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1996
EXTRACTION MINERS
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300.USD 500.USD
1.000.USD 3.000.USD
5.000.USD 10.000.USD
Data___________________________Cidade________
PRIORITY LEGALITY
Por este KAREEM AZEEZ BOLAJI
NASCIDO EM 07.DE maio DE.1981 NIGERIANO
NATURAL DE LAGOS INSCRITO VVG A04552011
DOMICILIADO EM SEVENSISTER 1458 LONDON
54PBX, CEO,COM 96% DE PROPRIEDADE DA
AZZEZGOLD (GOLDMACHIE) 14BONHILL ST,
LONDONEC2A 4BX GBT SEDE FINANCEIRA E SEDE
EXTRACIONARIA KOIDU HOLDINGS 907,
SIMBAKORO SIERRE LEONE AFS INSCRITA SOB AS
Por Intermdio desta fora escolhida para mediao em solo
LEIS QUE REGEM AQUELA REGIAO.
Brasileiro
SOCIAL HABILITY 47800092003
AUTORIZED LICENCE 700012005
IFLEX.TECNOLOGIA LTDA-ME
CNPJ.25.211.473-000169
DELOITE RESERVE A2310902008
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
OFFICE INSURE FCA 3045-32008
AG: 3333 CC: 3031-7
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Servios e Administrao
Artigo 2
Os servios de distribuio, agenciamento e colocao
Artigo 1 de cotas do FUNDO sero prestados pelo prprio
As gestes TOTAIS das carteiras competem City ADMINISTRADOR e/ou por instituies e/ou agentes
Credit Capital Brasil Consultoria Financeira. Com devidamente habilitados para tanto, sendo que a
sede na Rua Surubim 504 - Cj 121, Broklin SP.inscrita relao com a qualificao completa destes
no NP sob o n 07.625.200.london-uk e ozone.Financial prestadores de servios encontra-se disponvel na sede
Trading com sede em Goinia Rua Joao de Abreu n e/ou dependncias do ADMINISTRADOR. (Ozone).
116 Ed.Euro Working 501 St oeste inscrita no NP sob o
n07.625.200.london-uk devidamente autorizada
prestao de servios e administrao de carteiras por
meio do Ato Declaratrio n 8650, expedido e m 3 de
Poltica de
fevereiro d e 2006, doravante designada como Investimento
GESTORA
Artigo 1
A poltica de investimento do FUNDO consiste em investir
em mercados de risco variados com nvel de exposio
acima do patrimnio lquido, inclusive por meio da
utilizao de instrumentos negociados no mercado de
derivativos e de liquidao futura, tanto para efeito de
proteo da carteira (hedge), quanto para maximizao
dos ganhos (ouro) do FUNDO, operaes as quais esto
sujeitas a variaes bruscas e expressivas de preos, com
o objetivo de proporcionar a valorizao de suas cotas
atravs da aplicao dos Recursos em uma carteira
diversificada composta por ativos financeiros, valores em
vrias modalidades operacionais disponveis no mbito
do mercado financeiro, podendo compreender desta forma
diversos fatores de risco e diversos mercados, nos termos
da legislao em vigor, sem compromisso de concentrao
em qualquer fator de risco especfico
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IV. ttulos o u c o n t r a t o s d e i n v e s t i m e n t o
c o l e t i v o , no sero operados por este b. GRUPO B:
contrato,
Que gerem direito de participao, de parceria ou
De remunerao, inclusive resultante de Ttulos Pblicos Federais e Operaes
prestao de servios, cujos rendimentos advm Compromissadas
do esforo do empreendedor ou de terceiros; Ouro adquirido ou alienado em Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros
V. Certificados ou recibos de depsitos emitidos no Ttulos de emisso ou co-obrigao de Instituio
exterior com lastro em valores na carteira prpria Financeira
de emisso de companhia aberta. Aes admitidas negociao em bolsa de
valores ou entidade do mercado de balco
VI. o ouro, ativo financeiro, desde que negociado em Organizado
padro internacionalmente aceito;
Outros Valores Mobilirios objeto de Oferta
VII. quaisquer ttulos, contratos e modalidades Pblica (exceto os do Grupo A)
operacionais de obrigao ou coobrigao de
instituio financeira.
