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Son estimaciones del comportamiento futuro de algunas de las variables que se utilizaran en l pronstico, esta
tcnica de proyeccin tiene su aplicacin de carcter especial que hace de su seleccin un problema decisin
influido por diverso factores.
1. SUBJETIVOS O DISCRECIONALES
Se basan principalmente en opiniones de expertos. Su uso es frecuente cuando el tiempo para elaborar
el pronstico es escaso, cuando no se dispones de todos los antecedentes mnimo necesarios o
cuando los datos disponibles no son confiables para predecir algn comportamiento futuro.
a. METODO DELPHI
Consiste en reunir a un grupo de experto en calidad de panel, a quienes se les somete a una
serie de cuestionarios, con un proceso de retroalimentacin controlada. De aqu se obtiene
como producto una serie de informacin que se trata estadsticamente. Este mtodo se
fundamenta en que el grupo es capaz de lograr un razonamiento mejor que el de una persona
sola, aunque sea experta en el tema.
El procedimiento del mtodo evita las distorsiones, las existencias de comunicaciones
irrelevantes y la presin de parte del grupo para llegar a un consenso forzado, entre otros
factores
b. CONSENSO DE PANEL
Este mtodo es similar al Delphi, se diferencian en que en este no existen secretos sobre la
identidad del emisor de las opiniones y en que no hay retroalimentacin dirigida desde el
interior.
Este mtodo se basa en la suposicin de que varios expertos fueren capaces de producir
pronstico mejor que una sola persona. Pero existe el peligro de que en la posibilidad de que
emerja un grupo dominante que anule la interaccin adecuada y se logre un consenso por la
capacidad de la argumentacin y no por la validez de la misma
c. INVESTIGACION DE MERCADO
d. PRONOSTICOS VISIONARIOS
e. ANALOGIA HISTORICA
En este se toma un mercado como referencia, puede ser para el mismo producto, pero de
otra marca o en otra regin geogrfica o para un producto diferente pero con un mercado
consumidor similar.
La ventaja que manifiesta es la de suponer que las variables determinantes en el
comportamiento pasado del mercado, tomando esta como referencia se mantendrn en el
futuro y adems tendrn el mismo efecto sobre el mercado del proyecto en estudio
2. OBJETIVOS O CUANTITATIVOS
a. SERIES DE TIEMPO
PROMEDIOS MOVILES
o SIMPLE
Un promedio mvil se construye sustituyendo cada valor de una serie por
la media obtenida con esa observacin y algunos de los valores
inmediatamente anteriores y posteriores. Se mostrar este mtodo con los
siguientes ejemplos:
Ejemplo:
Aplicar el mtodo de promedios mviles para el pronstico de ventas de
gasolina a partir de la siguiente informacin:
Se considerar el promedio mvil a partir de las tres observaciones ms
recientes. En este caso se utilizar la siguiente ecuacin:
o PONDERADO
Para mostrar el uso de ste mtodo, se utilizar la primera parte del ejemplo
anterior de la venta de gasolina. El mtodo consiste en asignar un factor de
ponderacin distinto para cada dato. Generalmente, a la observacin o dato
ms reciente a partir del que se quiere hacer el pronstico, se le asigna el
mayor peso, y este peso disminuye en los valores de datos ms antiguos.
Ejemplo
En este caso, para pronosticar las ventas de la cuarta semana, el clculo
se realizara de la siguiente manera:
Puede observarse que el dato ms alejado (correspondiente a la primera
semana) tiene el factor de ponderacin ms pequeo, el siguiente tiene un
factor de ponderacin del doble que el primero y el dato ms reciente (que
corresponde a la tercera semana) tiene un factor de ponderacin del triple
del primero. Los pronsticos para las diversas semanas se presentan en la
siguiente tabla. En todos los casos, la suma de los factores de ponderacin
debe ser igual a uno.
SUAVIZAMIENTO
El suavizamiento exponencial emplea un promedio ponderado de la serie de tiempo
pasada como pronstico; es un caso especial del mtodo de promedios mviles
ponderados en el cual slo se selecciona un peso o factor de ponderacin: el de la
observacin ms reciente.
Ejemplo:
En la prctica comenzamos haciendo que F1, el primer valor de la serie de valores
uniformados, sea igual a Y1, que es el primer valor real de la serie. El modelo bsico
de suavizamiento exponencial es el siguiente:
b. METODOS CASUALES
Estos parten del supuesto de que el grado de influencia de las variaciones que afectan al
comportamiento del mercado permanece estable, tambin que al construir un modelo que
se relacione, ese comportamiento con las variables que se estima son las causantes de los
cambios que se observan en el mercado.
REGRESION:
MODELO ECONOMETRICO