Report Section

Summary Section

Reference Section

Buffer Section
Date revnumber description file/folder
 Date/Time Agenda Attendees
3/23/17 14:00

3/24/17 14:00
Heru Yunandar
UAT Rekening Edi Mulyana
Akutansi dan Supiyani
Pembahasan Laporan
Proyeksi
3/24/17 14:00
UAT Rekening
Akutansi dan 1
Pembahasan Laporan
Proyeksi
3/24/17 14:00
1
3/24/17 14:00 1
3/24/17 14:00 1
3/24/17 14:00 1
3/24/17 14:00
1
3/24/17 14:00

3/24/17 14:00 2
3/24/17 14:00 2
3/24/17 14:00 2
3/24/17 14:00 2
3/24/17 14:00 2
3/24/17 14:00

3
3/24/17 14:00

3/24/17 14:00

4/7/17 0:00 1
2
3
4
5
6
7
8

4/20/17 0:00 1

4/27/17 0:00

5/12/17 0:00
 6/9/17 0:00

6/15/17 0:00
 Topic

- Jurnal koreksi untuk valid kontrak, bisa diedit dan ditambah transaksinya
- validasi untuk nomor COA yang bisa sama di kolom debit maupun kredit di menu Jurnal memorial
- Pelunasan dipercepat normal dan rugi mapping Jurnal secara mapping sudah sesuai, yang perlu dicek adalah penentuan nilai
- Transaksi Jurnal yang sudah diposting tidak bisa dikoreksi melalui menu Jurnal koreksi, Jurnal koreksi digunakan untuk Transak

kolom yang harus ditambahkan di aplikasi permohonan pembiayaan:

Ujroh Margin
Ujroh Asuransi
Dana Taktis cabang
Dana Taktis Marketing
Titipan untuk insentif BlueBird
Akunting akan mengecek
Biaya Lain-Lain ke Trial Balance yang ada di Sistem ICONS untuk melihat Rekening Akuntansi mana saja yang belum a
(sudah ada)
kurang / belum ada maka akan ditambahkan ke dalam Sistem ICONS.
- Disepakati bahwa ending balance dari laporan Trial Balanace (TB) Februari 2017 berupa Excel file yang dikirimkan sebelumnya
- Untuk CoA nomor 100.000.000 akan menggunakan nomor parent CoA yang sama juga yaitu 100.000.000
- Perbaikan kode cabang untuk CoA bank sudah dikoreksi dan sudah benar, yaitu mengikuti kode digit ke 6 di kode CoA nya.
- Catatan untuk kode CoA nomor 310.001 dan 320.001, akun ini hanya terisi sewaktu begining balance ditiap tahunnya.
- Kode akun yang bermutasi (AMTMT) dan tidak bermutasi (AMTNM) sudah diperiksa dan jika nantinya ada tambahan untuk C
langsung di ICONS

Disepakati untuk tipe akun di ICONS menggunakan kode sebagai berikut:

o Aset Kas dan Bank: CRA (Current Asset)
o Aset Tetap: FXA (Fixed Asset), o Liability Jangka Pendek dan lainnya: CRL (Current Liabilities), o Liability Jangka Panjang da
Pendapatan: RVN (Revenue), o Beban Pokok Penjualan, Margin: COS (Cost) , o Beban Operasional: EXP (Expense), o Pendapa
- Direncanakan ending balance di laporan TB ini akan digunakan untuk simulasi laporan keuangan yang ada di ICONS

Standarisasi Proyeksi agar bisa di cetak di sistem dan bisa mengakomodir kebutuhan akunting yang pada akhirnya berujung kep
- Jurnal koreksi untuk valid kontrak, bisa diedit dan ditambah transaksinya, dan setelah dicoba di menu Jurnal Koreksi hal ini bis
dan perlu dikoreksi, Akunting dapat menggunakan menu ini untuk melakukan perbaikan
- Validasi untuk nomor CoA yang bisa sama di kolom debit maupun kredit di menu jurnal memorial. Saat ini sewaktu ditambah
Direncanakan validasi ini akan dihilangkan supaya nomor CoA yang diinputkan dapat dipilih kembali.
- Saat ini Pelunasan Dipercepat Normal dan Rugi secara mapping sudah sesuai, yang perlu dicek adalah penentuan nilainya yan
- Transaksi jurnal yang sudah diposting tidak bisa dikoreksi melalui menu Jurnal Koreksi, Jurnal koreksi hanya digunakan untuk t
disepakati untuk hal ini Akunting akan melakukan koreksi jurnal di bulan berikutnya sebagai jurnal memorial untuk me-reverse

Tambahan isian/inputan yang harus ada di permohonan pembiayaan agar dapat dimunculkan di proyeksi dan langsung di jurna
- Ujroh Margin
- Ujroh Asuransi
- Dana Taktis Cabang
- Dana Taktis Marketing
- Titipan untuk insentif BlueBird
- Biaya Lain-lain
- Kolom yang harus ditambahkan di aplikasi permohonan pembiayaan:
o Ujroh Margin
o Ujroh Asuransi
o Dana Taktis Cabang
o Dana Taktis Marketing
o Titipan untuk insentif BlueBird
o Biaya Lain-lain (sudah ada)
- Akunting akan memberikan jurnal valid kontrak untuk tambahan kolom diatas tersebut. Diharapkan di saat UAT tanggal 30 Ma

Biaya Notaris juga wajib di input sesuai dengan angka tagihan pembuatan fidusia termasuk pajak 2 %. Diharapkan Admin Kredi
tujuannya untuk pejurnalan valid kontrak.
- Biaya Notaris sudah disediakan diaplikasi dan perlu diinfokan keseluruh cabang, disebabkan biaya notaris ini berbeda setiap c
- Perlu konfirmasi ke Galih untuk proses ini selanjutnya.

Isu Lainnya:
- Transaksi backdate diaplikasi bisa dilakukan dan akan mengikuti sesuai dengan SOP dari pihak Citifin yang disepakati. Karena t
operasional CItifin, dan baru bisa diinputkan diaplikasi besok paginya oleh Cabang, namun transaksi tersebut diminta cabang u

Akunting akan mengecek ke Trial Balance yang ada di Sistem ICONS untuk melihat Rekening Akuntansi mana saja yang belum a
kurang / belum ada maka akan ditambahkan ke dalam Sistem ICONS.

Disepakati bahwa ending balance dari laporan Trial Balanace (TB) Februari 2017 berupa Excel file yang dikirimkan sebelumnya
Untuk CoA nomor 100.000.000 akan menggunakan nomor parent CoA yang sama juga yaitu 100.000.000
Perbaikan kode cabang untuk CoA bank sudah dikoreksi dan sudah benar, yaitu mengikuti kode digit ke 6 di kode CoA nya.
Catatan untuk kode CoA nomor 310.001 dan 320.001, akun ini hanya terisi sewaktu begining balance ditiap tahunnya.
Kode akun yang bermutasi (AMTMT) dan tidak bermutasi (AMTNM) sudah diperiksa dan jika nantinya ada tambahan untuk Co
langsung di ICONS

Disepakati untuk tipe akun di ICONS menggunakan kode sebagai berikut:

Aset Kas dan Bank: CRA (Current Asset), Aset Tetap: FXA (Fixed Asset), Liability Jangka Pendek dan lainnya: CRL (Current Liabiliti
Saham: CPT (Capital), Pendapatan: RVN (Revenue), Beban Pokok Penjualan, Margin: COS (Cost), Beban Operasional: EXP (Expen
Direncanakan ending balance di laporan TB ini akan digunakan untuk simulasi laporan keuangan yang ada di ICONS

Standarisasi Proyeksi agar bisa di cetak di sistem dan bisa mengakomodir kebutuhan akunting yang pada akhirnya berujung kep
Jurnal koreksi untuk valid kontrak, bisa diedit dan ditambah transaksinya, dan setelah dicoba di menu Jurnal Koreksi hal ini bisa
Validasi untuk nomor CoA yang bisa sama di kolom debit maupun kredit di menu jurnal memorial. Saat ini sewaktu ditambah t
Saat ini Pelunasan Dipercepat Normal dan Rugi secara mapping sudah sesuai, yang perlu dicek adalah penentuan nilainya yang
Transaksi jurnal yang sudah diposting tidak bisa dikoreksi melalui menu Jurnal Koreksi, Jurnal koreksi hanya digunakan untuk tr

Tambahan isian/inputan yang harus ada di permohonan pembiayaan agar dapat dimunculkan di proyeksi dan langsung di jurna
Ujroh Margin, Ujroh Asuransi, Dana Taktis Cabang, Dana Taktis Marketing, Titipan untuk insentif BlueBird, Biaya Lain-lain, Kolom
Ujroh Margin, Ujroh Asuransi, Dana Taktis Cabang, Dana Taktis Marketing , Titipan untuk insentif BlueBird, Biaya Lain-lain (suda
diatas tersebut. Diharapkan di saat UAT tanggal 30 Maret 2017, revisi dari junal valid kontrak dapat diserahkan kepada pihak Ko
Biaya Notaris juga wajib di input sesuai dengan angka tagihan pembuatan fidusia termasuk pajak 2 %. Diharapkan Admin Kredi
tujuannya untuk pejurnalan valid kontrak.
Biaya Notaris sudah disediakan diaplikasi dan perlu diinfokan keseluruh cabang, disebabkan biaya notaris ini berbeda setiap ca
Perlu konfirmasi ke Galih untuk proses ini selanjutnya.

