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1101. 01 Caja
12 Activo Exigible
1201 CUENTAS POR COBRAR
1202. 08 Al Personal
1203 PRSTAMOS
1301.07 Enseres
1301.0701 Enseres ENERO D A N
1301.08 Suministros Mdicos
15 Activos Fijos
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.03 Estructuras
1501.0501 Concesiones
1501.050101 Edificios Residenciales - Costo ENERO D A N
1501.050102 Edificios o Unidades no Residenciales - Costo ENERO D A N
1501.050103 Estructura - Costo ENERO D A N
1501.050104 Concesiones - Costo por Prestamo ENERO D A N
1501.050197 Concesiones - Ajuste por Revaluacin ENERO D A N
1501.0502 Usufructo
1501.050201 Usufructo - Costo ENERO D A N
1501.050297 Usufructo - Ajuste por Revaluacin ENERO D A N
1501.0503 Otros
1501.050301 Otros - Costo ENERO D A N
1501.050397 Otros - Ajustes por Revaluacin ENERO D A N
1501.070897 Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - Ajuste por Revaluacin ENERO D A N
Fecha : 20/03/2017
Sistema Integrado de Administracin Financiera
Hora : 08:12:30
Rep0015 Plan Contable Gubernamental - 2017 Pag. : 12 de 72
Release 16.04.01
Elemento
Grupo DESCRIPCION MES INICIO MES FIN Nat. Est.Rec.
Cuenta
Sub Cta1
Sub Cta2
Sub Cta3
1501.0709 Por Contratos de Concesin ENERO D A N
1503. 01 Vehculos
1503. 99 Otros
1507. 99 Otros
2 PASIVO
21 Pasivo
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.09 Otros
2106. 01 En Efectivo
2106. 02 En Bienes
3 PATRIMONIO
30
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS
32 Patrimonio
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
34 Patrimonio
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
4401. 01 En Efectivo
4401. 02 En Bienes
4401. 03 EN DOCUMENTOS
4403. 01 En Efectivo
4403. 02 En Bienes
4403. 04 EN DOCUMENTOS
45 Ingresos
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD
4501. 020302 Utilidades Del Banco Central De Reserva Del Per ENERO H A N
Fecha : 20/03/2017
Sistema Integrado de Administracin Financiera
Hora : 08:12:30
Rep0015 Plan Contable Gubernamental - 2017 Pag. : 43 de 72
Release 16.04.01
Elemento
Grupo DESCRIPCION MES INICIO MES FIN Nat. Est.Rec.
Cuenta
Sub Cta1
Sub Cta2
Sub Cta3
4501. 020303 Utilidades Del Fondo Nacional De Financiamiento Empresarial (Fonafe) ENERO H A S
4501. 020304 Utilidades De Empresas Municipales ENERO H A N
4501. 020305 Utilidades De Empresas De Universidades ENERO H A N
4501. 020399 Utilidades De Otras Empresas ENERO H A N
46 Ingresos
4601 VENTA DE EDIFICIOS
47 Ingresos
4701 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
4801. 02 Ingresos por Explotacin del Servicio Pblico a Favor de la Concedente ENERO H A N
5 GASTOS
51 Gastos
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
5101. 10 Dietas
5201. 01 Pensiones
5301. 07 Enseres
5302. 01 Viajes
54 Gastos
5401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
5401. 01 En Efectivo
5401. 02 En Bienes
5401. 03 En Documentos
5403. 01 En Efectivo
5403. 02 En Bienes
55 Gastos
5501 SUBSIDIOS
58 Gastos
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
6 RESULTADOS
61 Resultados
6101 SUPERVIT O DEFICIT
9109. 01 Contingencias