Termo de Capacitação - CTB P11 - Integração Contábil

Termo de Capacitao IntegraoContbil
Cliente: Zuppani Industrial Ltda

Projeto : MAN0000001
Verso: 1.6
29/02/2016
Termo de Capacitao
Ttulo do documento
Sumrio
Sumrio...................................................................................................................................................................................2
1 Integrantes da Capacitao........................................................................................................................................3
2 Tpicos Abordados.....................................................................................................................................................3
2.1 Amarrao Contbil RCTBA002 ................................................................................................................ 3
2.2 Refaz Lct Estorno RCTBM002 ................................................................................................................... 3
2.3 Gera Doc LPs RCTBM003 ........................................................................................................................ 4
2.4 Gera Mapa LPS RCTBM004..................................................................................................................... 5
2.5 Refaz It. Ctb Cli/For RCTBM001 ............................................................................................................. 5
2.6 Refaz Cl. Vlr Filiais RCTBM005 .............................................................................................................. 6
2.7 Dt. Fech. Financeiro MVDATAFIN ............................................................................................................. 6
2.8 Dt. Fech. Fiscal MVDATAFIS ..................................................................................................................... 7
2.9 Dt. Fech. Estoque MVDBLMOV ................................................................................................................. 8
2.10 Lc. Ctb. Financeiro CTBAFIN ..................................................................................................................... 8
2.11 Tela de Integrao Contbil ....................................................................................................................... 11
2.12 Lc. Ctb. Faturamento CTBANFS ................................................................................................................ 13
2.13 Lc. Ctb. Compras CTBANFE...................................................................................................................... 14
2.14 Lc. Ctb. GPE GPEM110 ............................................................................................................................. 16
2.15 Cadastros Bsicos (Clientes) ..................................................................................................................... 17
2.16 Cadastros Bsicos (Fornecedores) ............................................................................................................ 18
2.17 Cadastros Bsicos (Produtos).................................................................................................................... 19
2.18 Cadastros Bsicos (Centro de Custos) ...................................................................................................... 20
2.19 Cadastros Bsicos (Bancos) ...................................................................................................................... 21
2.20 Cadastros Bsicos (Natureza) ................................................................................................................... 22
2.21 Cadastros Bsicos (Verba) ........................................................................................................................ 24
2.22 Cadastros Bsicos (TES) ........................................................................................................................... 26
2.23 Flags de Contabilizao ............................................................................................................................ 28
3 Consideraes Relevantes .........................................................................................................................................28
4 Aprovadores ................................................................................................................................................................29
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
Analista Responsvel:Cludio Ferreira
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Termo de Capacitao
1 Integrantes da Capacitao
Participantes Ausentes
2 Tpicos Abordados
2.1 Amarrao Contbil RCTBA002
O cadastro de Amarrao Contbil utilizado para associar as contas contbeis ao Plano de Contas.
Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Amarrao Contbil
Importante:
Os IDs esto previamente definidos e configurados nos Lanamentos Padronizados (LP).
A criao de novo ID, implica na reviso/configurao dos LPs.
2.2 Refaz Lct Estorno RCTBM002
Esta rotina tem o objetivo de refazer os Lanamentos Contbeis de Estorno
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
Verso 1.6 Analista Responsvel:Cludio Ferreira
3
Termo de Capacitao
Ttulo do documento
Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Refaz Lctb Estorno
Importante:
Esta rotina deve ser executada toda vez que houver manuteno nos Lanamentos Padronizados (LP).
2.3 Gera Doc LPs RCTBM003
Esta rotina tem o objetivo criar a documentao do LPs
Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Gera Doc Lps
Importante:
Esta rotina somente utilizada para fins de documentao.
Termo de Capacitao
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4
Termo de Capacitao
2.4 Gera Mapa LPS RCTBM004
Esta rotina tem o objetivo criar a documentao de acompanhamento da validao dos LPs
Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Gera Mapa Lps
Importante:
Esta rotina somente utilizada para fins de acompanhamento.
2.5 Refaz It. Ctb Cli/For RCTBM001
Esta rotina tem o objetivo refazer os Itens Contbeis
Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Refaz It. Ctb Cli/For
Termo de Capacitao
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5
Termo de Capacitao
Ttulo do documento
Importante:
Esta rotina dever ser utilizada quando a rotina de criao do item automtica falhar ou quando o sistema tiver
interveno manual/importao dos cadastros de Cliente/Fornecedor.
Dica:
Utilize esta rotina quando o sistema exibir durante a integrao contbil a mensagem: Item Contbil invlido ou no
preenchido
2.6 Refaz Cl. Vlr Filiais RCTBM005
Esta rotina tem o objetivo refazer as Classes de Valor
Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Refaz Cl Vlr - Filiais
Importante:
Esta rotina dever ser utilizada quando for criada uma nova filial.
Dica:
Utilize esta rotina quando o sistema exibir durante a integrao contbil a mensagem: Classe de Valor invlida ou
inexistente
2.7 Dt. Fech. Financeiro MVDATAFIN
Esta rotina tem o objetivo informar uma data limite de fechamento do modulo financeiro
Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Dt. Fech. Financeiro
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Termo de Capacitao
Dica:
Utilize esta rotina antes do inicio do fechamento contbil mensal para impedir que os usurios do mdulo Financeiro
efetuem lanamentos no perodo em fechamento.
2.8 Dt. Fech. Fiscal MVDATAFIS
Esta rotina tem o objetivo informar uma data limite de fechamento dos mdulos Compras/Faturamento e Fiscal
Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Dt. Fech. Fiscal
Dica:
Utilize esta rotina antes do inicio do fechamento contbil mensal para impedir que os usurios dos mdulos
Compras/Faturamento/Fiscal efetuem lanamentos no perodo em fechamento.
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Termo de Capacitao
Ttulo do documento
2.9 Dt. Fech. Estoque MVDBLMOV
Esta rotina tem o objetivo informar uma data limite de fechamento do modulo Estoque
Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Dt. Fech. Estoque
Dica:
Utilize esta rotina antes do inicio do fechamento contbil mensal para impedir que os usurios do mdulo Estoque
efetuem lanamentos no perodo em fechamento.
2.10 Lc. Ctb. Financeiro CTBAFIN