Isu Lainnya:
- Transaksi backdate diaplikasi bisa dilakukan dan akan mengikuti sesuai dengan SOP dari pihak Citifin yang disepakati. Karena t
operasional CItifin, dan baru bisa diinputkan diaplikasi besok paginya oleh Cabang, namun transaksi tersebut diminta cabang u

1. Standarisasi Proyeksi agar bisa di cetak di sistem dan bisa mengakomodir kebutuhan akunting yang pada akhirnya berujung k
Koreksi mapping jurnal
Dana Taktis Marketing diganti dengan Admin STNK
Penambahan kolom Titipan Angsuran sebagai hold angsuran
Ujroh Margin dan Ujroh Asuransi akan dilaporkan di laporan proyeksi secara net sudah dikurangi pajak ( pajak akan dihitung da
Ujroh margin disepakati akan diinput secara nominal
Sehubungan dengan informasi Dana Taktis Marketing sebagai Admin STNK dan Hold Angsuran 1x sebagai Titipan Angsuran
Ujroh Asuransi akan diinputkan di layar berikutnya saat Permohonan Pembiayaan pada saat penginputan biaya asuransi ke Deb

Perbaikan form input permohonan pembiayaan, berupa koreksi terhadap beberapa field.n form input permohonan pembiayaa
Perbaikan mapping jurnal pada proses transaksi valid kontrak
Layar Jurnal Koreksi, saat menyimpan data perlu dicek aplikasi dapat menambah data dengan benar dan sesuai dengan yang di

Dari file Trial Balance yang diberikan kepada pihak Consultant ditemukan ada beberapa CoA yang tidak mempunyai angka endi
Accurate. Hal ini bisa menyebabkan error di aplikasi, dimana jurnal tersebut digunakan untuk proses otomatis saat jurnal otom
230.400.105 TITIPAN LAINNYA SEMARANG, tidak ada sehingga tidak masuk ke laporan Trial Balance di ICONS. Karena direnca
2017), agar nomor CoA yang tidak mempunyai angka ending balance (yang disebabkan tidak ada transaksinya) dapat dimuncul
LAINNYA SEMARANG, tidak ada di laporan Trial Balance dari Accurate yang menyebabkan di ICONS nantinya juga tidak bisa d

Masukan untuk form Menu Pembayaran Pedagang :

Pada menu pembayaran tagihan pedagang dapat dilakukan penambahan item seperti pembayaran lain-lain, seperti yang dicup

Masukan untuk perubahan Menu Laporan laba rugi:

User dapat membandingkan laporan laba rugi periode sebelumnya dengan saat ini.

Masukan untuk baris daftar nomor pembiayaan yang dihasilkan oleh pencarian :
Bagian tenor dan Hutang pokok untuk masing-masing item (yang ditandai merah) menjadi objek yang dapat diedit. Tenor peng
Maka validasi jumlah tenor tidak diperlukan.

Layar tambah alokasi kontrak rencana permohonan pembiayaan memakan waktu 8 menit untuk dibuka. Jika memungkinkan, q

Laporan utang bank dapat dibuat dengan disusun berdasarkan batch dan memuat outstanding pokok dari masing-masing akun
Validasi Nomor BBM pada layar input Penerimaan Pembayaran Angsuran Bank dihapuskan untuk mengakomodir pembayaran
proses pembayaran menggunakan titipan.
Perlu diperhatikan juga agar data untuk Laporan Harian Bank tidak terganggu dengan adanya perubahan tersebut.

Lokasi jaminan yang terletak di pusat ditambahkan detailnya berupa nomor rak yang digunakan. Nomor-nomor rak dialokasika
jaminan tersebut.

Diperlukan input tambahan untuk memfasilitasi kebutuhan data laporan LAFA/CAFA sebagai berikut :
Kemudian perlu juga dibuat link dan fitur pencetakan reportnya untuk mencetak laporan sesuai dengan format di atas

Peminjaman jaminan untuk keperluan pelunasan atau keperluan lainnya dari cabang ke pusat dibuatkan surat permo
Perlu dibuatkan link / menu pencetakan surat permohonan peminjaman dari nasabah, untuk keperluan pelunasan d

Perlu dibuatkan fitur pencetakan surat jaminan ke Bank dengan format disesuaikan untuk setiap banknya
Field batch yang ada pada dokumen peminjaman ke bank adalah no SPPK, dari bank, diinput di form rencana permohonan dan
Contoh surat peminjaman ke Bank (Bank Panin Syariah):
Status
 andart dan perlu dikoreksi, Akunting dapat menggunakan menu ini untuk melakukan perbaikan
Direncanakan validasi ini akan dihilangkan supaya nomor CoA yang diinputkan dapat dipilih kembali.

g, disepakati untuk hal ini Akunting akan melakukan koreksi jurnal di bulan berikutnya sebagai jurnal memorial untuk me-reverse transaksi
alid kontrak akan dihtiung menjadi nett.

olom tersebut tidak akan dimunculkan di inputan Permohonan Pembiayaan namun dari permintaan dari Bu Yani 2 kolom tersebut perlu d
dengan memilih penerima Ujroh Asuransi kepada Pedagang atau Pihak Lain. Sedangkan besar nilainya pembagiannya dapat diinputkan ber
orial untuk me-reverse transaksi yang belum benar dibulan sebelumnya.
i Bu Yani 2 kolom tersebut perlu dimunculkan. Saat ini perbaikan dilayar tersebut seperti potongan capture screen berikut ini.
bagiannya dapat diinputkan berdasarkan nilai Nominal (Rp) atau Persentase (%)
screen berikut ini.
Akunting akan mengecek ke Trial Balance yang ada di Sistem ICONS untuk melihat Rekening Akuntansi mana saja yang belum a
sistem Accurate, jika masih ada yang kurang / belum ada maka akan ditambahkan ke dalam Sistem ICONS.
- Disepakati bahwa ending balance dari laporan Trial Balanace (TB) Februari 2017 berupa Excel file yang dikirimkan sebelumnya
(terlampir)
- Untuk CoA nomor 100.000.000 akan menggunakan nomor parent CoA yang sama juga yaitu 100.000.000
- Perbaikan kode cabang untuk CoA bank sudah dikoreksi dan sudah benar, yaitu mengikuti kode digit ke 6 di kode CoA nya.
- Catatan untuk kode CoA nomor 310.001 dan 320.001, akun ini hanya terisi sewaktu begining balance ditiap tahunnya.
- Kode akun yang bermutasi (AMTMT) dan tidak bermutasi (AMTNM) sudah diperiksa dan jika nantinya ada tambahan untuk C
melalui menu Rekening Akutansi secara langsung di ICONS
- Disepakati untuk tipe akun di ICONS menggunakan kode sebagai berikut:
o Aset Kas dan Bank: CRA (Current Asset)
o Aset Tetap: FXA (Fixed Asset)
o Liability Jangka Pendek dan lainnya: CRL (Current Liabilities)
o Liability Jangka Panjang dan lainnya: FXL (Fixed Liabilities)
o Modal dan Saham: CPT (Capital)
o Pendapatan: RVN (Revenue)
o Beban Pokok Penjualan, Margin: COS (Cost)
o Beban Operasional: EXP (Expense)
o Pendapatan Lain-lain: RVN (Revenue)
o Beban Lain-lain: EXP (Expense)
- Direncanakan ending balance di laporan TB ini akan digunakan untuk simulasi laporan keuangan yang ada di ICONS

