MOVIMIENTOS

SALDOS ACUMULADOS
COD DENOMINACION ACUMULADOS ANTERIORES MAYO ACUMULADO
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 365,000.00 159,176.00 365,000.00 159,176.00 205,824.00
CONTABILIDAD FINANCIERA O PATRIMONIAL

1201 CUENTAS POR COBRAR 207,180.00 156,750.00 207,180.00 156,750.00 50,430.00

1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 25,000.00 - 25,000.00 - 25,000.00
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 99,692.00 - 99,692.00 - 99,692.00
1209 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y RECLAMACIONES (CR) - - - - -
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 495,500.00 - 495,500.00 - 495,500.00
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS - - - - -
1508 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR) - 350,243.00 - 350,243.00 - 350,243.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 162,126.00 166,774.00 162,126.00 166,774.00 4,648.00
2104 INTERMEDIACIN DE RECURSOS MONETARIOS - - - - -
2301 DEUDA PUBLICA - - - - -
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL - 495,500.00 - 495,500.00 495,500.00
3401 RESULTADOS ACUMULADOS - 205,104.00 - 205,104.00 205,104.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
5101
EN EFECTIVO 95,000.00 - 95,000.00 - 95,000.00
5301 CONSUMO DE BIENES 750.00 - 750.00 - 750.00
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS - - - - -
5601 INTERESES DE LA DEUDA - - - - -
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO - - - - -
6101 SUPERVIT O DEFICIT - - - - -
3,809,773.00 3,809,773.00 3,809,773.00 3,809,773.00 2,612,428.00 2,612,428.00

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y

CONTABILIDAD
PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 1,525,000.00 781,750.00 1,525,000.00 781,750.00 743,250.00 - 743,250.00

8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 781,750.00 156,750.00 781,750.00 156,750.00 625,000.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 265,500.00 1,525,000.00 265,500.00 1,525,000.00 1,259,500.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 265,676.00 265,500.00 265,676.00 265,500.00 - 176.00
8501 EJECUCIN DE INGRESOS 156,750.00 - 156,750.00 - 156,750.00
8601 EJECUCIN DE GASTOS - 265,676.00 - 265,676.00 265,676.00
2,994,676.00 2,994,676.00 2,994,676.00 2,994,676.00 1,525,000.00 781,750.00

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 161,950.00 - 161,950.00 - 161,950.00 - 161,950.00

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA - 161,950.00 - 161,950.00 - 161,950.00 161,950.00
CUENTAS DE ORDEN

9103 VALORES Y GARANTAS 265,852.00 - 265,852.00 - 265,852.00

9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA - 162,302.00 - 162,302.00 162,302.00
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES - - - - -
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE - - - - -
9107 OBLIGACIONES PREVISIONALES - - - -
9108 CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES - - - -
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS - - - -
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA - - - -
427,802.00 324,252.00 427,802.00 324,252.00 265,852.00 162,302.00

SUMAS TOTALES 7,232,251.00 7,128,701.00 7,232,251.00 7,128,701.00 4,403,280.00 3,556,480.00