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4 INGRESOS 27,494,182

41 Operacionales 26,749,811 INGRESOS


4105 Aportes 20,877,002 INGRESOS OPERACIONALES
4110 Mercadeo 2,058,213 APORTES
Salud rgimen
4120
subsidiado MERCADEO-DROGUERA
4125 Salud IPS
4130 Salud EPS
Salud y
4137 Nutricin Ley 16,369
21/82 SERVICIOS
Educacin
4140 577,376
Formal SALUD Y NUTRICIN
Otros
4142
Operacionales EDUCACIN FORMAL
Educacin para
el Trabajo y el
4143 1,053,257
Desarrollo
Humano EDUCACIN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO
Otros
4145
Operacionales BIBLIOTECA
4146 Biblioteca 479 CULTURA
4148 Operacionales 73,435 VIVIENDA
4150 Vivienda 21,063 RECREACIN, DEPORTE Y TURISMO
Recreacin,
4155 deporte y 1,517,210
turismo CRDITO SOCIAL
4160 Crdito social 457,830 PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES
Fomento al
emprendimient
4165 o y la
empresarialida
d TOTAL SERVICIOS
Programas y/o
4170 convenios 97,577
especiales
Administracin
4175
de aportes TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
No
42 744,371
operacionales
4205 Otras ventas INGRESOS NO OPERACIONALES
4210 Financieros 177,922 FINANCIEROS
Subsidios no
4212 87,077
cobrados SUBSIDIOS NO COBRADOS
Dividendos y
4215
participaciones ARRENDAMIENTOS
Ingresos
4218 mtodo de
participacin COMISIONES
Arrendamiento
4220 15,285
s UTILIDAD EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
4225 Comisiones 12,368 RECUPERACIONES
4230 Honorarios INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES
4235 Servicios DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS
Utilidad en
4240 venta de
inversiones DIVERSOS
Utilidad en
venta de
4245 propiedades, 15
planta y
equipo TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
Utilidad en
4248 venta de otros
bienes
Recuperacione
4250 66,974
s TOTAL INGRESOS
Indemnizacion
4255
es

Participaciones
4260
en concesiones
EGRESOS
Ingresos de
4265 ejercicios 300,470
anteriores GASTOS DE ADMON. Y FUNCIONAMIENTO
Devoluciones
4275 en otras ventas (1,085)
(DB) GASTOS DE PERSONAL
4295 Diversos 85,345 HONORARIOS
Traslados y
4299
Transferencias
IMPUESTOS
5 Gastos 12,119,501 ARRENDAMIENTOS
Operacionales
de
51 administracin 6,418,759
y servicios
sociales CONTRIBUCIONESY AFILIACIONES
Gastos de
5105 8,275,308
personal SEGUROS
5110 Honorarios 1,068,330 SERVICIOS
5115 Impuestos 79,753 GASTOS LEGALES
Arrendamiento
5120 151,067
s MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Contribuciones
5125 42,770
y afiliaciones ADECUACIONES E INSTALACIONES
5130 Seguros 119,521 GASTOS DE VIAJES
5135 Servicios 453,775 DEPRECIACIONES
5140 Gastos legales 26,674 PUBLICIDAD
Mantenimiento
5145 111,862
y reparaciones DIVERSOS
Adecuacin e
5150 35,717
instalacin PROVISIONALES
5155 Gastos de viaje 119,548
TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS
5160 Depreciaciones 257,056
TOTAL GASTOS DE ADMON. Y FUNCIONAMIENTO
5165 Amortizaciones

Publicidad,
5175 propaganda y 151,952
promocin EGRESOS
5195 Diversos 7,476,766 APROPIAC. DE LEY Y TRANSFERENCIAS
5198 Provisiones 83,526 FOVIS (FONIEZ 6% + 2% FOSTEC)
Traslados y
5199 (12,034,866)
transferencias SALUD (5% FOSYGA, 6,25% LEY/1438/2011)
Apropiaciones
52 de Ley y 5,294,334
Transferencias
EDUCACIN LEY 115/93
Fondo de
vivienda de
5205 1,668,245
inters social -
Fovis SUPERSUBSIDIO 1%
5210 Salud Ley 100 2,345,971 FOSFEC LEY 1636/13
Educacin Ley
5215 654,526
115/93 TOTAL APROPIAC. DE LEY Y TRASNFERENCIAS
Superintenden
5230 cia del Subsidio 208,531
familiar