Este programa tem como objetivo gerar lanamentos contbeis off-line para ttulos emitidos e/ou baixas efetuadas.
Esta rotina deve ser processada para gerao da Integrao Contbil.
Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Lc. Ctb. Financeiro

Caminho: Financeiro>Miscelanea>Contabil>Contabil Off Line
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Termo de Capacitao
Procedimento:
Para efetuar a contabilizao off line:
1.Na janela de manuteno de Contabilizao Off Line, ser apresentada a tela descritiva da rotina.
2.Clique no boto "Parmetros".
O sistema apresenta a tela de parmetro.
3.Configure-os conforme orientao do help de campo.
4.Observe os seguintes parmetros:
Mostra Lanc Contab: Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis sejam exibidos ao final da
movimentao, ou No, caso contrrio.
Aglutina Lanc Contab: lanamentos referentes a uma mesma Conta/Item Ctb/Cl.Valor sejam aglutinados em um
nico lanamento, ou No, caso contrrio.
Contabiliza Emissoes: Selecione se as emisses devem ser contabilizadas pela "DT Emisso"ou pela "Data Base".
Da Data: Informe a data inicial do intervalo de datas a serem consideradas para gerao dos lanamentos contbeis
off line.
Ate a Data: Informe a data final do intervalo de datas a serem consideradas para gerao dos lanamentos
contbeis off line.
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Termo de Capacitao
Ttulo do documento
Da Carteira: Selecione se a carteira da qual sero serem gerados os lanamentos off line a Receber, a Pagar,
Cheque ou Todas.
Contabiliza Baixas: Selecione se as baixas sero contabilizadas pela data da baixa do ttulo (Pela Dt Baixa) ou
pela data de digitao da baixa no sistema (Pela Dt Digit.).
Cons Filiais Abaixo: Selecione a opo Sim para que as filiais informadas no prximo parmetro sejam
consideradas na contabilizao off line, ou No, caso contrrio.
Da Filial: Informe a filial inicial do intervalo de cdigos de filiais a serem considerados na contabilizao off line, caso
o parmetro anterior Cons. Filiais Abaixo? tenha sido preenchido com "Sim.
Ate a Filial: Informe a filial final do intervalo de cdigos de filiais a serem considerados na contabilizao off line,
caso o parmetro anterior Cons. Filiais Abaixo? tenh sido preenchido com Sim.
Atualiza Sinteticas: No utilizada
Separa Por:
Perodo = A gerao do documento contbil gera um documento contbil para cada data do perodo.
Documento = Para cada documento financeiro (ttulos por exemplo) contabilizado, ser gerado um documento
contbil (funcionamento similar contabilizao on-line, onde cada ttulo contabilizado gera um novo documento contbil).
Processo = Para cada processo contabilizado (Incluso a Pagar, Incluso a Receber, Baixas a Pagar, Baixas a
Receber, Movimentao Bancria, etc.), ser gerado um novo documento contbil.
Contabiliza Bordero: Indica se a contabilizao do LP 530, baseada na variavel VALOR, ser feita desmembrada
BORDERO a BORDERO ou diariamente a contabilizao de todos os borderos em somente um total.
Considera Filial Original: Selecione a opo Sim para que as filiais informadas no prximo parmetro sejam
consideradas na contabilizao off line, ou No, caso contrrio.
Da Filial: Informe a filial inicial do intervalo de cdigos de filiais a serem considerados na contabilizao off line, caso
o parmetro anterior Considera Filial Original tenha sido preenchido com "Sim.
Ate a Filial: Informe a filial final do intervalo de cdigos de filiais a serem considerados na contabilizao off line,
caso o parmetro anterior Considera Filial Original tenh sido preenchido com Sim.
Termo de Capacitao
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Termo de Capacitao
Contab.Tit.Provisorio: Indica se devem ser contabilizados os ttulos provisrios. Tipo="PR"

