Trabajo Dificil de Morales

PLAN CONTABLE GENERAL E
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68431
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7
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7032
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7113
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714
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7142
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722
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76132
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88
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9
0
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03
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072
0721
0722
0723
0724
08
089
09
PLAN CONTABLE GENERAL EMP
Activo diisponible y exigible
Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja
Fondos fijos
Efectivo en transito
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Cuentas corrientes para fines especificos
otros equivalentes de efectivo
Depositos en instituciones financieras
Dpositos de ahorro
Dpositos a plazo
Fondos sujetos a restriccion
Fondos sujetos a restriccion
Inversiones financieras
Inversiones mantenidas para negociaciones
Valores emitidos o garantizados por el Estado
costo
Valor razonable
Valores emitidos por el sistema financiero
costo
Valor razonable
Valores emitidos por empresa
Costo
Valor razonable
Otros titulos representativos de deuda
costo
Valor razonable
Participaciones de entidades
Costo
Valor razonable
Inversiones disponibles para la venta
Valores emitidos o garantizados por el estado
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
Valores emitidos por empresa
Costo
Valor razonable
Otros titulos representativos de deuda
Costo
Valor razonable
Activos financieros-Acuerdo de compra
Inversiones mantenidas para negociaciones-Acuerdo de compra
costo
Valor razonable
Inversiones disponibles para la venta-Acuerdo de compra
costo
Valor razonable
Cuentas por cobrar comerciales-terceros
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
No emitidas
Emitidas en cartera
En cobranza
En descuento
Anticipos de cliente
letras por cobrar
En cartera
En cobranza
En descuento
Cuentas por cobrar comerciales-relacionadas
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Emitidas en cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Anticipos recibidos
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
letras por cobrar
En cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes
Personal
Prstamos
Adelanto de remuneraciones
Entregas a rendir cuenta
Otras cuentas por cobrar al personal
Accionistas (o socios)
Suscripciones por pagar a socios o accionistas
Prstamos
Directores
Prstamos
Adelanto de dietas
Gerentes
Prstamos
Adelanto de remuneraciones
Diversas
Cuentas por cobrar diversas-Terceras
Prstamos
Con garantia
Sin garantia
Reclamacioes a terceros
Compaias aseguradoras
Transportadoras
Servicios pblicos
Tributos
Otras
Intereses, regalias y dividendos
Regalias
Dividendos
Depsitos otorgados en garantia
Prstamos de instituciones financieras
Prstamos de instituciones no financieras
Depsitos en garanta por alquileres
Otros depsitos en garanta
Venta de activo inmovilizado
Inversion moviliaria
Inversion inmoviliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Activos por instrumentos financieros
Instrumentos financieros primarios
Instrumentos financieros derivados
Cartera de negociacion
Instrumentos de cobertura
Otras cuentas por cobrar diversas
Entregas a rendir cuenta a terceros
Cuentas por cobrar diversas- relacionadas
Prstamos
Con garantia
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Sin garantia
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Intereses
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Regalias
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Otros
Depositos otorgados en garantia
Inversion moviliaria
Intangibles
Activos biolgicos
Servicios y otros contratados por anticipado
Costos financieros
Seguros
Alquileres
Primas pagadas por opciones
Mantenimiento de activos inmovilizados
Otros gastos contratados por anticipado
Estimacion de cuentas de cobranza dudosa
Cuentas por cobrar comerciales-terceros
letras por cobrar
letras por cobrar
Personal
Directores
Gerentes
Diversas
Prstamos
Reclamaciones a terceros
Depsitos otorgados en garantia
Cuentas por cobrar diversas-relacionadas
Prstamos
Depositos otorgados en garantia
Activo realizable
Mercaderias
Mercaderias manufacturadas
Costo
Valor razonable
Mercaderias de extraccion
Mercaderias agropecuarias y piscicolas
De origen animal
De origen vegetal
Mercaderias inmuebles
Otras mercaderias
Productos terminados
Productos manufacturados
Productos de extraccion terminados
Productos agropecuarios y piscicolas
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles
Existencias de servicios terminados
Otros productos terminados
Costos de financiacion-Productos terminados
Subproductos, deshechos y desperdicios
Subproductos
Deshechos y desperdicios
Productos en proceso
Productos en proceso de manufactura
Productos extraidos en proceso de transformacion
Productos agropecuarios y piscicolas en proceso
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Costos de financiacion-Productos en proceso
Materias primas
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extraccion
Materias primas para productos agropecuarios y piscicolas
Materias primas para productos inmuebles
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Materiales auxiliares
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energia
Otros suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Activos no corrientes mantenidas para la venta
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Valor razonable
Costo
Revaluacion
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluacion
Costo de financiacion
Terrenos
Valor razonable
Costo
Revaluacion
Edificaciones
Costo de adquisicion o construccion
Revaluacion
Maquinarias y equipos de explotacion
Revaluacion
Equipos de transporte
Costo
Revaluacion
Muebles y enseres
Costo
Revaluacion
Equipos diversos
Costo
Revaluacion
Herramientas y unidades de reemplazo
Costo
Revaluacion
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Costo
Revaluacion
Patentes y propiedad industrial
Costo
Revaluacion
Programas de computadora (sotware)
Costo
Revaluacion
Costo de explotacion y desarrollo
Costo
Revaluacion
Frmulas, diseos y prototipos
Costo
Revaluacion
Reservas de recursos extraibles
Costo
Revaluacion
Otros activos intangibles
Costo
Revaluacion
Activos biolgicos
Activos biolgicos en produccion
Valor razonable
Costo
Activos biolgicos en desarrollo
Valor razonable
Costo
Depreciacin acumulada-inversion inmobiliaria
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluacion
Depreciacin acumulada-inmueble, maquinaria y equipo
Edificaciones
Revaluacion
Revaluacion
Equipo de transporte
Cosro
Revaluacion
Muebles y enseres
Costo
Revaluacion
Equipos diversos
Costo
Revaluacion
Costo
Revaluacion
Amortizacion acumulada-intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Costo
Revaluacion
Costo
Revaluacion
Costo
Revaluacion
Costos de explotacion y desarrollo
Costo
Revaluacion
Costo
Revaluacion
Costo
Revaluacion
Depreciacin acumulada-Activos biolgicos
Costo
Costo
Desvalorizacion acumulada
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Concesiones, licencias y otros derechos
Activos biolgicos
Activos biologicos en produccion
Activos biologicos en desarrollo
Existencias por recibir
Mercaderias
Materias primas
Envases y embalajes
Desvalorizacion de existencias
Mercaderias
Otras mercaderias
Productos agropecuarios y piscicolas terminados
Productos inmuebles
Existencias de servicios terminados
Otros productos terminados
Costo de financiacion-Productos terminados
Subproductos
Costo de financiacion-Productos en proceso
Materias primas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Mercaderias
Materias primas
Envases y embalajes
Activo inmovilizado
Inversiones mobiliarias
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de deuda
Valores emitidos o garantizados por el estado
Valores emitidos por las empresas
Valores emitidos por otras entidades
Instrumentos financieros de derecho patrimonial
Certificado de suscripcion preferente
Acciones representativas de capital social-Comunes
Costo
Valor razonable
Participacion patrimonial
Acciones representativas de capital social-Preferentes
Costo
Valor razonable
Acciones de inversion
Costo
Valor razonable
Certificados de participacion de fondos de inversion
Costo
Valor razonable
Certificado de paticipacion de fondos mutuos
Costo
Valor razonable
Participaciones en asociaciones en participacion y consorcios
Costo
Valor razonable
Otros titulos representativos de patrimonio
Costo
Valor razonable
Inversiones mobiliarias-Acuerdos de compra
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento-Acuerdo de compra
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial-Acuerdo de compra
Terrenos
Urbanos
Valor razonable
Costo
Revaluacion
Edificaciones
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluacion
Costos de financiacion-Inversiones inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo de explotacion
Muebles y enseres
Equipos diversos
Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluacion
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Revaluacion
Costo de financiacion-Edificaciones
Almacenes
Revaluacion
Costo de financiacion-Almacenes
Edificaciones para produccion
Revaluacion
Costo de financiacion-Edificaciones para produccion
Instalaciones
Revaluacion
Costo de financiacion-Instalaciones
Revaluacion
Costo de financiacion-Maquinarias y equipos de explotacion
Unidades de transporte
Vehiculos motorizados
Costo
Revaluacion
Vehiculos no motorizados
Costo
Revaluacion
Muebles y enseres
Muebles
Costo
Revaluacion
Enseres
Costo
Revaluacion
Equipos diversos
Equipos para procesamiento de informacion (de computo)
Costo
Revaluacion
Equipo de comunicacin
Costo
Revaluacion
Equipo de seguridad
Costo
Revaluacion
Otros equipos
Costo
Revaluacion
Herramientas
Costo
Revaluacion
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluacion
Unidades por recibir
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Adaptacion de terrenos
Construcciones en curso
Maquinarias en montaje
Inversion inmoviliaria en curso
Costo de financiacion-Inversion inmoviliaria
Costo de financiacion-Inmuebles, maquinarias y equipo
Costo de financiacion-Maquinarias y equipos de explotacion
Otros activos en curso
Intangibles
Concesiones
Costo
Revaluacion
Licencias
Costo
Revaluacion
Otros derechos
Costo
Revaluacion
Patentes
Costo
Revaluacion
Marcas
Costo
Revaluacion
Aplicaciones informaticas
Costo
Revaluacion
Costo de explotacion
Costo
Revaluacion
Costo de desarrollo
Costo
Revaluacion
Frmulas
Costo
Revaluacion
Diseos y prototipos
Costo
Revaluacion
Minerales
Costo
Revaluacion
Ptroleo y gas
Costo
Revaluacion
Madera
Costo
Revaluacion
Otros recursos extraibles
Plusvalia mercantil
Plusvalia mercantil
Costo
Revaluacion
Activos biolgicos
De origen animal
Valor razonable
Costo
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
De origen animal
Valor razonable
Costo
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
Desvalorizacion de activo inmobilizado
desvalorizacion de inversiones inmobiliarias
Terrenos
Edificacione
Edificaciones-Costo de adquisicion o construccion
Edificaciones-Costo de financiacion
Desvalorizacion de inmueble, maquianaria y equipo
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacion-costo de adquisicion o construccion
Maquinaria y equipo de explotacion-costo de fianciacion
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorizacion de intangibles
Costo
Plusvalia mercantil
Desvalorizacion de activos biologicos
Costo
Costo
Desvalorizacion de inversiones mobiliarias
Inversiones financieras representativas de derecho patrimonial
Activo diferido
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido-Patrimonio
Impuesto a la renta diferido-resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas-Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas-resultados
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Intereses no devengados en medicion a valor descontado
Otros activos
Bienes de arte y cultura
Obras de arte
Biblioteca
Otros
Diversos
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
Otros
Depreciacion, amortizacion y agotamiento acumulados
Depreciacion acumulada
Edificaciones-revaluacion
inversiones inmobiliarias-edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo-Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo-maquinarias y equipos de explotacion
Inmuebles, maquinaria y equipo-Equipos de transporte
Inmuebles, maquinaria y equipo-Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo-costo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo-revaluacion
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Inmuebles, mauinaria y equipo-Costo de financiacion
Edificaciones
Activos biolgicos en produccion-Costo
Activos biologicos de origen animal
Activos biologicos de origen vegetal
Activos biolgicos en produccion-Costo de financiacion
Amortizacion acumulada
Intangibles-Costo
Intangibles-Revaluacion
Intangibles-Costo de financiacion
Agotamiento acumulado
Agotamiento de reservas de recursos extraibles
Pasivo
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV-Cuenta propia
IGV-Servicios
IGV-Regimenes de percepciones
IGV-Regimenes de retenciones
Impuesto selectivo al consumo
Derechos aduaneros
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Impuesto a la renta
Renta de tercera categoria
Renta de cuarta categoria
Renta de quinta categoria
Renta de no domiciliados
Otras retenciones
Otros impuestos y contraprestaciones
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Tasas por la prestacion de servicios publicos
Regalias
Impuesto a los dividendos
Impuesto temporal a los activos netos
Otros impuestos
Certificados tributarios
Instituciones publicas
ESSALUD
ONP
Contricucion al SENATI
Contricucion al SENCICO
Otras instituciones
Gobiernos regionales
Gobiernos locales
Impuestos
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las apuestas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuesto a los espectaculos publicos no deportivos
Contribuciones
Tasas
Licencias de apertura de establecimientos
Transporte publico
Estacionamiento de vehiculos
Servicios publicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
Administradoras de fondos de pensiones
Empresas prestadoras de salud
Cuenta propia
Cuenta de terceros
Otros costos administrativos e intereses
Remuneraciones y participaciones por pagar
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Compensacion por tiempos de servicios
Adelanto de compensacion por tiempos de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otras remuneraciones y participaciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales-terceros
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Honorarios por pagar
Cuentas por pagar comerciales-Relacionadas
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Anticipos otorgados
Anticipos otorgados
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Letras por pagar
Letras por pagar
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Cuentas por pagar a los accionistas (socios), directores y gerentes
Prestamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
Gerentes
Obligaciones financieras
Prestamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otros instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagares
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Costo de financiacion por pagar
Otras entidades
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagares
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Prestamos de compromisos de recompra
Cuentas por pagar diversas-terceros
Reclamaciones de terceros
Pasivos por instrumentos financieros
Instrumentos financieros primarios
Instrumentos financieros derivados
Cartera de negociacion
Instrumentos de cobertura
Pasivos por compras de activo inmovilizado
Intangibles
Activos biologicos
Depositos recibidos en garantia
Otras cuentas por pagar diversas
Subsidios gubernamentales
Donaciones condicionales
Cuentas por pagar diversas-Relacionadas
Prestamos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Costos de financiacion
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Regalias
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Pasivo por compra de activo inmovilizado
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Intangibles
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Activos biologicos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Otras cuentas por pagar diversas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Provisiones
Provision para litigos
Provision por desmantelamiento, retiro o rehabilitacion del inmobilizado
Provision para reestructuraciones
Proteccion para proteccion y remediacion del medio ambiente
Provision para gastos de responsabilidad social
Provision para garantias
Otras provisiones
Pasivo diferido
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido-Patrimonio
Impuesto a la renta diferido-resultados
Participaciones de los trabajadores diferidos
Participacion de los trabajadores diferidas-patrimonio
Participacion de los trabajadores diferidas-Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transaciones con terceros
Intereses no devengados en medicion a valor descontado
Ganancias en venta con arrendamiento financiero paralelo
Subcidios recibidos diferidos
Ingresos diferidos
Costos diferidos
Patrimonio neto
Capital
Capital social
Acciones
Participaciones
Acciones en tesoreria
Acciones de inversion en tesoreria
Capital adicional
Primas (descuentos) de acciones
Capitalizaciones en tramite
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reduccion de capital pendiente de pago formalizacion
Resultados no realizados
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
Instrumentos financieros-Cobertura de flujo de efectivo
Ganancia o perdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta
Ganancia
Perdida
Ganancia o perdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta-compra o venta conven
Ganancia
Perdida
Excedente de revaluacion
Excedente de revaluacion
Intangibles
Excedente de revaluacion-Acciones liberadas recibidas
Participacion en excedente de revaluacion-Inversiones en entidades relacionadas
Reservas
Reinversion
Legal
Contractuales
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
Resultados acumulados
Utilidades no distribuidas
Utilidades acumuladas
Ingresos de aos anteriores
Perdidas acumladas
Perdidas acumladas
Gastos de aos anteriores
Gastos por naturaleza
Compras
Mercaderias
Otras mercaderias
Materias primas
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Costos vinculados con las compras
Costos vinculados con las compras de mercaderias
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de mercaderias
Costos vinculados con las compras de materias primas
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de materias primas
Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de envases y embalajes
Variacion de existencias
Mercaderias
Otras mercaderias
Materias primas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Gastos de personal, directores y gerentes
Remuneracion
Sueldos y salarios
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratificaciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Indemnizacion al personal
Capacitacion
Atencion al personal
Gerentes
Seguridad, prevision social y otras contribuciones
Regimen de prestacion de salud
Regimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfemedades profesionales
Seguro de vida
Seguro particular de prestaciones de salud-EPS y otras particulares
Caja de beneficios de seguridad social del pescador
Contribuciones al sencico y el senati
Retribuciones al directorio
Beneficios sociales de los trabajadores
Compensacion por tiempos de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleos
Gastos de servicios prestados por terceros
Transporte, correos, y gastos de viaje
Transporte
De carga
De pasajeros
Correos
Alojamiento
Alimentacion
Otros gastos de viaje
Asesoria y consultoria
Administrativa
Legal y tributaria
Auditoria y contable
Mercadotecnia
Medioambiental
Investigacion y desarrollo
Produccion
Otros
Produccion encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Inversion inmobiliaria
Activo adquirido en arrendamiento financiero
Intangibles
Activos biologicos
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Servicios basicos
Energia electrica
Gas
Agua
Telefono
Internet
Radio
Cable
Publicidad, publicaciones, relaciones publicas
Publicidad
Publicaciones
Relaciones publicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio
Gastos por tributos
Gobierno central
Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto temporal a los activos netos
Impuesto a los juegos de casino y maquinas de tragamonedas
Regalias mineras
Cnones
Otros
Gobierno regional
Gobierno local
Impuesto predial
Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
Impuesto al patrimonio vehicular
Licencia de funcionamiento
Otros
Otros gastos por tributos
Contribucion al senati
Contribucion al sencico
Otros
Otros gastos de gestion
Seguros
Regalias
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Costo neto de enajenacion de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
Costo neto de enajenacion de activos inmovilizados
Activo adquirido en arrendamiento financiero
Intangibles
Activos biologicos
Suministros
Gestion medioambiental
Otros gastos de gestion
Donaciones
Sanciones administrativas
Perdida por medicion de activos no financieros al valor razonable
Activo realizable
Mercaderias
Intangibles
Activos biologicos
Activo inmovilizado
Activos biologicos
Gastos financieros
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Emision y colocacion de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
Documentos vendidos o descontados
Perdida por instrumentos derivados financieros derivados
Intereses por prestamos y otras obligaciones
Otras entidades
Documentos vendidos o descontados
Obligaciones comerciales
Obligaciones tributarias
Gastos en operaciones de factoraje (factoring)
Gastos por menor valor
Descuentos concedidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Perdida por medicion de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones para negociacion
lnversiones disponibles para la venta
Otros
Participacion en resultados de entidades
Participacion en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el metodo del valor patrimonial
Participaciones en negocios conjuntos
Otros gastos financieros
Primas por opciones
Gastos financieros en medicion al valor descontado
Valuacion y deterioro de activos y provisiones
Depreciacion
Depreciacion de inversiones inmobiliarias
Edificaciones-Costo
Edificaciones-revaluacion
Depreciacion de activos adquiridos en arrendamiento financiero-Inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Depreciacion de activos adquiridos en arrendamiento financiero-Inmuebles, maquinaria equipo
Edificaciones
Equipos diversos
Depreciacion de inmuebles, maquinaria y equipo-Costo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciacion de inmuebles, maquinaria y equipo-Revaluacion
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciacion de inmuebles, maquinaria y equipo-Costos de financiacion
Edificaciones
Depreciacion de activos biologicos en produccion-Costo
Depreciacion de activos biologicos en produccion-Costos de financiacion
Amortizacion de intangibles
Amortizacion de intangibles-Costo
Amortizacion de intangibles-Revaluacion
Agotamiento
Agotamiento de recursos naturales adquiridos
Valuacion de activos
Estimacion de cuentas de cobranza dudosa
Cuentas por cobrar comerciales-Terceros
Cuentas por cobrar diversas-relacionadas
Desvalorizacion de inversiones inmobiliarias
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Deterio del valor de los activos
Desvalorizacion de inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Desvalorizacion de inmueble, maquianaria y equipo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorizacion de intangibles
Plusvalia mercantil
Desvalorizacion de activos biologicos en produccion
Provisiones
Provision para litigos
Provision para litigos-costo
Provision para litigos-Actualizacion financiera
Provision por desmantelamiento, retiro o rehabilitacion del inmobilizado
Provision por desmantelamiento, retiro o rehabilitacion del inmobilizado-Costo
Provision por desmantelamiento, retiro o rehabilitacion del inmobilizado-actualizacion financiera
Provision para reestructuraciones
Provision para proteccion y remediacion del medio ambiente
Provision para proteccion y remediacion del medio ambiente-costo
Provision para proteccion y remediacion del medio ambiente-actualizacion financiera
Provision para garantias
Provision para garantias-Costo
Provision para garantias-Actualizacion financiera
Otras provisiones
Costo de venta
Mercaderias
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Otras mercaderias
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Productos de extraccion
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Productos inmuebles terminados
Terceros
Relacionadas
Existencia de servicios termiados
Terceros
Relacionadas
Costos de financiacion-Productos terminados
Terceros
Relacionadas
Costos de produccion no absorbido-productos terminados
Coosto de ineficiencia-productos terminados
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Servicios
Terceros
Relacionadas
Gastos por desvalorizacion de existencias
Mercaderia
Materias primas
Envases y embalajes
Ingresos
Ventas
Mercaderias
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Otras mercaderias
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Existencia de servicios terminados
Terceros
Relacionadas
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Prestacion de servicios
Terceros
Relacionadas
Devoluciones sobre ventas
Mercaderias-Terceros
Mercaderias-otras
Mercaderias-Relacionadas
Mercaderias-otras
Productos terminados-Terceros
Productos terminados-Relacionadas
Subproductos, deshechos y desperdicios-Terceros
Subproductos
Subproductos, deshechos y desperdicios-Relacionadas
Subproductos
Variacion de la produccion almacenada
Variacion de la productos terminados
Productos manufacturados terminados
Variacion de subproductos, deshechos y desperdicios-Terceros
Subproductos
Variacion de productos en proceso
Variacion de envases y embalajes
Envases
Embalajes
Variacion de existencias de servicios
Produccion de activo inmovilizado
Edificaciones
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotacion
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Activos biologicos
Activos biologicos en desarrollo de origen animal
Activos biologicos en desarrollo de origen vegetal
Costos de financiacion capitalizados
Costos de financiacion-Inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Costos de financiacion-inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotacion
Costos de financiacion-Intangibles
Costos de financiacion-Activos biologicos en desarrollo
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
Terceros
Relacionadas
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
Terceros
Relacionadas
Otros ingresos de gestion
Servicios en beneficio del personal
Comisiones y corretajes
Regalias
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Recuperacion de cuentas de valuacion
Recuperacion-Cuentas de cobranza dudosa
Recuperacion-desvalorizacion de existencias
Recuperacion-desvalorizacion de inversiones mobiliarias
Enajenacion de activos inmovilizados
Intangibles
Activo biologico
Recuperacion de deterioro de cuentas de activo inmovilizado
Recuperacion de deterioro de inversion inmobiliaria
Recuperacion de deterioro de inmuebles, maquinaria y equipo
Recuperacion de deterioro de intangibles
Recuperacion de deterioro de activo biologico
Subsidios gubernamentales
Reclamos al seguro
Donaciones
Ganancia por medicion de activos no financieros al valor razonable
Activo realizable
Mercaderias
Intangibles
Activo biologico
Activo inmovilizado
Activo biologico
Ingresos financieros
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depositos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Prestamos otorgados
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Dividendos
Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia de cambio
Ganancia por medicion de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones a ser mantenidas para negociacion
Inversiones mantenidas para la venta
Otras
Participacion en resultados de entidades relacionadas
Participacion en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el metodo del valor patrimonial
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medicion a valor descontado
Cargas cubiertas por provisiones
Cargas cubiertas por provisiones
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuenta de existencias
Saldos intermediarios de gestion y determinacion del resultado del ejercicio
Margen comercial
Margen comercial
Produccion del ejercicio
Produccion de bienes
Produccion de servicios
Produccion de activo inmovilizado
Valor agregado
Valor agregado
Excedente bruta (insuficiencia bruta) de explotacion
Excedente bruta (insuficiencia bruta) de explotacion
Resultados de explotacion
Resultados de explotacion
Resultados antes de participaciones e impuestos
Resultados antes de participaciones e impuestos
Participaciones de los trabajadores
Participaciones de los trabajadores-corriente
Participaciones de los trabajadores-diferida
Impuesto a la renta
Impuesto a la renta-corriente
Impuesto a la renta-diferido
Determinacion dl resultado del ejercicio
Utilidad
Perdida
Contabilidad analitica d explotacion: Costo de produccion y gastos por funcion
Cuentas de orden
Bienes y valores entregados
Bienes en prestamos, custodia y no capitatalizables
Bienes en prestamo
Bienes en custodia
Valores y bienes entregados en garantia
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
Inversion mobiliaria
Intangibles
Activos biologicos
Activo realizable entregados en consignacion
Derechos sobre instrumentos financieros
Primarios
Inversiones mantenidas para negociacion
Derivados
Contratos a futuro
Contratos a termino (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opcion
Otras cuentas de orden deudoras
contratos aprobados
Contratosen ejcucion
Contratos en tramite
Biene dados de baja
Suministros
Diversas
Deudoras por el contra
Bienes y valores recibidos
Bienes recibidos en prestamo y custodia
Bienes recibidos en prestamo
Bienes recibidos en y custodia
Valores y bienes recibidos en garantia
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
Inversion mobiliaria
Intangibles
Activos biologicos
Activos realizables reibidoos en consignacion
Compromisos sobre instrumentos financieros
Primarios
Inversiones mantenidas para negociacion
Derivados
Contratos a futuro
Contratos a termino (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opcion
Otras cuentas de orden acreedoras
Diversas
Acreedoras por el contrario
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: ENERO DEL 2016

