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ANLISIS DE GASTOS GENERALES

Proyecto : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 431-32/MX-U SANTA R
DE HUARACASQA Y LA I.E.I. N 431-33/MX-U AYRABAMBA DE LOS DISTRITOS DE SAURAMA Y CONCEP
PROVINCIA DE VILCAS HUAMN - AYACUCHO.
Mod. Ejec. : ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATO
Fecha : AGOSTO del 2017

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
S/.

COSTO DIRECTO 2,881,206.84

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 14,741.14


No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 255,962.34


Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES 270,703.48


DE GASTOS GENERALES
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 431-32/MX-U SANTA ROSA
33/MX-U AYRABAMBA DE LOS DISTRITOS DE SAURAMA Y CONCEPCIN,
VINCIA DE VILCAS HUAMN - AYACUCHO.

MONEDA NACIONAL
%

0.5116%

8.8839%

9.3955%
ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Proyecto
: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 431-32/MX-U S
HUARACASQA Y LA I.E.I. N 431-33/MX-U AYRABAMBA DE LOS DISTRITOS DE SAURAMA Y CONCE
DE VILCAS HUAMN - AYACUCHO.
Mod. Ejec. : ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATO
Fecha : AGOSTO del 2017
Plazo de Ejec. : 06 Meses
VALOR
ITEM DESCRIPCIN UND CANT. FACTOR
UNITARIO S/.
(A) GASTOS GENERALES FIJOS
A.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS
ITF (0.06% del presupuesto) GLB 1.00 0.0006 2,881,206.840
SENCICO (0.20% del sub presupuesto) GLB 1.00 0.0020 2,881,206.84

A.2 GASTOS DE LIQUIDACIN DE OBRA


Ingeniero Residente de Obra MES 1.00 1.00 5,000.00
Contador - Administrador MES 1.00 1.00 3,100.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS


(B) GASTOS GENERALES VARIABLES
B.1 DIRECCIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA
B.1.1 Personal Profesional y Tcnico
Ing. Coordinador del Proyecto MES 6.00 1.00 5,000.00
Ing. Asistente Tecnico MES 6.00 2.00 4,000.00

B.1.2 Personal Administrativo y Auxiliar


Contador - Administrador MES 6.00 1.00 4,200.00
Capataz 1 MES 6.00 2.00 2,600.00
Almacenero MES 6.00 2.00 1,800.00
Chofer MES 6.00 1.00 1,800.00

B.2 EQUIPOS NO CONSIDERADOS EN COSTO DIRECTOS


Camioneta 4x4 MES 6.00 1.00 4,000.00
Combustible MES 6.00 1.00 850.00
Aceites =10% Del total de combustible MES 6.00 0.01 5,100.00

B.3 VESTUARIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION P/PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO


Cascos de seguridad 3m color blanco UND 26.00 2.00 33.00
Chalecos reflectivos de identificacion UND 26.00 2.00 45.00
Botas punta de acero cat PAR 26.00 2.00 340.00
Poncho impermeables UND 26.00 2.00 30.00
lentes de seguridad 3m UND 26.00 2.00 15.24

B.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA CENTRAL


Alquiler de Oficina Central (02Locales) MES 6.00 2.00 120.00
Mantenimiento de Oficina MES 6.00 2.00 86.00

B.5 MATERIALES Y OTROS SERVICIOS A TERCEROS

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HUARACASQA Y LA I.E.I. N 431-33/MX-U AYRABAMBA DE LOS DISTRITOS DE SAURAMA Y CONCE
DE VILCAS HUAMN - AYACUCHO.
Mod. Ejec. : ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATO
Fecha : AGOSTO del 2017
Plazo de Ejec. : 06 Meses
VALOR
ITEM DESCRIPCIN UND CANT. FACTOR
UNITARIO S/.
Diseo de mezclas (175 y 210) GLB 1.00 2.00 650.00
Prueba de compactacin GLB 1.00 2.00 520.00
Prueba de rotura UND 6.00 2.00 45.00
Materiales de Oficina MES 4.00 2.00 170.00
Asistencia Mdica, Botiquin MES 4.00 2.00 40.00
Fotocopia de Planos GLB 1.00 1.00 820.00
Sellos GLB 12.00 1.00 7.00
Legalizacion de Cuaderno de Obra GLB 1.00 2.00 25.00

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: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 431-32/MX-U S
HUARACASQA Y LA I.E.I. N 431-33/MX-U AYRABAMBA DE LOS DISTRITOS DE SAURAMA Y CONCE
DE VILCAS HUAMN - AYACUCHO.
Mod. Ejec. : ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATO
Fecha : AGOSTO del 2017
Plazo de Ejec. : 06 Meses
VALOR
ITEM DESCRIPCIN UND CANT. FACTOR
UNITARIO S/.
Otros Gastos, Imprevistos GLB 1.00 2.00 193.19

B.6 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)

B.6.1 FINANCIERA
1 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato GLB 1.00 1.00 5,402.26
2 Garantia de Adelanto en Efectivo GLB 1.00 1.00 3,601.51
3 Garantia de Adelanto en Materiales GLB 1.00 1.00 7,203.02
3 Garantia de Beneficios Sociales de los Trabajadores GLB 1.00 1.00 1,382.98

B.7 SEGUROS (Ver hoja de clculo anexa)

B.7.1 SEGUROS
1 Seguro de Accidentes Personales GLB 1.00 1.00 2,995.01
2 Riesgo de Ingeniera GLB 1.00 1.00 5,762.41
3 Responsabilidad contra Terceros GLB 1.00 1.00 665.56
Costo por Emision de Poliza : 3% 1.00 9,422.99

TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLE

TOTAL DE GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO

PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES

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S DE GASTOS GENERALES

DUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 431-32/MX-U SANTA ROSA DE


AYRABAMBA DE LOS DISTRITOS DE SAURAMA Y CONCEPCIN, PROVINCIA
DE VILCAS HUAMN - AYACUCHO.

