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Provisiones 26 12,588,426.55
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,162,405,386.72
ACTIVO NO CORRIENTE
ST ALUD
ISTRACION
O
N N
P$tI 'Aaf E R wssk'a
e ata
ENERAL OGENERAES9 E TITU DE DAD
MAT. W D'rcM9Mlaerelit
MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
Ministra de Salud
INGRESOS Nota
Ingresos Tributarios Netos 33 0.00
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas 39 ( 8,621,871.90)
s Til
1,1 iS a
ERIO DE ALUD TER DE AEdli A 08
ERAL DE AMA ORACIN liWiljkGTIERAI.
O
gr'n ;
-.1 11Tir
:
ADOR
m'urea N^ 1151
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CODIGO CUENTAS DEL MAYOR - DEBE- - HABER - - DEBE- - HABER - - DE E- - HABER - - DEUDOR- -ACREEDOR-
1101 CAJA Y BANCOS 351,102,905.45 154,311,973.47 416,631,305.17
110301 Caja 1356110,752 91 1711009,427.35
1101.0101 Caja MR 137,845E1102
1101.02 Coa Chica
1101.0201 Fondos Paca Papos En Electivo
1101.0202 Fondea De Cala Chrca
1101.03 D020505 En Ingilucknes Finan Glena PONiCas 172.550 98536
1101.0501 Cuantas Cimientes 50,395,367.12
1101.0)0102 Recursos Dios:lamente Recaudados
1101,030104 EndeudanCenie Externo
1101.030105 Donaciones
1101,07.0101 Tonslarenclas
1101.010111 Otros
1101.0304 Otros Oelaifoa
1101.04 Depsitos En l'abluciones Riimincieras Polladas
1101.0401 Cuentas ConlenleS
1101.040103 Donaaenos 2,70034
1101.0404 Otros Dephshos
1101.05 Fondos Sujetos A Resta:can
1101.0501 En Insilluciones Financieras Pblicas
1101,11 Entidad Camila ee alece
Ruanos Diretlanente Recaudadas Cocal., de Enlace
1101,12 Recursos centralizados en la Cuanta Unica de 7eSato CUT
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados . 3117
1101,1200 Re
1301 CUENTAS POR COBRAR 6073481.66 90,374.100,60 10,470.051.36
1201.03 Venta De aenea Y Servidos Y Defecnan Aananhhatnies
702e9.575.59 751,2110133
1201.0301 Venta De Blenea
1201.0302 Derechos Y Tasas AdmInIslralives
1201.0301 Venta De Servidos
1291.04 Rentas De Le Piopleded
1201.0101 Rentas Da Le PrOpleded FinenCien 341,409 IN
1201,0102 Rentas De Le Pinole/3e Real
1201.05 Otras Cuentas Po-Cobrar
1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperarla%
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 4,397,608.67 12,076,410.25 96,194,869.23
1202.04 Depslos Ening &dos En Garanila
1202.08 Al Personal
147,394.47
1202.0802 Responsabilidad Fiscal
139919.45
1202.0001 Adelanio Poi Tiempo De Servicios 1/339500 3,795.09
1202.0004 Elms 11,407.45 2131.70 115 15 31E55 14,059.90
1202.09 Mullas Y Sanciones
5.046,619.11
/202.0901 Mulas
5,096,11111
1202020 Sanciones
OTROS CUENTAS POP COBRAR DIVERSAS 1202,027.56 338,476.44
1202.00 Cuentas Por Cobrar Diversas Da Dudosa Re 90,659,461E8
1206. SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 218,216,206.26 21,307,372,74 1,265,136.06 37,144,734,01 48,362,10636
SegUlel Peladas POI MI1018909 327,23137
110532 Alquilaras Pegados Par AniSlpacie
1205 04 lualcipe Contraillas Y Proveedores
1205.0401 ConirsOstas
22057130.11
1205.0402 Pf auledoms
1205.05 alegas A Rendir Cuente
1205.0501 /Macee
1205.0502 Mras Escapas A Rasaba Cuma 212,355.54
1305 06 E as Genemlas
1.205 0801 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
1205 0602 EJEG1101041 DE ENCARGOS nenatoos
14757 20
Sistema Inlemado de Mein Ilracion F0 encera
Reo0015 Fecha 30/06/2014
Robase 14.02.01 Hora : 15:27:42
BALANCE DE COMPROBACIN
Pm.- 2 de 17
AL MES DE MAR20 DE 2014
SECTOR SI SALUD
ENTIDAD Uil IN DE SALIM
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CODIGO CUENTAS DEL MAYOR - DEBE- - HABER - - DEBE- - HABER- - DEBE- - HABER - - DEUDOR- -ACREEDOR--
1 0105.
1209 Recursos-Tesoro Pblico 501369E763.86 474,979,367.77 281,211348.86 2861549,431.25 787.902,402.51 701228299.02 26,373,013,49
Tesoro MINeo
29131,6600.65 39654999135 ]6)91x60]51
1209 ESTIMACIo N DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) 24250,927.75 119A90,275.91 24,228,611.89 24,023499.11 40,002,469.59 193,613,775,02 94,421,305.93
1209.01 Cuentes Por cobrar 91,84041 7,417031.42
1209.02 Cuentes Por cobrar Meren 2394750 B1 131413.144.24 07,006,474.111
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO ]42,915,540.0) 53,)02.696507 57,644697.93 47,191,796.88 300,500,047.00 100.094,461.95 199,666665.06
1301.01 Alrneelos Y Bebidas
1301.0101 Admentos. Y Bebidas Para Consumo Humano
2.194,210.12
1301.0102 Alimentos Y Bebidas Pare Consuma Animal 444.00 44490 14400
1101 02 Vestuades Y Tedies
;90,x49.11 5f 07
13019201 Vestuade, Zapeada Y Accesorios, Talabenerla materiales Tasarles
209049.9
1101020101 Vaeluerlo.AromMos Y Prendas Menas
1301020102 Tedlles Y Acabados 'Melo
1,90.11 863,484.52
1301020103 C almea 465.19401 330,628 45 160374.00 245
13010 CONbustIbles, Cerburenles. Lubdeantes Y AMOS 902 845.10
1301,0301 combustIblu Y Carbarenles
797,011.57
1301002 Genes 01,00125
1301.0303 Lulamenles. Grasas Y Mar
1301 05 Materiales Y tiles
001.0501 De Oficina
1,163.01196 12277,435.07
130100101 Repuestos Y Amueles
4 020.00
1301.050102 Pamba En General. Uses Y M.I.deles De Oficina
13010502 Agropecaula, Ganadero Y De Jardlnerla
1501.150201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardlnerla
22,57144
1301.0503 Aseo, Limpien Y Caoba
135.051.39 546,663.]]
1801.050301 Aseo, Umoleze Y Tocador
31790.43 6,000,001.81 .418.14
1300.050302 Cle Cerina. Doinedor Y Careterb
1301.0504 Eleedeldedilarnbadn Y EleW6nIca
413.000.0
1301.050401 EledrIthied, Ilumiarln Y Wedrnlre
13010598 003
17200.20
1301.059999 Olros
9,300.20 15, 6].04 73,76081 x6.34161
1301.06 Repuestos Y Mecemos
65.56320
1)01.0501 De vehlculos
51
De Comunleaciones Y Telemounicaolones 45,055915
1301.0601 De CombuceM Y Maquines 9.4250
13019194 De SmAdded 412.07307 5,015/5
1301,099 004. Amasados Y Repuestos o ata 2955,1E4.05
1301,07 Enema
80.77596
1)01.0701 EnereS 687,87404 535
1501.08 SundnIslroa Maces
,824 60,9901 181,337,11921
1301.0801 Produdos Fannaclulican
m7Z950 ex .43x47
1301.000101 Vacunas
1.9x 7.8z 31311.72301
1301.080102 Medleamanios
1301.030199 Otros Produerm Sinlares
1301.0002 malcriaba, Insumos. Insirtmentel Y Amesodos Mdicos, 091001414. Oda micos V De La baratear
1301.010201 Materiales, Insumos, mental Y Accesorias Medusa, Mthendels. Olontal091cos De laberatedo
Materiales Y Miles De Enee0anze
1391,0901 LibreaModos Y 004 Materiales Impresos 9,60x.00 )015.00
nouna2 Meted& Dldcileo, Memorias Y Clics De Ensel1anza
3.71 78.9980
1301,0999 Olral Metenelm Diversos De Enseanza
273.17 24,431.81
130110 SunlinIsIM Pan] Uso Agropecuario F000sthl Y velennade 14.228.20
S0011804 De Usa zorderdeo 898418 132 00 898.28 75028
FerllanIes. MeetirMas. Fungloldas Y Similares
Prosbeloa 6arrna4011014 De Uso Animal
Sumbblios Peno Mantenimienlo Y Reparaelft
Para MAMA y Estructures
Feo)! 10111/2014
Dep0015 Hora 15 27 42
BALANCE DE COMPROBACIN Pep de D
Al- MES DE MARZO DE 2014
SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 DE SALUD
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CDIGO CUENTAS DEL MAYOR - DEBE- HABER- - DEBE- - HABER - -DEBE-- HABER- -DEUDOR- - ACREEDOR-
1301.1102 Pera vehculos 975 01
1301.1103 Pele Moblado Y Shvglaras
1)01.1104 Pera Ltaquinasiae Y Equipos 10.101211
1301.1105 Otros Materiales De Hanleulmlemo 237.21390
1301.1105 Halenalos De Mondlelonsmienio 74.115.19
1301,911 Bienes Y SurnInislros Da Funcionamiento DesvekdzadeS 425,941.93
1301.99 Otros Bienes
1301.9901 Herramientas 490,421.72
1301,9902 Modules Clulmloas 402,901.50 381,245.47
1301.0905 Ubres, alados, Revq1us Y Otros Edenes Impunes 14. VInuileshos A Enseanza
1301.9904 SImbolos, DLsibtiou Y Conclecomolones
1301.9999 Otros Bienes
1102 BIENES PARA LA VENTA 3,914,411.43 0.889.191.17 6,746,743.24
1112.01 me readedas
1302.90 Bienes Pera Le Venia Onsvalorkados 119,51030
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 2,721,369.80 1,206.7115.46 1.031299.40
1301.11 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1303.0101
1303.010101 Alimentos
os Pare Propemas So.Sles
m
1303.010199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario
1303.0103 Asistencia medies
1303,010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL 73,46521 I ,752,593.40