RUC: 20499571145
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOSA EXIGIBLES S. A. C.
ORD FORM FIS O
P/ACRED. CRED,
COMP. DE PAGO O DOC. INFORMACIN D
CD. UNICO DE
FEC. VENC. Y/O
DSI O LIQ COB.

N C/P, DOC, N
COMP. PAGO O
FISC. IMPORT.
U OTROS DOC
FEC. EMISIN
NRO CORREL.
VIRT, N DUA,
EMIT, SUNAT
DEL REG. O
LA OPER.
DOC. DE IDENT.
SERIE O
PAGO
DOC.
COD. AO DE
TIPO (TAB
DEPEND EMIS. DE TIPO (TAB
10)
ADUAN. DUA O DSI 2)
(TAB 11)
001 1/15/2016 1 001 25980 6

002 1/21/2016 1 001 5640 6
003 1/22/2017 7 001 543 6
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
PERIODO: MARZO DEL 2010

RUC: 20499571145
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: SILLAS DEL ORIENTE S.R.L
ORD FORM FIS O
P/ACRED. CRED,

CD. UNICO DE
FEC. VENC. Y/O
DSI O LIQ COB.

N C/P, DOC, N
COMP. PAGO O
FISC. IMPORT.
U OTROS DOC
FEC. EMISIN
NRO CORREL.
VIRT, N DUA,
EMIT, SUNAT
DEL REG. O
LA OPER.
DOC. DE IDENT.
SERIE O
PAGO
DOC.
COD. AO DE
TIPO (TAB
10)
ADUAN. DUA O DSI 2)
(TAB 11)
001 2/28/2010 3/5/2010 14 310809 6

002 2/28/2010 3/5/2010 14 909002 6
003 2/28/2010 3/5/2010 14 713-098 6
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
PERIODO: ABRIL DEL 2010

RUC: 20499571145
ORD FORM FIS O
P/ACRED. CRED,
CD. UNICO DE
FEC. VENC. Y/O
DSI O LIQ COB.

