Documentacin Intelisis

Complemento de Recepcin de Pagos

CFDI Recepcin de Pagos Copyright & Licensing: Intelisis Software

1 Introduccin 3

2 Instalacin 3

3 Configuracin 8

4 Operacin 27

5 Errores Frecuentes 43
 1 Introduccin
Complemento para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para registrar
informacin sobre la recepcin de pagos. El emisor de este complemento para recepcin de
pagos debe de ser quien las leyes le obligue a expedir comprobantes por los actos o
actividades que realicen, por los ingresos que se perciban por las retenciones de
contribuciones que efecten.

2 Instalacin
Ejecutar como administrador el siguiente instalador IntIntPaq.exe

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Ingresar los siguientes datos de conexin:

1. Servidor: Establecer el Servidor de base de Datos

2. Usuario: Establecer el usuario de la base de datos
3. Contrasea: Capturar la contrasea
4. Dar clic en el botn Verificar Conexin
5. Base de Datos: Seleccionar la base de datos
6. Empresa: Seleccionar la empresa.
7. Dar clic en el botn Aceptar.

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Seleccionar el check de Recepcin de Pagos.

Dar clic en el botn de Aceptar.

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Finalmente observamos en el ERP Intelisis la Herramienta Timbrado de Recepcin de
Pagos, existen dos formas son las siguientes:

Ingresar al Modulo Cuentas por Cobrar

Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Cobrar | Ir a Edicin Seleccionar Timbrar Pago.

Solo se habilitara esta opcin con Movimiento: Cobro y con Estatus Concluido.

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Ruta: Intelisis | Herramientas | Cuentas por Cobrar | Timbrado de Recepcin de Pagos.

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 3 Configuracin
3.1 Configuracin General El Mdulo de Cuentas por Cobrar viene por default en la versin
estndar de Intelisis ERP, por lo que no requiere de una activacin.

3.2 Configuracin Especfica Para configurar el mdulo de Cuentas por Cobrar es necesario

Ir a men principal dando clic en el botn en la pantalla principal de Intelisis.

En el men principal buscar la opcin Configurar y posteriormente en el submen buscar

Empresas.

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Se abre en la pantalla principal una ventana que muestra la empresa seleccionada y habilita
del lado superior izquierdo el submen de Empresas.

Dar clic en el submen Edicin y seleccionar la opcin 2: Configuracin de Mdulos.

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Se desplegar la Configuracin de Mdulos, buscar la pestaa CXC.

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Importante considerar en la pestaa Ventas Mostrador.

Se desplegar la Configuracin de Mdulos, buscar la pestaa Ventas Mostrador.

No prender el check Generar Cobro en CXC (Concluido) cuando se realicen Facturas con la
condicin al contado ya que de lo contrario se va generar el movimiento CXC con estatus
concluido.

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Configurar Tipo de Movimiento Cobro

Ingresar a la siguiente ruta: Intelisis | Configurar | Tipos de Movimientos | Cuentas por

Cobrar

Seleccionar el movimiento Cobro

1. Clave de afectacin : Seleccionar la clave de afectacin CXC.C

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En la pestaa de Documento Electrnico se deber omitir esa configuracin ya que la
herramienta de Recepcin de Pagos realiza el timbrado.

Configurar Sucursales de Instituciones Bancarias

Ruta: Intelisis | Configurar | Tesorera | Sucursales Bancarias

Ingresar Datos de Sucursales Bancarias

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Configurar Instituciones Financieras.

Intelisis | Configurar | Tesorera | Instituciones Financieras.

Intelisis | configurar | Otros | Instituciones Financieras.

Ingresar Datos de Institucin Financiera en la pestaa Detalles.

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Para la conciliacin automtica de Bancos.

Dependiendo del banco tambin hay que configurar los Conceptos

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Configurar Cuentas de Dinero

Ruta: Intelisis | Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero

Ingresar Datos Generales, si la cuenta es de tipo Banco aparecer una pestaa llamada
Datos Cuenta Bancaria donde es importante configurar.

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Pestaa Datos Cuenta Bancaria.

1.- Cuentahabiente: Descripcin del nombre del cuentahabiente.

2.- Institucin: Nombre de la Institucin Financiera.
3.- Nmero Cuenta: Nmero de cuenta del banco.
4.- CLABE: CLABE Interbancaria de la cuenta bancaria.
5.- Moneda: Moneda de curso legal, por ejemplo Pesos, Dlares.
6.- Sucursal Bancaria: Sucursal bancaria de la cuenta bancaria.

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Configurar Condiciones de Pago.

Las condiciones de Pago son compromisos que adquiere la empresa a pagar en una
determinada fecha, se crean en la siguiente ruta: Intelisis | Configurar | Generales |
Condiciones Pago

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Configurar la pestaa CFD

Cuando la condicin de Pago es al Contado y su mtodo Pago es una sola exhibicin (PUE)
no se emite comprobante de pago.

Configurar Formas de Pago

Son aquella formas a travs de la cuales se paga la deuda contrada, est la establece
nuestro acreedor.

Los movimientos que se van a considerar en la herramienta Timbrado de Recepcin de

Pagos son los siguientes: Ingresos, Depsitos, Depsitos Electrnicos.

Ruta: Intelisis | Configurar | Generales | Formas de Pago

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Mapeo Intelisis:
Ruta: Intelisis | Configurar | Fiscal | Mapeo Intelisis | Formas de Pago
1. Clave: Seleccionar la Clave a mapear.
2. Catalogo SAT: Asignar la clave correspondiente al SAT.

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Configurar Herramienta de Recepcin de Pagos.
Ruta: Intelisis | Herramientas | Cuentas por Cobrar | Timbrado de Recepcin de
Pagos.