1303.010399 Otros Bienes De AsItentia Medica
1303.0199 Olros Bienes De Asistencia Scual 12,335.15.
PRIMAS 1,048250.01 111,47244 1,155,186.07 257,229.79 897,95829
1304 01 Mote rioS Pomas Pera Productos 1.1anumetmados 11047244
44
1304.95 Matedas Prines Dm-Moudas 29245.71 27,245.71
1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 1,612.75 12]6 330.51 1,102.24
1306.01 MatedideS Pudieres 110,17 370.51 1,004.24
1305.02 sunlinIslros Olvessos 171.00 173.00
1307 PRODUCTOS EN PROCESO 1,663,838.66 102.774.44 142,23540 13.00 636,742.42 1,180,87028
1307,01 Produclos Da Salud 1623.12 14274.10
1007,99 Ovas Productos En Procese 163.9444 142205,60 1,11095.98
1308 PRODUCTOS TERMINADOS 45%215A1 105.613.41 105,513.41 593,739.53 1229.50
Productos De Salud
13005 Productos Tenednados DeSvelosIzedas 1,029.10
1305.99 Giros Piredoeles TermalatioS
1309 BIENES EN TRNSITO 16,034,04122 183126278 15,217,39440 13,989,054.05
1309.01 Bienes Y euniellstros De Fundoesmienio 147484.20.02 1,112,113.11
1)09.02 Marcalledel 115,177.71
1009.04 MI106041 4.Y/110reS, Sumuthlros Y Repueslos 191.00 191.00 198.90
13119.05 Envases Y EnlbeledeS 520020 3$0,20
1310 DESVALORIZACIN DE BIENES CORRIENTES 1,211.36 42041.97 1,311,30 4.370,070.74 A308,855.18
1810.01 opololzadn Da Bienes. Contantes
1310.0101 OnSvOlonncion De Bienes Y 5431111E4w De Funcionamiento
1310.0102 DeawdellacHn Olenu Para La Vente 115,221.ao
15100103 Denvalodiseldn De Malles Pdmes 29,245 71 39,345.71
1691 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,517,167,084.87 470,943,40922 34,666,020.11 606,604,317.63
1501.01 EdInclos ReSidendslos
1501.0101 Vbilendas Reselenclales
1501.010101 Muiendas RmIdenuelts Costo 1,012011500
1511,02 Edifido4 OUnidades NO Residendelos 424331.119.17
1111.0201 Ealiltles Admbisim9ves
1501.020101 EdIdvs MMnlxlmlwr Costo
15M.0203 lo9125.done$ Prikikes 175,27027A]
1501.020301 Inslelavis044 Medien- Cesio
1501.0209 OtreS Esellebes ReSidenciele5
1911.025901 Giros Ertinelo 5 No Re sllentinles - Cesio
Sislerna iniegrado da A1 minsiracin Financiera Fecha r 80/043.211
Ren0015
Hora : 15.2142
BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE MARZO DE 2014
SECTR
O :11 SAILA
ENTIDAD .011 M. DE GALGO
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CDIGO CUENTAS DEL MAYOR - DEBE- HABER- - DEBE- - HABER - -- DEBE- -- HABER - -DEUDOR- - ACREEDOR.-
1501,03 EsInictunis
150111303 Infraesimelura Elcirlea
772,900 00
1501130301 Mlimesiruelura FlIchtta - Coste
1501,07 ConStmccin De Edilicias No Residenciales
1501,0701 Edliklos Administrativos
1501.070101 Por Contrato
1501.070104 Por Admintsiradeo Directa Sentidos
1501.0703 inslaSiciones ~PIS
1501.070301 Por Contrata
1501.070303 Por Admidslracien Onda Bienes
15.01.070304 Por Administracin Ortega Sen4cios
15010707 Edincros No Residencias Canchridos Por Re/asirle...1' 694.777.54
1501.070701 Edinelos No Residenciales ConCluidos Por Reciasificar Corlo
694.77764
1501.0705 Edificin No Residendales ConMik10$ Por TransferEr 322 23
1501.070101 Edincies No Residendales Conduidos Por Tren( enr Cesio 322 23
1501.06 CONSTRUCCION DE ESTRULMJRAS
1501,0803 Infra as-ti-024ra necirica
1501.030304 Pat AdminPiracin Directa Gemidos
15010899 Otras EstmigureS En Con/ruecin
1501.089903 Por Admitir:citacin Direnra Bienes
150109 ReincloS y Esinrcluras en Aleciad5n en. Uso
15010901 Idas En AlerlociOn En Uso Costo
1602 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 1,680.309,690.35 942,339491.66 942,339,691.66 941,049,998.70
1502.01 Tierras Y Terrenos 01 )9e 9>ed5
1502.0101 Terrenos Urbanos 1.60),19i.1)6.ID 801194,0)8.65
1502.010101 Terrenos thir anos Costo
901,452299.45
1502.05 Terrenos en M'elacin en Uso 80,102214.25
1502.0501 Terrenos en Afaciaelan en USO-Codo
39,597.499.25
1607 VEHICVLOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,141,999,02028 36,583,24246 10,007,572.50 9,079,77E62 1,362007,092.98 46463,018.08 1,305,544,07490
1503.01 Rabio/os
1503.0101 Para Transpone /arrean 025,791.72
'
1503.02 Maguinarlas.Equrina, M015510 Y Cririn
15031101 Para 0101nel 90]AO 01]0108
1501020101 Maquines Y Equipos De Oficina
1503.020102 Gvisleine De Oficina
37,751290.65
1503.0202 Para hislialadones Educativas 99803 1,000.00
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos
1503.020202 Mobiliario Educativo
1503.0203 EquIpr5 intomillicas Y De Comunicacionm 8.81 487,270.44 85234827
1503.020301 Equipos Compila/anales Y Perifricos
15010103w Equipos De Comunicaciones Para Redes Iniorndirces 1144840
1503.020303 Equipos Ce Telecomulones
niam ]5gx x8,11542
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparat os Mdicos
1503.020401 Mohillano
1503.020402 Enurirm 6802/4,783.45
1503,0205 Me/liarlo Y Equipo De Uso Aildnala Y Pesquero
150,020501 Mobiliario Da Uso Agrleola Y Pesquero
5,247.46
1503.021502 Equipo De Us AgrIcela Y Pesquero 180,000.00
15020206 Equipo Y Mobiliario De Cubura Y Ana
1503.021501 Equipo De Culura Y Arle 1,170/6
1503.020302 MoNlianc. Pe CuLto Y Arle
15030207 Equipo Y MaiMarbe 0e Dentina Y RecreaMM
6750600
15E2920702 Mobillado Do Deportes Y Recrea:15n
151,607.65
15030208 Mohillario, Equipos. Aparatos Y Art121.3010 Para La Defensa 21.8 Seguridad
1503,020801 Gol/liado, Equipos Y Aparatos Para La Mensa Y La Seguridad
/503020802 Armamento En General
Fecha 30/06/2014
162p0015
Hero 15 27 42
BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE MARZO DE 2014
SECTOR '11 SALO)
ENTIDAD '011 M DE SALUD
MOVIMIENTO ACUMULAD() ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CDIGO CUENTAS DEL MAYOR - DEBE- - HABER - - DEBE- - HABER - - DEUDOR- - ACREEDOR-
150).0209 alaconada Y Nulo Corsos
1503 020901 Aire Acondicionado Y PeirloratOn
19.747.291.51
1503 020902 Mem Lloplan Y Celda 2880307
1503.020900 Sagufidad IndusIdal 2417617W
1500.020904 Electricidad Y Eledronlem 9,55009 17309.364.06
1503.020905 Equipos E InsImmanlea De MoliciOn
1503.020908 EquIpos Para 1/411"114
1503.020999 Maquinarias Equipos Y Idobiklias Do Otras InstalacIones 19,0242o 92.727447.09
1503.04 Vehlodos. alsokailas Y OSO Unidades Por Reabr
1503,05 Vehlculosymolnadas Y 0115 Unidades Por ObIrtrulr n,510,601A1
1504 INVERSIONES INTANGIBLES 2,416,292.45 e 60,949.17 2,063,123.63 5 75,436.94 4,4611,415.98 1136,380.11 4,333027.87
1504.04 [BOO Da Insto-nolo Pare ~lar La Calda) Del SeivIcla
1504.0402 GosioS Por La Compra De Bienes
1504.05 %radn Y CapaartacOn 14,52943
1504.0503 Gasios Par La Collaralapon De Sooklos 14,5.19,43
1504.07 011as Invers100041ManolNes 4,315,959.44
1504.0702 Goles Pala Compra De Blenda 2205, 8854 M ,903.A 171.404.91
1504.0703 Gastos Paf Le Colnilacion De Senados 1,59201 ve 4,144,594.52
1606 ESTUDIOS Y PROYECTOS 50,791,02527 92,726.69 1,652097.62 1,055,473.13 32,442123.49 1,1986198.02 31,293,924.87
1505.01 [s'Ola Da PreiwarsOn
1505 02 Elater4.0166 De Eropedlenie Tcnica
1505 0) OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACT VOS 210 FINANCIEROS.
3.457012414
1515.0302 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 427.37 110,10705
/505.0103 GASTO POR LA GONGIATACION DE SERVICIOS
1505.0399 OTROS GASTOS
1508 OBJETOS DE VALOR 669,701.19 669,781.29
158/3.02 FrOuraS Y Esculturas 569.75119
1607 OTROS AC11110S 71,700,907.17 0.05 47,313.59 209.00 31,745200.86
1507.02 Brean Culluralo 209,00
1507.0201 LBrOs. Y Verlos Pio Blbaclexas 10920 20700
1507.0299 OlroS Eones Culturales
1507.02 Odios Inlanglias
30.690,371.34
1507.0201 PalonleS Y Marcas De Fabrica
1507.0302 Safhwaro
1507.0399 otros Actnovs Intenptles
1507.99 Oros 121952
1507.9999 CI 121932 1219.32
1505 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR) 01,323,698.15 7611361,2147.60 358,506.33 9,211,149.75 82,280,20731 772,288,337.35