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NOMECLATURA
Atualmente, existem trs tipos de contratos de ouro disponveis para negociao no mercado vista:
O cdigo formado pela sigla DIS, de disponvel, seguido pelas letras OZ, de ouro, seguido do nmero
de lote, sendo o lote 1 padro (250 gramas), o lote 2 fracionrio (10 gramas) e o lote 3 fracionrio tambm
(0,225gramas).
Contrato
Os contratos de ouro vista possuem as seguintes caracterstica:
Cdigo de Negociao
AZ-GD
Unidade de Negociao Lote padro de 249,75 gramas de ouro fino contido, com teor de pureza de
99,90 partes de ouro fino para cada 1.000 partes de metal.
Cotao
USD por grama, com at trs casas decimais
Lote Padro
Para cada 3,5 gramas 298 usd
Fracionrio
10 gramas ou 0,225 gramas
Horrio de Negociao
Horrio normal 09:00 at 18:00 GBT.: HR
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Pargrafo Dcimo
admitido ao FUNDO realizar operaes de day-trade,
assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas em
um mesmo dia, com o mesmo ativo financeiro, em que
a quantidade negociada tenha sido liquidada, total ou
parcialmente.
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Artigo 17
O GOLDMACHINE no recebe aplicaes nem realiza
resgates em feriados de mbito internacional. Nos Pargrafo nico
feriados estaduais municipais e federais a empresa O aviso de convocao deve indicar o local onde o lotista
operar normalmente, apurando o valor dos lotes, pode examinar os documentos pertinentes proposta a
recebendo aplicaes, e aceitando pedidos de resgates ser submetida apreciao da Assembleia Geral. (FCA)
ficar excluso para esse perodo os resgates para conta
bancria ficando para o dia til subsequente.
Pargrafo Primeiro
Os horrios para recebimento de pedidos de aplicaes
e de resgates, assim como os limites mximos e
mnimos para aplicao, so definidos a exclusivo
critrio da empresa.
Pargrafo Segundo
O valor do lote ser calculado no encerramento do dia,
com base no cmbio dia aps o fechamento dos
mercados em que a empresa atua.
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Poltica de
Informaes
Artigo19
A, ADMINISTRADORA, (GOLDMACHINE) em
atendimento poltica de divulgao de informaes
referentes a GESTORA (AZZEZGOLD), se obriga a:
Pargrafo
Primeiro
As datas de envio de informaes mencionadas nos
incisos III, IV e V acima podero sofrer alteraes de
acordo com o disposto na legislao em vigor.
Pargrafo
Segundo
O ADMINISTRADOR disponibilizar a terceiros,
diariamente, em sua sede ou filiais, valor da lote,
patrimnio lquido; e nmero de cotistas.
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Artigo 20
As seguintes informaes sero disponibilizadas pela Pargrafo
GOLDMACHINE, em sua sede, filiais e outras Segundo
dependncias, e nos locais indicadas no Prospecto geral
Caso a EMPRESA possua posies ou operaes em
de forma equnime entre todos os cotistas.
curso que possam vir a ser prejudicadas pela sua
divulgao, o demonstrativo da composio da carteira,
Pargrafo Primeiro disposto no inciso II, alnea b deste Artigo, poder omitir
por obrigao ao lotista informar ao ADMINISTRADOR a identificao e quantidade das mesmas. As operaes
(GOLDMCHINE) a atualizao de seu endereo, seja e posies omitidas sero divulgadas no prazo mximo de
para envio de correspondncia por carta ou atravs de 90 (noventa) dias aps o encerramento correspondncia
meio eletrnico, o ADMINISTRADOR ficar exonerado que houver sido devolvida por incorreo no endereo
do dever de lhe prestar as informaes previstas na declarado.
regulamentao vigente, a partir da ltima
correspondncia que houver sido devolvida por
incorreo no endereo declarado.
Artigo 21
O ADMINISTRADOR mantm Servio de Atendimento
ao Cliente (SAC), responsvel pelo esclarecimento de
dvidas e pelo recebimento de reclamaes e servio
de Ouvidoria, indicados no Prospecto do FUNDO.