Standarisasi Proyeksi agar bisa di cetak di sistem dan bisa mengakomodir kebutuhan akunting yang pada akhirnya berujung kep
- Jurnal koreksi untuk valid kontrak, bisa diedit dan ditambah transaksinya, dan setelah dicoba di menu Jurnal Koreksi hal ini bis
proses valid kontrak yang tidak standart dan perlu dikoreksi, Akunting dapat menggunakan menu ini untuk melakukan perbaika
- Validasi untuk nomor CoA yang bisa sama di kolom debit maupun kredit di menu jurnal memorial. Saat ini sewaktu ditambah
sistem masih memberi validasi. Direncanakan validasi ini akan dihilangkan supaya nomor CoA yang diinputkan dapat dipilih kem
- Saat ini Pelunasan Dipercepat Normal dan Rugi secara mapping sudah sesuai, yang perlu dicek adalah penentuan nilainya yan
- Transaksi jurnal yang sudah diposting tidak bisa dikoreksi melalui menu Jurnal Koreksi, Jurnal koreksi hanya digunakan untuk t
koreksi setelah dilakukan posting, disepakati untuk hal ini Akunting akan melakukan koreksi jurnal di bulan berikutnya sebagai j
transaksi yang belum benar dibulan sebelumnya.
MoM 20170323
- Jurnal koreksi untuk valid kontrak, bisa diedit dan ditambah transaksinya
- validasi untuk nomor COA yang bisa sama di kolom debit maupun kredit di menu Jurnal memorial
- Pelunasan dipercepat normal dan rugi mapping Jurnal secara mapping sudah sesuai, yang perlu dicek adalah penentuan nilai
- Transaksi Jurnal yang sudah diposting tidak bisa dikoreksi melalui menu Jurnal koreksi, Jurnal koreksi digunakan untuk Transak
kolom yang harus ditambahkan di aplikasi permohonan pembiayaan:
Ujroh Margin
Dana Taktis cabang
Dana Taktis Marketing
Titipan untuk insentif BlueBird
Biaya Lain-Lain (sudah ada)

- Biaya Notaris sudah disediakan diaplikasi dan perlu diinfokan keseluruh cabang, disebabkan Biaya Notaris ini berbeda setiap c
- Transaksi backdate diaplikasi bisa dilakukan,

- Jurnal koreksi untuk valid kontrak, bisa diedit dan ditambah transaksinya
- validasi untuk nomor COA yang bisa sama di kolom debit maupun kredit di menu jurnal memorial
- Pelunasan dipercepat normal dan rugi mapping jurnal secara mapping sudah sesuai, yang perlu dicek adalah penentuan nilain
- Transaksi jurnal yang sudah diposting tidak bisa dikoreksi melalui menu Jurnal Koreksi, jurnal koreksi digunakan untuk transak
- Kolom yang harus ditambahkan di aplikasi permohonan pembiayaan:
Ujroh Margin
Ujroh Asuransi
Dana Taktis Cabang
Dana Taktis Marketing
Titipan untuk insentif BlueBird
Biaya Lain-lain (sudah ada)
- Biaya Notaris sudah disediakan diaplikasi dan perlu diinfokan keseluruh cabang, disebabkan biaya notaris ini berbeda setiap c
- Transaksi backdate diaplikasi bisa dilakukan,
 Deskripsi
No Modul
1 Rekening Akunting akan mengecek ke Trial Balance yang ada di Sistem ICONS untuk melihat
Akutansi Rekening Akuntansi mana saja yang belum ada / sesuai dengan yang sudah ada di
sistem Accurate, jika masih ada yang kurang / belum ada maka akan ditambahkan ke
dalam Sistem ICONS.

2 Administrasi Standarisasi Proyeksi agar bisa di cetak di sistem dan bisa mengakomodir kebutuhan
Pembiayaan akunting yang pada akhirnya berujung kepada penjurnalan valid kontrak.

3 Administrasi Tambahan isian/inputan yang harus ada di permohonan pembiayaan agar dapat
Pembiayaan dimunculkan di proyeksi dan langsung di jurnal di valid kontrak adalah sebagai
berikut :
Ujroh Margin
Ujroh Asuransi
Dana Taktis Cabang
Dana Taktis Marketing
Titipan untuk insentif BlueBird
Biaya Lain-lain (sudah ada)

4 Administrasi Biaya Notaris juga wajib di input sesuai dengan angka tagihan pembuatan fidusia
Pembiayaan termasuk pajak 2 %. Diharapkan Admin Kredit harus tahu besaran angkanya
(koordinasi dengan bagian Legal Pak Galih), tujuannya untuk pejurnalan valid
kontrak.

5 Rekening Sinkronisasi nomor rekening akuntansi (CoA) khususnya untuk rekening bank agar
Akutansi bisa diakses baik oleh pusat/cabang, selama ini rekening bank pusat hanya bisa
diakses oleh pusat juga sebaliknya rekening bank cabang hanya bisa diakses oleh
cabangnya sendiri (tergantung dari owner rekening tersebut) khususnya untuk
transaksi yang melibatkan rekening bank pusat.

6 Cut Off Ending Proses Cut Off saldo rekening akan menyesuaikan dan mengacu ke saldo yang ada di
Balance Sistem Accurate pada saat Cut Off dilakukan.
 7 Cut Off Ending Butuh proses yang cukup lama dan harus dilakukan dengan kontinyu untuk
Balance memproses cut off berdasarkan saldo terakhir dan proses input transaksi yang
berjalan. Diharapkan pada bulan ke-2 sudah bisa dilihat hasilnya.

8 Laporan Valid kontrak harus bisa menggunakan CoA Hutang Vendor Cabang kontrak tersebut
Keuangan berasal, terutama pada saat transaksi pembayaran vendor di Pusat.

9 Laporan Untuk transaksi pembayaran yang lain bisa menggunakan CoA cabang contoh :
Keuangan pembayaran biaya penarikan.
10 Laporan Proses Posting Jurnal Akutansi terhadap report setting di laporan keuangan
Keuangan
11 Laporan Maintenance error report secara tampilan atau settingan
Keuangan - Buku Besar
- Trial Balance
- Rugi Laba
- Neraca Saldo
- Neraca Akhir
- Format Laporan keuangan mengacu pada Laporan Keuangan OJK

12 Sumber Dana Tidak ada pembahasan lebih lanjut secara detail, masih mengacu ke notulen
meeting sebelumnya (tanggal 20/02/2017)--> Proses implementasi AP ke Bank.
Sumber dana di prioritaskan untuk segera diselesaikan/digunakan.

13 Administrasi Penambahan Fitur LAFA (Laporan Analisa Financing Analyst) & CAFA (Catatan
Pembiayaan Financing Analyst) atas dasar permintaan Finance Analyst Manager bisa diakomodir
dengan melakukan modifikasi pada proses inputan di sistem yaitu pada menu
Pemeriksaan Survey dan Pemeriksaan Dokumen dengan mengacu pada standar
LAFA & CACA termasuk untuk scoring pembiayaan.

14 Laporan Proses revisi/koreksi terkait valid kontrak yang mengalami perubahan dari
Pembiayaan operasional mengenai pencairan/proyeksi pembiayaan (kasus Hold STNK & BBN).
15 Administrasi Laporan status dan Lokasi BPKB (bisa per lokasi Bank, Biro Jasa, Pengadilan, dll).
Jaminan
16 Administrasi Standarisasi cetakan Tanda Terima dan BAST.
Jaminan

17 Administrasi Laporan Sejarah Perubahan Lokasi Barang Jaminan per kontrak.

Jaminan

18 Administrasi Tambahan isian untuk nomor Loker BPKB di SDB Pusat (Pak Rahman) akan dilihat
Jaminan terlebih dahulu ke dalam database apakah memungkinkan atau bisa dilakukan
dengan metode lain.

19 Administrasi Laporan Penutupan Asuransi per Maskapai (dari valid kontrak) untuk rekap.
Asuransi

20 Administrasi Laporan Hutang Asuransi per Maskapai dengan dengan poin-poin seperti : asuransi
Asuransi normal (premi asuransi), refund asuransi, premi yang dibayarkan ke maskapai, biaya
administrasi dan diskon maskapai (permintaan akunting).

