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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica OA-1

CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES


EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad:

MOVIMIENTOS
CONCEPTO POR RGIMENES DE PENSIONES SALDO INICIAL SALDO FINAL
AUMENTOS DISMINUCIONES
1 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N 20530
Saldo Final 2011
Monto de la Alcuota (1) ( ) ( ) ( )
Ajuste por Nuevo Clculo Actuarial ( )
Reclasificacines y Traslados ( )
2 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N 20530
Saldo Final 2011
Monto de la Alcuota (1) ( ) ( ) ( )
Ajuste por Nuevo Clculo Actuarial ( )
Reclasificaciones y Traslados ( )
TOTAL

(1) Segn el Instructivo N 20, la alcuota es lineal en los aos sucesivos, el cambio del monto de la alcuota debe ser sustentado.

____________ _______________________
Contador General Gerente de Administracin y Finanzas
Mat. N o Cargo Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA - 3
Direccin General de Contabilidad Pblica
REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECPROCAS
DE EMPRESAS FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad: Ruc. N
Departamento: Provincia: Distrito:
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
CON ENTIDADES DE:
Inversiones
Fondos Cartera de Cuentas Por Cartera de Inversiones
Disponible Negociables y a
Interbancarios Crditos Cobrar Crditos Permanentes
Vencimiento

1 - GOBIERNO NACIONAL
Ministerios

Poderes y Otras Entidades de Gasto

Entidades Captadoras

Universidades Pblicas y Asamblea Nacional de Rectores

Organismos Descentralizados Autnomos

Instituciones Pblicas Descentralizadas

Fondo Consolidado de Reservas

Sociedades de Beneficencia Pblica

Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES

2 - GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales

3 - GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades

Organismos Pblicos Descentralizados Municipales

Institutos de Vialidad Municipal

Centros Poblados

4 - EMPRESAS DEL ESTADO


Empresas Financieras

Empresas no Financieras

5 - OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Fondo Ley N 27677
Banco Central de Reserva del Per
TOTALES
- Adjuntar "Acta de conciliacin de operaciones recprocas" con entidades del Sector Pblico

____________ _________________________
Contador General Gerente de Administracin y Finanzas
Mat. N o Cargo Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA - 3
Direccin General de Contabilidad Pblica
REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECPROCAS
DE EMPRESAS NO FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
EJERCICIO 2017
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad: Ruc N
Departamento: Provincia: Distrito
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
CON ENTIDADES DE:
Efectivo y Cuentas Por Gastos Cuentas Por
Inversiones Otras Cuentas Otras Cuentas Inversiones
Equivalente Cobrar Contratados Por Cobrar
Financieras Por Cobrar Por Cobrar Financieras
de Efectivo Comerciales Anticipado Comerciales
1 - GOBIERNO NACIONAL
Ministerios

Poderes y Otras Entidades de Gasto 500.00 700.00

Entidades Captadoras

Universidades Pblicas y Asamblea Nacional de Rectores

Organismos Descentralizados Autnomos

Instituciones Pblicas Descentralizadas

Fondo Consolidado de Reservas

Sociedades de Beneficencia Pblica

Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES

2 - GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales

3 - GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades

Organismos Pblicos Descentralizados Municipales

Institutos de Vialidad Municipal

Centros Poblados

4 - EMPRESAS DEL ESTADO


Empresas Financieras

Empresas no Financieras

5 - OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Fondo Ley N 27677
Banco Central de Reserva del Per
TOTALES

- Adjuntar "Acta de conciliacin de Operaciones Recprocas" con entidades del Sector Pblico.
- Los Gastos Contratados por Anticipado, slo incluye los seguros y alquileres pagados por adelantado.

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Contador General Gerente de Administracin y Finanzas
Mat. N o Cargo Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA - 3A
Direccin General de Contabilidad Pblica
REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO POR OPERACIONES RECPROCAS
DE EMPRESAS FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad: Ruc N
Departamento: Provincia: Distrito:
PASIVO
PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Depsitos de
CON ENTIDADES DE: Depsitos de Valores,
Adeudos y Cuentas Emp. del Sist. Adeudos y Oblig.
Obligaciones Fondos Emp. del Sist. Ttulos y Obligaciones Otros
Oblig. Financ. Por Financ. y Org. Financ. a Largo Capital Capital Adicional
con el Pblico Interbancarios Financ. y Org. Obligaciones con el Pblico Pasivos
a Corto Plazo Pagar Financ. Plazo
Financ. Internac. en Circulacin
Internac.

1 - GOBIERNO NACIONAL
Ministerios

Poderes y Otras Entidades de Gasto


Entidades Captadoras

Universidades Pblicas y Asamblea Nacional de Rectores

Organismos Descentralizados Autnomos

Instituciones Pblicas Descentralizadas

Fondo Consolidado de Reservas

Sociedades de Beneficencia Pblica

Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES

2 - GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales

3 - GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades

Organismos Pblicos Descentralizados Municipales

Institutos de Vialidad Municipal

Centros Poblados

4 - EMPRESAS DEL ESTADO


Empresas Financieras

Empresas no Financieras

5 - OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Fondo Ley N 27677
Banco Central de Reserva del Per
TOTALES

Adjuntar, "Acta de conciliacin de Operaciones Recprocas" con entidades del Sector Pblico.

