Fecha:

22/08/2017
Hora:
11:09:12

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

ESTADO DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2015
(En Soles)

Entidad: 0754 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

Dep.: 08 CUSCO Prov.: 01 CUSCO Dis.: 05 SAN SEBASTIAN

RECURSOS PBLICOS EJECUCIN INGRESOS % RECURSOS PBLICOS EJECUCIN GASTOS %

RECURSOS ORDINARIOS 8,270,713
RECURSOS ORDINARIOS 8,270,713
GASTOS CORRIENTES 423,858 0.8%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 423,858
GASTOS DE CAPITAL 7,846,855 14%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,846,855
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 8,270,713 15%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,380,874 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,082,544
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,380,874 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,082,544
INGRESOS CORRIENTES 3,115,914 5.5% GASTOS CORRIENTES 2,981,403 5.8% 134,511.0 40%
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 571,445
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,896,864 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,409,959
1.5 OTROS INGRESOS 219,050 2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO 264,960 0.5% GASTOS DE CAPITAL 101,141 0.2% 163,819.0 49%
1.9 SALDOS DE BALANCE 264,960 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 101,141
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,380,874 6% TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,082,544 6% 298,330.0 88%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 272,869 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 149,277
RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 272,869 RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 149,277
FINANCIAMIENTO 272,869 GASTOS DE CAPITAL 149,277
1.9 SALDOS DE BALANCE 272,869 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 149,277
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 272,869 0.5% TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 149,277 0.3% 123,592.0 37%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,227,448 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 250,771
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,227,448 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 250,771
TRANSFERENCIAS 2,227,448 TRANSFERENCIAS 250,771
TRANSFERENCIAS 1,700,919 3% GASTOS CORRIENTES
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,700,919 2.3 BIENES Y SERVICIOS
FINANCIAMIENTO 526,530 1% GASTOS DE CAPITAL 250,771
1.9 SALDOS DE BALANCE 526,530 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 250,771
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,227,448 4% TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 250,771 0.5% 1,976,677.0 586%
RECURSOS DETERMINADOS 49,171,074 RECURSOS DETERMINADOS 42,961,401
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,814,534 16% FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 7,307,861 13% 1,506,673.0 446%
INGRESOS CORRIENTES 45,110 GASTOS CORRIENTES 7,158,457
1.5 OTROS INGRESOS 45,110 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,801,200
TRANSFERENCIAS 8,404,368 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 21,108
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,404,368 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,295,718
FINANCIAMIENTO 365,056 2.5 OTROS GASTOS 40,431
1.9 SALDOS DE BALANCE 365,056 GASTOS DE CAPITAL 149,404
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 149,404
IMPUESTOS MUNICIPALES 4,680,925 8% IMPUESTOS MUNICIPALES 4,056,570 8% 624,355.0 185%
INGRESOS CORRIENTES 4,371,745 GASTOS CORRIENTES 3,939,969
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 4,371,745 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 857,186
FINANCIAMIENTO 309,180 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,011,825
1.9 SALDOS DE BALANCE 309,180 2.5 OTROS GASTOS 70,958
GASTOS DE CAPITAL 116,600
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 116,600

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 35,675,614 65% CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 31,596,970 58% 4,078,644.0 1208%
INGRESOS CORRIENTES 141,050 GASTOS CORRIENTES 2,011,808
1.5 OTROS INGRESOS 141,050 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,011,808
TRANSFERENCIAS 32,031,314 GASTOS DE CAPITAL 29,585,163
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 32,031,314 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 29,585,163
FINANCIAMIENTO 3,503,250
1.9 SALDOS DE BALANCE 3,503,250
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 49,171,074 89% TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 42,961,401 79% 6,209,673.0 1840%
TOTAL EJECUCIN DE INGRESO 55,052,265 100% TOTAL EJECUCIN DE GASTO 54,714,705 100% 337,560.0 100%
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
ESTADO DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GA

EJERCICIO 2015
(En Soles)

Entidad: 0754 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

Dep.: 08 CUSCO Prov.: 01 CUSCO Dis.: 05 SAN SEBASTIAN

CUENTA
EJECUCIN
RECURSOS PBLICOS INGRESOS %
SIGNIFICATIVA

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,380,874 6.14% SI

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,380,874 6.14% SI
INGRESOS CORRIENTES 3,115,914 5.66% SI
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
OBLIGATORIAS 0.00% -
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,896,864 5.26% SI
1.5 OTROS INGRESOS 219,050 0.40% -
FINANCIAMIENTO 264,960 0.48% -

1.9 SALDOS DE BALANCE 264,960 0.48% -

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,380,874

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 272,869 0.50% -

RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO 272,869 0.50% -
FINANCIAMIENTO 272,869 0.50% -

1.9 SALDOS DE BALANCE 272,869 0.50% -

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO 272,869 -
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,227,448 4.05% SI
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,227,448 4.05% SI
TRANSFERENCIAS 2,227,448 4.05% SI
 TRANSFERENCIAS 1,700,919 3.09% SI
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,700,919 3.09% SI
FINANCIAMIENTO 526,530 0.96% -

