HOJA DE TRABAJO

Acciones Presupuestarias para la gestin 2018

El Ministerio de Minera y Metalurgia, a travs de la Gerencia General de la Corporacin minera de Bolivia

COMIBOL se constituye como la responsable en desarrollar las acciones presupuestarias aprobadas en
niveles competentes.

La Gerencia de Produccin Minera Huanuni ser responsable de la conclusin del nuevo Ingenio de
Concentracin en la Empresa Minera Huannuni; as como de la puesta en marcha de la remediacin ambiental
en los ros de Huanuni.

La Gerencia de Produccin Metalrgica Vinto esta encargada de la Empresa Metalrgica debe concluir y
poner en marcha el Horno de Fundicin AUSMELT, cuya construccin se ha iniciado en dos gestiones
anteriores.

Se Tiene aprobado el programa de capacitacin en las operaciones del horno AUSMELT para el Personal
Tcnico y Personal Operativo (operadores).

La Gerencia de Finanzas al margen de administrar los sistemas econmicos financieros, ser responsable de
los procesos de adquisicin de Activos Fijos para las operaciones productivas comprendindose en
planificacin y licitacin de acuerdo a normas bsicas, ingresos o depsitos y otros aspectos.

Informacin adicional para el GRUPO 10000

Para efectos de estudio se deben fijar porcentajes sobre la partida de sueldos para todas las unidades.
Asignaciones Familiares 7%
Horas extraordinarias (solo para el Programa 11) 8%
Bono de Antigedad (para todas las unidades) 11%
Bono de insalubridad (solo para proyectos 01, 02 y Programa 10) 6%
Clculos Auxiliares
Bono Antigedad Act.01 624000 *11%= 624000
Bonificaciones Pg 10 504000 * 6% = 30240
Bono Antigedad + Bonificaciones+ sueldos + horas
Aguinaldos Act.01 extraordinarias + Personal Eventual / 12
Asignaciones Familiares Act.01 624000 * 7%= 43680
Sueldos 624000
Horas Extraordinarias Pg 11 550.800 * 8% = 44064
Informacin adicional para el Grupo 20000, 30000,40000, 60000, 70000, 80000, 90000
CUADRO DE RECURSOS REALES

Sub Programa
Cdigo Descripcin Act. 01 Pg.10 Pg.11 O1 O2 Py. 01 Py.02 Py.03
21200 Energa Elctrica 2000 4000 20000 8000 12000 15000 50000 5000
21300 Agua Potable 1000 3000 12000 1800 10000 6000 1000
21400 Servicio Telefnico 6000 4000 6000 2400 3600 4000 2000 4000
39500 Material de Escritorio 10000 10000 15000 6000 9000 9000 10000 15000
42200 Contrato de construccin obras civiles 200000
42230 Contrato de construccin obras civiles ingenio Huanuni 400000
46120 Consultoria externa sobre medio ambiente 150000
43600 Equipo de enseanza audio visual 100000 40006 60000
43200 Maquinaria y equipo de fundicin 300000
33300 Ropa de trabajo 500 Bs.- por funcionario 2500 3500 4500 3000
31110 Servicio de T 10 Bs.- por funcionario y por 365 das 18250 25550 32850 21900
43310 Vehiculo tipo vagoneta
34110 Gasolina, Aceites y grasas 20000 30000 30000 12000 12000 40000 30000 15000
22210 Viticos al interior del Pas 25000 30000 30000 40000 40000 15000
22220 Viticos al exterior del Pas 35000 35000
39100 Material de Limpieza 3000 5000 6000 7000 7000 6000
39800 Repuestos para Maquinaria y Equipo 20000
23200 Alquiler de equipo pesado 60000 70000
94100 Indemnizacin al personal 60000
Amortizacin de la deuda con cargo al gasto presupuestado del
61100 Py 02 121601
 Corporacion Minera De Bolivia - Comibol

