No manual de Integrao de Boletos Bancrios voc encontrar:

Como configurar o boleto.

Como imprimir os boletos.
Como gerar a remessa dos boletos bancrios para o banco.
Como exportar o arquivo de remessa do boleto bancrio.
Como importar o arquivo de retorno do boleto bancrio.
Boletos Bancrios
O Boleto um mecanismo de cobrana utilizado para que a empresa receba
de seus clientes os seus dbitos. um tipo de cobrana muito comum utilizado
no mercado. Se a empresa possuir mais de uma conta que utiliza boleto, basta
identificar o boleto de acordo com a conta, por exemplo: Boleto BB, Boleto
Bradesco etc. O boleto bancrio gerado pelo Petros com integrao com o
banco (CNAB) e para configurar os campos necessrio que o banco repasse
algumas informaes. Para configurar os campos do boleto ser necessrio
obter algumas informaes junto ao banco.
Configurao do boleto bancrio
Acesse o Petros Retaguarda utilizando usurio com permisso de acesso para
a incluso do registro.
1. Acesse Financeiro Tabelas Tipo de Cobrana.
2. Na janela Tipo de Cobrana - [Edio] preencha os seguintes
campos [imagem 1]:
Denominao: o nome do tipo da cobrana, por exemplo: BOLETO
ITAU, BOLETO BRADESCO, BOLETO BB, BOLETO CEF, BOLETO
SANTANDER, BOLETO SICOOB, BOLETO BRB, BOLETO BANESE,
BOLETO HSBC etc.
Permite Agrupamento: indicar se os ttulos financeiros que possuem
esse tipo de cobrana podero ser agrupados em um nico ttulo.
Cobrana Bancria Integrada: indica que o tipo da cobrana criada para o
boleto ser integrada com o banco. A check box dever ser marcada.
Banco: a identificao do banco da conta que receber os
pagamentos no boleto.
Agncia: a identificao da agncia do banco.
Conta: a identificao da conta do banco.
Carteira: a identificao do nmero da carteira do tipo de cobrana do
posto conforme o convnio firmado entre o posto e o a instituio
bancria.
Convnio: o nmero do convnio do posto firmado junto instituio
bancria.
Instruo Cobrana: um campo opcional para o texto informativo que
aparecer no corpo do boleto.
Ex.: Aps o vencimento cobrar multa de 2% e percentual de mora de
0,33 ao dia.
Local Pagamento: um campo opcional que define o melhor local para
pagamento.
Ex.: Pagvel preferencialmente em qualquer agncia do BANCO at o
vencimento.
CIP: um cdigo utilizado para identificar mensagens especficas ao
cedente e informado pelo banco.
 Espcie Documento: o preenchimento do campo definido pelo banco e
de acordo com o ramo de atividade, podendo ser preenchido com uma
das siglas: DM = Duplicata Mercantil, NP = Nota Promissria, NS =
Nota de Seguro, CS = Cobrana Seriada, REC = Recibo, LC = Letras
de Cmbio, ND = Nota de Dbito, DS = Duplicata de Servios, Outros
etc.
Uso Banco: define se o boleto ser impresso pela empresa/posto ou
pelo banco. Esse cdigo varia de banco para banco.
Formulrio: a definio do leiaute do boleto que ser utilizado para a
gerao e impresso do boleto. Exemplo: Impresso de Boleto Digital -
BANESE, Impresso de Boleto Digital - BB - C6 e NN11 etc.
ltimo Nosso Nmero: a informao o ltimo nosso nmero utilizado. A
configurao desse nmero servir para definir o prximo nmero que
ir aparecer no campo Nosso Nmero do boleto.
CNAB: os campos do grid CNAB sero preenchidos como forma de
integrao com o banco (cobrana bancria integrada), ou seja, ser
gerado um arquivo de remessa (REM) para o banco validar e dar baixa
(receber) nos boletos e em seguida o banco devolver um arquivo
retorno (RET) informando quais foram os boletos recebidos e quais no
foram recebidos, liquidando-se, assim, os ttulos financeiros da
empresa.
Cdigo da Instruo: um cdigo informado pelo banco e aparecer na
remessa. Cada cdigo tem um significado de instruo para uso do
banco e depender de cada banco. Em alguns casos poder no ser
utilizado.
Prazo da Instruo: possui o mesmo sentido lgico que o cdigo da
instruo. O prazo da instruo depender do cdigo da instruo e
tambm informado pelo banco.
Prazo Compensao: informa quando dever ser compensado o
pagamento do boleto e se ser imediato ou no.
Prazo Limite de Pagamento: indica a quantidade mxima de dias que o
pagamento do boleto poder ser efetuado aps o vencimento.
Percentual de Mora: indica o percentual (%) de mora cobrado por dia de
atraso. Exemplo: Valor Boleto: R$ 100,00, % Mora: 0,2, Atraso: 2 dias:
Mora: R$ 0,408.
Percentual de Multa: indica o percentual (%) de multa cobrado sobre o
valor do boleto independente dos dias de atraso. Exemplo: Valor do
Boleto: R$ 100,00, % Multa: 2,0, Multa: R$ 2,00.
ltima Sequncia da Remessa: o nmero da ltima remessa enviada ao
banco.
ETL de Remessa: um modelo de arquivo para enviar a remessa dos
boletos para o banco. Exemplo: CNAB - Remessa Bancria -
BB, CNAB - Remessa Bancria - Bradesco etc.