5235 Reserva legal GASTOS NO OPERACIONALES


Fosfec Ley
5245 417,061
1636/13 FINANCIEROS
No
53 397,976
operaciones PRDIDA EN VENTAS Y RETIRO DE BIENES
5305 Financieros 310,228 GASTOS EXTRAORDINARIOS
Prdida en
5310 venta y retiro 5,545
de bienes GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Prdidas
5313 mtodo de
participacin GASTOS DIVERSOS
Gastos
5315 500
extraordinarios TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos de
5365 ejercicios 47,927
anteriores

Gastos
5395 33,776
diversos GASTOS DE IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS E IMPESTO PATRIMONIO
Traslados y
5399
Transferencias
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
Impuesto de
renta y
54 8,432
complementari
os IMPUESTO PATRIMONIO
Impuesto de
renta y
5405 6,031
complementari
os

Impuesto de
5410 2,401
Patrimonio TOTAL GASTOS
Resultado del
59 1,086,508
ejercicio 28,580,690
Resultado del
5905 1,086,508
ejercicio COSTOS DE VENTAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS
COSTO DE
VENTAS Y
6 PRESTACIN 14,288,179
DE
SERVICIOS SUBSIDIO EN DINERO
Costo de
ventas y
61 14,288,179
prestacin de
servicios SUBSIDIO EN ESPECIE
Subsidio en
6105 8,615,810
dinero MERCADEO DROGUERA
Subsidio en
6106 158,855
especie SALUD NUTRICIN
6110 Mercadeo 1,430,946 EDUCACIN
Salud rgimen
6120
subsidiado EDUCACIN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO H
6125 Salud-IPS BIBLIOTECA
6130 Salud - EPS CULTURA
Salud y
6137 nutricin Ley 3,651
21/82 VIVIENDA
Educacin
6140 1,291,903
Formal RECREACIN, DEPORTE Y TURISMO
Educacin para
el Trabajo y el
6143 546,550
Desarrollo
Humano CRDITO
FORMACIN,
6145 CAPACITACI
N Y BINESTAR PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES
6146 Biblioteca 30,702 TOTAL COSTOS
6148 Cultura 198,738
6150 Vivienda 0 TOTAL GASTOS Y COSTOS
Recreacin,
6155 deporte y 1,882,953
turismo
6160 Crdito Social 31,764 RESULTADOS DEL EJERCICIO
Fomento al
emprendimient
6165 o y la
empresarialida
d

Programas y/o
6170 convenios 96,307
especiales

COSTOS DE
PRODUCCIN
7
O DE
OPERACIN

71 Materia prima
MATERIA
7105
PRIMA
MATERIA
7110
PRIMA
MATERIA
7180
PRIMA
MATERIA
7199
PRIMA
Mano de obra
72
directa
Otros Mano de
7205
obra directa
HONORARIOS
7210
C
MANO DE
7215 OBRA
DIRECTA
MANO DE
7220 OBRA
DIRECTA

MANO DE
7280 OBRA
DIRECTA
Otros Mano de
7299
obra directa
Otros Costos
73
indirectos
7305 MATERIAL C
Otros Costos
7310
indirectos
Otros Costos
7320
indirectos
COSTOS
7325
INDIRECTOS
7330 SEGUROS
7335 SERVICIOS C
COSTOS
7340
INDIRECTOS
Otros Costos
7345
indirectos
Otros costos
7350
indirectos
Otros Costos
7355
indirectos
Otros Costos
7360
indirectos
AMORTIZACIO
7365
NES
COSTOS
7370
INDIRECTOS
Otros Costos
7375
indirectos
7380 SUBSIDIOS
Otros Costos
7395
indirectos
Otros Costos
7399
indirectos
Contratos de
74
servicios
Contratos de
7401
servicios
CONTRATOS
7405 DE
SERVICIOS
CONTRATOS
7410 DE
SERVICIOS
CONTRATOS
7420 DE
SERVICIOS
CONTRATOS
7499 DE
SERVICIOS
$ 2,014 $ 2,015 $ 2,016

$ 18,488,311,900 $ 19,253,853,042 $ 20,877,002,000

$ 2,305,332,390 $ 2,345,051,063 $ 2,058,213,000


$ 20,793,644,290 $ 21,598,904,105 $ 22,935,215,000

$ 12,194,700 $ 8,699,350 $ 16,369,000

$ 537,587,175 $ 579,913,355 $ 577,376,000

$ 1,053,257,000
$ 317,715,325 $ 661,999,286

$ 391,000 $ 41,000 $ 479,000


$ 35,325,000 $ 29,051,519 $ 73,435,000
$ 116,048,476 $ 28,609,408 $ 21,063,000
$ 2,023,430,872 $ 1,659,755,743 $ 1,517,210,000

$ 457,830,000
$ 366,363,463 $ 384,936,371
$ 578,198,091 $ 768,730,394 $ 97,577,000

$ 3,987,254,102 $ 4,121,736,426 $ 3,814,596,000

$ 24,780,898,392 $ 25,720,640,531 $ 26,749,811,000

$ 177,769,141 $ 177,965,454 $ 177,922,000

$ 32,806,428 $ 221,028,710 $ 87,077,000

$ 53,004,199 $ 17,174,413 $ 15,285,000

$ 12,368,000
$ 1,130,836 $ 6,192,799

$ 3,141,652 $ 1,721,370 $ 15,000


$ 13,158,609 $ 23,649,544 $ 66,974,000
$ 214,464,090 $ 407,624,566 $ 300,470,000
$0 -$ 2,287,287 -$ 1,085,000

$ 85,345,000
$ 76,666,751 $ 29,259,243
$ 572,141,706 $ 882,328,813 $ 744,371,000

$ 25,353,040,098 $ 26,602,969,344 $ 27,494,182,000

$ 8,275,308,000
$ 4,227,651,601 $ 4,598,707,012
$ 194,891,621 $ 179,495,525 $ 1,068,330,000

$ 79,753,000
$ 91,063,280 $ 158,662,735
$ 41,854,119 $ 59,309,771 $ 151,067,000

$ 42,770,000
$ 47,871,899 $ 41,503,594

$ 74,671,676 $ 79,167,624 $ 119,521,000


$ 211,414,874 $ 234,144,298 $ 453,775,000
$ 16,727,366 $ 16,711,270 $ 26,674,000

$ 68,063,652 $ 109,216,732 $ 111,862,000

$ 58,825,050 $ 107,482,803 $ 35,717,000


$ 45,583,019 $ 46,797,039 $ 119,548,000
$ 197,304,971 $ 182,845,774 $ 257,056,000
$ 87,296,927 $ 45,853,106 $ 151,952,000

$ 592,985,047 $ 591,877,787 $ 7,476,766,000

$ 150,909,637 $ 56,537,576 $ 83,526,000

$0 $0 -$ 12,034,866,000

$ 6,107,114,739 $ 6,508,312,647 $ 6,418,759,000

$ 1,108,112,740 $ 1,538,490,636 $ 1,668,245,000

$ 2,077,711,387 $ 2,163,502,456 $ 2,345,971,000


$ 654,526,000
$ 579,681,475 $ 603,617,186

$ 208,531,000
$ 184,685,455 $ 192,311,329
$ 738,741,826 $ 384,622,659 $ 417,061,000

$ 4,688,932,883 $ 4,882,544,266 $ 5,294,334,000

$ 319,839,024 $ 286,809,016 $ 310,228,000

$ 24,229,230 $ 990,208 $ 5,545,000


$ 25,482,905 $ 1,137,147 $ 500,000

$ 47,927,000
$ 99,406,332 $ 29,146,454

$ 33,776,000
$ 2,511,613,386 $ 40,504,312

$ 2,980,570,877 $ 358,587,137 $ 397,976,000

$ 6,031,000
$ 38,849,354 $ 35,020,038

$ 2,401,000
$ 51,348,500 $0

$ 8,432,000

$ 13,866,816,353 $ 11,784,464,088 $ 12,119,501,000

DE SERVICIOS

$ 8,615,810,000
$ 7,084,995,829 $ 8,492,518,031

$ 158,855,000
$ 96,501,989 $ 78,328,900

$ 1,597,490,789 $ 1,628,351,037 $ 1,430,946,000


$0 $ 7,970,000 $ 3,651,000
$ 612,758,426 $ 801,671,958 $ 1,291,903,000

$ 411,479,159 $ 596,444,605 $ 546,550,000


$ 57,724,147 $ 41,419,977 $ 30,702,000
$ 161,824,198 $ 51,787,607 $ 198,738,000

$0
$ 110,952,138 $ 1,995,000

$ 2,234,278,930 $ 1,827,856,882 $ 1,882,953,000

$ 31,764,000
$ 63,891,370 $ 86,875,696

$ 96,307,000
$ 507,120,590 $ 525,185,962
$ 12,939,017,565 $ 14,140,405,656 $ 14,288,179,000

$ 26,805,833,918 $ 25,924,869,743 $ 26,407,680,000

-$ 1,452,793,820 $ 678,099,601 $ 1,086,502,000

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