N C/P, DOC, N
COMP. PAGO O
FISC. IMPORT.
U OTROS DOC
FEC. EMISIN
NRO CORREL.
VIRT, N DUA,
EMIT, SUNAT
DEL REG. O
LA OPER.
DOC. DE IDENT.
SERIE O
PAGO
DOC.
COD. AO DE
TIPO (TAB
10)
ADUAN. DUA O DSI 2)
(TAB 11)
001 4/8/2010 01 001 2510 6

002 4/17/2017 7 001 845 6
PERIODO: JULIO DEL 2010

RUC: 20499571145
ORD FORM FIS O
P/ACRED. CRED,

CD. UNICO DE
FEC. VENC. Y/O
DSI O LIQ COB.

N C/P, DOC, N
COMP. PAGO O
FISC. IMPORT.
U OTROS DOC
FEC. EMISIN
NRO CORREL.
VIRT, N DUA,
EMIT, SUNAT
DEL REG. O
LA OPER.
PAGO
DOC.
ORD FORM FIS O
P/ACRED. CRED,
CD. UNICO DE
FEC. VENC. Y/O
DSI O LIQ COB.

N C/P, DOC, N
COMP. PAGO O
FISC. IMPORT.
U OTROS DOC
FEC. EMISIN
NRO CORREL.
VIRT, N DUA,
EMIT, SUNAT
DEL REG. O
LA OPER.
DOC. DE IDENT.
SERIE O
PAGO
DOC.
COD. AO DE
TIPO (TAB
10)
ADUAN. DUA O DSI 2)
(TAB 11)
001 7/2/2010 01 001 3457 6
PERIODO: SETIEMBRE DEL 2010

RUC: 20499571145
ORD FORM FIS O
P/ACRED. CRED,

CD. UNICO DE
FEC. VENC. Y/O
DSI O LIQ COB.

N C/P, DOC, N
COMP. PAGO O
FISC. IMPORT.
U OTROS DOC
FEC. EMISIN
NRO CORREL.
VIRT, N DUA,
EMIT, SUNAT
DEL REG. O
LA OPER.
DOC. DE IDENT.
SERIE O
PAGO
DOC.
COD. AO DE
TIPO (TAB
10)
ADUAN. DUA O DSI 2)
(TAB 11)
001 9/22/2010 01 001 25987 6

PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2010

RUC: 20499571145
ORD FORM FIS O
P/ACRED. CRED,
CD. UNICO DE
FEC. VENC. Y/O
DSI O LIQ COB.

N C/P, DOC, N
COMP. PAGO O
FISC. IMPORT.
U OTROS DOC
FEC. EMISIN
NRO CORREL.
VIRT, N DUA,
EMIT, SUNAT
DEL REG. O
LA OPER.
DOC. DE IDENT.
SERIE O
PAGO
DOC.
COD. AO DE
TIPO (TAB
10)
ADUAN. DUA O DSI 2)
(TAB 11)
001 ### 01 001 9879 6
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2010

RUC: 20499571145
ORD FORM FIS O
P/ACRED. CRED,

CD. UNICO DE
FEC. VENC. Y/O
DSI O LIQ COB.

N C/P, DOC, N
COMP. PAGO O
FISC. IMPORT.
U OTROS DOC
FEC. EMISIN
NRO CORREL.
VIRT, N DUA,
EMIT, SUNAT
DEL REG. O
LA OPER.
DOC. DE IDENT.
SERIE O
PAGO
DOC.
COD. AO DE
TIPO (TAB
10)
ADUAN. DUA O DSI 2)
(TAB 11)
NRO CORREL
DEL REG. O
CD. UNICO D
LA OPER.
001
FEC. EMISI
COMP. PAGO
DOC.
###
FEC. VENC. Y/
PAGO
10)
TIPO (TAB
01
COD.
ADUAN.
SERIE O
DEPEND
(TAB 11)
001
AO DE
EMIS. DE
DUA O DSI
N C/P, DOC, N
ORD FORM FIS
VIRT, N DUA,
DSI O LIQ COB
U OTROS DO
EMIT, SUNAT
P/ACRED. CRE
7890
FISC. IMPORT
2)
TIPO (TAB
6
ADQ. GRAV. DEST. A
ADQ. GRAV. DEST. A OPER.
INFORMACIN DEL PROVEEDOR OPER. GRAV Y/O EXPORT.
GRAV Y/O EXPORT.
Y NO GRAVADAS
DOC. DE IDENT.
APELLIDOS Y NOMBRES, BASE BASE

IGV
NMERO DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE
SANTA CLARA ### S/. 2,160.00

INVERSIONES SANTA CLAUX ### ###
SANTA CLARA S/. -2,000.00 S/. -360.00
TOTALES S/. 70,000.00 S/. 12,600.00 S/. -
ADQ. GRAV. DEST. A

GRAV Y/O EXPORT.
Y NO GRAVADAS
DOC. DE IDENT.

IGV
20101020203 SEDAPAL S/. 800.00 S/. 144.00

20202030303 LUZ DEL OESTE S.A.A S/. 900.00 S/. 162.00
20102010201 TELEFONOS DEL PERU S.A.C S/. 1,200.00 S/. 216.00
TOTALES S/. 2,900.00 S/. 522.00 S/. -
ADQ. GRAV. DEST. A

GRAV Y/O EXPORT.
Y NO GRAVADAS
DOC. DE IDENT.

IGV
20103040506 IMPORTACIONES 2000 S.R.L ### S/. 3,600.00

20103040506 IMPORTACIONES 2000 S.R.L S/. -5,000.00 S/. -900.00
TOTALES S/. 15,000.00 S/. 2,700.00 S/. -
3800
ADQ. GRAV. DEST. A

GRAV Y/O EXPORT.
Y NO GRAVADAS
DOC. DE IDENT.

IGV
2040908097 COMPU PARTE S.A.C S/. 2,000.00 S/. 360.00
TOTALES S/. 2,000.00 S/. 360.00 S/. -
ADQ. GRAV. DEST. A

GRAV Y/O EXPORT.
Y NO GRAVADAS
DOC. DE IDENT.

IGV
20334455667 HELP AUTOS S.A.C S/. 1,008.47 S/. 181.53

TOTALES S/. 1,008.47 S/. 181.53 S/. -
ADQ. GRAV. DEST. A

GRAV Y/O EXPORT.
Y NO GRAVADAS
DOC. DE IDENT.

IGV
2013445568 IMPORTACIONES SIGLO XXI S.A.C ### S/. 4,680.00
TOTALES S/. 26,000.00 S/. 4,680.00 S/. -
ADQ. GRAV. DEST. A

GRAV Y/O EXPORT.
Y NO GRAVADAS
DOC. DE IDENT.

IGV
IGV
20304050607 LICORERIA SANTA ANA S.A.C S/. 600.00 S/. 108.00
TOTALES S/. 600.00 S/. 108.00 S/. -

ADQ. GRAV. DEST. A
ADQ. GRAV. DEST. A
OPER. GRAV Y/O EXPORT.
OTROS TRIB. Y
OPER. NO GRAV.
Y NO GRAVADAS
VALOR DE
CARG.
N C/P EMIT.
BASE ADQ. NO ISC IMPORT TOTAL POR SUJ. NO
IGV IGV GRAV. DOMIC.
IMPONIB
###
###
###
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 82,600.00
ADQ. GRAV. DEST. A

ADQ. GRAV. DEST. A
OTROS TRIB. Y
OPER. NO GRAV.
Y NO GRAVADAS
VALOR DE
CARG.
N C/P EMIT.
IMPONIB
S/. 944.00
S/. 1,062.00
S/. 1,416.00
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 3,422.00
ADQ. GRAV. DEST. A

ADQ. GRAV. DEST. A
OTROS TRIB. Y
OPER. NO GRAV.
Y NO GRAVADAS
VALOR DE
CARG.
N C/P EMIT.
IMPONIB
###
###
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 17,700.00
ADQ. GRAV. DEST. A

ADQ. GRAV. DEST. A
OTROS TRIB. Y
OPER. NO GRAV.
Y NO GRAVADAS
VALOR DE
CARG.
N C/P EMIT.
ADQ. NO ISC IMPORT TOTAL POR SUJ. NO
GRAV. DOMIC.
OTROS TRIB. Y
VALOR DE
CARG.
N C/P EMIT.
IMPONIB
S/. 2,360.00
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,360.00
ADQ. GRAV. DEST. A

ADQ. GRAV. DEST. A
OTROS TRIB. Y
OPER. NO GRAV.
Y NO GRAVADAS
VALOR DE
CARG.
N C/P EMIT.
IMPONIB
S/. 1,190.00
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 1,190.00
ADQ. GRAV. DEST. A

ADQ. GRAV. DEST. A
OTROS TRIB. Y
OPER. NO GRAV.
Y NO GRAVADAS
VALOR DE
CARG.
N C/P EMIT.
IMPONIB
###
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 30,680.00
ADQ. GRAV. DEST. A

ADQ. GRAV. DEST. A
OTROS TRIB. Y
OPER. NO GRAV.
Y NO GRAVADAS
VALOR DE
CARG.
N C/P EMIT.
IMPONIB
OTROS TRIB.
VALOR DE
CARG.
N C/P EMIT.
IMPONIB
S/. 708.00
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 708.00

CONST. DEP. DETRAC. REF. C/P O DOC ORIG. QUE SE MODIF.
FEC EMIS
TIPO
NRO
CAMBIO TIPO (TAB N C/P O

FEC SERIE
10) DOC
1/15/2017 1 001 25980

FEC EMIS
TIPO
NRO

FEC SERIE
10) DOC
FEC EMIS
TIPO
NRO

FEC SERIE
10) DOC
TIPO
CAMBIO
FEC EMIS
TIPO
NRO CAMBIO TIPO (TAB N C/P O
FEC SERIE
10) DOC

FEC EMIS
TIPO
NRO

FEC SERIE
10) DOC
FEC EMIS
TIPO
NRO

FEC SERIE
10) DOC

FEC EMIS
TIPO
NRO

FEC SERIE
10) DOC
FEC EMIS
TIPO
NRO
FEC SERIE
10) DOC
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: enero del 2010
RUC : 20499571145
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SILLAS DEL ORIENTE S. R. L
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE PAGO O DOCUMENTO INFORMACION DEL CLIENTE

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA DE
DEL N SERIE O N
REGISTRO COMPROBAN VENCIMIENT
TE DE PAGO O O PAGO TIPO (TABLA DE SERIE DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CODIGO LA MAQUINA NUMERO
O Y/O PAGO
UNICO E LA 10) REGISTRADO TIPO (TABLA2) NUMERO
OPERACION DOCUMENTO RA
001 17.01.2017 01 001 00001 6 20102030405
002 27.01.2017 01 001 00002 6 20102030405

PERIODO: febrero del 2010
RUC : 20499571145
NUMERO FECHA DE
CORRELATIVO EMISION DEL FECHA DE COMPROBANTE PAGO O DOCUMENTO INFORMACION DEL CLIENTE
DEL N SERIE O N
TE DE PAGO O O PAGO DE SERIE DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CODIGO TIPO (TABLA LA MAQUINA NUMERO
O Y/O PAGO
001 14.02.2010 03 001 0001/0003

PERIODO: marzo del 2010
RUC : 20499571145
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SILLAS DEL ORIENTE S. L. R

DEL N SERIE O N
O Y/O PAGO
sin operaciones

PERIODO: abril del 2010
RUC : 20499571145
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SILLAS DEL ORIENTE E. R. L

DEL N SERIE O N
COMPROBAN VENCIMIENT
REGISTRO TE DE PAGO O O PAGO DE SERIE DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
O Y/O PAGO
sin operaciones
PERIODO: mayo del 2010
RUC : 20499571145

DEL N SERIE O N
O Y/O PAGO
001 5/10/2010 01 001 0003 6 20405060708
002 5/30/2010 7 1

PERIODO: junio del 2010
RUC : 20499571145
NUMERO FECHA DE
DEL N SERIE O N
O Y/O PAGO
sin operaciones
PERIODO: julio del 2010
RUC : 20499571145

DEL N SERIE O N
O Y/O PAGO
UNICO E LA DOCUMENTO 10) REGISTRADO TIPO (TABLA2) NUMERO
OPERACION RA
sin operaciones

PERIODO: agosto del 2010
RUC : 20499571145
NUMERO FECHA DE
DEL N SERIE O N
O Y/O PAGO
OPERACION RA
sin operaciones
PERIODO: setiembre del 2010
RUC : 20499571145

DEL N SERIE O N
O Y/O PAGO
OPERACION RA
sin operaciones

PERIODO: octubre del 2010
RUC : 20499571145
NUMERO FECHA DE
DEL N SERIE O N
O Y/O PAGO
OPERACION RA
001 12.10.2010 01 001 00004 6 20908070605
PERIODO: noviembre del 2010
RUC : 20499571145
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SILLAS DE ORIENTE S. R. L.

