: Al ingresar a esta opcin el programa generar un informe de las
bases, porcentajes y retenciones que se practicaron a los diferentes
terceros. Este informe sirve como anexo a las declaraciones de retencin.
Si se marca esta opcin de certificados el programa mostrara la siguiente pantalla:

Fecha de Emisin. En este campo se debe digitar la fecha en la que se van a

generar los certificados de retencin.
Ciudad Emisin del Certificado. En este campo se debe digitar la Ciudad en la
cual se esta generando el Certificado de Ret encin.

NIT Desde. En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quiere generar los
certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el programa tomar desde
el NIT cero.

Esta opcin permite generar los certificados de ICA, IVA y Gene rales que
corresponde a la retencin en la fuente.

GENERALES
NIT Hasta. En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quiere generar los
certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el programa tomar el
ltimo NIT creado.

Cuenta Desde. En este campo se debe digitar la cuenta de retencin desde la que
se quiere generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el
programa tomar desde la cuenta cero.

Cuenta Hasta. En este campo se debe digitar la cuenta hasta la que se quiere
generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el programa
tomar la ltima cruenta de retencin.

Desea el Certificado con Firma o sin Firma. Si marca la opcin Con Firma el
programa mostrar un campo en certificado para la firma.

Fecha Desde. En este campo se debe digitar el mes desde el que se quiere tener en
cuenta las retenciones practicadas. Presionando Enter el programa tomar desde el
mes uno (1).

Fecha Hasta. En este campo se debe digitar el mes hasta la que se quiere generar
los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el programa tomar el
mes doce (12).

Campos de fecha, pago de retencin y numero de documento de pago. Estos

campos se diligencian cuando la empresa hace el pago de retencin, y el ente
recaudador le suministra un nmero de documento.
Estos datos deben salir en el certificado, para que conste que la retencin
practicada, si fue cancelada.
CERTIFICADOS DE RETENCION DE ICA Si se marca la opcin de ICA el
programa mostrar la siguiente pantalla:
 Fecha de Emisin. En este campo se debe digitar la fecha en la que se
van a generar los certificados de retencin.

Ciudad Emisin del Certificado. En este campo se debe digitar la

Ciudad en la cual se esta generando el Certificado de Retencin.

NIT Inicial. En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quieren
generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el
programa tomar desde el NIT cero.

NIT Final. En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quieren
generar los certificados de retencin en la fuente. Presionando Enter el
programa tomar el ltimo NIT creado.

Tipo de Impresin Genrica. Si se marca esta opcin el programa

generar los certificados de retencin de ICA en e l formato que tiene
establecido SIIGO.

Tipo de Impresin Genrica. Si no se marca esta opcin el programa

generar los certificados de retencin de ICA en el formato Minerva.

Desea el Certificado con Firma o sin Firma. Si marca la opcin Con

Firma el programa mostrar un campo en certificado para la firma.

Rango de Meses Desde. En este campo se debe digitar el mes desde el

que se quiere tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando
Enter el programa tomar desde el mes uno (1).

Rango de Meses Hasta. En este campo se debe digitar el mes hasta la

que se quiere generar los certificados de retencin en la fuente.
Presionando Enter el programa tomar el mes doce (12).
Una vez se han definido estas opciones el programa mostrar la siguiente pantalla:

Cuentas ICA. En este campo se deben digitar las cuentas de retencin de ICA, para
que el programa las tenga en cuenta en el momento de generar los certificados.

Una vez se han definido estas opciones el programa mostrar la siguiente pantalla:

Cuentas. En este campo se deben digitar las cuentas que maneje de manera
provisional.

CERTIFICADOS DE RETENCION DE IVA Si se marca la opcin de IVA

el programa mostrar la siguiente pantalla:
Ciudad Emisin del Certificado. En este campo se debe digitar la Ciudad en la
cual se esta generando el Certificado de Retencin.
Una vez se han definido estas opciones el programa mostrar la siguiente pantalla:
Cuentas IVA. En este campo se deben digitar las cuentas del IVA Descontable por
compras y las cuentas de retencin de IVA para que el programa las tenga en cuenta
en el momento de generar los certificados.

Si se digitan Subcuentas o auxiliares en ceros se acumulan los valores de las cuentas

correspondientes al mismo nivel.

Recuerde. Para poder generar los certificados de retencin es necesario que

las cuentas de 2365 Retencin en la fuente, 2367 Retencin de IVA y
2368 Retencin de ICA estn marcadas desde su creacin como cuentas de
Retencin.

BASES DE RETENCION

RUTA: Auditor Control de Retencin Bases

Informe de Bases gravables. De acuerdo a un grupo de cuentas, terceros y

comprobantes, genera un informe con los siguientes campos:
Cuenta
Fecha
Nit -Nombre
Descripcin de Movimiento
Valor Base
% de clculo
Valor del clculo de Retencin.
 BASES DE RETENCION POR PERIODOS RUTA: Auditor Control de
Retencin Base de retencin por periodos

El sistema solicita el rango de meses para los cuales generara el informe.

 IMPRESIN LIQUIDACION DE RETENCION

RUTA: Auditor Control de Retencin Impresin Liquidacin de Retencin

Sistema solicita los datos bsicos para impresin del formulario de retencin en la
fuente.

