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Quesforex?
Forex (tambin conocido como F X
, abreviatura del trmino ingls Foreign Exchange) es el
mercado con mayor liquidez a nivel mundial en el que se negocian divisas, commodities,
futures entre otros . Este mercado naci con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se
deriva del comercio internacional. El volumen diario de transacciones que lleva a mover
alrededor de 5 billones de dlares estadounidenses (USD). Al da ha crecido tanto que, en la
actualidad, el total de operaciones en moneda extranjera que se debe a operaciones
internacionales de bienes y servicios representan un porcentaje casi residual, debindose la
mayora de las mismas a compraventa de activos financieros. Sabes por qu todos somo
traders? Te voy a dar un ejemplo, cuando vas a comprar un Smartphone alguien mas te lo est
vendiendo, compra y venta, es algo muy simple, de esa misma manera es que funciona el
mercado. En consecuencia este mercado es bastante independiente de las operaciones
comerciales reales (y las variaciones entre el precio de dos monedas no puede explicarse de
forma exclusiva por las variaciones de los flujos comerciales.)
Hay que tener en cuenta que en este mercado podemos sacar demasiado dinero (miles o
millones) pero tambin podemos perderlo, por eso hemos decidido crear esta poderosa
herramienta en la cual hemos transmitido lo que a nuestro criterio son los conceptos ms
esenciales que todo trader debe tener en cuenta al momento de entrar al mercado.
En forex podemos operar con infinidad de estrategias y todas son vlidas siempre y cuando
haya un estudio previo en el cual se revise con gran profundidad y se haga un backtest
(prueba), para confirmar de que efectivamente nos podemos apalancar de forma sostenida a
dicha estrategia en corto , mediano o largo plazo. Tambin hay que aclarar que no hay que
casarse con ninguna estrategia o indicador ya que en Forex siempre habr una evolucin
constante del mercado al cual debemos adaptarnos y mejorar dia y dia.
Sesiones en FOREX
El mercado de FOREX consta de diferentes sesiones para operar, pero hay 5 que son los
centros financieros ms grandes del mundo, los cuales son: Nueva York, Londres, Hong Kong,
Singapur y Tokio, siendo la sesin de Nueva York la ms importante del mundo, debido a que
cuenta con excelentes climas de negocios, gran infraestructura y un capital humano altamente
calificado, segn el ndice Global de Ciudades Financieras. El mercado de divisas apertura los
domingos a las 5:00 p.m EST (Eastern Standard Time, horario de la costa Oeste de EEUU) y
cierra los viernes a las 4:00 p.m EST, el resto de la semana dura las 24 horas del dia
funcionando. Es muy comn que al abrir un mercado principal, se llegue a reflejar como se
puede desarrollar la sesin, pero no es algo completamente seguro, eso lo confirmaremos con
mtodos ms especficos que se explicaran detalladamente ms adelante. Adems existen
ciertos horarios en los cuales operar se hace mucho mejor, ya que hay mayor liquidez y el
mercado est mucho ms activo, esto sucede cuando se superponen los horarios de los
principales centros financieros mundiales.
De 3:00 a.m a 4:00 a.m EST, en este horario las mejores monedas para operar son el JPY y el
GBP, ya que los mercados de Tokio y Londres se superponen. Luego entre las 8:00 a.m y
12:00 p.m EST operaremos con las monedas USD y GBP porque los mercados de Nueva York
y Londres se superponen. Por ltimo tenemos el horario entre las 7:00 p.m y las las 2:00 a.m
EST con las monedas GBP y JPY, estas superponen los mercados de Londres y Tokio.
Ahora, Que se intercambia en el mercado forex? Divisas, tan simple como eso, estas son
compradas y vendidas libremente en el mercado lo cual implica la compra y venta de dos
divisas simultneas. Nosotros podemos comprar y vender cualquier divisa, aunque
aproximadamente el 80% del volumen del mercado es generado por los siete grandes pares
que son:
El mercado FOREX al no poseer una ubicacin fsica permite que pueda funcionar las 24 horas
del da, pudiendo operar en una red de electronica de personas, bancos y sociedades que
cambian una moneda por otra , pudiendo as abarcar diferentes zonas a travs de los centros
financieros ms grandes el mundo que vimos anteriormente. Existen varios tipos de
participantes en este mercado, pero los principales son los bancos, brokers, inversionistas,
operadores y compaas comerciales.