1.9 SALDOS DE BALANCE 526,530 0.96% -

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,227,448 4.05%
RECURSOS DETERMINADOS 49,171,074 89.32% SI
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,814,534 16.01% SI
INGRESOS CORRIENTES 45,110 0.08% -

1.5 OTROS INGRESOS 45,110 0.08% -

TRANSFERENCIAS 8,404,368 15.27% SI

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,404,368 15.27% SI
FINANCIAMIENTO 365,056 0.66% -
1.9 SALDOS DE BALANCE 365,056 0.66% -

0.00% SI
IMPUESTOS MUNICIPALES 4,680,925 8.50% SI
INGRESOS CORRIENTES 4,371,745 7.94% SI
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
OBLIGATORIAS 4,371,745 7.94% SI
FINANCIAMIENTO 309,180 0.56% -
1.9 SALDOS DE BALANCE 309,180 0.56% -

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 35,675,614 64.80% SI
INGRESOS CORRIENTES 141,050 0.26% -
1.5 OTROS INGRESOS 141,050 0.26% -
TRANSFERENCIAS 32,031,314 58.18% SI

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 32,031,314 58.18% SI

FINANCIAMIENTO 3,503,250 6.36% SI
1.9 SALDOS DE BALANCE 3,503,250 6.36% SI
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 49,171,074 89.32% SI
TOTAL EJECUCIN DE INGRESO 55,052,265 100.00%
 Fecha: 22/08/2017
Hora: 11:09:12

AL DE SAN SEBASTIAN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

CUENTA CUENTA
EJECUCIN
RECURSOS PBLICOS %
GASTOS
NO SIGNIFICATIVA SIGNIFICATIVA

RECURSOS ORDINARIOS 8,270,713 15.12% SI

RECURSOS ORDINARIOS 8,270,713 15.12% SI
GASTOS CORRIENTES 423,858 0.77% -
2.2 PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES 423,858 0.77% -
GASTOS DE CAPITAL 7,846,855 14.34% SI
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 7,846,855 14.34% SI
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 8,270,713 15.12%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,082,544 5.63% SI
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,082,544 5.63% SI
GASTOS CORRIENTES 2,981,403 5.45% SI
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES 571,445 1.04% -

2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,409,959 4.40% SI

2.5 OTROS GASTOS 0.00% -
GASTOS DE CAPITAL 101,141 0.18% -
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 101,141 0.18% -
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,082,544 5.63% SI
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
SI CREDITO 149,277 0.27% -
RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE
SI CREDITO 149,277 0.27% -
SI GASTOS DE CAPITAL 149,277 0.27% -
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
SI FINANCIEROS 149,277 0.27% -
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
- CREDITO 149,277 0.27% -
- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 250,771 0.46% -
- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 250,771 0.46% -
- TRANSFERENCIAS 250,771 0.46% -
- GASTOS CORRIENTES 0.00% -
- 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00% -
SI GASTOS DE CAPITAL 250,771 0.46% -
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
SI FINANCIEROS 250,771 0.46% -
- TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 250,771 0.46% -
- RECURSOS DETERMINADOS 42,961,401 78.52% SI
- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 7,307,861 13.36% SI
SI GASTOS CORRIENTES 7,158,457 13.08% SI
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SI SOCIALES 4,801,200 8.77% SI
2.2 PENSIONES Y OTRAS
- PRESTACIONES SOCIALES 21,108 0.04% -
- 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,295,718 4.20% SI
SI 2.5 OTROS GASTOS 40,431 0.07% -
SI GASTOS DE CAPITAL 149,404 0.27% -
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
- FINANCIEROS 149,404 0.27% -
- IMPUESTOS MUNICIPALES 4,056,570 7.41% SI
- GASTOS CORRIENTES 3,939,969 7.20% SI
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
- SOCIALES 857,186 1.57% -
SI 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,011,825 5.50% SI
SI 2.5 OTROS GASTOS 70,958 0.13% -
GASTOS DE CAPITAL 116,600 0.21% -
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 116,600 0.21% -
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
- ADUANAS Y PARTICIPACIONES 31,596,970 57.75% SI
SI GASTOS CORRIENTES 2,011,808 3.68% SI
SI 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,011,808 3.68% SI
- GASTOS DE CAPITAL 29,585,163 54.07% SI
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
- FINANCIEROS 29,585,163 54.07% SI
- 0.00% -
- 0.00% -
- TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 42,961,401 78.52% SI
TOTAL EJECUCIN DE GASTO 54,714,705 100.00%
CUENTA

NO SIGNIFICATIVA

-
-
SI

SI
-

-
-
-
-
-

SI *SE LE CONSIDERA SOLO EJECUCIN DE GASTOS

-
SI
SI

SI
-

SI

SI
SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
-
-
-

SI
-
SI
SI

SI
-
-

SI
-
SI
SI

SI

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-
SI
SI
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