AC201

Buchhaltung Customizing I
Kapitel 2: Automatische Zahlungen

Inhalt
Kapitel 2: Automatische Zahlungen (41) ........................................................................................ 2
Lektion 2.1 Zahllauf bersicht (43)................................................................................................... 2
Szenario des Zahlungsprozesses (43) .............................................................................................. 2
Zahlprogramm (44).......................................................................................................................... 2
Parameter des Zahlprogramms (44) ............................................................................................... 2
Vorschlag (44) .................................................................................................................................. 2
Zahllauf (44)..................................................................................................................................... 2
Drucken (44) .................................................................................................................................... 2
Lektion 2.2: Zahlungsprogrammkonfiguration (47) ............................................................................ 2
Struktur der Zahlungsprogrammkonfiguration (47)........................................................................ 2
Alle Buchungskreise (48) ................................................................................................................. 3
Zahlende Buchungskreise (49) ........................................................................................................ 3
Zahlwege / Land (49) ....................................................................................................................... 3
Zahlwege / Buchungskreis (50) ....................................................................................................... 3
Bankenfindung (Bankenauswahl) (51) ............................................................................................ 3
Rangfolge (52) ................................................................................................................................. 3
Bankenauswahl: Konten und Betrge (53) ...................................................................................... 3
Bankenauswahl: Gebhren (55) ...................................................................................................... 3
bung 4: Zahlungsprogrammkonfiguration (59)............................................................................. 3
Lektion 2.3: Ausfhren des Zahlprogramms Einzelschritte (69) ....................................................... 4
Unterscheidung der Programmlufe (70) ....................................................................................... 4
Paramater (70) ................................................................................................................................ 4
Vorschlagslauf (72) .......................................................................................................................... 4
Ausnahmeliste fr Posten, die nicht bezahlt werden knnen (73) ................................................. 4
Zahlsperre (74) ................................................................................................................................ 4
Druck (80) ........................................................................................................................................ 4
bung 5: Ausfhren des Zahlprogramms (89) ................................................................................ 4
Lektion 2.4: Payment Media Workbench (PMW) (100)....................................................................... 4
Payment Media Workbench (100) .................................................................................................. 4
Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
Lektion 2.5: Sollsaldoprfung (122) ..................................................................................................... 5
Programm Sollsaldoprfung (123) .................................................................................................. 5
Lektion 2.6: Automatisierung des Zahlungsprozesses (135) ............................................................... 5
Automatisierter Zahlungslauf (135) ................................................................................................ 5
Hinweise ...................................................................................................................................... 5

Kapitel 2: Automatische Zahlungen (41)

Lektion 2.1 Zahllauf bersicht (43)
Szenario des Zahlungsprozesses (43)
- Rechnungen erfassen
- Offene Rechnungen auf Flligkeit und Buchungsregeln prfen
- Fllige Rechnungen fr Prfung vorbereitet
- Zahlungen genehmigen oder ndern
- Rechnungen werden bezahlt

Zahlprogramm (44)
- 1. Parameter pflegen
- 2. Vorschlagslauf starten
- 2.a Vorschlag bearbeiten
- 3. Zahlungslauf starten
- 4. Druck einplanen

Parameter des Zahlprogramms (44)

- Was soll bezahlt werden
- Welcher Zahlweg wird gewhlt
- Wann wird gezahlt
- Welche Buchungskreise werden bercksichtigt
- Wie werden sie bezahlt

Vorschlag (44)
- Der Vorschlagslauf erzeugt eine Zahlungsliste von Geschftspartner und offenen
Rechnungen, deren Zahlung fllig ist

Zahllauf (44)
- Aufgrund der Zahlungsliste werden die Zahlungsbelege erstellt, die Haupt- und
Nebenbuchkonten und Posten aktualisiert

Drucken (44)
Lektion 2.2: Zahlungsprogrammkonfiguration (47)
Struktur der Zahlungsprogrammkonfiguration (47)
- Alle Buchungskreise
- Zahlende Buchungskreise
- Zahlwege / Land
- Zahlwege / Buchungskreis
- Bankenfindung
- Hausbanken

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 2 von 5

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
Alle Buchungskreise (48)
- Buchungskreisbergreifende Zahlungsbeziehung: mssen in einem Land liegen
- Buchungskreise die zahlen
- Skonto: Mindestprozentratz
- Toleranztage fr Skonto
- Zu bearbeitende SHB-Geschftsvorflle Debitoren und Kreditoren

Zahlende Buchungskreise (49)

- Mindestbetrge
- Formulare
- Parameter Wechsel

Zahlwege / Land (49)

- Klassifizierung Scheck, berweisung
- Anforderung an den Stammsatz, z.B. Adresse
- Belegart fr Zahlung
- Druckprogramme
- Erlaubte Whrungen

Zahlwege / Buchungskreis (50)

- Mindest- und Hchstbetrge fr Zahlungen
- Zulssigkeit Auslandszahlung und Fremdwhrung
- Gruppierungsoptionen
- Bankoptimierung (rtlich oder nach Bankengruppe)
- Zahlungstrgerformulare

Bankenfindung (Bankenauswahl) (51)

- Rangfolge
- Mindestbetrge
- Konten
- Gebhren
- Valutadatum

Rangfolge (52)
- Welche Hausbank sollte als erste, zweite, dritte in Betracht kommen
- Whrungen
- Wechselverrechnungskonto
- Bankunterkonto
- disponierten Betrge Kriterium, Bank zu wechseln

Bankenauswahl: Konten und Betrge (53)

- Disponierte Betrge: verfgbarer Betrag (nicht automatisch aktualisiert)
- Konten je Hausbank und Zahlweg