INFORMES DEL GERENTE

En el modulo del gerente usted podr generar los diferente informes, de acuerdo al
movimiento que se ha digitado en los comprobantes, estos informes se desarrollan
desde los mas genrico hasta lo mas especifico y detallado.
 ANALISIS DE CUENTAS

RUTA: Gerente Anlisis de Cuentas

A nivel de pantalla podemos escoger el informe que deseamos a nivel de grupo,

cuenta, subcuenta, auxiliar y subauxiliar, esta escogencia la realizo con en icono

con la tecla enter captura el nivel, seleccione la cuenta de la cual quiere

verificar el movimiento que ha tenido en un rango de tiempo que usted puede
seleccionar el mes inicial y final. Muestra el movimiento a nivel general que ha tenido
la cuenta en cada mes de la sumatoria de debitos y crditos
Este informe tambin lo puede generar a nivel de grafica con el icono

y hacer

la diferentes presentaciones que tenga su hoja de calculo Excel.

SALDOS BANCARIOS
RUTA: Gerente Saldos Bancarios

Fecha de Corte: En este campo se debe digitar la fecha de corte con la cual sistema
la que se van a generar los saldos.
Saldo Telefnico: En este campo se debe digitar el saldo telefnico suministrado
por la entidad bancaria.

Recuerde: El sistema traer una a una las cuentas que se definieron en los
parmetros de gerente.
Sobre la cuenta al dar doble clic el sistema muestra detalladamente el movimiento
de la misma.

CARTERA

3.1. ACTUALIZA A 05 COLUMNAS

Ruta: Cartera Actualiza a 05 Columnas: Esta opcin le permite parametrizar

hasta 99 modelos de edades de cartera vencida y por vencer.

Digite el Nmero del modelo a Actualizar, en caso que ya este creado aparece el
nombre del modelo, de lo contrario aparece en pie de pantalla CREACION y
permite crearlo, con ENTER, graba los rangos de Edades de Cartera regresa al
men anterior.

Digite los Rangos de Das (Hasta 5) entre los cuales quiere ubicar las edades de los
clientes, de tal manera que las cifras (das) de la derecha corresponden a la funcin
menor y las de la izquierda a la funcin mayor que, observe que los extremos toman
siempre los rangos que complementan todos los rangos no incluidos en las edades
intermedias seleccionadas, es de anotar que stos rangos deben ser crecientes, es
decir, el siguiente debe ser el mayor que el anterior, para cuentas vencidas use el
signo menos (-).
Digite el Nmero de Modelo a utilizar y el nombre del modelo requerido. Paso
seguido aparece en pantalla el mensaje:

SI USTED CATALOGA UN RANGO MENOR QUE CERO, ESTA GENERANDO EL INFORME

CON SALDOS VENCIDOS, CASO CONTRARIO GENERARA SALDOS POR VENCER .

INFORME A 05 COLUMNAS

Ruta: Cartera Informe a 05 Columnas: Por esta opcin se genera el informe de

cartera de acuerdo al modelo diseado en donde se determinar la cartera que esta
vencida o por vencer en cada uno de los rangos.
Seleccione General o Detallada, luego preguntar el nmero del modelo a utilizar,
seleccione con clic si desea el informe a un corte anterior, de lo contrario con
ENTER. Con ENTER selecciona los rangos deseados y con TAB salta los rangos que
no desea incluir.
Digite las cuentas desde y hasta donde va a imprimir, as mismo el rango de Nits, se
debe seleccionar si se desea imprimir la cartera Morosa nicamente, Total si desea
el total de la cartera.
Seleccione los rangos de Sucursal y Centro de Costo, si desea el informe con
Subcentro y digite el rango de los Subcentros, de lo contrario presione ENTER.
El listado General muestra la informacin de todos los Clientes, de Cartera vencida,
Cartera por Vencer en los rangos establecidos.
El listado Detallado presenta la informacin de cada cliente con detalle de cada
Factura de venta o recibo, con Cartera Vencida, Cartera por Vencer tambin en los
rangos establecidos.
Permite generarlo por vista preliminar, impreso Excel.
Este informe muestra las edades de cartera segn los rangos establecidos, con la
siguiente informacin:
NIT del Cliente.
Nombre del Cliente.
Saldo en Cartera
Saldo en Mora
Primer rango y su valor correspondiente.
Segundo rango y su valor correspondiente.
Tercer rango y su valor correspondiente.
Cuarto rango y su valor correspondiente.
Quinto rango y su valor correspondiente.

A UN CORTE ANTERIOR DE LO CONTRARIO ENTER

Seleccione con clic, si desea genera un corte de Fecha y (MMDD), de lo contrario

ENTER, luego digite el NIT desde y hasta el cual desea el informe; con ENTER ubica
todos los clientes. Paso seguido digite el cdigo de la sucursal inicial y f inal, en caso
de desear generar el informe con sucursales.

CARTERA POR TERCEROS

En este informe se generan los saldos pendientes por pagar de los clientes por rango
de cuentas, ordenado por nit o por cuenta. Donde se puede ver el saldo total y los
valores o saldos de las facturas de los clientes.
 CARTERA POR CUENTA

Mediante esta opcin se puede generar listados detallados por cada una de las
cuentas especificas de los clientes que maneje la empresa, detallando uno a unos los
terceros con los saldos y los documentos pendientes
 PRESUPUESTO

El proceso de presupuesto nos permite hacer una comparacin entre los

movimientos contables reales, esto quiere decir que es sobre las operaciones

Comportamiento del negocio, controlando los objetivos preestablecidos a lograr por

la empresa en cada periodo determinado, a travs de una comparacin de los
movimientos proyectados versus los reales por cada uno de los meses.
la compaa.
Para realizar la formulacin de estas cuentas, una vez se ingresa a la opcin, se
deben diligenciar los siguientes campos:

Cuenta. En este campo se debe digitar la cuenta contable que se quiere

presupuestar. Con las teclas de funcin F2 y F3 o con el icono se puede realizar

la bsqueda de las cuentas creadas en SIIGO.