Pares de moneda
En el trading siempre existen pares de monedas, la moneda base y su contraparte. La moneda
base es la que siempre aparece a la izquierda y es la que siempre compramos o vendemos, la
moneda contraparte es el modo de pago. En una transaccin que sea por ejemplo el EUR/USD
yo compro o vendo euros usando dlar americano, donde el dlar americano es mi medio de
pago y un euro puede equivaler a 1.5220 dlares americanos dependiendo de cmo el
mercado se encuentre.
Margen de spread
Pips y lotes
Debe haber unas veinte definiciones, al menos, de la palabra PIP. Algunas de ellas ruborizaran
a un marinero. Pero para nosotros los traders de forex, el pip slo significa una cosa, es la
unidad ms pequea de movimiento del mercado. Representa lo que perseguimos todos los
das. As medimos nuestro xito. En definitiva, para aquellos que operamos a diario en los
mercados de divisas el pip es aquello por lo que vivimos
Un pip es la unidad en la que usted cuenta su ganancia o prdida. La mayora de los pares, a
excepcin del yen japons, figuran con cuatro decimales. El cuarto lugar despus del punto
decimal (un cntimo) es tpicamente lo que uno mira para contar los pips. Cada punto que se
mueve en la cotizacin es un 1 pip de movimiento.
Si el precio sube, usted puede ganar, si el precio baja, usted tambin puede ganar.
Pip: Punto de Inters en el Precio
Sin apalancamiento : Usted desea comprar un Micro Lote (1,000u), cada Euro en Dolares esta
a $1.30 USD, si multiplicamos cada $1.30 USD que vale cada Euro, necesito comprar 1,000
para poder negociar como mnimo, entonces necesitamos un capital de $1.300 USD Y esto
sera equivalente a comprar un Micro Lote.
Con apalancamiento : El Broker le dice a usted que por cada Dlar que usted tenga, le va a
prestar 100, eso es un apalancamiento de 100 a 1. Entonces esos $1.300 USD que
necesitamos para comprar un microlote, se deben dividir en 100 y equivale a $13 USD.
Entonces solo necesitaria esa pequea cantidad, y que el Broker le va a prestar 100 veces las
cantidad que tenga.
Un apalancamiento de 1:100 es un arma de doble filo, ya que nos permite comprar tamaos
mucho ms grandes en el mercado, pero al mismo tiempo podemos perder mucho dinero.
Puede ganar o perder ms rpido. La mejor manera para manejar esto es con nuestro plan de
trading en el cual tendremos un buen manejo de riesgos y podemos tener una operativa mucho
ms controlada e inteligente, pero en eso entraremos en detalle ms adelante.
En el caso en que el dinero en tu cuenta caiga por debajo de los requerimientos para el
margen, el broker proceder a cerrar algunas de las posiciones abiertas para bajar el margen
requerido. Esto previene que la cuenta tenga un balance negativo, incluso en un ambiente
altamente voltil y rpido como el de Forex.
Ejemplo
Supongamos que abres una cuenta con $2000. Usted coloca un lote de EUR/USD con un
requerimiento de margen de $1000. El margen utilizable es el dinero disponible para abrir
nuevas posiciones o manejar prdidas. Como se comenz con $2000, el margen utilizable es
de $2000. Pero cuando se abre un lote, que requiere de un margen de $1000 el margen
disponible ser ahora de $1000. Si las prdidas exceden esos $1000 que quedan en la cuenta,
se incurrir en una violacin de margen.
Estilo de trading
Tipos de grficos
- Velas
Podemos identificar fcilmente qu jornadas presentan alta volatilidad y diferencias notables
entre el precio de apertura y el de cierre. La lectura del cuerpo de las velas y de sus sombras o
colas (lnea que se encuentra por encima y por debajo de los cuerpos) resultan de suma
importancia para la toma de decisiones (Para ms detalle vea el artculo " Anlisis de Velas
Japonesas ").
- Lneas
Este tipo de grfico une los precios de cierre de un activo mediante una lnea recta.
- Barras
Se compone de barras verticales que muestran los mximos y mnimos de los precios de cada
sesin, as como los precios de cierre y apertura.
