CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

PROVEEDOR FACTURA N.- FECHA TOTAL ANTICIPO NETO A PAGAR

ANA ZARATE 001-002-0023108 1/26/2016 112.00 112.00 Fulminantes CANCELADO Cheque 3816
ING. RAFAEL TENEZHAAY 002-001-000008428 12/16/2015 1193.68 1,193.68 Fulminantes CANCELADO Cheque 3817
ELEKTRON 001-001-000001829 1/20/2016 13675.20 7000.00 6,675.20 Geovanny Lopez
ELEKTRON 001-001-000001864 1/27/2016 2145.80 2,145.80 Chontamarca CANCELADO Cheque3714
ELEKTRON 001-001-000001940 2/10/2016 2120.83 2,120.83 Raul Lopez CANCELADO Cheque3714
ELEKTRON 001-001-000001507 10/26/2015 490.90 490.90 Azogues 1 y 2 CANCELADO Cheque3714
ELEKTRON 001-001-000001549 11/11/2015 167.44 167.44 Azogues 1 y 2 CANCELADO Cheque3714
TOTAL ELEKTRON 6,675.20
FRANCISCO COLLAGUAZO GUAMAN 001-001-0002087 2/4/2016 165.76 165.76 Raul Lopez CANCELADO Transferencia total
PATRICIO MIZHQUERO 002-001-0005186 2/3/2016 655.02 655.02 Tableros CANCELADO Cheque 3818
GALVAAUSTRO CIA. LTDA 001-001-0006481 2/2/2016 875.5 875.50 Raul Lopez CANCELADO Cheque 3819
SISTEL POR PAGAR HASTA LA FECHA 01/03/2016 60854.96 60,854.96 OBRAS
ALTATENSION S.A 27764.35 15000 12,764.35 CAJAS HIBRIDAS CANCELADO 5000 Transferencia cinco mil
MARRIOTT S.A ENE/FEB2016 6737.67 2000 4,737.67 OBRAS 2016
INPROEL S.A ENE/FEB2016 3442.56 8418.2 -4,975.64 POSTES 2016 FALTA FACTURA
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