Banco Grupo 3, S.A.

Venta de cheque de caja el dia 01/01/2017 Q. 125,000.00.

Amortizacion de prstamo el da 01/01/2017 Q.125,000.00 (Vigentes Q.100,000.00 Y Vencido Q. 25,000.00
.

Deposito de Ahorro el mismo dia Q400,000.00

El da 10/01/2017 de monetario el mismo dia Q300,000.00

En esa misma fecha en la cmara de compensacin recibi cheques a cargo de sus cuentahabientes por
Q650,000.00

El Fondo de Pensiones Los Jubilados, procedi a constituir un fideicomiso de inversin en el Banco Grupo
3 ,S.A., Por Q. 5 millones . Esta operacin se realiz el 01/03/17. En esta misma fecha se pag en efectivo
el capital en giro del fideicomiso

El Banco procedi de inmediato a invertir en bonos del estado, (cheque de caja)

El 14/03/2017, se resgistr en efectivo ingresos por operaciones del fideicomiso de Q. 15,000.

Al final del mes el banco registro el cobro de comisiones al fideicomiso por Q. 5,000.

El 31/03/2017, el banco recibi el valor de la inversin de los bonos, (cuenta del banco central). En esa
misma fecha la Institucin Bancaria devolvi al fideicomisario los fondos, ya que el contrato vencin el
31/03/17.

01/04/2017 Autoruiz al Seor Juan Turcios, el descuento de tres letras de cambio por Q5,000,000.00 y le
cobro Q50,000.00 de intereses anticipados, ya que la operacin se autoriz a 30 das

El 31/04/2017 el Seor Turcios canel solo una letra de cambio cuyo valor fue de Q2,000,000.00
Pda. No.1 1/1/2017
101105 Cheques a compensar Q 950,000.00
103101 Prstamos vigentes Q 100,000.00
103102 Prstamos vencidos Q 25,000.00
301601 Depsitos monetarios Q 300,000.00
301602 Depsitos de ahorro Q 400,000.00
305102 Cheques de caja Q 125,000.00
Registro de los prstamos, depsitos y cheques Q 950,000.00 Q 950,000.00
de caja.

Pda. No. 2 1/26/2017

101102 Banco central Q 300,000.00
301101 Depsitos Monetarios Q 650,000.00
101105 Cheques a compensar Q 950,000.00
Resultado de la compensacin que es favorable. Q 950,000.00 Q 950,000.00

Pda. No. 3 1/26/2017

301101 Depsitos Monetarios Q 1,500,000.00
101102 Banco central Q 550,000.00
101105 Cheques a compensar Q 950,000.00
Resultado de la compensacin que es Q 1,500,000.00 Q 1,500,000.00
desfavorable.

Pda. No. 4 1/26/2017

301101 Depsitos Monetarios Q 950,000.00
101105 Cheques a compensar Q 950,000.00
Resultado de la compensacin que en este caso Q 950,000.00 Q 950,000.00
es neutra.

Pda. No. 5 3/1/2017

905105 Fideicomisos Q 5,000.00
999999 Cuentas de Orden x Contra Q 5,000.00
Constitucin del fideicomiso Q 5,000.00 Q 5,000.00

Pda. No. 6 3/1/2017

101101 Caja Q 5,000.00
305105 Obligaciones admon Q 5,000.00
Capital en giro Q 5,000.00 Q 5,000.00
Pda. No. 7 3/1/2017
305105 Obligaciones x admon Q 5,000.00
305102 Obligaciones de docts. Q 5,000.00
Inversin de los fondos Q 5,000.00 Q 5,000.00

Pda. No. 8 3/14/2017

101101 Caja Q 15,000.00
305105 Obligaciones admon Q 15,000.00
Ingresos de operacin Q 15,000.00 Q 15,000.00

Pda. No. 9 3/31/2017

305105 Obligaciones admon Q 5,000.00
622101 Comisiones x servicios diversos Q 5,000.00
Comisiones cobradas Q 5,000.00 Q 5,000.00

Pda. No. 10 3/31/2017

101102 Banco central Q 5,000.00
305105 Obligaciones admon Q 5,000.00
Desinversion de los bonos Q 5,000.00 Q 5,000.00

Pda. No. 11 3/31/2017

305105 Obligaciones x admon Q 5,000.00
305102 Obligaciones de documentos Q 5,000.00
Devolucin de los fondos Q 5,000.00 Q 5,000.00

Pda. No. 12 3/31/2017

999999 Cuentas de orden de contra Q 5,000.00
905105 Fideicomisos Q 5,000.00
Q 5,000.00 Q 5,000.00

Pda. No. 13 4/1/2017

103101 Vigente Q 5,000,000.00
301101 Depsitos monetarios Q 4,950,000.00
309101 Int. percibido no devengado Q 50,000.00
Descuento de tres letras de cambio. Q 5,000,000.00 Q 5,000,000.00

Pda. No. 14 4/1/2017

914101 Doctos. y valores en custodia Q 3.00
999999 Cuentas de orden por contra Q 3.00
Recepcin de los documentos. Q 3.00 Q 3.00

Pda. No. 15 4/1/2017

309101 Int. percibido no devengado Q 50,000.00
601101 Intereses Q 50,000.00
 Registro a producto de los intereses. Q 50,000.00 Q 50,000.00

Pda. No. 16 4/1/2017

301101 Depsitos monetarios Q 2,000,000.00
103101 Vigente Q 2,000,000.00
Cancelacin de una letra de cambio. Q 2,000,000.00 Q 2,000,000.00

Pda. No. 17 4/1/2017

999999 Cuentas de orden por contra Q 1.00
914101 Doctos. y valores en custodia Q 1.00
Devolucin de la letra de cambio. Q 1.00 Q 1.00

Pda. No. 18 31/04/2017

103102 Vencida Q 3,000,000.00
103101 Vigente Q 3,000,000.00
Traslado de los documentos vencidos. Q 3,000,000.00 Q 3,000,000.00

Pda. No. 19 31/04/2017

103102 Vencida Q 3,000,000.00
103102 Vencida Q 3,000,000.00
Traslado de las letras de cambio a cobro judicial. Q 3,000,000.00 Q 3,000,000.00