Este programa tem como objetivo efetuar o Encerramento do Exerccio Contbil. Esta operao visa proteger os
exerccios j efetivamente "batidos" e encerrados, no permitindo mais acesso manipulao dos dados ali existentes.
5.Confira os parmetros e confirme.

6.Confirme para iniciar o processamento.
2.11 Tela de Integrao Contbil
1. Data: Data do lanamento contbil

2. Lote contabil: 008850 Financeiro, 008810 Compras, 008820 Faturamento, 008840 Estoque, 008890
GPE, etc.
3. Sub lote: Sublote contbil. Padro: 001
4. Doc: Numero de documento. Seqencial dirio por lote
5. Nmero da Linha
6. Tipo de Lanamento: 1-Debito, 2-Crdito, 3-Partida Dobrada, 4-Cont. Histrico, 5-Rateio e 6-Lacto Padrao.
Termo de Capacitao
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Termo de Capacitao
Ttulo do documento
Opes: 4-Utilizada para complementar a linha de histrico.
5-Utilizada para integrar um rateio on-line ao lanamento
6-Utilizada para auto preenchimento atravs de um LP pr definido
7. Conta Dbito
8. Conta Crdito
9. Valor do Lanamento
10. Histrico Padro: Histrico pr definido. Somente utilizado em lanamentos manuais
11. Histrico: Histrico do lanamento. O limite por linha de 40 caracteres, caso deseje mais deve ser includa outra
linha com a opo: 4- Cont.Histrico.
12. Crit Conv: Critica de Converso de moedas. Utilizada apenas para contabilizao em outras moedas.
13. Centro de Custo Dbito
14. Centro de Custo Crdito
15. Item Contbil Dbito
16. Item Contbil Crdito
17. Classe Valor Dbito
18. Classe Valor Crdito
19. Totais Dbito/Crdito
20. Aes Relacionadas
Rec Totais: Recalcula os totais do lanamento

Totais: Apresenta tela com resumo dos totais por moeda
Anterior: Retorna aos lanamentos anteriores validando linha a linha
Prxima: Avana aos lanamentos anteriores validando linha a linha
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
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Termo de Capacitao
Replicar: Replica lanamentos

Exp.Excel: Exporta os lanamentos para o Excel
Localizar: Localiza lanamento atravs de uma expresso
2.12 Lc. Ctb. Faturamento CTBANFS
Esta rotina efetua os lanamentos contbeis off-line para os documentos de sada, conforme os parmetros
selecionados e as regras de contabilizao dos lanamentos padronizados. Esta rotina deve ser processada para gerao
da Integrao Contbil.
Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Lc. Ctb. Faturamento

