You are on page 1of 10

FECHAMENTO FISCAL

ENTRADAS

FECHAMENTO FISCAL - ENTRADAS


LOGIX 10.02/11
Verso 1.0
Fechamento Fiscal - Entradas

NDICE
1. INTRODUO .................................................................................................................... 3
1.1 Principais Mudanas ................................................................................................ 3
1.2 Fluxo dos relacionamentos ...................................................................................... 3
1.3 Relao dos programas do mdulo .......................................................................... 3

2. PR-REQUISITOS E PARAMETRIZAES............................................................................. 5
2.1 Pr-requisitos .......................................................................................................... 5
2.2 - Parametrizaes ....................................................................................................... 5
2.2.1 - Parmetros Gerais - LOG00087 ............................................................................. 5
2.2.2 Cadastro dos cdigos de observaes OBF12005 ............................................... 5
2.2.3 Consolidao/Centralizao OBF12003 .............................................................. 6
2.2.4 Pginas do livro OBF0040 ................................................................................... 6
2.2.5 Parmetros de impresso do Livro Registro de Entrada OBF12010.................... 6
2.2.6 Consulta processamento OBF1564 ..................................................................... 7

3. PROCESSAMENTO ............................................................................................................. 8
3.1 Processamento Livros OBF12000........................................................................... 8
3.2 Emisso do Livro Registro de Entrada OBF12020 .................................................. 8
3.3 Emisso do Livro Registro de Sada OBF0020 ....................................................... 8
3.4 Cadastro de observaes da nota OBF12004 ....................................................... 8
3.5 Processamento Apurao de impostos (ICMS/IPI/ST) OBF12030......................... 9
3.6 Ajustes da Apurao SUP7400.............................................................................. 9
3.7 Emisso do Livro Registro de Apurao (ICMS/IPI/ST) OBF12040 ........................ 9
3.8 Reabertura do Perodo OBF1564 .......................................................................... 9
3.9 Envio e restaurao do histrico OBF12002 ....................................................... 10
3.10 Integrao on-line ............................................................................................... 10
Fechamento Fiscal - Entradas

1. INTRODUO
1.1 Principais Mudanas

Reestrutuo da lgica do Livro Registro de Entrada, separado por funes;


Nova rotina e controle da integrao on-line;
Novo cadastro de observaes;
Reviso dos parmetros utilizados pela rotina;
Novo cadastro de parametrizao de impresso do LRE;
Unificao dos Livros de Entrada;
Permite processamento simultneo para o mesmo usurio em perodos diferentes;
Atualizao automtica da apurao no SUP7400;
Envio e restaurao dos dados para histrico (entrada e sada).

1.2 Fluxo dos relacionamentos

1.3 Relao dos programas do mdulo

Cdigo Programa/Funo Descrio


OBF12099 Programa Conversor de notas de entrada no integrada
OBF12002 Programa Envio e restaurao do histrico
OBF12003 Programa Consolidao/Centralizao
OBF12004 Programa Observaes da nota
OBF12005 Programa Cdigos da Observao
OBF12010 Programa Parmetros de impresso do LRE
OBF12000 Programa Processamento
OBF12050 Funo Processa nota de entrada

TOTVS S.A 3
Fechamento Fiscal - Entradas

OBF12051 Funo Processa Frete de entrada


OBF12006 Funo Controle de pginas do livro
OBF0001 Funo Processa nota de sada
OBF0040 Programa Pginas do Livro
OBF12020 Programa Livro de entrada
OBF0020 Programa Livro de Sada
SUP7400 Programa Ajustes da Apurao
OBF12030 Programa Processa Apurao
OBF12040 Programa Livro da Apurao
OBF1564 Programa Consulta processamento/Reabertura fechamento

TOTVS S.A 4
Fechamento Fiscal - Entradas

2. PR-REQUISITOS E PARAMETRIZAES
2.1 Pr-requisitos

Verses mnimas de produto:


LOGIX verso 10.02 ou superior
Pacote 01/2013 instalado
Utilizar o Novo CIAP, segue abaixo a documentao do CIAP disponvel na
TDN:
Manual do novo CIAP est disponvel em: http://tdn.totvs.com/x/2QbBAQ
As FAQs esto disponveis em: http://tdn.totvs.com/x/2oWYAg

Parametrizaes do Sistema:
Executar o programa(conversor) OBF12099, que ir gravar as notas fiscais do
perodo desejado na nova rotina de integrao;
Executar o conversor OBF00217 para que os novos parmetros da rotina
sejam criados no LOG00087;
Executar os conversores OBF00247 e VDP02116 para que sejam criadas as
novas tabelas da rotina;
Acessar o LOG00086 e dar as devidas permisses rotina Gesto Fiscal dos
novos parmetros do LOG00087;
Informar a data incio de utilizao da nova rotina no LOG00087. No ser
permitida a execuo da rotina antiga aps a data informada nesse
parmetro.

Somente ser possvel a execuo da nova rotina aps parametrizaes informadas


acima.

2.2 - Parametrizaes

Para o correto funcionamento e processamento da rotina de fechamento fiscal de


extrema importncia que todos os parmetros sejam revistos e devidamente
parametrizados:

2.2.1 - Parmetros Gerais - LOG00087

Parmetros que eram de uso excluso do mdulo de obrigaes fiscais foram


transferidos do SUP8750 para o LOG00087
Estes parmetros esto disponveis em: GESTAO FISCAL OBRIGACOES FISCAIS

2.2.2 Cadastro dos cdigos de observaes OBF12005

Por meio do OBF12005 possvel determinar quais observaes devero ser geradas
na escriturao do livro registro.

TOTVS S.A 5
Fechamento Fiscal - Entradas

A partir desse cadastro determina-se qual observao gerar e com qual texto, alm
disso, poder j informar para cada observao o cdigo de ajuste conforme determina a
Unidade de Federao para posterior gerao do SPED Fiscal.
Existe a opo de se realizar uma carga inicial, que ir realizar uma configurao
padro das observaes.
Caso no seja realizada nenhuma configurao neste cadastro, ao gerar o livro
registro no sero geradas observaes para o livro de entrada e registro de apurao.

2.2.3 Consolidao/Centralizao OBF12003

A empresa que escriturar o livro fiscal de entrada e registro de apurao de impostos


de forma consolidada/centralizada deve realizar a parametrizao da empresa por meio do
OBF12003.
Centralizao: Permite centralizar as informaes de vrias empresas em uma nica.
Neste processo, no existe o conceito filial x Matriz. Todas as empresas que estiverem
parametrizadas tero suas informaes unificadas, ou seja, independente da empresa em
que esteja sendo gerado o livro, se ela fizer parte do grupo de empresas centralizadoras, ir
gerar os dados de todas as empresas do grupo centralizador.
Consolidao: Permite ter mais de uma empresa Matriz com vrias empresas "filiais"
atreladas a esta matriz.

2.2.4 Pginas do livro OBF0040

Para a impresso dos livros registro de forma oficial, preciso que seja
parametrizado como e com quantas pginas os livros devero ser impressos. O controle de
pginas do livro registro de apurao tambm dever ser feita por meio do OBF00401.