FORMULACION CONTABLE

RUTA: Presupuesto - Formulacin Contable

Esta opcin permite efectuar la formulacin presupuestal de las cuentas contables
del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos, por cada uno de los
Centros de Costo y Subcentro de costos que maneja.
CC-SCC. Este campo se habilitar si la cuenta contable que ser presupuestada est
marcada como S Centros de Costo. Para continuar, se debe digitar el cdigo del
centro de costo y el subcentro de costo, en caso de utilizarse.
Total Presupuesto. En este campo el programa solicita el valor total del
presupuesto anual asignado para la cuenta que se est presupuestando.
El presupuesto se puede hacer de dos formas:
Mes a Mes: Para asignar el presupuesto Mes a Mes se debe presionar la

ubicado en el campo Total Presupuesto y el programa ubicar el cursor en el

mes de Enero, para que se registre el valor del presupuesto en cada uno de los
meses. Esta opcin de presupuesto aplica cuando el valor del presupuesto es
diferente en todos los meses o cuando nicamente se tienen presupuestados algunos
meses del ao.

tecla de funcin F2 o dar clic en el icono

Ponderado (Total del Ao): Para ejecutar esta opcin se debe digitar el
valor total anual del presupuesto de la cuenta, presionar Enter y
posteriormente presionar la tecla de funcin F3 o dar clic en el icono para que el
programa divida la cifra en doce (12) y asigne un valor igual a cada uno de los
meses del ao.

RECUERDE: Si se desea hacer la modificacin del valor de alguna cuenta

presupuestada se debe ingresar por esta opcin, digitar la cuenta y el centro de
costo que se quiere corregir y realizar los mismos procedimientos para realizar el
cambio.

PROYECCIN DEL PRESUPUESTO

Incremento. Debido al alza generalizada de los precios y del costo de vida, la

inflacin, la correccin monetaria o por polticas de la empresa, cualquier
presupuesto est sujeto a modificaciones, lo que genera una nueva formulacin de
las cifras, por lo tanto los presupuestos deben ser incrementados segn las
necesidades, este se puede realizar segn sea el caso en forma porcentual por valor
con respecto a los meses actuales o el ao anterior.

Disminucin. En algunas ocasiones, la situacin de la economa o de algunas

empresas hace que se generen disminuciones en las cifras de los presupuestos
elaborados a comienzo de cada periodo fiscal, la disminucin se realiza segn sea el
caso en forma porcentual por valor con respecto a los meses actuales o el ao
anterior.

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO

GENERAL

RUTA: Presupuesto - Formulacin Contable Incremento del Presupuesto

General Centro de Costo. Este nos sirve para realizar la seleccin por
un centro de costo especfico o por todos los que tengan movimientos
sobre una determinada cuenta.
Porcentaje Valor. Son dos firmas diferentes como se puede realizar el
incremento de un presupuesto por cada uno de los meses.

Ao Anterior Rango de Meses. De acuerdo a la situacin del pas, nuestros

incrementos se pueden realizar tomando como base los presupuestos de ao anterior
o dentro del periodo fiscal realizarlo aun determinado rango de meses, solicita rango
base desde, hasta y rango a aplicar desde, hasta.

Con base en Presupuesto Ejecutado. Los incrementos se pueden tomar como

base a las cifras que se hayan presupuestado o a lo efectivamente ejecutado dentro
de las compaas.
Este tipo de proyeccin nos ayuda que la informacin que tenemos sea ms fcil de
seleccionar y aplicarles los ajustes del caso de acuerdo a los diferentes criterios que
pueda tener la compaa.

Por Porcentaje
El sistema permite asignar porcentaje a aplicar por cada uno de los meses del ao.
Seguido solicitara rango de cuentas y centros de costos a los cuales aplicara los
porcentajes asignados para cada mes.
8.2.2. Rango Meses

Seguido solicitara rango de cuentas y centros de costos a los cuales aplicara los
porcentajes asignados para cada mes.

8.2.2.1 POR CUENTA RUTA: Presupuesto - Formulacin Contable

Incremento del Presupuesto
Por Cuenta

De acuerdo a los criterios seleccionados por la cuenta vamos a ver como se realiza la
proyeccin por meses
Porcentaje Valor. Son dos firmas diferentes como se puede realizar el
incremento de un presupuesto por cada uno de los meses.
Ao Anterior Mes Anterior. De acuerdo a la situacin del pas, nuestros
incrementos se pueden realizar tomando como base los presupuestos de ao anterior
o dentro del periodo fiscal realizarlo aun determinado rango de meses, solicita rango
base desde, hasta y rango a aplicar desde, hasta.
Con base en Presupuesto Ejecutado. Los incrementos se pueden tomar como
base a las cifras que se hayan presupuestado o a lo efectivamente ejecutado dentro
de las compaas.
Se debe digitar la cuenta y centro de costos a Incrementar el presupuesto segn
porcentaje establecido, permite asignar porcentaje por mes.
Importante: Aplica de la misma forma para la opcin de Disminucin del
presupuesto.