Pargrafo nico
As dvidas relativas gesto da carteira do FUNDO
podero ser esclarecidas diretamente com o
departamento de atendimento ao lotista da GESTORA,
nesse Prospecto. OZONE FIANCIAL TRADING
Riscos Gerais
Artigo 22
Por se tratar de um fundo multimercado no h
compromisso de concentrao em um fator de risco em
especial.
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Artigo 23
IV. Risco de Liquidez:
O FUNDO PODER ESTAR EXPOSTO
SIGNIFICATIVA CONCENTRAO EM ATIVOS O risco de liquidez caracteriza-se pela baixa ou mesmo
FINANCEIROS DE POUCOS EMISSORES COM OS falta de demanda pelos ativos financeiros integrantes
RISCOS DA DECORRENTES. da carteira do FUNDO. Neste caso, o FUNDO pode no
estar apto a efetuar, dentro do prazo mximo
estabelecido no Regulamento e na regulamentao em
Artigo 24 vigor, pagamentos relativos a resgates de cotas do
Antes de tomar uma deciso de investimento na FUNDO, quando solicitados pelos cotistas. Este cenrio
empresa GOLDMACHINE os potenciais investidores pode se dar em funo da falta de liquidez dos mercados
devem considerar cuidadosamente, luz de sua prpria nos quais os valores mobilirios integrantes da Carteira
situao financeira e de seus objetivos de investimento, so negociados ou de outras condies atpicas de
todas as informaes disponveis NESTE CONTRATO e, mercado.
em particular, avaliar os fatores de risco descritos a
seguir: V. Risco de Concentrao de Ativos Financeiros de
um mesmo emissor:
I. Riscos Gerais:
A possibilidade de concentrao da carteira em ttulos e
O FUNDO operante no qual seja carteira em mercados ativos financeiros de um mesmo emissor representa
e ouro direto esto sujeitos s variaes e condies dos risco de liquidez dos referidos ativos financeiros.
mercados de aes, especialmente dos mercados de Alteraes da condio financeira de uma companhia
cmbio, juros, e derivativos, que so afetados ou de um grupo de companhias, alteraes na
principalmente pelas condies polticas e econmicas expectativa de d es em pen h o/resultados das
nacionais e internacionais. Considerando que um companhias e da capacidade competitiva do setor
investimento de curto e mdio prazo, pode haver investido podem, isolada ou cumulativamente, afetar
alguma oscilao do valor da cota no curto prazo. adversamente o preo e/ou rendimento dos ativos
financeiros da carteira do FUNDO. Nestes casos, o
II. Risco de Mercado: ADMINISTRADOR pode ser obrigado a liquidar os
ativos financeiros do FUNDO a preos depreciados
Consiste no risco de variao no valor dos ativos
podendo, com isso, influenciar negativamente o valor
financeiros da carteira do OPERACIONAL. O valor
da cota do FUNDO.
destes ativos financeiros pode aumentar ou diminuir, de
acordo com as flutuaes de preos e cotaes de
VI. Risco Proveniente do Uso de Derivativos:
mercado, as taxas de juros e os resultados das
empresas emissoras. Em caso de queda do valor dos O FUNDO realiza operaes nos mercados de
ativos financeiros que compem a Carteira, o patrimnio derivativos como parte de sua estratgia de
lquido do FUNDO pode ser afetado negativamente. A investimento. Estas operaes podem no produzir os
queda dos preos dos ativos financeiros integrantes da efeitos pretendidos, provocando oscilaes bruscas e
Carteira pode ser temporria, no existindo, no entanto, significativas no resultado do fundo, podendo ocasionar
garantia de que no se estendam por perodos longos perdas patrimoniais para os cotistas. Isto pode ocorrer
e/ou indeterminados. Em determinados momentos de em virtude de o preo dos derivativos depender, alm do
mercado, a volatilidade dos preos dos ativos financeiros preo do ativo financeiro objeto do mercado vista, de
e dos derivativos pode ser elevada, podendo outros parmetros de precificao baseados em
acarretar oscilaes bruscas no resultado do fundo. expectativas futuras. Mesmo que o preo do ativo
financeiro objeto permanea inalterado, pode ocorrer
III. Risco de Crdito: variao nos preos dos derivativos, tendo como
consequncia o aumento de volatilidade de sua
Consiste no risco de os emissores de ativos financeiros
carteira. O risco de operar com uma exposio maior que
de renda fixa que integram a carteira no cumprirem
o seu patrimnio lquido pode ser definido como a
suas obrigaes de pagar tanto o principal como os
possibilidade de os ganhos do FUNDO serem inferiores
respectivos juros de suas dvidas para com o FUNDO.
