Práctica Final Ifis

Universidad Tcnica de Ambat
Facultad de Contabilidad y Auditora

Carrera de Contabilidad y Auditora
Aplicacin de Contabilidad en Instituciones Fina
Producto Final
Integrantes:
Diana Jcome
Cristina Rivera
Men
Marjorie Toapanta
Karina Zapata
Semestre:
Noveno "A"
Docente:
Dr. Lenyn Vsconez
a de Ambato
d y Auditora
y Auditora
stituciones Financieras
al
Men
Men
Libro Diario Aporte de
Accionistas
Estado de
Resultados Balance General
Estados de Papeletas de
Cuenta Depsito
Cheques Notas de dbito

n
de Balance de
stas Mayorizacin
Comprobacin
Planilla de
eneral Cmara de Rol de PAGOS
Compensacin
s de
to Facturas Retenciones
dbito Pagar Salir

BANCO LOS NOVENOS S.A.
CUADRO DE APORTACIONES DE ACCIONISTAS
AO 2017 Men
Nacinalid N de Capital por

N Accionista Porcentaje V/N Capital Suscrito Porcentaje Capital Pagado Porcentaje
ad Acciones Pagar
1 Elena Nito del Bosque Ecuatoriana 20% 6000 $ 1,000.00 $ 6,000,000.00 90% $ 5,400,000.00 10% $ 600,000.00
2 Ramona Ponte Alegre Ecuatoriana 20% 6000 $ 1,000.00 $ 6,000,000.00 90% $ 5,400,000.00 10% $ 600,000.00
3 Germn Cito Grande Ecuatoriana 15% 4500 $ 1,000.00 $ 4,500,000.00 90% $ 4,050,000.00 10% $ 450,000.00
4 Domingo Daz Festivo Ecuatoriana 30% 9000 $ 1,000.00 $ 9,000,000.00 90% $ 8,100,000.00 10% $ 900,000.00
5 Francisco Lorn Colorado Ecuatoriana 15% 4500 $ 1,000.00 $ 4,500,000.00 90% $ 4,050,000.00 10% $ 450,000.00
100% 30000 $ 30,000,000.00 $ 27,000,000.00 $ 3,000,000.00
LIBRO DIARIO Men
AO 2017
FECHA CDIGO DESCRIPCIN PARCIAL DEBE HABER
3/1/2017 1
169030 Por venta de bienes y Acciones $ 30,000,000.00
16903001 Elena Nito del Bosque $ 6,000,000.00
16903002 Ramona Ponte Alegre $ 6,000,000.00
16903003 Germn Cito Grande $ 4,500,000.00
16903004 Domingo Daz Festivo $ 9,000,000.00
16903005 Francisco Lorn Colorado $ 4,500,000.00
280105 Obligaciones Convertibles en Acciones $ 30,000,000.00
P/Rcapital suscrito
3/2/2017 2
110310 Bancos e Instituciones Financieras Locales $ 27,000,000.00
11031001 Banco de Machala ###
16903001 Elena Nito del Bosque $ 5,400,000.00
16903002 Ramona Ponte Alegre $ 5,400,000.00
16903003 Germn Cito Grande $ 4,050,000.00
16903004 Domingo Daz Festivo $ 8,100,000.00
16903005 Francisco Lorn Colorado $ 4,050,000.00
P/R depsito cuenta Integracin de Capital Cta. Cte. N 102951-7

3/2/2017 3
3101 Capital Pagado $ 27,000,000.00
P/R Ajuste de Capital Pagado
3/2/2017 4
7308 Origen del Capital $ 27,000,000.00
740805 Aportes en efectivo de accionistas o socios del pas $ 27,000,000.00
P/R Control de Aportaciones de Accionistas Nacionales
3/5/2017 5
11031001 Banco de Machala $ 3,000,000.00
16903001 Elena Nito del Bosque $ 600,000.00
16903002 Ramona Ponte Alegre $ 600,000.00
16903003 Germn Cito Grande $ 450,000.00
16903004 Domingo Daz Festivo $ 900,000.00
16903005 Francisco Lorn Colorado $ 450,000.00

3/5/2017 6
3101 Capital Pagado $ 3,000,000.00
3/5/2017 7
7308 Origen del Capital $ 3,000,000.00
740805 Aportes en efectivo de accionistas o socios del pas $ 3,000,000.00
3/5/2017 8
11031002 Banco de Guayaquil ###
11031001 Banco de Machala ###
P/R Apertura de Cta Cte N 102951777
3/6/2017 9
110105 Efectivo $ 6,000,000.00
11031002 Banco de Guayaquil $ 6,000,000.00
P/R retiro de Cta Cte
3/6/2017 10
190505 Gastos de Constitucin y Organizacin $ 10,000.00
199005 Impuesto al valor agregado IVA $ 1,400.00
250405 Retenciones fiscales $ 2,200.00
25040503 Retencin IVA 100% $ 1,400.00
25040506 Retencin IR 8% $ 800.00
110310 Bancos e Instituciones Financieras Locales $ 9,200.00
11031002 Banco de Guayaquil $ 9,200.00
