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PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DE SANEAMIENTO - SECTOR ESTE DE LA TINGUIA

4.FLUJOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE


FASE DE INVERSION FASE DE POSTINVERSION
AOS
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
SITUACION CON PROYECTO
Fase de inversin
El aprovisionamiento de
agua cruda es suficiente
C1 1,005 101 905
para cubrir la demanda
actual y futura
Construccin de una
C1.1 1,005 101 905
captacin en el rio Ica
Construccin de
capacidad adicional de
C1.2 17 149
captacin en el rio Ica
(MACC)
La conduccin de agua
C2 cruda garantiza su 8,300 830 7,470
continuidad
Reforzamiento de la
C2.1 lnea de conduccin en 300 30 270
tramos crticos (MRR)
Reforzamiento de la
lnea de conduccin
C2.2 8,000 800 7,200
desde la nueva
captacin en el rio Ica
El agua tratada que se
produce permite un
C3 abastecimiento continuo 5,040 504 4,536
y con la calidad
necesaria 454
El almacenamiento de
C4 agua potable permite un 5,300 530 4,770
suministro continuo
La distribucin de agua
es continua, con buena
C5 presin y llega 17,978 1,798 16,180 812 843 875 621 1,703 798 816 835 734 1,814 906 923 938 835 1,912 1,002 1,005 1,029 922
prcticamente a toda la
poblacin
El servicio de
recoleccin funciona
C6 adecuadamente y cubre 30,595 3,060 27,536 575 582 611 486 494 502 509 514 522 528 534 538 542 546 549 553 553 554 556
prcticamente toda la
poblacin
El bombeo de aguas
C7 residuales funciona 300 30 270
adecuadamente 270
La conduccin de aguas
C8 1,500 150 1,350
residuales en el emisor

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hacia PTAR se realiza


adecuadamente
El tratamiento de aguas
residuales es adecuado
C9 3,274 327 2,947
y con la capacidad
suficiente 295
Se mejora el nivel de
calificacin del personal
C10 responsable de la 416 42 374
presentacin de los
servicios
Se mejora el nivel
C11 tarifario y la recaudacin 280 28 252
por los servicios
Se cuenta con
instrumentos adecuados
C12 240 24 216
para la gestin de los
servicios
Se mejora la valoracin
de los servicios por
parte de la poblacin
C13 incrementando el 60 6 54
nmero de conexiones
activas y disminuyendo
el nivel de morosidad
Se mejora las practicas
sanitarias y el buen uso
C14 81 8 73
del agua por parte de la
poblacin
Costos de gestin del
5,000 500 4,500
proyecto (*)
Fase de post-inversin
Costos de reposicin 1,387 1435 1485 1107 2196 1300 1324 1349 1256 3360 1439 1461 1497 1529 2461 1555 1568 1583 1477 0
costos de O&M con proyecto 3021 3040 3065 3120 3197 3299 3401 3503 3606 3709 3812 3916 4020 4125 4229 4358 4463 4568 4673 4779
Costos sin MRR 2981 3000 3025 3080 3157 3259 3361 3463 3566 3669 3772 3876 3980 4085 4159 4288 4393 4498 4603 4709
Costos MRR 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Costo MACC 30 30 30 30 30 30
SITUACION SIN PROYECTO
Costos de O&M sin proyecto 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461
COSTOS INCREMENTALES
Costos de inversin 79,369 7,937 71,432
Costos de reposicin 1,387 1,435 1,485 1,107 2,196 1,300 1,324 1,349 1,256 3,360 1,439 1,461 1,497 1,529 2,461 1,555 1,568 1,583 1,477 0
Costos de O&M 560 578 604 659 736 838 939 1,041 1,144 1,247 1,351 1,455 1,559 1,664 1,768 1,897 2,002 2,107 2,212 2,317
TOTALES 79,369 7,937 71,432 1,947 2,013 2,089 1,766 2,932 2,138 2,263 2,390 2,400 4,607 2,790 2,916 3,056 3,193 4,229 3,451 3,570 3,690 3,689 2,317

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5. FLUJO DE COSTO DE BENEFICIO - ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE

Costos de Mercado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Con Proyecto
- Costos de Inversin 79,369.00
- Costos de Operacin 0.00 0.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00

- Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 956 956 956 956 956 956 956 956
- Costo de Reposicin 0.00 0.00 1,387.00 1,435.00 1,485.00 1,107.00 2,196.00 1,300.00 1,324.00 1,349.00

Sin Proyecto
- Costos de Operacin 0.00 0.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00
- Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 720 720 720 720 720 720 720 720

Incrementales
- Costos de Inversion 79,369.00
- Costos de Operacin 7,937.00 71,432.00 324 330 346 378 406 440 490 550
- Costos de Mantenimiento 0 0 236 248 258 281 330 398 449 491
- Costo de Reposicion 0 0 1,387.00 1,435.00 1,485.00 1,107.00 2,196.00 1,300.00 1,324.00 1,349.00