_________________ ___________________________
Contador General Gerente de Administracin y
Mat. N Finanzas o Cargo Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA - 3A
Direccin General de Contabilidad Pblica
REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO POR OPERACIONES RECPROCAS
DE EMPRESAS NO FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad: Ruc N
Departamento: Provincia: Distrito:
PASIVO
PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
CON ENTIDADES DE:
Cuentas Por Otras Cuentas Por
Obligaciones Obligaciones Otras Cuentas Ingresos
Pagar Cuentas Por Pagar Capital Capital Adicional
Financieras Financieras Por Pagar Diferidos
Comerciales Pagar Comerciales
1 - GOBIERNO NACIONAL
Ministerios

Poderes y Otras Entidades de Gasto


Entidades Captadoras

Universidades Pblicas y Asamblea Nacional de Rectores

Organismos Descentralizados Autnomos

Instituciones Pblicas Descentralizadas

Fondo Consolidado de Reservas

Sociedades de Beneficencia Pblica

Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES

2 - GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales

3 - GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades

Organismos Pblicos Descentralizados Municipales

Institutos de Vialidad Municipal

Centros Poblados

4 - EMPRESAS DEL ESTADO


Empresas Financieras

Empresas no Financieras

5 - OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Fondo Ley N 27677
Banco Central de Reserva del Per
TOTALES

. Adjuntar "Acta de conciliacin de operaciones recprocas" con entidades del Sector Pblico.

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Contador General Gerente de Administracin y Finanzas o Cargo
Gerente de Administracin y Finanzas o Cargo
Mat. N Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA - 3B
Direccin General de Contabilidad Pblica

REPORTE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS POR OPERACIONES RECPROCAS DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS CON
OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
EJERCICIO 20
(EN NUEVOS SOLES)
Entidad: Ruc. N
Departamento: Provincia: Distrito:
INGRESOS GASTOS

CON ENTIDADES DE: Ingresos por Servicios


Ingresos Financieros Gastos de Administracin Gastos Financieros Gastos por Servicios Financieros
Financieros

1 - GOBIERNO NACIONAL
Ministerios

Poderes y Otras Entidades de Gasto

Entidades Captadoras

Universidades Pblicas y Asamblea Nacional de Rectores

Organismos Descentralizados Autnomos

Instituciones Pblicas Descentralizadas

Fondo Consolidado de Reservas

Sociedades de Beneficencia Pblica

Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES

2 - GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales

3 - GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades

Organismos Pblicos Descentralizados Municipales


Institutos de Vialidad Municipal

Centros Poblados

4 - EMPRESAS DEL ESTADO


Empresas Financieras

Empresas no Financieras

5 - OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Fondo Ley N 27677
Banco Central de Reserva del Per
TOTALES

- Adjuntar "Acta de Conciliacin de Operaciones Recprocas" con entidades del Sector Pblico.

----------------------------------------------------
Contador General Gerente de Administracin y Finanzas
Mat. N o Cargo Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA - 3B
Direccin General de Contabilidad Pblica

REPORTE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS POR OPERACIONES RECPROCAS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES
DEL SECTOR PBLICO
EJERCICIO 20
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad: Ruc N
Departamento: Provincia: Distrito:
INGRESOS GASTOS

CON ENTIDADES DE: Otros Ingresos Otros Ingresos Costo de Otros Costos Gastos de Gastos de Gastos
Ventas Netas Operacionales Venta Administracin
Otros Gastos
Operacionales Ingresos Financieros Ventas Financieros

1 - GOBIERNO NACIONAL
Ministerios

Poderes y Otras Entidades de Gasto

Entidades Captadoras

Universidades Pblicas y Asamblea Nacional de Rectores

Organismos Descentralizados Autnomos

Instituciones Pblicas Descentralizadas

Fondo Consolidado de Reservas

Sociedades de Beneficencia Pblica

Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES

2 - GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales

3 - GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades

Organismos Pblicos Descentralizados Municipales


Institutos de Vialidad Municipal

Centros Poblados

4 - EMPRESAS DEL ESTADO


Empresas Financieras

Empresas no Financieras

5 - OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Fondo Ley N 27677
Banco Central de Reserva del Per
TOTALES

Adjuntar " Acta de Conciliacin de Operaciones Recprocas" con entidades del Sector Pblico.

