EPS SEDACAJ S.A.

Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cajamarca

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Unidad Ejecutora EPS SEDACAJ S.A.

Situacin En Ejecucin
Fuente Cooperante Kreditanstalt fr Wiederaufbau (KfW)
Cdigo Prstamo KfW 1996 66 181
Monto de Proyecto EUR 17185,347.00
EUR 12225,837.62
Monto de Prstamo (Original : EUR 10225,837.62)
(Ampliacin: EUR 2000,000.00)

Monto de Contrapartida EUR 4959,510.00

Prstamo Original: 20 de Julio de 1999 /
Firma del Contrato
Ampliacin de Prstamo: 08 de Marzo de 2005
Plazo Desembolso original 31 de diciembre del 2003
Plazo Desembolso modificado 1 31 de diciembre del 2004
Plazo Desembolso modificado 2 31 de diciembre del 2006
Plazo Desembolso modificado 3 31 de diciembre del 2008
Desembolso Programado 2008 USD 4265,161.00

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AVANCE FSICO:
Al 30 de abril del 2008 el Proyecto tiente un Avance Fsico de
66.11%.
AVANCE FISICO %
ITEM COMPONENTES Total Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance 2008 Acum Saldo
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1er Trim 2do Trim Total Total/com
01 OBRAS 68.88% 8.40% 1.18% 0.50% 21.76% 15.57% 3.09% 3.66% 0.93% 1.06% 1.98% 56.15% 12.73%
02 ADQUISICIONES 2.49% 0.00% 1.22% 0.77% 0.10% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.49% 0.00%
03 INGENIERIA 8.29% 0.83% 2.49% 1.48% 1.49% 1.10% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.47% 0.82%
04 IMPREVISTOS 20.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.34%
AVANCE PARCIAL 100,00% 9.23% 4.88% 2.76% 23.35% 17.07% 3.17% 3.66% 0.93% 1.06% 1.98% 66.11% 33.89%
AVANCE ACUMUL.PROYECTO 9.23% 14.11% 16.87% 40.22% 57.29% 60.46% 64.13% 65.05% 66.11% 66.11%

Avance Fsico-Componentes

100.00%
66.11%
80.00%
56.15%
60.00%

40.00%
2.49% 7.47% 0.00%
20.00%

0.00%
OBRAS ADQUISICIONES
INGENIERIAIMPREVISTOS TOTAL

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AVANCE FISICO %
TEM DESCRIPCIN Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance 2008 Acum
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1er Trim 2do Trim Total Total/Lotes
LOTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE, 57.17% 32.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 89.21%
AASS. Y AA.PLUVIAL
LOTE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO 0.00% 3.18% 44.99% 11.37% 13.00% 24.37% 72.54%
AGUA POTABLE
LOTE 3 TRATAMIENTO DE AGUAS 0.00% 30.50% 25.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 56.03%
SERVIDAS
LOTE 1A INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL . 70.0% 30.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Y EQUIP (Administracin Directa)
LOTE 1B EQUIPOS DE LABORATORIOS 90.0% 10.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
(MERCK PERUANA S.A.)
LOTE 2B MICROMEDIDORES 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

LOTE 3B EQUIPOS (VEH, MAQ., EQ. MANT) 86.0% 14.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

OB.EJEC OBRAS EJECUTADAS Y EQUIPOS

100.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Ingeniera INGENIERA 10.0% 30.0% 17.9% 18.00% 13.29% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 90.15%
Asociacin Lahmeyer -Cesel
EMPALMES EN REDES 0.0% 0.0% 0.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

IMPREVISTOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

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Avance Fsico Valorizado-Lotes

0%
IMPREVISTOS

EMPALMES
0%
90.15%
INGENIERA
100%
OBRAS EJECUTADAS
100%
LOTE 3B
100%
LOTE 2B
100%
COMPONENTES

LOTE 1B
100%
LOTE 1A
56.03%
LOTE 3
72.54%
LOTE 2 89.21%
LOTE 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PORCENTAJE

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AVANCE FINANCIERO:
Al 31 de mayo del 2008 el Proyecto tiente un avance financiero
de 68.10%.
TOTAL-FINANCIAMIENTO DESEMBOLSADO SALDO
DESCRIPCIN
EUR % EUR % EUR %
Prstamo KfW 12,225,838 71.14% 7,742,279 63.33% 4,483,559 36.67%
Contrapartida Nacional 4,959,510 28.86% 3,961,021 79.87% 998,489 20.13%
MONTO TOTAL 17,185,348 100.00% 11,703,300 68.10% 5,482,048 31.90%

Avance Financiero
17,185,348

15,000,000 11,703,300

10,000,000 7,742,279

3,961,021
5,000,000

0
Desemb. KfW Desem b. CN Desem b. TOTAL-
TOTAL FINANC.

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Monto Monto Desembolsos Ejecutados

