Estado de Flujo de Efectivo

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE I al 31 de Marzo del 2013 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA Del 01 de Enero al 31 Del 01 de Enero al 31 de
de Marzo del 2013 Marzo del 2012
Flujos de efectivo de actividad de operacin 0 0 0
Clases de cobros en efectivo por actividades de operacin 0 0 0
Venta de Bienes y Prestacin de Servicios 0 675,196 629,793
Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias 0 0 0
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar 0 0 0
Arredamiento y posterior venta de esos activos 0 0 0
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operacin 0 8,885 36,066
Clases de pagos en efectivo por actividades de operacin 0 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios 0 (575,700) (420,119)
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar 0 0 0
Pagos a y por cuenta de los empleados 0 (45,570) (48,355)
Elaboracin o adquisicin de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta 0 0 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin 0 0 0
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones 0 62,811 197,385
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin) 0 0 0
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin) 0 0 0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin) 0 0 0
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin) 0 0 0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 (11,431) (14,592)
Otros cobros (pagos) de efectivo 0 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operacin 0 51,380 182,793
Flujos de efectivo de actividad de inversin 0 0 0
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin 0 0 0
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros 0 0 0
Prdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 0
Reembolsos recibidos de prstamos a entidades relacionadas 0 0 0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0 0
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones) 0 0 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado 0 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 47,235 47
Venta de Activos Intangibles 0 0 0
Venta de Otros Activos de largo plazo 0 0 0
Subvenciones del gobierno 0 0 0
Intereses Recibidos 0 0 0
Dividendos Recibidos 0 0 0
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin 0 0 0
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros 0 0 0
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0 0
Prestamos concedidos a entidades relacionadas 0 0 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0 0
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones) 0 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido 0 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 0 (15,004) (20,057)
Compra de Activos Intangibles 0 (4,083) (4,031)
Compra de Otros Activos de largo plazo 0 0 0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0 0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin 0 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversin 0 28,148 (24,041)
Flujos de efectivo de actividad de financiacin 0 0 0
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin: 0 0 0
Obtencin de Prstamos 0 208,956 113,183
Prstamos de entidades relacionadas 0 0 0
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control 0 0 0
Emisin de Acciones 0 0 0
Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0 0
Subvenciones del gobierno 0 0 0
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin: 0 0 0
Amortizacin o pago de Prstamos 0 (224,909) (282,670)
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0 0

http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=0543A7D09E63AF67FC0C1408B79C04E695A66F1F64DB22A6F8CF4B19A55D706A
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ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE I al 31 de Marzo del 2013 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA Del 01 de Enero al 31 Del 01 de Enero al 31 de
de Marzo del 2013 Marzo del 2012
Prstamos de entidades relacionadas 0 0 0
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control 0 0 0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 0 0
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0 0
Intereses pagados 0 0 0
Dividendos pagados 0 0 0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0 0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin 0 0 (8,529)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiacin 0 (15,953) (178,016)
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio0 63,575 (19,264)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 0 0
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0 63,575 (19,264)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 6 178,836 160,456
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 6 242,411 141,192

http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=0543A7D09E63AF67FC0C1408B79C04E695A66F1F64DB22A6F8CF4B19A55D706A
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