Anlisis tcnico
El verdadero propsito del tcnico es poder realizar las previsiones de los precios. Al procesar
los datos histricos de cualquier activo financiero, podemos intentar anticipar los movimientos
futuros y sacar cierta ganancia de ellos.
Lneas de tendencia
Las lneas de tendencia son fundamentales para un anlisis completo porque estas nos ayudan
a comprender el movimiento del mercado. Entre las tendencias se forman valles (seales de
conformacin) que a su vez dan origen a las lneas de tendencia, estas se dividen en dos
conceptos:
Tendencia alcista:
Esta tendencia nos indica en la grfica que tenemos altos ms altos y bajos
ms altos.
Tendencia bajista:
Esta tendencia nos indica en la grfica que tenemos altos ms bajos y
bajos ms bajos.
En una tendencia alcista trazamos la lneas a favor de los mnimos y solo aquellos puntos en
los que se confirma la ruptura del valle (resistencia). Tambin cabe recalcar que se pueden
trazar mltiples lneas a favor de una misma tendencia. Las lneas son fundamentales en el
anlisis tcnico debido a que nos indica una fortaleza o debilidad en la tendencia.
Fibonacci
A nuestro criterio y en base a nuestra experiencia este indicador podra ser uno de las ms
poderosos a la hora de operar. El retroceso de fibonacci lo usamos para buscar puntos de
retrocesos o impulsos llamados
ABCD mayores y abcd menores.
Algo fundamental para el uso de esta herramienta es que siempre trazaremos desde el punto
ms alto al punto ms bajo, en una tendencia alcista, y en una bajista del punto ms bajo al
punto ms alto. Los niveles ms importantes que abarcan esta herramienta son: 38.2%,
50.0% y 61.8%. Cuando el precio nos indique un cierre en el nivel 27.2% habitualmente indica
que hay poco movimiento en el mercado y difcilmente conseguir sobrepasar o romper el
127.2%
Medias mviles
Las medias mviles son grficas formadas por los valores medios de una cotizacin
durante un periodo determinado.
Los conceptos ms fundamentales son:
Media Mvil Simple(MA): La media mvil se puede obtener como el promedio simple de los
precios de los N perodos anteriores, es decir, sumando los precios de N perodos y dividiendo
esa suma por N.
Doji
Son aquellas velas que tienen el mismo precio de apertura que de cierre o su cuerpo es
extremadamente corto, tan corto que aparece como una lnea. Su formacin sugiere indecisin
en el mercado, una lucha entre la oferta y la demanda. Compradores y vendedores luchan
entre s, el precio se mueve arriba y abajo del precio de apertura para acabar cerrando
extremadamente cerca del mismo precio de apertura.
Dragonfly Doji Son aquellas velas doji que aparecen en movimientos bajistas, su aparicin
nos indica que la fuerza de la tendencia bajista se puede estar acabando. Tiene una mecha
inferior muy prolongada y una mecha superior poca o inexistente (en caso de haber mecha en
el cuerpo superior, esta no debe sobrepasar el 10% de la totalidad de la figura). Para operar
esta doji liblula debemos esperar a que aparezca en los puntos mnimos y que la siguiente
vela sea bajista de decisin para que valide una confirmacin efectiva.
Gravestone Doji Son aquellas velas doji que aparecen en movimientos alcistas , su mecha alta
es muy prolongada y su mecha inferior es muy mnima o inexistente (en caso de haber mecha
en el cuerpo inferior, esta no debe sobrepasar el 10% de la totalidad de la figura). Para operar
esta doji lpida debemos esperar a que aparezca en los puntos mximos y que la siguiente
vela sea bajista de decisin para que valide una confirmacin efectiva.
Pircing o penetrantes
Este patrn es el opuesto de la nube oscura, su vela de confirmacin siempre es positiva y se
forma en movimientos bajistas.
Shooting Star
En este patrn el precio de entrada y cierre no tiene porque ser igual, pero el cuerpo sigue
siendo muy diminuto (vela de indecisin similar a la doji lpida y cumple con las misma regla
del 10% mencionada anteriormente). No importa el color de la vela, es irrelevante siempre y
cuando la mecha superior sea prolongado y la inferior mnima o inexistente. Se da en
movimientos alcistas, siempre aparecer como seal de la posible incapacidad del precio en
seguir subiendo haciendo retrocesos para la tendencia alcista y para la tendencia bajista,
seguir el movimiento a favor de la tendencia. En este caso nuevamente esperaremos la
confirmacin de una vela de decisin bajista.