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Contador General Gerente de Administracin y Finanzas o Cargo
Mat. N Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA- 4
Direccin General de Contabilidad Pblica
GASTOS DE PERSONAL DE EMPRESAS PBLICAS Y OTRAS ENTIDADES
EJERCICIO 20

Entidad:

MODALIDAD
CONTRATO TOTAL
NOMBRADOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVO DE GENERAL
SERVICIOS - CAS
RGIMEN LABORAL
Seguridad, Indemnizaciones, Seguridad,
Capacitacin y Indemnizaciones, Compensacin Capacitacin y Compensacin Contribuciones a
Previsin Social Retribuciones Atencin al Previsin Social Retribuciones Prestaciones
Remuneraciones Otras Atencin al
y Otras al Directorio
por Tiempo de Remuneraciones Otras
Personal y y Otras al Directorio
por Tiempo de
de Servicios
la Seguridad Importe
Remuneraciones Personal y Gerentes Servicio - CTS Remuneraciones Servicio - CTS Social
Contribuciones Gerentes Contribuciones

GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES


DIRECTORES
GERENTE GENERAL
GERENTES DE LNEA
JEFES DE REA /DIVISIN
PROFESIONALES
TCNICOS
AUXILIARES
RGIMEN ESPECIAL
OBREROS
PROYECTO DE INVERSIN (1)
GERENTE
JEFES DE REA /DIVISIN
PROFESIONALES
TCNICOS
AUXILIARES
OBREROS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS- CAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS
TOTAL

(1) Incluye los Gastos de Personal del ejercicio trasladado al costo del proyecto de Inversin.

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Contador General Jefe de Recursos Humanos o Cargo Gerente de Administracin y Finanzas o Cargo
Mat. N Equivalente Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA-5
Direccin General de Contabilidad Pblica

ESTADSTICA DEL PERSONAL DE EMPRESAS PBLICAS Y OTRAS ENTIDADES


EJERCICIO 20

Entidad:
Cdigo:
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO
SALDO AL 31/12/20 SALDO AL 31/12/20
AUMENTOS DISMINUCIONES
RGIMEN LABORAL Contratos Contratos Contratos Contratos
Nombrados Contratados Administrativo de TOTAL Nombrados Contratados Administrativo de Nombrados Contratados Administrativo de Nombrados Contratados Administrativo de TOTAL
Servicios - CAS Servicios - CAS Servicios - CAS Servicios - CAS

N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas N De Personas

GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES


DIRECTORES
GERENTE GENERAL
GERENTES DE LNEA
JEFES DE REA /DIVISIN
PROFESIONALES
TCNICOS
AUXILIARES
RGIMEN ESPECIAL
OBREROS
PROYECTO DE INVERSIN
GERENTE
JEFES DE REA /DIVISIN
PROFESIONALES
TCNICOS
AUXILIARES
OBREROS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS- CAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS
TOTAL

------------------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------------


Contador General Jefe de Recursos Humanos o Cargo Gerente de Administracin y Finanzas o Cargo
Mat. N Equivalente Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA-6
Direccin General de Contabilidad Pblica

REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE EMPRESAS PBLICAS Y OTRAS ENTIDADES COMPRENDIDOS EN EL D.L. N 20530
EJERCICIO 20

Entidad:
SALDO ANTERIOR AL 31/12/20 SALDO ACTUAL AL 31/12/20
MOVIMIENTO DE PERSONAS
Reserva Actuarial (segn N DE DURANTE EL EJERCICIO Reserva Actuarial
Obligaciones Obligaciones N DE
ONP) PERSONAS (segn ONP)
PERSONAS AL
UNIDADES INSTITUCIONALES AL INICIO
RUC N Previsionales Previsionales FINAL DEL
DEL
EJERCICIO
EJERCICIO Altas Bajas
Nuevos Registradas Nuevos
Registradas (1) US$ US$
Soles (1) Soles
Pensionistas D.L. N 20530

Trabajadores Activos D.L. N 20530

TOTAL
(1) Incluye el saldo del D.L. N 20530 registrado en cuentas de orden y el saldo del D.L. N 20530 registrado en cuentas del pasivo

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Contador General Jefe de Recursos Humanos Gerente de Administracin y Finanzas o Cargo
Mat. N o cargo Equivalente Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS OA-7
Direccin General de Contabilidad Pblica

DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES


AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS PBLICAS Y OTRAS ENTIDADES
EJERCICIO 20
ARTCULO 12 LEY N 28708

Entidad
DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEA

EMPRESA O ENTIDAD CDIGO

DIRECCIN RUC. N

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

DATOS PERSONALES DEL CONTADOR GENERAL

APELLIDOS Y NOMBRES

D.N.I. N TELFONO E-mail RUC. N

REGISTRO EN EL COLEGIO PROFESIONAL


MATRCULA N COLEGIO DEPARTAMENTAL HBIL INHBIL

INICIO DE FUNCIONES
FECHA MODALIDAD DOCUMENTO

CENTRO DE TRABAJO ANTERIOR CARGO DESEMPEADO

TRMINO DE FUNCIONES EN EL TRABAJO ANTERIOR (O CARGO ANTERIOR)


FECHA MOTIVO DOCUMENTO

OBSERVACIONES

NOTA: La informacin que se consigne en el presente documento tiene carcter de declaracin jurada.

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Jefe de Recursos Humanos o Gerente de Administracin y Finanzas
Cargo Equivalente o Cargo Equivalente