EJECUCIN RUTA: Presupuesto Ejecucin

Mediante esta opcin se pueden obtener informes a nivel general como:
Ejecucin General. Es el informe que muestra la diferencia entre el movimiento y
lo formulado por cada una de las cuentas, adems muestra el porcentaje de
cumplimiento del presupuesto.
Informe Comparativo. Muestra comparativo del mes seleccionado frente al mismo
del ao inmediatamente anterior.

Presupuesto por Encima / Debajo. Muestra una relacin de todas aquellas

cuentas que estn por encima o por debajo de su formulacin presupuestal

CUENTAS POR PAGAR

ACTUALIZA A 05 COLUMNAS
Ruta: Cuentas por Pagar - Actualiza a 05 Columnas: Esta opcin le permite
parametrizar hasta 99 modelos de edades de proveedores vencida y por vencer.
Digite el Nmero del modelo a Actualizar, en caso que ya este creado a parece el
nombre del modelo, de lo contrario aparece en pie de pantalla CREACION y
permite crearlo, con ENTER, graba los rangos de Edades de Cartera regresa al
men anterior.

Digite los Rangos de Das (Hasta 5) entre los cuales quiere ubicar las edades de los
clientes, de tal manera que las cifras (das) de la derecha corresponden a la funcin
menor y las de la izquierda a la funcin mayor que, observe que los extremos toman
siempre los rangos que complementan todos los rangos no incluidos en las edades
intermedias seleccionadas, es de anotar que stos rangos deben ser crecientes, es
decir, el siguiente debe ser el mayor que el anterior, para cuentas vencidas use el
signo menos (-).

Digite el Nmero de Modelo a utilizar y el nombre del modelo requerido. Paso

seguido aparece en pantalla el mensaje:

SI USTED CATALOGA UN RANGO MENOR QUE CERO, ESTA GENERANDO EL INFORME

CON SALDOS VENCIDOS, CASO CONTRARIO GENERARA SALDOS POR VENCER.

INFORME A 05 COLUMNAS

Ruta: Cuentas por Pagar Informe a 05 Columnas: Por esta opcin se genera
el informe de proveedores de acuerdo al modelo diseado en donde se determinar
las edades de los proveedores vencidas o por vencer en cada uno de los rangos
Seleccione General o Detallada, luego preguntar el nmero del modelo a utilizar,
seleccione con clic si desea el informe a un corte anterior, de lo contrario con
ENTER. Con ENTER selecciona los rangos deseados y con TAB salta los rangos que
no desea incluir.
Digite las cuentas desde y hasta donde va a imprimir, as mismo el rango de Nits, se
debe seleccionar si se desea imprimir las edades de Proveedores nicamente Total o
morosa.

Seleccione los rangos de Sucursal y Centro de Costo, si desea el informe con

Subcentro y digite el rango de los Subcentros, de lo contrario presione ENTER.

El listado General muestra la informacin de todos los proveedores, de edades

vencidas, edades por Vencer en los rangos establecidos.
El listado Detallado presenta la informacin de cada Proveedor con detalle de cada
Factura de Compra o Egreso, Vencidos por Vencer tambin en los rangos
establecidos.

Permite generarlo por vista preliminar, impreso Excel.

Este informe muestra las edades de cartera segn los rangos establecidos, con la
siguiente informacin:

NIT del Proveedor o Costos y Gastos por pagar.

Nombre del Proveedor o Costos y Gastos por pagar.
Saldo en Edades de Proveedores
Saldo en Mora
Primer rango y su valor correspondiente.
Segundo rango y su valor correspondiente.
Tercer rango y su valor correspondiente.
Cuarto rango y su valor correspondiente.
Quinto rango y su valor correspondiente.

A UN CORTE ANTERIOR

Seleccione con clic, si desea genera un corte de Fecha y (MMDD), de lo contrario

ENTER, luego digite el NIT desde y hasta el cual desea el informe; con ENTER ubica
todos los Proveedor o Costos y Gastos por pagar. Paso seguido digite el cdigo de la
sucursal inicial y final, en caso de desear generar el informe con sucursales.

SALDOS POR TERCEROS

En este informe se generan los saldos pendientes por cancelar a los Proveedores o
Costos y Gastos por pagar, por rango de cuentas, ordenado por nit o por cuenta.
Donde se puede ver el saldo total y los valores o saldos de las facturas de los
clientes.
 SALDOS POR CUENTA
Mediante esta opcin se puede generar listados detallados por cada una de las
cuentas especficas de los Proveedores que tiene la empresa, detallando uno a unos
los terceros con los saldos y los documentos pendientes
 PROCESO DE RECUPERACION

RUTA: Parmetros Recuperaciones

El proceso de recuperacin tiene como objeto reorganizar la informacin, que debido

a circunstancias externas como cadas de luz, salidas bruscas del programa, accesos
simultneos al mismo archivo, etc., pueden en algn momento desvirtuar la
informacin ocasionando que los diferentes informes del programa (balances,
movimiento de cartera, etc.) no coincidan con el movimiento digitado.
El proceso de RECUPERACIN verifica si existen diferencias en el balance de
comprobacin, es decir, si este informe no presenta sumas iguales, repasando uno a
uno todos los movimientos digitados hasta ahora en el programa. Para ejecutar el
proceso de recuperacin se debe ingresar a la opcin Recuperaciones, ubicada en
el men de Parmetros. Al ingresar a la opcin el sistema genera el siguiente
mensaje:
Para ejecutar el proceso de recuperacin se deben seguir los procedimientos que se
describen a continuacin:

RECUERDE: Antes de realizar el proceso de Recuperacin se debe realizar

una copia total de la informacin.
Para ejecutar el proceso de recuperacin se requieren los archivos del ao
inmediatamente anterior. Si la empresa se creo en el ao en el que se va a
ejecutar el RECUPERA, no hay ningn inconveniente, ya que en la
instalacin el programa crea dichos archivos de forma automtica. Si no
existen estos archivos, se deben restaurar de la ltima copia.

