NOMBRE EMPRESA BALANCE DE PRUEBA

Comparativo Diciembre de 2015 - Junio de 2016

CODIGO PUC DESCRIPCION DE LA CUENTA Junio, 2016 Diciembre, 2015

ACTIVO
1 ACTIVO 8,304,332,674 9,561,106,553
11 DISPONIBLE -287,238,523 119,674,110
12 INVERSIONES 102,682,210 20,000,001
13 DEUDORES 2,548,369,718 3,804,692,362
14 INVENTARIOS 3,278,913,416 2,811,425,222
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 701,343,680 705,726,685
16 INTANGIBLES 1,408,654,817 1,452,049,848
17 DIFERIDOS 551,607,356 647,538,325
SUBTOTAL ACTIVO 8,304,332,674 9,561,106,553

PASIVO
2 PASIVO 4,908,685,123 6,215,096,101
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,964,157,339 4,565,146,798
22 PROVEEDORES 423,602,685 361,429,546
23 CUENTAS POR PAGAR 478,976,972 742,710,195
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -35,828,853 303,536,736
25 OBLIGACIONES LABORALES 19,917,575 61,364,284
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 57,859,424 180,908,562
28 OTROS PASIVOS -20 -20
SUBTOTAL PASIVO 4,908,685,123 6,215,096,101

PATRIMONIO
3 PATRIMONIO 2,593,808,632 2,593,808,632
31 CAPITAL SOCIAL 2,442,800,372 2,442,800,372
32 SUPERVIT DE CAPITAL 0 0
33 RESERVAS 151,008,260 151,008,260
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0 0
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0
SUBTOTAL PATRIMONIO 2,593,808,632 2,593,808,632

INGRESOS
4 INGRESOS 3,317,839,738 10,317,187,474
41 OPERACIONALES 3,104,634,692 10,136,785,753
42 NO OPERACIONALES 213,205,046 180,401,721
SUBTOTAL INGRESOS 3,317,839,738 10,317,187,474

GASTOS
5 GASTOS 2,112,246,481 5,595,835,086
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 361,850,102 729,658,366
52 OPERACIONALES DE VENTA 1,246,754,807 2,838,434,065
53 NO OPERACIONALES 503,641,572 1,846,834,096
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 180,908,559
SUBTOTAL GASTOS 2,112,246,481 5,595,835,086

COSTOS DE VENTAS
6 COSTOS DE VENTAS 1,138,983,120 4,456,067,388
SUBTOTAL COSTOS DE VENTAS 1,138,983,120 4,456,067,388

TOTAL EMPRESA 11,555,562,276 19,613,009,028

10,820,333,492 19,126,092,207

IF05 8/17/2010 2:02:53 PM 1 de 12

 NOMBRE EMPRESA BALANCE DE PRUEBA
735,228,784 486,916,821

IF05 8/17/2010 2:02:53 PM 2 de 12

 CODIGO PUC DESCRIPCION DE LA CUENTA Junio, 2016 Diciembre, 2015
ACTIVO 0 0
1 ACTIVO CORRIENTE 5,642,726,821 6,755,791,695
11 DISPONIBLE -287,238,523 119,674,110
12 INVERSIONES 102,682,210 20,000,001
13 DEUDORES 2,548,369,718 3,804,692,362
14 INVENTARIOS 3,278,913,416 2,811,425,222
1 ACTIVO NO CORRIENTE 2,661,605,853 2,805,314,858
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 701,343,680 705,726,685
16 INTANGIBLES 1,408,654,817 1,452,049,848
17 DIFERIDOS 551,607,356 647,538,325
TOTAL ACTIVO 8,304,332,674 9,561,106,553
PASIVO 0 0
2 PASIVO CORRIENTE 4,908,685,143 6,215,096,121
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,964,157,339 4,565,146,798
22 PROVEEDORES 423,602,685 361,429,546
23 CUENTAS POR PAGAR 478,976,972 742,710,195
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -35,828,853 303,536,736
25 OBLIGACIONES LABORALES 19,917,575 61,364,284
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 57,859,424 180,908,562
2 PASIVO NO CORRIENTE -20 -20
28 OTROS PASIVOS -20 -20
TOTAL PASIVO 4,908,685,123 6,215,096,101
PATRIMONIO 0 0
3 PATRIMONIO 3,395,647,551 3,346,010,452
31 CAPITAL SOCIAL 2,442,800,372 2,442,800,372
32 SUPERVIT DE CAPITAL 0 0
33 RESERVAS 151,008,260 151,008,260
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 66,610,136 265,285,000
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 735,228,783 486,916,821
TOTAL PATRIMONIO 3,395,647,551 3,346,010,452
INGRESOS
4 INGRESOS 3,317,839,738 10,317,187,474
41 OPERACIONALES 3,104,634,692 10,136,785,753
42 NO OPERACIONALES 213,205,046 180,401,721
SUBTOTAL INGRESOS 3,317,839,738 10,317,187,474
GASTOS
5 GASTOS 2,112,246,481 5,595,835,086
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 361,850,102 729,658,366
52 OPERACIONALES DE VENTA 1,246,754,807 2,838,434,065
53 NO OPERACIONALES 503,641,572 1,846,834,096
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 180,908,559
SUBTOTAL GASTOS 2,112,246,481 5,595,835,086
COSTOS DE VENTAS
6 COSTOS DE VENTAS 1,138,983,120 4,456,067,388
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI 1,138,983,120 4,456,067,388
SUBTOTAL COSTOS DE VENTAS 1,138,983,120 4,456,067,388