P/R Gastos de Constitucin con cheque 001
3/6/2017 11
1806 Equipos de computacin $ 9,000.00
259090 Otras cuentas por pagar $ 3,051.00
250405 Retenciones fiscales $ 90.00
25040504 Retencin IR 1% $ 90.00
P/R Compra a Compunet con cheque 002
3/7/2017 12
170435 Suministros de oficina $ 3,000.00
199005 Impuesto al valor agregado IVA $ 280.00
25040504 Retencin IR 1% $ 30.00
P/R Compra de Suministros S/F 888
3/7/2017 13
190410 Anticipos a terceros $ 12,000.00
25040506 Retencin IR 8% $ 960.00
P/R Pago anticipado de alquiler del local por 6 meses con cheque N 003
3/8/2017 14
170235 Mercaderas $ 1,500.00
25040504 Retencin IR 1% $ 15.00
P/R Impresin de cheques con cheque N 004
3/8/2017 15
130205 De 1 a 30 das $ 500,000.00
110205 Banco Central del Ecuador $ 500,000.00
P/R Inversin de doc fiduciarios en BCE a 30 das
3/10/2017 16
110105 Efectivo $ 10,000.00
210110 Depsitos monetarios que no generan intereses $ 10,000.00
P/R Apertura de Cta Cte de Solcimex con p/d 596979
3/10/2017 17
210110 Depsitos monetarios que no generan intereses $ 31.00
549005 Tarifados con costo mximo $ 27.00
250590 Otras contribuciones e impuestos $ 4.00
P/R Ingreso por emisin de chequera
18
3/10/2017 1810 Vehculos $ 70,000.00
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 44,100.00
25040504 Retencin IR 1% $ 700.00
P/R Compra de 2 vehculos a AutoOriente se paga el cheque del Banco de G uayaquil
No. 005
19
3/11/2017 110405 Cheques Nacionales $ 9,200.00
210150 Depsitos por confirmar $ 9,200.00
P/R D epsito a la cuenta del Dr. Jos Tteri para abrir la cuenta corriente No.1001-2
20
3/11/2017 110205 Banco Central del Ecuador $ 9,200.00
110405 Cheques Nacionales $ 9,200.00
P/R efectivizacion del ch./ a traves de Camara de Compensacion en el BCE
21
3/11/2017 210150 Depsitos por confirmar $ 9,200.00
P/R efectivizacion del cheque en cuenta del cliente para aperturar una cuenta
22
3/11/2017 210110 Depsitos monetarios que no generan intereses $ 6,500.00
110105 Efectivo $ 6,500.00
P/R pago de cheques por ventanilla
23
3/12/2017 110105 Efectivo $ 3,500.00
P/R a pertura de la cuenta corriente 1001-3 mediante depsito e n efectivo de
$3.500,00 y $5.500,00 c on cheque del Banco Pic hincha
24
3/12/2017 210110 Depsitos monetarios que no generan intereses $ 30.78
P/R emision de una chequera numerados del 001 al 100
25
26
3/12/2017 27
P/R Depsito del cliente en cheque
3/12/2017 28
P/R Efectivizacin del cheque por cmara de compensacin
3/12/2017 29
210310 De 31 a 90 das $ 12,000.00
P/R Efectivizacin del cheque en cuenta del cliente
3/12/2017 30
110105 Efectivo $ 3,500.00
210135 Depsitos de ahorro $ 3,500.00
P/R a pertura de la cuenta de ahorros No. 2015-1 mediante depsito en efectivo de
$3.500,00 y che que de l Banco de M achala por $3.000,00
31
32
3/13/2017 33
19909013 Cheques devueltos $ 8,000.00
P/R Cheque devuelto por cmara de compensacin
3/13/2017 34
P/R Devolucin del cheque al cliente
3/13/2017 35
110105 Efectivo $ 2,000.00
3/16/2017 36
25040504 Retencin IR 1% $ 120.00
P/R pago de un contra to de public idad por 6 meses a la revista Dinero S.A . por
$12.000,00. con ch./ 006
3/16/2017 37
140405 De 1 a 30 das $ 30,000.00
P/R un prstamo por $30.000,00 a 30 das al 13,3% A SOLCIMEX
38
3/16/2017 450140 Gasto Uniformes $ 8,500.00
25040505 Retencin IR 2% $ 170.00
25040503 Retencin IVA 100% $ 1,190.00
P/R paga con cheque del Ba nco de G uayaquil No. 005 por $3.500,00 a Confe cciones
Estrella la c ompra de trajes para el pe rsonal masculino; y, $5.000,00 por la
confe ccin de uniformes para el personal femenino.
