Professional Documents
Culture Documents
STUDIU DE FEZABILITATE
conform HG 28/09-ian-2008
Proiectant general:
SC SODI CONSTRUCTII SRL CLUJ-NAPOCA
3400, CLUJ-NAPOCA, Strada TARNITA nr. 6/5, tel. 0745253532,
tel/fax.0264-428308 E-mail : sodicons@yahoo.com
cod unic de inregistrare R5164780, inregistrata la RC: J12/225/1994
cont virament RO 88 RNCB 2200 0000 1100 0001 la B.C.R. Cluj
Programul Operational Regional 2007 2013
CUPRINS
PIESE SCRISE
Anexe :
1. Deviz General
2. Devizul Obiectului 1 Strada : 3 Albatros
3. Devizul Obiectului 2 Strada : 12 Berzei
4. Devizul Obiectului 3 Strada : 20 Cocorilor
5. Devizul Obiectului 4 Strada : 94 Deltei
6. Devizul Obiectului 5 Strada : 31 Doina
7. Devizul Obiectului 6 Strada : 33 Fagetului
8. Devizul Obiectului 7 Strada : 38 Izvorului
9. Devizul Obiectului 8 Strada : 38 Izvorului+
10. Devizul Obiectului 9 Strada : 39 Lacului
11. Devizul Obiectului 10 Strada : 64 Pescarusilor
12. Devizul Obiectului 11 Strada : 70 Salciilor
13. Devizul Obiectului 12 Strada : 301 Racord.strazi lat.
14. Centralizator pe Obiecte
15. Deviz Financiar Privind Cap.3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
16. Deviz Financiar Privind Cap.5 ALTE CHELTUIELI
17. Evaluare
18. Centralizator cantitati
19. Grafic de esalonare fizica a executiei
20. Grafic de esalonare valorica a executiei si flux numerar
21. Principali indicatori Tehnico Economici ai investitiei
22. Dimensionare sistem rutier Pamant P5 Trafic Greu
23. Verificare sistem rutier la inghet dezghet Pamant P5 Trafic Greu
24. Dimensionare sistem rutier Pamant P5 Trafic Mediu
25. Verificare sistem rutier la inghet dezghet Pamant P5 Trafic Mediu
26. Dimensionare sistem rutier Pamant P5 Trafic Usor
27. Verificare sistem rutier la inghet dezghet Pamant P5 Trafic Usor
28. Dimensionare sistem rutier Pamant P5A Trafic Greu
29. Verificare sistem rutier la inghet dezghet Pamant P5A Trafic Greu
30. Dimensionare sistem rutier Pamant P5A Trafic Mediu
31. Verificare sistem rutier la inghet dezghet Pamant P5A Trafic Mediu
32. Dimensionare sistem rutier Pamant P5A Trafic Usor
33. Verificare sistem rutier la inghet dezghet Pamant P5A Trafic Usor
34. Breviar de calcul Retele apa-canal
PIESE DESENATE
3
Programul Operational Regional 2007 2013
1. Date generale
- proiectant general:
4
Programul Operational Regional 2007 2013
Traseul in plan
Axele strazilor proiectate au fost stabilite aproximativ la jumatatea distantei intre imprejmuiri. Latimile
partii carosabile sunt cuprinse intre 3.50 si 7.00 m in functie de spatiul disponibil.
Latimea trotuarelor este de 0.50 la 1.50 m.
Latimea spatiului verde este de 1.00 la 1.50 m.
2.2.b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse
La definitivarea solutiei tehnice, proiectantul a urmarit respectarea urmatoarelor aspecte:
sa se asigure continuitatea desfasurarii traficului pe toata perioada de executie a lucrarilor cu
semnalizare corespunzatoare.
urmarirea traseului existent pentru evitarea expropierilor si demolarii constructiilor si retelelor
existente.
redarea in circuitul agricol a suprafetelor de teren afectate de organizarea de santier, variante
ocolitoare, gropi de imprumut, depozite de materiale, etc;
considerarea bazelor de producie care conduc la costuri minime si utilizarea, in masura posibilitatilor
a resurselor de materiale si materii prime locale sau a surselor apropiate.
precizarea cerintelor pe care trebuie sa le indeplineasca obiectivul proiectat in conformitate cu legea
nr. I0 , inclusiv cu stabilirea categoriei de importanta a obiectivului.
5
Programul Operational Regional 2007 2013
1. Scenariul in care beneficiarul va trebui s fac minimul de lucrri cu scopul meninerii drumurilor
la nivelul actual.
Lucrrile vor consta in executarea intreinerii curente si a unor lucrri de amenajare provizorie de
reparaii prin reprofilri si corectarea suprafeei prii carosabile prin aport de agregate naturale de ru in limita
fondurilor disponibile la nivel de alocaii bugetare sau din fonduri proprii ale Primariei/Consiliului Judetean Satu
Mare.
2. Scenariul in care beneficiarul face ceva - care const in intocmirea unui proiect tehnic, proiect de
execuie si a detaliilor de execuie ce va intruni condiiile de trafic imbuntite si imbuntirea calitii mediului
si prosperitatea populaiei deservite.
Prin modernizarea strazilor de pamant se vor imbuntai condiiile de desfurare a traficului auto ,
pietonal cat si inbuntirea factorilor de mediu, plecnd de la condiiile actuale la modificarea lor ctre cele cu
impact redus asupra mediului.
Pentru selectarea opiunilor propuse descrise anteror s-au luat in calcul criterii de tipul:
Social i de mediu
Tehnic
Financiar
Fiecare din variantele alternative propuse au fost evaluate comparativ innd cont de parametrii sociali i
de mediu, tehnici i financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin
punctarea acestora de la 1 la 3 puncte (1 opiune recomandat; 2 opiune funcionala; 3 opiune
nerecomandat); s-a folosit o medie ponderat intre ponderea individual a fiecrui criteriu i subcriteriu de
evaluare i valoarea dat pentru cotarea variantelor.
6
Programul Operational Regional 2007 2013
In urma evaluarii alternativelor s-a ales ca varianta 2 ca fiind varianta optima, corespunzatoare celui mai bun
punctaj.
Prin solutia aleasa (varianta 2) se ofer o soluie viabil printr-o investiie la standarde europene in ceea ce
privete calitatea lucrrilor ce vor fi executate.
Prin modernizarea acestor drumuri de pamant se va determina imbunatatirea circulatiei, cresterea calitatii
serviciilor publice (salvare, pompieri), facilitarea accesul pietonilor si a autovehiculelor.
Investiia care se va realiza prin acest proiect va presupune aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici
caracteristici categoriei drumului, contribuind la creterea gradului de siguran a circulaiei in interiorul
localitii, prin construirea unor drumuri ce vor avea un profil transversal cu elemente geometrice care s se
incadreze in prevederile legale, se va asigura scurgerea apelor pluviale in lungul si transversalul drumului.
Modernizarea retelelor tehnico-edilitare de apa-canal. De asemenea se vor realiza canale tehnice ingropate
pentru cabluri de joasa tensiune si curenti slabi pentru reamplasarea cablajului aerian in subteran
7
Programul Operational Regional 2007 2013
Studiul de Fezabilitate a fost intocmit in conformitate cu Ordinul M.T.C.T. i M.F.P. 913 / 07.06.2005, a
H.G. 28/2008, precum i Caietului de Sarcini i analizeaz din punct de vedere tehnico - economic soluiile
propuse pentru realizarea investiiei. Documentaia cuprinde caracteristicile principale i indicatorii tehnico -
economici ai investiiei propuse prin care se va asigura utilizarea raional i eficient a fondurilor.
Orasul Satu Mare, este situat in zona cimpiilor de divagare ale Somesului si Crasnei care coboara spre
zona de subsidenta a campiei Tisei. Intre aceste cimpii si dealurile domoale din zona sud-estica, cu altitudini de
sub 300m,se gasesc citeva trepte alcatuite din depozite pleistocene si holocene.
Din npunct de vedere geologic, sectorul este situat la nord de bazinul Silvaniei, pe aici facindu-se legatura
intre bazinul pannonic, pe de o parte, si bazine Baia Mare si Silvaniei.
Depozitele cu cea mai mare raspindire sunt cele cuaternare, legate de cimpia pannonica, alcatuite din
nisipuri, pietrisuri, argile si depozite loessoide.
Din punct de vedere al protectiei seismice, Normativ P 100-1-2006, municipiul Satu Mare are valoarea de
virf a acceleratiei terenului pentru IMR =100 ani ag= 0,12g (este situat n zona E cu coeficientul Ks = 0,20) si
perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 sec.
Adncimea de nghet, STAS 6054 - 77, este de -0,90m fat de cota terenului.
Pentru verificarea caracteristicilor geotehnice ale terenului au fost executate sondaje manuale cu
penetrometru dinamic mediu DPM.
Nivelul apelor subterane nu a fost interceptat ca strat bine definit, dar in majoritatea sondalelor au aparut infiltartii
de apa la adincimi intre 0,60 si 1,10m.
