GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL

INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

INFORME MENSUAL
MES PRESENTADO
Nombre del Proyecto

COMPONENTES:
Componente 1: ESTABILIZACIN DE TALUDES

Componente 2: DISMINUCIN DE ESCORRENTA SUPERFICIAL POR PRESENCIA DE

PRECIPITACIONES

Componente 3: ADECUADA CAPACIDAD DE EVACUACIN DE LODOS

Componente 4: ADECUADA ORGANIZACIN DE LA POBLACIN ANTE PELIGROS Y
MITIGACIN DE IMPACTOS

Jefe del Proyecto : CIP:

Supervisor del Proyecto : CIP:
Fecha de entrega:
 FORMATO No 01

CONTENIDO

INFORME MENSUAL
MES PRESENTADO

Nombre del Proyecto

JEFE DE PROYECTO: :
SUPERVISOR DE PROYECTO: :
Ubicacin: Region: Cusco Ao : 2015
Provincia: Anta
Distrito: Zurite
ITEM DESCRIPCION CONTROL
01.00 Resumen Ejecutivo.
01.01 Nombre del Proyecto
01.02 Cdigo SNIP
01.03 Nombres de Componentes que integra y metas presupuestarias que corresponden.
01.04 Fuentes de financiamiento.
01.05 Presupuesto total del Proyecto segn expediente tcnico.
01.06 Presupuesto anual asignado.
01.07 Fechas y documentos importantes
01.08 Cuadro resumen general de valorizacin fsica y financiera del Proyecto respecto al presup. del Exp. Tcnico.
01.09 Jefe de Proyecto
01.10 Supervisor o Inspector
02.00 Datos Generales:
02.01 Antecedentes
02.02 Objetivos
02.03 Justificacin
02.04 Metas del Proyecto Segn expediente tcnico y Metas del Proyecto programadas para el 2015
02.05 Presupuesto general del proyecto
02.06 Presupuesto desagregado por componentes
03.00 Balance Fsico Financiero
03.01 Balance Fsico Financiero con respecto al Expediente Tcnico
03.02 Balance Fsico Financiero con respecto al presupuesto anual asignado
04.00 Resumen de acciones y Resultados por Componentes.
04.01 Resumen de actividades por componentes.
05.00 Dificultades o Limitaciones
06.00 Soluciones y Recomendaciones ante las limitaciones encontradas.
07.00 Observaciones y conclusiones
08.00 Informe Tcnico por componentes
08.01 Informe Tecnico: Componente 01
08.02 Informe Tecnico: Componente 02
08.03 Informe Tecnico: Componente 03
08.04 Informe Tecnico: Componente 04
09.00 Informe Financiero
10.00 Registro Fotogrfico
11.00 Registro Digitalizado (CD)
12.00 Anexos
P:Presentado N : No presentado X: No corresponde
 RESUMEN EJECUTIVO 01
INFORME MENSUAL
MES PRESENTADO

Nombre del Proyecto

CODIGO SNIP:

COMPONENTES DEL PROYECTO METAS PRESUPUESTARIAS 20

COMPONENTE 01: Meta 0000
COMPONENTE 02: Meta 0000
COMPONENTE 03: Meta 0000
COMPONENTE 04: Meta 0000

UBICACIN GEOGRAFICA
Region : Cusco
Provincia : Anta
Distrito : Zurite
Localidade : Zurite

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon

COSTO TOTAL DEL PROYECTO : S/. 1,655.00

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2015 : S/. 1'568,701.00

MODALIDAD DE EJECUCIN : Administracion Directa.

APROBADO POR RESOLUCION DIREC : RDE N 0093-2014-GR CUSCO PER-IMA/DE

PLAZO DE EJECUCIN : 36 Meses.

FECHA DE INICO DE PROYECTO : Componente 1: 12 de Enero 2013

: Componente 2: 12 de Enero 2013
: Componente 3: No Inicio
: Componente 4: 12 de Enero 2013

TIEMPO DE EJECUCIN AO 2015 : Componente 1: 1 Mes

Componente 2: 1 Mes.
Componente 3: 0 Mes
Componente 4: 1 Mes
FECHA DE INICO AO 2015 : Componente 1: 12 de Enero 2015
: Componente 2: 12 de Enero 2015
: Componente 3: No Inicio
: Componente 4: 12 de Enero 2015

FECHA PROGRAMADA DE CULMINACIN DE : Componente 1: 12 de Enero 2015

COMPONENTE/OBRA : Componente 2: 12 de Enero 2015
: Componente 3: No Inicio
: Componente 4: 12 de Enero 2015

FECHA PROPUESTA DE CULMINACIN DE : Diciembre 2015

PROYECTO

RESUMEN DE EJECUCIN FSICA FINANCIERA DEL PROYECTO ACTUAL:

VALORIZACIN FSICA
PRESUPUESTO
BASE (Exp. Tc) Anterior Actual (o del mes) Acumulada Saldo
2013 (S/.) 2014 (S/.) 2015 (S/.) Acumulada S/. % S/. % S/. % S/. %
1,655.00 4.00 4.00 4.00 12.00 0.73% 13.00 0.79% 25.00 1.51% 1,630.00 98.49%

VALORIZACIN FINANCIERA
PRESUPUESTO
BASE (Exp. Tc) Anterior Actual (o del mes) Acumulada Saldo
2013 (S/.) 2014 (S/.) 2015 (S/.) Acumulada S/. % S/. % S/. % S/. %
1,655.00 4.00 4.00 - 8.00 0.48% 7.00 0.42% 15.00 0.91% 1,640.00 99.09%

JEFE DEL PROYECTO : CIP:

SUPERVISOR DEL PROYECT : CIP:
 02.00 DATOS GENERALES
MES PRESENTADO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

02.01 ANTECEDENTES

02.02 OBJETIVOS DEL PROYECTO

02.02.01 OBJETIVOS GENERALES

02.02.02 OBJETIVOS ESPECFICOS

02.03 JUSTIFICACION

02.04 METAS DEL PROYECTO (SEGN COMPONENTES DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE TCNICO)

 02.00 DATOS GENERALES
MES PRESENTADO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

02.05 PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO.

DESCRIPCION PARCIAL S/
COSTO DIRECTO S/. 8,177,427.52
COSTO INDIRECTO S/. 1,689,157.31
TOTAL S/ S/. 9,866,584.83

02.06 PRESUPUESTO DESAGREGADO POR COMPONENTES.

COMPONENTES COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO TOTAL

COMPONENTE 01 S/. 3,673,816.84 S/. 707,391.21 S/. 4,381,208.05

COMPONENTE 02 S/. 2,902,622.15 S/. 650,138.47 S/. 3,552,760.62

COMPONENTE 03 S/. 1,442,075.18 S/. 277,670.70 S/. 1,719,746.50

COMPONENTE 04 S/. 158,913.34 S/. 53,956.93 S/. 212,870.27

TOTAL S/. S/. 8,177,427.51 S/. 1,689,157.31 S/. 9,866,585.44

 03.00 BALANCE FSICO FINANCIERO
MES PRESENTADO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PROYECTO:

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIN FSICA Y FINANCIERA: OBRA Y ACTIVIDADES RESPECTO EXP. TCNICO
VALORIZACIN N XX -A JULIO 2015

PRESUPUESTO BASE (Exp. Tc) FSICO

Actual (o del mes) Acumulada Saldo
COMPONENTES S/.
2013 (S/.) 2014 (S/.) 2015 (S/.) Acumulada S/. % S/. % S/. % S/. %

COMPONENTE 01 500.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.60% 1.00 0.20% 4.00 0.80% 496.00 99.20%

COMPONENTE 02 200.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.50% 3.00 1.50% 6.00 3.00% 194.00 97.00%

COMPONENTE 03 600.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.50% 8.00 1.33% 11.00 1.83% 589.00 98.17%

COMPONENTE 04 355.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.85% 1.00 0.28% 4.00 1.13% 351.00 98.87%

Total Proyecto 1,655.00 4.00 4.00 4.00 12.00 0.73 13.00 0.79% 25.00 1.51% 1,630.00 98.49%

PRESUPUESTO BASE (Exp. Tc) FINANCIERO

Actual (o del mes) Acumulada Saldo
COMPONENTES S/.
2013 (S/.) 2014 (S/.) 2015 (S/.) Acumulada S/. % S/. % S/. % S/. %

COMPONENTE 01 500.00 1.00 1.00 - 2.00 0.40% 0.00% 2.00 0.40% 498.00 99.60%

COMPONENTE 02 200.00 1.00 1.00 - 2.00 1.00% 2.00 1.00% 4.00 2.00% 196.00 98.00%
COMPONENTE 03 600.00 1.00 1.00 - 2.00 0.33% 0.00% 2.00 0.33% 598.00 99.67%
COMPONENTE 04 355.00 1.00 1.00 - 2.00 0.56% 5.00 1.41% 7.00 1.97% 348.00 98.03%
Total Proyecto 1,655.00 4.00 4.00 - 8.00 0.48% 7.00 0.42% 15.00 0.91% 1,640.00 99.09%
 03.00 BALANCE FSICO FINANCIERO
MES PRESENTADO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PROYECTO:

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIN FSICA Y FINANCIERA: OBRA Y ACTIVIDADES RESPECTO A PRESUPUESTO ASIGNADO 2015
VALORIZACIN N XX -A JULIO 2015

PRESUPUESTO ASIGNADO 2015 FSICO

Actual (o del mes) Acumulada Saldo
COMPONENTES S/.
2015 (S/.) Acumulada S/. % S/. % S/. % S/. %

COMPONENTE 01 5.00 1.00 1.00 20.00% 1.00 20.00% 2.00 40.00% 3.00 60.00%

COMPONENTE 02 5.00 1.00 1.00 20.00% 3.00 60.00% 4.00 80.00% 1.00 20.00%

COMPONENTE 03 5.00 1.00 1.00 0.00% 8.00 0.00% - 0.00% 5.00 0.00%

COMPONENTE 04 5.00 1.00 1.00 20.00% 1.00 20.00% 2.00 40.00% 3.00 60.00%

Total Proyecto 20.00 4.00 4.00 20.00% 13.00 65.00% 8.00 40.00% 12.00 60.00%

PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 FINANCIERO

Actual (o del mes) Acumulada Saldo
COMPONENTES S/.
2015 (S/.) Acumulada S/. % S/. % S/. % S/. %
COMPONENTE 01 5.00 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% 5.00 100.00%

COMPONENTE 02 5.00 - - 0.00% 2.00 40.00% 2.00 40.00% 3.00 60.00%

COMPONENTE 03 5.00 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% 5.00 0.00%

COMPONENTE 04 5.00 - - 0.00% 5.00 100.00% 5.00 100.00% - 0.00%

Total Proyecto 20.00 - - 0.00% 7.00 35.00% 7.00 35.00% 13.00 65.00%
 04.00 RESUMEN DE ACCIONES Y RESULTADOS POR
COMPONENTES
MES PRESENTADO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

04.01 RESUMEN DE ACCIONES

04.02 RESULTADOS POR COMPONENTES

04.03 DESCRIPCIN TECNICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (POR COMPONENTES)

 DIFICULTADES, SOLUCIONES, RECOMENDACIONES,
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
MES PRESENTADO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

05.00 DIFICULTADES O LIMITACIONES

06.00 SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES

07.00 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES