'Sofia Coello''

Balance Inicial
1 de Junio del 2017

ACTIVO

Corriente:
Caja $12,800.00
Caja chica $250.00
Mercaderia $9,300.00
Banco $15,300.00
Cuentas x cobrar $1,300.00
Varios deudores $1,200.00
Doc x cobrar $400.00
Suministro $200.00
Total de activo corriente: $40,750.00
No corriente:
Vehiculo $3,200.00
Muebles de oficina $1,900.00
Equipos de computo $1,200.00
Total de activo no corriente: $6,300.00
Diferido:
Alquiles pre pagado $2,500.00
Publicidad pre pagado $8,200.00
Total de activo diferido: $10,700.00
Otros activos:
Gastos de constitucion $800.00
Gastos de instalacion $500.00
Total de otros activos: $1,300.00
Total de Activos: $59,050.00

PASIVO

Corriente:
Proveedores $800.00
Prestamos Bancarios $2,400.00
Doc x pagar $700.00
Varios acreedores $4,000.00
Total de pasivo corriente: $7,900.00
Diferido:
Interes pre cobrado $6,900.00
Comision pre cobrada $3,800.00
Total de pasivo diferido: $10,700.00
Total de Pasivos: $18,600.00

PATRIMONIO
Capital Social: $40,450.00
Total Pas+Patri: $59,050.00

Sofia Coello
GERENTE CONTADOR
 Sofia Coello
Estado de Gasto y Rendimiento
Al 22 de Agosto del 2017

Ingresos

Interes cobrado $37.80

Comisiones cobradas $15,000.00
Total de Ingresos: $15,037.80

Egresos

Interes pagado $121.33

Servicios Basicos $313.00
Sueldo unificado $4,800.00
Total de Egresos: $5,234.33
Utilidad del ejercicio: $9,803.47
Total de Egresos+Utilidad: $15,037.80

Sofia Coello
GERENTE CONTADOR
 Sofia Coello
Balance General
Al 22 de Agosto del 2017

ACTIVO

Corriente:
Caja $22,832.00
Caja Chica $250.00
Mercaderia $14,300.00
Banco $4,515.60
Cuentas x cobrar $3,800.00
Varios deudores $1,200.00
Doc x cobrar $5,477.80
Suministro $200.00
Total de activo corriente $52,575.40
No corriente:
Muebles de oficina $1,900.00
Equipos de computacion $1,200.00
Vehiculo $3,200.00
Total de activo no corriente $6,300.00
Diferido:
Alquiler pre pagado $4,900.00
Publicidad pre pagada $8,200.00
Total de activo diferido: $13,100.00
Otros activos:
Gastos de Instalacion $500.00
Gastos de Constitucion $800.00
Iva $899.40
Total de otros activos $2,199.40
Total de Activos: $74,174.80

PASIVO

Corriente:
Proveedores $800.00
Prestamos Bancarios $2,400.00
Doc x pagar $6,021.33
Varios acreedores $4,000.00
Total de pasivo corriente $13,221.33
Diferido:
Interes pre cobrado $6,900.00
Comisiones pre cobradas $3,800.00
Total de pasivo diferido: $10,700.00
Total de Pasivos: $23,921.33

PATRIMONIO

Capital Social $40,450.00

Utilidad del ejercicio $9,803.47
Total de Pas+Patri: $74,174.80

Sofia Coello
GERENTE CONTADOR