150705 Depredacin Acarnolsda Edilicios V Esiructuras 502218 161.841.71284
1508.0101 EdllIcio5 Restlenclales
1508.010101 EdrIlios Residenciales 125.512.61
1508.0102 Edificios O Undedes Ne Residenciales
1505.010201 621575 O Lindado No Roldendales
1505.0108 alruciums
41,374.110
1505.0107 Ediaclos y Esloduras en Afecladhn en Uso 28113.704/1
IMG.010701 EdlatOS en Alarlaclon en Uso
1508 02 Dereciadon Acumulada CA V4171177 Maquinarias Y Clros
1508.0201 Vehlculo
1508.0201 Maquhada, Equipa, MabIllarle Y Olos.
1508.03 ArnorloacIn Amolarla De Iniangibles
1500.0302 AdNos Intangibles
1601 TRASPASOS Y REMESAS 22,935,1389.49 10,775,083.97 27,081,420.04 19253.634.59 50,617,40113 29,938,718.66
1601.01 Traspasos De Fondos
7,876,814.79
1501.0101 'rasero %bloc] 7206,408.57
1801.0102 Gobierno Nacional
57.941.43
1001.02 Traspasos Da Documentos
1001 0201 Recursos Por Opararlonos Gnomo De COMO Enlarno
DA 1,03 Gas pasos Pinos 22.543,714.70
SIR. mei Integrado da AdmorGarron Financiera
Fecha 3170612014
RepODI 5
Hora 15 27 12
BALANCE DE COMPROBACIN
Pri9 6. de 17
AL MES DE MARZO DE 2010
SECTOR .1 I SALUD
Er411DAD 011 V. DE SALUD
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CDIGO CUENTAS DEL MAYOR -DEBE- HABER - - DEBE - HABER- -DEBE- - HABER - - DEUDOR- - ACREEDOR-
1601 99 Otra&
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 101,445,63175 88,544,498.70 46,394,316.04 39,295,533.65 147,839,954.30 127,840,032.35
2101 01 Impueslos Y CoRturlones
2101 0101 Fondo De Rentan
2101 010101 Fondo De Pensiones 309anies 54,194324
242498.71
2101 010201 Renta 4Ta Eataceria Vig mies
2101 0103 Renta STa. Ca19994a )5.826,001.11
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CDIGO CUENTAS DEL MAYOR -DEBE- HABER - - DEBE- - HABER - - DEBE- - HABER - - EUDOR- -ACREEDOR-
2104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS 16,757.20 16,757.20 15,757.20
2104.04 Enamos Reobidos 111757,20
2105 OBLIGACIONES TESORO PBLICO 322.563,799.75 336,512,760.73 13,470,959.53 336,024,759.30 331,512 76173 488,001,75
2105.01 Osolos Corrientes
210503 biseles De Capdal
2401 PROVISIONES 414,804.77 13,003,031.32 2,393.74 2,393.74 13,005,425.06 12,588,42055
2401 01 Provisin Sentencias Judiciales, Laudos ANiltales Y Otros 12,686,425,56
2401.0101 A Trabetierlores Gubernamentales 517,711.32
2401 010101 Personal Aernim5111111Ve
71.16783
2401.010107 Perfanal Da Salud
2401.0103 Al Sector Pllaedn 69.88527
2401.010301 A Per! Mas JUreliC4.1.
2401,010702 A Per501189 NalUralea 60.88517
3101 HACIENDA NACIONAL 102280.226.28 2310,680,538.21 182,200,22128 2.315,500,539.21 2,1217400,317.93
)101.01 ceprtelesernn Hacienda Racione/Adicional 11221022019
3101.07 Ce pitradrin Renillades ACUrbuledin
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 1,248,432801.78 2054250,238.25 1,248,437,801.78 2,054,250,23025 805,512,436.47
3201,01 Trispasas Y Remesas
3201,0101 1155178509 De Fondos
3201,010101 Tesoro %OIGO
3201.0102 Traspales Da fletamentos 915.594,477/9
7201.010201 REMISOS Par Operaooneel Ofielales De Crdic Externo
0201.010259 Ornes OecumenlaS
100.113.71700
3201 0103 Traspases MOROS
3201.99 Oiros
421 050.40 59,307,85218
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 3,691,714,173.06 2011215.674.59 2,799.388.24 3,709,229,420.40 2,019,016,062.83 1,690,214,357.57
340101 Superaull Aeumulado
3401,02 Dellerl Acumulado
740103 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE . LEY DI
3401.0301 Caja y Bancos
3401.0303 Cuanlu par Cobrar
759.262,31
1401.0304 Ouenlas por Cobrar 010.45111
3401.0307 seri/Idos y Otros GenIrMICIOS pa 'Felpado
3401.0321 EdIfielOt y E.StruClure
3401.0325 EalUdine y Pleyisda$
4301 VENTA DE BIENES 494,479.40 1,037,500.11 24,606.44 4,357,206.94 519,085.54 13,394,70540 12,875,120.71
4301.04 Venla OS Produdas InduSbdales
4301.0401 Mulla Da Productos Indusbialea
4307040101 AlImentos Y Bebidas 310.00 51 pe 350,00 8118 ,00 550,00 19,40700
4701.040105 MeleirlieSIAMIMS Cluintrolcos 111041.51 02.140.57 03,3000.13
4301.040107 ProdueloS Y matedules De itehabrnadn 375.347.54 671976.77
4301.01 Vedas DI PitOdUda5 De Salid
4301,0101 Venta de Pr011Ud05 d Salud
4701.060101 Producci6n de BlelOgioern
47011140102 medicinas
4301:M0103 Vacunas
169.408.00
430141130104 Mimada
4301050159 Olros Preellaris de Salud
4301.09 Venia De Otros RIMES
43070901 Venia De Mos Menea
4701.090102 Venta De Bases Pana LkilaC1.611 Pblica, Concurso Pblico Y Otros
40.577.95
4701.090199 Ornes. Menos
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 575,027.88 7,870,103.13 52,568.34 3,932,955.53 637,196.22 11,503,058.66 11.155,36244
00060 810.56 810.00
4302.0301 Derechos Adnillstratlees De EllUeaDIM
4302.030104 COnSlandaS Y ['atadas
4302 03A113.9 atinS Dtredita ACIMI1151101N.08 De Edueadon
4307 04 Dern411ns nerntrativos De 13476
Sclema Innovado de Admmitacn Mundeo
Penni 5 Fecha 39/05/1014
Release 14 02.01 Hura 15 27 42
BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE MARZO DE 2014
SECTOR :11 SALUD
:ENTIDAD:011 In. DE SALUD
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CDIGO CUENTAS DEL MAYOR - DEBE- - HABER - - DEBE- - HABER - - DESE- - HABER - -DEUDOR- - ACREEDOR-
4303.050102 Tertenos Menos
4303.0501% caros Inmuebles
1,99322
4303.0502 VeNallos, %Ganen% Y Eyugos 231 00
4308.050201 vehlcules %Transpone 231 00 1,039.00 2313 00 91500
4303.0503 Clros Alqullen5
15019
4391050390 Olros Mulla% 15,49520
4303.09 Olros Ingresos Por Prestad% De serlos
714%19.31
4301.0901 idos Pot Administracin Y Remen% 227031.60 180.011.40 910.051.40
4901090103 Senados De Adminstradn
48010E10119 Otros SerolcSosPor AdmInIstracIn Y Recaudacin
4301.0902 Otros Ingresos Por Predecir% De Senda% 254,09522 375,50
4103.990%3 Servicios De Invest9e909 Y Desamen.
4303190201 %Gni% De Comedor Y Caletea%
26414.00
4301090206 Senados %Publicidad E linpossIn
4301.090209 %%eles A Ternos
712.50
4303590216 Senaeios Funerarios Y De Cementerio 75,207310
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 75.563,413%8 655,397.23 566,397.13 83,429,664.07
4401.01 En Efeclivo 565,30723
44070103 % Otras Unidades 0.3 Gobierno
577359723
4401.010301 Del Galerno %%nal
440102 En Bienes
4101.0202 De Ongenismos Inlemaclenals 371,2%44
256473.59
4401.020202 OINS On% %mos
250,47341
44070203 De Clres unidades De Geblerno
4401.020941 Del Gobierno Nacional 390 51 391.51 35811
4401.020502 De tos Gobiernos Reolonalas
4401.020504 De Cires Entidades P01711cas
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 656,620,801.36 21.796,793.03 272,505,048.98 24,085,370.50 929,105,86074
4402.01 Traspasos Del TeGwv. Pblico 655,778.097.701 9283 14.82129
4402.02 Traspasos Ces Doaimmlos
4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 1,550.00 16,444,242.27 16,440,19217
4403,01 En Elect%
4400.0101 De Gobiernos 5.1ranlePOS
401030102 De Paises de Europa
