SNIP 257119 Comunidad campesina Titihue (sector Central)

Observaciones al expediente de preliquidacin consolidada.

ASPECTOS TCNICOS

Del informe del Supervisor

1. Datos generales del convenio (Formato N 34)

Presenta informacin.

2. Hoja de evaluacin de documentos por el supervisor del proyecto (Formato N

35)
Presenta informacin.

3. Informe final del supervisor del proyecto (Formato N 40) control grafico de la
curva "S"
Presenta informacin. El gasto efectuado por Materiales indicado en el informe del
Supervisor y en el Formato N23 es de S/ 560,050.50, sin embargo en el informe del
Residente y el Formato N44 se indica la suma de S/ 606,717.50. Corregir.

4. Fotos de la culminacin de obra, deben mostrar tambin la presencia del

Supervisor, indicando la fecha y un breve comentario como mnimo 06
fotografas representativas y 02 fotografas panormicas en las figure el
supervisor, as como fotografas tomadas antes del inicio de la obra
Falta adjuntar fotografas tomadas antes del inicio de la obra.

5. Copia de los asientos del cuaderno de obra donde se indique de manera expresa
la culminacin y la fecha de trmino de la obra
No presenta informacin.

Del informe del Residente

6. Informe del residente de obra (Formato N 39)

- La resolucin indicada en el numeral 1.2 es 21 y no 12.
- Los avances fsicos de marzo y junio del 2016 difieren de lo indicado en el SSP.
Corregir.
- El avance financiero del cuadro numeral 3.5, se ha realizado de acuerdo al monto
de inversin del expediente tcnico primigenio (S/ 1767,928.27) y no respecto al
expediente tcnico modificado (S/ 1767,721.56). Corregir.
- Los montos de desembolso indicados en el presente expediente no son los
indicados en el SSP. Corregir SSP.
- La valorizacin final se adjunt en este numeral, pero esto pertenece al numeral
07.
- En la valorizacin se est indicando el monto inicial del proyecto (S/ 1767,928.27),
pero este debe hacerse respecto al modificado (S/ 1767,721.56).
 - El costo directo acumulado indica S/ 1327,402.56 (99%), el cual no corresponde ni
al costo directo inicial (S/ 1340,791.17) ni al costo directo final (S/ 1340,584.46).
Adems, tampoco corresponde a la valorizacin acumulada que se indica en el
SSP de S/ 1340,744.50 (100%).

7. Valorizacin de avance fsico de obra (Formato N 19)

- En la valorizacin indican como proyectado(a)s las siguientes partidas: 02.02;
02.03; 02.04; 02.05; 02.06; 02.07; 02.08; 02.09; 02.11; 02.12; 02.13; 02.15; 02.16;
02.17; 02.19; 02.20; 02.21; 02.23; 02.24; 02.25; 02.26; 02.27; 02.28 y 02.29.
- Cabe recalcar que, la valorizacin final indica un monto de S/ 1340,583.39 mientras
que el monto final modificado con fecha 13/06/2016 es de S/ 1340,584.86. Verificar.
- El presente documento debe adjuntarse en el presente numeral y no en el 06.

8. Memoria descriptiva valorizada

- El documento debe presentarse en el presente numeral y no en el 13.
- Modificar la descripcin de las partidas 02. SISTEMA DE AGUA POTABLE y 03.
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS y todas sus sub partidas, ya que deben
encontrarse en verbo pasado (ejecutado) y no en verbo futuro (se har, ejecutar,
comprender, etc.)
- Las partidas 03.01.01.2.04.01 y 03.01.01.2.04.02 fueron deducidas del
presupuesto, sin embargo se estn mencionando en la memoria como ejecutada y
por ejecutar.
- Existen partidas correspondientes al adicional, las cuales faltan incluir en la
memoria.

9. Plano de ubicacin de la obra georeferenciada (WGS84)

No est georeferenciado y modificar fecha de plano.