Licitaciones: Convocatoria nacional

Licitacin: Construccion de Ingenio de reisuos solidos aerea de consentrado de minerales.
Cuce: 16-0517-00-663426-0-E
Estado: Contratado
Entidad: Corporacion Minera De Bolivia Comibol
Departamento: Oruro
Fecha de publicacin: 12 de Septiembre de 2016
Fecha de presentacin: Sin fecha registrada
Reunion de aclaracin: Sin fecha registrada
Fecha
Sin fecha registrada
adjudicacin/desierta:
Monto: 1062718,24 Bs.
Contacto: Betty Gabriela Alvarado Mamani (Telf: 2682100 - 2682107-2901106)
Tipo de contratacin:
Modalidad: Contratacion Directa - CD
 Acta o informe de recepcion definitiva

Informe
Archivos:
Res. de Adjudicacion (nota)

Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio

FORM 500
FORM 400

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

Recepcion de bienes, obras y servicios

FORM 500

1. IDENTIFICACIN DE LA ENTIDAD
Cdigo de la Entidad Pblica Denominacin de la Entidad Fax
0517 - 00 CORPORACION MINERA DE BOLIVIA - COMIBOL 2357979

2. IDENTIFICACIN DEL PROCESO

Modalidad de contratacin
Contratacion Directa
Nro. de contratacin en Objeto de la contratacin
Gestin Nro. conv. Cdigo interno de la entidad
la gestin
CONSTRUCCION DE INGENIO DE
111 2016 0 111/16 CONSENTRACION DE RESIDUOS SLIDOS
Cdigo nico de Contrataciones
16-0517-00-663426-0-E
Estatales (CUCE)

3. RECEPCIN DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORIA

Fecha de
Fecha de
Fecha de recepcin
Nombre o recepcin
Fecha de Estado de recepcin definitiva / de
razn social Descripcin del bien, obra o servicio Cantidad Cantidad provisional/ Monto real
# Nro. de contrato firma de la segn emisin del
de la empresa objeto del contrato solicitada recepcionada sujeta a ejecutado
contrato recepcin contrato informe de
contratada verificacin
(da/mes/ao) conformidad
(da/mes/ao)
(da/mes/ao)
Construccion De Galpon De Reisuos
SALAS
CTTO.GNRE- Solidos Aerea De Incineracion Y
1 27/06/2016 ORTU? Recibido 1 1 20/09/2016 20/09/2016 18/10/2016 1062718,24
DJ-53/16 Camara De Almacenamiento De
OSCAR
Cenizas

4. CONFORMACIN DE LA COMISIN DE RECEPCIN

# Carnet de Identidad Nombre Completo Cargo en la entidad Cargo en la comisin
1 3065722 EDWIN FENELON USNAYO YUCRA RESPONSABLE DE OBRAS CIVILES SUPERVISOR DE OBRA
2 4773120 JORGE FLORES MAMANI SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES SUPERVISOR DE OBRA
3 3457171 VICTOR FELIX RADA PAEZ RESPONSABLE DE INGENIERIA CIVIL FISCAL DE OBRA

5. PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA QUE EJECUTO LA OBRA / SERVICIO / CONSULTORIA

Nro de contrato en el que Carnet de Tiempo de participacin en el
# Nombre Completo Cargo en la ejecucin de la contratacin Profesin
particip Identidad contrato
COMISION DE RECEPCION Y
1CTTO.GNRE-DJ-53/16 4773120 JORGE FLORES MAMANI INGENIERO 85
SUPERVISION
EDWIN FENELON USNAYO COMISION DE RECEPCION Y
2CTTO.GNRE-DJ-53/16 3065722 INGENIERO 85
YUCRA SUPERVISION
 COMISION DE RECEPCION Y
3CTTO.GNRE-DJ-53/16 3457171 VICTOR FELIX RADA PAEZ INGENIERO 85
FISCALIZACION