ETL de Retorno: um modelo de arquivo de retorno dos boletos
recebidos do banco conforme os exemplos a seguir: CNAB - Retorno
Bancrio - BB, CNAB - Retorno Bancrio - BRB etc.
Conta Financeira: a identificao da conta financeira que ser
associada aos boletos para serem liquidados. a conta onde entrar o
dinheiro dos boletos recebidos no banco.
3. Aps criada o tipo da cobrana para o boleto possvel agrupar os ttulos
no tipo de cobrana criada.
4. Acesse em seguida Financeiro Movimentao Agrupamento de
Titulo a Receber para associar aos ttulos o tipo da cobrana criada para
o boleto.
5. Na janela Agrupamento de Ttulos a Receber informe todos os
campos da tela e selecione o boto Pesquisar.
6. Marque os ttulos que desejar agrupar e selecione o boto Agrupar
Selecionados.
7. Selecione o boto Agrupar.
8. Na janela Dados do Novo Ttulo selecione no campo Tipo de Cobrana a
cobrana criada para o boleto.
9. Tambm possvel parametrizar a cobrana padro no sistema para
otimizar a gerao dos boletos e desde que para todos os ttulos o tipo
da cobrana seja a mesma. Para parametrizar a cobrana siga o passo
11.
10. No navegador acesse a opo Administrao Empresa Selecione a
Empresa.
11. Na janela Configuraes da Empresa selecione a empresa desejada.
12. Na aba Financeiro informe o tipo da cobrana no campo do
parmetro Tipo de Cobrana Padro.
13. Selecione o boto Confirma.
14. A partir dessa tarefa todos os ttulos tero o tipo da cobrana padro
indicada no parmetro.
Visualizao, impresso e emisso dos boletos
1. Acesse a opo Financeiro Movimentao Impresso de Boletos.
2. Na janela Impresso de Boletos preencha os dados tpicos da tela, tais
como:
Devedor;
Empresa;
Emisso Inicial e Emisso Final;
Vencimento Inicial e Vencimento Final;
Pesquisa Boletos: Emitidos, No Emitidos e Todos.
3. Para que seja possvel pesquisar os ttulos para os quais se deseja gerar
os boletos essencial que o ttulo do Agrupamento ou o ttulo individual
possua o Tipo de Cobrana criada para o boleto associado na tela. H
duas maneiras para associar a cobrana do boleto aos ttulo:
Acesse Financeiro Movimentao Ttulo a Receber, escolha o
ttulo, d duplo clique para editar. No campo Tipo de Cobrana escolha
a cobrana do boleto criada anteriormente e confirme a edio.
Acesse Financeiro Movimentao Agrupamento de Ttulos a
Receber e no instante que realizar o agrupamento de ttulos selecione
o Tipo de Cobrana do boleto criada anteriormente e agrupe.
4. Selecione o boto Pesquisar.
5. Marque os registros para os quais deseja gerar os boletos.
6. No campo Tipo Gerao Boleto selecione o tipo de gerao, que poder
ser:
Visualizar Impresso: essa opo produz a visualizao do boleto na tela
do computador e poder ser impresso.
 Imprimir: essa opo produz a impresso diretamente na impressora.
Enviar Email: essa opo produz o envio dos boletos para o email
informado no campo Email Cobrana no cadastro da Pessoa [imagem
2].
7. Escolhida a opo selecione o boto Gerar Boletos.
8. NOTA 1: As atividades do itens 5 e 6 podero ser repetidas sem
impedimentos.
Gerao da remessa dos boletos para o banco
1. Acesse a opo Financeiro Movimentao Gerar Remessa
Cobrana Bancria.
2. Na janela Gerar Remessa Cobrana Bancria preencha os campos tpicos
da tela.
3. No campo Tipo Cobrana escolha a cobrana dos boletos criada.
4. Selecione o boto Pesquisar.
5. Marque os registros para os quais deseja gerar a remessa para os
boletos.
6. Selecione o boto Gerar Remessa.
7. Informe a data da remessa e selecione o boto Ok.
8. Escolha o diretrio do computador onde ser salvo o arquivo.
9. Ao final sistema trar a mensagem Informao! Remessa [xxxx] gerada
com sucesso.
10. Ser gerado no diretrio indicado um arquivo de extenso .REM.
Exportando o arquivo de remessa do boleto bancrio
1. Acesse a opo Financeiro Movimentao Integrao CNAB.
2. Na janela Integrao CNAB selecione o tipo da cobrana.
3. Informe a Sequncia da Remessa. O nmero dessa sequncia ser o
mesmo do momento da gerao da remessa bancria.
4. Selecione o boto Exportar Remessa.
5. Escolha o diretrio do computador onde ser salvo o arquivo.
6. Ao final sistema trar a mensagem Informao! Remessa [xxxx] gerada
com sucesso.
7. Ser gerado no diretrio indicado um arquivo de extenso .REM.
8. A remessa ser enviada ao banco por meio do processo convencionado
entre a empresa e o banco.
Importando o arquivo de retorno do boleto bancrio
1. No navegador acesse a opo Financeiro Movimentao
Integrao CNAB.
2. Na janela Integrao CNAB selecione o tipo da cobrana.
3. Selecione o boto Importar Retorno.
4. Selecione o arquivo de retorno devolvido pelo banco ter e que possui a
extenso .RET.
5. O sistema processar importar o arquivo.