44010103 De Otras anadee Ce Gobletne
4401010301 Del Gobierno %%nal 291494.23
297,49429 291494.23
440102 En Bienes
4401.0201 De Goblerno5 %%Dijeres
4403.020105 De Pais% de Alta, Asia y Ocanla
4403.0202 De ONenIsmoSInlernanlonales
4403.020202 0105 OcanIsmos 1.950.00
1,960.00
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 80.194.46 69,665,607.119 10,967,69 19,177,020.73 99,152.14 57,742,62%62
4404.01 7 espesos Del Tesoro Pida
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 6,006.20 241,974.61 95,085.55 5,008.28 337,060.16
450111 Denlas De La Propiedad Financiera 6,00128 6.00626
4501.0101 Intereses
119,09111
4501.010101 Intereses Por %pasa% DIGO De Recursos Por Privellzed6n Y Concesiones
4501,0103 eitorendai cambiado 111,99911
1a4,139.43
4501510599 aros
4501.0104 ami Inlereses 110%05.91
140.11 146.11
4501.010499 dr pe InlereSes 146.11
146.11
4502 146.11
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 665,8114.76 5,769,03461 228,998.06 1,0114882.31 8,808,534.20
4502.01 Multes No %botadas
4502.0101 De AdmInIstred0n General
4502,010101 De Administrad% General 7,455.57 7,455 57
4502,0105 Otras Mulas
4502.011502 Mult% Eslablecimlentos. Fumadas Y Ofres
4502.010609 MULTAS 9011 INFRACCIONES M1NFRAS 275 25 275 25
Sisien4 integrado de Adinnotracin Planeare
Rep0015. Feche ; 30/06/2014
Hora: 150.7E42
Release 14 02 01 BALANCE DE COMPROBACIN
Pep.: 10 de 17
AL MES DE MARZO DE 2014
SECTOR .11 SALUD
ENTIDAD 011 ROE SALUD
4500010402 CAPITAL
4505.02 5,729 237E97
Ala de bienes
205,182.65
5101 PERSONAL Y OBUGACIONES SOCIALES. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 259,660.071.16 1,079,463.94 146,271,125.90 12,578,824.95 405,939,203.06 13,688,289.89 392,280,914.17
5101.01 Personal Admoldranuo
5101.0101 Personal Admkthlreths
5101 010111 Funclonados Elegidos Por Resida Malee
5101.010102 Personal AdmIneiralivo Nombrado (Regente Pah))
25444914.14
5101.010103 Personal Con Connalo A Plazo Fijo (Rplmen Lateral PE414) 74510
5101.0102 0175 ReldbudeneS Y CaMplemenlos
22491.711.71
5101.010201 454naclen A Fondas Para Personal El 5,764.60
5101.03 PrO1891final De La Salo,
22.3,091,411.95
5101.0301 Ptate5landei De La Salud
203.16649141 197,525E0341
5101.030101 Per9011111NOITIblIMI 50.520.56
5101.010102 Personal Contralado
22.3411,997.34
5101.000103 PerSonai Senims
5101.030104 Inlemes De Medicina odontologa
5101.030105 In csenal par SeckroS Complementarlos de Salud
5101.00.12 No Proleslanalas De La salud
5101.090201 Personal NOrnbada
300,709,14 19,429,342.34
$101 030202 Personal COnfralade
5101003 Otras liebiberiones Complementes 94,65022 34935019.22
5101090301 Guardias aleeMeledas 61,28062
otasno2 AsIonadn EdraaidEada Por Tre1984 Asistencial
26E46149
5101.04 Personal Judldal
14,07143
5101.0401 PatUnal Judicial
14,071.5] 14471.53
5101.0.10101 Pernead Nontiedo
14,07113
5101.09 GaSIOS WrIableS Y Oteslonales
20,753,41001
5101.0E41 Sealerldad. Ageinaldes Y Gralthcacknes 14,440,213 92 951 67 14,440,241.31
5101,090102 Agielnallos
7,919.01
S1shilia Integrado de Ariminsinanion Pinandara
Fectie 10106.12014
Re p00I5
Hora 15 21 42
Pelease 141201 BALANCE DE COMPROBACIN
Pep 11 de 17
AL MES DE MARZO DE 2014
SECTOR ;11 SALUD
ENTIDAD :011M.DI SALUD
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CDIGO CUENTAS DEL MAYOR - DEBE- - HABER - - DEBE- - HABER - DEBE- - HABER - -DEUDOR- -ACREEDOR-
5101.090103 130nincaon Por Escolaridad
5101 0902 Compensacin Por Mempo De Servicios
5101 090201 Campensedn Por tempo De SeiNdos
5101 0905 Otras Gastos variables Y ocasionales
5101.090301 Asignarian Por Cumplir 25630 Aos
5101.090302 Boniltacian Midonel Por verables
5101 090305 Campan:Sedn Vacacional Mociones liunnes) 1,965.44
5101,090399 Otras OraSiOneles
1191.10 Dietas
5101,1001 Dieles
152.60.00
5101.100101 Dieles De Direotodo Y De Optimismos ColepladvS
16,)40.40 1080,00 1,5750,04
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 173753,325.40 266,846.54 7,240,713.81 33,223.01 25,194,089.21 370,069.55 1,924,019.66
5103001 obligaciones Del Empleador 266.046.54 gIA]g]37r 937501 25,104.050.21 370,459.55 24224,019.66
510211101 OblimOlonas Del Empleado( 0.251325AD
5108010105 ConinDuCiones A Essaiud
5105.0101M Otras Cannibudones Del Emplea&
5201 PENSIONES 31,315,27442 95,188.29 20.014,563.97 473,918.45 51,329,91169 509,106.74
5201.01 Pensiones B5,14529
5201,0101 Pensiones 91,15229
5201,010101 es IX. ID 20530
ensiones 91,16820
5201.0102 Otras
Men
Comise
De Pmision
5201.010201 Escolaridad, A9u1neldosGni/melones
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 2,943,49169 2,0131,61 1,725,04843
5202.02 AsManda OMR En Pensiones E IridellinizecioneS 16,50237
184 32 164 32
5202.0201 Pensione5 E InderrInizaclones AsisienolaletS
194,32 164 12
5202.020102 Pensionas POI Accidentas De Trabaja O victimee De TellINISITIO
184,32 24,14785 164 32
5202.03 SIENES DE ASISTENOK SOCIAL
52020301 Apoyo AhrillenladO
5202830101 Alimento. Hans PrOgra111014 sociales
5202,030199 Giros BlaileS Be Apoyo Alimeniada 2,77025
5202,01112 MIstainia Mdica
5202030301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL 1940 184.43
5202.030591 pitos Balite De Asislencla mdica
5202 0304 Oirs Pronleolones Del Emdeedor 861 71
5202.030402 Gastos De Sepelo Y Luto Del PersonalActhe
5202130403 Gestos De Sepelio Y Lulo Del Persona/ PanSionisla 863.71
5202.0299 Oiros Bienes De Asistencia social
52012059999 Ofres EllemS De Asistande Social 12;9412 165025 e
5301 CONSUMO DE BIENES 29,502,521.92 7,004.09 24,14641342 8,973.51 53,749,143.74 15,977,60 03,733,106.14
530141 Alimenies BebtleS
53010101 Allinenies Y Bebidas Pera Consumo 111.1111$03
5501.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Mhsel
444.00
5101,05 vestuarios Y Thdles
5201.0201 Valhiede, Zapeleda Y Acomodes, 7abloaderia Y Medanales Tediks
5301 020101 Desnudo, Acensados Y Prendas DIVel5716
5301.020102 704es Y Acabadas TaidileS 135;3859
5301,020103 ceSadc 16027400 490202 45
5301 .01 Combustiblm. carburantes, Lubdeenles Y /Anee
5301.0301 Cantiatibles Y Carburantes
5301.0302 Gases
5301.0103 Lubiloanles. Grasas Y Asnas
2;629.76
5301.05 Materiales Y Diles
4,877251.15
5301.0501 De Oficina
3,020,175.41
5102050101 Represivo Y Acresonas
116,718A.
63111 .059101 Papale9a In General, Utdes. Y Matedeles De oficina
2,654411,e
5)01.0502 Agropeeuenc, Ganadero Y De Jen1212
5301.050201 AgInpAM110, Ganadero Y De Jardinerla
53010503 /slot 1 Lindeza Y Cedne
Sistema Integrado de Arinfinslreson Hilandera Fecha 30/0672014
RepoDi 5
Nora 15 27 42
Release 14 02 01 BALANCE DE COMPROBACIN
Pe9 12 de 17
AL MES DE MARZO DE 2014
SECTOR .11 SALUD
ENTIDAD:011 M. DE SALUD
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CODLGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER - - DEBE- - HABER - - DEBE - - HABER - -DEUDOR- - ACREEDOR-