8
Programul Operational Regional 2007 2013
Coeficientul de deformatie laterala (), STAS 1917-73, are urematoarele valori pentru:
- argile nisipoase si prafoase 0,35
- prafuri nisipoase si argiloase 0,35
- nisipuri argiloase si prafoase 0,30
- pietrisuri si bolovanisuri 0,27
Prin prelucrarea, corelarea si interpretarea datelor din teren cu soft geotehnic specializat s-au
obtinut:
- coloana litologica a sondajului
- corelatia dintre datele obtinute in teren (nr. batai/10cm) si valoarea Padm (kg/cm2)
- indicii geotehnici obtinuti prin analiza computerizata a datelor din teren.
Aparatura, soft-ul si interpretarea datelor au fost facute in conformitate cu SR EN 1997-1
(EUROCODE 7).
Pentru intocmirea prezentului proiect s-au efectua studii si ridicari topografice, cu statie totala in sitem
STEREO 70.
Toate statiile topo au fost materializate si reperate pe teren in vederea folosirii acestora la trasarea
lucrarilor proiectate.
In perioada elaborarii prezentei documentatii s-a verificat situatia pe teren si s-a constatat ca din punct de
vedere topografic nu s-au produs modificari fata de data intocmirii studiilor topo.
Prin pozitia geografica judetul Satu Mare se incadreaza in sectorul cu clima continentala moderata, supus
deseori adecventei aerului polar maritim, cu o activitate frontala frecventa.
Iarna predomina invaziile de aer de natura polar-maritima sau maritimaarctica dinnord-vest, iar vara cele
de aer cald, temperat maritim, din sud-vest. Ca urmare a influentei predominant vestice, amplitudinile termice
diurne si anuale sunt mai mici decit inrestul tarii, la acceasi latitudine.
Ca date de baza pentru elaborarea prognozei traficului si determinarea traficului de de calcul pentru
dimensionarea structurilor rutiere si verificarea sectoarelor de drum din punct de vedere al capacitatii de circulatie,
vor fi folosite urmatoarele date de trafic si caracteristici ale drumurilor:
Estimarile Consultantului privind debitele admisibile maxime, exprimate ca trafic orar, pentru fiecare
sector de strada analizata
Coeficientii de evolutie a traficului in perspectiva pentru perioada 2008 2038
Ratele medii anuale de evolutie a traficului pentru perioada 2008 2038
Coeficientii de echivalare a vehiculelor fizice in vehicule etalon de tip autoturism, utilizate pentru studiile
de capacitate de circulatie,
Coeficienti de echivalare a vehiculelor fizice in osii standard de 115 kN utilizate pentru dimensionarea
structurilor rutiere.
9
Programul Operational Regional 2007 2013
Reglementarile tehnice romanesti in vigoare in domeniul ingineriei traficului rutier de care se tine seama la
elaborarea prezentului studiu de trafic sunt:
"Normativ privind alctuirea structurilor rutiere rigide i suple pentru strzi", indicativ NP 116-04
Pe baza estimarilor Consultantului, a fost determinata cererea totala de trafic, corespunzatoare strazilor
analizate; astfel, compozitia media observata a traficului, precum si fluxurile maxime de autoturisme / ora, in
stransa legatura cu parametrii geometrici ai strazilor au permis estimarea urmatoarelor valori de trafic,
corespunzatoare anului teoretic 2008:
SLCIILOR 7.00 148 5,621 321 124 147 6,213 7,384 318
Observatie. Acesta valori nu reprezinta fluxuri de trafic real, care se desfasoara in prezent pe strazile
Proiectului (anul 2008) ci estimeaza cererea totala de circulatie, pentru zona de influenta a investitiei.
Pe baza coeficientilor de echivalare, au fost estimate valorile de trafic exprimate ca osii 115 kN, care
permite determinarea traficului de calcul, precum si a claselor de trafic, in care se incadreaza fiecare segment de
strada.
Scenarii de crestere
Conform Comisiei Nationale de Prognoza (documentul Prognoza de Primavara pe termen lung), La nivel
national, Produsului Intern Brut releva o tendinta crescatoare accentuata, dup cum urmeaz:
indicator
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
macroeconomic
evolutia in raport
6,0 6,5 6,1 5,8 5,8 5,7 5,7 5,5 5,3 5,4 5,6 5,7 5,3 5,3
cu anul anterior
n ceea ce priveste scenariile de crestere a PIB n contextul prognozei cererii de transport, un document de
referinta este studiul PHARE privind prognoza traficului pe coridoarele Pan-Europene de transport, elaborat de
NEA. Raportul intermediar din anul 1998 estima urmatoarele rate de evolutie a PIB:
10
Programul Operational Regional 2007 2013
Scenariul optimist: rata PIB va atinge 7% si se va mentine la acest nivel pn la 5 ani dup intrarea n UE
dup care va scdea lent pn la nivelul mediu al UE respectiv la 2-3 %;
Documentul PHARE a construit, astfel, un scenariu credibil de crestere care ilustreaza realitatea Romaniei.
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romana (CNADNR) desfasoara, la fiecare 5
ani, Recensmntul National de Circulatie. Cel mai recent a avut loc in anul 2005.
Datele de trafic utilizate pentru acest studiu sunt cele comunicate de CESTRIN-CNADNR pentru anul de
baza 2005.
In urma procesarii datelor de recensamant, CNADNR comunica valorile de fluxuri de trafic recenzate, atat
pe reteaua de drumuri de importanta nationala cat si pe cea a drumurilor de importanta judeteana precum si, in
mica masura pe cateva drumuri semnificative de importanta locala (drumuri comunale).
PROGNOZA RATELOR ANUALE de crestere a traficului rutier, pentru intervalul 2005-2025, elaborata de
CESTRIN-CNADNR, pentru RETEAUA DE DRUMURI PUBLICE din Romania.
Consultantul a extrapolat, la randul sau, scenariul oficial al CESTRIN-CNADNR pentru intervalul 2025-
2038.
Valorile de trafic care exprima cererea totala de circulatie, pentru anul 2038, sunt redate in continuare:
ALBATROS 7.00 150 14,879 1,449 615 252 17,195 21,354 1,187
COCORILOR 6.00 223 2,436 267 112 159 2,974 4,076 297
DELTEI 7.00 411 14,879 725 308 198 16,109 18,404 644
IZVORULUI 7.00 331 3,491 382 160 228 4,262 5,840 425
PESCRUILOR 7.00 117 2,454 269 113 160 2,996 4,106 299
SLCIILOR 7.00 148 13,490 1,477 620 882 16,469 22,570 1,642
11
Programul Operational Regional 2007 2013
La estimarea traficului de calcul, s-a adoptat o perioada de perspectiva de 30 ani. Clasele de trafic au fost
determinate conform Tabelului 2, din NP 116-04:
1 2 4 7
Astfel, traficul de calcul (Nc, exprimat ca milioane trecerii osii standard), precum si clasele de trafic
corespunzatoare, sunt:
Trafic de calcul
pentru perioada de
Clasa de trafic,
perspectiva
Nume strada Latime Lungime conform
2008-2038
CD 155/2001
Nc (m.o.s.)
ALBATROS 7.00 150 2.59 mediu
12
Programul Operational Regional 2007 2013
DRUMURI
Plan de situatie
Axele strazilor proiectate au fost stabilite aproximativ la jumatatea distantei intre imprejmuiri. Latimile
partii carosabile sunt cuprinse intre 3.50 si 7.00 m in functie de spatiul disponibil.
Latimea trotuarelor este de 0.50 la 1.50 m.
Latimea spatiului verde este de 1.00 la 1.50 m.
Pentru incadrarea in conditiile de finantare si pentru evitarea exproprierilor si demolarilor, in plan de situatie se
pastreaza traseul drumului existent.
Profil longitudinal
In profil longitudinal, cota rosie a fost stabilita avandu-se in vedere urmatoarele criterii:
- asigurarea scurgerii apelor in profile transversale pe cat posibil de la curtile riveranilor spre carosabil. In
zonele in care precizarea de mai sus nu se poate respecta se prevad guri de scurgere la marginea imprejmuirilor
existente.
- asigurarea scurgerii apelor in lungul strazilor
S-au realizat 7 de profile transversale tip fiecare avand un cod care tine cont de:
- latime carosabil (C 3.5, 5.5, 6.00, 7.00m)
- terenul de fundare (P5- praf nisipos plastic consistent, P5A- praf nisipos plastic moale)
- clasa de traffic (Usor, Mediu, Greu)
- grosimea balastului(pamantului de fundare: 25-65cm)
- exista sau nu zona verde pe traseul respectiv
13
Programul Operational Regional 2007 2013
Se aplica pe strazile :
12 Berzei
33 Fagetului
38 Izvorului
39 Lacului avand urmatoarele caracteristici:
Latime carosabil : 7.00 m
Terenul de fundare: P5
Clasa de trafic: Usor
Grosime balast: 30 cm
Latime zona verde: 1.00-1.50 m
Latime trotuar: 0.50-1.00 m
Pentru categorie de trafic usor sistemul rutier pentru partea carosabila se va compune din:
Se aplica pe strazile :
64 Pescarusilor avand urmatoarele caracteristici:
Latime carosabil : 7.00 m
Terenul de fundare: P5
Clasa de trafic: Usor
Grosime balast: 30 cm
Latime zona verde: 0.00 m
Latime trotuar: 0.50-1.00 m
Pentru categorie de trafic usor sistemul rutier pentru partea carosabila se va compune din:
14
Programul Operational Regional 2007 2013
Intre bordura si carosabil pe o latime de 0.50m se va pune in panta beton de ciment C25/30 pe o inaltime
de 14cm.