21 Penagihan Filter tunggakan denda saja tidak muncul/ikut ke Surat Peringatan, karena bisa saja
posisinya current secara pokok dan margin tetapi masih ada tunggakan denda pada
bulan sebelumnya tetapi tetap terhitung ikut sebagai Surat Peringatan dan Surat
Penarikan (Pak Puji).

22 Penagihan Penambahan keterangan cetakan ke- pada Surat Peringatan, Nota Tagih dan
Kwitansi Angsuran.
23 Penarikan Surat Tugas Penarikan harus di protect dengan tidak bisa di cetak ulang, hanya bisa
dicetak/berlaku selama masa berlaku Surat Tugas tersebut. Tidak bisa dibuatkan
Surat

24 Penarikan Tugas Penarikan baru (ke PAO atau Proff Coll lain) jika masa berlaku Surat Tugas
sebelumnya belum habis .
25 Penarikan Fokus kepada pembuatan Laporan Kendaraan Tarikan dan proses pemindahan data
dari Laporan Kendaraan Tarikan ke Laporan AR AYDA.
26 Transaksi Tidak ada pembahasan lebih lanjut secara detail, masih mengacu ke notulen
Pending Denda meeting sebelumnya (tanggal 20/02/2017). Disepakati bahwa TIDAK ADA pending
denda kecuali deviasi yang kewenangannya ada di direktorat bisnis. Jadi tetap modul
Pending dan Diskon denda diperbaiki sesuai fungsinya hanya saja penggunaannya
terbatas.

27 Reschedule Perbaikan fungsi untuk proses penjadwalan ulang kontrak dan parameter apa saja
Kontrak yang digunakan.
28 Reschedule Apabila diberlakukan harus disiapkan Addendum Kontrak sebagai pengganti Akad
Kontrak sebelumnya yang berlaku.

29 HRD Laporan Head Count Karyawan

30 HRD History Karir Karyawan

31 HRD History Pelatihan Karyawan
32 HRD History Reward/Punishment Karyawan
33 HRD Ujian Online untuk karyawan
34 Administrasi Perbaikan terhadap mapping coa dan value saat pelunasan dipercepat normal dan
Pembiayaan rugi

35 Transaksi Untuk penerimaan angsuran diprotect khusus untuk kontrak yang ovd 45 up,
Penerimaan sehingga untuk bisa input harus ada persetujuan. Sudah dibuat oleh IT tapi
Pembayaran terkendala pada saat input hasil tagihan tidak bisa diprotect.
Angsuran

36 Write Off Perbaikan terkait implementasi dan Jurnal yang

Terbentuk saat proses wirte off

37 Laporan Laporan Flow Overdue

Collection
38 Laporan Laporan Tarikan
Collection

39 Laporan Laporan Overdue By AO

Collection

40 Laporan Laporan NPF

Collection

41 Laporan Icons dapat menambahkan nama maskapai asuransi, sehingga dapat terlihat pada
Asuransi laporan penjualan.
42 Laporan Report asuransi yang biasa dibuat oleh Tika, bisa diakomodir Icons dengan format
Asuransi dan perhitungan yang kurang lebih sama.
43 Laporan Ada menu porsi asuransi per maskapai berdasarkan unit dan amount.
Asuransi
44 Laporan Validasi penerimaan polis yang dilakukan cabang, serta penginputan nomor polis
Asuransi Dan periode pertanggungan, yang artinya, cabang telah menerima polis dan telah
memeriksa ketepatan data.

45 HRD Input data karyawan hanya dilakukan sekali saja tidak berkali-kali (Sistem ICONS,
Sistem Payroll dan Sistem Absensi).
46 Administrasi Proyeksi Top Up dan Pemotongan Hold STNK & BBN akan dibahas dilain waktu untuk
Pembiayaan menentukan bentuk yang bisa diakomodir di sistem.
47 Administrasi Foto aplikasi tidak masuk ke dalam sistem ICONS.
Pembiayaan
48 Transaksi Diutamakan untuk metode angsuran anuitas dan flat/proporsional, untuk metode
Penerimaan sliding harus dibuat terlebih dahulu simulasinya agar dapat dibuatkan
Pembayaran fungsi/modelnya ke dalam sistem ICONS.
Angsuran

49 Pendampingan Proses implementasi untuk pendampingan fase 1 ke User oleh pihak Vendor untuk
Fase 1 perbaikan aplikasi yang prioritasnya = 1
50 Pendampingan Proses implementasi untuk pendampingan fase 2 ke User oleh pihak Vendor untuk
Fase 2 perbaikan aplikasi yang prioritasnya = 2
51 Pendampingan Support aplikasi untuk pendampingan setelah fase ke 2 sampai awal tahun Januari
Fase 3 2018
 Man Maret '17 April '17
Detil Pekerjaan Start End Prioritas
days Prog W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5
1.Vendor dan Tim IT melakukan proses export data CoA dari ICONS 8 Mar-W3 Mar-W4 1 1 1
2. Pengecekan data trial balance per bulan Feb '17 (Akunting) dari Accurate sebagai
saldo awal di ICONS sampai tanggal 17 Mar 2017
3. Vendor dan Tim IT melakukan proses import data CoA ke ICONS

1. Perbaikan jurnal valid kontrak, dari Akunting dapat memberikan mapping jurnal 2 Mar-W4 Mar-W4 1 1
sebelum tanggal 21 Mar 2017
2. Format report proyeksi dapat diserahkan User pada tanggal 23 Mar 2017
3. UAT bersama User 30 Mar 2017

1. Penentuan kolom bisa diselesaikan pada tanggal 22 Mar 2017, dan kemudian 3 Mar-W4 dedde 1
pembuatan kolom inputan di layar permohonan pembiayaan dimulai.
2. Perbaikan report proyeksi
3. UAT bersama User 30 Mar 2017

1. Perbaikan report proyeksi 3 Mar-W5 Mar-W5 1

2. UAT bersama User 6 Apr 2017

1. Analisa CoA rekening bank dan dilanjutkan perbaikan aplikasi 6 Apr-W1 Apr-W2 1
2. UAT bersama User 6 Apr 2017

1. Finalisasi pengecekan saldo setiap nomor CoA setelah proses import data ke 5 Apr-W1 Apr-W2 1
ICONS
2. UAT bersama User 6 Apr 2017
1. Direncanakan pada tanggal 30 Mar 2017, akan mendemokan proses laporan 20 Mar-W4 Mar-W5 1
keuangan di aplikasi ICONS Apr-W4 Apr-W5
2. Format laporan keuangan dapat diserahkan pihak Akunting pada tanggal 23 Mar
2017

1. Akunting dapat menyerahkan mapping jurnal untuk pembayaran vendor di Pusat 2 Apr-W1 Apr-W2 1
tanggal 23 Mar 2017
2. UAT bersama User 6 Apr 2017

1. UAT bersama User 6 Apr 2017 2 Apr-W2 Apr-W2 1

1. Setiap hari Kamis setiap minggunya, akan dilakukan review proses posting jurnal 5 Apr-W3 Apr-W3 1
sampai minggu ke 4 bulan April: 13, 20,27 April 2017
1. Format laporan dapat diserahkan pihak Akunting sebelum tanggal 23 Mar 2017 10 Apr-W4 Apr-W5 1
2. UAT bersama User 27 Apr 2017

1. Finance dapat menyerahkan semua data Paket Pembiayaan yang aktif sebelum 10 Mei-W1 Mei-W2 1
tanggal 27 Apr 2017
2. Setting dan UAT bersama User 4 dan 10 Mei 2016

1. Format laporan LAFA dan CAFA dapat diserahkanUser sebelum tanggal 23 Apr 10 Mei-W3 Mei-W4 2
2017
2. UAT bersama User 18 dan 24 Mei 2017

1. Analisa dengan User dapat dilakukan pada tanggal 24 Mei 2017 3 Mei-W4 Mei-W5 2
2. UAT bersama User 31 Mei 2017
1. UAT bersama User 31 Mei 2017 4 Jun-W1 Jun-W1 2

1. Format cetakan Tanda Terima dan BAST dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 6 Zainul Jun-W2 Jun-W2 2
2017
2. UAT bersama User 8 Jun 2017

1. Format laporan Sejarah Perubahan Lokasi Barang Jaminan dapat diserahkan 2 Zainul Jun-W3 Jun-W3 2
sebelum30 Mar 2017
2. UAT bersama User 15 Jun 2017