DEL N SERIE O N
O Y/O PAGO
OPERACION RA
sin operacin
IMPORTE TOTAL DE LA
ORMACION DEL CLIENTE VALOR OPERACIN EXONERADA O
FACTURADO BASE IPONIBLE DE INAFECTA
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA LA OPERACIN ISC
DENOMINACION O RAZON EXPORTACIO GRAVADA EXONERADA INAFECTA
SOCIAL N
SAN LUIS S. A. C. S/. 30,000.00

SAN LUIS S. A. C. S/. 100,000.00
TOTALES S/. 130,000.00
IMPORTE TOTAL DE LA
SOCIAL N
VENTAS DEL DIA S/. 8,000.00
TOTALES S/. 8,000.00

IMPORTE TOTAL DE LA
SOCIAL N
TOTALES
IMPORTE TOTAL DE LA
SOCIAL N
TOTALES
IMPORTE TOTAL DE LA
SOCIAL N
UCV S. S. L. S/. 40,000.00
TOTALES S/. 40,000.00
IMPORTE TOTAL DE LA
SOCIAL N
TOTALES
IMPORTE TOTAL DE LA
SOCIAL N
TOTALES
IMPORTE TOTAL DE LA
SOCIAL N
TOTALES
IMPORTE TOTAL DE LA
SOCIAL N
TOTALES
IMPORTE TOTAL DE LA
SOCIAL N
INKAS CAR SRL S/. 40,000.00

TOTALES S/. 40,000.00
IMPORTE TOTAL DE LA
SOCIAL N
TOTALES
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS QUE IMPORTE TOTAL DEL REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO DE
IGV Y/O IRM NO FORMAN COMPROBANTE DE CAMBIO
PARTE DE LA PAGO FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE
BASE
IMPONIBLE
S/. 5,400.00 S/. 35,400.00
S/. 18,000.00 S/. 118,000.00
S/. 23,400.00 S/. 153,400.00
OTROS
TRIBUTOS Y
TIPO DE
BASE
IMPONIBLE
S/. 1,440.00 S/. 9,440.00
S/. 1,440.00 S/. 9,440.00

OTROS
TRIBUTOS Y
TIPO DE
BASE
IMPONIBLE
OTROS
TRIBUTOS Y
TIPO DE
BASE
IMPONIBLE
OTROS
TRIBUTOS Y
TIPO DE
BASE
IMPONIBLE
S/. 7,200.00 S/. 47,200.00
S/. -
S/. 7,200.00 S/. 47,200.00
OTROS
TRIBUTOS Y
TIPO DE
BASE
IMPONIBLE
OTROS
TRIBUTOS Y
TIPO DE
BASE
IMPONIBLE
OTROS
TRIBUTOS Y
TIPO DE
BASE
IMPONIBLE
OTROS
TRIBUTOS Y
TIPO DE
BASE
IMPONIBLE
OTROS
TRIBUTOS Y
TIPO DE
BASE
IMPONIBLE
S/. 7,200.00 S/. 47,200.00
S/. 7,200.00 S/. 47,200.00
OTROS
TRIBUTOS Y
TIPO DE
BASE
IMPONIBLE
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
NUMERO DE
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

NUMERO DE
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
NUMERO DE
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

NUMERO DE
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
NUMERO DE
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

NUMERO DE
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
NUMERO DE
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

NUMERO DE
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
NUMERO DE
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

NUMERO DE
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
NUMERO DE
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
PERODO: Jan-17
RUC: 20499571145
NRO
CORRELAT. CUENTA CONTABLE ASOCIADA
REG. O FECHA
DESC. DE LA OPER.
COD. OPER.
UNICO CD. DIV.
OPER.
001 saldo inicial
002 1/3/2010 depocito en cuenta corriente 10 104
003 1/5/2010 cobranza uentas or cobrar a terceros 12 121
131
004 1/5/2010 deocito en cuenta corriente 10 104
005 1/17/2010 cobranza San Luis sac 12 121
007 1/27/2010 cobranza San Luis sac 12 121
saldo final
SALDO ACTUAL/ANTERIOR
PERODO: Feb-17
RUC: 20499571145
CORRELAT.
REG. O FECHA CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DESC. DE LA OPER.
COD. OPER. CD. DIV.
UNICO
001 saldo inicial
002 14-02-10 ventas del dia 12 121
003 14-02-10 deocito en cuenta corriente 10 104
004
saldo final
PERODO: May-17
RUC: 20499571145
CORRELAT.
DESC. DE LA OPER.
COD. OPER. CD. DIV.
UNICO
saldo inicial
001 cobranza UCV SAC 12 121
002 DESC. DE LA OPER. 10 104
PERODO: Oct-17
RUC: 20499571145
CORRELAT.
DESC. DE LA OPER.
COD. OPER. CD. DIV.
UNICO
saldo inicial
001 10/12/2017 cobranza INKA CAR S.R.L 12 121
002 10/12/2017 DEOCITO EN CUENTE CORRIENTE 10
003
004
E LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
ORIENTE S.R.L
A CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
S/. 5,000.00
cuenta corriente S/. 5,000.00
factura por cobrar S/. 20,000.00

factura por cobrar ###
cuenta corriente ###
SUMAS ### ###

SALDO ACTUAL/ANTERIOR S/. -
TOTALES ### ###
ORIENTE S.R.L


SUMAS S/. 9,940.00 S/. 9,940.00
TOTALES S/. 9,940.00 S/. 9,940.00
ORIENTE S.R.L

factura or cobrar S/. 47,200.00

SUMAS S/. 47,200.00 S/. 47,200.00

TOTALES S/. 47,200.00 S/. 47,200.00
ORIENTE S.R.L

FACTURA OR COBRA S/. 47,600.00

CUENTA CORRIENTE S/. 47,600.00
SUMAS S/. 47,600.00 S/. 47,600.00
TOTALES S/. 47,600.00 S/. 47,600.00
FORMATO 1.2 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIM
PERODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
ENTIDAD FINANCIERA
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DEL REGISTRO O MEDIO DE
CODIGO UNICO DE OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
LA OPERACIN
1)
LCB12001 1/3/2010 DEPSITO DE CUENTA CORRIENTE

LCB12003 1/15/2010 PAGO PROVEEDORES
LCB12005 1/19/2010 PAGO TRIBUTOS DICIEMBRE 2009
LCB12009 1/30/2010 AMORTIZACIN PRSTAMO
LCB12009 1/31/2010 AMORTIZACIN PRSTAMO
LCB12010 PAGO SUELDOSENERODEL 2010
PERODO
RUC
ENTIDAD FINANCIERA
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
FECHA DE LA MEDIO DE
LA OPERACIN
1)
saldo inicial
LCB12001 1/14/2010 007 pago tributos enero 2010
LCB12005 2/14/2010 deposito cuenta corriente
LCB12006 2/20/2017 007 amortizacn de prstamo
LCB12007 2/20/2017 007 amortizacn de prstamo
LCB12008 1/19/2010 007 pago del personal
PERODO
RUC
ENTIDAD FINANCIERA
NMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DEL REGISTRO O MEDIO DE
LA OPERACIN
1)
Saldo inicial
LCB12001 3/5/2010 007 Pago Servicios Pblicos
LCB12002 3/14/2010 007 Pago Tributo Febrero 2010
LCB12006 3/20/2010 007 Amortizacin Prstamo
LCB12007 3/20/2010 007 Intereses Prstamo
LCB12008 3/31/2010 007 Pago de Sueldos Marzo 2010
LCB12008
LCB12009
LCB12009
LCB12010
PERODO
RUC
ENTIDAD FINANCIERA
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
LA OPERACIN
1)
Saldo Inicial
LCB12001 4/1/2010 007 Pago Horarios Contador
LCB12002 4/8/2010 007 Pago Proveedores
LCB12003 4/8/2010 007 Pago Tributos marzo 2010
LCB12005 4/15/2010 007 Amortizacion Prestamo
LCB12006 4/20/2010 007 Amortizacion Prestamo
LCB12007 4/20/2010 007 Pago Sueldos abril 2010
PERODO
RUC
ENTIDAD FINANCIERA
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
LA OPERACIN
1)
Saldo Inicial
LCB12001 5/10/2010 007 Depsito Cuenta Corriente
LCB12002 5/15/2010 007 Depsito de la CTs
LCB12003 5/18/2010 007 Pago tributos abril 2010
LCB12005 5/20/2010 007 Amortizacin de Prstamos
LCB12006 5/20/2010 007 Amortizacin de Prstamos
LCB12007 5/31/2010 007 Pago Seldos Mayo 2010
LCB12008
LCB12008
LCB12009
LCB12009
LCB12010
PERODO
RUC
ENTIDAD FINANCIERA
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
LA OPERACIN
1)
Saldo Inicial
LCB12001 6/18/2010 007 Pago Tributo mayo 2010
LCB12006 6/20/2010 007 Amortizacin de Prstamo
LCB12007 6/20/2010 007 Amortizacin de Prstamo
LCB12008 6/30/2010 007 Pago Sueldos Junio 2010
LCB12008
LCB12009
LCB12009
LCB12010
PERODO
RUC
ENTIDAD FINANCIERA
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
LA OPERACIN
1)
Saldo Inicial
LCB12001 7/2/2010 007 Adquisicion PC
LCB12002 7/15/2010 007 Pago Gratificaciones julio 2010
LCB12003 7/17/2010 007 Pago tributo 2010
LCB12004 7/17/2010 007 Pago tributo 2010
LCB12005 7/17/2010 007 Pago tributo 2010
LCB12007 7/31/2010 007 Pago de sueldos julio 2010
PERODO
RUC
ENTIDAD FINANCIERA
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
LA OPERACIN
1)
Saldo Inicial
LCB12001 8/20/2010 007 Pago de tributos julio 2010
LCB12005 8/20/2010 007 Amortizacin de prstamo
LCB12005 31/09/2010 007 Pago de sueldos agosto 2010
PERODO
RUC
ENTIDAD FINANCIERA
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
LA OPERACIN
1)
Saldo Inicial
LCB12001 9/15/2010 007 Pago tributos setiembre 2010
LCB12005 9/22/2010 007 Pago de proveedores
LCB12006 9/30/2010 007 Pago de sueldos setiembre 2010
PERODO
RUC
ENTIDAD FINANCIERA
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
LA OPERACIN
1)
SALDO INICIAL
LCB12001 10/12/2010 Depsito en cuenta corriente
LCB12002 10/15/2010 007 Pago de tributo de setiembre 2010
LCB12005 10/16/2010 007 Pago Minuta SUNAT
LCB12005 10/20/2010 007 Amortizacin prstamo
LCB12006 10/20/2010 007 Amortizacin prstamo
LCB12007 10/31/2010 007 Pago de sueldos Octubre 2010
LCB12009
LCB12010
PERODO
RUC
ENTIDAD FINANCIERA
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
LA OPERACIN
1)
SALDO INICIAL
LCB12002 11/15/2010 007 Pago de CTS Mayo 2010 a Octubre
LCB12003 11/18/2010 007 Pago de Tributo Octubre 2010
LCB12008 11/25/2010 007 Pago Honorarios contador
LCB12009 12/30/2010 007 Pago de sueldos Noviembre 2010
PERODO
RUC
ENTIDAD FINANCIERA
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
LA OPERACIN
1)
SALDO INICIAL
LCB12001 12/15/2010 007 Pago Gratificaciones Navidad 2010
LCB12004 12/20/2010 007 Pago Tributos Noviembre 2010
LCB12007 12/31/2010 007 Pago Sueldos diciembre 2010
AJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
: Enero del 2017

: 20499571145
:
: BANCO DE LA NACIN
: 120-258-96781235
ACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DOCUMENTO
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR
DENOMINACION O RAZON SOCIAL SUSTENTATORIO
O DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN
saldo incial 115000
101 caja 5,000.00
101 caja 20,000.00
Santa Clara.SRL 4212 Emitidas
101 caja 35,400.00
SUNAT/ Banco de la Nacin 4011 IGV Cuenta Propia
SUNAT/ Banco de la Nacin 4031 ESSALUD
SUNAT/ Banco de la Nacin 4032 ONP
Inversiones Santa Claux SRL 4212 Emitidas
101 caja 118,000.00
varios 4212 Emitidas
varios 4312 Emitidas
Banco de la Nacin 4511 Instituciones Financieras
Varios 4111 saldos y salarios por pagar
SUBTOTALES 293,400.00
SALDOS
TOTALES 293,400.00
: febrero del 2010

: 20499571145
:
: BANCO DE LA NACIN
: 120-258-96781235

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
O DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN
111,687.30
SUNAT/ Banco de la Nacin 40111 IGV cuenta propia
SUNAT/ Banco de la Nacin 407 AFP
101 Caja 9,440.00
varios 4111 Sueldos y Salarios por pagar
SALDOS
TOTALES 121,127.30
: marzo del 2010

: 20499571145
:
: BANCO DE LA NACIN
: 120-258-96781235

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
O DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN
103,677.30
Varios 4212 Emitidas
SUNAT / Banco de la Nacin 40111 IGV Cuenta Propia
SUNAT / Banco de la Nacin 4031 ESSALUD
SUNAT / Banco de la Nacin 4032 ONP
SUNAT / Banco de la Nacin 407 AFP
Varios 4111 Saldos y Salarios por pagar
SALDOS
TOTALES 103,677.30
: Abril 2010
: 20499571145
:
: BANCO DE LA NACIN
: 120-258-96781235
NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
O DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN
92,165.30
Manuel Snches Ayala 424 Honorarios por pagar
Importaciones 2000 SRL 4212 Emitidas
SUNAT /Banco de la Nacin 4031 ESSALUD
SUNAT /Banco de la Nacin 4032 ONP
SUNAT /Banco de la Nacin 407 AFP
Varios 4111 Sueldos y Salarios por pagar
SALDOS
TOTALES 92,165.30
: Mayo del 201o

: 20499571145
:
: BANCO DE LA NACIN
: 120-258-96781235

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
O DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN
60,415.30
101 Caja 47,200.00
Banco de la Nacin 4151 CTS
Varios 4111 Saldos y Salarios por pagar
SALDOS
TOTALES 107,615.30
: Junio del 2010

: 20499571145
:
: BANCO DE LA NACIN
: 120-258-96781235

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
O DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN
96,994.56
SUNAT /Banco de la Nacin 40111 IGV Cuenta Propia
Varios 4111 Sueldos y Salarios por pagar
SALDOS
TOTALES
: Julio del 2010

: 20499571145
:
: BANCO DE LA NACIN
: 120-258-96781235

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
O DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN
87,122.56
Compu Partes SAC 4212 Emitidas
Varios 4114 Gratificain por pagar
Varios 4111 Sueldos y salarios por pagar
SALDOS
TOTALES
: Agosto del 2010