3/17/2017 39
110105 Efectivo $ 50,000.00
210305 De 1 a 30 das $ 50,000.00
P/R Depsito a plazo en efectivo
3/17/2017 40
130310 De 31 a 90 das $ 800,000.00
11031002 Banco Guayaquil $ 800,000.00
P/R Inversin
3/18/2017 41
110105 Efectivo $ 5,200.00
110405 Cheques nacionales $ 21,200.00
P/R Operaciones del da Solcimex
3/18/2017 42
110105 Efectivo $ 2,000.00
P/R Operaciones del da Vanesa Lascano
3/18/2017 43
P/R Efectivizacin de cheques por cmara de compensacin
3/19/2017 44
P/R Devolucin del cheque camara de compensacion
3/19/2017 45
P/R Efectivizacin del cheque en la cuenta del cliente
46
3/19/2017 47
P/R Cobro de comisin por cheque devuelto
3/20/2017 48
110105 Efectivo $ 2,500.00
P/R Pago de cheque de Solcimex por ventanilla
3/24/2017 49
P/R Depsito de cheques de Solcimex
3/24/2017 50
P/R Efectivizacin por cmara de compensacin ### ###
3/24/2017 51
P/R Efectivizacin en la cuenta del cliente
3/24/2017 52
110105 Efectivo $ 11,500.00
P/R Pago de cheque 008-009-0010 de Solcimex por ventanilla
3/25/2017 53
450320 Servicios bsicos $ 150.00
110310 Bancos e Instituciones Financieras Locales $ 171.00
11031002 Banco de Guayaquil $ 171.00
P/R Pago de luz con ch/ 006
3/27/2017 54
110105 Efectivo $ 2,000.00
P/R Operaciones del da Silvio Salazar
3/27/2017 55
3/28/2017 56
3/28/2017 57
450325 Seguros $ 2,500.00
25040504 Retencin IR 1% $ 2.50
P/R Pago de seguro con cheque del banco guayaquil
3/29/2017 58
110105 Efectivo $ 5,000.00
P/R Solcimex deposita efectivo por $5.000,00; cheque del Ba nco A mazonas por
$6.000,00.
59
60
P/R efectivizacion del cheque en cuenta del cliente.
61
110105 Efectivo $ 1,500.00
P/R L a seorita Va nessa La sc ano retira $1.500,00 de su cuenta, e ste retiro fue
realiz ado a travs de papeleta de retiro.