1. UAT bersama User 15 Jun 2017 4 Jun-W3 Jun-W3 2

1. Format laporan Hutang Asuransi per Maskapai dapat diserahkan User pada 8 Jun-W4 Jun-W5 2
tanggal 30 Mar 2017
2. UAT bersama User 22 Jun 2017

1. Format laporan Hutang Asuransi per Maskapai dapat diserahkan User pada 8 Jun-W5 Jul-W1 2
tanggal 30 Mar 2017
2. UAT bersama User 6 Jul 2017

1. UAT bersama User 6 Jul 2017 4 Jul-W2 Jul-W2 2

1. UAT bersama User 6 Jul 2017 2 Zainul Jul-W2 Jul-W2 2

1. UAT bersama User 13 Jul 2017 2 Jul-W3 Jul-W3 2

1. UAT bersama User 13 Jul 2017 2 Jul-W3 Jul-W3 2

1. Laporan Kendaraan Tarikan dapat diserahkan pada tanggal 13 Juli 2017 8 Jul-W3 Jul-W4 2
2. UAT bersama User 20 Jul 2017
1. UAT bersama User 20 dan 27 Juli 2017 8 Jul-W4 Jul-W5 2

1. UAT bersama User 3 dan 10 Agu 2017 6 Agu-W1 Agu-W1 2

1. Format Addendum Kontrak dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017 6 Agu-W2 Agu-W2 2
2. UAT bersama User 10 Agu 2017.

8 Agu-W2 Agu-W3 2
1. Laporat Head Count Karyawan dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017.
2. UAT bersama User 16 Agu 2017
1. UAT bersama User 24 Agu 2017 3 Agu-W4 Agu-W4 2
1. UAT bersama User 24 Agu 2017 3 Agu-W4 Agu-W4 2
1. UAT bersama User 31 Agu 2017 3 Agu-W4 Agu-W5 2
1. UAT bersama User 7 Sep 2017 6 Agu-W5 Agu-W5 2
3 Sep-W1 Sep-W1 2
1. Mapping jurnal saat pelunasan dipercepat normal dan rugi dapat diserahkan
sebelum tanggal 30 Mar 2017
2. UAT bersama User 7 Sep 2017
1. UAT bersama User 7 Sep 2017 1 Sep-W1 Sep-W1 3

3 Sep-W2 Sep-W2 3
1. Mapping jurnal saat pelunasan dipercepat normal dan rugi dapat diserahkan
sebelum tanggal 30 Mar 2017
2. UAT bersama User 14 Sep 2017
1. Format laporan Flow Overdue dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017. 3 Sep-W2 Sep-W3 3
2. UAT bersama User 20 Sep 2017
1. Format Laporan Tarikan dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017. 3 Sep-W3 Sep-W4 3
2. UAT bersama User 28 Sep 2017

1. Format laporan Overdue By AO dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017. 3 Sep-W4 Sep-W4 3
2. UAT bersama User 28 Sep 2017

1. Format laporan NPF dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017. 3 Sep-W5 Sep-W5 3
2. UAT bersama User 5 Okt 2017.

1. UAT bersama User 12 Okt 2017 1 Okt-W1 Okt-W1 3

1. UAT bersama User 12 Okt 2017 2 Okt-W1 Okt-W1 3

1. UAT bersama User 12 Okt 2017 2 Okt-W1 Okt-W2 3

1. UAT bersama User 12 Okt 2017 2 Okt-W2 Okt-W2 3

0
208
 Mei '17 Juni '17 Juli '17 Agustus '17 September '17 Oktober '17 November '17 Desember '17
W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3
Desember '17 Januari '18
W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5
 Man Start
No Modul Deskripsi Detil Pekerjaan days
1 Rekening Akutansi Akunting akan mengecek ke Trial Balance yang ada di Sistem 1.Vendor dan Tim IT melakukan proses export data 8 Mar-W1
ICONS untuk melihat Rekening Akuntansi mana saja yang CoA dari ICONS
belum ada / sesuai dengan yang sudah ada di sistem 2. Pengecekan data trial balance per bulan Feb '17
Accurate, jika masih ada yang kurang / belum ada maka (Akunting) dari Accurate sebagai saldo awal di ICONS
akan ditambahkan ke dalam Sistem ICONS. sampai tanggal 17 Mar 2017
3. Vendor dan Tim IT melakukan proses import data
CoA ke ICONS
2 Administrasi Standarisasi Proyeksi agar bisa di cetak di sistem dan bisa 1. Perbaikan jurnal valid kontrak, dari Akunting dapat 2 Mar-W2
Pembiayaan mengakomodir kebutuhan akunting yang pada akhirnya memberikan mapping jurnal sebelum tanggal 21 Mar
berujung kepada penjurnalan valid kontrak. 2017
2. Format report proyeksi dapat diserahkan User
pada tanggal 23 Mar 2017
3. UAT bersama User 30 Mar 2017

3 Administrasi Tambahan isian/inputan yang harus ada di permohonan 1. Penentuan kolom bisa diselesaikan pada tanggal 3 Mar-W2
Pembiayaan pembiayaan agar dapat dimunculkan di proyeksi dan 22 Mar 2017, dan kemudian pembuatan kolom
langsung di jurnal di valid kontrak adalah sebagai berikut : inputan di layar permohonan pembiayaan dimulai.
Ujroh Margin 2. Perbaikan report proyeksi
Ujroh Asuransi 3. UAT bersama User 30 Mar 2017
Dana Taktis Cabang
Dana Taktis Marketing
Titipan untuk insentif BlueBird
Biaya Lain-lain

4 Administrasi Biaya Notaris juga wajib di input sesuai dengan angka
Pembiayaan tagihan pembuatan fidusia termasuk pajak 2 %. Diharapkan
Admin Kredit harus tahu besaran angkanya (koordinasi
dengan bagian Legal Pak Galih), tujuannya untuk pejurnalan
valid kontrak.
1. Penentuan kolom bisa diselesaikan pada tanggal 3 Mar-W3
22 Mar 2017, dan kemudian pembuatan kolom
inputan di layar permohonan pembiayaan dimulai.
2. Perbaikan report proyeksi
3. UAT bersama User 30 Mar 2017

5 Rekening Akutansi Sinkronisasi nomor rekening akuntansi (CoA) khususnya 1. Analisa CoA rekening bank dan dilanjutkan 6 Mar-W4
untuk rekening bank agar bisa diakses baik oleh perbaikan aplikasi
pusat/cabang, selama ini rekening bank pusat hanya bisa 2. UAT bersama User 6 Apr 2017
diakses oleh pusat juga sebaliknya rekening bank cabang
hanya bisa diakses oleh cabangnya sendiri (tergantung dari
owner rekening tersebut) khususnya untuk transaksi yang
melibatkan rekening bank pusat.
5 Rekening Akutansi Sinkronisasi nomor rekening akuntansi (CoA) khususnya 1. Analisa CoA rekening bank dan dilanjutkan 6 Mar-W4
untuk rekening bank agar bisa diakses baik oleh perbaikan aplikasi
pusat/cabang, selama ini rekening bank pusat hanya bisa 2. UAT bersama User 6 Apr 2017
diakses oleh pusat juga sebaliknya rekening bank cabang
hanya bisa diakses oleh cabangnya sendiri (tergantung dari
owner rekening tersebut) khususnya untuk transaksi yang
melibatkan rekening bank pusat.

6 Cut Off Ending Balance Proses Cut Off saldo rekening akan menyesuaikan dan 1. Finalisasi pengecekan saldo setiap nomor CoA 5 Mar-W4
mengacu ke saldo yang ada di Sistem Accurate pada saat Cut setelah proses import data ke ICONS
Off dilakukan. 2. UAT bersama User 6 Apr 2017

7 Cut Off Ending Balance Butuh proses yang cukup lama dan harus dilakukan dengan 1. Direncanakan pada tanggal 30 Mar 2017, akan 20 Mar-W4
kontinyu untuk memproses cut off berdasarkan saldo mendemokan proses laporan keuangan di aplikasi Apr-W4
terakhir dan proses input transaksi yang berjalan. ICONS
Diharapkan pada bulan ke-2 sudah bisa dilihat hasilnya. 2. Format laporan keuangan dapat diserahkan pihak
Akunting pada tanggal 23 Mar 2017

8 Laporan Keuangan Valid kontrak harus bisa menggunakan CoA Hutang Vendor 1. Akunting dapat menyerahkan mapping jurnal 2 Apr-W1
Cabang kontrak tersebut berasal, terutama pada saat untuk pembayaran vendor di Pusat tanggal 23 Mar
transaksi pembayaran vendor di Pusat. 2017
2. UAT bersama User 6 Apr 2017

9 Laporan Keuangan Untuk transaksi pembayaran yang lain bisa menggunakan 1. UAT bersama User 6 Apr 2017 2 Apr-W2
CoA cabang contoh : pembayaran biaya penarikan.

