Professional Documents
Culture Documents
Configuracin
3. Primer mes del presupuesto Agosto Elige del desplegable el primer mes del ejercicio
informacin comenzar
Ventas previstas 0 Ingresos financieros 0 Ing. extraordinarios 0 TOTAL INGRESOS 0.00
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total
ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon el concepto Pon mes a mes el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
% menos venta Indica aqu el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total
financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon el concepto Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depsitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, djalo a cero.
Intereses Depsito 0
Intereses Letras TD 0
0
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total
extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon el concepto Si vas a tener, pon aqu los ingresos extraordinarios (venta de activos o por actividades no ordinarias) donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, djalo a cero.
Venta activos 0
0
1 existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.
1.1 stock al inicio Indica aqu el valor del stock al inicio del perodo. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".
1.2 stock de seguridad Indica aqu el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el ao. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".
1.3 % margen bruto Indica aqu el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevs. Qu es "Margen Bruto"?
0 Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.
2 gastos de produccin o servicio Gastos de produccin, distribucin, prestacin del servicio, etc. (NO de PERSONAL).
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
2.1 gastos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon el concepto 0 Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 0
Almacenaje 0
Transformacin 0
Servicio Recogida 0
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
2.2 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Royalties
Derechos de autor
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
3.1 publicidad y promocin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Publicidad prensa 0
Revistas 0
Televisin 0
Creatividad 0
Agencias 0
Relaciones pblicas 0
Otros medios 0
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
3.2 otros gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Viajes 0
Soportes 0
Alquileres promocional 0
0
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
3.3 gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Zona 1 0
Zona 2 0
Zona 3 0
0
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
3.4 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pon el concepto Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas
Primas promocin
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
gastos generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon el CAPTULO y el concepto
0 Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Alquileres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
Oficinas 0
Suministros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 0
Electricidad 0
ADSL 0
Telfono 0
Telefona mvil 0
0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limpieza 0
Mantenimiento 0
0
Material Oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelera 0
Consumibles 0
0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Taller 0
0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensajera 0
Oficinas 0
0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
Oficinas 0
0
Asesoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiscal 0
Laboral 0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
5 otros gastos
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
5.1 amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
mobiliario 0
maquinaria 0
equipos informticos 0
5.2 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
intereses prstamo 1 0
intereses plizas 0
0
5.3 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
0
5.4 % impuestos sobre beneficio Indica aqu el % que debe aplicarse al beneficio.
Mi Empresa & Co Presupuesto anual - PERSONAL 2015
GASTOS de PERSONAL FIJO 0 NO FIJO 0 Comisiones 0 T 0
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empleo o puesto de trabajo
Oficial 1
Empleo o puesto de trabajo
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
Empleo o puesto de trabajo
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vendedores
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
3 Personal de Administracin y DG
Pon el nmero de personas (NO importes) que ocuparn este puesto cada mes
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Direccin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Personal de Marketing y Ventas Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Direccin %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Personal de Administracin y DG Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Direccin %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS Total % Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
menos venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
venta neta total 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS Total % Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
existencias 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iniciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
compras 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
produccin/servicio 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
personal 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
produccin/servicio 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing/ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administracin/DG 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing y vtas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
publicidad y promocin 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otros gastos marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total % Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
ebidta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
res. explotacin 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINANCIEROS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXTRAORDINARIOS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO Total % Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
antes impuestos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
impuestos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beneficio neto 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi Empresa & Co Presupuesto Anual
Consumo 0 0 0 0 0 0
Variables 0 0 0 0 0 0
Produccin 0 0 0 0 0 0
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios produccin y servicio 0 0 0 0 0 0
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios admistracin y generales 0 0 0 0 0 0
Publicidad y promocin 0 0 0 0 0 0
Gastos Generales 0 0 0 0 0 0
Gastos produccin y servicios 0 0 0 0 0 0
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0
Alquileres 0 0 0 0 0 0
Suministros 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesoras 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0
Total Gastos 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total %
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
esultado acumulado Gastos
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gastos Generales Publicidad y promocin
Personal Variables Consumo
Mi Empresa & Co Prdidas y ganancias (prev
Margen bruto 0 0 0 0 0 0
Costes operativos 0 0 0 0 0 0
EBITDA 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0
EBITA (BAII) 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total %
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13