6. DOCUMENTOS PUBLICADOS

Datos de la publicacin del archivo

N Tipo de documento Tamao ..
Fecha Responsable

1 Acta o informe de recepcion definitiva 25/10/2016 bealvarado ..

7. DATOS DEL RESPONSABLE DE BRINDAR LA INFORMACION Y DEL ENVIO DEL FORMULARIO

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)
Fecha de envo del formulario 25/10/2016
ALVARADO MAMANI BETTY GABRIELA

Cargo en la entidad
Medio de envo Internet
Tecnico En Procesos Administrativos
 Corporacion Minera De Bolivia - Comibol

Licitaciones: Convocatoria nacional

Licitacin: Montaje, instalacin y puesta en funcionamiento de horno de fundicin, para empresa minera vinto
Cuce: 16-0517-00-680291-0-E
Estado: Contratado
Entidad: Corporacion Minera De Bolivia - Comibol
Departamento: Oruro
Fecha de publicacin: 1 de Septiembre de 2016
Fecha de presentacin: Sin fecha registrada
Reunion de aclaracin: Sin fecha registrada
Fecha
14 de Julio de 2016
adjudicacin/desierta:
Monto: 80.000,00
Contacto: Nelson Rubens Choque Magne (Telf: 2682100 - 2682107-2901106)
Tipo de contratacin:
 Modalidad: Contratacion Directa - CD
Res. de Adjudicacion (nota)
Archivos:
Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio
FORM 400

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM Informacin de Contrataciones por Excepcin, por Emergencia, Directas y otras que no requieren
400 convocatoria

1. IDENTIFICACIN DE LA ENTIDAD
Cdigo de la Entidad Pblica Denominacin de la Entidad Fax
0517 - 00 CORPORACION MINERA DE BOLIVIA - COMIBOL 2682100 - 2682107-2901106

2. IDENTIFICACIN DEL PROCESO

Cdigo Proceso 16-0517-00-680291-0-E

Objeto de la contratacin
Modalidad de contratacin Nro. de contratacin en la gestin Gestin

MONTAJE, ISTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

Contratacion Directa 18/16 2016 HORNO DE INDUCCION, PARA EMPRESA MINERA CATAVI.

Nmero de documento/resolucin que Fecha del documento/resolucin que Fecha de Informacn a

Normativa utilizada
instruye la contratacin instruye la contratacin la Contralora
39/2016 14/07/2016 NB-SABS (D.S.0181)

Organismos Financiadores
Nro. Nombre del Organismo % de Participacin
1 Otros Recursos Especificos 100

Datos de la autoridad que instruye la contratacin

Paterno Materno Nombres Cargo
CHOQUE LAPACA FLORENCIO GERENTE REGIONAL COMIBOL ORURO

3. DATOS DE LA CONTRATACIN
Causal de la contratacin Tipo de contratacin
Empresas Pblicas Nacionales Estratgicas o Empresas con Participacin Estatal
Consultoria
Mayoritaria

4. LISTADO DE EMPRESAS CONTRATADAS

Documento de identificacin de la empresa

# Nacionalidad de la empresa Nmero de Nombre o razn social de la empresa

Tipo documento
documento

1 Nacional Numero de Identificacion Tributaria 490976011 SANDOVAL TRUJILLO FREDDY CARLOS

5. LISTADO DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES CONTRATADAS

Empresas integrantes de la asociacin accidental
# Denominacin de la asociacin accidental
Nombre empresa Integrante - % particip.

No Existen Registros de Asociaciones

6. INFORMACIN DEL CONTRATO
Moneda del contrato Bolivianos Tipo de cambio (solo para moneda extranjera) 1

Nro de Monto del contrato/ Monto estimado para

Nro de Fecha de firma de Nombre del responsable de firmar Fecha de recepcin
Empresa Certificado cantidades variables/ Monto de inversin
contrato contrato (da/mes/ao) el contrato por la entidad pblica (segn contrato)
RUPE para concesin
SANDOVAL FREDDY CARLOS SANDOVAL
449810 18/2016 08/08/2016 80000 09/08/2016
TRUJILLO F TRUJILLO

7. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA CONTRATADOS

Cantidad / Monto total (p.unit.