10 Laporan Keuangan Proses Posting Jurnal Akutansi terhadap report setting di 1. Setiap hari Kamis setiap minggunya, akan 5 Apr-W3
laporan keuangan dilakukan review proses posting jurnal sampai
minggu ke 4 bulan April: 13, 20,27 April 2017

11 Laporan Keuangan Maintenance error report secara tampilan atau settingan 1. Format laporan dapat diserahkan pihak Akunting 10 Apr-W4
- Buku Besar sebelum tanggal 23 Mar 2017
- Trial Balance 2. UAT bersama User 27 Apr 2017
- Rugi Laba
- Neraca Saldo
- Neraca Akhir
11 Laporan Keuangan Maintenance error report secara tampilan atau settingan 1. Format laporan dapat diserahkan pihak Akunting 10 Apr-W4
- Buku Besar sebelum tanggal 23 Mar 2017
- Trial Balance 2. UAT bersama User 27 Apr 2017
- Rugi Laba
- Neraca Saldo
- Neraca Akhir

12 Sumber Dana Tidak ada pembahasan lebih lanjut secara detail, masih 1. Finance dapat menyerahkan semua data Paket 10 Mei-W1
mengacu ke notulen meeting sebelumnya (tanggal Pembiayaan yang aktif sebelum tanggal 27 Apr 2017
20/02/2017)--> Proses implementasi AP ke Bank. Sumber 2. Setting dan UAT bersama User 4 dan 10 Mei 2016
dana di prioritaskan untuk segera diselesaikan/digunakan.

13 Administrasi Penambahan Fitur LAFA (Laporan Analisa Financing Analyst) 1. Format laporan LAFA dan CAFA dapat 10 Mei-W3
Pembiayaan & CAFA (Catatan Financing Analyst) atas dasar permintaan diserahkanUser sebelum tanggal 23 Apr 2017
Finance Analyst Manager bisa diakomodir dengan 2. UAT bersama User 18 dan 24 Mei 2017
melakukan modifikasi pada proses inputan di sistem yaitu
pada menu Pemeriksaan Survey dan Pemeriksaan Dokumen
dengan mengacu pada standar LAFA & CACA termasuk
untuk scoring pembiayaan.

14 Laporan Pembiayaan Proses revisi/koreksi terkait valid kontrak yang mengalami 1. Analisa dengan User dapat dilakukan pada tanggal 3 Mei-W4
perubahan dari operasional mengenai pencairan/proyeksi 24 Mei 2017
pembiayaan (kasus Hold STNK & BBN). 2. UAT bersama User 31 Mei 2017

15 Administrasi Jaminan Laporan status dan Lokasi BPKB (bisa per lokasi Bank, Biro 1. UAT bersama User 31 Mei 2017 4 Jun-W1
Jasa, Pengadilan, dll).

16 Administrasi Jaminan Standarisasi cetakan Tanda Terima dan BAST. 1. Format cetakan Tanda Terima dan BAST dapat 6 Jun-W2
diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017
2. UAT bersama User 8 Jun 2017
16 Administrasi Jaminan Standarisasi cetakan Tanda Terima dan BAST. 1. Format cetakan Tanda Terima dan BAST dapat 6 Jun-W2
diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017
2. UAT bersama User 8 Jun 2017

17 Administrasi Jaminan Laporan Sejarah Perubahan Lokasi Barang Jaminan per 1. Format laporan Sejarah Perubahan Lokasi Barang 2 Jun-W3
kontrak. Jaminan dapat diserahkan sebelum30 Mar 2017
2. UAT bersama User 15 Jun 2017

18 Administrasi Jaminan Tambahan isian untuk nomor Loker BPKB di SDB Pusat (Pak 1. UAT bersama User 15 Jun 2017 4 Jun-W3
Rahman) akan dilihat terlebih dahulu ke dalam database
apakah memungkinkan atau bisa dilakukan dengan metode
lain.

19 Administrasi Asuransi Laporan Penutupan Asuransi per Maskapai (dari valid 1. Format laporan Hutang Asuransi per Maskapai 8 Jun-W4
kontrak) untuk rekap. dapat diserahkan User pada tanggal 30 Mar 2017
2. UAT bersama User 22 Jun 2017

20 Administrasi Asuransi Laporan Hutang Asuransi per Maskapai dengan dengan 1. Format laporan Hutang Asuransi per Maskapai 8 Jun-W5
poin-poin seperti : asuransi normal (premi asuransi), refund dapat diserahkan User pada tanggal 30 Mar 2017
asuransi, premi yang dibayarkan ke maskapai, biaya 2. UAT bersama User 6 Jul 2017
administrasi dan diskon maskapai (permintaan akunting).

21 Penagihan Filter tunggakan denda saja tidak muncul/ikut ke Surat 1. UAT bersama User 6 Jul 2017 4 Jul-W2
Peringatan, karena bisa saja posisinya current secara pokok
dan margin tetapi masih ada tunggakan denda pada bulan
sebelumnya tetapi tetap terhitung ikut sebagai Surat
Peringatan dan Surat Penarikan (Pak Puji).

22 Penagihan Penambahan keterangan cetakan ke- pada Surat 1. UAT bersama User 6 Jul 2017 2 Jul-W2
Peringatan, Nota Tagih dan Kwitansi Angsuran.
22 Penagihan Penambahan keterangan cetakan ke- pada Surat 1. UAT bersama User 6 Jul 2017 2 Jul-W2
Peringatan, Nota Tagih dan Kwitansi Angsuran.

23 Penarikan Surat Tugas Penarikan harus di protect dengan tidak bisa di 1. UAT bersama User 13 Jul 2017 2 Jul-W3
cetak ulang, hanya bisa dicetak/berlaku selama masa
berlaku Surat Tugas tersebut. Tidak bisa dibuatkan Surat

24 Penarikan Tugas Penarikan baru (ke PAO atau Proff Coll lain) jika masa 1. UAT bersama User 13 Jul 2017 2 Jul-W3
berlaku Surat Tugas sebelumnya belum habis .

25 Penarikan Fokus kepada pembuatan Laporan Kendaraan Tarikan dan 1. Laporan Kendaraan Tarikan dapat diserahkan pada 8 Jul-W3
proses pemindahan data dari Laporan Kendaraan Tarikan ke tanggal 13 Juli 2017
Laporan AR AYDA. 2. UAT bersama User 20 Jul 2017

26 Transaksi Pending Tidak ada pembahasan lebih lanjut secara detail, masih 1. UAT bersama User 20 dan 27 Juli 2017 8 Jul-W4
Denda mengacu ke notulen meeting sebelumnya (tanggal
20/02/2017). Disepakati bahwa TIDAK ADA pending denda
kecuali deviasi yang kewenangannya ada di direktorat bisnis.
Jadi tetap modul Pending dan Diskon denda diperbaiki
sesuai fungsinya hanya saja penggunaannya terbatas.

27 Reschedule Kontrak Perbaikan fungsi untuk proses penjadwalan ulang kontrak 1. UAT bersama User 3 dan 10 Agu 2017 6 Agu-W1
dan parameter apa saja yang digunakan.
27 Reschedule Kontrak Perbaikan fungsi untuk proses penjadwalan ulang kontrak 1. UAT bersama User 3 dan 10 Agu 2017 6 Agu-W1
dan parameter apa saja yang digunakan.

28 Reschedule Kontrak Apabila diberlakukan harus disiapkan Addendum Kontrak 1. Format Addendum Kontrak dapat diserahkan 6 Agu-W2
sebagai pengganti Akad sebelumnya yang berlaku. sebelum tanggal 30 Mar 2017
2. UAT bersama User 10 Agu 2017.