Se aplica pe strazile :
3 Albatros
94 Deltei avand urmatoarele caracteristici:
Latime carosabil : 7.00 m
Terenul de fundare: P5
Clasa de trafic: Mediu
Grosime balast: 35 cm
Latime zona verde: 1.00-1.50 m
Latime trotuar: 0.50-1.50 m
Pentru categorie de trafic mediu sistemul rutier pentru partea carosabila se va compune din:
Se aplica pe strazile :
31 Doina avand urmatoarele caracteristici:
Latime carosabil : 7.00 m
Terenul de fundare: P5A
Clasa de trafic: Usor
Grosime balast: 48 cm
Latime zona verde: 1.00-1.50 m
Latime trotuar: 1.00-1.50 m
15
Programul Operational Regional 2007 2013
Pentru categorie de trafic usor sistemul rutier pentru partea carosabila se va compune din:
Se aplica pe strazile :
70 Salciilor avand urmatoarele caracteristici:
Latime carosabil : 7.00 m
Terenul de fundare: P5A
Clasa de trafic: Greu
Grosime balast: 65 cm
Latime zona verde: 1.00 m
Latime trotuar: 1.50 m
Pentru categorie de trafic greu sistemul rutier pentru partea carosabila se va compune din:
16
Programul Operational Regional 2007 2013
Se aplica pe strazile :
38 Izvorului+ avand urmatoarele caracteristici:
Latime carosabil : 7.00 m
Terenul de fundare: P5
Clasa de trafic: Mediu
Grosime balast: 35 cm
Latime zona verde: 1.50 m
Latime Pista Biciglisti: 1.50 m
Latime trotuar: 1.50 m
Pentru categorie de trafic mediu sistemul rutier pentru partea carosabila se va compune din:
Trotuarul si Pista pentru Biciglisti se vor incadra cu borduri (12/12) din beton simplu C25/30.
Se aplica pe strazile :
20 Cocorilor avand urmatoarele caracteristici:
Latime carosabil : 6.00 m
Terenul de fundare: P5
Clasa de trafic: Usor
Grosime balast: 30 cm
Latime zona verde: 0.00 m
Latime trotuar: 0.50-1.50 m
Pentru categorie de trafic usor sistemul rutier pentru partea carosabila se va compune din:
17
Programul Operational Regional 2007 2013
SEMNALIZARE
S-a prevazut urmatoarele:
- Piloti de dirijare
- Semnalizarea cu indicatoare
- Marcaj longitudinal
- Marcaj longitudinal si transversal
18
Programul Operational Regional 2007 2013
- PVC tip SN4 nu este conductor de curent electric , are capacitate de izolare electric foarte bun
, dar trebuie s se in seama de electricitatea static indus.Nu se va folosi pentru legare la pmnt
Condiiile de calitate pe care trebuie s ndeplineasc materialele din care snt alctuite reelele de
canalizare:
- s reziste la solicitri mecanice la care snt expuse
- s fie impermeabile
- s reziste la aciunea apelor uzate sau subterane agresive i a apelor cu temperaturi ridicate
- s reziste la eroziunea datorat suspensiilor din ap.
- s aib o suprafa interioar ct mai neted (K=0,00025 m)
- Vor fi respectate obligatoriu diametrele i pantele minime de montaj.
- Pantele reelelor de canalizare au fost stabilite astfel nct s nu se produc depuneri n
conductele instalaiei i de asemenea s fie realizat viteza de autocurire( 0,6 m/s ptr. Tuburile PVC)
- Viteza maxim admis de 4 m/s nu va fi depit.
- Clasa de durata minim de serviciu pentru reeaua de canalizare este de 20 ani.
Conductele de canalizare se vor monta n afara carosabilului respectnd adncimile de montare prescrise n
proiect i distanele minime ntre conducta de de canalizare i alte reele edilitare montate subteran ( cf. STAS
8591/1-91)
Distane minime ntre conducte de canalizare i
arbori:1,5 m
fundaii cldiri :2m
fundatii LEA: 2m
borduri,rigle, anuri:0,5 m
conducte de ap:3 m
cabluri electrice :0,6 m
canalizaie telefonic:1,5 m
conducte de gaze :1 m
La ncruciri se vor lua urmtoarele msuri:
Conductele de gaze se amplaseaz deasupra conductelor de canalizare ( distan minim 20 cm)
Cablurile electrice se amplaseaz deasupra conductelor de canalizare la minim 0,25 m
Cminele de vizitare se vor executa cf.STAS 2448-82
ncercarea de etaneitate:
Tronsoanele de canalizare se probeaz la etaneitate pe tronsoane de cel mult 500m
Pierderile de ap admise:0,002 l/m
Reelele de ap se vor poza pe strzile localitii n afara prii carosabile, fiind propuse din polietilen de
nalt densitate HDPE 110mm, pn 6 bari, PE80, SDR21.
Reelele de ap vor fi dotate cu cmine de vane, hidrani supraterani de incendiu 80 mm, prin care
populaia se va aproviziona cu ap.
Pe portiunile de retea unde vor fi montai hidrani exteriori, diametrul conductei de distribuie va fi de 110
mm.
Reteaua principal de distribuie va avea robinete de secionare la distana de 500 m, robineti din PE cu
acionare de la suprafa.
Fiecare imobil va fi racordat la reteaua de apa printr-un racord HDPE 25, 32 mm, pn6 PE80, SDR21 cu
piese speciale racordabile la conducte. La limita de proprieti se va amplasa cte un cmin de racord ( la limita
incintei proprietarului), caminele de racord nu fac obiectul prezentei documentatii .
Adancimea de pozare a conductelor in santuri va fi de 1,20 m, montate pe un strat de nisip de 10 cm
grosime.
Hidrantii de incendiu vor fi de tip suprateran de 80 mm diametru, amplasati la 100 m distanta intre ei.
20
Programul Operational Regional 2007 2013
Retelele de apa potabila vor fi executate din tevi HDPE Pn 6bari si se va asigura echilibrarea zonei prin
crearea de inele.
Bransamentele de apa, respectiv racordurile canal ale obiectivelor vor fi executate/refacute pentru evitarea
spargerilor ulterioare al sistemului rutier nou proiectat.
De asemenea se vor realiza canale tehnice ingropate pentru cabluri de joasa tensiune si curenti slabi pentru
reamplasarea cablajului aerian in subteran.
- Str. Albatros:
- canalizarea menajera- preluarea zonei str. Lacului (Dn315) si racordare la reteaua de pe Str. Deltei cu Dn
315.
- canalizarea pluviala racordare la reteaua de pe str. Deltei de Dn 700mm PVC KG nou proiectat.
- retea de apa Dn 110 HDPE racordare la reteaua de pe str. Deltei si Lacului.
- canal tehnic 2x110mm pentru cabluri de joasa tensiune, curenti slabi amplasat in zona verde la
adancime de 80cm
- Str. Cocorilor:
- retea de canalizare menajera cu racordare la str. Deltei Dn 315 PVC KG nou proiectat
- retea pluviala cu racordare la str. Deltei Dn 630 PVC KG nou proiectat
- retea de apa cu racordare la str. Deltei Dn 110 HDPE nou proiectat, la str. Berzei Dn 110 HDPE nou
proiectat, la str. Lacului Dn 110 HDPE nou proiectat
- canal tehnic 2x110mm pentru cabluri de joasa tensiune, curenti slabi amplasat in zona verde la
adancime de 80cm
- Str. Deltei:
- retea pluviala colecteaza str. Cocorilor, str. Fagetului, str. Albatros, str. Izvorului, str. Pescarusilor, se
racordeaza la str. Axente Sever S.P. Belbe Dn 1000
- retea menajera colecteaza str. Cocorilor, str. Fagetului, str. Albatros, str. Izvorului, str. Pescarusilor, se
racordeaza la str. Lazarului Dn 315 (S.P.Belbe)
- retea de apa - colecteaza str. Cocorilor, str. Fagetului, str. Albatros, str. Izvorului, str. Pescarusilor, str.