: 20499571145
:
: BANCO DE LA NACIN
: 120-258-96781235

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
O DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN
72,662.56
SALDOS
TOTALES
: Setiembre del 2010

: 20499571145
:
: BANCO DE LA NACIN
: 120-258-96781235

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
O DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN
65,972.56
SUNAT / Banco de la Nacin 4031 ESSALUD
SUNAT / Banco de la Nacin 4032 ONP
SUNAT / Banco de la Nacin 407 AFP
Banco de la Nacn 4511 Instituciones Financieras
Banco de la Nacn 67311 Instituciones Financieras
Help.Autos SAC 4212 Emitidas
Varios 4111 Sueldos y salarios apagar
SALDOS
TOTALES
Octubre del 2010

: 20499571145
:
: BANCO DE LA NACIN
: 120-258-96781235

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
O DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN
58,132.56
1041 Cuentas corrientes operativas 47,200.00
SUNAT/ Baanco de la Nacin 4031 ESSSALUD
SUNAT/ Baanco de la Nacin 4032 ONP
SUNAT/ Baanco de la Nacin 407 AFP
SUNAT/ Baanco de la Nacin 6592 Sanciones administrativas
Varios 4111 Sueldos salarios por pagar
SALDOS
TOTALES
Noviembre del 2010

: 20499571145
:
: BANCO DE LA NACIN
: 120-258-96781235

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
O DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN
98,102.56
Importaciones Siglo xxI SAC 4212 Emitidas
Banco de la Nacin 4151 CTS
SUNAT/ Banco de la Nacin 4011 IGV Cuenta propia
SUNAT/ Banco de la Nacin 407 AFP
Manuel Sanchz Alaya 424 Honorarios por pagar
SALDOS
TOTALES
Dec-10
: 20499571145
:
: BANCO DE LA NACIN
: 120-258-96781235

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
O DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN
47,297.43
Varios 4114 Gratificaciones por pagar
Licoreria Santa Ana SAC 4212 Emitidas
Pago sueldo diciembre 4111 Sueldos y salarios por pagar
SALDOS
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
14,160.00
10,500.00
10,700.00
10,000.00
70,800.00
36,000.00
24,000.00
1,000.00
200.00
4,352.70
181,712.70
111,687.30
293,400.00
ACREEDOR
10,800.00
450.00
260.00
387.30
1,020.00
180.00
4,352.70
17,450.00
103,677.30
121,127.30
ACREEDOR
3,422.00
1,440.00
450.00
260
387.30
1,050.00
150.00
4,352.70
11,512.00
92,165.30
103,677.30
ACREEDOR
1,500.00
23,600.00
450.00
260.00
387.30
1,060.00
140.00
4,352.70
31,750.00
60,415.30
92,165.30
ACREEDOR
1,944.44
450.00
260.00
387.30
1,070.00
130.00
4,352.70
8,594.44
99,020.86
107,615.30
ACREEDOR
3,222.00
450.00
260.00
387.30
1,080.00
120.00
4,352.70
9,872.00
87,122.56
ACREEDOR
2,360.00
5,450.00
450.00
260.00
387.30
1,090.00
110.00
4,352.70
14,460.00
72,662.56
ACREEDOR
450.00
300.00
387.30
1,100.00
100.00
4,352.70
6,690.00
65,972.56
ACREEDOR
450.00
260.00
387.30
1,110.00
90.00
1,190.00
4,352.70
7,840.00
58,132.56
ACREEDOR
450.00
260.00
387.30
580.00
1,120.00
80.00
4,352.70
7,230.00
98,102.56
ACREEDOR
30,680.00
2,916.66
7,058.47
450.00
260.00
387.30
1,130.00
70.00
3,500.00
4,352.70
50,805.13
47,297.43
ACREEDOR
5,450.00
1,140.00
60.00
450.00
260.00
387.30
708.00
4,352.70
12,808.00
34,489.43
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORI
PERODO :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :
ESTABLECIMIENTO (1) :
CDIGO DE LA EXISTENCIA :
TIPO (TABLA 5) :
DESCRIPCIN :
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) :
MTODO DE VALUACIN :
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE ENTRADAS

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIN COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NMERO UNITARIO
(TABLA 10)
1/15/2017 24 ###
1/17/2017
1/21/2017 120 ###
1/22/2017 4 ###
1/27/2017
2/14/2017
4/8/2017 40 ###
4/17/2017 10 ###
5/10/2017
10/12/2017
11/20/2017 52 ###
TOTALES 144.00
MANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO
240 ###
S/. 12,000.00 264 ###
30 ### ### 234 ###
S/. 60,000.00 354 ###
S/. -2,000.00 350 ###
100 ### ### 250 ###
8 ### S/. 4,000.00 242 ###
S/. 20,000.00 282 ###
S/. -5,000.00 272 ###
40 ### ### 232 ###
40 ### ### 192 ###
S/. 26,000.00 244 ###
111,000.00 ###
109,000.00
ALORIZADO"
ALDO FINAL
COSTO TOTAL
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
S/. 96,000.00
###
122,000.00
PERODO: 2017
RUC: 20548786421
ORDEN
FECHA DE ASIGNACI
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIN
INGRESO N FAMILIAR
Perez Kruzat, kevin 12/1/2015 Gerente General NO