5301.050)7n Aseo. Limpieza Y Tonada 1.660,596.65
5301.050302 De Cocina, Comedor Y Caletena 27,183,25
5301 0504 Elactriddad, thannasn Y EledrnIce 2.22,066.6.2
5301 050401 Electnekladdlunme06n Y Elealroca 222.66552
6301.0500 01Ms
5501.059909 Hnos
5301.01 Remes:os Y Accesenos
5)01.0101 De vehicular
53.01,0602 De comunkacknes Y Telecomumeacones 77.33730
6301.0503 De construccin y Maqufrias
CM Seguridad
Otros Accesorios Y Repuestas 31,053.02
737
5301 07 Meres
5301 0701 E nseres 76917,07 305005.14
5301 08 Suministres Mdicos 30,753,617.61
5301,041 ProdUclos FarmecentIcas 11,125316.14
5301.0E9101 Vacunas
5301.010102 medicamentos
5301.000199 Olros Productos Similares 012,53591
5301.0502 MSerial, Insumos, Instrumental Y Acoso/los Mildites, Quin/Aros, 54entd591cos Y De Laboratorio
5301.010101 MelerialinsunnesdriSrumentel Acusoplos ~ies, OulpOrolces, Odentolelicas Y De Laheristono
40.17551
5301.0991 LLmaTedas Y Ola ~eriales Impresos
5301.0902 Maledal Machos, AeaSo1os Y 011as De Enser/aros
5301.0999 Otres Metedales Diversos De Enseanza 273,17
5301,10 Suministres Pare Me Aglopecoado, Forestal Y VeterinMo
5301.1001 Suministres De Uso zmtaico 102.00 132.00
5)01.1904 FImIieMa, Iisediolles, FungkIdas Y Simille5 1500.32 143,171.55
5301.1005 Su minIslrin De Accesorios YISMeledeleS De 05o. Foredal 151.00 151.00 151.10
5301.1006 Productos Farmacatilkos Oe USO Anlmill 25021.69
530151 SuminIslres Para Mantenlmleillo Y Reporacihe
5301.1101 Pera Edilidos Y Esirucluras
5301.1102 Pare VehIcalos 441.60
5301.1103 Pare Mobiliario Y S:velares
53017114 Para Maquinarias Y ECNIpin 531.55 1091130
5301.1105 Otros Malcriaba De MernenblenW
154507.13
5301,1106 Materiales De 9canclicheneneenlo 15805.05 i,130.5 87.615.62
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
foco CUENTAS DEL MAYOR EBE HABER - - DEBE- - HABER- - DEBE- - HABER- -DEUDOR-- - ACREEDOR-
5302.020103 Sena De Suminlerna De Gas 37,048 50 11109114
5302 0202 Servicio De Telefona E 114met
5302020201 Servicio De Talelanla MO1I 84,50050 73431 111,154.45
5301020202 Seracio De Telefonia fla 247,72928.
53021120203 Servicio De Internet
53(12 0203 ServIcles De Mensah Tolemmunicsclones Y pros Afines 148,09634 197,50144
5302.020301 CaireaS Y Semicles Da IMMajerla
5302620399 Olms Seroldos Da Doinunka
5302.0204 SoNleio Publiddad, Improsivym. Dirmln E Imagen Insliticlanal
5302.020401 Semicry De Publiddad 62,01720
5302 020402 Otros Servicios De Pubfictlad Y Damin
5302.020404 Sendero De Impresiones. Encuarlemadrol EnMas1/13
5302.03 Servielm De Limpieza Y Seguridad
5302.0301 Servidos De limploze, Seguridad Y Vigilancia
5302.010101 Serriclus De Limplem E HE lene
5312.330102 Servicios De seguridad Y Vigilanda
530204 Servicio De Mallenlmieniefloneicinnomienly Y Reparaclones
6302.0101 Sanarlo De Mantenlmlenlo763ndiclonamien1 Y Reparaciones
5302.040101 De Edlilutione5. Oficinas Y Es-Maduras 15,57985
5302.040103 De Ved rodea
206.733.41
5302040104 De Mabillailo Y Birlares
5302 040105 De MatalnadeS Y Equipos
33335.04
5302.0401D9 De vese Menee Y Activos 16,435.73 163,24124 332124.31
5302.05 Alquileres De Muebles E Inmuebles
5302.0501 AlulleteS De Muebles E Inmuebles 6.7005,93
5302 050101 De Maridas Y Eslruclums
5302 050102 De VehkilloG 0,50000 21770.63
5302.050103 De Mobilrino Y Similares
5302650104 De Moquinuiss Y EquIpos 12.71721 10587940 2.76728
5302.050199 Cle Giros Bienes Y Apilas
530236 Sanarlos Admillslrathan. Financieros Y De SegurOS 68,72911
53.02.0601 Servidos AcEMISPellvoS
5302.060101 Gavias Lapalm Y liairiales 21100
5302.130102 Orales Walsh. 77,90671
5302.0602 Servicios Mnanderos
5302.060201 Cargos Maneados
ssozonne aros Sentidos Arrambles 309 95 36935 369.95
5302.0803 Seguros
5302.060301 Samoa De vide 141263.58
1302 050302 Prepur0 Da yerma
71,05121
ssozonal 2/01110 Obipalano Aeddentes De Trnsito {sayo 24217.18 21,05521 45,172.39
5102.0003.04 Otros Seguros Personales 203 93 203.93
3302.060399 OMS SepilroS De Ojenes Muelles E Inmuebles
5302.0811 Sahicr ias da Salud
5302.060401 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD
530207 Servicios ProMainnalls Y 74435445
5302.0701 Semicloa De Consultarlas. Mesadas Y Sinallaras Dmarlolados Por Persones Juntas
5302,070101 Doesullodas
5302.070103 Apandas
5302.070119 Oliaa Servidos SImMres
53026702 Servidos De Cormulloan, Asesorim Y Millares Desarrelados Por Personas Nalyroles
5332.070201 Consultadas
151546.41
5302.070202 Asesedas
5302.070203 Audilorias
5302.070205 Esludlos EInvestigaciones
5302 070299 Olros Servicios Similares
5302 0703 Serviola De Capacitacin Y Perfeccionamiento 147.327.25 21060
Salema Integrado de Admingtradn Psenviera
Rep2015 Foch. 704061.2014
Release 14 02 01 Han 15 27 42
BALANCE DE COMPROBACIN
Peg. 14 do 17
AL MES DE MARZO DE 1014
SECTOR11 6ALUD
ENTIDAD :011 M, DE BALLO
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CDIGO CUENTAS DEL MAYOR - DEBE- HABER - - DEBE- - HABER - - DEBE- - HABER- - DEUDOR- - ACREEDOR-
5302.070301 Goalsedo Por PersonasJurdicas
5702.070302 Realleedo Por Persones Rebordes
5702.0704 Sooloos De M'acuerde nlo De Dalos E inibrmrita 5,10920
5702.070402 promeaolentes De Dalos
5702.070403 Soporte Te44eo
150 00 150 00
5302.070404 Obres Servicios De Int cardias
5301 0705 Preelkentes, SeelgOlas Y Similares
5302.070502 Pi-Opines Para Pradreanles
5302.070504 Aorneidosis Alleballedores
5702.0707 Servirme Relacionados Goa El Medro ambienta
5702 070701 seMeles Relacionados Con El Medio Amblente
5702.0709 S e Melo De OmanIzaclon De Untas 705 00 11,000 00
5702.070999 Otros Relationedos Orgenizoollo De Eventos 708.00
57022710 sem* Per Mandones Y GelebraelonaS
57021M001 Se Mn idos, Talleres Y Similares Organizados. Por La insilluden 72,97840
5302.071002 Atenciones Mieles Y Gelebradanes InsOluelonals
5702.0711 Otros Servidos
741,51252
5702.071101 Entalle Y Mmecenele
5302.071102 Tonspele Y Traslado De Caos Planee Y maledalas
507,737 80
5302271103 SeMdos Relacionados Con Roerla Jeidinerla Y Otras AdMdades Midieres.
5702031109 Se siglos Morsas
5302.09 Geniudo De AdrnInatreelan De SeroldoS
5302.0501 Conireto 41.1mMIstradln Da ServidoS CAS
97,427.006.77
53022002 GONTRIEUSON ESSALUD DE CONTRATO DE ADMIMISTIOACIAR DE SERVICIO
6401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 15,677,549.65 26,871.86420
5401,02 En Bienes
501.0203 A Otras Unidades De Gobierne
5401.020301 A Gobierno Nacional
144,20221
5401.020302 A Gobiernos ReGonsles
5401.020703 A Gobiernos Locales
5401.029704 A Obras Entidad Pblcas
114,997.31
5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES 9'6.47 95,44
5402.01 Traspasos Ceo Roeumenlos 95.44
I 5502 TRANSFERENCIAS A INSDTUCIONES SIN FINES DE LUCRO 112,69832
550201 Translerencias Cordenies A Insetudroes Sin Fines De Luan
55020101 En Medro>
5502010199 A OlreS omenrodonts
55020102 En Bienes
5502.010299 A OlniS Ospnbaclones
5505 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 1,363,288.57 355,791.10 1.650,077.77
5503.01 subvenciones Rimadoras 857
5503.0101 Subvenciones Financieras 1253,285 57
5503.010103 A Otras Pernee. Natilnales 53,18547
5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRAMVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES 8,025,48147 113,773.80 5325,393.49
550421 Al Gobierno tizona]
5504.0101 Impumins
5504.010101 Impueslos
5504,0102 Derechas AdaMIRrallres 126220 535 00 56500
5504.010201 Derechos Administreilves 126220 535 00 535 00
5504.0103 mulas
5504.010301 Mullas
5504 03 Al Gobierno 017,0292El 125246.97
5504.0301 Impuestos
597.70
5504.030101 liapuestos 59270
5504.0302 Derechos Admiddrativos
1.76127
5504.070201 DereCeS Admiablietivos 127219.27
5504.0707 Mulas
sim.no3n1 Multas
Feche 313.10812014
Re 90015
Hoy 15 27 42
Release 14 02 01 BALANCE DE COMPROBACIN Pa/ 15 da 17
Al MES DE MARE DE 2014
SECTOR :11 SALUD
ENBLIAD :011 M. DE SALUD
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CDIGO CUENTAS DEL MAYOR - DEBE- HABER - - DEBE- HABER - - DESE-- HABER--DEUDOR- - ACREEDOR- -
5505 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 430,000.00 138,752.38 568,75245 508,711.38
5505 01 Indernalzadvries Y Compensaciones 511,752.31
550511101 InclemnIzadsCes Y Carnpensaciones 511.75261
5505.0101190 0115 Indemnizar:Ion es Y Carnponladones 13825205 5147533a
5506OTROS GASTOS DIVERSOS 9,135,040.56 123,506.27 60040449 9,703445.15 9.452,301.59
5503.01 Bala De Bienes 194,101.69
5506.99 Oues Gesios Dowsos 9,158,193m
5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.657,474.93 321.26 4,066,218.23 8,622,693.11 821.25 6,621,571.90
5701.00 Gastas De Venla De Bienes 0,021,871.90
5701.06111 COSTO DE VENTA DE BIENES 021.20 242107100
5601 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 42,303.717.01 23,180,792.05 33,923,058.83 76,011,775.84 46,147,625.40 29.3E4250.36
5001.01 DeposelacIan DINplas Y Estrudums 2,152,775.46
5801.0101 Echados ResIdendales 1.192.13
580E0102 Edikpas Da Residenciales 1,050.044.41 2,739,091.77
5801.0103 EAnsa:turas 1,796,75
58010107 Ec1160163 y alloclurs a en Alseladn en USO 33290.x7 12690.111
5801.02 DEPRECIACIN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS 23019,225.21
5801.0201 Apahleulas 1,514,463.24
5001.0202 Maquinada. EqUIp9, moblia8e y Pros 32214,772,00
5101.03 ArnalfizeRin y Ali olaunlenlo 22100 121 00 135,270,92
5501.0101 Amoilizaeln 121,00 12 ,5x524 64278.91
5001.030102 AcIlvos Inlangthles 422,874 ea 121.00 015,278.91
5501.04 Desnpladzaln De Bienes Cardemos 282 425,941,93 42207405
5501.0401 DaRralarkzaein Da Menea Y SurnInts105 De Fundonemlenta 133 62 428074.05
5801.05 Estima:Iones De Cotana Dudosa Y Reclamadonas 1020,716.19
5801 0501 Cus915.5 Puf Cobrar 1,294.540.93
5801 0502 CusrilaS Por Cobrar Diversas 324255.26
5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO 02,393.74 2,393.74 2,393.74
5102.01 Sealecelas Judidales, Laudos Arbitrales Y Open 2,391.74
5802.0101 A Prsbajadoles Gatemenlalea
2.383.74
5.02.010101 Personal Admhi~lve
2,19474
6901 GASTOS FINANCIEROS 27,323.99 127,744,00 16405455 155,058.58
5501.01 DIFERENCIAL CM/MARIO 1556E45e
5901.0199 OTROS 165,056.811
SUD-TOTAL PATRIMONIAL: 944.09 15,005473,417.86 15,000,073417.86 6,714,500.915.29 6,764,506,913.29
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 4,849.727,527.00 602,377,1113.00 53,414,412.00 52,416,484.00 4403,134,009.00 1354,793,600.09
8101.01 Recurso, Refinarlo, 20,x76.195.00 4744.561.00 25022 m o6 4,743,340.409.00
8101 0101 ROGAMOS Ordinarias 20]75.195.00 V44s6 ido 73,0u)s]Oc 4448,140,409.00
8101 02 RenelSes Directamente Recaudados 426,000,753,00 407,]06.751.00 992,60900 4x],806.76100 4x7.300]51.0[