62
3/30/2017 450705 Suministros diversos $ 2,850.00
170435 Suministros de oficina $ 2,850.00
P/R Consumo del 95% de los tiles de oficina
63
3/30/2017 450105 Remuneraciones mensuales $ 10,275.00
450390 Otros servicios $ 2,200.00
450110 Beneficios sociales $ 1,965.63
45011001 Dcimo Tercer Sueldo $ 1,039.58
45011002 Dcimo Cuarto Sueldo $ 406.25
45011003 Vacaciones $ 519.79
450120 Aportes al IESS $ 1,515.71
45012001 Aporte Patronal $ 1,515.71
250315 Aportes al IESS $ 2,694.60
250310 Beneficios Sociales $ 1,965.63
25031003 Vacaciones $ 519.79
25040507 Trabajadores en Relacin de Dependencia $ 141.68
P/R Rol de Pagos - Con cheque del Banc o de Gua yaquil se procede a pagar sueldos
a los emplea do
3/30/2017 64
4506 Amortizaciones $ 166.67
190499 (Amortizacin de gastos anticipados) $ 166.67
P/R Ajuste por Amortizacin Gastos Constitucin
3/31/2017 65
450530 Equipos de computacin $ 198.00
450535 Unidades de transporte $ 777.78
189920 (Equipos de computacin) $ 198.00
189925 (Unidades de transporte) $ 777.78
P/R el ajuste de la depreciacin
3/31/2017 66
199035 Crdito tributario a favor de la empresa (IVA) $ 17,712.87
P/R liquidacin del IVA
3/31/2017 67
25040503 Retencin IVA 100% $ 2,590.00
25040504 Retencin IR 1% $ 957.50
25040505 Retencin IR 2% $ 170.00
25040506 Retencin IR 8% $ 1,760.00
250515 Impuestos fiscales por pagar $ 5,619.18
P/R liquidacin de las retenciones
4/1/2017 68
250515 Impuestos fiscales por pagar $ 5,619.18
P/R pago de impuestos fiscales
4/1/2017 69
110105 Efectivo $ 2,850.00
P/R Solcimex deposita efectivo por $5.000,00; cheque del Ba nco A mazonas por
$6.000,00.
4/1/2017 70
4/2/2017 71
72
4/4/2017 140105 De 1 a 30 das $ 40,000.00
110105 Efectivo $ 39,800.00
P/R O torgamiento de c rdito a la empresa Industrial Ambamatriz , con una prenda
industrial a 30 das a un interes de 14,5%.
73
4/5/2017 450715 Mantenimiento y reparaciones $ 500.00
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 560.00
25040505 Retencin IR 2% $ 10.00
P/R E l banco paga con cheque del Ba nco de G uayaquil No. 010 a Compunet por el
mantenimie nto de computadora s por $500,00
74
210305 De 1 a 30 das $ 15,000.00
P/R El seor Salazar dispone que de su cuenta se debite $15.000,00 para rea liz ar un
de psito a pla zo de 30 da s al 5,5%
4/7/2017 75
450315 Publicidad y propaganda $ 2,000.00
P/R Pago anticipado 1 mes
4/8/2017 76
160205 A valor razonable con cambios en el estado de resultados $ 2,083.33
510305 Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados $ 2,083.33
P/R Aprovisionamiento de inters
4/8/2017 77
130205 De 1 a 30 das $ 500,000.00
160205 A valor razonable con cambios en el estado de resultados $ 2,083.33
P/R Cancelacin de la inversin
4/10/2017 78
P/R Operaciones del da
4/10/2017 79
19909010 Cmara de Compensacin $ 1,500.00
P/R Planilla cmara Preliminar
4/11/2017 80
19909010 Cmara de Compensacin $ 1,500.00
P/R Planilla cmara Definitiva
4/11/2017 81
P/R Efectivizacin del cheque
4/13/2017 82
210310 De 31 a 90 das $ 12,000.00
210305 De 1 a 30 das $ 12,000.00
P/R Maduracin de la inversin
83
4/13/2017 410130 Depsitos a plazo $ 200.00
250115 Depsitos a plazo $ 200.00
P/R Aprovisionamiento del 1 mes
4/15/2017 84
250315 Aportes al IESS $ 2,694.60
P/R Pago de obligaciones al IESS
4/16/2017 85