Lazarului - str. Axente Sever Dn 160 HDPE
- canal tehnic 2x110mm pentru cabluri de joasa tensiune, curenti slabi amplasat in zona verde la
adancime de 80cm
- Str. Doina:
- retea de canalizare sistem unitar se racordeaza la str. Baritiu Dn 900/1350 existenta
- retea de apa se racordeaza la str. Baritiu Dn 150 azbociment existent
- canal tehnic 2x110mm pentru cabluri de joasa tensiune, curenti slabi amplasat in zona verde la
adancime de 80cm
- Str. Fagetului:
- retea menajera preia partial str. Lacului integral str. Berzei, se racordeaza la str. Deltei Dn 315
- retea pluviala se racordeaza la str. Deltei Dn630
- retea de apa se racordeaza la str Lacului, str. Berzei, str. Deltei Dn110 HDPE toate noi
- canal tehnic 2x110mm pentru cabluri de joasa tensiune, curenti slabi amplasat in zona verde la
adancime de 80cm
- Str. Izvorului:
- retea menajera racordare la str. Deltei Dn 315
- retea pluviala -racordare la str. Deltei Dn 400
- retea de apa racordare la str. Deltei Dn 110
- canal tehnic 2x110mm pentru cabluri de joasa tensiune, curenti slabi amplasat in zona verde la
adancime de 80cm
- Str. Izvorului+:
- retea menajera racordare la str. Deltei Dn 315
- retea pluviala -racordare la str. Deltei Dn 400
21
Programul Operational Regional 2007 2013
- Str. Pescarusilor:
- retea de canalizare menajera racordare la Str Deltei Dn 315 nou proiectat
- retea pluviala racordare le str. Deltei dn 400 nou proiectat
- retea de apa racordarela str. Deltei Dn 110 HDPE nou proiectat
- canal tehnic 2x110mm pentru cabluri de joasa tensiune, curenti slabi amplasat in zona verde la
adancime de 80cm
- Str. Salciilor:
- canalizare sistem unitar cu racordare la str. Baritiu Dn 900/1350 existent
- retea de apa racordare la str. Baritiu Dn 150 azbociment existenta
- canal tehnic 2x110mm pentru cabluri de joasa tensiune, curenti slabi amplasat in zona verde la
adancime de 80cm
- Str. Berzei:
- retea de canalizare menajera racordare la Str Fagetului Dn 315 nou proiectat
- retea de apa racordarela str. Fagetului si Cocorilor Dn 110 HDPE nou proiectat
- canal tehnic 2x110mm pentru cabluri de joasa tensiune, curenti slabi amplasat in zona verde la
adancime de 80cm
-S.P. Belbe
- evacuaza apele pluviale in colectorul existent Dn 800 Ol
- evacuarea apele menajere in colectorul nou Dn 400 str Axente Sever
Not: Proiectarea i executarea canalelor tehnice pentru cabluri, canalizrii i ale retelelor de apa se face
astfel nct s se realizeze i s menin , pe ntreaga durat de existen, urmtoarele cerine eseniale: (cf L
10/1995)
A-rezisten i stabilitate
B- siguran n exploatare
C- siguran la foc
D-igiena i sntatea oamenilor,refacerea i protecia mediului
E- izolaia termic, hidrofug i economia de energie
F- protecia mpotriva zgomotului
Condiiile de calitate pe care trebuie s ndeplineasc materialele din care snt alctuite reelele de
canalizare:
- s reziste la solicitri mecanice la care snt expuse
- s fie impermeabile
- s reziste la aciunea apelor uzate sau subterane agresive i a apelor cu temperaturi ridicate
- s reziste la eroziunea datorat suspensiilor din ap.
- s aib o suprafa interioar ct mai neted (K=0,00025 m)
- Vor fi respectate obligatoriu diametrele i pantele minime de montaj.
- Pantele reelelor de canalizare au fost stabilite astfel nct s nu se produc depuneri n
conductele instalaiei i de asemenea s fie realizat viteza de autocurire( 0,6 m/s ptr. Tuburile PVC)
- Viteza maxim admis de 4 m/s nu va fi depit.
22
Programul Operational Regional 2007 2013
ncercarea de etaneitate:
Tronsoanele de canalizare se probeaz la etaneitate pe tronsoane de cel mult 500m
Pierderile de ap admise:0,002 l/m
La dimensionarea conductelor de canalizare s-a luat n considerare dezvoltarea n perspectiv a
localitilor pe o perioad de 25 de ani.
23
Programul Operational Regional 2007 2013
Traseul parcurs in tub (lungimea, schimbarile de directie, razele de curbura) trebuie sa fie ales astfel incat
sa nu conduca la solicitari de tractiune daunatoare cablului in timpul tragerii.
Se vor respecta fortele maxime de tragere admise de tipul cablului.
Verificarea in timpul pozarii a nedepasirii eforturilor maxime admise se face prin montarea de
dinamometre in cazul tragerii cu troliu sau prin dispozitive de siguranta mecanica care sa intrerupa tragerea la
atingerea eforturilor maxime, in cazul utilizarii masinilor de tragere.
Dispunerea tuburilor se va face tinand cont de urmatoarele:
-tuburile din PVC si cele de beton se vor rigidiza in beton pe toata lungimea
-tuburile vor depasi cu max.0,5m de o parte si de alta lungimea de traversat
-tuburile metalice nu se incastreaza de regula la capete
-tubutile se vor dispune de regula intr-un singur rand, numai din lipsa de spatiu, se admite amplasarea
etajata
In toate cazurile cand lungimea de montaj in tuburi depaseste forta maxima de tragere, se vor prevedea
camere (camine) de tragere.
De asemenea, se vor prevedea camere de tragere si la schimbarile de directie. In caminele de tragere se vor
prevedea si spatii pentru amplasarea mansoanelor.
Dimensiunile in plan trebuie sa permita tragerea cablurilor, eventualele schimbari de directie a cablurilor
cu respectarea razelor de curbura minim admise si executarea mansoanelor fara dezgroparea cablurilor in afara
caminului.
Incastrarea tuburilor de protectie in peretii caminului trebuie facuta etans, pentru a nu permite intrarea apei
in camin.
Intrarile si iesirile cablurilor prin tuburile de protectie si blocurile de beton se vor etansa cu iuta si bitum,
pentru impiedicarea patrunderii apei si a animalelor rozatoare mici.
La capetele tuburilor, cablurile electrice trebuie sa se marcheze cu etichete.
Imbinarea tevilor de PVC se poate face la cald cu ajutorul unui dop de lemn, in acest caz sensul de tragere
fiind corelat cu sensul de imbinare al tevilor. Imbinarea se poate face si cu folosirea de mansoane din teava de
diametru mare.
24
Programul Operational Regional 2007 2013
Prezentul studiu a fost intocmit in conformitate cu H.G. nr. 28/09-ian-2008, privind aprobarea continutului
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie.
La realizarea lucrrilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementrilor naionale in
vigoare, precum i legislaiei i standardelor naionale armonizate cu legislaia U.E. Aceste materiale sunt in
conformitate cu prevedrile H.G. nr. 766 / 1997 i a Legii nr. 10 / 1995 privind obligativitatea utilizrii de materiale
agrementate tehnic pentru execuia lucrrilor.
Conform ANEXA.
25
Programul Operational Regional 2007 2013
4. Analiza cost-beneficiu
4.1. Identificarea investiiei i definirea obiectivelor
Analizele cost-beneficiu vor identifica si cuantifica toate beneficiilor sociale aparute ca urmare a
implementarii Proiectului, in comparatie cu costurile investitionale, precum si cele cu intretinerea si operarea
investitiei.
Analiza cost-beneficiu va evalua gradul de rentabilitate economica a investitiei, pe cand analiza financiara
va estima masura in care proiectul are nevoie de grant (finantare nerambursabila).
Analiza cost-beneficiu va compara varianta Cu Proiect cu varianta Fara Proiect, in cazul Do Minimum
(Vezi capitolele 2.2.b si 4.4.1).
26
Programul Operational Regional 2007 2013
Intocmirea analizei financiare a proiectului s-a realizat conform cu instructiunile din Manualul pentru
identificarea, pregatirea si evaluarea proiectelor mari de infrastructura regionala" - editia septembrie 2004, precum
si recomandarile din Ghidul pentru analiza cost-beneficiu, pentru proiectele de investitii - editia iunie 2008 si
publicat pe site-ul DG REGIO, coroborate cu prevederile documentului de lucru nr. 4, al Comisiei Europene, Noua
perioad de programare 2007-2013, Orientari privind metolologia de realizare a analizei Costuri-Beneficii.
Metodologie
Unul dintre cele mai importante aspecte ale evaluarii economice (sau financiare) a unui proiect o
reprezinta evaluarea monetara temporala.
Principiile valorii in timp a banilor au multe aplicatii practice, de la elaborarea programelor de rambursare
a imprumuturilor bancare si pana la decizii de achizitionare de noi echipamente. Aceste evaluari se bazeaza pe
metoda analizei fluxurilor de numerar actualizate (DCF).
Axa temporala
Una dintre cele mai importante componente ale analizei valorii in timp a banilor este axa temporala, care
permite analiza vizuala si intuitiva a desfasurarii temporale a investitiei.
Punctul 0 reprezinta momentul de start al analizei investitiei, iar n este ultimul an de analiza. De asemenea,
valorile i = 0, n pot fi zile, saptamani, luni, s.a.m.d.
Fluxurile de numerar se pot reprezenta direct sub numerele reprezentand timpii, iar ratele dobanzilor
aplicate pe perioada respectiva pot fi plasate deasupra.
Valoarea prezenta
Se pune intrebarea de cati bani este nevoie pentru a dispune de o suma S n , peste o perioada de n intervale
temporale, cunoscandu-se ratele dobanzii in perioadele i = 1, n , care pot fi egale sau nu.
Rata dobanzii folosita poate fi privita ca fiind rata de oportunitate a costului capitalului.
Valoarea prezenta reprezinta suma de care ar trebui sa se dispuna in prezent, pentru a obtine la inceputul
perioadei n suma finala S n , folosindu-se o rata a dobanzii a proiri (data).
Operatia de actualizare a unor fluxuri de numerar viitoare se numeste discontare.
27
Programul Operational Regional 2007 2013
(1 + k )
i =1
i
Se observa ca operatiile de scontare si discontare sunt complementare; ele difera doar prin sensul de orientare
pe axa temporala.
Cele mai eficiente metode de evaluare financiara (economica) sunt cele care se bazeaza pe ideea ca un
EURO primit imediat este preferabil unui EURO primit in viitor. Aceasta a dus la dezvoltarea unor tehnici de
actualizare a fluxurilor de numerar, care incorporeaza valoarea in timp a banilor.
Una dintre aceste tehnici este metoda valorii actualizate nete (VAN). Etapele acesteia sunt:
determinarea valorii actualizate a fiecarui flux de numerar, incluzand atat intrarile cat si iesirile de numerar
(inputuri si outputuri); actualizarea se face ca rata de actualizare rata costului capitalului pentru proiectul
respectiv;
insumarea algebrica a fluxurilor de numerar actualizate; acesta suma reprezinta VAN (valoarea actualizata neta) a
proiectului. (Acest calcul este echivalent cu scaderea valorii actualizate a tuturor fluxurilor de numerar viitoare
din costul initial al proiectului);
daca valoarea neta actualizata este pozitiva, proiectul este acceptat; daca valoarea neta actualizata este negativa,
proiectul trebuie respins. Daca doua proiecte se exclud reciproc, atunci cel cu valoare actualizata mai mare trebuie
acceptat.
Fie n-durata de analiza a Proiectului, i = 0, n un an de evaluare; fluxurile de numerar nete estimate sunt
X 0 , X 1 ,..., X n iar k reprezinta costul de oportunitate al capitalului. Atunci valoarea neta prezenta se determina
din:
n
X0 X1 Xn Xi
VAN = + + + =
(1 + k ) (1 + k )
o 1
(1 + k ) i=0 (1 + k )i
n
Observatie. Costul capitalului k depinde de gradul de risc al proiectului, de nivelul ratelor dobanzilor pe
economie, etc. In prezent, valoarea recomandat pentru k este de 5.5%, pentru analiza economica si 5%, pentru
analiza financiara, conform documentatiei tehnice POR 2007-2013, respectiv Anexa 2. - Recomandari privind
elaborarea analizei cost-beneficiu.
Aceasta ratiune este extrem de simpla: atunci cand o firma doreste sa implementeze un proiect finantat din
surse externe, valoarea firmei va creste cu suma reprezentata de valoarea actualizata neta a fluxurilor nete de
numerar. Astfel, daca valoarea actualizata neta a unui proiect este pozitiva, cresterea valorii firmei depaseste suma
de fonduri externe necesare pentru finantarea investitiei.
28
Programul Operational Regional 2007 2013
Rata interna de rentabilitate a investitiei-RIR (in engleza Internal Rate of Return-IRR) este definita ca
rata de actualizare a capitalului care face ca valoarea actualizata a intrarilor nete de numerar, estimate in cadrul
proiectului, sa fie egala cu valoarea actualizata a costurilor (deci a iesirilor de numerar).
Ecuatia care ofera valoarea pentru RIR se poate scrie:
n
Xi
(1 + RIR ) i
=0
i =0
unde
Observatie. Se observa ca metodele de calcul pentru VAN si RIR sunt similare: daca in calculul VAN se
cunoaste rata de actualizare a capitalului k, in calculul RIR se face VAN=0, calculandu-se k=RIR, din aceeasi
formula.
Toate aceste principii de lucru vor fi aplicate atat in cadrul analizei financiare, cat si in cadrul analizei
socio-economice.
RIRF negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finantare externa - dar
numai datorita faptului ca acest tip de investitii reprezinta o necesitate, fara a avea insa capacitatea de a genera
venituri (sau genereaza venituri foarte mici): drumuri, statii de epurare, retele de canalizare, retele de alimentare cu
apa etc.
Acceptarea unei RIR financiara negativa este totusi conditionata de existenta unei RIR economice pozitiva
- acelasi concept, aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.
Ordonatorul principal de credite, pentru aceasta investitie, este Consiliul Judeean Satu Mare iar fondurile
necesare realizarii investitiei vor fi obtinute de la bugetul local si prin accesarea unei finantari a unui program al
Uniunii Europene, din cadrul POR 2007-2013.
Valoarea investitiei totale de capital este de 3.339.071 EURO, esalonata pe o perioada de 30 luni
calendaristice. Primele 6 luni, conform graficului de esalonare al lucrarilor sunt reprezentate de catre activitatile de
Proiectare, iar urmatoarele 24 de luni includ perioada de executie propriu-zisa.
29
Programul Operational Regional 2007 2013
Total active tangibile 79.1 1,841.5 1,215.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Licente
Patente
Total cheltuieli pre-operationale 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costuri de investitie (A) 79.1 1,841.5 1,215.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Numerar
Clienti
Stocuri
Datorii curente
Fond de rulment 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variatia fondului de rulment (B) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alte elemente de investitie (C) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total costuri de investitie= A+B+C 79.1 1,841.5 1,215.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programul Operational Regional 2007 2013
Procedura de contractare va respecta cerinele ORDONANEI DE URGEN Nr. 34 din 19 aprilie 2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor
de concesiune de servicii.
Contractele de lucrri se incheie intre un contractor i o autoritate contractant pentru executarea unor
lucrri sau construcia unei structuri. Contractor descrie orice persoan fizic sau juridic executant a unor
lucrri. Un contractor care inainteaz o ofert se numete ofertant i cel care aplic pentru a lua parte la o
procedur de licitaie restrns sau o procedur competitiv negociat se numete candidat.
Autoritatea contractant, care se precizeaz in anunul de licitaie, este autoritatea care are dreptul s
incheie contractul. Contractele de lucrri sunt in general incheiate de beneficiar cu care Comisia stabilete un
acord financiar (contracte descentralizate).
Beneficiarul trebuie s predea dosarele de licitaie spre aprobare Comisiei inainte de a le lansa. Pe baza
deciziilor astfel aprobate i prin consultare strns cu Comisia, beneficiarul este responsabil pentru lansarea
procedurilor de licitaie, de primirea ofertelor, de prezidarea sesiunilor de examinare a ofertelor i de decizia in
privina rezultatelor procedurilor de licitaie. Beneficiarul depune apoi la Comisie rezultatele examinrii i
propunerea de acordare a contractului spre aprobare. Odat ce a primit aprobarea, beneficiarul semneaz
contractele i anun Comisia. Comisia este in mod normal reprezentat la deschiderea ofertelor i la evaluarea
acestora i trebuie invitat formal la aceste evenimente.
Exist mai multe tipuri diferite de acordare a contractelor, fiecare permind un grad diferit de competiie.
Pentru contracte de 5.000.000 Euro sau mai mult se aplic Procedura de licitaie deschis internaional.
Strategia va urmri selectarea celei mai bune oferte din punct de vedere al eficienei costurilor i calitii
serviciilor oferite. Contractarea va constitui prima etap in implementarea proiectului.
In functie de tipul de lucrari, propunem urmatoarele forme de contractare:
(a) contracte de proiectare pentru realizarea tuturor etapelor de proiectare drumuri;
(b) contracte de consultanta pentru coordonarea si urmarirea implementarii proiectului;
(c) contracte de lucrari pentru realizarea infrastructurii de acces.
La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica un scenariu
de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume EURO, conform reglementarilor existente.
Ratele de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au fost de 5%, pentru analiza
financiara, respectiv 5.5% pentru analiza socio-economica.
O investitie este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca prezinta o rata interna
de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea neta prezenta este pozitiva.
Investitia nu genereaza venituri financiare directe; nu este prevazuta introducerea unui sistem de taxare a
utilizatorilor strazilor.
Fara obtinerea finantarii, Consiliul Judetean Satu Mare ar trebui sa acopere integral, din bugetul propriu
suma necesara pentru investitie.
Programul Operational Regional 2007 2013
In cazul in care proiectul nu va obtine finantarea nerambursabila, realizarea acestuia prin bugetul local va
fi mult intarziata din urmatoarele considerente:
Efortul financiar propriu este foarte mare, peste posibilitatile actuale, pentru asigurarea conditiilor de
realizare a proiectului in urmatorii ani
Perspectiva realizarii de parteneriate de tip concesiune pentru realizarea unor proiecte de acest gen
este redusa, avand in vedere ca proiectul nu urmareste realizarea de activitati direct generatoare de
mare profit
Nu se prevede introducerea unei taxe de drum pentru strazile reabilitate, prin urmare nu vor exista venituri
financiare directe din aplicarea unor tarife unitare pe kilometrul de drum parcurs de utilizatori.
Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, dupa terminarea constructiei
proiectului. In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in:
Intretinerea strazilor si a santurilor de scurgere
Costul muncii vii pentru asigurarea unor conditii optime de trafic
Alte costuri de operare ale proiectului (ex.: administrative)
O politic de ntretinere este compus din ntretinere CURENTA si ntretinere PERIODICA. Lucrrile pot
fi programate n timp, sau pot fi conditionate de starea drumului (ex. valori mari ale IRI).
Nr.
Tip lucrare Periodicitate Cantitate
crt.