aos custos operacionais, sendo assim, insuficientes
Adicionalmente, os contratos de derivativos esto
para cobrir os custos financeiros. Um fundo que possui
eventualmente sujeitos ao risco da contraparte ou
nveis de exposio maiores que o seu patrimnio lquido
instituio garantidora no honrar sua liquidao.
representa risco adicional para os investidores. Os
preos dos ativos financeiros e dos derivativos podem
sofrer alteraes substanciais que podem levar a perdas
ou ganhos significativos.
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regressiva para apurao do valor a ser pago, entendendo-se uma carteira de ttulos com
comeando com uma alquota de 96% (noventa e prazo mdio igual ou inferior a 365
seis por cento) aplicada sobre o rendimento (para (trezentos e sessenta e cinco) dias, o
quem resgatar no primeiro dia til subsequente imposto de renda ser cobrados s
ao da aplicao) e reduzindo a zero para quem seguintes alquotas:
resgatar a partir do 30 (trigsimo) dia da data da
i. 22,5% (vinte e dois inteiros e
aplicao;
cinco dcimos por cento), em
II. Imposto de Renda na Fonte: Esse imposto aplicaes com prazo de at 180
incidir no ltimo dia til dos meses de maio e (cento e oitenta) dias;e
novembro de cada ano (modalidade "come
ii. 20% (vinte por cento), em
cotas"), ou no resgate, se ocorrido em data
aplicaes com prazo acima de
anterior, observando-se, adicionalmente, o 180 (cento e oitenta) dias;
seguinte:
d. caso o FUNDO esteja includo na
a. enquanto o FUNDO mantiver uma hiptese da alnea (c), quando da
carteira de longo prazo, como tal incidncia da tributao pela modalidade
entendendo-se uma carteira de ttulos "come cotas", o Imposto de Renda ser
com prazo mdio superior a 365 (trezentos retido em Fonte pela alquota de 20%
e sessenta e cinco) dias, o imposto de (vinte por cento). Por ocasio de cada
renda ser cobrados s alquotas de: resgate de cotas, ser apurado e cobrado
i. 22,5% (vinte e dois inteiros e eventual complemento de alquota entre
cinco dcimos por cento), em aquela utilizada na modalidade "come
aplicaes com prazo de at 180 cotas" e a aplicvel segundo o inciso
(cento e oitenta) dias; acima.
ii. 20% (vinte por cento), em
aplicaes com prazo de 181 Pargrafo Primeiro
(cento e oitenta e um) dias at Como no h garantia de que este FUNDO ter o
360 (trezentos e sessenta) dias; tratamento tributrio para fundos de longo prazo, fica
expressamente ressalvado que a ocorrncia de
iii. 17,5% (dezessete inteiros e cinco
alterao nas alquotas a que o aplicador est sujeito,
dcimos por cento), em
ainda que provoque um nus para o cotista, no poder
aplicaes com prazo de 361
ser entendida ou interpretada como ato de
(trezentos e sessenta e um dias)
responsabilidade do ADMINISTRADOR e/ou da
at 720 (setecentos e vinte)
GESTORA, tendo em conta que a gesto da carteira e,
dias;e
com efeito, suas repercusses fiscais, do-se em
iv. 15% (quinze por cento), em regime de melhores esforos, e como obrigao de
aplicaes com prazo acima de meio, pelo que o ADMINISTRADOR e a GESTORA no
720 (setecentos e vinte) dias; garantem aos cotistas no FUNDO qualquer resultado,
mesmo que de natureza fiscal.
b. caso o FUNDO esteja inserido na
hiptese da alnea (a), quando da
incidncia da tributao pela modalidade Artigo 27
"come cotas", o Imposto de Renda ser Os exerccios sociais do FUNDO so de 01 (um) ano
retido em Fonte pela alquota de 15% cada, encerrando-se no ltimo dia til do ms de maro
(quinze por cento). Por ocasio de cada de cada ano.
resgate de cotas, ser apurado e cobrado
eventual complemento de alquota entre
aquela utilizada na modalidade "come
Artigo 28
cotas" e a aplicvel segundo o inciso Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do
acima. Estado do Rio de Janeiro, com expressa renncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser,
c. caso, por razes estratgicas e/ou para dirimir quaisquer conflitos judiciais relativos ao
operacionais decorrentes da busca do FUNDO ou a questes decorrentes deste Regulamento.
cumprimento da poltica de investimento,
a carteira do FUNDO apresentar
caractersticas de curto prazo, como tal
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-.AZZEZGOLD S.A.