8101.0201 Recursos DIredarnentRe01016600.
5.101.00 Partas Por Mamelones OiS]oles De Crcle
5101.0302 RecuplaS Por Oper6cIanes Oficiales De C scalo E,demo
8101,04 DonildoneS Y Transterepoas
8101.0401 DOHICiOne5
1101.0402 Trenslerendas
82111 PRESUPUESTO DE INGRESOS 633,142,715.40 31840E1,799.37 49,181,305.50 41,653,096.54 582,324,020.98 369,122995.71
5201.02 ROCUISOS ~teme ola Recaudados 4MB00p5tD0 24567 300]4243 431$OB,SW 40 85,5319W.1t 231684,96440
5201.0201 Recursos DIreelemenle Recaudados 418 v00,35t80 107.305245W 30643348 28,315,356.49 10I.2M.30S40 195621600.16 231084,994.30
3201.03 RIGX609 Por Operaclonas Cildales De Crea
ReelIttels PIM Operada...y (Males De ClIdila ECieRIO
Clonadones Y l.nderanelea 149,121.04338
0201.0401 Donaciones
1417,94363
0201 0402 Transferanwas 147 027249 11
0301 PRESUPUESTO DE GASTOS 1197487,130.04 4,931,021,912.72 641,944,599.39 101,681,233.59 1,439,931,729.43 6.032,603,146.22 3,692,671,416.70
6301.01 Ref111505 Online.nos
0301.0101 Recursos Orainanos
8301.02 ReCUISeis ale Me Mente Reeelnifeb5
Sireema integrado de Adminniradrin Financiera
Fecha . 3010612014
Ft 9{1015
Hire 192742
Release 11 02,01 BALANCE DE COMPROBACIN Pare 16 de 17
AL MES DE MARZO DE 2014
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CODIDO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR-
11301,0101 Recorsos DIrereamerrie Recaudados
0301.03 Recursos Por Operadores Oficiales De CW120
1301,0302 Recursos Por Orearemos Oficiales De Sirena [Memo
0301,04 Donaciones Y Transferendas
03111.0401 Donaciones
0301.0102 Trans/orondas
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 623,942,500.40 828,485,819.56 308,483,220.17 560,304.957.69 992,426,728.57 1,388.790.777.27 396,305,046.70
0401.01 Recursos Drenados
O401.0101 Recursos Morenos
9101.02 1700111309 Directamente Recaudados
8101.0201 Recurres Diractarneree Recaudados 531]860105 53,548}13.15 23 822149 52 34.456,535.38 50.560947.]] 2B30i,103Bf
8401.03 Recursos Por OperooloneS Oficiales De Cremo
6401.0502 Irearsos Por operadores 050111e5 De crdito Entero
5101.04 Donaciones Y Transfreendas
1401,0401 Donaciones
8101,0102 1.-resinrenclas
8601 EJECUCIN DE INGRESOS 318,459,799.37 2,821,793.48 40,655,098.34 1,609306,50 359,124,897.71 354,696,997.73
ReCLIISOS DIMCIAMent Recaudados 90521567
0501.9201 Recursos DIredarrente Recaudados 107,30624567
Recurres Por Operaciones Oficiales De Capen
0501.0302 Reelllsos Openiclone1 Mieles De Crdile Elder110
0501.04 Dorreclones Y itanSINIII01115
151171.13411
0501.0401 Donado 11.319,59911 12.37.10 130112 11
B501.0402 Transferencias
6601 EJECUCIN DE GASTOS 2,554,853.54 642,848,114.65 23,201,643.30 319,310,478.67 25,756,626.84 861,955,593.35 836,202,066.51
5601.01 Recursos recreados 2,931124,99
5601.0101 ROCUnos Minarlos
Recursos Ellretiarnenie Recaudados
51,206,61014
5501.1201 Recurres Drenaron rile Recaudados
1801,03 Recursos Por Operadonee reales De Crdlio
2,417,341.23
8101.0302 Recorres RrereperadOriel Orelales Da Careo Elde1110
8601.04 Donaciones Y Tronsrenerrelas
0801,0401 Donadores
Trensferendes 17 919 611 07 17132,10819
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL: 7.7.26824,555.83 7,225,824655.83 1,076,872,356.70 1,076.872,355.70 8 302 690 912.63 8,302,696,912.63 4.825,238,53200 4035.238,532.00
9101 CONTRATOS? COMPROMISOS APROBADOS 301,329,040.10 152,235,000.96 165,992.65L37 106,490,773.37 487,322,298.47 268,725,854.33 228,596,444.14
9101,01 Centrales Y PODOEIOS. Aprobados 1 07$59,176 el 5et 85 71,277,474.35
9101 07 Convenio/ Aprobadas 65,]03.03 221,95102 96,510.41
9101 00 ordenes De Compra Aprobadas 190,100,406,52 109.891.675.49
9101.09 ordenes De servido Aprobadas
47,311830.85
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 152,235,060:96 301,329,645.10 101,490,773.37 185,992,652,37 258,725,854.33 487,322,298.47
9102 01 228,696,444.14
Coreatos Y Proyedre POI Ejerelar
9101,07 Convenios Por Efereriar 05,30302 31746923 95,510.41
9101 08 rdenes De Compre Por Ejecutar
9102 09 trenes De sarecio Pre Ejecutar
9103 VALORES Y GARANTiAS 1,025,112,29738 445,741056.94 176,079,623.26 193,566,590.56 1,201,191,920.54 639,312,447.50 511,879,473.04
9103 01 Garentlas Redores,
9103 05 Valores Y Documentos En Coreana erebrere
9103.10 Valores Y Documentos Ti, cobranza Mrrestios
9103.08 Cheques Giradas
87,5621415.39
9103 09 CARTAS ORDENES
9103 11 DOCLITell(108 Embebas yin. Recreaos
9104 VALORES Y GARANTiAS POR CONTRA 445,745,850.94 1,025,112,297.25 193,566,590.56 176,079,523.26 639,312,447.60 1,201,191,920.54
9101 01 Control De Enredas De Terceros
561,879,473.04
929520211115 407.41[819.11 62,071,091.14 300,611,728.15
9104 05 Cadens De Valores Y DaCtIPM11101En Coreana Reoreidos
21,344,575.97
91E4,00 Cireird De Valores Y Document/SEn cobranza Eniregados, 43.110 .39 0 22 0,093,907,47
O104,06 Choque Girados Por E niega r 111,532,740 07 37,592406,39
SIsle Da 'Memada de AdmIalslradaln nnenuera
Re 00015
Release 14302.01 BALANCE DE COMPROBACIN
Fall 17 de 17
AL MES DE MARZO DE 2014
SECTOR11 SALLO
ENTIDAD 011 V. DE SALUD
ALDI) INISE T R
101; GFIGLNAGGNI
O
CEGIL
O
OcReOC217. imEclioNe
5R
GPG. NU JoEIGr
NIThoon ,G NAL
10141511111 N 1101
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Fecha. 30/05/2014
Direccin General de Contabilidad Pblica
Hora 14 22 02
Versin 01140300
ESTADO DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag 1 de 2
AL 31 DE MARZO DEL 2014 Gen.: 30/06/2014 11:54:52
(EN NUEVOS SOLES)
ANO
WEL JEILTIOci Ad
51 diS
CO TADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR 9 LArEJA
LTAR
MAT. N DE ADMINISTRACIN
MIDORI DE H ICH ROSPIGLIOSI
Ministra de Salud
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Fecha 30106/2014
Direccin General de Contabilidad Pblica
Hora 14 21 59
Versin 01140300
ESTADO DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pep.: 1 de 3
AL 31 DE MARZO DEL 2014 Gen.: 30/06120141154:53
(EN NUEVOS SOLES)
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del Ingreso se adecuarn a los clasificadores vigentes para el periodo.
De Fondos Pblicos
Bonos Soberanos
MINISTERIO OE SALUD
(1) Solo para el tipo de Modificacin 7 R Does de arto OFICINAGENERAL aE ADMINISTRACin
00 RECURSOS ORDINARIOS
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE PRESUPUESTO
CRDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIK REDUCCIONES ANULACIONES Y INSTITUCIONAL
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES IB HABILITACIONES MODIFICADO - PIM
1RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
OM1NISTRA
PRESUPUESTO MODIFICACioNES
PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTTUCIONAL DE EJECUCION DE
CRDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIN REDUCCIONES ANULACIONES Y INSTITUCIONAL VARIACION
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES MODIFICADO PIM GASTOS
DE FUENTES (I) HABILITACIONES
ORDIRARCS
100
00 RECURSOS ORDINARIOS
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL EJECUCION DE
CRDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIN REDUCCIONES ANULACIONES 1' VARIACION
APERTURA - P/A SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES MODIFICADO - PIM GASTOS
DE FUENTES CD HABILITACIONES
22.111.1 3 PARA moeiGuRio Y SIMILARES 055,324
(574.790) 03.534 1121122 2270
2 3 1 11 1 4 PARA mAcLPINARIAs V EQUIPOS 1,159,530
1985.5131 183,823 13417 22 170,405.78
2.3.1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE 182072
012,9801 545,912 42252.04 603859.36
2.3.1 11.1 fi MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 1554025
1575,970 475.651 58.02340 422.527.20
2.3.1 91.1 1 NERFWAIENTAS 298.089 27,210 32599 866.59 224.32.41
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUI MICOS 251.727
06 989) 239,736 179881 221]9017
2.3199.1 3 UBRos, ponlos. REVISTAS Y OTROS 2492532 09860 2502200 44407426 2,135,12512
2.3.1 99.1 4 SMBOLOS, SisTiNlIVOS Y 868.472
(279894) 88178 4,58920 84,156,00
25199.1 99 OTROS BIENES 1,008,997 1.322030 2 93A 127 959.10522 1.971.02108
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 211,53 118,255 419,300 2784136 351,!6504
2.3.2 1.1 2 VIATIGOS Y ASIGNACIONES POR 182,520 371,554 674,074 23.11494 510,159.06
2 ] 2 1 1 311 OTROS GASTOS 17,076 12,362 29,436 29,435.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRSIOSPORTE 12,015,777
(4,152013) 1,132.984 354,44712
2.21.32
2 VIATICOS Y ANGUnGIOXES POR 17008.829
(3.115,579) 13,423259 2e01A30.ls 11,020,825 85
2.72 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE 5.35042
11.893,343) 6.455,099 6.450,999 00
2.33 12 99 OTROS GASTOS 7.508.190 735,457 8.723055 2,959,257.80 5,35458710
2.3.2 2.1 I SERV CIO DE SUMINO 1 IO DE ENERGA 11A17.981 254,216 11672345 371477070 7907.47521
2.3.32.1 2 SERVICIO DE AGUA Y OESAGLE 9519299
(011.904) 1550895 2,629,501 08 8,020.09392
2.3.2 2.1 7 SERVICIO DE SUMitt 11ro IDE GAS 745.569
C24.1161 321.373 49,040 35 271,732.65
2.32 22 I SERVICIO DE TELEFONO MOVIL 5358,142
0.203966) 1.554870 25808803 1585..8297
2.32 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONO FIJA 4.916,485
11.753,035) 3,113453 403.043.95
212 2.2 3 SERVICIO DE INTERNE,- 3.131.111 230.184 2,361295 502,12197 2971,177.03
253 2.5 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERO 790.902 91585 611,485 102,13128 750,358.52
2.3233 99 OTROS SERVICIOS DE CONGINICACION 201;517 474931 575,041 0027181 515,37119
2.322.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 27.592557 (4,365023) 1.969.16242 21557,571.51
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PDBUCI DAD Y 4.762817 3.472.513 5,195,630 3.543.58021 935538].]0
2.32 2.4 3 SERVICIOS De IMAGEN INSITDCIONAL 76,028 (17252) 58,766
2.3.32.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, 7,932824
(2,911.147) 5,021.677 312.777.39 4,705,13981
2.3.2 3./ 1 SERVICIOS OE UMPJEZA 0141010NC 25962e48
0,572,306) 22,093,340 8.50 M50e 726 15,225,471.65
A3 2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24,113,114 0215.940 22,794.438 5.576,774.10 16,917,733.90
2.32 411 DE EDIFICACIONES. OFICINAS Y 13,835.794 12.115,050 26,120,844 3.555,340.13 22,585,533 07
2.32 4.1 317E VEHCULOS 2,394,197
1577.7591 1A/8.938 182,745 43 1,134,132.57
2.12 4.14 DE MoSIGARto Y sMILARES
042,491) 106.743. 1910.59 104A32.50
2.72 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10.252,947 (2.758.975) 7.495972 1,067,851 11 0,425,115 69
2.7.2 4.1 99 DE OTROS DIEFES Y ACTIVOS 591,519 (10.520) 581,019 2995.50.09 251.36501
2.7.2 5.1 I DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0,525,766
0957.109) 5,468,557 1.802.306 70 5/0635030
25.2 5.1 :DE VEHICOLOS 572,164
12,,4.075) 36..116 21,.32000 , 4 o
3.1,
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
Fecha 0106/2014
Direccin General de Contabilidad Pblica
Hora: 14 21 59
Versin 01140300
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Pag.: 4 de 14
AL 31 DE MARZO DEL 2014 Gen: 30/06/2014 12'32 41
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO IINSHTUCIONAL DE INTITC1N
SUOAL EJECUCION DE VARIACION
CRDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIN REDUCCIONES ANULACIONES Y
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS MODIFICADO - PIM GASTOS
INSHTUCIONALES DE FUENTES (1) HABILITACIONES
3.I 2$.t
5.1 3 DE MODLIAseo y SIMILARES 1,044.585 944.3 5
O00,552 43,991.043 991324.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y Epui Pos 1598 Y0 1,149,103 112,980.44 100,122 SS
(450.298)
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y senos 105.73 1231 00 225,972 28.171.35 200.800.65
2.3.2 II 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 1,070,850 (1.011.353) 59297 54,394,44
2 328.1 2 GASTOS NOTARIALES 1,162,321 247,745 1p0.061 4]1410
222 8.2 1 CARGOS BAKsDlOS 55.900 13.562 60,462 8,235,21 834379
2 3 2 8.2 990TISOS SERVICIOS FINANCIEROS 1,0.
00 1.000 100,09 900.00
2 52831
20.31nrauno ce VIDA 1A92,186 555,394 2.051.082 214,44029 1831821.71
2.326]2 SEGURO DE VEHICULOS 1260,135 500,576 1,785,733 28670 32
2,3.20.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE 511815 1280.088) 231,727 35,15100 191,341.00
132 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSOSSNLES 1610,919 (07,914) 1,103.005 122,31126 1050,606.14
232 1.3 99 OTROS SEGUROS DE DIEMS MUEBLES 983,542 1.613,083 3.597.425 101,395.04
2.32 6 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 10.140 10,140 101000
2.32 7 1 1 CONSULTODIAS 3007.477 2.0$0,795
1970,812) 36,050.00 3000,13500
2 32 DI 2 ASE SOMAS 1806.874 451,619 2,142,993 2,142,913.93
2.3.2 711. AUCSIORig5 490.000 419,350 148200.90
120.
50) 321,150.00
21.2 7,1 4 PERFILES DE INVERSION 9X5.1529 60,374
19364051 60.374.00
2.3.2 7.1 5 ESTUD/OS E INESTIGACIONEs 152,050 (14,270) 157,700 137)0000
?3271 99 D1ROS SERVICIOS SIMILARES 550,8e5 253,045 804,510 257,85300 545,051.92
2.32 7 2 1 CONSULTORIAS 3,833,148 (l,903,759) 1.929.311 159,613 33 1,751,525.17
2.32 7.2 2 ASESORIAS 504,127 592,911
15,791 159,390 00 433618.00
13.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION 10,000 10000 1000000
212 7.2 5 E$ROIO5 E INVEISEACIONES 392,866 313,029
(79237) 313.29.00
21272 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
CRDITOS TRANSFERENCIAS RFESTRUCTURACION REDUCCIONES ANULACIONES Y
APERTURA -PRA MODIFICADO - PIM GASTOS
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES el) HABILITACIONES
2.32 7.10 I SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES magma . 881!521 588,709.79 8323 411.21
2 3 2 7,10 2 ATENCIONES OFICIALES Y 474,732 134,878 2150.00 132,728.00
(339,154)
132 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE 4,285,709 4310709 17,52468 4,123.184 22
175.0001
2.3.2 7.11 2 TFI5PORTE Y TRASLADO DE CARGA, 12148,177 10,945,547 373.61117 10,572,913 83
(1.702.5301
132 7 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON 159,711 134007 155.704 5407.00 150,297.00
2,3.2 7.11 99 SER11C105 DIVERSOS 22,185,111 7,723.325 21,911,431 11415065 81 18.495,570.19
2.32 6 1 1 CON1RATO ADMINISTRATWO DE 255340,371 17200337) 238.039.834 08250 ,063.09 149,751,171.00
23,2 5.1 2 CONTRIBUCIONES A EssALuo DE 0 A.S. 21342,792 20.610399 18w9,15400
(612,393) 4,44124440
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
CRDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIN REDUCCIONES ANULACIONES Y GASTOS
APERTURA PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (1) HABILITACIONES MODIFICADO - PIM
2681.4
8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE RIENES 93,977 2,881802 2,952,771
21.1 1.3 2 ASIGNACIN EXTRAORDINARIA POR 22513.140 (75.000) 22,436.140 181560 23.4480.500
2.1 1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE 100,000 100.000 15,210.90 54,740.00
22 PENSIONES Y OMS PRESTACIONES SOCIALES 722,000 327,157 1.049,157 7,700.00
2.3.12.1 I VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 9,305614 Ie9B,Wf 1 (1.732,011) 9,270594 533,425.00 1737.16900
23.1 2.1 2 TEXT LES Y ACP/MODE TEXTIES 077,384 14,503 1172.701 719,159 13660.00 705.479.00
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTOIJCIONAL DE CRDITOS iNsmucioNAL EJECUCION DE VARIACION
TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIN REDUCCIONES ANULACIONES Y
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES MODIFICADO . PIM GASTOS
DE FUENTES (1) HABILITACIONES
2.3.2 1.1 2 VIATIDos Y AsIGNACIONES POR 515;000 325,/394.8
1403100 655.1100 128.005 32
2.3.2 1 1 99 0TROS GASTOS 84.000
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS OE TRANSPORTE 1,543.718 33,742
3325,7003 1,251.750 15,291.01 1236,470.99
2.3.2 1.2 2 VEATICOS Y ASIGNACIONES POR 2,619,691 71699
1405,199 2,214332 2153518.9 1,988,980.11
2.3211
11 99 OTROS GASTOS 18519920 40135111 1.655695 20,093.351 3,827129.10 18265691.00
2.32 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE [HERCIO 52,000
(25.000) 57.000 2,153.50 54,848.40
232 2.1 2 sERvc.10 DE AGUA V 01 sAGuE
1
256001 59,400 211.10 59119.98
2 3.2 1 1 ]SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS 1,591 55,057 reser 81657.79 160031
2.3.2 221 SERVICIO DE TELEFONIA 1/0333 96626 55730 142,226 13,943.58 168.342.41
25.2 2/ 2 SERVICIO DE 7ELEFONIA FIJA 100,000 15,150 115,160 a9.084 25 77.095.75
2.3.2 2.2 a SER311310 DE INTERNET- 115450 5.100 87,082 105,012 8.017.12 199,514.88
2.51 2.1 1 CORREOS Y SERVICIOS DI MENSAJERIA 413,315 524 195,599 159.549 24.131.25 635,517.75
2.332.4 1 SERVICIO DE PUSucl DAD 4,732,692 (685.503) 4.061589 625,249.70 3.442,139.22
2.52 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBUCIOAD Y 197,900 5,165 152,609 355.915 195,544.54 1110,390.46
2.52 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSfiTLICAONAL 2.500 2,600 2,60000
2.32 2.4 4 S ER1.11C10 DE IMPRESIONES. 2.014.787 18,737 (534.423) 1,519,101 106,721,97 1.412,379 93
2,32 3.1 1 SERVICIOS DE umpiESA E HIGIENE 1,691408 200,172 1699,560 450,423 51 1.449,15652
2.32 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 3,175.005 32,622 5628,319 111,033.40 3.111285.60
2 a 2 4,1 1 DE EDIFicAcIONES, OFICINAS Y 3.112.182 77,255 559,462 3.718,932 199,008.05 S1S9,ys.W
2.3.34.1 1 DE VERICtios 241.450 6.457 67,407 315.314 35,695,03 259,51195
2.3.2 4.1 4 DE 1.10131LIAR1O Y SIMILARES 111 841 47.169 1800 231.710 3265.60 214,541.40
2,334,1 5 DE 11A0U131APJAS Y EQUIPOS 2.112,057 492,605 279,083 2904,Y25 75047.20 2,128.850.00
1 5 2 4 I 91 DE oTROS BIENES Y ACTIVOS 121,721 1.011,207 1779.0151 1,051,013 42,293.81 1,01811939
2.5.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4@608 113.300 1,928.841 5567.141 4,802229 60 1564,911 40
2.32 5.1 2 DE VEH1ClR0S 110600 42.000 (15.874) 164.626 10.18555 1,64,459]4
252 5 1 5 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 200,890 10.000 380 291.279 7,70000 2533499.01i
2.51 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.615,459 1.755 658,587 1,293.801 94.50101 2,199,299.92
2.32 5.1 99 DE 011005 BIENES Y ACTIVOS 72400 32250 114;850 0,500.00 95,150.00
2.32 111 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 30,511 25,630 57,191 temo muna
2.3.2 5.1 2 GASTOS NOTMALES 451277 71412 .:. S
315,922) 450,817 51,120.44 411611.51
212 62 1 CARGOS BANCARIOS 240,846 1.976.159
1797,093) 1,419,912 114,51629
2.32 6.2 BARROS SERVICIOS FINANCIEROS
370 370 369.95 0.05
22.2 53 1 SEGURO DE ViDA 5 379,1791 130569 695.00 137684.00
2.5 2 6 21 SEGURO DE VEHICULOS 322,000 84,109 405119 10,799.11 395.10959
23 2 6 2 5 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE 55,394 3,000 1.720 tour 5,730.37 57,68163
2.32 6 1 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 12,000 35.000 61511 105 ,177 1391300 94.994.00
2.3 2 0 3 90 OTROS SEGUROS CE RIENES 311.11 ELES 51.000 1.038,138 30103 96 0
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
Fecha 30/06/2014
Direccin General de Contabilidad Pblica
Hora 14:22:00
Versin 01140300
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Paga. 9 de 14
AL 31 DE MARZO DEL 2014 Gen.: 30/06/201412:32:41
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CRDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIN REDUCCIONES ANULACIONES Y nisnTilciONAL EJEDIDIN DE VARIACION
APERTURA PIA SUPLEMENTARIOS GASTOS
INSTITUCIONALES DE FUENTES O) HABILITACIONES MODIFICADO - PIM
2.3 27.11 CONSULTORAS 617,350 25,zn0 378,400
?3,27, 13 RSE30Xl 20000 20,000 20.Po0.bl
2.3.2 2Z 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
26.000 24.000,90
2.3.2 7.1 01 OTROS SERVICIOS SIMILARES 185,Po0 (9.635) 155.362 15520206
232721 CONSl1Lrd3VS 671332 100,421 (27,0501 744,703 61/2615 60],lEl00
253.048
90008)
34.516
2 3 2 7 2 4 PERFILES DE INVERSION
]0.000 ID,9W 5Po6Po 7090000
2.3 2 7 2 5 ESTUDIOS E INVESTGACIONES
(457.000)
231,27
72 7 SERV CIOS COMPLEMENTARIOS DE
15.895 13.896
2.3 2 7 2 99 OIROS SERVOIOS SIMILARES
2.3.2 7.3 I REAI VACO POR PERSONAS JURIOIChs 2223953 52,131 (450651
2.12 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 885291 150,900 63,900 902.191
2,3.2 7.4 I ELABORACION DE PROGRAMAS 185,000 3,1]6 (148.671) 18.507
2.32 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 1,1751110 0.101.400) 3K0 l
SM.0LI 81,680.90
2.32 7.4 3 SOPORTE TCNICO
35,437
2
3.321.490 OTROS SERVICIOS DE INFORMA-11CA 115.200 (524001
2.32 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 210000
135.0001 175.065 9.%20.90 15Ud00W
2.32 7,71 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL
150.01:10) 195,000
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES
921.37c0 42,140.00.
