Nombre de cuenta Saldo

Bienes 423,562.45

110 - ACTIVO CIRCULANTE 367,029.51

110-01 - Caja General 500.00

110-01-04 - Caja Chica Administracin 400.00

110-01-05 - Fondo de Caja 100.00
__________________
Total 110-01 - Caja General 500.00
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110-02 - Bancos 17,396.42

110-02-01 - Banco General 03-29-01-056038-0 17,396.42

__________________
Total 110-02 - Bancos 17,396.42
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110-03 - Inversiones Transitorias

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Total 110-03 - Inversiones Transitorias
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110-04 - Cuentas por Cobrar Netas 158,688.76

110-04-01 - Cuentas por Cobrar - Creditos Nacionales 144,534.98

110-04-03 - Cuentas por Cobrar - Cuenta Transitoria 14,153.78
__________________
Total 110-04 - Cuentas por Cobrar Netas 158,688.76
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110-06 - Cuentas por Cobrar Relacionadas

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Total 110-06 - Cuentas por Cobrar Relacionadas
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110-07 - Cuentas por Cobrar Otros 2,097.32

110-07-01 - Cuentas por Cobrar Colaboradores 2,097.32

110-07-01-030 - Cuenta por Cobrar Colaboradores 2,097.32
__________________
Total 110-07-01 - Cuentas por Cobrar Colaboradores 2,097.32
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__________________
Total 110-07 - Cuentas por Cobrar Otros 2,097.32
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110-08-01-013 - Inventarios 179,277.05

110-08-01 - Producto Terminado 179,277.05

110-08-01-001 - BODEGA PRINCIPAL 175,258.03

110-08-01-008 - Bodega CENTRO DE PREPARACIN TALLER FANS CAR 4,019.02
__________________
Total 110-08-01 - Producto Terminado 179,277.05
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__________________
Total 110-08-01-013 - Inventarios 179,277.05
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110-09 - Gastos Pagados por Adelantado 8,132.80

110-09-02 - Adelantos de Impuesto 6,433.57

110-09-02-001 - Impuesto Sobre la Renta 6,433.57

__________________
Total 110-09-02 - Adelantos de Impuesto 6,433.57
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110-09-03 - Otros 1,699.23

110-09-03-007 - Gastos Legales 0.01

110-09-03-008 - Adelanto para Combustible / Delta 1,699.22
__________________
Total 110-09-03 - Otros 1,699.23
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__________________
Total 110-09 - Gastos Pagados por Adelantado 8,132.80
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110-10 - Depsitos en Garanta 937.16

110-10-01 - Depsitos Corrientes 937.16

110-10-01-002 - Equipo Industrial 937.16

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Total 110-10-01 - Depsitos Corrientes 937.16
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__________________
Total 110-10 - Depsitos en Garanta 937.16
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Total 110 - ACTIVO CIRCULANTE 367,029.51
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120 - Activo No Corriente 56,532.94

120-01 - Activos Tangibles 110,540.32

120-01-01 - Mobiliario y Equipo de Oficina 22,594.86

120-01-02 - Equipo Industrial y Mobiliario Bodega 6,531.52
120-01-04 - Vehculos 13,140.69
120-01-05 - Edificios 68.33
120-01-06 - Equipos en consignacion 62,308.21
120-01-08 - Mejoras Local Arrendado 5,896.71
__________________
Total 120-01 - Activos Tangibles 110,540.32
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120-02 - Depreciacin -59,662.98

120-02-01 - Mobiliario y Equipo Oficina -22,594.85

120-02-02 - Equipo Industrial y Mobilairio Bodega -6,279.23
120-02-04 - Vehculos -13,141.14
120-02-05 - Edificios -68.33
120-02-06 - Equipo en Consignacin -11,682.72
120-02-08 - Mejoras local Arrendado -5,896.71
__________________
Total 120-02 - Depreciacin -59,662.98
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120-03 - Activos Intanginbles 13,987.15

120-03-01 - Software 9,022.00

120-03-02 - Licencias de Sofware 4,965.15
__________________
Total 120-03 - Activos Intanginbles 13,987.15
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120-04 - Amortizaciones -9,140.20

120-04-01 - Software -4,395.35

120-04-02 - Licencias de Sofware -4,744.85
__________________
Total 120-04 - Amortizaciones -9,140.20
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120-05 - Garantas 808.65

130-01-01-002 - Alquiler de Local 758.65

130-01-01-003 - Energa Elctrica 50.00
__________________
Total 120-05 - Garantas 808.65
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__________________
Total 120 - Activo No Corriente 56,532.94
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__________________
Total Bienes 423,562.45
__________________
423,562.45
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Obligaciones 92,062.72

210 - Cuentas por Pagar 92,062.72

210-01 - Cuentas por Pagar Proveedores 80,522.38

210-01-01 - Proveedores Nacionales 80,522.38

__________________
Total 210-01 - Cuentas por Pagar Proveedores 80,522.38
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210-02 - Cuentas por Pagar Relacionadas

__________________
Total 210-02 - Cuentas por Pagar Relacionadas
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210-03 - Cuentas por Pagar Otros

__________________
Total 210-03 - Cuentas por Pagar Otros
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210-04 - Documentos por Pagar Bancos

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Total 210-04 - Documentos por Pagar Bancos
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210-05 - Gastos Acumulados 11,540.34

210-05-02 - Seguro Social 1,167.88

210-05-03 - Seguro Educativo 112.60
210-05-04 - Impuesto sobre la renta Empleado 285.26
210-05-04-02 - Riesgos Profesionales 85.95
210-05-05 - Privisiones Legales 8,664.44

210-05-05-001 - Vacaciones 1,506.19

210-05-05-002 - XIII Mes 388.15
210-05-05-003 - Prima de Antiguedad 1,338.49
210-05-05-004 - Indemnizacin 5,431.61
__________________
Total 210-05-05 - Privisiones Legales 8,664.44
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210-05-06 - Impuestos y Retenciones 1,224.21

210-05-06-001 - ITBMS Por Pagar -4,785.39

210-05-06-003 - Aviso de Operacin Empresas por Pagar 6,009.60
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Total 210-05-06 - Impuestos y Retenciones 1,224.21
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Total 210-05 - Gastos Acumulados 11,540.34
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Total 210 - Cuentas por Pagar 92,062.72
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220 - Pasivos a Largo Plazo

220-01 - Documentos pro Pagar Bancos

__________________
Total 220-01 - Documentos pro Pagar Bancos
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220-02 - Documentos por Pagar Relacionadas

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Total 220-02 - Documentos por Pagar Relacionadas
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Total 220 - Pasivos a Largo Plazo
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Total Obligaciones 92,062.72
Capital propio 331,499.73

310 - Capital en Acciones 25,000.00

320 - Capital Pagado en Exceso 800,233.60

320-01-01-001 - Capital Pagado en Exceso 800,233.60

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Total 320 - Capital Pagado en Exceso 800,233.60
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350 - Utilidades (Deficit) Acumulado -524,753.56

Perodo ganancias 31,019.69
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Total Capital propio 331,499.73
__________________
423,562.45
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