PARCIAL VALOR
TOTAL S/. TOTAL S/.

6,641.14
1,728.72
4,912.41

8,100.00
5,000.00
3,100.00

OS GENERALES FIJOS 14,741.14

78,000.00
30,000.00
48,000.00

88,800.00
25,200.00
31,200.00
21,600.00
10,800.00

29,406.00
24,000.00
5,100.00
306.00

24,088.52
1,716.00
2,340.00
17,680.00
1,560.00
792.52

2,472.00
1,440.00
1,032.00

5,900.38

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S DE GASTOS GENERALES

DUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 431-32/MX-U SANTA ROSA DE


AYRABAMBA DE LOS DISTRITOS DE SAURAMA Y CONCEPCIN, PROVINCIA
DE VILCAS HUAMN - AYACUCHO.

PARCIAL VALOR
TOTAL S/. TOTAL S/.
1,300.00
1,040.00
540.00
1,360.00
320.00
820.00
84.00
50.00

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S DE GASTOS GENERALES

DUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 431-32/MX-U SANTA ROSA DE


AYRABAMBA DE LOS DISTRITOS DE SAURAMA Y CONCEPCIN, PROVINCIA
DE VILCAS HUAMN - AYACUCHO.

PARCIAL VALOR
TOTAL S/. TOTAL S/.
386.38

17,589.77

5,402.26
3,601.51
7,203.02
1,382.98

9,705.68

2,995.01
5,762.41
665.56
282.69

S GENERALES VARIABLE 255,962.3411

STOS GENERALES 270,703.48

O DIRECTO ###

GASTOS GENERALES 9.3955%

8 de 10
:EXPEDIENTE TECNICO
CREACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E N 432 179/MX-U
DE CCOLLCCA, N 432-180/MX-U DE PUCUHUILLCA Y N 432-194/MX-U DE SANTA
ROSA, DEL DISTRITO DE ACOCRO Y CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA-
AYACUCHO

B.7 GASTOS FINANCIEROS

1 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato


Tasa: 10.00% Comisin del Banco : 0.38%
Perodo (Meses) : 5.00
Monto de la Carta Fianza 288,120.68
Comisin del Banco 5,402.26
Garanta Bancaria 20.00% 57,624.14
Monto Aplicable: S/. 2,881,206.84 Costo Financiero : 5,402.26

2 Garantia de Adelanto en Efectivo


Tasa: 10.00% Comisin del Banco : 0.38%
Perodo Neto : 3.33 Meses
Monto de la Carta Fianza 288,120.68
Comisin del Banco 3,601.51
Garanta Bancaria 10.00% 28,812.07

Monto Aplicable: S/. 2,881,206.84 Costo Financiero : 3,601.51

3 Garantia de Adelanto en Materiales


Tasa: 20.00% Comisin del Banco : 0.38%
Perodo Neto : 3.33 Meses
Monto de la Carta Fianza 576,241.37
Comisin del Banco 7,203.02
Garanta Bancaria 20.00% 115,248.27

Monto Aplicable: S/. 2,881,206.84 Costo Financiero : 7,203.02

4 Garantia de Beneficios Sociales de los Trabajadores


Porc: 24.00% Comisin del Banco : 0.38%
Perodo (Meses) : 3.33
Monto de la Carta Fianza 110,638.34
Comisin del Banco 1,382.98
Garanta Bancaria 20.00% 22,127.67
Monto Aplicable: S/. 460,993.09 Costo Financiero : 1,382.98

------------------------
Sub-Total : S/. 17,589.77
:EXPEDIENTE TECNICO
CREACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E N 432 179/MX-U
DE CCOLLCCA, N 432-180/MX-U DE PUCUHUILLCA Y N 432-194/MX-U DE SANTA
ROSA, DEL DISTRITO DE ACOCRO Y CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO

B.8 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS


1 Seguro de Accidentes Personales
Tasa: 0.99%
Perodo (Meses) :
COBERTURA S/. 302,526.72 Costo Financiero : 2,995.01
2 Riesgo de Ingeniera
Tasa: 0.20%

Perodo(Meses) :
Monto Aplicable: S/. 2,881,206.84 Costo Financiero : 5,762.41
3 Responsabilidad contra Terceros

Tasa: 0.22% COBERTURA (U.S.$) :


Perodo (Meses) :

COBERTURA S/. 302,526.72 Costo Financiero : 665.56

------------------------

Sub-Total A.5 : 9,422.99

Costo por Emision de Poliza : 3.00% Del Sub-Total 282.69

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 9,705.68

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