Caminho: Faturamento>Miscelanea>Fechamento>Lct.Ctb.Doc.Saida
Procedimento:
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
13
Termo de Capacitao
Ttulo do documento
Gera Lan Por: Indicar se deseja contabilizar por: Documento, Perodo ou Dia
Contb Custo On-Line: Selecione "No"
Data Inicial: Informe a data inicial do intervalo de datas a serem consideradas para gerao dos lanamentos
contbeis off line.
Data Final: Informe a data final do intervalo de datas a serem consideradas para gerao dos lanamentos
contbeis off line.
Da Filial: Informe a filial inicial do intervalo de cdigos de filiais a serem considerados na contabilizao off line.
Ate a Filial: Informe a filial final do intervalo de cdigos de filiais a serem considerados na contabilizao off line.
Cont.Notas Credito: No utilizada
O sistema retorna tela descritiva da rotina.
2.13 Lc. Ctb. Compras CTBANFE
Esta rotina efetua os lanamentos contbeis off-line para os documentos de entrada e pedidos de compra, conforme
os parmetros da rotina e as regras de contabilizao dos lanamentos padronizados. Esta rotina deve ser processada
para gerao da Integrao Contbil.
Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Lc. Ctb. Compras

Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
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Termo de Capacitao
Caminho: Compras>Miscelanea>Ajuste>Lct.Ctb.Doc.Entrada
Procedimento:
Gera Lan Por: Indicar se deseja contabilizar por: Documento, Perodo ou Dia
Data Inicial: Informe a data inicial do intervalo de datas a serem consideradas para gerao dos lanamentos
contbeis off line.
Data Final: Informe a data final do intervalo de datas a serem consideradas para gerao dos lanamentos
contbeis off line.
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
15
Termo de Capacitao
Ttulo do documento
Cont.Notas Credito: No utilizada
2.14 Lc. Ctb. GPE GPEM110
Esta rotina permite efetuar a contabilizao dos lanamentos da Folha de Pagamento e Provises para o ambiente
Contbil. Esta rotina deve ser processada para gerao da Integrao Contbil.
Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Lc. Ctb. Gpe

Caminho: Gesto Pessoal>Miscelanea>Fechamentos>Contabilizacao
Procedimento:
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
16
Termo de Capacitao
MM/AAAA da Contab: Informe o Ms e Ano que deseja efetuar a Contabilizao.
Contab. Folha: Na Folha, informe para qual Rotina deseja efetuar a Contabilizao: Folha,13 Salrio, Ambas ou
No (quando no deseja efetuar a contabilizao para nenhuma das Rotinas da Folha).
Contab Proviso: Na Proviso, informe para qual Rotina deseja efetuar a Contabilizao: Frias,13 Salrio, Ambas
ou No (quando no deseja efetuar a contabilizao para nenhuma das Rotinas da Proviso).
Contab. Bx.Fer.Prov: Informe se deseja efetuar a Contabilizao da Baixa de Frias da Proviso. Esse Parmetro
ser utilizado somente se a Contabilizao da Proviso de Frias estiver sendo efetuada.
Contab. Bx.Res.Prov: Informe se deseja efetuar a Contabilizao da Baixa de Resciso da Proviso. Esse
Parmetro ser utilizado somente se a Contabilizao da Proviso estiver sendo efetuada.

2.15 Cadastros Bsicos (Clientes)
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
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Termo de Capacitao
Ttulo do documento
Campos contbeis
C.Contabil: Contabil do Cliente. Ser utilizada para informar uma conta diferente da Amarrao Contbil. (ID: 001)
2.16 Cadastros Bsicos (Fornecedores)
Campos contbeis
C.Contabil: Contabil do Cliente. Ser utilizada para informar uma conta diferente da Amarrao Contbil. (ID: 002)
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
18
Termo de Capacitao
2.17 Cadastros Bsicos (Produtos)

Campos contbeis
Cta.Contabil: Conta Estoque

Dever ser informada neste campo a conta contbil para movimentaes de produtos para estoque TES:
Estoque=Sim
Cta.Despesa: Conta Despesa.
Dever ser informada neste campo a conta contbil para movimentaes de produtos para aplicao direta
utilizando o Centro de Custo com o campo C.Custo: Tipo = Despesa ou TES: Estoque=No; Ativo=No
Cta.Custo: Conta Custo.
Dever ser informada neste campo a conta contbil para movimentaes de produo Elaborao ou que tenham
associado ao lanamento de compras de Despesa utilizando o Centro de Custo com o campo C.Custo: Tipo = Custo;
TES:Estoque=No;Ativo=No
Cta.Imobiliz: Conta Imobilizado.
Dever ser informada neste campo a conta contbil de imobilizado TES: Estoque=No;Ativo=Sim.
Cta.Comerc: Conta Comercial.
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
19
Termo de Capacitao
Ttulo do documento
utilizando o Centro de Custo com o campo C.Custo: Tipo = Comercial ou TES: Estoque=No; Ativo=No
Cta.Transp: Conta Transporte.
utilizando o Centro de Custo com o campo C.Custo: Tipo = Transporte ou TES: Estoque=No; Ativo=No
2.18 Cadastros Bsicos (Centro de Custos)
Campos contbeis
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
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Termo de Capacitao
Tipo: Tipo de Centro de Custo