TOTAL EMPRESA 11,555,562,276 19,613,009,028

11,622,172,412 19,878,294,027
-66,610,136 -265,284,999

IF05 8/17/2010 2:02:53 PM 3 de 12

 Variacion FLUJO DE EFECTIVOS ESTADO SITUACION FINANCIERA
Variacion Variacion % Entradas Salidas Tipo Actividad Aumento Disminucion Tipo
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-406,912,633 -142% 406,912,633 0 Disponible 0 406,912,633 Fuente
82,682,209 -81% 0 82,682,209 Inversion 82,682,209 0 Aplicacin
-1,256,322,645 49% 1,256,322,645 0 Operacin 0 1,256,322,645 Fuente
467,488,195 -14% 0 467,488,195 Operacin 467,488,195 0 Aplicacin
0 0 0 0 0 0 0 0
-4,383,005 1% 4,383,005 0 Inversion 0 4,383,005 Fuente
-43,395,031 3% 43,395,031 0 Operacin 0 43,395,031 Fuente
-95,930,969 17% 95,930,969 0 Inversion 0 95,930,969 Fuente
0 0% 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-600,989,458 15% 0 600,989,458 Financiamiento 0 600,989,458 Aplicacin
62,173,139 -15% 62,173,139 0 Operacin 62,173,139 0 Fuente
-263,733,223 55% 0 263,733,223 Operacin 0 263,733,223 Aplicacin
-339,365,589 -947% 0 339,365,589 Operacin 0 339,365,589 Aplicacin
-41,446,709 208% 0 41,446,709 Operacin 0 41,446,709 Aplicacin
-123,049,137 213% 0 123,049,137 Operacin 0 123,049,137 Aplicacin
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0% 0 0 Operacin 0 0 Aplicacin
0 0% 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0% 0 0 Financiamiento 0 0 Aplicacin
0 #DIV/0! 0 0 Financiamiento 0 0 Aplicacin
0 0% 0 0 Financiamiento 0 0 Aplicacin
-198,674,863 298% 0 198,674,863 Financiamiento 0 198,674,863 Aplicacin
248,311,963 -34% 248,311,963 0 Financiamiento 248,311,963 0 Fuente
0 0% 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-7,032,151,061 227%
32,803,325 -15%
0 0% 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-367,808,264 102%
-1,591,679,258 128%
-1,343,192,524 267%
-180,908,559 #DIV/0!
0 0% 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-3,317,084,268 291%
0 0% 0 0 0 0 0 0

IF05 8/17/2010 2:02:53 PM 4 de 12

 MCS GALERIA S.A.S
BALANCE GENERAL
Comparativo Diciembre de 2015 - Junio de 2016
(Moneda Pesos Colombianos)

CODIGO PUC DESCRIPCION DE LA CUENTA Junio, 2016 Diciembre, 2015 Variacion Variacion %

ACTIVO
1 ACTIVO CORRIENTE 5,642,726,821 6,755,791,695
11 DISPONIBLE -287,238,523 119,674,110 -406,912,633 -142%
12 INVERSIONES 102,682,210 20,000,001 82,682,209 -81%
13 DEUDORES 2,548,369,718 3,804,692,362 -1,256,322,645 49%
14 INVENTARIOS 3,278,913,416 2,811,425,222 467,488,195 -14%
1 ACTIVO NO CORRIENTE 2,661,605,853 2,805,314,858
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 701,343,680 705,726,685 -4,383,005 1%
16 INTANGIBLES 1,408,654,817 1,452,049,848 -43,395,031 3%
17 DIFERIDOS 551,607,356 647,538,325 -95,930,969 17%
SUBTOTAL ACTIVO 8,304,332,674 9,561,106,553