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ANEXO A
28 O Fundo pode realizar operaes com derivativos? Sim
29 O Fundo utiliza derivativos somente para proteo da carteira (hedge)? No
34 O Fundo pode realizar operaes em valor superior ao seu patrimnio lquido? Em Sim. Sem Limites.
caso afirmativo, quantas vezes pode ser o valor total dessas operaes em relao
ao Patrimnio Lquido do Fundo?
35 O Fundo pode realizar investimentos no exterior? Sim
36 Caso o Fundo possa aplicar recursos no exterior, qual o horrio local (Braslia) de 20:00 pm
fechamento do mercado utilizado para clculo do valor da cota do dia, conforme
determinado pelo 5 do art.10 da Instruo FCA n 409/04?
37 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo, que pode ser aplicado 0%
em ativos financeiros no Brasil.
38 Limite mnimo e o limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo que Mnimo: 0%
pode ser aplicado em aes de emisso de companhias abertas (limite por
modalidade de ativo financeiro - Aes de Cias Abertas). Obs: CASO O FUNDO POSSUA
TRIBUTAO DE RENDA
VARIVEL FAVOR DEIXAR
CLARO NESTE ITEM O LIMITE
MINIMO DE 67% EM AES.
Mximo: 100%
39 Limite mnimo e o limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo que 0%
pode ser aplicado em ttulos pblicos de emisso do Tesouro Nacional (limite por 0%
modalidade de ativo financeiro - Ttulos Pblicos Federais).
40 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo que pode ser aplicado 0%
em operaes compromissadas, lastreadas em ttulos pblicos federais (limite por
modalidade de ativo financeiro - operaes compromissadas lastreadas em TPF).
41 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo que pode ser aplicado 0%
em operaes compromissadas, lastreadas em ttulos privados (limite por
modalidade de ativo financeiro - operaes compromissadas lastreadas em ttulos
privados).
42 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo, que pode ser aplicado Mximo: 20%
em cotas de fundos de investimento do mesmo tipo, ou seja, fundos regulados pela
Instruo FCA n 409 (limite por modalidade de ativo financeiro - Cotas de fundos
de Investimento da Instruo FCA n 409)
43 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo que pode ser aplicado Mximo: 20%
em cotas de outros fundos de investimento (limite por modalidade de ativo financeiro
- Cotas de outros tipos de fundos de Investimento)
44 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo, que pode ser aplicado Mximo: 5 %
em ativos financeiros de responsabilidade de pessoas fsicas ou jurdicas de direito
privado, excetuando-se aes, bnus ou recibos de subscrio, certificados de
depsito de aes, cotas de fundos de aes ou de fundos de ndice e BDRs nveis
II e III, bem como emissores pblicos que no a Unio Federal (limite por emissor -
Crdito Privado)
45 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo, que pode ser aplicado Mximo: 20%
em ttulos ou valores mobilirios de emisso ou co-obrigao de uma mesma
instituio financeira, de seu controlador, de sociedade por qualquer deles direta
ou indiretamente controladas (limite por emissor - I.F.)
46 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo, que pode ser aplicado Mximo: 25%
em ttulos ou valores mobilirios de emisso ou co-obrigao de uma mesma
companhia aberta, de seu controlador, de sociedade por qualquer deles direta ou
indiretamente controladas (limite por emissor - Cia Aberta)
47 Limite mximo, em relao ao Patrimnio Lquido do Fundo, que pode ser aplicado Mximo: 10%
em cotas de um mesmo fundo de investimento (limite por emissor - fundo de
investimento).
CE0,COFUNDS.KAREEN.AZEEZ.BOLAJI
_______________________________________________________________________________________________
DOROVANTE INVESTIDOR