Avendao Lopez, Roberto 12/1/2015 Jefe de ventas SI
Ramos Tambracc, yudy 5/5/2016 secretaria NO
TOTALES S/.
CORPORACIN ABC S.A.
PLANILLA DE REMUNERACIONES
INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRAB
TOTAL
REMUNERA SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
SUELDO ASIGNACI APORTE
OTROS CIN BRUTA SNP / ONP
BSICO N FAMILIAR APF OBLIGATORI
O
3,000.00 - 3,000.00 PRIMA 300.00
1,000.00 85.00 1,085.00 141.05 PRIMA
915.00 915.00 118.95
-
-
85.00 - 5,000.00 260.00 300.00
387.30
S
ENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
A PRIVADO DE PENSIONES - AFP RETENCIN REMUNERA
COMISIN RETENCINJ TOTAL CIN NETA
PRIMA DE DE QUINTA SALUD SCTR
% SOBRE UDICIAL DESCUENTO
SEGURO CATEGORA
R.A.
46.50 40.80 - 387.30 2,612.70 270.00
141.05 943.95 97.65
118.95 796.05 82.35
- - - -
- -
46.50 40.80 - 647.30 4,352.70 450.00 -
NES DEL EMPLEADOR
TOTAL
APORTES
-
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO:2016
RUC: 20532467912
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN LOS EXIGIBLES SAC
SOCIAL:
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
NMERO
CORRELATIV
GLOSA O
O DEL
FECHA DE LA DESCRIPCIN CDIGO DEL NMERO
NMERO DEL
ASIENTO O LIBRO O DOCUMENTO
OPERACIN DE LA CORRELATIV CUENTA
CDIGO REGISTRO SUSTENTATO
OPERACIN O
NICO DE LA (TABLA 8) RIO
OPERACIN
01 12/31/2015 5 1 101
01 12/31/2015 104
01 12/31/2015 121
01 12/31/2015 131
01 12/31/2015 201
01 12/31/2015 POR EL 334
01 12/31/2015 ACTIVO, 391
PASIVO
01 12/31/2015 Y 4011
01 12/31/2015 PATRIMONI 4031
01 12/31/2015 O 4032
01 12/31/2015 421
01 12/31/2015 431
01 12/31/2015 451
01 12/31/2015 501
01 12/31/2015 POR LA 591
02 1/31/2016 CENTRALIZ 14 2 121
ACION
02 1/31/2016 DEL 4011
03 1/31/2016 REGISTRO 701
1/31/2016 DE VENTAS 691
COSTO DE VENTAS
03 1/31/2016 ACION 3 201
04 1/31/2016 DEL 4 6011
REGISTRO
04 1/31/2016 DE 4 4011
04 1/31/2016 COMPRAS 4 421
05 1/31/2016 4 201
POR EL ALMACENAMIENTO
05 1/31/2016 4 611
06 1/31/2016 4212
06 POR LA NOTA DE CREDITO
1/31/2016 4011
06 1/31/2016 6011
DESALMAC
07 1/31/2016 ENAMIENT 6111
07 1/31/2016 O DE 2011
MERCADER
08 1/31/2016 4 621
08 1/31/2016 4 6271
CENTRALIZ
ACION DE
PLANILLA
08 1/31/2016 CENTRALIZ 5 4031
ACION DE
08 1/31/2016 PLANILLA 5 4032
08 1/31/2016 6 4111
08 1/31/2016 6 407
09 1/31/2016 DESTINO 6 946
09 1/31/2016 DE 6 956
PLANILLA
1/31/2016 DE 7946
1/31/2016 SUELDOS 7 7956
10 1/31/2016 7 6323
HONORARIOS AL CONTADOR
10 1/31/2016 7 424
OS
11 1/31/2016 DEL 7 94323
11 1/31/2016 CONTADOR 8 79
12 1/31/2016 8 681
DEPRECIACION DE ENERO
11 1/31/2016 8 391
DE LA
13 1/31/2016 DEPRECIACI 8 94
1/31/2016 ON 8 79
14 1/31/2016 8 6291
CTS DE ENERO
14 1/31/2016 4151
15 1/31/2016 9 9462
DESTINO DE CTS
1/31/2016 79
EN
16 1/31/2016 EFECTIVO 101
15 1/31/2016 DEL MES 9 121
ACION DE
1/31/2016 INGRESOS 201
16 1/31/2016 LIBRO CAJA 9 104
1/31/2016 4011
17 1/31/2016 10 4031
1/31/2016 4032
CENTRALIZ
1/31/2016 ACION DE 411
18 1/31/2016 EGRESOS 11 421
DE LIBRO
1/31/2016 CAJA 431
1/31/2016 451
1/31/2016 673
19 1/31/2016 12 104
PERODO:2016
RUC: 20532467912
SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
GLOSA O
O DEL
FECHA DE LA DESCRIPCIN
ASIENTO O
OPERACIN DE LA
CDIGO
OPERACIN
NICO DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
GLOSA O
O DEL
NMERO DEL
OPERACIN O
OPERACIN
01 2/29/2016
01 2/29/2016 Centralizaci 121
on del
01 2/29/2016 registro de 4011
01 2/29/2016 ventas 701
01 2/29/2016 691
Costo de ventas
01 2/29/2016 20
01 2/29/2016 631
Consumo
01 2/29/2016 de los 636
01 2/29/2016 servicios 4011
publicos
01 2/29/2016 421
01 2/29/2016 Destino de 94
01 2/29/2016 los servicios 95
publicos
01 2/29/2016 79
01 2/29/2016 621
01 2/29/2016 POR LA 6271
CENTRALIZ
02 2/29/2016 ACION 4031
03 2/29/2016 De la 4032
planilla de
2/29/2016 sueldos 407
2/29/2016 411
04 2/29/2016 94
Destino de
04 2/29/2016 la planilla 95
04 2/29/2016 de sueldos 79
05 2/29/2016 632
05 2/29/2016 424
06 2/29/2016 Destino del 94
honario del
06 2/29/2016 contador 79
07 2/29/2016 681
Depreciacion de febrero
07 2/29/2016 393
07 2/29/2016 94
Destino de la depreciacion
08 2/29/2016 79
08 2/29/2016 cts de 6291
09 2/29/2016 febrero 4151
09 2/29/2016 Destino del 94
2/29/2016 CTS 79
2/29/2016 101
Cobranza en efectivo
2/29/2016 121
Centarlizaci
10 2/29/2016 on de 1041
10 2/29/2016 ingresos 101
libro caja
10 2/29/2016 4011
Centralizaci
on de
egresos
libro caja
11 2/29/2016 4031
11 2/29/2016 4032
Centralizaci
11 2/29/2016 on de 411
12 2/29/2016 egresos 4511
libro caja
12 2/29/2016 407
13 2/29/2016 673
2/29/2016 104
PERODO:2016
RUC: 20532467912
SOCIAL:
NMERO REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
CORRELATIV
GLOSA O
O DEL
NMERO DEL
OPERACIN O
OPERACIN
01 3/31/2016
01 3/31/2016 621
01 3/31/2016 6271
on de
01 3/31/2016 planilla 4032
01 3/31/2016 411
01 3/31/2016 407
01 3/31/2016 destino de 94
01 3/31/2016 los sueldos 79
01 3/31/2016 del 632
contador
01 3/31/2016 de 424
01 3/31/2016 94
por el destino de gasto de asesoria
01 3/31/2016 79
01 3/31/2016 681
POR LA DEPRESIACION
02 3/31/2016 391
02 3/31/2016 94
destino de la depresiacion
03 3/31/2016 79
3/31/2016 6291
CTS del mes
03 3/31/2016 4151
04 3/31/2016 94
por el destino del CTS
04 3/31/2016 79
04 3/31/2016 4011
05 3/31/2016 4031
Centralizaci
on de
egresos de
libro caja
06 3/31/2016 4032
on de
07 3/31/2016 egresos de 421
07 3/31/2016 libro caja 451
07 3/31/2016 407
08 3/31/2016 673
08 3/31/2016 104
PERODO:2016
RUC: 20532467912
SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
GLOSA O
O DEL
NMERO DEL
OPERACIN O
OPERACIN
01 4/30/2016
01 4/30/2016 centralizaci 601
on de
01 4/30/2016 registro de 4011
01 4/30/2016 compras 421
Destino de
01 4/30/2016 las 20
01 4/30/2016 compras 61
4/30/2016 4212
POR LA NOTA DE CREDITO
4/30/2016 4011
4/30/2016 POR 6011
DESALMAC
4/30/2016 ENAMIENT 6111
4/30/2016 O DE 2011
MERCADER
01 4/30/2016 IAS 621
01 4/30/2016 6271
on de
01 4/30/2016 planilla 4032
01 4/30/2016 411
01 4/30/2016 407
01 4/30/2016 94
Destino de la planilla
01 4/30/2016 79
Honorarios
02 4/30/2016 del 632
02 4/30/2016 contador 424
destinos de
03 4/30/2016 los 94
4/30/2016 honorarios 79
03 4/30/2016 681
04 4/30/2016
Depresiacion del mes 391
la
04 4/30/2016 depresiacio 94
04 4/30/2016 n 79
05 4/30/2016 6291
CTS del mes
05 4/30/2016 4151
06 4/30/2016 94
Destino del CTS
06 4/30/2016 79
07 4/30/2016 424
07 4/30/2016 4031
07 4/30/2016 4032
on de
08 4/30/2016 egreso 421
09 4/30/2016 libro caja 407
09 4/30/2016 451
4/30/2016 673
10 4/30/2016 104
PERODO:2016
RUC: 20532467912
SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
GLOSA O
O DEL
NMERO DEL
OPERACIN O
OPERACIN
01 5/31/2016
on del
01 5/31/2016 registro de 4011
01 5/31/2016 ventas 701
01 5/31/2016 691
costo de ventas
01 5/31/2016 201
01 5/31/2016 621
01 5/31/2016 6271
centralizaci
01 5/31/2016 on de 4031
01 5/31/2016 planilla 4032
de sueldos
01 5/31/2016 411
01 5/31/2016 407
01 5/31/2016 destino de 94
01 5/31/2016 planilla 79
contador
02 5/31/2016 de la 632
02 5/31/2016 empresa 469
honorarios
03 5/31/2016 del 94
5/31/2016 contador 79
n de
03 5/31/2016 unidades de 681
04 5/31/2016 tramsporte 391
04 5/31/2016 94
destino de la depresion
04 5/31/2016 79
05 5/31/2016 CTS de 6291
05 5/31/2016 mayo 4151
06 5/31/2016 94
Destino del CTS
06 5/31/2016 79
07 5/31/2016 101
07 5/31/2016 121
Centralizaci
07 5/31/2016 on ingresos 104
08 5/31/2016 libro caja 101
09 5/31/2016 4031
09 5/31/2016 4032
5/31/2016 411
Centralizaci
10 5/31/2016 on de 4151
10 5/31/2016 egresos de 451
libro caja
10 5/31/2016 407
10 5/31/2016 673
11 5/31/2016 104
PERODO:2016
RUC: 20532467912
SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
GLOSA O
O DEL
NMERO DEL
OPERACIN O
OPERACIN
01 6/30/2016
01 6/30/2016 621
01 6/30/2016 on de 4031
planilla de
01 6/30/2016 remuracion 4032
01 6/30/2016 es 411
Centralizaci
on de
planilla de
remuracion
es
01 6/30/2016 407
Destino de
01 6/30/2016 planilla de 94
01 6/30/2016 sueldos 79
Honorarios
01 6/30/2016 del 632
01 6/30/2016 contador 424
destino de
01 6/30/2016 los 94
01 6/30/2016 honorarios 79
01 6/30/2016 Depreciacio 681
02 6/30/2016 n de junio 393
Dstino de la
02 6/30/2016 depreciacio 94
03 6/30/2016 n 79
6/30/2016 CTS de 6291
03 6/30/2016 junio 4151
04 6/30/2016 94
Destino de la cts
04 6/30/2016 79
04 6/30/2016 4011
05 6/30/2016 4031
06 6/30/2016 4032
on de libro
07 6/30/2016 caja 451
07 6/30/2016 407
07 6/30/2016 673
08 6/30/2016 104
PERODO:2016
RUC: 20532467912
SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
GLOSA O
O DEL
NMERO DEL
OPERACIN O
OPERACIN
01 7/31/2016
01 7/31/2016 6214
Gratificacion julio
01 7/31/2016 4114
destino de
01 7/31/2016 la 94
01 7/31/2016 gratificacio 79
n
on de
registro
de compras
Centralizaci
on de
01 7/31/2016 registro 4011
01 7/31/2016 de compras 421
01 7/31/2016 621
on de
01 7/31/2016 planilla 4031
01 7/31/2016 de 4032
remuneraci
01 7/31/2016 ones 411
01 7/31/2016 407
02 7/31/2016 remuneraci 94
02 7/31/2016 ones 79
03 7/31/2016 632
Honorarios del contador
7/31/2016 424
03 7/31/2016 94
Destino de los honorarios
04 7/31/2016 79
04 7/31/2016 681
Depreciacion de junio
04 7/31/2016 391
la
05 7/31/2016 n 79
06 7/31/2016 6291
CTS de julio
06 7/31/2016 4151
07 7/31/2016 94
Destino del CTS
07 7/31/2016 79
08 7/31/2016 4031
08 7/31/2016 4032
09 7/31/2016 411
09 7/31/2016 421
7/31/2016 451
10 7/31/2016 407
10 7/31/2016 673
10 7/31/2016 104
PERODO:2016
RUC: 20532467912
SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
GLOSA O
O DEL
NMERO DEL
OPERACIN O
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
GLOSA O
O DEL
NMERO DEL
OPERACIN O
OPERACIN
01 8/31/2016
01 8/31/2016 621
01 8/31/2016 on de 4031
planilla de
01 8/31/2016 remuneraci 4032
01 8/31/2016 ones 4111
01 8/31/2016 407
planilla de
01 8/31/2016 remuneraci 94
01 8/31/2016 on 79
01 8/31/2016 Honorarios 632
del
01 8/31/2016 contador 424
Destino de
01 8/31/2016 honorarios 94
01 8/31/2016 del 79
contador
01 8/31/2016 681
Depreciacion de agosto
02 8/31/2016 Destino de 381
02 8/31/2016 la 94
n
8/31/2016 6291
CTS de agosto
03 8/31/2016 4151
04 8/31/2016 94
Destino del CTS
04 8/31/2016 79
05 8/31/2016 4031
05 8/31/2016 4032
06 8/31/2016 411
06 8/31/2016 451
07 8/31/2016 407
07 8/31/2016 673
07 8/31/2016 104
PERODO:2016
RUC: 20532467912
SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
GLOSA O
O DEL
NMERO DEL
OPERACIN O
OPERACIN
9/30/2016 Mantenimie 634
nto de la
9/30/2016 unidad de 4011
9/30/2016 transporte 421
9/30/2016 Destino del 94
mantenimie
9/30/2016 nto 79
9/30/2016 621
9/30/2016 Centralizaci 6271
9/30/2016 on de la 4031
planilla de
9/30/2016 remuneraci 4032
9/30/2016 ones 4111
9/30/2016 407
9/30/2016 Destino de 94
la planilla
9/30/2016 de sueldos 79
9/30/2016 Honorarios 632
del
9/30/2016 contador 424
9/30/2016 Destino del 94
9/30/2016 honorario 79
9/30/2016 Depreciacio 681
n de
9/30/2016 septiembre 391
Destino de
9/30/2016 la 94
9/30/2016 depreciacio 79
n
9/30/2016 6291
CTS de septiembre
9/30/2016 4151
9/30/2016 94
Destino de la CTS
9/30/2016 79
9/30/2016 4031
9/30/2016 4032
9/30/2016 411
9/30/2016 421
9/30/2016 451
9/30/2016 469
9/30/2016 673
9/30/2016 104
PERODO:2016
RUC: 20532467912
SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
GLOSA O
O DEL
FECHA DE LA DESCRIPCIN
ASIENTO O
OPERACIN DE LA
CDIGO
OPERACIN
NICO DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
GLOSA O
O DEL
NMERO DEL
OPERACIN O
OPERACIN
01 10/31/2016
on de
01 10/31/2016 registro de 4011
01 10/31/2016 ventas 701
01 10/31/2016 Costo de 691
01 10/31/2016 ventas 201
01 10/31/2016 621
01 10/31/2016 Centralizaci 6271
01 10/31/2016 on de 4031
01 10/31/2016 planilla de 4032
sueldos
01 10/31/2016 4111
01 10/31/2016 Destino de 407
planilla de
01 10/31/2016 remuneraci
Honorarios 94
01 10/31/2016 del
ones 79
contador
02 10/31/2016 de la 632
02 10/31/2016 Destino
empresa del 424
honorario
03 10/31/2016 del 94
10/31/2016 contador 79
03 10/31/2016 Depreciacio 681
n de
04 10/31/2016 octubre 391
Destino de
04 10/31/2016 la 94
04 10/31/2016 depreciacio 79
n
05 10/31/2016 6291
CTS de octubre
05 10/31/2016 4151
06 10/31/2016 94
Destino de la CTS
06 10/31/2016 79
07 10/31/2016 101
07 10/31/2016 121
on Ingresos
08 10/31/2016 Libro caja 101
09 10/31/2016 4031
09 10/31/2016 4032
10/31/2016 CENTRALIZ 411
10 10/31/2016 ACION DE 451
EGRESOS
10 10/31/2016 DE LIBRO 407
10 10/31/2016 CAJA 6592
10 10/31/2016 673
11 10/31/2016 104
PERODO:2016
RUC: 20532467912
SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
GLOSA O
O DEL
NMERO DEL
OPERACIN O
OPERACIN
01 11/30/2016
on de
01 11/30/2016 registro de 4011
01 11/30/2016 compras 421
01 11/30/2016 Destino de 20
01 11/30/2016 las compras 611
01 11/30/2016 621
01 11/30/2016 Centralizaci 6271
01 11/30/2016 on de la 4031
01 11/30/2016 planilla de 4032
sueldos
01 11/30/2016 411
01 11/30/2016 407
01 11/30/2016 Destino de 94
01 11/30/2016 la planilla 79
honorarios
02 11/30/2016 del 632
02 11/30/2016 contador 424
destino de
03 11/30/2016 los 94
11/30/2016 honorarios 79
Depreciacio
03 11/30/2016 n de 681
04 11/30/2016 noviembre 391
la
04 11/30/2016 depreciacio 94
04 11/30/2016 n 79
05 11/30/2016 CTS de 6291
05 11/30/2016 Noviembre 4151
06 11/30/2016 Destino de 94
06 11/30/2016 la cts 79
07 11/30/2016 4011
07 11/30/2016 4031
08 11/30/2016 4032
08 11/30/2016 411
Centralizaci
on de
egresos de
libro caja
Centralizaci
09 11/30/2016 on de 4151
09 11/30/2016 egresos de 421
libro caja
11/30/2016 407
10 11/30/2016 451
10 11/30/2016 673
10 11/30/2016 104
PERODO:2016
RUC: 20532467912
SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
GLOSA O
O DEL
NMERO DEL
OPERACIN O
OPERACIN
01 12/31/2016
Gratificacio
01 12/31/2016 n por 6214
01 fiestas
12/31/2016 Destino de 4114
navideas
la
01 12/31/2016 gratificacio 94
01 12/31/2016 n 79
on del
01 12/31/2016 registro de 4011
01 12/31/2016 compras 421
01 12/31/2016 25
Destino de las compras
01 12/31/2016 Destino de 6132
los
01 12/31/2016 suministros 94
02 12/31/2016 diversos 79
04 12/31/2016 621
04 12/31/2016 Centralizaci 6271
05 12/31/2016 on de 4031
planilla de
05 12/31/2016 sueldos 4032
06 12/31/2016 diciembre 4111
06 12/31/2016 469
de
07 12/31/2016 remuneraci 94
07 12/31/2016 ones 79
contador
07 12/31/2016 de la 632
08 12/31/2016 empresa 469
honorario
08 12/31/2016 del 94
del
09 12/31/2016 contador 79
Depresiacio
09 12/31/2016 n de 681
12/31/2016 diciembre 391
la
10 12/31/2016 depresiacio 94
10 12/31/2016 n 79
10 12/31/2016 CTS de 6291
10 12/31/2016 diciembre 4151
11 12/31/2016 94
11 12/31/2016
Destino de la CTS 79
12 12/31/2016 4031
12 12/31/2016 4032
13 12/31/2016 CENTRALIZ 411
12/31/2016 ACION DE 421
EGRESOS
12/31/2016 DE LIBRO Y 451
12/31/2016 CAJA 469
12/31/2016 673
12/31/2016 104
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN DEBE HABER
#REF! S/. 5,000.00