4/16/2017 86
160320 Cartera de crditos para la microempresa $ 332.50
P/R Aprovisionamiento de intereses
87
4/16/2017 110105 Efectivo $ 30,332.50
140405 De 1 a 30 das $ 30,000.00
P/R Cancelacin del crdito
4/16/2017 88
140405 De 1 a 30 das $ 30,000.00
4/17/2017 89
90
4/17/2017 210305 De 1 a 30 das $ 50,000.00
25040505 Retencin IR 2% 6.67
11031002 Banco de Guayaquil 12,826.66
210305 De 1 a 30 das $ 37,500.00
P/R Cancelacin al cliente Sr Juan plablo del Mar
4/17/2017 91
130305 De 1 a 30 das $ 800,000.00
130310 De 31 a 90 das $ 800,000.00
4/17/2017 92
160210 Disponibles para la venta $ 4,600.00
P/R Aprovisionamiento de inters 1 mes
4/30/2017 93
450535 Unidades de transporte $ 1,166.67
189925 (Unidades de transporte) $ 1,166.67
94
45011003 Vacaciones $ 519.79
450120 Aportes al IESS $ 1,515.71
250315 Aportes al IESS $ 2,694.60
25031003 Vacaciones $ 519.79
a los emplea do
4/30/2017 95
4/30/2017 96
199035 Crdito tributario a favor de la empresa (IVA) $ 280.00
4/30/2017 97
25040505 Retencin IR 2% $ 16.67
250515 Impuestos fiscales por pagar $ 158.34
5/1/2017 98
5/1/2017 99
120105 Bancos $ 80,000.00
P/R operacin interbancaria vendida a banco solidario
100
5/4/2017 160105 Interbancarios vendidos $ 231.11
510205 Fondos interbancarios vendidos $ 231.11
P/R el aprovisionamiento de intereses
5/5/2017 101
160305 Cartera de crditos comercial prioritario $ 483.33
P/R Aprovisionamiento de interes 1er mes
5/5/2017 102
110105 Efectivo $ 40,483.33
140105 De 1 a 30 das $ 40,000.00
P/R Cancelacin del Crdito
5/6/2017 103
P/R Aprovisionamiento 1er mes
104
5/6/2017 210305 De 1 a 30 das $ 15,000.00
25040505 Retencin IR 2% $ 1.38
P/R Cancelacin al Sr. Salazar
5/7/2017 105
106
5/7/2017 110105 Efectivo $ 1,500.00
P/R operaciones del da
5/7/2017 107
5/7/2017 108
19909013 Cheques Devueltos $ 4,200.00
5/7/2017 109
5/7/2017 110
5/7/2017 111
112
199010 Otros impuestos $ 2.31
120105 Bancos $ 80,000.00
160105 Interbancarios vendidos $ 231.11
P/R Cancelacion de operacin interbancaria vendida
113
5/13/2017 410130 Depsitos a plazo $ 200.00
114
5/13/2017 210305 De 1 a 30 das $ 12,000.00
25040505 Retencin IR 2% 8
11031002 Banco de Guayaquil 12392
5/15/2017 115
250315 Aportes al IESS $ 2,694.60
5/16/2017 116
5/16/2017 117
118
5/16/2017 110105 Efectivo $ 30,316.25
140405 De 1 a 30 das $ 30,000.00
5/17/2017 119
5/17/2017 120
11031002 Banco Guayaquil 809,108.00
199030 Anticipo en Fte Impuesto Renta $ 92.00
130305 De 1 a 30 das $ 800,000.00
5/17/2017 121
5/17/2017 122
210305 De 1 a 30 das $ 37,500.00
25040505 Retencin IR 2% 3.63
11031002 Banco de Guayaquil 37,677.63
123
5/30/2017 450315 Publicidad y propaganda $ 500.00
25040504 Retencin IR 1% $ 5.00
P/R pago de un contra to de public idad por 6 meses a la revista Dinero S.A . por
$12.000,00. con ch./ 006
5/30/2017 124
P/R pago de deudas pendientes
5/30/2017 125
450535 Unidades de transporte $ 1,166.67
189925 (Unidades de transporte) $ 1,166.67
126
45011003 Vacaciones $ 519.79
450120 Aportes al IESS $ 1,515.71
250315 Aportes al IESS $ 2,694.60
25031003 Vacaciones $ 519.79
a los emplea do
5/30/2017 127
5/30/2017 128
199035 Crdito tributario a favor de la empresa (IVA) $ 69.65
5/30/2017 129
25040504 Retencin IR 1% $ 5.00
25040505 Retencin IR 2% $ 13.00
6/1/2017 130
