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Activo no corriente
Valores 38,791 218,440 12,839
Inmueble, maquinaria y equuipo
Neto de depreciacin 66,867,571 4,281,422 2,251,855
Gastos pagados por adelantado
Totasl Activo no Corriente 66,906,362 4,499,862 2,264,694
Pasivo Corriente
Sobregiros bancarios 67,680,488 245,558 177,516
Cuentas por pagar comerciales 146,946,743 3,035,946 3,856,502
Otras cuentas por pagar 28,292,887 4,114,628 1,185,942
Total Pasivo Corriente 242,920,118 7,396,132 5,219,960
Pasivo no corriente
Otras cuentas por pagar 141,750
Patrimonio
Capital Social 7,200,000 2,232,000 1,222,400
Excedente de revaluacin 66,970,192 1,711,452 533,172
Reservas 634,553 102,504 6,637
Resultados acumulados 101,401,253 3,406,405 479,386
Total Patrimonio 176,205,998 7,452,361 2,241,595
Pasivo Corriente
Sobregiros bancarios 15.91 1.54 2.23
Cuentas por pagar comerciales 34.53 19.09 48.35
Otras cuentas por pagar 6.65 25.87 14.87
Total Pasivo Corriente 57.09 46.51 65.44
Pasivo no corriente
Otras cuentas por pagar 1.78
Patrimonio
Capital Social 1.69 14.04 15.33
Excedente de revaluacin 15.74 10.76 6.68
Reservas 0.15 0.64 0.08
Resultados acumulados 23.83 21.42 6.01
Total Patrimonio 41.41 46.86 28.10
RATIOS DE LIQUIDEZ
2016 2015 2014 Promedio
Cuentas
Rotacin de -1799.3322 -27.744389 -123.57324
por cobrar comerciales*360 das -650.22
Cobros= Ventas Netas
RATIOS DE CAPITALIZACIN
2016 2015 2014 Promedio
Capitalizacin de Utilidad retenidas + reservas 1.73771026 2.18774955 4.67597093 2.87
utilidades= Aumento de capital
Razn de Transferencias
Transferencias= Aumento de capital
Capitalizacin de Nuevos aportes
nuevos aportes= Aumento de capital
ANLISIS DE RENTABILIDAD
2016 2015 2014 Promedio
Rentabilidad Neta Utilidad Neta 0.70626024 1.93679963 2.17074931 1.60
del Patrimonio= Patrimonio
PASIVOS
Sobregiros bancarios 245,558 67,680,488 67,434,930 16.46
Cuentas por pagar comerciales 3,035,946 146,946,743 143,910,797 35.12
Otras cuentas por pagar 4,114,628 28,292,887 24,178,259 5.90
Neto de adelantos 1,053,819 6,393,592 5,339,773 1.30
Capital Social 2,232,000 7,200,000 4,968,000 1.21
Excedentes de revaluacin 1,711,452 66,970,192 65,258,740 15.92
Reservas 102,504 634,553 532,049 0.13
Resultados acumulados 3,406,405 101,401,253 97,994,848 23.91
TOTAL ORGENES Y APLICACIONES 409,797,045 409,797,046 100.00 100.00
VITUB S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERA EN BASE A CAJA
30,311
6,471,841
1,201,018
109,308
205,601
2,029,567
820,556
141,750
11,009,952
VITUB S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERA EN BASE A CAJA
(2016 - 2015)
ORGENES O FUENTES S/. % USO O APLICACIONES S/. %
Valores 179,649.00 0.04 Caja y bancos 21,651,984.00 5.28
Sobregiros bancarios 67,434,930.00 16.46 Cuentas por cobrar comerciales 40,337,048.00 9.84
Cuentas por pagar comerciales 143,910,797.00 35.12 Otras cuentas por cobrar 43,065,429.00 10.51
Otras cuentas por pagar 24,178,259.00 5.90 Existencias 241,168,248.00 58.85
Neto de adelantos 5,339,773.00 1.30 Gastos pagados por adelantado 988,188.00 0.24
Capital Social 4,968,000.00 1.21 Neto de depreciacin 62,586,149.00 15.27
Excedente de revaluacin 65,258,740.00 15.92
Reservas 532,049.00 0.13
Resultados acumulados 97,994,848.00 23.91
TOTAL ORGENES O FUENTES 409,797,045.00 100.00 TOTAL USOS, APLICACIONES 409,797,046.00 100.00
VITUB S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERA EN BASE A CAJA
(2015-2014)
ORGENES O FUENTES S/. % USO O APLICACIONES S/. %
Existencias 2,121,618.00 19.27 Caja y bancos 30,311.00 0.28
Sobregiros bancarios 68,042.00 0.62 Cuentas por cobrar comerciales 6,471,841.00 58.78
Otras cuentas por pagar 2,928,686.00 26.60 Otras cuentas por cobrar 1,201,018.00 10.91
Neto de adelantos 680,840.00 6.18 Gastos pagados por adelantado 109,308.00 0.99
Capital Social 1,009,600.00 9.17 Valores 205,601.00 1.87
Excedente de revaluacin 1,178,280.00 10.70 Neto de depreciacin 2,029,567.00 18.43
Reservas 95,867.00 0.87 Cuentas por pagar comerciales 820,556.00 7.45
Resultados acumulados 2,927,019.00 26.59 Otras cuentas por pagar 141,750.00 1.29
TOTAL ORGENES O FUENTES 11,009,952.00 100.00 TOTAL USOS, APLICACIONES 11,009,952.00 100.00
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
VENTAS
393934775
- UTILIDADES ANTES IMP.
ESTADO DE RESULTADOS
RENDIMIENTO SOBRE
X LOS ACTIVOS
0.2270894
RENDIMIENTO SOBRE
ROTACION DE ACTIVOS CAPITAL CONTABLE
TOTALES X 7.88883704
0.92585768
VENTAS
34056761
- UTILIDADES ANTES IMP.
ESTADO DE RESULTADOS
RENDIMIENTO SOBRE
X LOS ACTIVOS
0.22634092
RENDIMIENTO SOBRE
ROTACION DE ACTIVOS CAPITAL CONTABLE
TOTALES X 0.97636212
2.17145109
VENTAS
17317114
- UTILIDADES D de IMP.
ESTADO DE RESULTADOS
RENDIMIENTO SOBRE
X LOS ACTIVOS
0.02968351
RENDIMIENTO SOBRE
ROTACION DE ACTIVOS CAPITAL CONTABLE
TOTALES X 0.15988179
2.1745757