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CAPUFE
OBJETIVO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
3. La designacin del Residente de Obra deber constar por escrito (Art. 83 del Reglamento
de la Ley).
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PBLICA
CAPUFE
10. Cuando sea el contratista el que entrega la estimacin, una vez autorizada por el
Residente de Obra, a la Gerencia Operativa para su trmite de pago, el tiempo
transcurrido para la entrega, no se contabiliza dentro del plazo de 20 das para el pago.
12. El contratista ser el responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago
por la falta de alguno de stos, por su presentacin incorrecta o fuera del plazo, no
ser motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el
artculo 55 de la Ley (Art. 99 del Reglamento de la Ley).
14. El Residente de Obra podr autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, previamente a la celebracin de los convenios respectivos, bajo las
siguientes condiciones:
9 Los incrementos no rebasan el presupuesto autorizado en el contrato;
9 Las cantidades adicionales, se pagarn a los precios unitarios pactados
originalmente;
9 Los precios unitarios de conceptos no previstos en el catlogo de conceptos del
contrato, sern conciliados y autorizados, previamente a su pago.
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TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
CLAVE: 13
DESCONCENTRADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 1 DE 3
DE CONTRATOS FECHA: NOVIEMBRE 2006
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra 1. Recibe por oficio la estimacin(es) elaborada(s) por el contratista dentro de los 6 Oficio, Formatos de
das naturales siguientes a la fecha de corte fijada en el contrato y anexa la Estimacin(es) y
siguiente documentacin soporte: Documentacin
(15 das) Soporte
a) Estimacin
- Formato Lista de Verificacin de la Documentacin Soporte de las
Estimaciones de Obra Pblica y Servicios (FMPE-DT-751-13-5),
- Formato Control de Trmite de Estimaciones ( FMPE-DT-751-13-4),
- Formato Cartula de Estimaciones (FMPE-DT-751-13-1),
- Formato Relacin de Hojas de Estimacin (FMPE-DT-751-13-2),
- Formato Hoja de Estimacin (FMPE-DT-751-13-3) y
- Generadores.
b) Documentacin Soporte
- Notas de Bitcora,
- Croquis,
- Controles de Calidad,
- Fotografas y
- Avances de obra, tratndose de contratos a precio alzado.
(Art. 54 de la Ley y Art. 102 del Reglamento)
Estimacin Correcta?
No:
3. Regresa la estimacin y bitcora al contratista mediante oficio.
Continua en la actividad 01
Si:
4. Autoriza la estimacin anotando en la bitcora de la obra la fecha de Formatos de
autorizacin, obtiene una copia legible de la misma y enva junto con la Estimacin
estimacin completa el reporte de avance fsico de la obra que no est Documentacin
considerado en la estimacin, al Subdelegado o Subgerente Tcnico. Soporte,
(Inician 20 das naturales para el pago) Oficio y
Reporte avance fsico
Subdelegado 5. Recibe la estimacin, revisa determina:
Tcnico o (2 das)
Subgerente Tcnico Estimacin Correcta?
No:
Continua en la Actividad 02
Si:
6. Firma y turna para captura a la Superintendencia Tcnica.
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegado 8. Verifica la integracin de documentos y que cumplan con la normatividad Y libera Formatos de
Tcnico o en el SIAC.,y enva Estimacin
Subgerente Tcnico (10 das) Documentacin
soporte
Oficio
Superintendencia de 9. Recibe factura original por parte del contratista, verifica que la factura cubra los Factura
Recursos requisitos fiscales y administrativos y determina:
Financieros (6 das)
Cumple Requisitos?
No:
10. Devuelve la factura al contratista para su correccin. Factura
Continua en la Actividad 09
Si:
11. Visualiza en el SIAC el monto de la estimacin a pagar y coteja contra la factura
recibida.
12. Programa para pago mediante cheque o transferencia bancaria correspondiente Cheque y expediente
a las estimaciones y archiva original de los documentos soporte del pago.