Morning Star
Este patrn se puede apreciar en movimientos bajistas. Consta de mltiples velas y su ltima
debe cerrar ms all del 67% del total de las velas anteriores siendo una vela de decisin
alcista.
Evening Star
Este patrn se puede apreciar en movimientos alcista. Consta de mltiples velas y su ltima
debe cerrar ms all del 67% del total de las velas anteriores siendo una vela de decisin
bajista.
Engulfing
En este patrn la primera vela suele ser de indecisin y la segunda una vela que la envuelva sin
importar su entrada y no importa el color de la primera vela (en el caso hipottico en el que la
primera y segunda vela sean iguales, no importa porque la segunda cumple su funcin de
envolver a la primera).
Engulfing Bullish Este patrn se forma en movimientos a la baja concretamente en los finales
de los impulsos bajistas indicando un posible retroceso, tanto en tendencia bajistas como en
tendencias alcistas
Hanging Man
Es un patrn de indecisin con mecha inferior prolongada y mecha superior mnima o
inexistente (en caso de haber mecha en el cuerpo superior, esta no debe sobrepasar el 10% de
la totalidad de la figura). El precio de apertura y cierre en el cuerpo puede no coincidir, y da
igual el color que tenga. Se da en movimientos alcistas y aparecen como seal de un posible
final de impulso.
Harami
Un Harami bajista es una formacin de cambio de tendencia, la cual se produce en mercados
alcistas e indica que hay una posibilidad de que ocurra un cambio de tendencia alcista a
bajista en el mercado. Cuanto ms grande sea el cuerpo de la primera vela y ms pequeo el
de la segunda, ms fiable es el harami. En una tendencia bajista el Harami alcista aplica
exactamente igual.
Marubozu
Este patrn carece de de sombras o mechas, se trata de una vela en la que slo tenemos
cuerpo real. En la versin alcista, la apertura coincide con los mnimos de la sesin y el cierre
en los mximos. En la versin bajista, la apertura determina los mximos de la sesin y el cierre
se produce en los mnimos de la jornada.
Spinning
Este patrn nos indica indecisin en el mercado. y se opera tomando la vela siguiente y
dependiendo de esta nos puede indicar una continuacin o un cambio en la tendencia.
Chartismo
Cuas
Esta figura nos indica una posible finalizacin de la tendencia haciendo referencia a un cambio
en la misma. Se aprecia cuando una tendencia ya se encuentra consolidada con impulsos y
retrocesos cada vez ms cortos o diminutos.
Cua Alcista
Cua
Alcista
Rectngulos
Esta es una figura mixta la cual podemos operar tanto a favor como en contra de la tendencia
pero nunca nos indica un cambio de tendencia. Es una zona de congestin en donde el precio
se consolida y se mueve de forma horizontal durante un determinado periodo de tiempo.
Siempre le daremos ms confianza a la figura cuando rompa a favor de la tendencia
Canales de tendencia
Estas figuras suelen aparecer en retrocesos en donde la tendencia se encuentra debilitada.
Solo vamos a tener en cuenta y le daremos ms confianza cuando rompa a favor de la
tendencia.
Techos y suelos
Estas figuras nos indican un cambio de tendencia. Suelen aparecer en los mercados en donde
el precio tiene dificultad para alcanzar suelos (nuevos mnimos) y techos (nuevos mximos)
Doble Techo
Doble Suelo
Banderas y banderines
Estas figuras indican la fortaleza de la tendencia. Suelen formarse por impulsos muy fuertes
involucrados por una o varias velas de decisin, y cierra en retroceso formando un canal en las
banderas y un tringulo en los banderines. Todas las banderas o banderines deben romper a
favor de la tendencia inicial.
Bandera Alcista
Bandera Bajista
Bandern Alcista
Bandern Bajista
Tringulos rectngulos
Esta figura nos indica una continuacin de la tendencia.
Tringulos simtricos
Son unas de las pocas figuras chartistas mixtas a la cual le daremos la posibilidad de romper
tanto a favor como en contra de la tendencia principal, debido a que el precio se contrae tanto
en mximos como en mnimos. Suelen aparecer en los retrocesos de la tendencia.