Lanamento de compras de Despesa utilizando o Centro de Custo com o campo C.Custo: Tipo = Custo; TES:
Estoque=No;Ativo=No ser contabilizado pela conta informada no campo Produto: Cta.Custo.
Se tiver com Comercial, ser contabilizado pela conta informada no campo Produto: Cta.Comerc.
Se tiver com Transporte, ser contabilizado pela conta informada no campo Produto: Cta.Transp.
Se tiver com Despesa ou em branco, ser contabilizado pela conta informada no campo Produto: Cta.Despesa.
2.19 Cadastros Bsicos (Bancos)
Campos contbeis
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
21
Termo de Capacitao
Ttulo do documento
Conta.Contab.: Conta Contbil.
Dever ser informada neste campo a conta contbil do banco
Cta Desconto: Conta Desconto

Dever ser informada neste campo a conta contbil para operaes de Desconto relativo ao banco.
2.20 Cadastros Bsicos (Natureza)
Campos contbeis
Conta.Contabil: Conta Contbil.

Dever ser informada neste campo a conta contbil referente a Natureza.
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
22
Termo de Capacitao
Conta.Debito: Conta Contbil. (*)

Dever ser informada neste campo a conta contbil referente a Debito.
* Para Contas a Pagar, pode ser utlizado o conceito de Despesas:Comercial,Custo e Transporte.
Neste caso podero ser utilizados os campos:
Cta.Deb Coml: Conta Comercial. Quanto o C.Custo utilizado for igual L-Comercial
Cta.Deb Custo: Conta Custo. Quanto o C.Custo utilizado for igual C-Custo
Cta.Deb Coml: Conta Transporte. Quanto o C.Custo utilizado for igual T-Transporte
Conta.Credito: Conta Contbil.

Dever ser informada neste campo a conta contbil referente a Credito.
Importante: Somente titulo de origem no mdulo financeiro so contabilizados por essas contas.
Contabiliza: Define qual operao ser contabilizada.
No: No contabiliza movimentos financeiros com a Natureza selecionada.
Proviso: Contabiliza somente a Proviso de ttulos com a Natureza selecionada.
Baixa: Contabiliza somente a Baixa de ttulos com a Natureza selecionada.
Ambos: Contabiliza a Proviso/Baixa de ttulos com a Natureza selecionada.
CTB Provisao: Define como a proviso ser contabilizada.
Contas a pagar
Se CTB Provisao = 1 - Dbito Despesa (Cta Contabil) X Crdito Fornecedor
Se CTB Provisao = 2 - Dbito (Cta Debito) * X Crdito (Cta Credito)
Contas a receber
Se CTB Provisao = 1 - Dbito Cliente X Crdito Receita (Cta Contabil)
Se CTB Provisao = 2 - Dbito (Cta Debito) X Crdito (Cta Credito)
CTB Baixa: Define como a baixa ser contabilizada.
Contas a pagar
Se CTB Baixa = 1 - Dbito Fornecedor X Crdito Banco
Se CTB Baixa = 2 - Dbito (Cta Debito) * X Crdito Banco
Se CTB Baixa = 3 - Dbito (Cta Credito) X Crdito Banco
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
23
Termo de Capacitao
Ttulo do documento
Contas a receber
Se CTB Baixa = 1 - Dbito Banco X Crdito Cliente
Se CTB Baixa = 2 - Dbito Banco X Crdito (Cta Debito)
Se CTB Baixa = 3 - Dbito Banco X Crdito (Cta Credito)
Movimento bancrio a Pagar

Se CTB Baixa = 1 - Dbito Despesa (Cta Contabil) X Crdito Banco
Se CTB Baixa = 2 - Dbito (Cta Debito) * X Crdito Banco
Se CTB Baixa = 3 - Dbito (Cta Credito) X Crdito Banco
Movimento bancrio a receber