29 HRD 8 Agu-W2
1. Laporat Head Count Karyawan dapat diserahkan
sebelum tanggal 30 Mar 2017.
Laporan Head Count Karyawan 2. UAT bersama User 16 Agu 2017
30 HRD 3 Agu-W4
History Karir Karyawan 1. UAT bersama User 24 Agu 2017
31 HRD 3 Agu-W4
History Pelatihan Karyawan 1. UAT bersama User 24 Agu 2017
32 HRD 3 Agu-W4
History Reward/Punishment Karyawan 1. UAT bersama User 31 Agu 2017
33 HRD Ujian Online untuk karyawan 1. UAT bersama User 7 Sep 2017 6 Agu-W5
3 Sep-W1
1. Mapping jurnal saat pelunasan dipercepat normal
34 Administrasi Perbaikan terhadap mapping coa dan value saat pelunasan dan rugi dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar
Pembiayaan dipercepat normal dan rugi 2017
2. UAT bersama User 7 Sep 2017
35 Transaksi Penerimaan 1 Sep-W1
Pembayaran Angsuran
Untuk penerimaan angsuran diprotect khusus untuk kontrak 1. UAT bersama User 4-6Sep 2017
yang ovd 45 up, sehingga untuk bisa input harus ada
persetujuan. Sudah dibuat oleh IT tapi terkendala pada saat
input hasil tagihan tidak bisa diprotect.
Perbaikan terkait implementasi dan Jurnal yang 1. Mapping jurnal saat pelunasan dipercepat normal 3 Sep-W2
Terbentuk saat proses wirte off dan rugi dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar
36 Write Off 2017
2. UAT bersama User 14 Sep 2017
 3 Sep-W2
1. Format laporan Flow Overdue dapat diserahkan
37 Laporan Collection Laporan Flow Overdue sebelum tanggal 30 Mar 2017.
2. UAT bersama User 20 Sep 2017
Laporan Tarikan 3 Sep-W3
1. Format Laporan Tarikan dapat diserahkan
38 Laporan Collection sebelum tanggal 30 Mar 2017.
2. UAT bersama User 28 Sep 2017
3 Sep-W4
1. Format laporan Overdue By AO dapat diserahkan
39 Laporan Collection Laporan Overdue By AO sebelum tanggal 30 Mar 2017.
2. UAT bersama User 28 Sep 2017
3 Sep-W5
1. Format laporan NPF dapat diserahkan sebelum
40 Laporan Collection Laporan NPF tanggal 30 Mar 2017.
2. UAT bersama User 5 Okt 2017.
41 Laporan Asuransi Icons dapat menambahkan nama maskapai asuransi, 1 Okt-W1
sehingga dapat terlihat pada laporan penjualan. 1. UAT bersama User 12 Okt 2017
42 Laporan Asuransi Report asuransi yang biasa dibuat oleh Tika, bisa diakomodir 2 Okt-W1
Icons dengan format dan perhitungan yang kurang lebih
sama. 1. UAT bersama User 12 Okt 2017
43 Laporan Asuransi 2 Okt-W1
Ada menu porsi asuransi per maskapai berdasarkan unit dan
amount. 1. UAT bersama User 12 Okt 2017
44 Laporan Asuransi 2 Okt-W2
Validasi penerimaan polis yang dilakukan cabang, serta
penginputan nomor polis Dan periode pertanggungan, yang
artinya, cabang telah menerima polis dan telah memeriksa
ketepatan data. 1. UAT bersama User 12 Okt 2017
45 HRD 0
Input data karyawan hanya dilakukan sekali saja tidak
berkali-kali (Sistem ICONS, Sistem Payroll dan Sistem
Absensi).
46 Administrasi Proyeksi Top Up dan Pemotongan Hold STNK & BBN akan 0
Pembiayaan dibahas dilain waktu untuk menentukan bentuk yang bisa
diakomodir di sistem.

47 Administrasi Foto aplikasi tidak masuk ke dalam sistem ICONS. 0

Pembiayaan
48 Transaksi Penerimaan Diutamakan untuk metode angsuran anuitas dan 0
Pembayaran Angsuran flat/proporsional, untuk metode sliding harus dibuat
terlebih dahulu simulasinya agar dapat dibuatkan
fungsi/modelnya ke dalam sistem ICONS.

49 Pendampingan Fase 1 0
Proses implementasi untuk pendampingan fase 1 ke User
oleh pihak Vendor untuk perbaikan aplikasi yang
prioritasnya = 1
50 Pendampingan Fase 2 0
Proses implementasi untuk pendampingan fase 2 ke User
oleh pihak Vendor untuk perbaikan aplikasi yang
prioritasnya = 2
51 Pendampingan Fase 3 Support aplikasi untuk pendampingan setelah fase ke 2 0
sampai awal tahun Januari 2018
 End Prioritas Departemen PIC Supervisi Tanggal
Mar-W2 1 Fin & Acc Supiyani Surahman
Hadi
23-Mar-17

Mar-W2 1 Operasional Adi Wibowo Puji Irianto

30 Mar 2017,
6 dan 13 Apr
2017,

Mar-W2 1
Operasional Adi Wibowo Puji Irianto

Fin & Acc Supiyani Surahman

30 Mar 2017,
6 dan 13 Apr
2017,
Sahriyal

Mar-W3 1 Operasional Adi Wibowo Puji Irianto

Fin & Acc Supiyani Surahman 30 Mar 2017,
6 dan 13 Apr
Legal Galih Galih 2017,

Mar-W4 1
Fin & Acc Supiyani Surahman

Sahriyal
6,13,20 Apr 2017
Mar-W4 1

6,13,20 Apr 2017

Mar-W5 1 Fin & Acc Supiyani Surahman

Hadi
6,13,20 Apr 2017

Mar-W5 1 Fin & Acc Supiyani Surahman

Apr-W5
Hadi 20 s/d 31 Mar
2017
1 s/d 29 Apr 2017

Apr-W2 1 Fin & Acc Supiyani Surahman

Hadi
6,13,20 Apr 2017

Apr-W2 1 Fin & Acc Supiyani Surahman

Hadi
6,13,20 Apr 2017

Apr-W3 1 Fin & Acc Supiyani Surahman

Hadi
13,20,27 Apr 2017

Apr-W5 1
Fin & Acc Supiyani Surahman

1 s/d 12 Mei 2017

Apr-W5 1

Hadi
1 s/d 12 Mei 2017

Mei-W2 1 Fin & Acc Surahman Surahman

Sahriyal
4 s/d 12 Mei 2017

Mei-W4 2
Financing Analyst Agus Riyadi Agus Riyadi

18, 24 Mei 2017

Mei-W5 2 Operasional Adi Wibowo Puji Irianto

Fin & Acc Supiyani Surahman
24, 31 Mei 2017

Jun-W1 2 Operasional Adi Wibowo Puji Irianto

Fin & Acc Dwiyatmoko Surahman
24, 31 Mei 2017

Jun-W2 2 Operasional Adi Wibowo Puji Irianto

Fin & Acc Dwiyatmoko Surahman
1 s/d 9 Jun 2017
Jun-W2 2

1 s/d 9 Jun 2017

Jun-W3 2 Operasional Adi Wibowo Puji Irianto

Fin & Acc Dwiyatmoko Surahman 12 s/d 15 Jun
2017

Jun-W3 2 Fin & Acc Dwiyatmoko Surahman

12 s/d 15 Jun
2017

Jun-W5 2 Operasional Kartika Puji Irianto

20 s/d 24 Jun
2017

Jul-W1 2 Operasional Kartika Puji Irianto

2 s/d 7 Jul 2017

Jul-W2 2
Operasional Puji Irianto Puji Irianto

2 s/d 7 Jul 2017

Jul-W2 2 Operasional Puji Irianto Puji Irianto

2 s/d 7 Jul 2017

Jul-W2 2

2 s/d 7 Jul 2017

Jul-W3 2 Operasional Puji Irianto Puji Irianto

10 s/d 14 Jul 2017

Jul-W3 2 Operasional Puji Irianto Puji Irianto

10 s/d 14 Jul 2017

Jul-W4 2 Operasional Puji Irianto Puji Irianto

Puji Irianto Puji Irianto
17 s/d 21 Jul 2017

Jul-W5 2
Operasional Puji Irianto Poniman

20 s/d 28 Jul 2017

Agu-W1 2 Operasional Adi Wibowo Puji Irianto

3, 10 Agu 2017
Agu-W1 2

3, 10 Agu 2017

Agu-W2 2 Legal Galih Poniman

8 s/d 10 Agu 2017

Agu-W3 2
HRD Deny Yulian Ma'mun 14 s/d 17 Agu

Agu-W4 2 21 s/d 24 Agu

HRD Deny Yulian Ma'mun 2017
Agu-W4 2 21 s/d 24 Agu
HRD Deny Yulian Ma'mun 2017
Agu-W5 2 28 s/d 31 Agu
HRD Deny Yulian Ma'mun 2017
Agu-W5 2 HRD Deny Yulian Ma'mun 5 s/d 8 Sep 2017
Sep-W1 2