Cdigo del Unidad La
Partida Descripcin del bien, obra, servicio general o de Nro. de Precio Cantidad x cantidad) / Total Origen del
# Catlogo de cantidad
presupuestaria consultora contrato unitario estimada si es estimado cuando la item
(UNSPSC) medida es:
variable cantidad es variable
SERVICIOS DE CONSULTORIA POR PRODUCTO
PARA ASESORAMIENTO, MONTAJE,
No
1 81160000 25210 INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 18/2016 GLB. 80000 Fija 1 80000
corresponde
DE HORNO DE INDUCCION PARA LA EMPRESA
MINERA CATAVI.

9. DATOS DEL RESPONSABLE DE BRINDAR LA INFORMACION Y DEL ENVO DEL FORMULARIO

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)
Fecha de envo del formulario 01/09/16
CHOQUE MAGNE NELSON RUBENS

Cargo en la entidad
Medio de envo Internet
ENCARGADO UNIDAD DE CONTRATACIONES REGIONAL ORURO
INFORMACION DE LA SOLICITUD DE RECTIFICACIN DE INFORMACIN
Datos de la autoridad solicitante (por la entidad) {SOLICITANTE}
Motivo de la
{DETALLE} Tipo de modificacion {TIPOMOD}
Rectificacion
Documentos de la solicitud de rectificacin
Datos de la publicacin de Archivos
Numero Tipo Documento Tamao Descarga
Fecha Responsable
Corporacion Minera De Bolivia - Comibol

Licitaciones: Convocatoria nacional

Licitacin: Adquisicin de dos equipos de proyeccin audio visual para capacitacin tcnica
Cuce: 16-0517-00-643266-0-E
Estado: Contratado
Entidad: Corporacion Minera - Comibol
Departamento: Oruro
Fecha de publicacin: 30 de Marzo de 2016
Fecha de presentacin: Sin fecha registrada
Reunion de aclaracin: Sin fecha registrada
Fecha
16 de Marzo de 2016
adjudicacin/desierta:
Monto: Fija Bs.
Contacto: Nelson Rubens Choque Magne (Telf: 2682100 - 2682107-2901106)
Tipo de contratacin:
Modalidad: Contratacion Directa - CD
 Res. de Adjudicacion (nota)
Archivos:
Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio
FORM 400

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM Informacin de Contrataciones por Excepcin, por Emergencia, Directas y otras que no requieren
400 convocatoria

1. IDENTIFICACIN DE LA ENTIDAD
Cdigo de la Entidad Pblica Denominacin de la Entidad Fax
0517 - 00 CORPORACION MINERA - COMIBOL 2682100 - 2682107-2901106

2. IDENTIFICACIN DEL PROCESO

Cdigo Proceso 16-0517-00-643266-0-E

Objeto de la contratacin
Modalidad de contratacin Nro. de contratacin en la gestin Gestin

ADQUISICION DE DOS EQUIPOS

Contratacion Directa 0082016/16 2016 AUDIO VISUALES

Nmero de documento/resolucin que instruye la Fecha del documento/resolucin que instruye la Fecha de Informacn a la
Normativa utilizada
contratacin contratacin Contralora
008/2016 16/03/2016 NB-SABS (D.S.0181)

Organismos Financiadores
Nro. Nombre del Organismo % de Participacin
1 Otros Recursos Especificos 100

Datos de la autoridad que instruye la contratacin

Paterno Materno Nombres Cargo
CHOQUE LAPACA FLORENCIO GERENTE REGIONAL COMIBOL ORURO

3. DATOS DE LA CONTRATACIN
Causal de la contratacin Tipo de contratacin
Empresas Pblicas Nacionales Estratgicas o Empresas con Participacin Estatal
Bienes
Mayoritaria

4. LISTADO DE EMPRESAS CONTRATADAS

Documento de identificacin de la empresa

# Nacionalidad de la empresa Nmero de Nombre o razn social de la empresa

Tipo documento
documento

1 Nacional Numero de Identificacion Tributaria 2310513017 VIRREIRA ARTEAGA JORGE ENRIQUE

5. LISTADO DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES CONTRATADAS

Empresas integrantes de la asociacin accidental
# Denominacin de la asociacin accidental
Nombre empresa Integrante - % particip.