Bankenauswahl: Gebhren (55)

- Ermittlung und Buchung von Bankspesen (Geldbewegungsrelevantes Konto)

bung 4: Zahlungsprogrammkonfiguration (59)

- Zahlweg/Bankenauswahl
- Rangfolge
- Nummernintervalle fr Schecks

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 3 von 5

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge

Lektion 2.3: Ausfhren des Zahlprogramms Einzelschritte (69)

Unterscheidung der Programmlufe (70)
- Zwei Felder legen den Programmlauf fest: Tag der Ausfhrung und Identifikation
- Tag der Ausfhrung ist der Tag, an dem die Zahlung ausgefhrt werden sollte
und erzeugt Vorschlag fr Buchungsdatum und Belege erfasst bis
- Identifikation dient der Unterscheidung von mehreren Lufen an einem Tag

Paramater (70)
- Das Register Parameter fhrt das Buchungsdatum, Datum Belege erfasst bis, Buchungskreise,
Zahlwege, nchstes Buchungsdatum, Kreditoren, Debitoren, Kurstyp fr Umrechnung
- Zahlwege: erfasste Reihenfolge bestimmt die Reihenfolge der Prfung mglicher Zahlwege
- Nchstes Buchungsdatum: hiermit entscheidet das Programm, ob erst am nchsten Zahllauf
ohne Skontoverlust bezahlt werden kann und wird
- Das Register freie Selektion gestattet eine feinere Selektion ber Merkmale des Debitors
oder Kreditors bis hin zu Feldern der Belegposition

Vorschlagslauf (72)
- Der Vorschlagslauf erstellt den Zahlungsvorschlag, d.i. eine Vorschlagsliste
- Der Zahlungsvorschlag kann bearbeitet und auch gelscht werden, solange der Zahllauf nicht
durchgefhrt wurde
- Die Vorschlagsliste enthlt auch Ausnahmen, z.B. gesperrte Belege, deren Sperrgrund in der
Liste wieder entfernt werden kann
- Neben der Vorschlagsliste ist auch eine separate Ausnahmeliste verfgbar, die auch die
Ausnahmen vor der Bearbeitung zeigt

Ausnahmeliste fr Posten, die nicht bezahlt werden knnen (73)

- Rechnung ist gesperrt
- Stammsatz hat ungltige Daten
- Ungltiger Zahlweg
- Ungltige Hausbank
- Betrag unter Mindestbetrag
- Hausbank disponierte nicht gengend Geld

Zahlsperre (Customizing) (74)

- Sperrkennzeichen (Sperrschlssel in Zahlungen CHAR 1)
- Kennzeichen nderbar in Zahlungsvorschlag
- Kennzeichen Sperre in manuelle Zahlung (auch keine manuelle Zahlung)
- Kennzeichen Nicht nderbar (fr Workflow)

Druck (80)
- Auf Drucker, Datentrger oder EDI (mit Kennzeichen)
- Datentrger landen auf einem Dateisystem auerhalb SAP in einem SAP-Unterverzeichnis fr
temporre sequentielle Dateien (TEMSE)

bung 5: Ausfhren des Zahlprogramms (89)

- Kreditor ndern
- Zahlprogramm
- Scheckdruck

Lektion 2.4: Payment Medium Workbench (PMW) (100)

Payment Medium Workbench (100)
- Umstellung von RFFO-Programmen auf PMW-Programme

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 4 von 5

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
- Neuere Formulare der PMW sind flexibler anpassbar (weniger Programmnderungsbedarf)

Lektion 2.5: Sollsaldoprfung (122)

Programm Sollsaldoprfung (123)
- Gutschriften ohne Zahlweg werden mit Rechnungen mit Zahlweg nicht verrechnet, d.h. die
Rechnungen werden bezahlt, die Gutschriften erscheinen auf der Ausnahmeliste
- Die Sollsaldoprfung kann nach dem Vorschlag durchgefhrt werden und erzeugt in dieser
Situation (flliger Sollposten ohne Zahlweg) eine Sperre auf dem Konto, so dass beide Posten
auf der Ausnahmeliste erscheinen
- Die Sperre kann wieder aufgehoben werden durch einen Zahllauf mit der gleichen
Identifikation

Lektion 2.6: Automatisierung des Zahlungsprozesses (135)

Automatisierter Zahlungslauf (135)
- Das Einstiegsbild F110S / RFF110S fhrt alle Felder des Zahlungsprogramms F110 / SAPF110S,
so dass eine Zahllauf bis zum Druck in einem Schritt im Hintergrund (auch ber Nacht)
automatisch ablaufen kann
- Ausfhrbarkeit auch mit dem Schedule Manager (Kurs AC040)
- Das Programm RFF110S kann bis zu vier weitere Programme aufrufen, z.B. die
Sollsaldoprfung
- Die Sollsaldoprfung RFF110SSP kann in den Ablauf eingebunden werden, anschlieend ruft
sich RFF110S selbst noch einmal ohne Sollsaldoprfung auf und mit
Zahlungstrgergenerierung
- Kennzeichen nur Vorschlagslauf

Hinweise
S. 12 Name Neue Wege D## KG
S. 20 1. Z. v. o. Falsch Bankkonto Richtig Hausbankkonto
S. 22 Customizing-Auftrag Kurzbeschreibung AC201
S. 47 Abb. Falsch Bankenauswahl Richtig Bankenfindung
S. 63 obere Tabelle Falsch EUR Richtig
S. 90 Sperren Sie den Beleg 150.000 Euro

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 5 von 5