Termina Procedimiento
FECHA: NOVIEMBRE
2006
CAPUFE
SUPERINTENDENTE TCNICO O
RESIDENTE DE OBRA SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO
EQUIVALENTE
DOCUMENTACIN
INICIO
SOPORTE
FORMATO(S)
ESTIMACION(ES)
OFICIO
RECIBE POR OFICIO LA ESTIMACIN(ES) ELABORADA(S)
POR EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 6 DAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE FIJADA
EN EL CONTRATO Y ANEXA LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIN SOPORTE:
(15 DAS)
a) ESTIMACIN
- FORMATO LISTA DE VERIFICACIN DE LA
DOCUMENTACIN SOPORTE DE LAS ESTIMACIONES
DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS (FMPE-DT-751-13-
5),
- FORMATO CONTROL DE TRMITE DE
ESTIMACIONES ( FMPE-DT-751-13-4),
- FORMATO CARTULA DE ESTIMACIONES (FMPE-
DT-751-13-1),
- FORMATO RELACIN DE HOJAS DE ESTIMACIN
(FMPE-DT-751-13-2),
- FORMATO HOJA DE ESTIMACIN (FMPE-DT-751-13-
3) Y 2
- GENERADORES. PAG. 1
b) DOCUMENTACIN SOPORTE
- NOTAS DE BITCORA,
- CROQUIS,
- CONTROLES DE CALIDAD, BITCORA AUTORIZADA
- FOTOGRAFAS Y
- AVANCES DE OBRA, TRATNDOSE DE
CONTRATOS A PRECIO ALZADO. ESTIMACIN
(ART. 54 DE LA LEY Y ART. 102 DEL REGLAMENTO) 1
DOCUMENTACIN
SOPORTE
RECIBE LA ESTIMACIN, REVISA
DETERMINA:
REVISA EN COORDINACIN CON LA (2 DAS) 1
EMPRESA DE SUPERVISIN EXTERNA, 5
ASENTNDOLO EN LA BITCORA DE
OBRA, VERIFICA QUE SE APLIQUEN
LAS PENAS CONVENCIONALES
PACTADAS EN EL CONTRATO, AS
COMO LA AMORTIZACIN DEL
ANTICIPO Y LAS CORRECCIONES
INDICADAS, EN CASO DE QUE SE
HAYA DEVUELTO PARA CORRECCIN ESTIMACIN NO
(1 DA) CORRECTA?
( INICIAN 15 DAS PARA
REVISIN Y AUTORIZACIN ART.
103 DEL REGLAMENTO Y SI
ART. 54 DE LA LEY) 2
NO 6
ESTIMACIN
CORRECTA?
DOCUMENTACIN
SOPORTE
FORMATO(S) CAPTURA SOLICITUD DE
ENTRADA DE SERVICIOS EN EL
SI ESTIMACION(ES) SIAC, DE LA ESTIMACIN
OFICIO FIRMADA
REPORTE AVANCE 7
AUTORIZA LA ESTIMACIN FSICO
ANOTANDO EN LA BITCORA DE
LA OBRA LA FECHA DE
AUTORIZACIN, OBTIENE UNA
COPIA LEGIBLE DE LA MISMA Y DOCUMENTACIN
ENVA JUNTO CON LA
ESTIMACIN COMPLETA EL SOPORTE
REPORTE DE AVANCE FSICO DE FORMATO(S)
LA OBRA QUE NO EST ESTIMACION(ES)
CONSIDERADO EN LA
ESTIMACIN, AL SUBDELEGADO O OFICIO
SUBGERENTE TCNICO REPORTE AVANCE
(INICIAN 20 DAS NATURALES VERIFICA LA INTEGRACIN DE
PARA EL PAGO) 4 FSICO
DOCUMENTOS Y QUE CUMPLAN
CON LA NORMATIVIDAD Y LIBERA
EN EL SIAC.,Y ENVA
(10 DAS)
8
REGRESA LA ESTIMACIN Y
BITCORA AL CONTRATISTA 1
MEDIANTE OFICIO 3
PG. 2
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PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES
TITULO: CLAVE: 13
DESCONCENTRADOS
FECHA: NOVIEMBRE
2006
CAPUFE
RECURSOS FINANCIEROS DE LA
SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO
DELEGACIN REGIONAL O GERENCIA DE TRAMO
1
PG. 1
OFICIO
DOCUMENTACIN
SOPORTE
FORMATO(S)
ESTIMACION(ES)
RECIBE FACTURA ORIGINAL POR
PARTE DEL CONTRATISTA, VERIFICA
QUE LA FACTURA CUBRA LOS
REQUISITOS FISCALES Y
ADMINISTRATIVOS Y DETERMINA:
(6 DAS) 9
NO
CUMPLE
REQUISITOS?
FACTURA ORIGINAL SI
DEVUELVE LA FACTURA AL
CONTRATISTA PARA SU
CORRECCIN
10
EXPEDIENTE
CHEQUE
PROGRAMA PARA PAGO MEDIANTE
CHEQUE O TRANSFERENCIA
BANCARIA CORRESPONDIENTE A
LAS ESTIMACIONES Y ARCHIVA
ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS
SOPORTE DEL PAGO 12
FIN
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