PASIVO
2 PASIVO CORRIENTE 4,908,685,143 6,215,096,121
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,964,157,339 4,565,146,798 -600,989,458 15%
22 PROVEEDORES 423,602,685 361,429,546 62,173,139 -15%
23 CUENTAS POR PAGAR 478,976,972 742,710,195 -263,733,223 55%
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -35,828,853 303,536,736 -339,365,589 -947%
25 OBLIGACIONES LABORALES 19,917,575 61,364,284 -41,446,709 208%
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 57,859,424 180,908,562 -123,049,137 213%
2 PASIVO NO CORRIENTE -20 -20 0 0%
28 OTROS PASIVOS -20 -20 0 0%
SUBTOTAL PASIVO 4,908,685,123 6,215,096,101

PATRIMONIO
3 PATRIMONIO 3,395,647,551 3,346,010,452
31 CAPITAL SOCIAL 2,442,800,372 2,442,800,372 0 0%
32 SUPERVIT DE CAPITAL 0 0 0 #DIV/0!
33 RESERVAS 151,008,260 151,008,260 0 0%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 66,610,136 265,285,000 -198,674,863 298%
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 735,228,783 486,916,821 248,311,963 -34%
SUBTOTAL PATRIMONIO 3,395,647,551 3,346,010,452

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 8,304,332,674 9,561,106,553

0 0

Contador Rep Legal Rev Fiscal

IF05 8/17/2010 2:02:53 PM 5 de 12
 2015 2016
INDICADORES DE LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTE $ 6,755,791,695 $ 5,642,726,821

RAZON CORRIENTE= 109% 115%
PASIVO CORRIENTE $ 6,215,096,121 $ 4,908,685,143

ACTIVO CTE-INVENTARIOS $ 3,944,366,473 $ 2,363,813,405

PRUEBA ACIDA= 63% 48%
PASIVO CORRIENTE $ 6,215,096,121 $ 4,908,685,143
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

TOTAL PASIVO CON TERC $ 6,215,096,101 $ 4,908,685,123

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= 65% 59%
TOTAL ACTIVO $ 9,561,106,553 $ 8,304,332,674

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= TOTAL PASIVO CON TERC $ 4,565,146,798 $ 3,964,157,339

48% 48%
(OBLIG.FINACIERAS) TOTAL ACTIVO $ 9,561,106,553 $ 8,304,332,674

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= TOTAL PASIVO CON TERC $ 361,429,546 $ 423,602,685

4% 5%
(PROVEEDORES) TOTAL ACTIVO $ 9,561,106,553 $ 8,304,332,674

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= TOTAL PASIVO CON TERC $ 742,710,195 $ 478,976,972

8% 6%
(CUENTAS POR PAGAR) TOTAL ACTIVO $ 9,561,106,553 $ 8,304,332,674

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= TOTAL PASIVO CON TERC $ 303,536,736 -$ 35,828,853

3% 0%
(IMPUESTOS Y GRAVAMENES) TOTAL ACTIVO $ 9,561,106,553 $ 8,304,332,674

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= TOTAL PASIVO CON TERC $ 61,364,284 $ 19,917,575

1% 0%
(OBLIGACIONES LABORALES) TOTAL ACTIVO $ 9,561,106,553 $ 8,304,332,674

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= TOTAL PASIVO CON TERC $ 180,908,562 $ 57,859,424

2% 1%
(PASIVOS Y ESTIMADOS) TOTAL ACTIVO $ 9,561,106,553 $ 8,304,332,674

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 4,565,146,798 $ 3,964,157,339

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO= 45% 128%
VENTAS NETAS $ 10,136,785,753 $ 3,104,634,692

IMPACTO DE LA CARGA GASTOS FINANCIEROS $ 1,846,834,096 $ 503,641,572

18% 16%
FINANCIERA= VENTAS NETAS $ 10,136,785,753 $ 3,104,634,692

UTILIDAD OPERACIONAL $ 2,112,625,933 $ 357,046,662

COBERTURA DE INTERESES= 114% 71%
GASTOS FINANCIEROS $ 1,846,834,096 $ 503,641,572

CONC.ENDEUDAMIENTO EN CORTO PASIVO CORRIENTE $ 6,215,096,121 $ 4,908,685,143

100% 100%
PLAZO= PASIVO TOTAL TERCEROS $ 6,215,096,101 $ 4,908,685,123

LEVERAGE O APALANCAMIENTO

PASIVO TOTAL CON TERCER $ 6,215,096,101 $ 4,908,685,123

LEVERAGE TOTAL= 186% 145%
PATRIMONIO $ 3,346,010,452 $ 3,395,647,551

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 6,215,096,121 $ 4,908,685,143