Configurar Clientes
Intelisis | Herramientas | Cuentas por Cobrar | Timbrado de Recepcin de Pagos Ir al Men
Configuracin >> Clientes

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Es importante considerar la forma de pago que se va realizar ya que cuentan con un patrn
para cada cuenta.

Patrn para Cuenta Ordenante

Patrn para Cuenta Beneficiaria

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Adicionalmente se deber complementar la informacin del cliente.

1. Se debe Capturar Cuenta Bancaria.

2. Se debe Asignar un Banco Emisor de los Pagos.

Configurar Instituciones Financieras

Ruta: Intelisis| Herramientas | Cuentas por Cobrar | Timbrado de Recepcin de Pagos Ir a la

pestaa de Instituciones Financieras.

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 1. Institucin: Seleccionar la Institucin.
2. Clave SAT: Asignar la clave correspondiente al SAT.

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Versin Complemento

Ruta: Intelisis | Herramientas | Cuentas por Cobrar | Timbrado de Recepcin de

Pagos Ir al submen de Versin Complemento
Solo se va Timbrar el complemento Recepcin de Pagos con la versin 3.3 (Pendiente por
omitir este men).

Configurar Bancos

Ruta: Intelisis | Herramientas | Cuentas por Cobrar | Timbrado de Recepcin de

Pagos Ir a la pestaa Maestros seleccionar Bancos

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En el Catalogo CFDI SAT Claves Instituciones Financieras permite Ingresar nuevas
Instituciones Financieras como Editar algn registro ya existente.

1. Indicar la Clave del Cliente.

2. Indicar Nombre.
3. Indicar Razn Social.
4. Indicar RFC.

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 4 Operacin

Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Cobrar

1.- Se selecciona una Factura pendiente de cobro y se afecta.

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 Al momento de generar el cobro es importante se indique la cuenta bancaria y la forma
de pago de lo contrario no aparecer en la herramienta de Timbrado de Recepcin de
Pagos, ya que este todo correctamente, Afectamos el Cobro.

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Al Afectar el Cobro el sistema genera en automtico el movimiento Depsito concluyendo
el cobro en el mdulo de cuentas por cobrar.

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Desde el Modulo Cuentas por Cobrar se puede acceder a la Herramienta Timbrar Pago.

Solo se habilitara esta opcin con Movimiento Cobro estatus Concluido.

Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Cobrar | Ir a Edicin -> Timbrar Pago

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A continuacin se genera el timbre del pago haciendo clic sobre el botn correspondiente.

Al timbrar el movimiento cobro automticamente se elimina de la herramienta Timbrado

de Recepcin de Pagos.

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Para comprobar la generacin de los archivos, dar clic en el botn de Anexos

Al verificar el xml podemos ver el complemento de recepcin de Pagos.

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Otra Forma de acceder a la Herramienta de Timbrado de Recepcin de Pagos.

Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Cobrar

1.- Se selecciona una Factura pendiente de cobro y se afecta.

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 Al momento de generar el cobro es importante se indique la cuenta bancaria y la forma
de pago de lo contrario no aparecer en la herramienta de Timbrado de Recepcin de
Pagos, ya que este todo correctamente, Afectamos el Cobro.

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Al afectar este movimiento automticamente se Genera una Solicitud de Depsito en el
mdulo de Tesorera.

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El movimiento Cobro tendr ahora el estatus Concluido.

En el tablero de control se observa que el Cobro queda concluido y queda pendiente una
Solicitud Depsito que posteriormente en Tesorera se tendr que afectar, slo queda como
informativo, el encargado de Cuentas por cobrar no puede afectar Solicitud Depsito.

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El movimiento Solicitud Depsito es un movimiento que no se podr generar directamente
en el sistema, ya que requiere de un origen.

Ruta: Intelisis | Financiero | Tesorera

Se selecciona la Solicitud de Deposito pendiente de cobro.

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Para continuar con el flujo del movimiento:

1.- Se dar clic en Afectar.

2.- Abre una pantalla para seleccionar el siguiente Flujo.
3.- Seleccionar Generar Depsito.
4.- Dar clic en Aceptar. El sistema genera en automtico el movimiento Depsito en estatus
Sin Afectar.

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Una vez que se gener el movimiento Depsito y se afect a estatus Concluido, el
movimiento Solicitud Depsito cambiar de estatus Pendiente a estatus Concluido.

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Se deber acceder a la siguiente Ruta: Intelisis | Herramientas | Cuentas por Cobrar |
Timbrado de Recepcin de Pagos.

Aparecer una ventana con la informacin de todos aquellos pagos que se hayan
registrado en el mdulo de Tesorera.

1.- Se puede seleccionar uno o ms movimientos para la generacin del CFDI.

2.- Se dar clic en Timbrar.

Automticamente al generar su CFDI se elimina de la Herramienta Timbrado de Recepcin

de Pagos.

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Ruta: Financiero | Tesorera

Al seleccionar el movimiento Depsito en la parte superior de Anexos se visualiza el

archivo XML.

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Finalmente al verificar el xml podemos ver el complemento de recepcin de Pagos.

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 5 Errores Frecuentes
Si no se le asigna Cuenta y forma de pago no se visualiza el movimiento en la Herramienta
Timbrado de Recepcin de Pagos.

Falto Mapear Formas de Pago en la ruta siguiente: Intelisis | Configurar | Fiscal | Mapeo
Intelisis | Formas de Pago.

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Falto asignarle una condicin de Pago en la Factura en este caso se debe de cancelar el
movimiento desde el mdulo de Tesorera Cuentas por Cobrar ya sea de donde inicio su
flujo y generar nuevamente el flujo.

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