#REF! S/. 115,000.00
#REF! S/. 12,000.00
#REF! S/. 8,000.00
#REF! S/. 120,000.00
#REF! S/. 65,000.00
#REF! S/. 13,000.00
#REF! S/. 10,500.00
#REF! S/. 10,700.00
#REF! S/. 10,000.00
#REF! S/. 36,000.00
#REF! S/. 24,000.00
#REF! S/. 60,000.00
#REF! S/. 155,000.00
#REF! S/. 5,800.00
#REF! S/. 153,400.00
#REF! S/. 23,400.00
#REF! S/. 130,000.00
#REF! S/. 65,000.00
#REF! S/. 65,000.00
#REF! S/. 72,000.00
#REF! S/. 12,960.00
#REF! S/. 84,960.00
#REF! S/. 72,000.00
#REF! S/. 72,000.00
#REF! S/. 2,360.00
#REF! S/. 360.00
#REF! S/. 2,000.00
#REF! S/. 2,000.00
#REF! S/. 2,000.00
#REF! S/. 5,000.00
#REF! S/. 450.00
#REF! S/. 450.00
#REF! S/. 260.00
#REF! S/. 4,352.70
#REF! S/. 387.30
Gastos de administracion S/. 2,180.00
Gastos de ventas S/. 3,270.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 2,180.00
Auditoria y contable S/. 500.00
Honorarios por pagar S/. 500.00
Gastos de administracion S/. 500.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 500.00
Depreciacion S/. 1,083.33
Depreciacion acumulada S/. 1,083.33
Gastos de administracion S/. 1,083.33
Compensacion por tiempos de servicios S/. 486.11
Gastos de administracion S/. 486.11
#REF! S/. 486.11
#REF! S/. 178,400.00
#REF! S/. 178,400.00
#REF! S/. 178,400.00
#REF! S/. 178,400.00
#REF! S/. 10,500.00
#REF! S/. 10,700.00
#REF! S/. 10,000.00
#REF! S/. 4,352.70
#REF! S/. 120,960.00
#REF! S/. 24,000.00
#REF! S/. 1,000.00
#REF! S/. 200.00
#REF! S/. 181,712.70
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S/. 2,160,250.87 S/. 2,160,250.87
PERODO: 2016
RUC: 20532467912
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O
LOS EXIGIBLES SAC
RAZN SOCIAL:
REFERENCIA DE LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIN DE LA CDIGO DEL NMERO DEL
O CDIGO OPERACIN OPERACIN LIBRO O NMERO DOCUMENTO
NICO DE LA REGISTRO CORRELATIVO SUSTENTATORI
OPERACIN (TABLA 8) O
01 12/31/2015 5 1
01 12/31/2015
01 12/31/2015
01 12/31/2015
01 12/31/2015
01 12/31/2015
01 12/31/2015
POR EL ACTIVO, PASIVO
01 12/31/2015 Y PATRIMONIO
01 12/31/2015
01 12/31/2015
01 12/31/2015
01 12/31/2015
01 12/31/2015
01 12/31/2015
01 12/31/2015
02 1/31/2016 POR LA CENTRALIZACION 14 2
02 1/31/2016 DEL REGISTRO
DE VENTAS
03 1/31/2016
1/31/2016
COSTO DE VENTAS
03 1/31/2016 3
04 1/31/2016 4
POR LA CENTRALIZACION
04 1/31/2016 DEL REGISTRO 4
04 1/31/2016 DE COMPRAS 4
05 1/31/2016 4
POR EL ALMACENAMIENTO
05 1/31/2016 4
06 1/31/2016
06 1/31/2016 POR LA NOTA DE CREDITO
06 1/31/2016
07 1/31/2016 POR DESALMACENAMIENTO DE
07 1/31/2016 MERCADERIAS
08 1/31/2016 4
08 1/31/2016 4
CENTRALIZACION DE
PLANILLA
08 1/31/2016 CENTRALIZACION DE 5
08 1/31/2016 PLANILLA 5
08 1/31/2016 6
08 1/31/2016 6
09 1/31/2016 6
09 1/31/2016 DESTINO DE PLANILLA 6
1/31/2016 DE SUELDOS
1/31/2016 7
10 1/31/2016 7
10 1/31/2016 7
11 1/31/2016 DESTINO DE HONARIARIOS 7
11 1/31/2016 DEL CONTADOR 8
12 1/31/2016 8
DEPRECIACION DE ENERO
11 1/31/2016 8
13 1/31/2016 DESTINO DE LA 8
1/31/2016 DEPRECIACION 8
14 1/31/2016 8
CTS DE ENERO
14 1/31/2016
15 1/31/2016 9
DESTINO DE CTS
1/31/2016
16 1/31/2016 COBRANZA EN EFECTIVO
15 1/31/2016 DEL MES 9
1/31/2016 CENTRALIZACION DE INGRESOS
16 1/31/2016 LIBRO CAJA 9
1/31/2016
17 1/31/2016 10
1/31/2016
1/31/2016 CENTRALIZACION DE
18 1/31/2016 EGRESOS DE LIBRO 11
CAJA
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
19 1/31/2016 12
01 2/29/2016
Centralizacion del
01 2/29/2016 registro de ventas
01 2/29/2016
01 2/29/2016
Costo de ventas
01 2/29/2016
01 2/29/2016
01 2/29/2016 Consumo de los servicios
01 2/29/2016 publicos
01 2/29/2016
01 2/29/2016
Destino de los servicios
publicos
Destino de los servicios
01 2/29/2016 publicos
01 2/29/2016
01 2/29/2016
01 2/29/2016
02 2/29/2016 POR LA CENTRALIZACION
03 2/29/2016 De la planilla de sueldos
2/29/2016
2/29/2016
04 2/29/2016
04 2/29/2016
04 2/29/2016 Destino de la planilla de sueldos
05 2/29/2016
05 2/29/2016
06 2/29/2016
Destino del honario del contador
06 2/29/2016
07 2/29/2016
Depreciacion de febrero
07 2/29/2016
07 2/29/2016
08 2/29/2016
08 2/29/2016
cts de febrero
09 2/29/2016
09 2/29/2016
Destino del CTS
2/29/2016
2/29/2016
2/29/2016
10 2/29/2016 Centarlizacion de ingresos
10 2/29/2016 libro caja
10 2/29/2016
11 2/29/2016
11 2/29/2016
11 2/29/2016 Centralizacion de egresos libro
12 2/29/2016 caja
12 2/29/2016
13 2/29/2016
2/29/2016
01 3/31/2016
01 3/31/2016
01 3/31/2016
Centralizacion de planilla
01 3/31/2016
01 3/31/2016
01 3/31/2016
01 3/31/2016
destino de los sueldos
01 3/31/2016
01 3/31/2016 honorarios del contador de
01 3/31/2016 la empresa
01 3/31/2016
por el destino de gasto de asesoria
01 3/31/2016
01 3/31/2016
POR LA DEPRESIACION
02 3/31/2016
02 3/31/2016
destino de la depresiacion
03 3/31/2016
3/31/2016
CTS del mes
03 3/31/2016
04 3/31/2016
por el destino del CTS
04 3/31/2016
04 3/31/2016
05 3/31/2016
06 3/31/2016
06 3/31/2016
Centralizacion de egresos de
07 3/31/2016 libro caja
07 3/31/2016
07 3/31/2016
08 3/31/2016
08 3/31/2016
01 4/30/2016
centralizacion de
01 4/30/2016 registro de compras
01 4/30/2016
01 4/30/2016 Destino de las
01 4/30/2016 compras
4/30/2016
4/30/2016 POR LA NOTA DE CREDITO
4/30/2016
4/30/2016 POR DESALMACENAMIENTO DE
4/30/2016 MERCADERIAS
01 4/30/2016
01 4/30/2016
01 4/30/2016 Centralizacion de
01 4/30/2016 planilla
01 4/30/2016
01 4/30/2016
01 4/30/2016
Destino de la planilla
01 4/30/2016
02 4/30/2016 Honorarios del
02 4/30/2016 contador
03 4/30/2016 destinos de los
4/30/2016 honorarios
03 4/30/2016
04 4/30/2016 Depresiacion del mes
04 4/30/2016 Destino de la
04 4/30/2016 depresiacion
05 4/30/2016
CTS del mes
05 4/30/2016
06 4/30/2016
Destino del CTS
06 4/30/2016
07 4/30/2016
07 4/30/2016
07 4/30/2016
08 4/30/2016
Centralizacion de egreso
08 4/30/2016 libro caja
09 4/30/2016
09 4/30/2016
4/30/2016
10 4/30/2016
01 5/31/2016
Centralizacion del
01 5/31/2016 registro de ventas
01 5/31/2016
01 5/31/2016
costo de ventas
01 5/31/2016
01 5/31/2016
01 5/31/2016
01 5/31/2016 centralizacion de planilla
01 5/31/2016 de sueldos
01 5/31/2016
01 5/31/2016
01 5/31/2016
destino de planilla
01 5/31/2016
02 5/31/2016 honorarios del contador de la
02 5/31/2016 empresa
03 5/31/2016 Destino de los honorarios del
5/31/2016 contador
03 5/31/2016 Depreciacion de unidades de
04 5/31/2016 tramsporte
04 5/31/2016
destino de la depresion
04 5/31/2016
05 5/31/2016
CTS de mayo
05 5/31/2016
06 5/31/2016
Destino del CTS
06 5/31/2016
07 5/31/2016
07 5/31/2016
07 5/31/2016
08 5/31/2016 Centralizacion ingresos libro caja
09 5/31/2016
09 5/31/2016
5/31/2016
10 5/31/2016 Centralizacion de egresos de
10 5/31/2016 libro caja
10 5/31/2016
10 5/31/2016
11 5/31/2016
01 6/30/2016
01 6/30/2016
01 6/30/2016 Centralizacion de planilla de
01 6/30/2016 remuraciones
01 6/30/2016
01 6/30/2016
01 6/30/2016
01 6/30/2016 Destino de planilla de sueldos
01 6/30/2016
01 6/30/2016 Honorarios del contador
01 6/30/2016
01 6/30/2016 destino de los honorarios
01 6/30/2016
02 6/30/2016 Depreciacion de junio
02 6/30/2016
03 6/30/2016 Dstino de la depreciacion
6/30/2016
CTS de junio
03 6/30/2016
04 6/30/2016
Destino de la cts
04 6/30/2016
04 6/30/2016
05 6/30/2016
06 6/30/2016
06 6/30/2016
Centralizacion de libro caja
07 6/30/2016
07 6/30/2016
07 6/30/2016
08 6/30/2016
01 7/31/2016
Gratificacion julio
01 7/31/2016
01 7/31/2016
destino de la gratificacion
01 7/31/2016
01 7/31/2016
Centralizacion de registro
01 7/31/2016 de compras
01 7/31/2016
01 7/31/2016
01 7/31/2016
01 7/31/2016 Centralizacion de planilla
01 7/31/2016 de remuneraciones
01 7/31/2016
01 7/31/2016
02 7/31/2016 destino de la planilla de
02 7/31/2016 remuneraciones
03 7/31/2016
7/31/2016
03 7/31/2016
Destino de los honorarios
04 7/31/2016
04 7/31/2016
Depreciacion de junio
04 7/31/2016
05 7/31/2016
05 7/31/2016 Destino de la depreciacion
06 7/31/2016
CTS de julio
06 7/31/2016
07 7/31/2016
Destino del CTS
07 7/31/2016
08 7/31/2016
08 7/31/2016
09 7/31/2016
09 7/31/2016
7/31/2016
10 7/31/2016
10 7/31/2016
10 7/31/2016
01 8/31/2016
01 8/31/2016
01 8/31/2016
01 8/31/2016
01 8/31/2016 destino de planilla de
01 8/31/2016 remuneracion
01 8/31/2016
01 8/31/2016
01 8/31/2016 Destino de honorarios del
01 8/31/2016 contador
01 8/31/2016
Depreciacion de agosto
02 8/31/2016
02 8/31/2016
03 8/31/2016
8/31/2016
CTS de agosto
03 8/31/2016
04 8/31/2016
Destino del CTS
04 8/31/2016
05 8/31/2016
05 8/31/2016
06 8/31/2016
06 8/31/2016
07 8/31/2016
07 8/31/2016
07 8/31/2016
9/30/2016
Mantenimiento de la unidad de
9/30/2016 transporte
9/30/2016
9/30/2016
Destino del mantenimiento
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016 Centralizacion de la planilla de
9/30/2016 remuneraciones
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
Destino de la planilla de sueldos
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
Destino del honorario
9/30/2016
9/30/2016
Depreciacion de septiembre
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
CTS de septiembre
9/30/2016
9/30/2016
Destino de la CTS
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
01 10/31/2016
Centralizacion de registro de
01 10/31/2016 ventas
01 10/31/2016
01 10/31/2016
Costo de ventas
01 10/31/2016
01 10/31/2016
01 10/31/2016
01 10/31/2016 sueldos
01 10/31/2016
01 10/31/2016
01 10/31/2016 Destino de planilla de
02 10/31/2016 Honorarios del contador de la
02 10/31/2016 empresa
03 10/31/2016 Destino del honorario del
10/31/2016 contador
03 10/31/2016
Depreciacion de octubre
04 10/31/2016
04 10/31/2016
04 10/31/2016
05 10/31/2016
CTS de octubre
05 10/31/2016
06 10/31/2016
Destino de la CTS
06 10/31/2016
07 10/31/2016
07 10/31/2016
07 10/31/2016 Centralizacion Ingresos Libro
08 10/31/2016 caja
09 10/31/2016
09 10/31/2016
10/31/2016
10 10/31/2016 CENTRALIZACION DE EGRESOS
10 10/31/2016 DE LIBRO CAJA
10 10/31/2016
10 10/31/2016
11 10/31/2016
01 11/30/2016
compras
01 11/30/2016 compras
01 11/30/2016
01 11/30/2016
01 11/30/2016
01 11/30/2016
01 11/30/2016
01 11/30/2016 Centralizacion de la planilla de
01 11/30/2016 sueldos
01 11/30/2016
01 11/30/2016
01 11/30/2016
01 11/30/2016 Destino de la planilla
02 11/30/2016
02 11/30/2016 honorarios del contador
03 11/30/2016
11/30/2016 destino de los honorarios
03 11/30/2016
04 11/30/2016 Depreciacion de noviembre
04 11/30/2016
04 11/30/2016 Destino de la depreciacion
05 11/30/2016
05 11/30/2016 CTS de Noviembre
06 11/30/2016
06 11/30/2016 Destino de la cts
07 11/30/2016
07 11/30/2016
08 11/30/2016
08 11/30/2016
09 11/30/2016 Centralizacion de egresos de
09 11/30/2016 libro caja
11/30/2016
10 11/30/2016
10 11/30/2016
10 11/30/2016
01 12/31/2016 Gratificacion por fiestas
01 12/31/2016 navideas
01 12/31/2016
01 12/31/2016 Destino de la gratificacion
01 12/31/2016
Centralizacion del registro de
01 12/31/2016 compras
01 12/31/2016
01 12/31/2016
01 12/31/2016
01 12/31/2016 Destino de los suministros
02 12/31/2016 diversos
04 12/31/2016
04 12/31/2016
05 12/31/2016 sueldos diciembre
06 12/31/2016
06 12/31/2016
07 12/31/2016 destino de la planilla de
07 12/31/2016 Honorarios del contador de la
08 12/31/2016 empresa
08 12/31/2016 Destino del honorario del
09 12/31/2016 contador
09 12/31/2016
12/31/2016 Depresiacion de diciembre
10 12/31/2016
10 12/31/2016 Destino de la depresiacion
10 12/31/2016
CTS de diciembre
10 12/31/2016
11 12/31/2016
11 12/31/2016 Destino de la CTS
12 12/31/2016
12 12/31/2016
13 12/31/2016
12/31/2016 CENTRALIZACION DE EGRESOS
12/31/2016 DE LIBRO Y CAJA
12/31/2016
12/31/2016
12/31/2016
CUENTA DENOMINACIN DEBE
10.1 #REF! S/. 5,000.00