LEVERAGE A CORTO PLAZO= 186% 145%
PATRIMONIO $ 3,346,010,452 $ 3,395,647,551

PASIVOS TOTALES/ENT.FIN $ 4,565,146,798

LEVERAGE FINANCIERO TOTAL= 136% #DIV/0!
PATRIMONIO $ 3,346,010,452

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

VTAS CREDITO EN PERIODO $ 10,136,785,753 $ 3,104,634,692

ROTACION DE CARTERA= #DIV/0! #DIV/0!
CTAS X COBRAR PROMEDIO

PERIODO PROMEDIO DE CTAS X COBRAR PROM X 365

#DIV/0! #DIV/0!
COBRO(DIAS)= VTAS A CREDITO

365 $ 365 $ 365

#DIV/0! #DIV/0!
No VECES Q ROTAN LAS CXC

ROTACION DE INVENTARIOS EMP.CIALES

ROTACION DE INVENTARIOS M/CIA COSTO M/CIAS VENDIDAS EN EL PERIODO

#DIV/0! #DIV/0!
(VECES)= INVENTARIO PROM M/CIAS

INVENTARIO PROM.X 365

DIAS DE INVENTARIO A MANO= #DIV/0! #DIV/0!
COSTO M/CIA VENDIDA

365 $ 365 $ 365

#DIV/0! #DIV/0!
ROTACION DE INV. M/CIAS

INDICADORES DE RENDIMIENTO

UTILIDAD BRUTA $ 5,680,718,365 $ 1,965,651,572

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD= 56% 63%
VENTAS NETAS $ 10,136,785,753 $ 3,104,634,692

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD OPERACIONAL $ 2,112,625,933 $ 357,046,662

21% 12%
UTILIDAD= VENTAS NETAS $ 10,136,785,753 $ 3,104,634,692

UTILIDAD NETA $ 265,285,000 $ 66,610,136

MARGEN NETO DE UTILIDAD= 3% 2%
 MARGEN NETO DE UTILIDAD= 3% 2%
VENTAS NETAS $ 10,136,785,753 $ 3,104,634,692

UTILIDAD NETA $ 265,285,000 $ 66,610,136

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO= 8% 2%
PATRIMONIO $ 3,346,010,452 $ 3,395,647,551

UTILIDAD NETA $ 265,285,000 $ 66,610,136

RENDIMIENTO DE ACTIVO TOTAL= 3% 1%
ACTIVO TOTAL BRUTO $ 9,561,106,553 $ 8,304,332,674
 NOMBRE EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS
Comparativo Diciembre de 2015 - Junio de 2016
(Moneda Pesos Colombianos)

CODIGO PUC DESCRIPCION DE LA CUENTA Junio, 2016 Diciembre, 2015 Variacion Variacion %

INGRESOS
4 INGRESOS 3,104,634,692 10,136,785,753
41 OPERACIONALES 3,104,634,692 10,136,785,753 -7,032,151,061 227%
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 3,581,128,827 11,784,925,397 -8,203,796,570 229%
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 3,581,128,827 11,784,925,397 -8,203,796,570 229%
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA (DB) 476,494,135 1,648,139,644 -1,171,645,509 246%
417550 DEVOLUCIONES DAL 476,494,135 1,648,139,644 -1,171,645,509 246%
COSTOS DE VENTAS
6 COSTOS DE VENTAS 1,138,983,120 4,456,067,388
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI 1,138,983,120 4,456,067,388 -3,317,084,268 291%
UTILIDAD BRUTA 1,965,651,572 5,680,718,365

GASTOS OPERACIONALES
5 GASTOS 1,608,604,910 3,568,092,432
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 361,850,102 729,658,366 -367,808,264 102%
52 OPERACIONALES DE VENTA 1,246,754,807 2,838,434,065 -1,591,679,258 128%
UTILIDAD OPERACIONAL 357,046,662 2,112,625,933

GASTOS
4 INGRESOS 213,205,046 180,401,721
42 NO OPERACIONALES 213,205,046 180,401,721 32,803,325 -15%
5 GASTOS 503,641,572 1,846,834,096
53 NO OPERACIONALES 503,641,572 1,846,834,096 -1,343,192,524 267%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 66,610,136 446,193,559

5 GASTOS 0 180,908,559
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 180,908,559 -180,908,559 0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 66,610,136 265,285,000

