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Entidad:
MOVIMIENTOS
CONCEPTO POR RGIMENES DE PENSIONES SALDO INICIAL SALDO FINAL
AUMENTOS DISMINUCIONES
1 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N 20530
Saldo Final 2011
Monto de la Alcuota (1) ( ) ( ) ( )
Ajuste por Nuevo Clculo Actuarial ( )
Reclasificacines y Traslados ( )
2 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N 20530
Saldo Final 2011
Monto de la Alcuota (1) ( ) ( ) ( )
Ajuste por Nuevo Clculo Actuarial ( )
Reclasificaciones y Traslados ( )
TOTAL
(1) Segn el Instructivo N 20, la alcuota es lineal en los aos sucesivos, el cambio del monto de la alcuota debe ser sustentado.
____________ _______________________
Contador General Gerente de Administracin y Finanzas
Mat. N o Cargo Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA - 3
Direccin General de Contabilidad Pblica
REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECPROCAS
DE EMPRESAS FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)
Entidad: Ruc. N
Departamento: Provincia: Distrito:
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
CON ENTIDADES DE:
Inversiones
Fondos Cartera de Cuentas Por Cartera de Inversiones
Disponible Negociables y a
Interbancarios Crditos Cobrar Crditos Permanentes
Vencimiento
1 - GOBIERNO NACIONAL
Ministerios
Entidades Captadoras
2 - GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales
3 - GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades
Centros Poblados
Empresas no Financieras
5 - OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Fondo Ley N 27677
Banco Central de Reserva del Per
TOTALES
- Adjuntar "Acta de conciliacin de operaciones recprocas" con entidades del Sector Pblico
____________ _________________________
Contador General Gerente de Administracin y Finanzas
Mat. N o Cargo Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA - 3
Direccin General de Contabilidad Pblica
REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECPROCAS
DE EMPRESAS NO FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
EJERCICIO 2017
(EN NUEVOS SOLES)
Entidad: Ruc N
Departamento: Provincia: Distrito
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
CON ENTIDADES DE:
Efectivo y Cuentas Por Gastos Cuentas Por
Inversiones Otras Cuentas Otras Cuentas Inversiones
Equivalente Cobrar Contratados Por Cobrar
Financieras Por Cobrar Por Cobrar Financieras
de Efectivo Comerciales Anticipado Comerciales
1 - GOBIERNO NACIONAL
Ministerios
Entidades Captadoras
2 - GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales
3 - GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades
Centros Poblados
Empresas no Financieras
5 - OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Fondo Ley N 27677
Banco Central de Reserva del Per
TOTALES
- Adjuntar "Acta de conciliacin de Operaciones Recprocas" con entidades del Sector Pblico.
- Los Gastos Contratados por Anticipado, slo incluye los seguros y alquileres pagados por adelantado.
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Contador General Gerente de Administracin y Finanzas
Mat. N o Cargo Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA - 3A
Direccin General de Contabilidad Pblica
REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO POR OPERACIONES RECPROCAS
DE EMPRESAS FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)
Entidad: Ruc N
Departamento: Provincia: Distrito:
PASIVO
PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Depsitos de
CON ENTIDADES DE: Depsitos de Valores,
Adeudos y Cuentas Emp. del Sist. Adeudos y Oblig.
Obligaciones Fondos Emp. del Sist. Ttulos y Obligaciones Otros
Oblig. Financ. Por Financ. y Org. Financ. a Largo Capital Capital Adicional
con el Pblico Interbancarios Financ. y Org. Obligaciones con el Pblico Pasivos
a Corto Plazo Pagar Financ. Plazo
Financ. Internac. en Circulacin
Internac.
1 - GOBIERNO NACIONAL
Ministerios
2 - GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales
3 - GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades
Centros Poblados
Empresas no Financieras
5 - OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Fondo Ley N 27677
Banco Central de Reserva del Per
TOTALES
Adjuntar, "Acta de conciliacin de Operaciones Recprocas" con entidades del Sector Pblico.
_________________ ___________________________
Contador General Gerente de Administracin y
Mat. N Finanzas o Cargo Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA - 3A
Direccin General de Contabilidad Pblica
REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO POR OPERACIONES RECPROCAS
DE EMPRESAS NO FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)
Entidad: Ruc N
Departamento: Provincia: Distrito:
PASIVO
PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
CON ENTIDADES DE:
Cuentas Por Otras Cuentas Por
Obligaciones Obligaciones Otras Cuentas Ingresos
Pagar Cuentas Por Pagar Capital Capital Adicional
Financieras Financieras Por Pagar Diferidos
Comerciales Pagar Comerciales
1 - GOBIERNO NACIONAL
Ministerios
2 - GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales
3 - GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades
Centros Poblados
Empresas no Financieras
5 - OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Fondo Ley N 27677
Banco Central de Reserva del Per
TOTALES
. Adjuntar "Acta de conciliacin de operaciones recprocas" con entidades del Sector Pblico.