Este es un mensaje de carcter informativo y al digitar Enter se pasa a la siguiente

pantalla:
Si se tienen los archivos del ao anterior se debe marcar esta pregunta para
continuar con el proceso, de lo contrario el programa suspender el proceso.
Posteriormente el programa muestra la siguiente pantalla:

En este campo se debe digitar el ao en el que se ejecutar el proceso de

recuperacin. El programa trae automticamente el ao con el que se ingres a
SIIGO. Despus de seleccionar el ao, se habilita las siguientes opciones:

Recupera Parcial: al seleccionar esta opcin el sistema verifica nicamente los

archivos que contengan informacin con diferencias, generando los listados
correspondientes.

Recupera Total: al seleccionar esta opcin el sistema verifica todos los archivos y
adems de generar los listados de inconsistencias, tambin realiza las correcciones
correspondientes.
Posteriormente el programa mostrar la siguiente pantalla:
El programa efecta una verificacin entre las caractersticas de cuentas contables
del ao en el que se est ejecutando el proceso de recuperacin y el ao
inmediatamente anterior.

Recupera Un Mes

En caso de presentarse alguna inconsistencia, el programa la reportar a travs

del archivo generado por pantalla o enviado a la impresora. Las inconsistencias
que se generen deben ser corregidas y se debe comenzar nuevamente con el
proceso de recuperacin. Si no se presenta ninguna inconsistencia el proceso de
recupera continua y muestra la siguiente pantalla

De acuerdo al tipo de recuperacin elegido, el programa empieza el proceso de

lectura de archivos y de informacin.
Si existen comprobantes con diferencias, el programa mostrara la siguiente pantalla:
Se recomienda continuar con el proceso una vez se corrijan las inconsistencias
presentadas en los comprobantes, ya que de continuar sin hacer estas correcciones,
el programa borra todos los doc umentos que encuentre descuadrados sin dar la
posibilidad de corregirlos.
Si el proceso de recuperacin no present ninguna inconsistencia, el programa
mostrar la siguiente pantalla:

Una vez se termine este proceso, se pueden revisar nuevamente los informes que
aparecan descuadrados, para validar que las inconsistencias se hayan corregido.

CIERRES ANUAL

Dentro de SIIGO existen los cierres de ao parciales y los cierres definitivos.

11.1 CIERRES PARCIALES RUTA: Cierre Anual

Esta opcin el programa permite pasar los saldos de un balance de prueba (cuentas
de balance y cuentas de resultados) al ao siguiente, con el fin de comenzar a
registrar informacin contable en el ao siguiente. Si este proceso de cierre no se
ejecuta el programa no permitir ingresar informacin en el ao siguiente.
Una vez se ha ingresado a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla
Ao de Cierre: En este campo se debe digitar el ao que se va a cerrar. Para
ejecutar el cierre parcial debe estar ubicado en el mes 12 da 31.
Posteriormente el programa mostrar la siguiente pantalla:

El programa efecta una verificacin de las cuentas contables del ao en el que se

realizar el cierre y el ao siguiente y en caso de que se presente una
Inconsistencia en las cuentas el programa generar un informe en el que se
relacionaran las inconsistencias.
Presionando Enter o dando click sobre el botn Continuar el programa
ejecutar un proceso en el que mostrar la siguiente pantalla:
Posteriormente el programa mostrar la siguiente pantalla, donde se deben
seleccionar los siguientes datos:

Posteriormente el programa ejecutar un proceso y finalizar de forma automtica.

Una vez ha terminado el proceso podr ingresar al ao siguiente y continuar con la s
operaciones normales de la empresa.
 Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre
de ao parcial esta opcin se debe omitir presionando Enter, en caso
contrario se efectuar el cierre definitivo, el cual se describir ms adelante.
Continua el Proceso de Cierre: Para continuar con el proceso de cierre se
debe marcar esta opcin, en caso contrario el programa abortar el proceso
de cierre. Si la opcin fue marcada el programa habilitar las siguientes
opciones:
Cuentas a Pasar: Todas o Solo las Utilizadas. Si se escoge la opcin de
solo las utilizadas el programa pasar de un ao a otro nicamente las
cuentas que fueron definidas por el usuario. Si se escoge la opcin de todas
las cuentas el programa pasar de un ao a otro las cuentas definidas por el
usuario y adicionalmente las cuentas que n han sido parametrizadas y
o
estn disponibles en el plan de cuentas que trae internamente SIIGO.