No Existen Registros de Asociaciones

6. INFORMACIN DEL CONTRATO

Moneda del contrato Bolivianos Tipo de cambio (solo para moneda extranjera) 1

Nro de Monto del contrato/ Monto estimado para

Nro de Fecha de firma de Nombre del responsable de firmar Fecha de recepcin
Empresa Certificado cantidades variables/ Monto de inversin
contrato contrato (da/mes/ao) el contrato por la entidad pblica (segn contrato)
RUPE para concesin
VIRREIRA FLORENCIO CHOQUE
393968 08/2016 18/03/2016 23803,2 23/03/2016
ARTEAGA JOR LAPACA

7. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA CONTRATADOS

Cdigo del La Cantidad / Monto total (p.unit. x

Partida Descripcin del bien, obra, Nro. de Unidad de Precio Origen del
# Catlogo cantidad Cantidad estimada cantidad) / Total estimado
presupuestaria servicio general o de consultora contrato medida unitario item
(UNSPSC) es: si es variable cuando la cantidad es variable
DOS COMPUTADORAS DE
1 43210000 43120 08/2016 PZA. 11901,6 Fija 2 23803,2 Importado
ESCRITORIO

9. DATOS DEL RESPONSABLE DE BRINDAR LA INFORMACION Y DEL ENVO DEL FORMULARIO

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)
Fecha de envo del formulario 30/03/16
CHOQUE MAGNE NELSON RUBENS

Cargo en la entidad
Medio de envo Internet
ENCARGADO UNIDAD DE CONTRATACIONES REGIONAL ORURO

INFORMACION DE LA SOLICITUD DE RECTIFICACIN DE INFORMACIN

Datos de la autoridad solicitante (por la entidad) {SOLICITANTE}
Motivo de la
{DETALLE} Tipo de modificacion {TIPOMOD}
Rectificacin
Documentos de la solicitud de rectificacin
Datos de la publicacin de Archivos
Numero Tipo Documento Tamao Descarga
Fecha Responsable
Corporacion Minera De Bolivia - Comibol
Licitaciones: Convocatoria nacional
Licitacin: Provisin de dos vagonetas
Cuce: 17-0831-00-763151-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Corporacion Minera - Comibol
Departamento: Oruro
Fecha de publicacin: 14 de Julio de 2017
Fecha de presentacin: 20 de Julio de 2017
Reunion de aclaracin: Sin fecha registrada
Fecha
Sin fecha registrada
adjudicacin/desierta:
Setenta y siete mil 00
Monto:
Bs. 77,000.00
Contacto: Candido Chuncho G (Telf: 5247701)
Tipo de contratacin: Bienes
Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) - ANPE
Archivos: Formularios de presentacion [descarga-directa]

Especificaciones Tecnicas [descarga-directa]

 Convocatoria [descarga-directa]

Documento Base de Contratacion [descarga-directa]

FORM 100

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

Inicio de proceso de Bienes

FORM 100

1. IDENTIFICACIN DE LA ENTIDAD

Cdigo de la entidad Denominacin de la Entidad Fax Telfono

2682100 - 2682107-
0831 - 00 CORPORACION MINERA - COMIBOL 5247701
2901106

2. IDENTIFICACIN DE LA CONVOCATORIA
CUCE : 17-0831-00-763151-1-1
Fecha de publicacin (en el SICOES) : 14/07/2017

Objeto de la Contratacin : PROVISIN DE DOS VAGONETAS

Datos de identificacion de la convocatoria : Modalidad Cdigo de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
 Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo
CP - 21/2017 1
(hasta Bs. 200.000)