2 3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y
(73.602) 24.050 21,050.00
2 3.2 7.11 1 EMBALKE Y ALMACENAJE
(111,030) 355.000
2 32 7,11 2 11UNSPOR1E Y TRASLADO DE CARGA.
131.857
2 3 2 7.11 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBtt 5,81] 14,793 179110 300000
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
64,884,913M
212 11 I COMBATO ADMINISTRAliVO DE 16lPo,1s4 I,01aro 4,n Ves 41647.787
2.328.12 COMRIBUCIONES A ESSALUD DE O.A.S. 2230012 4,08 (23,757) 2.220204 1,964,27212
251191.21
2.5 OTROS GASTOS
_..
2.5 5 1 1 1 FERSONAL ADMIMSTRAIVO
221267
255 1.1 3. PERSONAL DE SALUD
352,015 352,665 149,501.00
2.5 5 1 2 1 PENSIONISTAS
163669 163.669
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Fecha: 30/06/2014
Direccin General de Contabilidad Pblica Hes: 14.22:01
Versin 01140300
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Paga 10 de 14
Gen.: 30/06/2014 12:32:41
AL 31 DE MARZO DEL 2014
(EN NUEVOS SOLES)
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
CRDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIN REDUCCIONES ANULACIONES Y
MODIFICADO - PIM GASTOS
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES /I) HAIMUTACIONES
2551.3
5 1.3 1 A pERsoNAS JURIDICAS 717,603 1.151,406 1$69,009 1,151205.55 717,805.45
2.5.5 11 2 A PERSONAS NATURALES 5,000 5,000 5,000.00
GASTOS DE CAPITAL 8,10S.99 2.491
006 14,749.455 349,715.47 14,322,229.63
4,047,
50
2.0 ADQUISICION DE ACTIVOS No FINANCIEROS 4,047,750 0,749.455 soco V 0222.262 53
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
CRDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIN REDUCCIONES ANULACIONES Y
APERTURA PIA MODIFICADO PIM GASTOS
SUPLEMENTARIOS INSI1TUCIONALES DE FUENTES (1) HABILITACIONES
2 6.5 22 91 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MORIUARIOS 71330 75,16 37,536.00 31794.00
267 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES elan 19,971 100.229 908517 150.54517
21.7 1,6 3 GASTOS POR 1.4 CONOZATACION DE 10.781,52] 11.026.152) 9,703,371 707.563117 1855.509.13
26.6 1.3 I E LABORAGION DE EXPEDIENTES 550 7,804 4,450 765.00 568500
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE 67,645 193,474 301.117 105,624 28 217159212
TOTAL RE 15 RECURSOS POR OPERACIONES 11091664 1660064 2.457.34521 12609.718.77
TOTAL FP 7 RECURSOS POR OPERACIONES 11066,664 16.066,664 116519,318.77
2,457645.23
4 DO NACIONES Y TRANSFERENCIAS
uDONACIONES
CI Y IllArrenaENCIAS
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CRDITOS INSTITUCIONAL EIECUCION DE VARIACION
TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACION REDUCCIONES ANULACIONES Y
APERTURA. PIA MODIFICADO PIM GASTOS
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (1) HABILITACIONES
2]27 ,1119
19 saRmCIOS DIVERSOS 3,194,902 (475.370) 7,219.532 0,854 21 7201,647.79
2.3.2 0.1 1 CONTRATO ADMImSTRARVO DE 993,011 10201 107,217 113083.60 769,537 40
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD OE CA.S. 18,470 300 15771 2.872.50 15,90520
GASTOS DE CAPITAL 2,710,135 240,000 2,950,188 2.910,15600
7.6 ADOUISICION DE ACTIVOS no FINANCIEROS 2,710,149 240,000 2.950,108 2,800,108.00
2.1.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 215250 218250 218250.00
2622.7
2.7 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 496760 240,000 778.711 776,7,5.00
203242
72 4 2 EQUIPOS 1,871,375
(415.005) INfi,xB 1901,300,00
21 3 2 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 175,717 70.000 205.713 205,713 00
21.7 2.85 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 21,477 21073 21.473.00
20327,8 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 15,629 56,826
26 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE 05273 81,233 81327300
2.6 912 1 ESTJOIO DE PRENVERSION 11 )24 99,724 11.27200
2.6.11 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 120,072 120p32 120,032 00
TRANSFERENCIAS 116,274.540 126,274,540 17.632.1059 105,942,471.71
GASTOS coRMEMTES 101,119.739 414.075) 108,7358151 17.375.193.69 91,360,417.71
23 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 100,000 100.000 100,00000
2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS 100,000 100.010 iW
2.3 BIENES Y SERVICIOS 109,110.022 (634.075) 105,525.944 17,375,197.99 91.150.750 71
23 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 1812,99e (212.412) 1210,526 195,915.50 1.505.12].50
2.3 1211 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 402,098 (259,)44) 212 754 7,800.00 218,754.00
2.5.12.1 2 TEXTILES V ACABADOS TEXI1LES 33,500 5,690 42,119 1922400
2.3.12.1 a N" 7ADO
1,000 1.07.00
2.3.1 3.1 2 GASES 55,000 11.400 76,400 11.36414 66,035.36
2.3.1 5.1 I REPUESTOS Y ACCESORIOS 215,169 245,169 4009.50 247,359.50
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 1203,390 2763 1248,157 17,704.95 1728.445.05
23.153 I ASEO, UMMEZA Y TOCADOR 1216,535 (527622) 788.917 04,956.00 705,957.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMMIACION Y 12,419 30.950 51.369 1,745.00 47,024.00
251589 O OTROS
PRESUPUESTO MODIMCACIONES
PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACIN
CRDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIN REDUCCIONES ANULACIONES Y
APERTURA PIA MODIFICADO - PIM GASTOS
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (1) HABILITACIONES
2.3.1 9.1 99 omos MATERIALES E1VERsos DE 579 579 679.00
23.1 11.1 I PARA EDWicios Y ESTRUCTURAS 20,000 20,000 20.69000
2.3.1 99.1 7 LIBROS. DIAR106, REVISTAS Y OTROS 3,405,475 32,31425E) 1.070479 ]zSM.00 1.69x6767.69
2 3 1 99.1 19 OTROS BIENES 6.040,348
(7,070,583) 75,715 10.634 00 15331.00
2.3.2 1.2 1 PASPJEs Y GASTOS DE TRANSPORTE 74,500 13,709 130,200 2167.73 136,03227
2 3.2 1 2 2 NARCOS Y ASIGNACIONES POR 10000 6.600 11,800 16,800.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 159,140 25,4313 184540 77,383.50 147.159 50
2.7 2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA Fup 25,0111 35,00D m oco 12,851.40 47,14160
2.32 2 2 7 SERVICIO DE INTERNET 13,590 13,590 920.40 12.47960
2.32 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES. 349,476 14,211 303,167 5382.50 355,504.50
2.32 7.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E WGIENE 2000,000 3,470,690 3,470,270.27
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 249,055 8,005 257.950 22,606.40 x3506351
25211 7 DE VEHICDLOS 74,410 34.450 1.59).00 72,157.00
x.324.14
4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 12.500 12,500 x,120,00 10,269.00
23.2 4.1 5 DE MAOUINARL3.5 Y EQUIPOS 79,146 25,050 104,906 1,333.00 10.60000
2.12 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,700 0,769 2,10000 4,100.00
2.7.2 5.12 DE VEHOULOS 5,000 78.000 naco 82,000.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 44.346 35.000 79.346
2525,1 19 DE OTROS BIENES Y ACRVOS 70,097 10,000 00,093 9,150.00 7094309
2.326]
7 1 SEGURO DE VIDA 540 540 106.00 435.00
2.326]
7 4 OTROS SEGUROS PERSON31 ES 1,130 0,170
2.32 6.4 I GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 127,155 424,5119 551.744 486,944 04
2.32 72 05 OTROS SERVICIOS SIMILARES 20,333 14,000 74,373 74,373.10
2.12 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 2,000 12,000 14,100 1.200.00 13,400.00
2,7.2 7.11 2 MANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, 7$00 2500 x,000.00 5,59000
2 7 2 7,11 90 SERVICIOS DIVERSOS 12821,768 3,776,959 17.590.737 4,310,562.09 17,260,154.91
232 II 1 CONWTO ADMINISTRA-OVO DE 9,610.912 947,611 10.550,423 1.160,x56.0 9,796,161.97
2.3 2 0.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUO DE C.A.& 349,519 45,114 395,503 21,794.95 777,791.05
25 OTROS GASTOS 39,717 70000 109,717 10971700
2.5.2 11 99 A OMAS ORGANIZACIONES 25,267 70,000 95287 95507.00
2.55 1.1 99A GIRAS PERSONAS NATURALES 14,430 14170 14,430 e
GASTOS DE CAPITAL 17,074,801 454,070
1 17,578.679 258,915.00 17,211,964.00
2.6 ADQUISICION DE POMOS NO FINANCIEROS 1,
17,074,801 464,078 17.538.679 256,915.00 17261914.00
2,6.3 II 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 6,147 4,820 11.463 11,417 DO
26.32.1 2 MOBILIARIO 375,780 (17,652) 357,920 13500.00 344721.00
2.8 3 2 )1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 3,026,255 162705 33 03,961 1195,901 00
2 63 2.3 7 EQUIPOS DE TELECOMUNICAC I 03:33 2Z2rm 12,500 34.700 0
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Fecha: 30/06/2014
Direccin General de Contabilidad Pblica Hora: 14:22:01
Versin 01140300
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