CIERRE DEFINITIVO RUTA: Cierre Anual

Esta opcin el programa efecta el cierre de las cuentas de resultados y las de

terceros que se seleccionen.
Una vez se ha ingresado a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
Quiere Cerrar Cuentas de Terceros Las cuentas que se deben cancelar a nivel de
terceros son las de impuestos, que se describen a continuacin:
135515 Retencin en la fuente (Anticipo) 135517 Impuesto a las Ventas Retenido
(Anticipo) 135518 Impuesto de Industria y Comercio Retenido (Anticipo) 2365
Retencin en la Fuente (Por Pagar) 2367 Impuesto a las Ventas (Por Pagar) 2368
Impuesto de Industria y Comercio (Por Pagar) 2408 Impuesto a las Ventas
Es de aclarar, que en este proceso las cuentas no quedan con saldo cero, sino que se
reclasifica el saldo que tiene cada uno de los terceros al NIT de la DIAN.
Si esta opcin fue marcada el programa mostrar la siguiente pantalla, donde se
debe digitar la informacin correspondiente a la cuenta que se est cerrando:
Quiere Cerrar Cuentas de Resultados: Para determinar el resultado del
ejercicio se debe marcar esta opcin, en caso contrario el programa
continuar con el proceso de cierre, pero no quedarn cerradas las cuentas de
resultados. Si esta opcin fue marcada el programa mostrar la siguiente
pantalla, donde se debe diligenciar la siguiente informacin
Maneja Centro de Costo en la Utilidad: Esta opcin se debe marcar siempre y
cuando las cuentas de resultados (Ingresos, Costos y Gastos) estn marcadas
como Si Centros de Costo, de lo contrario las cuentas no sern cerradas. Al marcar
el campo, se indica al sistema que asigne la utilidad para cada uno de los centros de
costo que maneja la empresa. Para conocer los resultados del ejercicio por centros
de costo se puede generar un estado de resultados por centro de costo, sin
necesidad de tener que marcar esta opcin.

Comprobante: En este campo se debe escoger un comprobante tipo L Otros,

donde se contabilizar el cierre de las cuentas de resultados, el cual debe estar
previamente creado.

Cuenta de Utilidad: En este campo se debe digitar la cuenta 590505 Ganancias y

Prdidas, para que el programa contabilice el resultado del ejercicio en esta cuenta.
Posteriormente se debe consultar el movimiento de esta cuenta por Reportes
Auxiliares Movimiento de Cuenta. Si la cuenta qued con saldo crdito indica
que la empresa obtuvo una utilidad, en caso contrario fue una prdida. De acuerdo al
resultado, en el mes 13 se debe ejecutar la reclasificacin a travs de un
comprobante de ajuste. Si la cuenta 590505 qued con saldo crdito el registro
contable ser el siguiente:
Si la cuenta 590505 qued con saldo dbito el registro contable ser el siguiente:

NIT de Cierre: En este campo se debe digitar el NIT de la empresa. Centro de

Costo: Este ampo es de carcter informativo y se debe digitar el centro de costo
principal.

Bodega Desde: En este campo se debe digitar la bodega desde la que se desea
efectuar el cierre de ao.
Una vez se han digitado estos datos, el programa ejecutar un proceso automtico
en el que se generarn los comprobantes de cierre.
Una vez se ha ejecutado este proceso el programa mostrar la siguiente pantalla,
para finalizar el proceso de cierre definitivo:

Continua el Proceso de Cierre: Para continuar con el proceso de cierre se debe

marcar esta opcin, en caso contrario el programa abortar el proceso de cierre. Si
esta opcin fue marcada el programa mostrar la siguiente opcin:

Pasa Todo el PUC o Solo las Utilizadas: Si se escoge la opcin de solo las
utilizadas el programa pasar de un ao a otro nicamente las cuentas que fueron
definidas por el usuario. Si se escoge la opcin de todas las cuentas el programa
pasar de un ao a otro las cuentas definidas por el usuario y adicionalmente las
cuentas que no han sido parametrizadas y estn disponibles en el plan de cuentas
que trae internamente SIIGO.

Al terminar de seleccionar las opciones, el programa ejecutar un proceso y

finalizar de forma automtica.
Una vez ha terminado el proceso podr ingresar al ao siguiente y continuar con las
operaciones normales de la empresa.
 CONSOLIDACIONES
RUTA: Contador - Opciones del Administrador

Consolidacin Es la opcin mediante la cual se pueden fusionar dos o ms

empresas en la No. 99 para anlisis de informacin.
Es necesario antes de realizar la consolidacin crear la carpeta o directorio
SIIWI99, ubicado en la raz de la unidad donde se encuentre instalado el SIIGO,
as:
C:\>MD SIIWI99
Cuando se ingresa a esta opcin, el sistema les muestra el siguiente mensaje:

Despus se ubica en el ao de proceso enter, se ubica en el nombre que va ha tener

la empresa o grupo empresarial enter, El programa procesa la informacin y
muestra las empresas que se tiene instaladas.
Posteriormente pregunta Con Movimiento (S/N) si se responde (SI) incorpora y
consolida en dicha empresa tanto los saldos como los comprobantes de las empresas
escogidas para la consolidacin, se debe tener en cuenta que para esto no deben
existir documentos con la misma numeracin en las empresas o no
tendr en cuenta esos comprobantes repetidos; si responde (NO) solo se incorpora
el saldo de las cuentas de las empresas que se estn consolidando que por lo
general es como se realiza la consolidacin. El mximo de empresas con
movimiento que permite consolidar son diez(10) y Noventa y Ocho 98 con
saldo.

12 CAPTURADOR DE DATOS

El contador de SIIGO es un programa ejecutable que le permite grabar los

comprobantes que se realicen en una empresa en la cual no se tiene SIIGO y que
posteriormente da la facilidad de exportar dicha informacin para ser incorporada en
el sistema SIIGO en la estructura requerida para tal fin. Esto permite a los
contadores evitar el manejo de documentos fsicos, agilidad en el procesamiento y
oportunidad en la informacin.