Contador Rep Legal Rev Fiscal

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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Comparativo Diciembre de 2015 - Junio de 2016
(Moneda Pesos Colombianos)

CODIGO PUC DESCRIPCION DE LA CUENTA Junio, 2016 Diciembre, 2015 Variacion Variacion %

INGRESOS
4 INGRESOS 3,317,839,738 10,317,187,474
41 OPERACIONALES 3,104,634,692 10,136,785,753 -7,032,151,061 227%
42 NO OPERACIONALES 213,205,046 180,401,721 32,803,325 -15%
COSTOS DE VENTAS
6 COSTOS DE VENTAS 1,138,983,120 4,456,067,388
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI 1,138,983,120 4,456,067,388 -3,317,084,268 291%
UTILIDAD DE VENTAS 2,178,856,618 5,861,120,086

GASTOS
5 GASTOS 2,112,246,481 5,595,835,086
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 361,850,102 729,658,366 -367,808,264 102%
52 OPERACIONALES DE VENTA 1,246,754,807 2,838,434,065 -1,591,679,258 128%
53 NO OPERACIONALES 503,641,572 1,846,834,096 -1,343,192,524 267%
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 180,908,559 -180,908,559 0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 66,610,136 265,285,000

Contador Rep Legal Rev Fiscal

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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Comparativo Diciembre de 2015 - Junio de 2016
(Moneda Pesos Colombianos)

2015 2016
Incremento Disminucion Total
PATRIMONIO Capital Social
Patrimonio Patrimonio Patrimonio
PATRIMONIO 3,346,010,452 0 0 3,395,647,551
CAPITAL SOCIAL 2,442,800,372 0 0 2,442,800,372
SUPERVIT DE CAPITAL 0 0 0 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 265,285,000 0 198,674,863 66,610,136
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 486,916,821 248,311,963 0 735,228,783

Contador Rep Legal Rev Fiscal

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ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
Comparativo Diciembre de 2015 - Junio de 2016
(Moneda Pesos Colombianos)

11 DISPONIBLE 119,674,110

UTILIDAD AJUSTADA 43,395,031

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0
16 INTANGIBLES 43,395,031

ACTIVIDADES DE OPERACIN 83,412,930

ENTRADAS 1,318,495,784
13 DEUDORES 1,256,322,645
22 PROVEEDORES 62,173,139

SALIDAS 1,235,082,853
14 INVENTARIOS 467,488,195
23 CUENTAS POR PAGAR 263,733,223
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 339,365,589
25 OBLIGACIONES LABORALES 41,446,709
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 123,049,137

ACTIVIDADES DE INVERSION 17,631,765

ENTRADAS 100,313,974
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 4,383,005
17 DIFERIDOS 95,930,969

SALIDAS 82,682,209
12 INVERSIONES 82,682,209

ACTIVIDADES DE FINANCIACION -551,352,359

ENTRADAS 248,311,963
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 248,311,963

SALIDAS 799,664,322
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 600,989,458
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 198,674,863

FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO -406,912,633

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE -287,238,523

-287,238,523
0

Contador Rep Legal Rev Fiscal

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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Comparativo Diciembre de 2015 - Junio de 2016
(Moneda Pesos Colombianos)

FUENTE APLICACIN
CODIGO PUC DESCRIPCION DE LA CUENTA Variacion Aumento Disminucion CODIGO PUC DESCRIPCION DE LA CUENTA Variacion Aumento Disminucion
DISMINUCION 0 0 1,806,944,283 DISMINUCION 0 0 1,567,258,980
11 DISPONIBLE -406,912,633 0 406,912,633 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -600,989,458 0 600,989,458
13 DEUDORES -1,256,322,645 0 1,256,322,645 23 CUENTAS POR PAGAR -263,733,223 0 263,733,223
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -4,383,005 0 4,383,005 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -339,365,589 0 339,365,589
16 INTANGIBLES -43,395,031 0 43,395,031 25 OBLIGACIONES LABORALES -41,446,709 0 41,446,709
17 DIFERIDOS -95,930,969 0 95,930,969 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -123,049,137 0 123,049,137
AUMENTO 0 310,485,102 0 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -198,674,863 0 198,674,863
22 PROVEEDORES 62,173,139 62,173,139 0 AUMENTO 0 550,170,404 0
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 248,311,963 248,311,963 0 12 INVERSIONES 82,682,209 82,682,209 0
14 INVENTARIOS 467,488,195 467,488,195 0

AUMENTO 2,117,429,385 AUMENTO 2,117,429,385

Contador Rep Legal Rev Fiscal

IF05 8/17/2010 2:02:53 PM 12 de 12