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicacin : Por el Total
Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratacin : Bienes
Mtodo de seleccin y adjudicacin : Seleccin y adjudicacin de calidad, propuesta tcnica y costo
Garantas solicitadas : No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso : Bolivianos
Datos exclusivos de consultoras :
Elaboracin del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el rgano Rector o por el Organismo Financiador
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la
: No
siguiente gestin:

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

 Cdigo del
Objeto de Unidad de Precio referencial Precio referencial
# Catlogo Descripcin del bien o servicio Cantidad
Gasto Medida unitario total
(UNSPSC)
1 25100000 43310 Motocicleta Pieza 2 38,500.00 77,000.00
TOTAL: Setenta y siete mil 00/100 77,000.00

5. ORGANISMOS FINANCIADORES

# Organismo % de participacin

1 Otros Recursos Especificos 100

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad ACTIVIDAD Direccin Administrativa 2-SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO

Nro Cdigo Descripcin Categora Programtica

1 11.0000.1 PRESTACIN SERVICIOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Nombre Cargo
Encargado de atender consultas : Espaa Rodriguez Lourdes Jefe Unidad Produccin.
Responsable de elaboracin del DBC : Mendoza Mallcu Fidel Tcnico Iii Procesos De Adquisiciones
Responsable de Elaboracin de Esp. Tecnicas /Term. de
: Espaa Rodriguez Lourdes Jefe Unidad Produccion
Referencia
Responsable del Proceso de Contratacion : Chuncho Garcia Candido Jefe Unidad Administrativa

8. PROGRAMACIN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad Fecha Hora Lugar

1 Inicio de entrega del Documento Base de Contratacin (fecha fija) 14/07/2017 AV. VILLARROEL NO 222 ENTRE BACKOVIC Y
BRASIL
2 Inspeccin previa (fecha fija)
3 Reunin de aclaracin (fecha fija)
4 Presentacin de propuestas (fecha fija) 20/07/2017 14:30 AV. VILLARROEL NO 222 ENTRE BACKOVIC Y
BRASIL
5 Apertura de Sobres (fecha fija) 20/07/2017 15:00 AV. VILLARROEL NO 222 ENTRE BACKOVIC Y
BRASIL
6 Adjudicacin (fecha mxima) 26/07/2017
7 Firma de contrato (fecha mxima) 04/08/2017
8 Entrega definitiva (fecha mxima) 21/08/2017

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N Tipo de documento Datos de la publicacin del archivo Tamao ..

 Fecha Responsable

1 Documento Base de Contratacion 14/07/2017 cachuncho ..

2 Convocatoria 14/07/2017 cachuncho ..
3 Especificaciones Tecnicas 14/07/2017 cachuncho ..
4 Formularios de presentacion 14/07/2017 cachuncho ..

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVO DE LA INFORMACIN

Nombre completo Cargo

CANDIDO CHUNCHO G Jefe Division Administrativa Ai.
Fecha de publicacin Medio de Envo
14/07/2017 Internet
 Servicio de la deuda pblica:
Datos
Capital = Suma del Py 02 = 778124
i = 6% Anual 46687.44
n = 4 aos

C * i 1 i
n
A
1 i n 1
778124 * 0.061 0.06
4
A = 224.560
1 0.06 4 1

CUADRO DE AMORTIZACIONES
Periodo Anualidad Amortizacin Inters Saldo
0 224.560 778.124
1 224.560 177.873 46.687 600.251
2 224.560 188.545 36.015 411.706
3 224.560 199.858 24.702 211.849
4 224.560 211.849 12.711 0

Para el Presupuesto de Gastos por programas: Se financiar con las siguientes fuentes de recursos.

