FI 操作手册

目录
1． 后台配置目标： 检查货币代码
2． 后台配置目标： 创建公司代码
3． 后台配置目标： 创建公司
4． 后台配置目标： 将公司代码分配给公司
5． 后台配置目标： 创建会计科目表
6． 后台配置目标： 定义科目组及输入控制
7． 后台配置目标： 定义会计年度变式
8． 后台配置目标： 创建信贷控制范围
9． 后台配置目标： 维护公司代码的全局参数
10． 后台配置目标： 定义字段状态变式
11． 后台配置目标： 向字段状态变式分配公司代码
12． 后台配置目标： 定义留存收益科目
13． 前台操作目标： 新建一般资料负债科目
14． 前台操作目标： 新建统驭科目------应收/应付
15． 前台操作目标： 新建材料采购科目----GR/IR
16． 前台操作目标： 新建损益科目
17． 后台配置目标： 显示科目汇总清单
18． 后台配置目标： 复制凭证号范围到公司代码
19． 后台配置目标： 定义记账期间变式
20． 后台配置目标： 将记账期变式分配给公司代码
21． 前台操作目标： 设置记账期间
22． 后台配置目标： 为科目过账定义容差组
23． 前台操作目标： 输入总账科目凭证
24． 前台操作目标： 显示总账科目余额
25． 后台配置目标： 维护自动税收过账
26． 后台配置目标： 定义应收应付容差组
27． 后台配置目标： 定义供应商账户组
28． 后台配置目标： 定义供应商账户编号范围
29． 后台配置目标： 分配供应商编号范围
30． 后台配置目标： 定义客户账户组
31． 后台配置目标： 定义客户账户编号范围
32． 后台配置目标： 分配客户编号范围
33． 前台操作目标： 新建订货方主数据
34． 前台操作目标： 新建收货方主数据
35． 前台操作目标： 新建供应商主数据
36． 前台操作目标： 输入客户发票
37． 前台操作目标： 收到客户全部还款
38． 前台操作目标： 显示应收账款余额
39． 前台操作目标： 显示客户余额
40． 前台操作目标： 收到供应商发票
41． 前台操作目标： 向供应商付款
42． 前台操作目标： 显示应付账款余额

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43． 前台操作目标： 显示供应商余额
44． 前台操作目标： 总账科目余额汇总表
45． 前台操作目标： 将收入成本科目设置为只能自动记账
46． 后台配置目标： 定义资产负债和损益表结构
47． 前台操作目标： 运行资产负债表和损益表

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 操作指南
1 目标：检查货币代码
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码
由于我们用到的人民币为 RMB，但是系统默认的主要的人民币是 CNY ，因此需要
在此处将 CNY 对应的主要的勾去掉，在 RMB 对应的主要中打上勾。如下图 1-1：

图 1-1

2 目标：创建公司代码
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>企业结构=>定义=>财务会计=>编辑/复制/删除/检
查公司代码

按 进入图 2-1

图 2-1
解释：这个屏幕给出了维护公司代码的两种方式：第一种方式“复制，删除，检查公司代
码”是复制一个已的公司代码，包括此公司代码的种控制参数和组织结构的分配关系。你

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也可以整个删除一个公司代码，或者检查该公司代码参数和配置的正确性。第二种方式“编
辑公司代码数据”----就是从头开始配置公司代码。我们选择第二种方式，带领大家完整地
经历一次配置过程。
双击“编辑公司代码数据”行，进入如图 2-2 所示屏幕：

图 2-2
解释：在这个屏幕中，你看到的是系统中目前已有的公司代码的清单。你可以选择更
改、显示、创建、复制、删除等等操作。下面我们创建一个新的公司代码。

按 键，进入如图 1-4 所示屏幕：

图 2-3

参考图 2-3 输入数据。按 进入如图 2-4 所示屏幕维护地址数据：

4
 图 2-4
解释：地址数据的主要作用是对外沟通时显示我方信息。参考图 2-4 输入数据。按左下

角的 键确认。回到图 2-3 所示屏幕。按 键保存。再次出现图 2-4 屏幕，按角的 键

确认。系统显示 。公司代码 1978 创建完成，按两次 退出。

3 目标：创建公司
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>企业结构=>定义=>财务会计=>定义公司
基本操作类似于 2，在此及以后相类似操作不显示视图，仅以文字注明。
新建一个公司 1978 ，名称为“广州诚信 ERP 培训中心公司”
4 目标：将公司代码分配给公司
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>企业结构=>分配=>财务会计=>给公司分配公司代
码

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 图 4-1
如图 4-1 所示，为公司代码 1978 分配一个公司 1978。点保存。

5 目标：创建会计科目表(OB13)
后台配置：
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>总账科目=>主数据=>
准备=>编辑科目表清单
解释：本步骤中，我们要定义一个会计科目表，或者严格地说是要定义一个会计科
目表的代码和名称，而不是整个科目表，因为属于这个科目表的具体的一个个科目是步骤
中创建的。在 SAP 系统中我们可以定义多套会计科目表，不同的公司代码可以分配给不同
的会计科目表，它们之间的关系是多对一的关系。
参考以下表将数据输入系统。
字段名称 填写内容 填写规则和解释
账目表 WY78
说明 广州诚信 ERP 培训中心会计
科目表
维护语言 中文 此维护语言是该会计科目表
科目的主要语言，因为 SAP
是支持多语种的，所以在会
计科目的维护中还可以维护
其它语种的文本描述
总账科目号长度 8 会计科目编码的最长位数
成本控制集成 自动创建成本要素 损益表的科目是否需要自动
创建成管理会计中的成本要
素

6 目标：定义科目组及输入控制(OBD4)
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>总账科目=>主数据=>
准备=>定义科目组

6
 解释：科目组是将性质类似的科目分类，比如“流动资产科目”、“损益类科目”等
等。科目组一方面控制了所属科目允许的编码范围，另一方面控制了对于这一类科目，哪
些参数是必须维护的，哪些参数是不能维护的(隐去)，哪些参数是可以选择维护的。
参考下表输入数据
字段名称 填写内容 填写规则和解释
账目表 WY78 会计科目表
账目组 PLA/BSA/RAA 科目组，将在会计科目的定
义中被使用
名称 损益类科目/资产负债类科目
/统驭科目
起如账户 40000000/10000000/11300000 此科目组允许的科目编号区
间的起始值
终止账户 59999999/39999999/21619999 此科目组允许的科目编号区
间的终止值
注：实际项目实施中，我们需要结合具体情况定义科目组，本例中我们仅按照可以满
足我们整个教学案例的要求来做较粗略的设置。

图 6-1
图 6-1 是我们刚才创建的三个科目组。下面我们将逐个定义对于这一类科目，哪些参
数是必须维护的，哪些参数是不能维护的，哪些参数是可以选择维护的，SAP 称之为“字
段状态组”
双击行项目“账户组 BSA 资产负债类科目”，进入如图 6-2 所示屏幕

7
 图 6-2
解释：由于科目的参数很多，所以将各项参数按组归类，比如“科目控制”、“账户管
理”等等。这个屏幕中列出了所有的组，我们需要进入各组更改参数的状态。
双击选择组中的“科目控制”，进入如图 6-3 所示屏幕：

8
 图 6-3
解释：SAP 系统对于新建的科目组，缺省的设置是所有的参数，而这都是可选输入项。
当然我们可以保质这种缺省状态，将会计科目的参数定义完全交给有经验的用户在前台定
义会计科目时输入这些参数，但是由于会计科目的参数对于各项功能的正确执行起了很关
键的作用，漏输、多输、或错输都会造成某项功能的错误，所以在项目实施中，应当根据
激活的模块和功能适当裁减科目组的参数字段状态。

将统驭科目可以输入设为“隐去”，将字段状态组设为“必需输入项”。按两次 ，回
到图 6-1 视图。
双击行项目“账户组 PLA 损益类科目”，进入如图 6-4 所示屏幕：

9
 图 6-4
双击选择组中的“账户管理”，进入如图 6-5 所示屏幕

10
 图 6-5

将未清项目管理设为“隐去”，按 键返回到 6-4 所示屏幕：

双击选择组中的“凭证输入”，进入如图 6-6 所示屏幕：

11
 如图 6-6

将字段状态组设为“必需输入项”
，按两次 回到 6-1 所示屏幕。
双击行项目“账户组 RAA 统驭科目”
，进入如图 6-7 所示屏幕：

12
 图 6-7
双击选择组中的“科目控制”，进入如图 6-8 所示屏幕：

13
 图 6-8

将统驭科目设为“必需输入项”，按 返回如图 6-7 所示屏幕。

双击选择组中的“凭证输入”，进入如图 6-9 所示屏幕

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 图 6-9

将字段状态组设为“必需输入项”
。按 保存。

7 目标： 定义会计年度变式(OB29)
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>财务会计的全局设置=>会计年度=>
维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)
注：会计年度变式是公司代码的一个重要参数。它定义了会计年度和会计期间是如
何设定的。我国采用自然年度做为会计年度，以自然月做为会计期间，所以，在该步聚中，
我们就定义一个这样的会计年度变式。稍有不同的是我们在 12 个自然月会计期间之外，再
增加 4 个特殊会计期间，用以放置各种特殊的凭证，如审计凭证等等。
按下表数据新建一个会计年度变式 ZF
字段名称 填写内容 填写规则和说明
FV ZF
描述 诚信 ERP 会计年度变式
日历年度 勾上 会计年度是否按自然日历年
度
记账期间数 12 正常的记账期间有多少个
指定的期间的编号 4 特殊的会计期间有多少个

8 目标：创建信贷控制范围
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>企业结构=>定义=>财务会计=>定义信贷控制范
围
说明：信贷控制范围是 SAP 销售和应收账款模块中用于控制信用风险的组织结构。
公司代码和信贷控制范围之间的关系是多对一的关系，也就是说多个公司代码可以分配同
一个信贷控制范围。
新建一个信贷控制范围 WY78，将货币设为 RMB，其它参数不设置。
9 目标：维护公司代码的全局参数
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>财务会计的全局设置=>公司代码=>
输入全局参数
如图 9-1 所示输入维护公司代码 1978 的全局参数

15
 图 9-1
10 目标：定义字段状态变式
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>行项目
=>控制=>定义字段状态变式
说明：字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数。在字段状态变式中罗列了
很多的“字段状态组”，而“字段状态组”是会计科目中另一个重要的参。它控制了在输入
一张会计记账凭证时，该科目的哪些辅助核算项目(SAP 称之为字段)是必须输入的，哪些是
不允许输入的，哪些是可选输入的。
新建字段状态变式 Z001，如图 10-1

16
 图 10-1
点保存。进入如图 10-2

17
 图 10-2
选中 Z001 这一行，双击左边的“字段状态组” ，进入 10-3 屏幕

18
 图 10-3
新建以上字段状态组，见下表。
字段名称 填写内容 填写规则和说明
字段状态组 ZGBS/ZRAA/ZREV/ZEXP/ZMMA 将在会计科目的定义被使
用
文本 一般资产负债科目/统驭科目-应收/
应付/收入科目/费用科目/材料采购
科目(GR/IR)
保存。接下来，我们逐个进入这些字段状态组，维护这些字段状态组将来所控制的科目。
具体数据参照下表，其它参数不动。
字段状态组 描述 选择组 字段 设置
ZEXP 费用科目 支付业务 所有 隐去
ZMMA 材料采购科目 一般数据 分配编号 可选输入项
(GR/IR) 文本 可选输入项
发票参考 可选输入项
附加科目设置 工厂 可选输入项
物料管理 供应商货物移动 可选输入项
采购订单 可选输入项
支付业务 扣除现金折扣 可选输入项
ZRAA 统驭科目-应收/ 可选输入项
应付
ZGBS 一般资产负债科 附加科目设置 所有 隐去
目

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ZREV 收入科目 国外收付 所有 隐去

注：科目组是控制科目中的参数，字段状态组是控制凭证中的辅助核算项。

11 目标：向字段状态变式分配公司代码
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>行项目
=>控制=>向字段状态变式分配公司代码
说明：也可以公司代码全局参数中分配。
将字段状态变式 Z001 分配给公司代码 1978

12 目标：定义留存收益科目(OB53)
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>总账科目=>主数据=>
准备=>定义留存收益科目
解释：SAP 总账在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润，也就是说系统自动
将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或未分配利润。本步骤是定义转入的
科目，SAP 称之为留存收益科目。
选择账目表 WY78，确定进入如图 7-1 所示屏幕

图 7-1
按保存，在屏幕的最下方出现提示信息：

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 说明：以黄色惊叹号开头的信息是警告信息，系统允许用户按回车键确认通过。我们
将在下一节“新建一般资产负债科目”中创建它。
注：如果不先定义此处，将无法新建科目。

13 目标：新建一般资料负债科目(FS00)
前台操作
路径： SAP 菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>主记录=>总账科目=>单个处理
=>FS00-集中地
注：在后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>主记录=>总账科目创建
和处理=>编辑总账科目(单一处理)=>集中编辑总账科目 也可设置，事务代码均为 FS00
说明：这里我们将定义一些资产负债类会计科目。
依次新建以下表格数据的科目
字段名称 填写内容 填写规则和说明
总账科目 10010101
公司代码 1978
账户组 资产负债类科目
资产负债表科目 选上
短文本 现金
长文本 现金
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZGBS

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 10020101
公司代码 1978
账户组 资产负债类科目
资产负债表科目 选上
短文本 工商银行
长文本 银行存款-工商银行
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZGBS

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 10020111
公司代码 1978
账户组 资产负债类科目

21
资产负债表科目 选上
短文本 中国银行
长文本 银行存款-中国银行
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZGBS

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 12110101
公司代码 1978
账户组 资产负债类科目
资产负债表科目 选上
短文本 存货-原材料
长文本 存货-原材料
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZGBS
只能自动记账 勾上 只能自动记账的科目不允许手工
记账，而只能在业务发生(如收发
货)时通过集成由系统自动记账。

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 12430101
公司代码 1978
账户组 资产负债类科目
资产负债表科目 选上
短文本 存货-产成品
长文本 存货-产成品
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZGBS
只能自动记账 勾上

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 12310101
公司代码 1978
账户组 资产负债类科目

22
资产负债表科目 选上
短文本 存货-贸易商品
长文本 存货-贸易商品
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZGBS
只能自动记账 勾上

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 21710101
公司代码 1978
账户组 资产负债类科目
资产负债表科目 选上
短文本 未交增值税-进项税额
长文本 未交税金-增值税-进项
税额
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZGBS

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 21710102
公司代码 1978
账户组 资产负债类科目
资产负债表科目 选上
短文本 未交增值税-销项税额
长文本 未交税金-增值税-销项
税额
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZGBS

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 31010101
公司代码 1978
账户组 资产负债类科目
资产负债表科目 选上

23
短文本 实收资本
长文本 实收资本
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZGBS

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 31410901
公司代码 1978
账户组 资产负债类科目
资产负债表科目 选上
短文本 利润分配-未分配利润
长文本 利润分配-未分配利润
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZGBS

14 目标：新建统驭科目------应收/应付
前台操作
路径：SAP 菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>主记录=>总账科目=>单个处理
=>FS00-集中地

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 11310101
公司代码 1978
账户组 统驭科目
资产负债表科目 选上
短文本 应收账款
长文本 应收账款
科目货币 RMB
统驭科目的科目类型 客户
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZRAA

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 21210101
公司代码 1978

24
账户组 统驭科目
资产负债表科目 选上
短文本 应付账款
长文本 应付账款
科目货币 RMB
统驭科目的科目类型 供应商
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZRAA

15 目标：新建材料采购科目----GR/IR
前台操作
路径：SAP 菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>主记录=>总账科目=>单个处理
=>FS00-集中地

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 12010101
公司代码 1978
账户组 资产负债类科目
资产负债表科目 选上
短文本 材料采购-GR/IR
长文本 材料采购-GR/IR
科目货币 RMB
仅限以本位币记的余额 勾上
税务类型 - 仅允许进项税
未清项目管理 勾上
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZMMA

16 目标：新建损益科目
前台操作
路径：SAP 菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>主记录=>总账科目=>单个处理
=>FS00-集中地
说明：在 CO 中的初级成本要素将会使用这里新建的损益表科目

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 51010101
公司代码 1978
账户组 损益类科目

25
损益表科目 选上
短文本 主营业务收入-自制
长文本 主营业务收入-自制产
品
科目货币 RMB
税务类型 + 仅允许销项税
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZREV

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 41010101
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 生产成本-原材料消耗
长文本 生产成本-原材料消耗
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 008 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 41010801
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 生产成本-产成品产出
长文本 生产成本-产成品产出
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 008 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 41010901 注：成本要素为 22
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 生产成本-订单差异

26
长文本 生产成本-订单差异
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 008 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 41050101
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 制造费用-工资
长文本 制造费用-工资
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 008 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 41050111
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 制造费用-设备折旧
长文本 制造费用-设备折旧
科目货币 RMB
税务类型 + 仅允许销项税
排序码 008 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 41050121
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 制造费用-电费
长文本 制造费用-电费
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 008 定义该科目的行项目默认按什么

27
 规则排序
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 51010201
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 主营业务收入-贸易
长文本 主营业务收入-贸易
科目货币 RMB
税务类型 + 仅允许销项税
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZREV

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 54010101
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 主营业务成本-自制
长文本 主营业务成本-自制产
品
科目货币 RMB
税务类型 + 仅允许销项税
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 54010201
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 主营业务成本-贸易
长文本 主营业务成本-贸易
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序

28
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 54010301
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 主营成本-采购价差
长文本 主营成本-采购价差
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 54010401
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 主营成本-订单差异
长文本 主营业务成本-生产订
单差异
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 55010101
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 销售费用-运费
长文本 销售费用-运费
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 001 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

29
总账科目 55010111
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 销售费用-市场费用
长文本 销售费用-市场费用
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 008 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 55020101
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 管理费用-工资
长文本 管理费用-工资
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 008 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 55020111
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 管理费用-折旧
长文本 管理费用-折旧
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 008 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 55020121
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上

30
短文本 管理费用-电话费
长文本 管理费用-电话费
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 008 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 55020131
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 管理费用-办公用品
长文本 管理费用-办公用品
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 008 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 55020141
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 管理费用-租金
长文本 管理费用-租金
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目
排序码 008 定义该科目的行项目默认按什么
规则排序
字段状态组 ZEXP

字段名称 填写内容 填写规则和说明

总账科目 55029101
公司代码 1978
账户组 损益类科目
损益表科目 选上
短文本 管理费用-其它
长文本 管理费用-其它
科目货币 RMB
显示行项目 勾上 定义该科目是否需要显示行项目

31
排序码 001
字段状态组 ZEXP

17 目标：显示科目汇总清单
前台操作
路径：SAP 菜单 =>会计=>财务会计=>总分类账=>信息系统=>总账报表=>主数据=>
科目表=>S_ALR_87012326-科目表，见图 17-1

图 17-1
18 目标：复制凭证号范围到公司代码(OBH1)
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>凭证号
码范围=>复制到公司代码
这里我们将复制公司代码 0001 的范围到公司代码 1978。

32
 图 18-1
19 目标：定义记账期间变式
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>过账期
间=>定义未结清过账期间变式
说明：在财务会计工作中开关账的工作是非常重要的。已经关掉的会计期间就不允许
再对凭证进行记录和更改。记账期间变式就是用来开账和关账的。在 SAP 中多个公司代码
可以被统一控制开账和关账，所以 SAP 的开账和关账不是直接对公司代码操作的，而是先
给各个公司代码赋予“记账期间变式”参数，然后对“记录期间变式”进行开关账的操作。
这里我们新建一个变式 ZP78，如图 19-1 所示

33
 图 19-1
20 目标：将记账期变式分配给公司代码
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>过账期
间=>将变式分配给公司代码
将变式 ZP78 分配给公司代码 1978
21 目标：设置记账期间
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>过账期
间=>未清和关账过账期间
或前台：SAP 菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>环境=>当前设置=>未清过账期
间和已结过账期间

34
 图 21-1
22 目标：为科目过账定义容差组
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>财务会计的全局设置=>凭证=>行项
目=>定义雇员的容差组
说明：本步聚是对会计人员处理凭证的一些限定，比如单笔凭证的金额不能超过多
少等等。我们把这些限定条件设置在“容差组”中。空格是最重要的一个容差组，代表的
是默认的容差组。
这里我们复制公司代码 0001 的容差数据。

35
 图 22-1
23 目标：输入总账科目凭证(FB50)
前台操作
路径：SAP 菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>过账=>FB50-输入总账科目凭证
注：本步聚中我们将在我们新建的公司代码 1978 的总账中输入第一笔会计凭证，这
笔凭证我们收到人民币 8888000 元的实收资本，存入工商银行的账户中。

36
 图 23-1
点击模拟，进入凭证预览，如图 23-2

图 23-2
按保存对凭证进行保存。
24 目标：显示总账科目余额(FS10N)
前台操作
路径：SAP 菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>账户=>FS10N-显示余额

25 目标：维护自动税收过账(OB40)
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>财务会计的全局设置=>销售/购置
税=>过账=>定义税务科目
说明：由于我们在定义公司代码的时侯已经选择的国家是“CN 中国”，在 SA 训，
中国销项税定义在“MWS 销项税”中，而中国进项税定义在“VST 进项税”中。
在此，我们为账户表 WY78 分别维护 MWS 销项税、VST 进项税所对应的账户。如
图 25-1，25-2

37
 图 25-1

图 25-2
26 目标：定义应收应付容差组
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>应收账目和应付账目=>业务交易=>
对外支付=>手工对外支付=>定义容差组(供应商)

38
 图 26-1
27 目标：定义供应商账户组
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>应收账目和应付账目=>供应商账户
=>主数据=>供应商主记录创建准备=>定义带有屏幕格式的账户组(供应商)
说明：我们可以自定义特殊的供应商组，设置供应商主数据中字段的选择条件(哪些
必输、哪些选输，哪些隐去)。这里我们用系统自带的 LIEF 供应商组。

28 目标：定义供应商账户编号范围( XKN1 )
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>应收账目和应付账目=>供应商账户
=>主数据=>供应商主记录创建准备=>创建供应商账户编号范围
说明：我们可以增加编号范围，这里我们不修改。

29 目标：分配供应商编号范围
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>应收账目和应付账目=>供应商账户
=>主数据=>供应商记录创建准备=>对供应商账户组分配编号范围
说明：修改供应商组 0001、0002 的号码范围分别为 01、02，其它使用系统默认的。

39
30 目标：定义客户账户组
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>应收账目和应付账目=>客户账户=>
主数据=>创建客户记录的准备=>定义带有屏幕格式的账户组(客户)
说明：我们使用系统定义的 KUNA 一般客户，0001 订货方，0002 收货方。

31 目标：定义客户账户编号范围( XDN1 )
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>应收账目和应付账目=>客户账户=>
主数据=>创建客户记录的准备=>创建客户账户编号范围

32 目标：分配客户编号范围
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>应收账目和应付账目=>客户账户=>
主数据=>创建客户记录的准备=>对客户账户分配编号范围
将客户组 0002 收货方的号码范围改为 02，其它不变。

33 目标：新建订货方主数据( FD01 )
前台操作
路径：SAP 菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>主记录=>FD01-创建

图 33-1

按 键，进入如图 33-2

40
 图 33-2

点击 ，进入如图 33-3 屏幕

41
 图 33-3

点保存。屏幕下方出现提示：

34 目标：新建收货方主数据
前台操作
路径：SAP 菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>主记录=>FD01-创建

图 34-1

按 键，进入如图 34-2

42
 图 34-2

点击 ，进入如图 34-3 屏幕

图 34-3

点保存。屏幕下方出现提示：

43
35 目标：新建供应商主数据( FK01 )
前台操作
路径：SAP 菜单 =>会计=>财务会计=>应付账款=>主记录=>FK01-创建

图 35-1
按回车进入，如图 35-2

44
 图 35-2
点三下 ，进入如图 35-3 视图

图 35-3
按一下 ，进入如图 35-4

45
 图 35-4
按保存键保存。
注：以上维护的供应商和客户均为财务信息。共它信息将分别在 MM、SD 中维护。

36 目标：输入客户发票( FB70 )
前台操作
路径：SAP 菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>FB70-发票
说明：公司 1978 销售给客户 1 一批货物，含税销售额人民币 88800 元，我们现在需
要在 SAP 财务中录入相应的会计凭证
参考以下表格数据录入
字段名称 填写内容 填定规则和说明
客户 1 填写自己的客户编号
发票日期 填写当天
过账日期 填写当天
金额 88800 填写整张发票的含税金额
税 X1(17%销项税)
总账科目 51010101 收入的总账科目
D/C 贷方
凭证货币计的金额 88800 也可填*代表和抬头金额一
致
税务代码 X1
按模拟键，显示会计凭证。按保存。
注：这个操作是展示财务中的手工输入发票。但是如果激活 SD 模块后，我们将主营业
务收入定义为“只能自动记账”，开票功能是由系统自动完成的。因此这个操作对于集成的

46
业务来说是不需要这样手工做的。

37 目标：收到客户全部还款( F-28 )
前台操作
路径：SAP 菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>凭证输入=>F-28-收款
如下表
字段名称 填写内容 填写规则和说明
公司代码 1978
货币 RMB
银行科目 10020111
金额 88800
未清项选择 1
账户类型 D
点击“处理未清项”，再从菜单“凭证”=>“模拟”，按保存键保存。

38 目标：显示应收账款余额
前台操作
路径：SAP 菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>信息系统=>应收科目会计核算报
表=>客户余额=>S_ALR_87012172-以本位币计的客户余额

39 目标：显示客户余额( FD10N )
前台操作
路径：SAP 菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>账户=>FD10N-显示余额

40 目标：收到供应商发票( FB60 )
前台操作
路径：SAP 菜单 =>会计=>财务会计=>应付账款=>凭证输入=>FB60-发票
注：总账科目为 55010101(相关的费用科目)，D/C 为借方。具体操作类似于给客户开
发票。点模拟，保存。

41 目标：向供应商付款( F-53 )
前台操作
路径：SAP 菜单 =>会计=>财务会计=>应付账款=>凭证输入=>付款=>F-53 过账

42 目标：显示应付账款余额
前台操作
路径：SAP 菜单 =>会计=>财务会计=>应付账款=>信息系统=>应付科目会计核算报
表=>供应商余额=>以本币计的供应商余额

43 目标：显示供应商余额( FK10N )
前台操作
路径：SAP 菜单 =>会计=>财务会计=>应付账款=>账户=>FK10N-显示余额

44 目标：总账科目余额汇总表

47
 前台操作
路径：SAP 菜单 =>会计=>财务会计=>总分类账=>信息系统=>总账报表=>科目余额
=>一般的=>总账科目余额=>SAP 最小变式

45 目标：将收入成本科目设置为只能自动记账
通过事务代码 FS00，将总账科目 51010101，51010201，54010101，54010201 设为“只
能自动记账” ，这是为了激活 MM、PP、SD 来管理业务工作。这样有些收入和成本的科目
就通过集成自动记账了。

46 目标：定义资产负债和损益表结构( FSE2 )
后台配置
路径：后台=>SAP 用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>业务往来=>结算=>编
制凭证=>定义会计报表版本
点击新的分录，进入如图 46-1

图 46-1

点击 确认，再点击 ，进入如图 46-2

48
 图 46-2
双击“资产”一行，弹出如图 46-3 所示屏幕

49
 图 46-3

点击 ，回到视图 46-4

50
 图 46-4
类似操作负债一行，回到视图 46-5

图 46-5

选中“培训中心财务报表版本”，点击 ，弹出如图 46-6

51
 图 46-6
确定，如图 46-7

图 46-7
选中资产一行，点击“创建项目”
，如图 46-8

52
 图 46-8

图 46-9
按以上操作，生成如图 49-10，46-11 所示结果

53
图 46-10

54
 图 46-11
将两个净值结果调整到 3142 本年净增未分配利润这一层次下面。如图 46-12

55
 图 46-12

接着我们为这些分配会计科目，选中“现金”
，点击 键，进入如图 46-13

56
 图 46-13
确定后，如图 46-14

57
 图 46-14
按以上操作，生成如图 46-15，46-16 所示

58
图 46-15

59
 图 46-16
按以上操作，对损益表进行创建项目和分配账户，生成如图 46-17，46-18 所示

60
图 46-17

61
 图 46-18
保存完成。

47 目标：运行资产负债表和损益表
前台操作
路径： SAP 菜单 =>会计=>财务会计=>总分类账=>信息系统=>总账报表=>资产负
债表/损益表/现金流=>一般的=>计划/实际比较=>年度计划/实际比较

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