COMPROBANTE DE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS

RENDICIN CAJA CHICA

(indique con una X lo que corresponda)

OFICINA/REA MANTENIMIENTO
GERENCIA

APELLIDOS Y NOMBRES SOTELO ARCA MOISES

CARGO JEFE DE MANTENIMIENTO
MONTO ASIGNADO (S/.) 1350
DESTINO FONDO COMPRAS DE FIN DE AO
FECHA ENTREGA FONDO Jan-17

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA N BOLETA DETALLES VALOR
FACTURA S/.
1/2/2017 B/V#003-008896 REGATONES PARA LAS MESAS DE LA NAVE DE PRODUCCION 22.00
1/2/2017 FACT#0002-011695 POTENCIOMETRO PARA ELEVADOR DE CANDILEJOS,ETC 138.00
1/2/2017 FACT#0002-011694 PISTOLA DE SOLDAR ESTAO,SOLDADURA DE ESTAO,ETC 47.00
1/2/2017 FACT#0002-008268 VALVULA DE BOLA DE INOX,NIPLES,ETC 132.00
1/2/2017 FACT#001-0039993 PERNOS VARIOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN PLANTA 100.00
1/2/2017 FACT#001-0039994 BROCAS DE CEMENTO PARA ANCLAJE DE MAQUINAS 23.00
1/2/2017 PLANILLA#001-00097 MOVILIDAD 27.50
1/3/2017 FACT#001-0127046 DESTORNILLADORES DE ALTO VOLTAJE,CUCHILLA,ETC 29.90
1/3/2017 FACT#0001-03265 CAJA DE ARRANQUE DEL EXTRACTOR,LLAVE TRIFASICA,ETC 54.00
1/3/2017 PLANILLA#001-00098 MOVILIDAD 22.50
1/4/2017 PLANILLA#001-00099 TAXI DEL TERMINAL DE HUANCAYO A PLANTA AGROPIA 20.00
1/5/2017 FACT#005-049153 COMPRAS DE BASE ZINCROMATO Y PINTURA 115.00
1/5/2017 B/V#001-003480 CANALETAS PARA LA INSTALACION DEL FREIDOR 9.00
1/5/2017 PLANILLA#001-00100 TAXI DEL PROLONGACION PACHITEA A LA PLANTA AGROPIA 15.00
1/5/2017 FACT#0002-04708 TAPON PARA LA LAVADORA DE HOJUELA 15.00
1/5/2017 D/J #001-2017 COMPRA DE EXTRACTOR S Y M BANG 220 V. 40.00
1/14/2017 FACT#001-005838 COMPRAS DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA 591.00
1/14/2017 FACT#002-004682 COMPRAS VARIAS CAOS,TEFLON,TRAPO INDUSTRIAL ETC 178.40
TOTAL GASTOS 1,579.30
SALDO A DEVOLVER (DEPOSITAR) 229.30
SALDO A REINTEGRAR -229.30
TOTAL IGUAL 1,579.30

Fecha de rendicin: 06/01/2017

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