a) Los gastos de la Act. 01 y Pg 10 se cubrirn con recursos propios por la venta de minerales.
b) El presupueto de gastos del programa 11 sera con recursos de trasferencias del TGN.
c) Los gastos presupuestarios de los proyectos 01, 02 y 03 sern financiados con recursos del IDH.
 PRESUPUESTO DE GASTOS
GESTIN 2018
Sub Programas
Total
Cdigo Denominacin Act. 01 Pg. 10 Pg. 11 O2 Py. 01 Py. 02 Py. 03
Bs.- O1 40%
60%
10000 SERVICIOS PERSONALES 4.439.063 902.854 789.067 851.601 340640 510961 486.152 558.624 850.766
11000 Empleados Permanentes 3.885.189 794.040 675.600 748.629 299452 449177 427.560 491.130 748.230
11200 Bono Antigedad 326.700 68.640 55.440 60.588 24235 36353 36.960 40.392 64.680
11300 Bonificaciones 52.272 30.240 22.032
11400 Aguinaldos 284.253 57.720 50.640 54.621 21848 32773 31.080 35.802 54.390
11600 Asignaciones Familiares 207.900 43.680 35.280 38.556 15422 23134 23.520 25.704 41.160
11700 Sueldos 2.970.000 624.000 504.000 550.800 220320 330480 336.000 367.200 588.000
11910 Horas Extraordinarias 44.064 44.064 17626 26438
12000 Empleados No Permanentes 18.000 0 18.000 0 0 0 0
12100 Personal Eventual 18.000 18.000
13000 Previsin Social 535.874 108.814 95.467 102.972 41189 61783 58.592 67.494 102.536
13100 Aporte Patronal al Seguro Social 467.653 94.961 83.313 89.862 35945 53917 51.133 58.901 89.482
13200 Aporte Patronal para Vivienda 68.221 13.853 12.154 13.109 5244 7865 7.459 8.592 13.054
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 523.000 69.000 38.000 59.000 23600 35400 164.000 168.000 25.000
21000 Servicios Bsicos 143.000 9.000 8.000 29.000 11600 17400 29.000 58.000 10.000
21200 Energa Elctrica 96.000 2.000 4.000 20.000 8000 12000 15.000 50.000 5.000
21300 Agua 21.000 1.000 3.000 1200 1800 10.000 6.000 1.000
21400 Telefona 26.000 6.000 4.000 6.000 2400 3600 4.000 2.000 4.000
22000 Servicios de Transporte y Seguros 250.000 60.000 30.000 30.000 12000 18000 75.000 40.000 15.000
22210 Viticos por Viajes al Interior del Pas 180.000 25.000 30.000 30.000 12000 18000 40.000 40.000 15.000
22220 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 70.000 35.000 35.000
23000 Alquileres 130.000 0 0 0 60.000 70.000 0
23200 Alquileres de Equipos y Maquinarias 130.000 60.000 70.000
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 321.050 43.750 64.050 68.850 27540 41317 47.000 51.500 45.900
31000 Alimentos y Productos Agroforestales 98.550 18.250 25.550 32.850 13140 19710 0 0 21.900
31100 Refrigerio para el Personal 98.550 18.250 25.550 32.850 13140 19710 21.900
33000 Textiles y Vestuarios 13.500 2.500 3.500 0 0 4.500 3.000
33300 Prendas de Vestir 13.500 2.500 3.500 4.500 3.000
 Combustibles, Prod. Quim., Farmacuticos y Otras
34000 Fts 155.000 20.000 30.000 30.000 12000 18000 40.000 20.000 15.000
34100 Gasolina, Aceite y Grasas 155.000 20.000 30.000 30.000 12000 18000 40.000 20.000 15.000
39000 Productos Varios 54.000 3.000 5.000 6.000 2400 3600 7.000 27.000 6.000
39100 Material de Limpieza e Higiene 34.000 3.000 5.000 6.000 2400 3600 7.000 7.000 6.000
39800 Otros Repuestos y Accesorios 20.000 20.000
40000 ACTIVOS REALES 1.090.000 140.000 150.000 100.000 40000 60000 400.000 0 300.000
42000 Construcciones 400.000 400.000
Construcciones y Mejoras de Bienes Pblicos
42200 Nacionales 400.000 400.000
43000 Maquinaria y Equipo 540.000 140.000 0 100.000 40000 60000 0 0 300.000
43200 Maquinaria y Equipo de Produccin 300.000 300.000
43320 Vehculos Livianos para Proy. de Inver. Publ. 140.000 140.000
43600 Equipo Educacional y Recreativo 100.000 100.000 40000 60000
46000 Estudios y Proyectos para Inversin 150.000 0 150.000 0 0 0 0
46300 Consultoria para Capacit.Transf. Tec.y Organiz 150.000 150.000
SERV DE LA DEUDA PBL Y DISMIN DE
60000 OTROS PASIVOS 224560 0 0 0 0 224560 0
61000 Servicios de la Deuda Pblica Interna 224560 0 0 0 0 224560 0
61100 Amortizacin de la Deuda Pblica Int. Corto Plazo 177873 177873
61200 Inters de la Deuda Pblica Int. Largo Plazo 46687 46687
70000 TRANSFERENCIAS 900.000 900.000 0 0 0 0 0
Transferencias Corrientes al SPNF por Subsidios o
73000 Subvenciones 600.000 600.000
Transferencia Corrient. al rgano Ejecutivo del Estado
73100 Plurinacional 600.000 600.000
Transferencias de Capital al Sector Pblico
78000 Financiero 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0
Transferencias de Capital a Instituciones Pblicas
78100 Financieras 300.000 300.000
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 580.000 580.000 0 0 0 0 0
81000 Renta Interna 500.000 500.000 0 0 0 0 0
81100 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 500.000 500.000
85000 Tasas, Multas y Otros 80.000 80.000 0 0 0 0 0
85400 Multas 80.000 80.000
90000 OTROS GASTOS 90.000 0 0 0 0 90.000 0
94000 Beneficios Sociales y Otros 90.000 0 0 0 0 0 0 90.000 0
94100 Indemnizacin 60.000 60.000
94300 Otros Beneficios Sociales PRESUPUESTO DE RECURSOS
30.000 30.000
GESTIN 2018
TOTAL DE GASTOS 8.167.673 2.635.604 1.041.117 1.079.451 431780 647671 1.097.152 1.021.756 1.221.666
CLASIFICACION INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR RUBRO TOTAL
Cdigo Denominacin Cdigo Denominacin Cdigo Denominacin Cdigo Denominacin Bs.-