Se CTB Baixa = 1 - Dbito Banco X Crdito (Cta Contabil)
Se CTB Baixa = 2 - Dbito Banco X Crdito (Cta Debito)
Se CTB Baixa = 3 - Dbito Banco X Crdito (Cta Credito)
(*) Contabiliza utilizando a conta Debito

Para Contas a Pagar, pode ser utlizado o conceito de Despesas:Comercial,Custo e Transporte. Neste caso
podero ser utilizados os campos:
Cta.Deb Coml: Conta Comercial. Quanto o C.Custo utilizado for igual L-Comercial
Cta.Deb Custo: Conta Custo. Quanto o C.Custo utilizado for igual C-Custo
Cta.Deb Trans: Conta Transporte. Quanto o C.Custo utilizado for igual T-Transporte
2.21 Cadastros Bsicos (Verba)
Campos contbeis
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
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Termo de Capacitao
Lcto Padro: Tipo de Lanamento

Informe o tipo de lanamento para a Verba: Dbito/Crdito ou Partida Dobrada.
Dica: Deixe em branco para Verbas que no contabilizam
Cta Deb Desp: Conta Dbito Despesa.

Dever ser informada neste campo a conta contbil para debito para utilizando o Centro de Custo com o campo
C.Custo: Tipo = Despesa ou (Branco)
Cta Cre Desp: Conta Crdito Despesa.

Dever ser informada neste campo a conta contbil para crdito para utilizando o Centro de Custo com o campo
C.Custo: Tipo = Despesa ou (Branco)
Cta Deb Cust: Conta Dbito Custo.

C.Custo: Tipo = Custo
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
25
Termo de Capacitao
Ttulo do documento
Cta Cre Cust: Conta Crdito Custo.

C.Custo: Tipo = Custo
Cta Deb Cust: Conta Dbito Coml.

C.Custo: Tipo = Comercial
Cta Cre Cust: Conta Crdito Coml.

C.Custo: Tipo = Comercial
Cta Deb Cust: Conta Dbito Tran.

C.Custo: Tipo = Transporte
Cta Cre Cust: Conta Crdito Tran.

C.Custo: Tipo = Transporte
2.22 Cadastros Bsicos (TES)

Campos contbeis
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
26
Termo de Capacitao
o Cta.Credito: Conta Contbil de Crdito

Dever ser informada neste campo a conta contbil referente a crdito para operaes realizadas com a
TES selecionada.
Importante: Somente preencher para excees a regra.
Credito na Entrada - prioridade: Cta Credito TES, Cad. Cta Fornecedor e Depois (ID: 002)
Credito na Sada - prioridade: Cta Credito TES, Cad. Produto(Se for transferncia Trans Filial='1' )
e se Duplicata=Sim e UF do cliente diferente de EX ID:122 se igual a EX ID:123
o Cta.Debito: Conta Contbil de Dbito

Dever ser informada neste campo a conta contbil referente a dbito para operaes realizadas com a
TES selecionada.
Importante: Somente preencher para excees a regra.
Debito na Entrada - prioridade: Cta Debito TES e Cad. Produto
Debito na Sada prioridade: Cta Debito TES, Cad. Cta Cliente e Depois (ID: 001)
o Contabiliza: Define se operao ser contabilizada.

No: No contabiliza os movimentos com a TES selecionada.
Sim: Contabiliza os movimentos com a TES selecionada.
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
27
Termo de Capacitao
Ttulo do documento
2.23 Flags de Contabilizao
Campos de controle da contabilizao

O sistema utiliza Flags para indicar se um documento foi ou no. A marcao dos flags automtica ao
contabilizar/excluir um lanamento.
Dica: Caso por algum motivo extraordinrio o documento no estiver sido contabilizado e no aparecer mais na
integrao, ser necessrio limpar o flag para nova contabilizao.
Para os Flags terminados em _LA deve ser colocado N
Para os Flags terminados em _DTLANC deve ter o seu contedo apagado.
E1_LA: Tts. a Receber