Total 79,369.00 7,937.00 71,432.00 1,947.00 2,013.00 2,089.00 1,766.00 2,932.00 2,138.00 2,263.00 2,390.00
FC = 18.00% 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Factor de Correcion
Costos Sociales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con Proyecto
- Costos de Inversion 67,261.86
- Costos de Operacin 0 0 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
- Costos de Mantenimiento 0 0 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17
- Costo de Reposicion 0 0 1,175.42 1,216.10 1,258.47 938.14 1,861.02 1,101.69 1,122.03 1,143.22

Sin Proyecto
- Costos de Operacin 0 0 1,475.42 1,475.42 1,475.42 1,475.42 1,475.42 1,475.42 1,475.42 1,475.42
- Costos de Mantenimiento 0 0 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17

Incrementales 67,261.86
- Costos de Inversion 0 0 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58
- Costos de Operacin 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200
- Costos de Mantenimiento 0 0 1,175.42 1,216.10 1,258.47 938.14 1,861.02 1,101.69 1,122.03 1,143.22
- Costo de Reposicion 67,261.86 0 0 1,650.00 1,690.68 1,733.05 1,412.71 2,335.59 1,576.27 1,596.61 1,617.80
Costo Total = 94,487.30 67,261.86 0.00 0.00 3,300.00 3,381.36 3,466.10 2,825.43 4,671.19 3,152.54 3,193.22 3,235.60

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Costo 67,261.86 0.00 0.00 3,300.00 3,381.36 3,466.10 2,825.43 4,671.19 3,152.54 3,193.22 3,235.60
Beneficio 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Beneficio - Costo -67,261.86 30,000.00 30,000.00 26,700.00 26,618.64 26,533.90 27,174.57 25,328.81 26,847.46 26,806.78 26,764.40

TIR 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%
VAN = 109,412.33 -67,261.86 27,522.94 25,250.40 20,617.30 18,857.32 17,245.21 16,203.31 13,855.73 13,473.83 12,342.59 11,305.57
Calculo del TIR
TIR 10.81% 10.81% 10.81% 10.81% 10.81% 10.81% 10.81% 10.81% 10.81% 10.81% 10.81%
VAN = 46,523.99 -67,261.86 24,838.89 20,565.69 15,154.59 12,509.21 10,324.19 8,754.45 6,756.03 5,929.13 4,901.67 4,051.98

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6. FLUJO DE COSTO DE EVALUACION - ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE

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CUADRO DE FLUJOS DE COSTOS


Costos de Mercado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con Proyecto
- Costos de Inversin 79,369.00
- Costos de Operacin 0.00 0.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00
- Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 956.00 956.00 956.00 956.00 956.00 956.00 956.00 956.00
- Costo de Reposicin 0.00 0.00 1,387.00 1,435.00 1,485.00 1,107.00 2,196.00 1,300.00 1,324.00 1,349.00

Sin Proyecto
- Costos de Operacin 0.00 0.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00
- Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00

Incrementales
- Costos de Inversin 79,369.00
- Costos de Operacin 7,937.00 71,432.00 324.00 330.00 346.00 378.00 406.00 440.00 490.00 550.00
- Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 236.00 248.00 258.00 281.00 330.00 398.00 449.00 491.00
- Costo de Reposicin 0.00 0.00 1,387.00 1,435.00 1,485.00 1,107.00 2,196.00 1,300.00 1,324.00 1,349.00
Total 79,369.00 7,937.00 71,432.00 1,947.00 2,013.00 2,089.00 1,766.00 2,932.00 2,138.00 2,263.00 2,390.00

FC = 18.00% 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

Costos Sociales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con Proyecto
- Costos de Inversin 67,261.86
- Costos de Operacin 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
- Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17 810.17
- Costo de Reposicin 0.00 0.00 1,175.42 1,216.10 1,258.47 938.14 1,861.02 1,101.69 1,122.03 1,143.22

Sin Proyecto
- Costos de Operacin 0.00 0.00 1,475.42 1,475.42 1,475.42 1,475.42 1,475.42 1,475.42 1,475.42 1,475.42
- Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17

Incrementales
- Costos de inversin 67,261.86
- Costos de Operacin 0.00 0.00 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58
- Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
- Costo de Reposicin 0.00 0.00 1,175.42 1,216.10 1,258.47 938.14 1,861.02 1,101.69 1,122.03 1,143.22
Costo Total = 80,874.58 67,261.86 0.00 0.00 1,650.00 1,690.68 1,733.05 1,412.71 2,335.59 1,576.27 1,596.61 1,617.80
TIR 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%
VAC = 75,189.63 67,261.86 0.00 0.00 1,274.10 1,197.72 1,126.36 842.35 1,277.65 791.08 735.12 683.37
IE - Beneficiarios = 500.00
VAC/IE = 150.38

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