INFORME DE RENDICIN DE CUENTAS A LOS INVERSIONISTAS DE LA EMPRESA

AIWA

2016 - 2019

INFORME EJECUTIVO

JUNTA DIRECTIVA - EMPRESA AIWA.

UNIVERSIDAD PEDAGGICA Y TECNOLGICA DE COLOMBIA.

FACULTA DE CIENCIAS ECONMICAS Y ADMINISTRATIVAS.
ESCUELA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS.
SIMULACIN Y JUEGOS EMPRESARIALES.
 Tabla de Contenido. ii

1. Informe de Gestin. ................................................................................................................ 1

1.1 Condiciones en las que se recibi la empresa ltimo trimestre de 2016. .................... 1
2. Ajustes del plan Estratgico. ................................................................................................... 1
 1. Informe de Gestin. 1

El objetivo que nos planteamos al presentar este informe es aportar informacin relevante acerca
de la situacin en la que se recibi, se manej y se entregar la empresa, de acuerdo a la
formulacin y planteamiento del plan estratgico correspondiente al periodo 2016-2019.
Nuestra gestin se caracteriz por la unanimidad en la toma de decisiones, tambin por el
anlisis de los resultados y las previsiones de todas las reas de la organizacin trimestre a
trimestre. A continuacin, se presentan los resultados correspondientes a la gestin del periodo
2016-2019 de la organizacin.

1.1 Condiciones en las que se recibi la empresa ltimo trimestre de 2016.

Ratios Financieros Oct-Dic 2016 Oct-Dic 2019

Solvencia 1,88 4,38

Endeudamiento 0,53 0,23

Fondo De Maniobra 0,19 0,45

Cobertura 0,83 1,53

Balance Bsico Oct-Dic 2016 Oct-Dic 2019

Activo Total $ 5.457.658,70 $ 6.974.298,19

Pasivo Total $ 2.896.878,34 $ 1.590.635,18

Patrimonio $ 2.560.780,35 $ 5.383.663,01

Ratios Econmicos Oct-Dic 2016 Oct-Dic 2019

ROI 4,56 -0,29

ROE 7,46 -1,08

Productividad Tcnica 459,77 572,33

Productividad Econmica $ 9.130,03 $ 10.103,77

rea De Comercial Y De Marketing Oct-Dic 2016 Oct-Dic 2019 2

Demanda 97000 unidades 85000 unidades

Ventas Al Mercado 97000 unidades 85000 unidades

Stock Para La Venta Al Final Del Periodo 81000 unidades 142000 unidades

Precio De Venta Al Mercado 16,38 dlares 18,90 dlares

Calidad Percibida 8 9

Publicidad Y Promocin $ 69.116,39 $ 80.000,00

Red De Ventas $ 209.152,21 $ 250.000,00

rea de produccin Oct-Dic 2016 Oct-Dic 2019

Capacidad Instalada 80000 unidades 100000 unidades

Produccin programada 80000 unidades 95000 unidades

Produccin obtenida 80000 unidades 91000 unidades

Stock de materia prima al inicio del periodo 89000 unidades 91000 unidades

Stock de materias primas al final del periodo 89000 unidades 61000 unidades

Investigacin y desarrollo $ 259.637,23 $ 280.000,00

Coste medio de Fabricacin 7,67 11,31

rea de recursos humanos Oct-Dic 2016 Oct-Dic 2019

Plantilla de produccin 174 empleados 159 empleados

Presupuesto de formacin $ 7.813,16 $ 15.000,00

 Ao 2017 3
Objetivos Inicial Meta Logro Porcentaje
Finanzas Maximizar el 9.81 16 dlares 17.25 dlares 107.8%
valor de la dlares
empresa en el por accin
mercado
Produccin Ampliar la 80000 90000 0 unidades 0%
capacidad de unidades unidades
produccin de
la empresa
Comercial Aumentar 13,98% 17% 21.31% 125.35%
nuestra cuota
de mercado
RRHH Mejorar la 459,77 600 unidades 549.30 91,55%
efectividad de unidades por Unidades por
cada por trabajador trabajador
trabajador del trabajador
rea de
produccin de
la empresa

Ao 2018
Objetivos Inicial Meta Logro Porcentaje
Finanzas Maximizar el 17.25 18 dlares 20.49 dlares 113.8%
valor de la dlares
empresa en el
mercado
Produccin Ampliar la 80000 105000 100000 95.23%
capacidad de unidades unidades unidades
produccin de
la empresa
Comercial Aumentar 21,31% 23% 14.69% -31.37%
nuestra cuota
de mercado
RRHH Mejorar la 549.30 650 unidades 612.68 94,25%
efectividad de Unidades por Unidades por
cada por trabajador trabajador
trabajador del trabajador
rea de
produccin de
la empresa
 Ao 2019 4
Objetivos Inicial Meta Logro Porcentaje
Finanzas Maximizar el 20.49 20 dlares 23.41 dlares 117.05%
valor de la dlares
empresa en el
mercado
Produccin Ampliar la 100000 110000 0 unidades 0%
capacidad de unidades unidades
produccin de
la empresa
Comercial Aumentar 14.69 % 23 % 14.43% -63.14%
nuestra cuota
de mercado
RRHH Mejorar la 612.68 650 unidades 572.33 88.05%
efectividad de Unidades por Unidades por
cada por trabajador trabajador
trabajador del trabajador
rea de
produccin de
la empresa
 2. Ajustes del plan Estratgico. 1

Dentro del rea de produccin: Aumentar capacidad, en esta rea nos habamos propuesto
mantener la capacidad en 95%, sin embargo, la situacin del mercado obligo a aumentar la
capacidad d produccin para suplir la demanda, por lo que no sera prioritario mantener el 95%
de capacidad por la situacin del mercado que se presentaba. Por lo que la principal el objetivo
del rea de produccin ya no era el mantener la capacidad de produccin en un 95% sino ms
bien determinar cunto era necesario ampliar.
Dentro del rea financiera: Ser ms ambiciosos en la maximizacin del valor de la empresa, se
haba propuesto inicialmente maximizar el valor de la empresa a 10 dlares por accin, en
transcurso del ejercicio se vio claramente que esa cifra se poda superar mucho ms por lo que se
decide modificarla y dejarla en 20 dlares por accin al final de la gestin.
En general en cada rea se modificaron datos numricos, para alcanzar los objetivos planteados,
dado que se analiza que en la situacin del mercado lo permite.