$ 160,668,516.88 $ 160,668,516.88
FECHA ASIENTO N0. CODIGO CUENTA
3/1/2017 1 169030 Por venta de bienes y Acciones
3/1/2017 1 16903001 Elena Nito del Bosque
3/1/2017 1 16903002 Ramona Ponte Alegre
3/1/2017 1 16903003 Germn Cito Grande
3/1/2017 1 16903004 Domingo Daz Festivo
3/1/2017 1 16903005 Francisco Lorn Colorado
3/1/2017 1 280105 Obligaciones Convertibles en Accio
3/2/2017 2 110310 Bancos e Instituciones Financieras Loc
3/2/2017 2 11031001 Banco de Machala
3/2/2017 3 280105 Obligaciones Convertibles en Acciones
3/2/2017 3 3101 Capital Pagado
3/2/2017 4 7308 Origen del Capital
3/2/2017 4 740805 Aportes en efectivo de accionistas o
3/5/2017 5 11031001 Banco de Machala
3/5/2017 6 280105 Obligaciones Convertibles en Acciones
3/5/2017 6 3101 Capital Pagado
3/5/2017 7 7308 Origen del Capital
3/5/2017 7 740805 Aportes en efectivo de accionistas o so
3/5/2017 8 11031002 Banco de Guayaquil
3/5/2017 8 11031001 Banco de Machala
3/6/2017 9 110105 Efectivo
3/6/2017 10 190505 Gastos de Constitucin y Organizacin
3/6/2017 10 199005 Impuesto al valor agregado IVA
3/6/2017 10 250405 Retenciones fiscales
3/6/2017 10 25040503 Retencin IVA 100%
3/6/2017 10 25040506 Retencin IR 8%
3/6/2017 11 1806 Equipos de computacin
3/6/2017 11 259090 Otras cuentas por pagar
3/6/2017 11 25040504 Retencin IR 1%
3/7/2017 12 170435 Suministros de oficina
3/7/2017 12 25040504 Retencin IR 1%
3/7/2017 13 190410 Anticipos a terceros
3/7/2017 13 25040506 Retencin IR 8%
3/8/2017 14 170235 Mercaderas
3/8/2017 14 25040504 Retencin IR 1%
3/8/2017 15 130205 De 1 a 30 das
3/8/2017 15 110205 Banco Central del Ecuador
3/10/2017 16 110105 Efectivo
3/10/2017 16 210110 Depsitos monetarios que no generan
3/10/2017 17 549005 Tarifados con costo mximo
3/10/2017 17 250590 Otras contribuciones e impuestos
3/10/2017 18 1810 Vehculos
3/10/2017 18 110310 Bancos e instituciones financieras loca
3/10/2017 18 25040504 Retencin IR 1%
3/11/2017 19 110405 Cheques Nacionales
3/11/2017 19 210150 Depsitos por confirmar
3/11/2017 22 110105 Efectivo
3/12/2017 23 110105 Efectivo
3/12/2017 29 210310 De 31 a 90 das
3/12/2017 30 110105 Efectivo
3/12/2017 30 210135 Depsitos de ahorro
3/13/2017 33 19909013 Cheques devueltos
3/13/2017 35 110105 Efectivo
3/16/2017 36 25040504 Retencin IR 1%
3/16/2017 37 140405 De 1 a 30 das
3/16/2017 38 450140 Gasto Uniformes
3/16/2017 38 25040505 Retencin IR 2%
3/16/2017 38 25040503 Retencin IVA 100%
3/17/2017 39 110105 Efectivo
3/17/2017 39 210305 De 1 a 30 das
3/17/2017 40 130310 De 31 a 90 das
3/17/2017 40 11031002 Banco Guayaquil
3/18/2017 41 110105 Efectivo
3/18/2017 41 110405 Cheques nacionales
3/18/2017 42 110105 Efectivo
3/20/2017 48 110105 Efectivo
3/24/2017 52 110105 Efectivo
3/25/2017 53 450320 Servicios bsicos
3/27/2017 54 110105 Efectivo
3/28/2017 57 450325 Seguros
3/28/2017 57 25040504 Retencin IR 1%
3/29/2017 58 110105 Efectivo
3/30/2017 61 110105 Efectivo
3/30/2017 62 450705 Suministros diversos
3/30/2017 62 170435 Suministros de oficina
3/30/2017 63 450105 Remuneraciones mensuales
3/30/2017 63 450390 Otros servicios
3/30/2017 63 450110 Beneficios sociales
3/30/2017 63 45011001 Dcimo Tercer Sueldo
3/30/2017 63 45011002 Dcimo Cuarto Sueldo
3/30/2017 63 45011003 Vacaciones
3/30/2017 63 450120 Aportes al IESS