Plan de cuentas, Centro de costos, Nits, Cdigos documentos Movimiento =

Documentos El funcionamiento es muy simple, el contador despus de crear y
parametrizar los datos de la compaa suministra esta informacin bsica a travs de
archivos planos:

Plan de cuentas [TMAE]

Cdigos de centro de costos [TCOS]
Catalogo de Nits [TNIT]
Cdigo de documentos [TCOM]
Estos archivos [TMAE, TCOS, TNIT, TCOM] son copiados junto con el programa
contable.exe en la empresa donde se grabara los movimientos, para luego devolver
al contador un archivo plano, con lo cual el tendr toda la informacin al da.

GENERACION DE ARCHIVOS

RUTA: Contador Opciones del Administrador Generacin de Archivos

Planos
A travs de esta opcin se generan automticamente los archivos TMAE, TNIT,
TCOS y TCOM, que se parametrizaron en la empresa en la cual se esta trabajando.

Los archivos mencionados anteriormente se generan en la carpeta TEMP que se

encuentra en el directorio de trabajo SIIWIXX donde XX es el nmero de la
empresa de trabajo.

Estos archivos se deben copiar en un disquete junto con el CONTABLE.EXE que esta
en la unidad C:\Archivos de Programa\Informtica y Gestin S.A\Siigo WINDOWS.
NOTA: Si el Windows es en ingles la carpeta no se llamar Archivos de Programa
sino Program Files.

PROCESO DE INSTALACION

Ubquese en C: [o la unidad designada en el computador de la empresa donde se

digitarn los documentos]
Cree un directorio donde van a quedar los datos [Ejemplo digite]

MD CONTABLE <ENTER>
Ubquese en el directorio creado

CD CONTABLE <ENTER>
Estando dentro de este directorio cree dos subdirectorios mas

MD BACKUP <ENTER> MD DATOS <ENTER>

Estando en este directorio [CONTABLE] copie el archivo contable.exe

Copy A: contable.exe <ENTER>

Estando en este directorio [CONTABLE] copie los archivo planos generados desde
SIIGO [ver Pag. Xxx]

Copy A: T*.* <ENTER>

Para verificar que el proceso realizado es el correcto poder digitar el comando Dir y
nos debe aparecer la siguiente informacin:.

Tambin puede verificar por el Explorador de Windows.

Despus de tener toda la informacin mencionada anteriormente se ingresa por DOS
y ubicados en la carpeta contador se ejecuta el comando CONTABLE y mostrar la
siguiente pantalla:

Con la tecla ALT se activa el men y se deben incorporar la base de datos que se
copio del equipo central.

OPCIONES DEL MENU

Sistema: permite el manejo de una calculadora, un calendario y la opcin de salir

del sistema

Mantenimiento:

Movimiento Permite ingresar la informacin contable a travs de los

diferentes tipos de comprobantes (Facturas , Egresos, Compras recibos de Caja,
Notas contables)
Datos permite verificar la informacin que se encuentra en el sistema,
Cuentas, Terceros, C. De Costos, Comprobantes
Procesos, permite la importacin y exportacin de la informacin requerida tanto
para el manejo de este programa como para generar la interfase como la requiere
SIIGO
Informes, permite listar los comprobantes incorporados para realizar su
correspondiente verificacin.
Edicin. Esta opcin se habilita slo cuando se est incorporando movimiento al
sistema

INCORPORACION DE DATOS

En el men encontrar la opcin de procesos y all se debe seleccionar la opcin

importar, para cargar la informacin del PUC, los terceros, centros de costo y
documentos.

GRABAR MOVIMIENTO

Para el ingreso de la informacin se deben tener tres partes fundamentales

Datos del documento Opciones [comandos] Detalle del movimiento

DATOS DEL DOCUMENTO

Tipo: Permite seleccionar el tipo de documento que se va a realizar con F2 puede

visualizar los tipo de documento disponible, cuando este seleccionado el sistema
mostrara en la parte inferior la descripcin del mismo.

No. Permite digitar el numero consecutivo del comprobante a realizar [cada tipo de
comprobante tiene su propio consecutivo].

Fecha. Fecha con la que quedara registrado [contabilizado] el comprobante

Valores. El sistema mostrara el valor total debito y crdito cuando a medida que se
estn ingresando los movimientos contables, con lo cual usted podr saber cuando el
comprobante esta balanceado .

Cheque. Este campo solo estar habilitado cuando un tipo de comprobante de

Egreso [G] haya sido seleccionado, en el debe ir el numero del cheque que se giro.

OPCIONES

<Items> Esta opcin solo estar disponible cuando usted haya seleccionado los
datos del documento, con lo cual el sistema lo llevara al campo de detalles para
empezar a registrar los respectivos movimientos. <Registrar> Cuando en la lnea
se haya digitado la informacin necesario y el comprobante este plenamente
balanceado usted podr utilizar esta opcin para registrar [grabar el comprobante]
<Sig>: Permite visualizar los comprobantes e ir consecuentemente entre ellos
<Ant>: Permite regresar en forma descendente entre los comprobantes grabados
<Prim>: Permite ir al primer comprobante grabado <Ult>: Permite ir al ltimo
comprobante grabado <Enc>: Permite buscar un comprobante especfico <Nue>:
Permite inc orporar un comprobante nuevo <Mod>: Permite modificar un
comprobante incorporado <Eli>: Permite eliminar un comprobante incorporado
<Imp>: Permite imprimir un comprobante incorporado <Ok>: Acepta un
comprobante y sale del sistema