10.4 #REF! S/. 115,000.00
12.1 #REF! S/. 12,000.00
131 #REF! S/. 8,000.00
201 #REF! S/. 120,000.00
334 #REF! S/. 65,000.00
391 #REF!
4011 #REF!
4031 #REF!
4032 #REF!
421 #REF!
431 #REF!
451 #REF!
501 #REF!
591 #REF!
121 #REF! S/. 153,400.00
4011 #REF!
701 #REF!
691 #REF! S/. 65,000.00
201 #REF!
6011 #REF! S/. 72,000.00
4011 #REF! S/. 12,960.00
421 #REF!
201 #REF! S/. 72,000.00
611 #REF!
4212 #REF! S/. 2,360.00
4011 #REF!
6011 #REF!
6111 #REF! S/. 2,000.00
2011 #REF!
621 #REF! S/. 5,000.00
6271 #REF! S/. 450.00
4031 #REF!
4032 #REF!
411 #REF!
407 #REF!
946 Gastos de administracion S/. 2,180.00
956 Gastos de ventas S/. 3,270.00
7946 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
6323 Auditoria y contable S/. 500.00
424 Honorarios por pagar
94323 Gastos de administracion S/. 500.00
681 Depreciacion S/. 1,083.33
391 Depreciacion acumulada
94 Gastos de administracion S/. 1,083.33
6291 Compensacion por tiempos de servicios S/. 486.11
4151 Compensacion por tiempos de servicios
9462 Gastos de administracion S/. 486.11
79 #REF!
101 #REF! S/. 178,400.00
121 #REF!
201 #REF! S/. 178,400.00
104 #REF!
4011 #REF! S/. 10,500.00
4031 #REF! S/. 10,700.00
4032 #REF! S/. 10,000.00
411 #REF! S/. 4,352.70
421 #REF! S/. 120,960.00
431 #REF! S/. 24,000.00
451 #REF! S/. 1,000.00
673 #REF! S/. 200.00
104 #REF!
121 #REF! S/. 9,440.00
4011 #REF!
701 #REF!
691 #REF! S/. 4,000.00
201 #REF!
631 #REF! S/. 1,200.00
636 #REF! S/. 1,700.00
4011 #REF! S/. 522.00
421 #REF!
94 #REF! S/. 1,450.00
95 #REF! S/. 1,450.00
79 #REF!
621 #REF! S/. 5,000.00
6271 #REF! S/. 450.00
4031 #REF!
4032 #REF!
407 #REF!
411 #REF!
94 #REF! S/. 2,180.00
95 #REF! S/. 3,270.00
79 #REF!
632 #REF! S/. 500.00
424 #REF!
94 #REF! S/. 500.00
79 #REF!
681 #REF! S/. 1,083.33
393 #REF!
94 #REF! S/. 1,083.33
79 #REF!
6291 #REF! S/. 486.11
4151 #REF!
94 #REF! S/. 486.11
79 #REF!
101 #REF! S/. 9,940.00
121 #REF!
104 #REF! S/. 9,940.00
101 #REF!
4011 #REF! S/. 10,800.00
4031 #REF! S/. 450.00
4032 #REF! S/. 260.00
411 #REF! S/. 4,352.70
4511 #REF! S/. 1,020.00
407 #REF! S/. 387.30
673 #REF! S/. 180.00
104 #REF!
621 #REF! S/. 5,000.00
6271 #REF! S/. 450.00
4031 #REF!
4032 #REF!
411 #REF!
407 #REF!
94 #REF! S/. 5,450.00
79 #REF!
632 #REF! S/. 500.00
424 #REF!
94 #REF! S/. 500.00
79 #REF!
681 #REF! S/. 1,083.33
391 #REF!
94 #REF! S/. 1,083.33
79 #REF!
6291 #REF! S/. 486.11
4151 #REF!
94 #REF! S/. 486.11
79 #REF!
4011 #REF! S/. 1,440.00
4031 #REF! S/. 450.00
4032 #REF! S/. 260.00
411 #REF! S/. 4,352.70
421 #REF! S/. 3,422.00
451 #REF! S/. 1,050.00
407 #REF! S/. 387.30
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104
121
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95
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S/. 1,083.33
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S/. 486.11
S/. 12,808.00
S/. 1,835,250.87
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE C
EJERCICIO O PERODO: 2016 - DICIEMBRE
RUC: 20548796421
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZCORPORACIN ABC SA
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE
101 0.00 0.00 282,740.00

104 0.00 0.00 104,340.00
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621 0.00 0.00 60,000.00
631 0.00 0.00 1,200.00
632 0.00 0.00 5,500.00
634 0.00 0.00 1,000.00
636 0.00 0.00 1,700.00
673 0.00 0.00 1,370.00
681 0.00 0.00 13,249.98
691 0.00 0.00 109,000.00
701 0.00 0.00 0.00
946 0.00 0.00 2,180.00
956 0.00 0.00 3,270.00
2011 0.00 0.00 0.00
4011 0.00 10,500.00 64,790.47
4031 0.00 10,700.00 15,650.00
4032 0.00 10,000.00 12,860.00
4111 0.00 0.00 0.00
4114 0.00 0.00 0.00
4151 0.00 0.00 4,861.10
4212 0.00 0.00 4,720.00
4511 0.00 0.00 1,020.00
6011 0.00 0.00 72,000.00
6111 0.00 0.00 4,000.00
6132 0.00 0.00 0.00
6214 0.00 0.00 10,900.00
6271 0.00 0.00 5,400.00
6291 0.00 0.00 5,833.32
6323 0.00 0.00 500.00
6592 0.00 0.00 580.00
7946 0.00 0.00 0.00
7956 0.00 0.00 0.00
9462 0.00 0.00 486.11
94323 0.00 0.00 500.00
79 0.00 0.00 0.00
94 0.00 0.00 94,727.19
95 0.00 0.00 4,720.00
TOTALES 193,000.00 325,000.00 1,833,663.57

RESULTADO DEL EJER
885,996
947,667
BALANCE DE COMPROBACIN"
MOVIMIENTOS SUMAS TOTALES SALDOS FINALES
HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
104,340.00 282,740.00 104,340.00 178,400.00

526,266.27 104,340.00 526,266.27 421,926.27
282,740.00 257,240.00 282,740.00 25,500.00
0.00 8,000.00 0.00 8,000.00
109,000.00 416,400.00 109,000.00 307,400.00
0.00 600.00 0.00 600.00
0.00 65,000.00 0.00 65,000.00
0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
1,125.00 0.00 1,125.00 1,125.00
9,958.32 0.00 22,958.32 22,958.32
2,166.66 0.00 2,166.66 2,166.66
4,260.30 3,485.70 4,260.30 774.60
52,232.40 63,132.40 52,232.40 10,900.00
208,270.00 186,410.00 244,270.00 57,860.00
5,000.00 1,500.00 5,000.00 3,500.00
0.00 24,000.00 24,000.00 0.00
0.00 10,810.00 60,000.00 49,190.00
1,387.30 387.30 1,387.30 1,000.00
0.00 0.00 155,000.00 155,000.00
0.00 0.00 5,800.00 5,800.00
0.00 98,000.00 0.00 98,000.00
0.00 600.00 0.00 600.00
118,000.00 0.00 118,000.00 118,000.00
0.00 60,000.00 0.00 60,000.00
0.00 1,200.00 0.00 1,200.00
0.00 5,500.00 0.00 5,500.00
0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
0.00 1,700.00 0.00 1,700.00
0.00 1,370.00 0.00 1,370.00
0.00 13,249.98 0.00 13,249.98
0.00 109,000.00 0.00 109,000.00
218,000.00 0.00 218,000.00
0.00 2,180.00 0.00 2,180.00
0.00 3,270.00 0.00 3,270.00
4,000.00 0.00 4,000.00
39,960.00 64,790.47 50,460.00 14,330.47
5,400.00 15,650.00 16,100.00 450.00
3,120.00 12,860.00 13,120.00 260.00
0.00 0.00 0.00 0.00
10,900.00 0.00 10,900.00 10,900.00
5,833.32 4,861.10 5,833.32 972.22
0.00 4,720.00 0.00 4,720.00
0.00 1,020.00 0.00 1,020.00
4,000.00 72,000.00 4,000.00 68,000.00
0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
600.00 0.00 600.00 600.00
0.00 10,900.00 0.00 10,900.00
0.00 5,400.00 0.00 5,400.00
0.00 5,833.32 0.00 5,833.32
0.00 500.00 0.00 500.00
0.00 580.00 0.00 580.00
2,180.00 0.00 2,180.00 2,180.00
3,270.00 0.00 3,270.00 3,270.00
0.00 486.11 0.00 486.11
0.00 500.00 0.00 500.00
100,433.30 0.00 100,433.30 100,433.30
0.00 94,727.19 0.00 94,727.19
0.00 4,720.00 0.00 4,720.00
1,822,442.87 2,026,663.57 2,147,442.87 1,085,087.07 983,866.37

ULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
2,026,664 2,147,443
(120,779)
FOLIO N
AJUSTE Y ELIMINACIONES SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO DEL RESULTADO
SITUACION FINANCIERA POR FUNCIN
PASIVO Y GASTOS ORDINARIOS

DEBE HABER ACTIVO PATRIMONIO Y PRDIDAS
178,400.00
(421,926.27)
(25,500.00)
8,000.00
307,400.00
600.00
65,000.00
(2,000.00)
1,125.00
(22,958.32)
2,166.66
774.60
(10,900.00)
57,860.00
3,500.00
0.00
49,190.00
1,000.00
155,000.00
(98,000.00)
(600.00)
118,000.00
(60,000.00)
(1,200.00)
14,330.47
3,270.00
14,330.47 14,330.47
0.00
972.22
4,720.00 4,720.00
15,302.69 19,050.47 89,015.41 215,916.26 22,320.47

(126,900.85) (10,710.47)
89,015.41 89,015.41 11,610.00
60,420
(3,213.14)
116,190
00
NALES DEL ESTADO DEL RESULTADO SALDOS FINALES DEL ESTADO DEL
POR FUNCIN RESULTADO POR NATURALEZA
GASTOS
INGRESOS ORD. Y INGRESOS ORD. Y
ORDINARIOS Y
GANANCIAS GANANCIAS
PRDIDAS
5,500.00
14,330.47
1,700.00
1,370.00
13,249.98
109,000.00
0.00
2,180.00
3,270.00
0.00
450.00 450.00
260.00 260.00
0.00 0.00 11,160.0
10,900.00 10,900.00
11,610.00 150,600.45 11,610.00

(138,990.45) -41697.135
11,610.00 11,610.00 11,610.00

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PLAN CONTABLE GENERAL E

PERIODO: ENERO DEL 2016

ORD FORM FIS O

FEC. VENC. Y/O

DSI O LIQ COB.

001 1/15/2016 1 001 25980 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: MARZO DEL 2010

COMP. DE PAGO O DOC. INFORMACIN D

FEC. VENC. Y/O

DSI O LIQ COB.

001 2/28/2010 3/5/2010 14 310809 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ABRIL DEL 2010

ORD FORM FIS O

FEC. VENC. Y/O

DSI O LIQ COB.

001 4/8/2010 01 001 2510 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: JULIO DEL 2010

COMP. DE PAGO O DOC. INFORMACIN D

FEC. VENC. Y/O

DSI O LIQ COB.

FEC. VENC. Y/O

DSI O LIQ COB.

001 7/2/2010 01 001 3457 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: SETIEMBRE DEL 2010

COMP. DE PAGO O DOC. INFORMACIN D

FEC. VENC. Y/O

DSI O LIQ COB.

001 9/22/2010 01 001 25987 6

PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2010

ORD FORM FIS O

FEC. VENC. Y/O

DSI O LIQ COB.

001 ### 01 001 9879 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: DICIEMBRE DEL 2010

COMP. DE PAGO O DOC. INFORMACIN D

FEC. VENC. Y/O

DSI O LIQ COB.

APELLIDOS Y NOMBRES, BASE BASE

SANTA CLARA ### S/. 2,160.00

TOTALES S/. 70,000.00 S/. 12,600.00 S/. -

ADQ. GRAV. DEST. A

APELLIDOS Y NOMBRES, BASE BASE

20101020203 SEDAPAL S/. 800.00 S/. 144.00

ADQ. GRAV. DEST. A

APELLIDOS Y NOMBRES, BASE BASE

20103040506 IMPORTACIONES 2000 S.R.L ### S/. 3,600.00

TOTALES S/. 15,000.00 S/. 2,700.00 S/. -

ADQ. GRAV. DEST. A

APELLIDOS Y NOMBRES, BASE BASE

2040908097 COMPU PARTE S.A.C S/. 2,000.00 S/. 360.00

TOTALES S/. 2,000.00 S/. 360.00 S/. -

ADQ. GRAV. DEST. A

APELLIDOS Y NOMBRES, BASE BASE

20334455667 HELP AUTOS S.A.C S/. 1,008.47 S/. 181.53

ADQ. GRAV. DEST. A

APELLIDOS Y NOMBRES, BASE BASE

2013445568 IMPORTACIONES SIGLO XXI S.A.C ### S/. 4,680.00

TOTALES S/. 26,000.00 S/. 4,680.00 S/. -

ADQ. GRAV. DEST. A