76 MIN - MM 20 RECESP 230 OTPRO 12200 Venta de servicios de la administracin Pblica 3.676.720
76 MIN - MM 41 TRANSF - TGN 113 TGN CT 19212 Coparticipacin Tributaria 1.079.451
76 MIN - MM 10 TGN PROYECTO
111 DE CONTINUIDAD
TGN 131175 IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos 3.411.502
TOTAL DEGESTION 2018
RECURSOS 8.167.673
Conclusin y puesta en marcha de Horno de Fundicin
AUSMELT
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Monto Asignado Monto Ejecutado Monto sin Ejecutar
15.000.000 5.000.000 10.000.000

10.000.000 * 70% = 7.000.000

PROYECTOS CAPITALIZABLES
GESTION 2018
10.000.000 * 30% = 3.000.000
Denominacin del Proyecto % Programado Monto Asignado
PROYECTOS CAPITALIZABLES
Py 02 Concluir Construccin GESTION 2018
Horno 70% 7.000.000

Denominacin del Proyecto % Programado Monto Asignado

Py 02 Concluir Construccin Horno 30% 3.000.000
 EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

GASTO = RECURSO = > EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

GASTO > RECURSO = > DFICIT PRESUPUESTARIO

GASTO < RECURSO = > SUPER HABIT PRESUPUESTAR

En nuestro caso existe un EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO ya que el gasto realizado es igual al recurso asignado.