2.2.5 Parmetros de impresso do Livro Registro de Entrada OBF12010

No OBF12010 possvel que seja parametrizado quais campos/filtros devero ser


apresentadas em tela no momento da impresso do livro registro de entrada.
Para cada campo/filtro possvel informar uma das trs opes abaixo:
No mostrar em tela: Os campos/filtros no sero apresentados na tela do OBF12020
e com isso no ser possvel filtrar o livro por estas opes;
Mostrar em tela: Os campos/filtros sero apresentados na tela do OBF12020 para
que a cada nova impresso do livro registro de entrada o usurio parametrize e possa gerar
o livro customizado de acordo com a sua necessidade;
Definir padro: Os campos/filtros no sero apresentados em tela, mas em toda
impresso do livro registro de entrada, o mesmo ser filtrado de acordo com o padro
definido no OBF12010.
Alm disso, por meio do obf12010 e possvel determinar quais resumos devem ser
impressos ao final do livro registro de entrada e determinar se os mesmos devem ou no
fazer parte do contagem de pginas do livro.

1 Opo disponvel somente para nova rotina de fechamento fiscal, em metadados.

TOTVS S.A 6
Fechamento Fiscal - Entradas

2.2.6 Consulta processamento OBF1564

No OBF1564 o usurio poder consultar os processamentos j realizados para cada


perodo, indicando o status de cada parte do fechamento fiscal: Livro de entrada, sada,
apurao de impostos e perodo reaberto.
Poder tambm consultar os processamentos ativos (Simultneos ou no) do livro
registro de entrada2.

2 Opo disponvel somente para nova rotina de fechamento fiscal, em metadados.

TOTVS S.A 7
Fechamento Fiscal - Entradas

3. PROCESSAMENTO
3.1 Processamento Livros OBF12000

O processamento dos livros tem como objetivo buscar todos os tipos de notas
fiscais de entrada e/ou sada e integr-las com o mdulo fiscal, devido a isso, esta rotina no
permitir filtros, ou seja, todos os documentos devem ser integrados com o fiscal. possvel
informar apenas o perodo a ser integrado e se sero notas de entrada, sada ou ambos.
Poder tambm ser realizado o processamento para Todas as notas ou s
Pendentes. No caso de processar somente as Pendentes o sistema ir buscar apenas as
notas fiscais ainda no integradas e realizar um processamento mais rpido.
Ao final do processamento, o programa disponibilizar uma listagem onde podero
ser visualizadas as notas fiscais pendentes, que por algum motivo no foram integradas com
o mdulo fiscal.
Caso haja a necessidade de um reprocessamento de um perodo j enviado para
histrico (Ver captulo 3.9) no ser permitido o processamento, neste caso o perodo
dever ser previamente restaurado para somente ento realizar o reprocessamento.
Ser possvel realizar o processamento simultneo com o mesmo usurio desde que
o perodo seja diferente. Por meio do OBF1564 (Ver captulo 2.2.6) possvel visualizar os
processos simultneos.

3.2 Emisso do Livro Registro de Entrada OBF12020

O OBF12020 o programa responsvel pela impresso do Livro Registro de Entrada


conforme leiaute definido pela legislao. O leiaute configurvel e por isso toda a
parametrizao mencionada no captulo 2 deste manual deve ser realizada. Este programa
poder ser executado a partir do menu ou acess-lo por meio do OBF12000 no boto Livro
Entradas.
Por default nenhum filtro ser apresentado na tela do OBF12020. Os filtros a serem
apresentados devero ser determinados pela empresa por meio da configurao o
OBF12010 (Ver captulo 2.2.5). Ainda no OBF12010, devem ser informados quais resumos
devero ser gerados no livro registro de entrada.

3.3 Emisso do Livro Registro de Sada OBF0020

O OBF0020 o programa responsvel pela impresso do Livro Registro de Sada


conforme leiaute definido pela legislao. Este programa poder ser executado a partir do
menu ou acess-lo por meio do OBF12000 no boto Livro Sadas.

3.4 Cadastro de observaes da nota OBF12004

Durante o processamento dos livros de registro, as observaes das notas e


apurao sero geradas conforme configurao do OBF12005 (Ver captulo 2.2.2), essas
observaes sero armazenadas pra escriturao dos livros e podero ser consultados no

TOTVS S.A 8
Fechamento Fiscal - Entradas

OBF12004. Alm disso, caso exista alguma observao especfica no gerada pelo
processamento dos programas poder ser feita uma incluso manual indicando a nota e o
tipo da mesma.

