FORMATO 5.

1: LIBRO DIARIO

PERIODO: 2015
RUC: 20031234311
APELLIDOS Y NONBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LA POLOCHA DEL SUR SAC

CTA CONTABLE ASOCIAD

NUMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CODIGO UNICO
CODIGO

1 Registro de la capitalizacion de una fraccin de las utilidades y 59

capital adicional 52
58
50
2 Registro de nuevos aportes de los socios 14
50
3 Registro de la revaluacion de la maquinaria 333
571
4 Transferencia de la utilidad 85
89
5 Distribucin de la utilidad a reserva legal 10% y utilidades 30% 89
4017
58
59
O DIARIO

CTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO

DEBE HABER

DENOMINACION

Resultados acumulados 8,000.00

Capital adicional 6,175.20
Reservas 1,000.00
Capital 15,175.20
Cuentas por cobrar a accionistas 40,500.00
Capital 40,500.00
maquinaria y equipo de explotacion 6,000.00
excedente de revaluacion 6,000.00
Resultado antes de particiones 25,300.00
Determinacin del resultado del ejercicio 25,300.00
Determinacin del resultado del ejercicio 25,300.00
impuesto a la renta 7,590.00
Reservas 2,530.00
Resultados acumulados 15,180.00
TOTALES 112,275.20 112,275.20
 FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERIODO: 2016
RUC: 20031234311
APELLIDOS Y NONBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LA POLOCHA DEL SUR SAC

NUMERO CTA CONTABLE ASOCIADA

CORRE
LATIVO
DEL REJI GLOSA O DESCRIPCION
STRO DE LA OPERACIN CODIGO
O
CODIGO
UNICO
1 Registro de revaluacin de terreno y maquinaria 334
57
2 Transferencia de la utilidad 85
89
3 Distribucin de la utilidad a reserva legal y utilidades 89
4017
58
59
 CTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO
DEBE HABER

DENOMINACION

muebles y enseres 12,500.00

Excedente de revaluacin 12,500.00
Resultado antes de particiones 50,400.00
Determinacin del resultado del ejercicio 50,400.00
Determinacin del resultado del ejercicio 50,400.00
impuesto a la renta 15,120.00
reservalegal 5,040.00
Resultados acumulados 30,240.00
TOTALES 113,300.00 113,300.00
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS AOS 20
(EN NUEVOS SOLES)
PERIODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NONBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ABC SAC
cuenta capital acciones de inversin Capital Adicional

saldos al 02_del 2015 40,000.00 15,438.00

Inmueble maquinaria y equipo
activos financieros para la venta
otras transferencias netas
utilidad (prdida) del ejercicio
distribuciones a reserva de utilidades
dividendos declarados
nuevos aportes de accionistas 40,500.00
capitalizacin de partidas patrimoniales 15,175.20 -6,175.20
incremento o disminucin por fusiones
otros incrementos o disminuciones
totales 95,675.20 - 9,262.80

saldos al 01_del 2016 95,675.20 9,262.80

Inmueble maquinaria y equipo
activos financieros para la venta
otras transferencias netas
utilidad (prdida) del ejercicio
distribuciones a reserva de utilidades
dividendos declarados
nuevos aportes de accionistas
capitalizacin de partidas patrimoniales
incremento o disminucin por fusiones
otros incrementos o disminuciones
totales 95,675.20 - 9,262.80
MONIO NETO DE LOS AOS 2014 Y 2015
EVOS SOLES)

Resultados no realizados reserva legal Resultados Acumulados Total

6,246.00 26,292.00 87,976.00

15,180.00 15,180.00
2,530.00 2,530.00

40,500.00
-1,000.00 -8,000.00

6,000.00 6,000.00
6,000.00 7,776.00 33,472.00 152,186.00

6,000.00 7,776.00 33,472.00 152,186.00

-
-
-
30,240.00 30,240.00
5,040.00 5,040.00
-
-
-
-
12,500.00 12,500.00
18,500.00 12,816.00 63,712.00 199,966.00