10. Planos de replanteo final

CDIGO DESCRIPCIN OBSERVACIN

Sistema de agua potable
R-AP-01/
Redes proyectadas
R-AP-02
Planta y secciones
- Falta indicar el metrado de las redes (tubera
y accesorios).
- Los colores de las redes de distribucin
sealadas en la leyenda no obedecen al
esquema presentado. Ejemplo: Red con
D=48 mm.
- En el detalle de las zanjas falta indicar las
alturas de relleno.
- Falta indicar las especificaciones tcnicas de
las tuberas instaladas.
- La numeracin del plano no es el 41 y 42
(como lo indican los planos).
- Cambiar todo lo que indique proyectada(s)
por ejecutada(s).
- No indicar CONSORCIO DE
SANEAMIENTO INTEGRAL ya que no est
a nivel de proyecto sino de obra ejecutada.
 - Cambiar nombre del proceso SBCC N009-
2011-PAPT-PROCOES, por el nmero de
convenio.
- Actualizar a los profesionales indicados en el
plano por los responsables de la ejecucin.
Saneamiento Unidad bsica de
UBS-BIO-D-01 saneamiento biodigestor Presenta informacin
domiciliarias arquitectura
Saneamiento Unidad bsica de
UBS-BIO-D-02 saneamiento biodigestor Presenta informacin
domiciliarias arquitectura
Saneamiento Unidad bsica de
UBS-BIO-D-03 saneamiento biodigestor Presenta informacin
domiciliarias estructuras-IE-IS
Saneamiento Unidad bsica de
No debe indicar mnimo 600 L ya que no est
saneamiento biodigestor
UBS-BIO-D-04 proyectada, sino culminada y tiene un volumen
domiciliarias instalacin
ejecutado
biodigestor

- Faltan los planos de las captaciones (ubicacin, estructura, arquitectura en

planta/secciones con detalles/metrados/especificaciones tcnicas/leyenda, etc.).
- Falta el plano de la lnea de conduccin (ubicacin, planta, perfil longitudinal).
- Falta el plano de las conexiones domiciliarias de agua.
- Faltan los planos correspondientes a las UBS sociales y estatales.
- Otras recomendaciones sobre la presentacin de los planos:
o Uniformizar el modelo de membretes.
o Modificar la fecha de los formatos ya que algunos indican fecha marzo-
2014 (fecha anterior a la obra).
- Finalmente, estos planos deben adjuntarse en el presente numeral y no en el 16.

11. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra

Presenta informacin, pero se est adjuntando en el numeral 06.

12. Acta de terminacin y recepcin de obra (Formato N 37)

Presenta informacin, pero se est adjuntando en el numeral 06.

13. Acta de compromiso de operacin y mantenimiento provisional de la obra

(Formato N 38)
Presenta informacin incompleta (faltan firmas de quienes lo suscriben). Este
documento debe estar adjuntado en el presente numeral y no en el 07.

14. Acta de rendicin de cuentas final a la poblacin (Formato N 44, adjuntar fotos
de la asamblea)
Present informacin. Este documento debe presentarse en el presente numeral y no
en el 08. Cabe recalcar que, estn adjuntando cuadro de gastos efectuados e indicando
el monto de obra inicial, sin embargo el monto de obra ha sido modificado.

15. Fotografas del proceso de ejecucin

 Presenta informacin.

16. Fotografas (06) que demuestra que la obra est concluida y operativa, placa
recordatoria (Formato N 48)
- Slo adjunt de las UBS. Falta de las captaciones, lneas de conduccin y aduccin,
cmaras de reunin, cmaras rompe presin, reservorio, redes de distribucin y
conexiones domiciliarias.
- Falta foto de la placa recordatoria.

17. Copias del cuaderno de obra original

Presenta informacin.

18. Protocolo de pruebas hidrulicas y otros que correspondan a la ejecucin de la

obra
18.1 Pruebas hidrulicas
- Slo ha presentado pruebas hidrulicas de una longitud de 4,356.00 m. en redes
de distribucin.
- Faltan las pruebas hidrulicas de la lnea de conduccin, aduccin y de las
instalaciones interiores de las UBS.

18.2 Diseo de mezcla

Presenta informacin.

18.3 Protocolos de tuberas

No presenta informacin.

18.4 Certificado de resistencia de rotura de briquetas

Presenta informacin incompleta. Slo presenta de 01 captacin.

18.5 Certificado de resistencia de ladrillos

No presenta informacin.

19. Manual de operacin y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento

aprobado por el supervisor
Presenta informacin. Este documento debe presentarse en el presente numeral y no
en el 17. Por otro lado, la pgina 1 indica JAAS, debe decir JASS.

20. Resolucin de aprobacin inicial y final del plan de monitoreo Arqueolgico

Presenta copia de las resoluciones: Resolucin Directoral N110-DDC PUN-MC de
fecha 06/10/2015 y Resolucin Directoral N066-DDC PUN-MC de fecha 07/03/2016,
sin embargo slo la segunda resolucin es copia legalizada. El documento debe
presentarse en el presente numeral y no en el 18.

21. Licencia de uso de agua

No presenta informacin.

