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Procesos:
CIERRE CONTABLE
SAP 6.0
SAP-FI-CO-FM
Cierre de Contabilidad Financiera
Objetivo
El objetivo primordial es :
Para llevar a cabo las tareas de cierre en el libro mayor, primero es necesario realizar las tareas
de cierre en las reas de contabilidad auxiliar que utilice. Entre ellas se encuentran:
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Requisitos
Datos maestros
Previamente ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos
de este escenario.
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Etapa del Referenci Condicin Rol de usuario Cdigo de Resultados
proceso a de empresarial transaccin esperados
proceso
externo
cada da o el sistema.
cada mes.
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Etapa del Referenci Condicin Rol de usuario Cdigo Resultados
proceso a de empresarial de esperados
proceso transacci
externo n
Actualizacin Los tipos de cambio Contable de libro mayor S_BCE_6 Los nuevos tipos de
de tipos de para monedas (SAP_NBPR_FINACC_ 8000174 cambio estn
cambio extranjeras se S) disponibles en el
actualizan cada da o sistema.
cada mes.
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Etapa del Referenci Condicin Rol de usuario Cdigo Resultados
proceso a de empresarial de esperados
proceso transacci
externo n
contabilizar la
actividad financiera
requerida.
Anlisis de Anlisis de cuentas Contable de libro mayor F.19 Analiza las cuentas de
cuentas de de compensacin (SAP_NBPR_FINACC_ compensacin
compensaci EM/RF y S) (EM/RF) de entrada
n EM/RF visualizacin del IVA de
de adquisicin de la mercancas/recepcin
CE. de factura.
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Etapa del Referenci Condicin Rol de usuario Cdigo Resultados
proceso a de empresarial de esperados
proceso transacci
externo n
manualmente. manualmente.
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Etapa del Referenci Condicin Rol de usuario Cdigo Resultados
proceso a de empresarial de esperados
proceso transacci
externo n
Balance Informes financieros Gerente financiero S_ALR_8 Balances contables
contable (SAP_NBPR_FINACC_ 7012284 o Comparacin real/real
M) S_PL0_86 de balances
000028 contables.
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Etapa del Referenci Condicin Rol de usuario Cdigo de Resultados
proceso a de empresarial transacci esperados
proceso n
externo
Confirma- Contable de Acreedores F.18
cin de (SAP_NBPR_AP_CLERK_
saldo de S)
acreedor
Cierre final y Se deben notificar Contable de libro mayor S_ALR_87 Se han liberado los
liberacin de los resultados (SAP_NBPR_FINACC_S) 012284 resultados financieros
informes financieros de la de la empresa.
financieros empresa.
Una de las Actividades iniciales en las actividades de cierre es actualizar los tipos de cambio:
Transaccin : S_BCE_68000174
Nmeros de Documentos :
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Nmeros de Facturas asignados dos veces:
El programa crea una lista que muestra todos los documentos por nmero de cuenta del
acreedor o el deudor, que ocurren repetidamente en un nmero de referencia, es decir que existe
una factura duplicada.
O la siguiente :
Contabilidad principal -> Gestin de informes -> Documentos -> N factura asignados por
duplicado.
El ajuste de tipo de cambio se aplica nuevamente para el cierre de mes, como lo indica el la
fase inicial del cierre diario al igual que la verificacin de la duplicidad de los registros
Contables. Finalmente aplicamos propiamente la transaccin para el cierre:
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Transaccin OB52
Resultado
No se pueden efectuar mas contabilizaciones A/P, A/R, o MM en el perodo anterior. Para ver un
informe de antigedad del acreedor, utilice la transaccin S_ALR_87012085 o el acceso va
mens Finanzas Gestin Financiera Acreedores Sistema de informacin Informes para
contabilidad acreedores Acreedores partidas..
Con esta opcin puedo definir registros contables que se realizan todos los meses de la misma
manera, estos los puedo agrupar en masas y ahorrar tiempo
Transaccin : FBD1
Sociedad 1000
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Nombre de campo Descripcin Acciones y valores de usuario Comentarios
Plan de ejecucin
Clase de SA
documento
Moneda MXN
Moneda/T/C
Referencia
Fe.conversin
Texto
cab.documento
Div.interloc.
ClvCT 40
In.CME
Cl.Mov.
2. Seleccione Continuar.
3. En la pantalla Entrar contab. Peridica Aadir Posicin cta., efecte las entradas siguientes:
Cuenta de
mayor
Sociedad
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Calcular
Impuestos
Divisin
Pedido
Centro de
Beneficio
Red
Documento de
Compras
Cantidad
Asignacin
Texto
ClvCt 50
CME
CMov
4. Seleccione Continuar.
5. En la pantalla Entrar contab. Peridica Aadir Posicin de cta. mayor, efecte las entradas siguientes:
Nombre de Descripcin Acciones y valores de usuario Comentarios
campo
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En esta actividad, se contabilizan las contabilizaciones peridicas. El sistema verifica si la
contabilizacin peridica existe en el sistema con una fecha de contabilizacin dentro del perodo
que se contabiliza. Antes se deben haber indicado los registros de la Data correspondiente
Transaccin : F.14
1. En la pantalla Crear docs. contables a partir de documentos peridicos, indiquen los datos los
datos necesarios
Nombre de Descripcin Acciones y valores de usuario Comentarios
campo
Sociedad 1000
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aparte, es el programa el
que establece el nombre
del juego de datos batch
input SAPF120.
2. Seleccione Ejecutar.
Resultado
Se crea un juego de datos batch input con contabilizaciones para documentos peridicos que se pueden
procesar para contabilizar la actividad financiera requerida.
Transaccin SM35
Transaccin
F.13
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La cuenta EM/RF se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez
contabilizadas la entrada de mercancas y la recepcin de factura. Esto mantiene el anlisis de la
cuenta EM/RF en un nivel manejable. El sistema genera un informe que muestra los detalles de
los documentos no compensados y compensados, con informacin del documento de
compensacin.
El programa selecciona todas las partidas de cuentas de compensacin EM/RF que estn
abiertas en la fecha clave especificada. Si las partidas abiertas por nmero de pedido y partida
no tiene un saldo en la moneda local igual a cero, se crean contabilizaciones de correccin en un
juego de datos batch input para estas partidas. Con un saldo acreedor, la operacin se considera
entregada, pero no facturada. Con un saldo deudor, la operacin se considera facturada, pero no
entregada.
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Las contabilizaciones de correccin se crean por sociedad, cuenta de compensacin EM/RF,
cuenta asociada y divisin. Todas las contabilizaciones se anulan en la fecha de contabilizacin
de anulacin especificada. Si no se ha indicado ninguna fecha, el programa anula las
contabilizaciones el da despus de la fecha clave.
Si se utilizan monedas locales paralelas, el saldo en la primera moneda local tambin determina
la operacin. Si el saldo en la primera moneda local es cero, la clave de operacin se determina
a partir de la moneda paralela.
Compensaciones Manual
Si hay documentos que no se pueden compensar automticamente. (Si el saldo de las partidas a
ser compensadas no es 0), pueden ser compensadas manualmente.
Men Sap.
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