Presupuesto Total Prstamo Contrapartida Avance Avance
Comp. DESCRIPCION DE COMPONENTES Banco KfW Nacional
Proyecto Financiero Financiero
Mon. (Moneda Final Monto Monto Monto
Contrato) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) %
ETAPA I
Lote 1 Mej.redes Agua Potable, Alcantarillado y Pluvial S/, 25,654,745.90 6,547,004 4,724,545 1,544,222 6,268,767 95.75%
Lote 2 Mej.y Ampl.-Plantas de Trat. Agua US$ 2,010,086.82 1,420,080 627,028 226,773 853,800 60.12%
Lote 3 Amp.y Remod.Plantas Trat. Agua Servida US$ 2,442.976.79 1,941,930 1,069,876 188,349 1,258,225 64.79%
Lote 1A Infraest. Op.- Laborat.Cont.calidad AP y AASS S/, 1,003,874 288,843 0 288,843 288,843 100.00%
Lote 1B Adq. Equipos de Lab.de AP y AASS US$ 279,496 232,368 195,568 36,800 232,368 100.00%
Lote 2B Adq. Medid.Agua Potable US$ 83,141 67,418 47,684 19,734 67,418 100.00%
Lote 3B Adquisicin de Vehculos US$ 148,345 127,745 123,774 3,971 127,745 100.00%
Ingeniera 1,424,335 1,424,335 953,806 208,428 1,162,233 81.60%
Obras Ejec. 1996-1999 recon. Banco KfW S/, 4,900,000 1,443,902 0 1,443,902 1,443,902 100.00%
Empalmes en Redes de Agua Potable Exis. 260,633 0 0 0 0.00%
Imprevistos 3,431,090 0 0 0 0.00%
Total Proyecto 17,185,347
Avance al 31 de Mayo del 2008 (1) 7,742,279 3,961,021 11,703,300
Acuerdo Separado Modificado-2005 (2) 12,225,838 4,959,510 17,185,348
PORCENTAJE ACUERDO SEPARADO 71.14% 28.86% 100.00%
Avance al 31 de Mayo del 2008 (2)-(1) 4,483,559 998,489 5,482,048
% Avance (1)/(2) 45.05% 23.05% 68.10%

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0
IMPREVISTOS
0
EMPALMES 1,443,902

OBRAS EJECUTADAS
1,162,233
INGENIERA
127,745
LOTE 3B
67,418
COMPONENTES

LOTE 2B
232,368
LOTE 1B
288,843
LOTE 1A
1,258,225
LOTE 3
853,800
LOTE 2 6,268,767

LOTE 1

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

EUROS

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Lote 1

Descripcin: Obras de
Mejoramiento y Ampliacin de
las Captaciones, Lneas de
Conduccin, Reservorios,
Redes de Agua Potable, redes
de Alcantarillado y drenaje
Pluvial.
Situacin: Ejecutado.

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Lote 2

Descripcin: Obras de
mejoramiento y ampliacin
de la Planta de tratamiento
de Agua Potable El Milagro
y obras de Mejoramiento
de la Planta de Agua
Potable Santa Apolonia.

Situacin: En ejecucin.

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Lote 3
Descripcin: Obras de
Mejoramiento y Ampliacin de
la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas
Situacin:
Pendiente reinicio de obras
por Administracin Directa
o la ejecucin de una
moderna PTAR.

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Lote 1A

Descripcin: "Construccin de
Infraestructura operacional
Laboratorios de control de
calidad de agua potable, aguas
servidas y obras
complementarias

Situacin: Ejecutado.

Laboratorio Santa Apolonia

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Lote 1B

Descripcin: Adquisicin e
Instalacin de equipos de
laboratorio de control de calidad de
Agua Potable y Aguas Servidas

Situacin: Ejecutado y Liquidado.

Espectrofotmetro de Absorcin Atmica

Lote 2B

Descripcin: Adquisicin
de Medidores

Situacin: Ejecutado y
Liquidado.
3/4

1/2
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Lote 3B
Descripcin: : Adquisicin de
Vehculos, Maquinarias y Equipos
de Mantenimiento
Situacin: Ejecutado y Liquidado.

Cargador Compacto 56 HP

Camin Volquete 6 m3 15
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Obras y Suministros ejecutadas anteriormente:

Descripcin: Se refiere a las obras y suministros ejecutadas

durante 1996-1999 y que han sido reconocidas por el KfW.
Situacin: Ejecutado.

Empalmes en redes de agua potable existentes:

Situacin: - Esta pendiente la realizacin de los estudios y

bases para el inicio de la ejecucin de este lote del Proyecto.

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