ASPECTOS FINANCIEROS
22. Informe final del asistente administrativo sobre saldos por rubros y Autorizacin
de Gasto y rendiciones de cuenta del inicio hasta el final
- El documento debe adjuntarse en el presente numeral y no en el numeral 19.
- En el numeral 3.1 indican el monto del presupuesto inicial (S/ 1767,928.27), sin
embargo a la fecha del informe de la pre-liquidacin, ya se haba registrado las
modificaciones en la fase de inversin, cuyo monto de obra es de S/ 1767,721.56.
- No ha mencionado sobre las autorizaciones de gastos.
- Indicar por qu algunos montos y fechas del resumen de retiros (en efectivo y por
transferencia) sealados en el cuadro del numeral IV, difieren de lo indicado en los
extractos bancarios, siendo estos:

Segn extracto
Segn cuadro
bancario
5,250.00 5,281.50
17,500.00 17,605.00
6,339.90 6,334.20
87,750.00 87,754.30
41,560.00 41,564.30
6,597.54 6,637.11
45,932.10 45,936.40
11,419.20 11,487.70
6,661.20 6,665.50
10,915.00 10,915.70
30,284.20 30,292.80
13,252.50 13,307.02
9,435.00 9,491.60
4,251.60 4,277.10
3,729.00 3,788.65
634.20 638.50

- Falta indicar el monto S/ 6,005.82 de fecha 11/07, el cual se encuentra en el extracto

bancario.
- Asimismo, el monto S/ 131,216.50 no se encuentra en el extracto bancario, pero si
existen retiros en efectivo de S/ 41,933.30 y S/ 89,382.80, los cuales suman un total
de S/ 131,316.10 (de fechas distintas 11 y 13/07/2017).
- Segn el resumen del numeral IV se tiene el siguiente balance:
o Desembolso S/ 1460,512.00
o Gasto S/ 1375,145.32
Retiro (transf.) S/ 772,413.78 (-)
Retiro (efectivo) S/ 605,171.54 (-)
Depsitos S/ 2,440.00 (+)
En total, segn los montos indicados hacen un total de S/ 1375,145.32 pero el
informe indica un monto de S/ 1375,146.02. Corregir.
Del balance, se tiene un saldo de S/ 85,366.68, pero el extracto bancario indica la
suma de S/ 85,383.44. Hacer el balance e indicar.
- El resumen de la valorizacin financiera del numeral V debe hacerse respecto al
monto final de obra (S/ 1767,721.56) y no al monto inicial (S/ 1767,928.27).
23. Resumen final del estado financiero consolidado y clculo del avance financiero
(Formato N 23)
El formato N23 se est realizando respecto al monto inicial, sin embargo se tiene un
nuevo monto registrado con fecha 13/06/2016 (antes de la fecha de la pre-liquidacin
consolidada). El documento debe adjuntarse en el presente numeral y no en el 21.

24. Manifiesto de gastos por rubros consolidado (Formato N 22)

Falta adjuntar el manifiesto de gasto de los gastos generales. Este documento debe
adjuntarse en el presente numeral y no en el 21.

25. Relacin final de materiales en cancha y sobrantes de obra (Formato N 20)

Presenta informacin.

26. Cuadro resumen del movimiento de almacn-entradas-salidas (Formato N 18)

Presenta informacin.

27. Determinacin de intereses y gastos financieros resumen, extractos bancarios

de la cuenta de ahorros.
- Se debe adjuntar los estados de cuenta desde la fecha de transferencia, ya que el
estado de cuenta de noviembre-2015 indica un saldo diferente a la primera
transferencia.
- Este documento debe estar adjuntado en el presente numeral y no en el 24.

28. Ficha de aprobacin de pre liquidacin de obra (Formato N 42)

No presenta informacin.

29. Copia del cheque de devolucin al tesoro pblico (De existir devolucin de obra
o post ejecucin)
No presenta informacin.

SOCIO AMBIENTAL

30. Informe final del Supervisor Social correspondiente a la fase de ejecucin

Presenta informacin. Este documento debe estar adjuntado en el presente numeral y
no en el 25.

31. Informe final de la ejecucin del plan de manejo ambiental

Presenta informacin. Este documento debe estar adjuntado en el presente numeral y
no en el 26.

ANEXOS

32. Copia del convenio y adendas de modificacin

No presenta informacin.
33. Documentos generados durante el proceso de financiamiento; expediente de
modificacin proyecto
No presenta informacin.

34. Copia cargo registro de firmas y autorizacin uso de la cuenta bancaria

No presenta informacin. Este documento debe estar adjuntado en el presente numeral
y no en el 27.

35. Notificaciones, cartas notariales y otros

Presenta informacin. Este documento debe estar adjuntado en el presente numeral y
no en el 29.

36. Copia de todos los cargos de presentacin de los informes mensuales de

supervisin
No presenta informacin.

- Finalmente, en la presentacin indicar el monto final de obra (S/ 1767,721.56) y no el

inicial (S/ 1767,928.27).