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Contador General Gerente de Administracin y Finanzas o Cargo
Gerente de Administracin y Finanzas o Cargo
Mat. N Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA - 3B
Direccin General de Contabilidad Pblica
REPORTE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS POR OPERACIONES RECPROCAS DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS CON
OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
EJERCICIO 20
(EN NUEVOS SOLES)
Entidad: Ruc. N
Departamento: Provincia: Distrito:
INGRESOS GASTOS
1 - GOBIERNO NACIONAL
Ministerios
Entidades Captadoras
2 - GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales
3 - GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades
Centros Poblados
Empresas no Financieras
5 - OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Fondo Ley N 27677
Banco Central de Reserva del Per
TOTALES
- Adjuntar "Acta de Conciliacin de Operaciones Recprocas" con entidades del Sector Pblico.
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Contador General Gerente de Administracin y Finanzas
Mat. N o Cargo Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA - 3B
Direccin General de Contabilidad Pblica
REPORTE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS POR OPERACIONES RECPROCAS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES
DEL SECTOR PBLICO
EJERCICIO 20
(EN NUEVOS SOLES)
Entidad: Ruc N
Departamento: Provincia: Distrito:
INGRESOS GASTOS
CON ENTIDADES DE: Otros Ingresos Otros Ingresos Costo de Otros Costos Gastos de Gastos de Gastos
Ventas Netas Operacionales Venta Administracin
Otros Gastos
Operacionales Ingresos Financieros Ventas Financieros
1 - GOBIERNO NACIONAL
Ministerios
Entidades Captadoras
2 - GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales
3 - GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades
Centros Poblados
Empresas no Financieras
5 - OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Fondo Ley N 27677
Banco Central de Reserva del Per
TOTALES
Adjuntar " Acta de Conciliacin de Operaciones Recprocas" con entidades del Sector Pblico.
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Contador General Gerente de Administracin y Finanzas o Cargo
Mat. N Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA- 4
Direccin General de Contabilidad Pblica
GASTOS DE PERSONAL DE EMPRESAS PBLICAS Y OTRAS ENTIDADES
EJERCICIO 20
Entidad:
MODALIDAD
CONTRATO TOTAL
NOMBRADOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVO DE GENERAL
SERVICIOS - CAS
RGIMEN LABORAL
Seguridad, Indemnizaciones, Seguridad,
Capacitacin y Indemnizaciones, Compensacin Capacitacin y Compensacin Contribuciones a
Previsin Social Retribuciones Atencin al Previsin Social Retribuciones Prestaciones
Remuneraciones Otras Atencin al
y Otras al Directorio
por Tiempo de Remuneraciones Otras
Personal y y Otras al Directorio
por Tiempo de
de Servicios
la Seguridad Importe
Remuneraciones Personal y Gerentes Servicio - CTS Remuneraciones Servicio - CTS Social
Contribuciones Gerentes Contribuciones
(1) Incluye los Gastos de Personal del ejercicio trasladado al costo del proyecto de Inversin.
Entidad:
Cdigo:
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO
SALDO AL 31/12/20 SALDO AL 31/12/20
AUMENTOS DISMINUCIONES
RGIMEN LABORAL Contratos Contratos Contratos Contratos
Nombrados Contratados Administrativo de TOTAL Nombrados Contratados Administrativo de Nombrados Contratados Administrativo de Nombrados Contratados Administrativo de TOTAL
Servicios - CAS Servicios - CAS Servicios - CAS Servicios - CAS
N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas
REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE EMPRESAS PBLICAS Y OTRAS ENTIDADES COMPRENDIDOS EN EL D.L. N 20530
EJERCICIO 20
Entidad:
SALDO ANTERIOR AL 31/12/20 SALDO ACTUAL AL 31/12/20
MOVIMIENTO DE PERSONAS
Reserva Actuarial (segn N DE DURANTE EL EJERCICIO Reserva Actuarial
Obligaciones Obligaciones N DE
ONP) PERSONAS (segn ONP)
PERSONAS AL
UNIDADES INSTITUCIONALES AL INICIO
RUC N Previsionales Previsionales FINAL DEL
DEL
EJERCICIO
EJERCICIO Altas Bajas
Nuevos Registradas Nuevos
Registradas (1) US$ US$
Soles (1) Soles
Pensionistas D.L. N 20530
TOTAL
(1) Incluye el saldo del D.L. N 20530 registrado en cuentas de orden y el saldo del D.L. N 20530 registrado en cuentas del pasivo
Entidad
DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEA
DIRECCIN RUC. N
APELLIDOS Y NOMBRES
INICIO DE FUNCIONES
FECHA MODALIDAD DOCUMENTO
OBSERVACIONES
NOTA: La informacin que se consigne en el presente documento tiene carcter de declaracin jurada.
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Jefe de Recursos Humanos o Gerente de Administracin y Finanzas
Cargo Equivalente o Cargo Equivalente