3.5 Processamento Apurao de impostos (ICMS/IPI/ST) OBF12030

O processamento do OBF12030 realiza o fechamento da apurao de impostos e se


processado como oficial fecha o perodo (Ver captulo 2.2.6), no sendo mais permitido o
reprocessamento das rotinas do fechamento.
Esta rotina ir calcular os valores totais de crdito e dbito de ICMS, IPI e ST e gerar
o valor do saldo credor ou devedor do perodo. O sistema faz o controle de busca de saldo
do perodo anterior, por isso exige-se que os meses sejam processados em sequncia e s
ser permitido o processamento de um determinado ms se o ms anterior tiver sido
processado como oficial.

3.6 Ajustes da Apurao SUP7400

Os valores resumo, calculados pela apurao de impostos sero gravados para


posterior emisso do livro registro de apurao e estes valores podero ser consultados por
meio do SUP7400.
Alm disso, valores de ajuste de ICMS, IPI e ST podero ser includos manualmente
por meio desta rotina. Recomenda-se que os ajustes sejam realizados antes do
processamento da apurao (OBF12030), mas caso no seja possvel, o SUP7400 recalcular
automaticamente a apurao no sendo necessrio reprocessar o OBF120303.

3.7 Emisso do Livro Registro de Apurao (ICMS/IPI/ST) OBF12040

O OBF12040 o programa responsvel pela emisso dos livros registro de apurao


de ICMS, IPI e ST. Os livros podero ser gerados individualmente ou todos no mesmo
processamento. As pginas sero controladas separadamente conforme parametrizado no
OBF0040 (Ver captulo 2.2.4).

3.8 Reabertura do Perodo OBF1564

Havendo a necessidade de reprocessamento de um perodo fiscal j fechado o


perodo em questo e os meses subsequentes devero ser abertos por meio do OBF1564.
Basta informar o perodo que deseja reabrir e o sistema automaticamente ir reabrir os
meses seguintes.
importante ressaltar que este procedimento ir excluir todas as informaes de
apurao de impostos dos meses reabertos, desta forma, o OBF12030 obrigatoriamente
dever ser reprocessado para todos os meses abertos.

3 Opo disponvel somente para nova rotina de fechamento fiscal, em metadados.

TOTVS S.A 9
Fechamento Fiscal - Entradas

3.9 Envio e restaurao do histrico OBF12002

As notas fiscais integradas com o fiscal, tanto de entrada como sada, podero ser
enviadas para histrico utilizando a rotina OBF12002. Este programa envia para uma tabela
de histrico os dados das tabelas obf_fiscal_entrada, obf_fiscal_ent_tributo,
obf_fiscal_saida, obf_observacao_nf e obf_nf_integr.
Os livros esto preparados para escriturar as notas fiscais j enviadas para histrico,
caso seja necessria a reimpresso de um perodo j enviado para histrico.
Caso seja preciso o reprocessamento (OBF12000) de um perodo j em histrico, as
informaes devero ser restauradas para as tabelas oficiais.

3.10 Integrao on-line

possvel configurar o sistema para que faa a integrao das notas fiscais de
entrada e sada de forma on-line fazendo com que no seja necessrio o processamento do
OBF12000 para notas fiscais de entrada e sada. Com a integrao on-line, j no momento do
recebimento e faturamento de cada nota a mesma ser automaticamente integrada como
fiscal e ao final do ms o OBF12000 precisar ser processado apenas se houver alguma nota
fiscal pendente de integrao.
Este procedimento otimiza o processo pois reduz o nmero de processamentos no
fechamento fiscal.
Para configurar a integrao on-line, acesse o LOG00087 em GESTAO FISCAL
OBRIGACOES FISCAIS.

TOTVS S.A 10

You might also like