E2_LA: Tts. a Pagar
E5_LA: Mov. Bancrio/Baixas Receber/Baixas a Pagar
EU_LA: Mov. Caixinha Fin.
EI_LA: Aplic./Emprest. Fin.
EV_LA: Mult. Natureza
EZ_LA: Mult.Natureza x C.Custo
EF_LA: Cheques
EL_LA: Recebimentos Diversos
F3_DTLANC: Livros Fiscais
F2_DTLANC: NFs Sada
F1_DTLANC: NFs Entrada
3 Consideraes Relevantes
Esta capacitao direcionada ao usurio responsvel usurio chave da empresa, com o objetivo de orient-lo
quanto aos processos de implantao da soluo TOTVS, conforme o mdulo e respectivos tpicos mencionados acima.
Por tratar de processos especficos do projeto da empresa, esta capacitao no fornece apostila; sendo de
responsabilidade do usurio chave da empresa, realizar as anotaes necessrias aos procedimentos de trabalho a serem
adotados, visando facilitar o seu entendimento e gerar um recurso para futuras consultas. responsabilidade do usurio
chave capacitado instruir os demais usurios da equipe ou departamento(s) da empresa sobre o teor desta
capacitao.Ressalta-se que a assinatura deste documento visa comprovar que o contedo desta capacitao foi
explicado; no garantindo, entretanto, que no possam surgir dvidas futuras sobre o mesmo, por parte do usurio chave.
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
28
Termo de Capacitao
Quaisquer dvidas posteriores esta capacitao, podero ser sanadas posteriormente, junto ao analista de
negcios da TOTVS- Unidade Gois.
4 Aprovadores
Nome Assinatura Data
Termo de Capacitao
Cliente: Zuppani
29

Termo de Capacitação - CTB P11 - Integração Contábil

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Cliente: Zuppani Industrial Ltda

2.2 Refaz Lct Estorno RCTBM002

Esta rotina tem o objetivo de refazer os Lanamentos Contbeis de Estorno

Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Refaz Lctb Estorno

2.3 Gera Doc LPs RCTBM003

Esta rotina tem o objetivo criar a documentao do LPs

Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Gera Doc Lps

2.4 Gera Mapa LPS RCTBM004

Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Gera Mapa Lps

2.5 Refaz It. Ctb Cli/For RCTBM001

Esta rotina tem o objetivo refazer os Itens Contbeis

Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Refaz It. Ctb Cli/For

2.6 Refaz Cl. Vlr Filiais RCTBM005

Esta rotina tem o objetivo refazer as Classes de Valor

Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Refaz Cl Vlr - Filiais

2.7 Dt. Fech. Financeiro MVDATAFIN

Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Dt. Fech. Financeiro

2.8 Dt. Fech. Fiscal MVDATAFIS

Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Dt. Fech. Fiscal

Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Dt. Fech. Estoque

2.10 Lc. Ctb. Financeiro CTBAFIN

Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Lc. Ctb. Financeiro

Atualiza Sinteticas: No utilizada

Contab.Tit.Provisorio: Indica se devem ser contabilizados os ttulos provisrios. Tipo="PR"

5.Confira os parmetros e confirme.

2.11 Tela de Integrao Contbil

1. Data: Data do lanamento contbil

Rec Totais: Recalcula os totais do lanamento

Replicar: Replica lanamentos

2.12 Lc. Ctb. Faturamento CTBANFS

Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Lc. Ctb. Faturamento

Contb Custo On-Line: Selecione "No"

Cont.Notas Credito: No utilizada

5.Confira os parmetros e confirme.

O sistema retorna tela descritiva da rotina.

6.Confirme para iniciar o processamento.

2.13 Lc. Ctb. Compras CTBANFE

Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Lc. Ctb. Compras

Cont.Notas Credito: No utilizada

5.Confira os parmetros e confirme.

O sistema retorna tela descritiva da rotina.

6.Confirme para iniciar o processamento.

2.14 Lc. Ctb. GPE GPEM110

Caminho: Contabilidade>Miscelanea>Especificos>Lc. Ctb. Gpe

MM/AAAA da Contab: Informe o Ms e Ano que deseja efetuar a Contabilizao.

5.Confira os parmetros e confirme.

2.15 Cadastros Bsicos (Clientes)

2.16 Cadastros Bsicos (Fornecedores)

2.17 Cadastros Bsicos (Produtos)

Cta.Contabil: Conta Estoque

2.18 Cadastros Bsicos (Centro de Custos)

Tipo: Tipo de Centro de Custo

2.19 Cadastros Bsicos (Bancos)

Cta Desconto: Conta Desconto

2.20 Cadastros Bsicos (Natureza)

Conta.Contabil: Conta Contbil.

Conta.Debito: Conta Contbil. (*)

Conta.Credito: Conta Contbil.

CTB Provisao: Define como a proviso ser contabilizada.

CTB Baixa: Define como a baixa ser contabilizada.

Movimento bancrio a Pagar