Anual, incepand cu anul 4, dupa implementarea
investitiei (echivalent cu anul 2014), cu exceptia
1 Colmatari fisuri si crapaturi Pe 5% din suprafata
anilor in care se fac reparatii capitale si 3 ani dupa
acest moment
Anual, incepand cu anul 4, dupa implementarea
Inlaturari denivelari locale, investitiei (echivalent cu anul 2014), cu exceptia
2 Pe 3% din suprafata
fagase anilor in care se fac reparatii capitale si 3 ani dupa
acest moment
Covor bituminos 40 mm Incepand cu anul 2011, la fiecare al 6-lea an (conform
3 Pe 100% din suprafata
reparatii capitale categoriei de lucrari C 106)
32
Programul Operational Regional 2007 2013
Costurile de ntreinere sunt calculate pentru fiecare tip de articol de ntreinere privind lucrrile, n anul n
care acestea sunt realizate. Costurile estimate pentru studiul curent se bazeaz pe costurile internaionale i sunt
prevzute n tabelul de mai jos.
Aditional, vor fi considerate alte operatii de intretinere curenta, de tipul reparatiilor accidentale, curatirea
suprafetei carosabile, intretinerea semnalizarii verticale si orizontale, intretinerea pe timp de iarna, etc, precum si
lucrarile de intretinere pentru trotuare, lucrari care vor interveni anual si care vor fi considerate ca avand o valoare
monetara de 0,5% din totul investitiei initiale.
33
Programul Operational Regional 2007 2013
Nr Component Periodicitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Investitie
6 ani
2 Intretinere periodica 284.6 284.6
incepand cu anul 8
3 Alte lucrari de intretinere Anual 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
Total cost anual 0 0 0.0 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2
Programul Operational Regional 2007 2013
Proiectul nu genereaza venituri directe, fiind un proiect de drum, fara un cash - flow financiar pozitiv.
Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar generat de proiect, pe baza
estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe
intreaga perioada de analiza, precum si a beneficiilor (veniturilor) financiare generate (daca este cazul).
2. Evaluarea profitabilitatii financiare a contributiei totale (inclusiv fondurile nerambursabile), prin calculul
indicatorilor:
Venit actualizat net, calculat la nivelul contributiei totale, notat VANF/C
Rata interna de rentabilitate calculata la nivelul contributiei proprii, notata cu RIRF/C
Programul Operational Regional 2007 2013
Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Capitalului Propriu (a contributiei proprii) ('000 )
Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Venituri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valoarea rezidual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total venituri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costuri de operare si intretinere 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2
Dobanda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Plti compensatorii 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rambursarea imprumutului 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Contributia local 1.7 39.2 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Contributia national 11.0 254.9 168.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grant 71.6 1,666.7 194.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total cheltuieli 84.2 1,960.9 388.2 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2
Fluxul de numerar net -84.2 -1,960.9 -388.2 -16.7 -16.7 -16.7 -28.2 -28.2 -301.3 -16.7 -16.7 -16.7 -28.2 -28.2 -301.3 -16.7 -16.7 -16.7 -28.2 -28.2
Venituri 71.6 1,666.7 1,099.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valoarea rezidual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total venituri 71.6 1,666.7 1,099.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costuri de operare si intretinere 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2
Dobanda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Plti compensatorii 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rambursarea imprumutului 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Contributia local 1.7 39.2 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Contributia national 11.0 254.9 168.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grant 71.6 1,666.7 194.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total cheltuieli 84.2 1,960.9 388.2 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2
Fluxul de numerar net -12.6 -294.1 711.7 -16.7 -16.7 -16.7 -28.2 -28.2 -301.3 -16.7 -16.7 -16.7 -28.2 -28.2 -301.3 -16.7 -16.7 -16.7 -28.2 -28.2
37
Programul Operational Regional 2007 2013
RIRF/C se situeza mult sub pragul de rentabilitate de 5%; de fapt procedura de calcul nu reuseste sa ofere
o valoarea tangibila acestui indicator. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara a capitalului investit este
negativa; analiza financiara demonstreaza necesitatea acordarii unui grant (asumat a fi, in detalierea surselor de
finantare, de 85% din total cost investitional), care sa sustina obtinerea unui cash-flow pozitiv al proiectului si,
implicit, indicatori de rentabilitate pozitivi.
De asemenea, venitul actualizat net, calculat la nivelul contributiei totale, VANF/C este negativ.
Prin urmare, sunt intrunite conditiile pentru a dovedi necesitatea obtinerii finantarii
nerambursabile, pentru obiectivul investitional analizat, si anume Creterea calitii vieii i asigurarea
unor condiii la nivel european prin regenerarea susinut a zonei rezideniale Solidaritii din
municipiul Satu Mare SolidReg.
Programul Operational Regional 2007 2013
Total resurse financiare 84.2 1960.9 1294.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Venituri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total intrari de numerar 84.2 1960.9 1294.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total costuri de operare si intretinere 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2
Total costuri de investitie 79.1 1841.5 1215.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dobanzi
Taxe
Total iesiri de numerar 79.1 1841.5 1215.2 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2
Total flux de numerar 5.1 119.4 78.8 -16.7 -16.7 -16.7 -28.2 -28.2 -301.3 -16.7 -16.7 -16.7 -28.2 -28.2 -301.3 -16.7 -16.7 -16.7 -28.2 -28.2
Flux de numerar cumulat 5.1 124.5 203.3 186.6 169.9 153.2 125.0 96.8 -204.4 -221.1 -237.8 -254.5 -282.7 -310.9 -612.1 -628.8 -645.5 -662.2 -690.4 -718.6
Ultima linie, fluxul cumulat de numerar, calculat doar pentru nivelul contributiei locale,arata faptul ca proiectul nu este durabil din punct de vedere financiar; acesta
nu genereaza venituri financiare directe care ar conduce la obtinerea unei durabilitati financiare pozitive. Acest lucru conduce la necesitatea prioritara de asigurare a grantului
necesar, pentru a obtine un grad acceptabil de sustenabilitate a proiectului.
Programul Operational Regional 2007 2013
4.4.1 Metodologie
Atunci cand se propune doar determinarea unor indicatori globali ai investitiei, cum sunt Valoarea Neta
Prezenta (VNP) sau Rata Interna de Rentabilitate Economica (RIRE), analiza economica genereaza rezultate
globale, fara a detalia influenta fiecarui factor investitional si care tine de caracteristicile interne ale Proiectului.
Principiul de baza al analizei economice este comparatia costurilor generate in cele doua cazuri:
FARA PROIECT
CU PROIECT
Diferenta valorilor de cost pentru cele doua cazuri ofera valoarea beneficiilor proiectului, care induc
rentabilitatea economica a sa.
Un proiect concret rareori comporta costuri socio-economice din toate categoriile descrise mai jos. Prin
urmare, trebuie identificate si cuantificate doar acele costuri socio-economice care realmente caracterizeaza
proiectui analizat. In continuare vor fi prezentate si descrise acele costuri socio-economice indirecte rezultate prin
dezvoltarea socio-economica a zonei ca urmare a implementarii prezentului proiect investitional si care nu sunt
incluse in analiza financiara standard a proiectului.
Programul Operational Regional 2007 2013
Preturile de piata, in modul in care rezulta din confruntarea dintre cererea si oferta unor piete reale, prin
excelenta imperfecte, influentate si de politicile promovate de administratiile publice, deseori nu reflecta costuri de
oportunitate a intrarilor.
Distorsiunile preturilor pot aparea fie datorita interventiei statului in economie cu scopul de a compensa
esecurile (extemalitatile) pietei, fie pentru a Ie utiliza drept parghii pentru atingerea anumitor objective de
guvernare. De asemenea, preturile sunt influentate in mod perturbator si in situatii de monopol, din diferite motive
istorice, de incompleta dezvoltare si alte imperfectiuni ale pietei.
Salariile curente pot fi un indicator social distorsionat al costului de oportunitate a muncii, datorita
faptului ca pietele fortei de munca prezinta mari imperfectiuni, atat datorita specificului acestui factor de
productie, cat si datorita unor politici guvernamentale protectioniste. Datorita nivelului minim prevazut de lege si a
altor restrictii, salariul efectiv platit poate sa nu fie o masura corecta a costului real al muncii. Intr-o economie
marcata de somaj in crestere sau subutilizarea fortei de munca, costul de oportunitate al fortei de munca utilizata in
proiect poate fi mai mic decat nivelul efectiv platit al salariului in cadrul acestuia.
Preturile de piata includ impozite, subventii si unele transferuri de plati care pot afecta preturile relative. In
unele cazuri este dificil de estimat preturile neinfluentate de aceste elemente. Totusi exista anumite reguli care pot
fi stabilite pentru corectarea acestor distorsiuni: pentru analiza cost-beneficiu preturile de intrare trebuie sa fie
luate in considerare fara incidenta TVA si a altor taxe indirecte;
- transferurile de plati catre terte persoane, cum ar fi platile pentru asigurari sociale, trebuie
omise;
- in anumite cazuri, impozitete / subventiile indirecte sunt destinate corectarii unor factori
externi.
D. Costuri externe
In aceasta categorie de costuri socio-economice se incadreaza toate elementele de costuri care se propaga
in mediul exterior, adica costuri care sunt aferente proiectului investitional, dar care sunt suportate de persoane
(fizice sau juridice, inclusiv administratia de stat) din afara unitatii care implementeaza proiectul. Orice cost social
care rezulta din proiect si este suportat de terte persoane, fara ca acestea sa fie compensate, trebuie luat in
considerare in analiza cost-beneficiu, fiind considerat cost extern, suplimentand costurile financiare.
Estimarea costurilor socio-economice de impact asupra mediului este foarte dificil de realizat si are la baza
o doza ridicata de subiectivism. Din aceasta cauza in analiza socio-economica cost - beneficiu trebuie cuprinse
doar cele mai relevante si mai obiective, cuantificabile elemente de cost ale impactului asupra mediului ambiant.
Ca si corectii fiscale, de la valori financiare la valori economice a fost folosit factorul de ajustare de
0,84 (1/1.19, care exclude TVA ; nu au fost estimate eventuale preturi umbra , datorita specificului
proiectului de investitii si datorita practicii la nivel european, care recomanda excluderea din cadrul
analizei cost-beneficiu a influentelor preturilor umbra.
41
Programul Operational Regional 2007 2013
Cele mai importante categorii de beneficii sunt cele din reducerea costurilor generalizate ale utilizatorilor
de drum, compuse din VOC si VOT. In continuare, va fi detaliata procedura de calcul a acestor tipuri de beneficii.
Romanian Transport Masterplan recomanda valori unitare pentru costurile generalizate ale utilizatorilor,
compuse din VOC (costul de exploatare ale vehiculelor), respectiv VOT (costul cu valoarea timpului). Pentru o
mai buna prelucrarea a datelor, ambele seturi de valori au fost exprimate ca EURO / veh*km.
Studiul a trafic a furnizat valori de trafic pe perioada de perspectiva 2008-2038. Perioada de analiza a
studiului este de 20 de ani, dintre care primii 3 anii, respectiv 2008-2010 constituie perioada de implementare a
investitiei.
Prin urmare, au fost preluate valorile de trafic pentru perioada 2011-2027, in cadrul calcului beneficiilor
generalizate ale utilizatorilor.
Mai intai, s-a calculat volumul total de trafic anual, exprimat ca total veh*km, pentru fiecare categorie de
vehicule considerata. Aplicand costurile unitare cu VOC si VOT si aplicand diferenta Fara Cu Proiect, conform
principiilor de elaborare a analizei cost-beneficiu, enuntate anterior, se obtin beneficiile totale anuale.
42
Programul Operational Regional 2007 2013
Calculul beneficiilor totale anuale din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor
Costurile de exploatare ale vehiculelor Costurile de exploatare ale vehiculelor
Prognoza traficului
Situatia existenta Situatia proiectata Economii din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor
Total veh*km
Anul de EURO / veh*km EURO / veh*km
prognoza
Camioane cu 2 Camioane cu 3-4 Camioane Camioane cu 2 Camioane cu 3-4 Camioane Camioane cu 2 Camioane cu 3-4 Camioane Camioane cu 2 Camioane cu 3-4 Camioane
Autoturisme Autoturisme Autoturisme Autoturisme Total
osii osii articulate osii osii articulate osii osii articulate osii osii articulate
2008 1,531,400 79,021 30,711 23,584 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 76,570 6,322 3,378 2,358 88,628
2009 1,636,844 88,503 34,806 27,515 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 81,842 7,080 3,829 2,751 95,503
2010 1,742,288 97,986 38,901 31,446 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 87,114 7,839 4,279 3,145 102,377
2011 1,847,731 107,468 42,996 35,376 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 92,387 8,597 4,730 3,538 109,251
2012 1,953,175 116,951 47,091 39,307 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 97,659 9,356 5,180 3,931 116,125
2013 2,058,618 126,433 51,185 43,238 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 102,931 10,115 5,630 4,324 123,000
2014 2,164,062 135,916 55,280 47,168 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 108,203 10,873 6,081 4,717 129,874
2015 2,269,506 145,398 59,375 51,099 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 113,475 11,632 6,531 5,110 136,748
2016 2,374,949 154,881 63,470 55,030 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 118,747 12,390 6,982 5,503 143,623
2017 2,480,393 164,363 67,565 58,961 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 124,020 13,149 7,432 5,896 150,497
2018 2,585,836 173,846 71,660 62,891 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 129,292 13,908 7,883 6,289 157,371
2019 2,691,280 183,328 75,754 66,822 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 134,564 14,666 8,333 6,682 164,245
2020 2,796,723 192,811 79,849 70,753 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 139,836 15,425 8,783 7,075 171,120
2021 2,902,167 202,293 83,944 74,683 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 145,108 16,183 9,234 7,468 177,994
2022 3,007,611 211,776 88,039 78,614 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 150,381 16,942 9,684 7,861 184,868
2023 3,113,054 221,258 92,134 82,545 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 155,653 17,701 10,135 8,254 191,743
2024 3,218,498 230,741 96,229 86,475 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 160,925 18,459 10,585 8,648 198,617
2025 3,323,941 240,223 100,323 90,406 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 166,197 19,218 11,036 9,041 205,491
2026 3,429,385 249,706 104,418 94,337 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 171,469 19,976 11,486 9,434 212,365
2027 3,534,829 259,188 108,513 98,268 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 176,741 20,735 11,936 9,827 219,240
2028 3,640,272 268,670 112,608 102,198 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 182,014 21,494 12,387 10,220 226,114
2029 3,745,716 278,153 116,703 106,129 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 187,286 22,252 12,837 10,613 232,988
2030 3,851,159 287,635 120,798 110,060 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 192,558 23,011 13,288 11,006 239,863
2031 3,956,603 297,118 124,892 113,990 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 197,830 23,769 13,738 11,399 246,737
2032 4,062,046 306,600 128,987 117,921 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 203,102 24,528 14,189 11,792 253,611
2033 4,167,490 316,083 133,082 121,852 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 208,375 25,287 14,639 12,185 260,485
2034 4,272,934 325,565 137,177 125,782 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 213,647 26,045 15,089 12,578 267,360
2035 4,378,377 335,048 141,272 129,713 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 218,919 26,804 15,540 12,971 274,234
2036 4,483,821 344,530 145,367 133,644 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 224,191 27,562 15,990 13,364 281,108
2037 4,589,264 354,013 149,461 137,575 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 229,463 28,321 16,441 13,757 287,982
2038 4,694,708 363,495 153,556 141,505 0.24 0.40 0.45 0.55 0.19 0.32 0.34 0.45 234,735 29,080 16,891 14,151 294,857
Programul Operational Regional 2007 2013
Calculul beneficiilor totale anuale din reducerea duratei de parcurs ale vehiculelor
Costurile de exploatare ale vehiculelor Costurile de exploatare ale vehiculelor
Prognoza traficului
Situatia existenta Situatia proiectata Economii din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor
Total veh*km
Anul de EURO / veh*km EURO / veh*km
prognoza
Camioane cu 2 Camioane cu 3-4 Camioane Camioane cu 2 Camioane cu 3-4 Camioane Camioane cu 2 Camioane cu 3-4 Camioane Camioane cu 2 Camioane cu 3-4 Camioane
Autoturisme Autoturisme Autoturisme Autoturisme Total
osii osii articulate osii osii articulate osii osii articulate osii osii articulate
44
Programul Operational Regional 2007 2013
Studiul Romanian Transport Masterplan, aflat in curs de elaborare, stabileste urmatoarele valori pentru
valoarea accidentelor, precum si pentru ratele de incidenta, pe categorii de drum, date care au fost folosite in
cadrul analizei economice:
Accident mortal 344.000 EURO
Raniri 45.690 EURO
Accidente usoare 3.410 EURO
In lipsa unor date specifice zonei studiate, in cadrul analizei cost-beneficiu vor fi folosite aceste valori
medii pentru intreaga retea de drumuri nationale.
Diferenta intre numarul de accidente pentru cazul de baza, fara Proiect si cazul proiectat se cuantifica
monetar in beneficii din reducerea ratei de incidenta a accidentelor.
Ratele de incidenta considerate mai sus au fost asignate cazului fara Proiect.
Pentru cazul Cu Proiect, s-a considerat ca dupa reabilitarea strazilor, ratele de incidenta a accidentelor se
vor reduce cu 20%, datorita imbunatatirii generale a conditiilor de circulatie.
Astfel, conform scenariului descris anterior, se obtine o reducerea a numarului de accidente soldate cu
raniti de 2, corespunzator primului an de dare in exploatare (anul 4 de analiza).
La evalurea reducerii numarului de imbolnaviri s-au folosit date din studii anterioare de referinta, ajustate
conform experientei Proiectantului. S-a considerat, avand in vedere magnitudinea zonei de influenta a Proiectului,
ca datorita reducerii gradului de poluare a vehiculelor, prin imbunatatirea conditiilor generale de circulatie, se va
obtine o reducere a numarului de imbolnaviri de 15 / an; s-a considerat ca valoarea medie a cheltuielilor de
spitalizare si cu medicamentatia este de 1.500 EURO / persoana*an. In lipsa studiilor de specialitate si a datelor de
referinta, s-a luat decizia estimarii si acestor tipuri de beneficii sociale cu scopul de a evidentia si mai mult gradul
de rentabilitate economica a proiectului de reabilitare.