DETALLE DEL MOVIMIENTO

<Detalle>: Permite grabar y modificar cada uno de los tems del documento
<Grabar>: Graba el componente siempre y cuando se encuentre cuadrado Para
empezar a grabar digite

<Nue>: El cursor se posicionar en Tipo (Correspondiente a la letra del documento),

digite la letra o si no las conoce oprima F2 para la ayuda de comprobantes. Escoja el
tipo de documento deseado

Al grabar los tems el sistema solicitar la cuenta contable, el tercero, sucursal,

centro de costo, Subcentro de costo, dbito o crdito, valor y base de retencin.
Digite la cuenta contable, si la sabe, caso contrario oprima F2 para ver la lista de
ellas, avance con las flechas hacia arriba o hacia abajo para acceder en orden
numrico, si desea buscar la cuenta por la descripcin oprima en la parte superior las
opciones de edicin y encontrar o las teclas Ctrl F para la bsqueda
Despus de digitar la cuenta, si es el caso, (cuenta marcada como terceros), se
solicitar el tercero, si las conoce digtelas, caso contrario oprima F2 y de igual forma
utilice las funciones antes mencionadas para la bsqueda
Escriba la descripcin deseada, si es dbito (C) o crdito (C) y el valor de la
transaccin

Si la cuenta se encuentra marcada de retencin, el sistema con base en el valor

digitado calcular la base de la retencin
Repita estos pasos por cada tem deseado, cuando desee terminar la grabacin,
digite ESC, el sistema se posicionar en la opcin de grabar, digite ENTER, si desea
grabar, caso contrario seleccione cancelar

EXPORTACION DE DATOS

En el men encontrar la opcin de procesos y all se debe seleccionar la opcin

Exportar.
Solicita rango de fecha de los documentos que desee exportar y desde, hasta que
documento, seleccionar la opcin exportar, Drive C y seleccionar la opcin All Files
por ultimo ubquese en la opcin save.
Con este proceso se genera el archivo MOV.PRN en la Caperta CONTADOR este
archivo se debe llevar y copiarlo en la carpeta C:\Archivos de Programa\Informtica
y Gestin S.A\Siigo WINDOWS .
NOTA: Si el Windows es en ingles la carpeta no se llamar Archivos de Programa
sino Program Files.

IMPORTACION DE DATOS

Ruta: Contador Opciones Administrador Integra Comprobantes Externos:

Digitar el nombre del Archivo MOV.PRN, Este proceso de incorporacin de datos
genera un listado donde le indica si el documento fue incorporado si no, le muestra
las inconsistencias por las cuales el documento no fue incorporado.
 PROCEDIMIENTO PARA RECONSTRUIR ARCHIVOS REBUILD

Este procedimiento se realiza para reconstruir archivos, que por los problemas como
cadas de luz, cadas del sistema, problemas con el disco duro, problemas en la red,
problemas en tarjetas de red, etc.; sufren daos en su estructura y no pueden ser
trabajados con normalidad.
Los pasos para realizar este procedimiento son:
1. Hacer una copia de seguridad de la empresa donde se presenta el problema
(SIIWINN).
2. Crear una carpeta temporal para ejecutar desde all el procedimiento de Rebuild.
La carpeta se puede
Denominar REBUILD y puede estar ubicada en unidad de trabajo de SIIGO. Ejemplo
C F G etc.

C:\>MD REBUILD (enter)

3. Copiar en la carpeta los siguientes archivos de programa, necesarios para ejecutar
el proceso:
Rebuild.exe
Rebuild.obj
Rebuild.hlp

Recuerde que estos archivos los puede encontrar en: C:\Archivos de

Programa\Informtica y Gestin S.A\Siigo WINDOWS.
NOTA: Si el Windows es en ingles la carpeta no se llamar Archivos de Programa
sino Program Files.
Puede realizar este procedimiento, usando las opciones Copiar (Copy) y Pegar
(Paste) que se encuentran ubicados en el men Edicin del Explorador de Windows:

4. Copiar en la carpeta temporal los archivos de informacin a los cuales se les va a

ejecutar el proceso.

Recuerde que estos archivos se encuentran en la carpeta de trabajo de

SIIGO (SIIWINN) y se debe copiar tanto el archivo de datos como el archivo
de ndices, por ejemplo: Z092005 y Z092005.idx
5. Ubicados en la carpeta REBUILD, desde el DOS, ejecutar el comando:
C:\REBUILD>REBUILD [ARCHIVO],[ARCHIVO]NEW /d /e /v /i

Este proceso reorganiza las llaves y datos de los archivos, generndolos nuevamente
con el nombre NEW al final. Para el ejemplo, sera Z092005new y Z092005new.idx
6. Copiar los archivos generados en la carpeta de trabajo sin el trmino New e
ingresar al programa normalmente.
Recuerde que este procedimiento lo puede hacer usando las opciones Copiar (Copy)
y Pegar (Paste) que se encuentran ubicados en el men Edicin del Explorador de
Windows, o desde el DOS as:
C:\SIIWI01>COPY \REBUILD\Z092005new Z092005 C:\SIIWI01>COPY
\REBUILD\Z092005new.idx
Z092005.idx

RECUERDE
Para los procesos de rebuild y copias de seguridad se deben tener en cuenta
los dos archivos de informacin, es decir el que no tiene extensin y el de la
extensin IDX.