Fin & Acc Supiyani Surahman 5,7 Sep 2017

Sep-W1 3

Operasional Puji Irianto Puji Irianto 4-6 Sep 2017

Sep-W2 3

Fin & Acc Supiyani Surahman 11-14 Sep 2017

Sep-W3 3
Bussiness Sahlani Puji Irianto 18-20 Sep 2017

Sep-W4 3
Bussiness Sahlani Puji Irianto 26-28 Sep 2017

Sep-W4 3
Bussiness Sahlani Puji Irianto 27-29 Sep 2017

Sep-W5 3
Bussiness Sahlani Puji Irianto 3-5 Okt 2017

Okt-W1 3
Operasional Kartika Puji Irianto 12-Oct-17
Okt-W1 3
Operasional Kartika Puji Irianto 10-12 Okt 2017

Okt-W2 3
Operasional Kartika Puji Irianto 12-13 Okt 2017
Okt-W2 3

Operasional Kartika Puji Irianto 12-13 Okt 2017

2
2
Stories ToDo InProgress
Cashflow
Testing Done Finalized
Permohonan Pembiayaan (1)
Modul Item Name
Administrasi Pembiayaan Permohonan pembiayaan

Administrasi Pembiayaan Cetak KPK

Administrasi Pembiayaan Cetak Laporan Proyeksi
Administrasi Pembiayaan Realisasi Pembiayaan
Transaksi Keuangan Pembayaran Tagihan Vendor (Bank)
Akuntansi Penjurnalan Transaksi Valid Kontrak
Akuntansi Penjurnalan Transaksi Pembayaran Tagihan Vendor
Administrasi Pembiayaan -> Permohonan Pembiayaan LAFA-CAFA
Laporan Laporan LAFA-CAFA
Administrasi Jaminan Penambahan Data Lokasi Dokumen Jaminan
Administrasi Jaminan Laporan Administrasi Jaminan
Administrasi Jaminan Surat Peminjaman Dokumen Jaminan ke Bank
Laporan -> Kredit Laporan A/P Bank
Sumber Dana Permohonan Dana

Sumber Dana Optimasi Query Rencana Permohonan Dana

Transaksi Keuangan Penerimaan Angsuran Bank

Administrasi Asuransi Laporan Asuransi

Laporan Keuangan Laporan Arus Kas / Cashflow
Laporan Keuangan Laporan Laba Rugi
Laporan Keuangan Laporan Trial Balance
Details Status Dokumen UR

Proses penambahan permohonan baru sampai dengan valid kontrak. Termasuk

penambahan dan perubahan data ujroh-ujroh dan biaya-biaya. Done
Done
Done
Done
Perubahan input menjadi dinamis debit dan kredit di dua sisi Done
Done
Done
Pembuatan input UR
Pencetakan laporan UR
UR
Laporan perpindahan dokumen, Laporan peminjaman dokumen Inquiry
UR
Perubahan dan penambahan beberapa laporan A/P Bank UR
Bagian tenor dan Hutang pokok untuk masing-masing item (yang ditandai merah)
menjadi objek yang dapat diedit. Tenor pengajuan ke bank bisa dibuat fleksibel,
dapat melebihi atau kurang dari tenor asli. Maka validasi jumlah tenor tidak
diperlukan. ToDo
ToDo
Perubahan menu default menjadi penerimaan tanpa titipan. Namun laporan bank
tetap tidak terganggu sumber datanya UR
Laporan periodik asuransi, laporan perodik porsi dan detail porsi asuransi UR
Direct dan Indirect InProgress
UR
UR
Dokumen Spesifikasi Dokumen Testing Notes
proses secara linear lancar, tetapi baru 1 karakter data yang
di tes user dan 1 lagi di tes BA. Ketika tes masih dilakukan
beberapa pengkondisian untuk memudahkan tes.

UR done
UR done. Link cetak laporan ditempatkan di modul mana?
menunggu dokumen daftar lokasi

UR done
[]
Inquiry
UR
ToDo
InProgress
Testing
Done
Finalized
Date Name Type Subtype
Creator
 Modul Item Name

Adm Pembiayaan
1 Search Bank
Transaksi Keuangan

2 Administrasi Pembiayaan Pengajuan Pencairan ke Pusat

3 Administrasi Pembiayaan Cetak Laporan Proyeksi

4 Laporan -> Akuntansi -> Laba Rugi Cetak Laporan Laba Rugi
Details Priority Last checked
bbrp modul yang melakukan pencarian data masih mengacu pada
/emf/master/searchBank.do yang mengacu pada data rekening bank milik
perusahaan. modul2 yang sudah dicek adalah : Medium 6/14/2017
modul adm pembiayaan->debitur->tambah debitur
modul transaksi keuangan->Bank->Pembayaran Tagihan Pedagang
pada modul pencairan ke pusat, pengajuan baru yang diajukan pada tanggal yang
sama akan menjadi satu item pencairan yang membuat laporan proyeksi memuat Medium 7/3/2017
lebih dari 1 item permohonan pembiayaan
Ada ketidaksesuaian minor dalam tampilan laporan proyeksi :
1. Format tampilan nilai rupiah, seharusnya tidak menampilkan angka di belakang
koma Low 6/14/2017
2. Format tampilan kotak autorisasi masih berbeda dengan requirement yang ada
pada dokumen UAT
Kapasitas baris maksimal untuk 1 group kurang lebar, dan terjadi penimpaan jika
Medium 7/5/2017
akun yang berada di bawah group lebih dari 11 akun.
Notes
Low Project Man Open

Medium Infrastructur Closed

High Testing No Longer Relevant

Critical Training
Development
Business
Requirements
etc
UR

ToDo

InProgress

Testing
Done
Finalized
[01 Project Templates]
02 DR
01 UISS Design
11 Process DR Template - Blank.xlsx
Reference
59 Report DR Template - Blank.xlsx
85 Screen DR Template - Blank.xlsx
60 Symbol.xlsx
16 Benefits and Cost Template.xls
68 Daftar Kehadiran.xlsx
56 Daily_Schedule_Template.xlsx
04 Infrastructure Requirement Template.xls
20 Minutes of Meeting Template.xls
36 Naming_Conventions Standard.xls
04 Proposal PIMS 26 July 2012.xls
60 Screen Template.xls
Segregation of Duty
27 Segregation of Duty.xlsx
28 UR Template.xls
02 Testing Script
52 ELVIS_ST_0.3.0 PVList Screen_TESTED.xls
03 System Relation
04 Data Migration
Benchmark Comparison Template v2.xls
Benchmark Comparison Template.xls
Benefits and Cost Template.xls
Daftar Kehadiran.xlsx
Daily_Schedule_Template.xlsx
Infrastructure Requirement Template.xls
Minutes of Meeting Template.xls
Naming_Conventions Standard.xls
Proposal PIMS 26 July 2012.xls
Screen Template.xls
[Segregation of Duty]
Segregation of Duty.xlsx
UR Template.xls
[02 Project Management]
01 Initiation
02 Planning
03 Execution
04 Minutes of Meeting
05 License
06 Letter & admin
 07 ISTD Management Review
Budget IPPCS.xlsx
IPCS - Layout Ruang Project v2.xlsx
Layout Ruang Project.xlsx
Nemawashi Sched to Management.xlsx
UR Approval Schedule.xlsx
[03 Infrastructure]
Infrastructure Requirement.xls
Modem SMS
Plugin
PowerTerm AS400
Quotation
Scanner Driver
Shortcut to Project-Supplier Portal$ on fs-ho1.lnk
System Scheme v1.xls
system scheme_v4.xls
system scheme_v5.xls
[04 Application Development]
01 User Requirement
02 Design Requirement
03 Programming Unit
04 System Test
05 User Acceptance Test
06 Implementation
SOP Connection to TLMS using SQL Server (Server-Object).xlsx
SOP DTSX Creation.xlsx
Test.xlsx
[05 Benchmark]
[06 Framework]
[07 Clipart]
[08 Authorization]
[09 Project Room]
[10 Reference]
[11 Development Standard]
BankIssue

Laporan Proyeksi
Pengajuan Pencairan ke Pusat
Laba Rugi