Programul Operational Regional 2007 2013
Pret
Componente UM Cantitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
()/UM
Crearea de noi locuri de munca permanente si reducerea somajului persoane 6 180 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
Crearea de noi locuri de munca temporare si reducerea somajului persoane 25 180 54.0 54.0 54.0
Reducerea numarului de accidente nr 2 5,000 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Reducerea numrului de imbolnaviri nr 15 1,500 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Economii din scaderea costului de exploatare 2,792 - 0.0 0.0 0.0 109.3 116.1 123.0 129.9 136.7 143.6 150.5 157.4 164.2 171.1 178.0 184.9 191.7 198.6 205.5 212.4 219.2
Economii din scaderea timpului de parcurs 2,516 - 0.0 0.0 0.0 101.6 107.4 113.2 119.0 124.8 130.6 136.4 142.2 148.0 153.8 159.6 165.4 171.2 177.0 182.8 188.6 194.4
TOTAL BENEFICII ANUALE 0.0 54.0 54.0 256.3 269.0 281.7 294.4 307.0 319.7 332.4 345.1 357.7 370.4 383.1 395.7 408.4 421.1 433.8 446.4 459.1
Programul Operational Regional 2007 2013
Costurile economice
Costurile considerate sunt cele de investitie (cu reabilitarea strazilor si cu investitiile auxiliare aferente),
precum si cele de intretinere si reparatii pentru durata proiectului.
Costurile economice de Capital precum si cele Recurente (intretinere si reparatii) sunt determinate de
politicile de intretinere adoptat, asa cum au fost definite in cadrul analizei financiare.
Costul total de investitie considerat la analiza socio-economica este valoarea totala a contributiei nationale,
ajustata cu factorul de conversie de la valori financiare la valori economice (0.84).
De asemenea, costurile economice de intretinere si operare au fost preluate din cash-flow-ul financiar al
Proiectului, transformati in valori economice folosind factorul de conversie de 0.84. Acest factor de conversie
exclude influeta factorului TVA in valorile economice ale Proiectului.
Proiectul atinge o rata interna de rentabilitate economica (RIRE) de 7,92% si o valoare neta prezenta
(NPV) de 0,492 mil EUR, raportul C/B economic are valoarea de 1,17.
Proiectul este considerat economic fezabil deoarece EIRR depaseste nivelul minim considerat la
proiectele de infrastructura de 5.5%, considerat in cadrul POR 2007-2013.
Programul Operational Regional 2007 2013
Corectii fiscale 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Crearea de noi locuri de munca permanente si reducerea somajului 0.0 0.0 0.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
Crearea de noi locuri de munca temporare si reducerea somajului 54.0 54.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reducerea numarului de accidente 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Reducerea numrului de imbolnaviri 0.0 0.0 0.0 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Economii din scaderea costului de exploatare 0.0 0.0 0.0 109.3 116.1 123.0 129.9 136.7 143.6 150.5 157.4 164.2 171.1 178.0 184.9 191.7 198.6 205.5 212.4 219.2
Economii din scaderea timpului de parcurs 0.0 0.0 0.0 101.6 107.4 113.2 119.0 124.8 130.6 136.4 142.2 148.0 153.8 159.6 165.4 171.2 177.0 182.8 188.6 194.4
Total beneficii 54.0 54.0 54.0 256.3 269.0 281.7 294.4 307.0 319.7 332.4 345.1 357.7 370.4 383.1 395.7 408.4 421.1 433.8 446.4 459.1
Total costuri de intretinere si operare 0.840 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2
Plti compensatorii 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total costuri de investitie 0.840 66.5 1,547.5 1,021.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total cheltuieli 66.5 1,547.5 1,021.2 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2 301.3 16.7 16.7 16.7 28.2 28.2
Fluxul net de numerar -12.5 -1,493.5 -967.2 239.6 252.3 265.0 266.2 278.9 18.4 315.7 328.4 341.0 342.2 354.9 94.5 391.7 404.4 417.1 418.3 430.9
Este recomandabila adoptarea acelor indicatori a caror variatie absoluta de 1% duce la o variatie a RIR de
cel putin 1% sau a VNP de cel putin 5%.
Pentru fiecare variabila cheie considerata modelul de evaluare a eficientei socio-economice a proiectului s-
a recalculat pentru un interval de variatie de [-50%, 50%], cu un pas iterativ de 5%.
S-a considerat acest pas iterativ mic pentru a ilustra grafic alura curbelor de evolutie a indicatorilor de
eficienta si pentru a releva intuitiv gradul de importanta al fiecaruia.
Se vor obtine valori corespunzatoare pentru RIR si VNP, pentru fiecare variatie, valori care sunt prezentate
in graficele urmatoare.
Valoarea de prag reprezinta variatia variabilei cheie necesara pentru ca RIR sa egaleze rata de oportunitate
a costului capitalului (5%), sau, echivalent, valoarea pentru care VNP=0.
Programul Operational Regional 2007 2013
Aditional, se va stabili valorile RIR si VNP pentru situatiile cel mai rau caz si cel mai bun caz.
Graficele urmatoare prezinta variatiile RIR si VNP generate de evolutia variabilelor cheie selectate.
Axa OX contine intervalul de variatie [-50%, 50%], iar pe axa OY sunt dispuse valorile corespondente ale
RIR si VNP.
Se poate observa relatia de directa proportionalitate a indicatorilor de eficienta a investitiei fata de cele
doua categorii de venituri si relatia de inversa proportionalitate cu cele doua categorii de costuri.
Punctul de intersectie a celor patru curbe reprezinta situatia de baza, respectiv pentru RIR punctul de
coordonate (0;7,92%) iar pentru VNP punctul de coordonate (0;0,492).
3
20%
0
2
15%
2
VNP - mil
RIR (%)
10% 1
0
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
-1
5%
-1
-2
0%
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 -2
Variatie(%) Variatie (%)
Crearea de noi locuri de munca permanente si reducerea somajului Crearea de noi locuri de munca permanente si reducerea somajului
Crearea de noi locuri de munca temporare si reducerea somajului Crearea de noi locuri de munca temporare si reducerea somajului
Economii din scaderea costului de exploatare Economii din scaderea costului de exploatare
Economii din scaderea timpului de parcurs Economii din scaderea timpului de parcurs
Total costuri de intretinere si operare Total costuri de intretinere si operare
Total costuri de investitie Total costuri de investitie
Acestea conduc la concluzia ca investitia are o rentabilitate medie, fiind afectata de variatiile individuale
semnificative ale variabilelor cheie ale modelului.
In orice caz, analiza de senzitivitate arata ca, chiar si la variatii superioare (de exemplu 40% pentru
variabila beneficii din reducerea timpului de parcurs), investitie isi pastreaza gradul de reantabilitate economica.
In concluzie, investitia este rentabila din punct de vedere economic, dar prezinta grade de
senzitivitate ridicate la variatiile variabilelor-cheie.
50
Programul Operational Regional 2007 2013
Tehnice:
Proasta executie a lucrarii
Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii
Financiare:
Neaprobarea cererii de finantare
Inatarzierea platilor
Legale:
Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii
Institutionale:
Lipsa colaborarii institutionale
Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.
Interna pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza
printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor
Externa nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al
riscului
Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.
Sistemul de monitorizare
Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie fizica,
cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).
O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la un set de
decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.
Sistemul de control
Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica abateri.
Membrii echipei de project au urmatoarele atributii principale:
Sistemul informational
Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp util)
informatiile pe baza carora ea va actiona.
Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile strict
necesare sunt urmatoarele:
- masurarea evolutiei fizice
- masurarea evolutiei financiare
51
Programul Operational Regional 2007 2013
- controlul calitatii
- alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.
Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un
sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si semnalizand la
timp pericolele care necesita masuri corective.
Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a
rezultatelor.
Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea
incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze
aceste tranzactii si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si de depunere a
fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale
operatiunilor cu bugetele aprobate.
Prezentarea informatiilor
Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul de
raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala intelegem urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre
activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.
52
Programul Operational Regional 2007 2013
Valoarea totala a investitiei este de 3.339.071 EURO, repartizata dupa cum urmeaza, tinand seama de
procentele anuale de esalonare a costului investitional:
Capital privat
Alte imprumuturi
53
Programul Operational Regional 2007 2013
Numarul de persoane implicate in faza de executie este de 120, asa cum este redat in continuare :
1. Sef santier 1
Managementul lucrarilor
2. Sef lot 1
1. Casier 1
3. Paznici 2
1. Manageri de proiect 2
2. Sefi de echipa 5
3. Mecanici 45
4. Tehnicieni 3
Personal tehnic
5. Operatori mecanici 10
6. Conducatori auto 30
8. Persoanal necalificat 20
9. Topografi 3
Prin lucrrile ce se vor executa, se vor crea 4 locuri noi de munc, la nivelul administratorului strazilor,
personal care va fi implicat in activitatile de intretinere si operare.
54
Programul Operational Regional 2007 2013
Alimentatie cu apa
Gaze Naturale
Telefonie
Alimentatie cu energie electrica
Securitatea la incendii
Protectia Mediului
Sanatatea populatiei
Aviz Administratia Domeniului Public Pentru Refacerea Zonelor Afectate De Lucrari
Intocmit
Sef proiect
Ing. Negrea Dumitru
55