3/30/2017 63 45012001 Aporte Patronal
3/30/2017 63 250315 Aportes al IESS
3/30/2017 63 250310 Beneficios Sociales
3/30/2017 63 25031003 Vacaciones
3/30/2017 63 25040507 Trabajadores en Relacin de Dependen
3/30/2017 64 4506 Amortizaciones
3/30/2017 64 190499 (Amortizacin de gastos anticipados)
3/31/2017 65 450535 Unidades de transporte
3/31/2017 65 189920 (Equipos de computacin)
3/31/2017 65 189925 (Unidades de transporte)
3/31/2017 66 199035 Crdito tributario a favor de la empres
4/2/2017 67 25040503 Retencin IVA 100%
4/3/2017 67 25040504 Retencin IR 1%
4/4/2017 67 25040505 Retencin IR 2%
4/5/2017 67 25040506 Retencin IR 8%
4/7/2017 67 250515 Impuestos fiscales por pagar
4/1/2017 69 110105 Efectivo
4/4/2017 72 140105 De 1 a 30 das
4/4/2017 72 110105 Efectivo
4/5/2017 73 450715 Mantenimiento y reparaciones
4/5/2017 73 25040505 Retencin IR 2%
4/6/2017 74 210305 De 1 a 30 das
4/7/2017 75 450315 Publicidad y propaganda
4/8/2017 76 160205 A valor razonable con cambios en el e
4/8/2017 76 510305 Inversiones a valor razonable con camb
4/8/2017 77 130205 De 1 a 30 das
4/8/2017 77 160205 A valor razonable con cambios en el e
4/10/2017 79 19909010 Cmara de Compensacin
4/11/2017 80 19909010 Cmara de Compensacin
4/13/2017 82 210310 De 31 a 90 das
4/13/2017 82 210305 De 1 a 30 das
4/13/2017 83 410130 Depsitos a plazo
4/13/2017 83 250115 Depsitos a plazo
4/15/2017 84 250315 Aportes al IESS
4/16/2017 86 160320 Cartera de crditos para la microempr
4/16/2017 87 110105 Efectivo
4/16/2017 87 140405 De 1 a 30 das
4/16/2017 88 140405 De 1 a 30 das
4/17/2017 89 410130 Depsitos a plazo
4/17/2017 89 250115 Depsitos a plazo
4/17/2017 90 210305 De 1 a 30 das
4/17/2017 90 250115 Depsitos a plazo
4/17/2017 90 25040505 Retencin IR 2%
4/17/2017 90 210305 De 1 a 30 das
4/17/2017 91 130305 De 1 a 30 das
4/17/2017 91 130310 De 31 a 90 das
4/17/2017 92 160210 Disponibles para la venta
4/30/2017 94 450390 Otros servicios
4/30/2017 94 45011003 Vacaciones
4/30/2017 94 450120 Aportes al IESS
4/30/2017 94 45012001 Aporte Patronal
4/30/2017 94 250315 Aportes al IESS
4/30/2017 94 25031003 Vacaciones
4/30/2017 97 25040505 Retencin IR 2%
5/1/2017 99 120105 Bancos
5/4/2017 100 160105 Interbancarios vendidos
5/4/2017 100 510205 Fondos interbancarios vendidos
5/5/2017 101 160305 Cartera de crditos comercial prioritar
5/5/2017 102 110105 Efectivo
5/5/2017 102 140105 De 1 a 30 das
5/6/2017 103 410130 Depsitos a plazo
5/6/2017 103 250115 Depsitos a plazo
5/6/2017 104 210305 De 1 a 30 das
5/6/2017 104 250115 Depsitos a plazo
5/6/2017 104 25040505 Retencin IR 2%
5/7/2017 106 110105 Efectivo
5/7/2017 108 19909013 Cheques Devueltos
5/9/2017 112 199010 Otros impuestos
5/9/2017 112 120105 Bancos
5/9/2017 112 160105 Interbancarios vendidos
5/13/2017 113 410130 Depsitos a plazo
5/13/2017 113 250115 Depsitos a plazo
5/13/2017 114 210305 De 1 a 30 das
5/13/2017 114 250115 Depsitos a plazo
5/13/2017 114 25040505 Retencin IR 2%
5/15/2017 115 250315 Aportes al IESS
5/16/2017 118 110105 Efectivo
5/16/2017 118 140405 De 1 a 30 das
5/17/2017 120 11031002 Banco Guayaquil
5/17/2017 120 199030 Anticipo en Fte Impuesto Renta
5/17/2017 120 130305 De 1 a 30 das
5/17/2017 121 410130 Depsitos a plazo
5/17/2017 121 250115 Depsitos a plazo
5/17/2017 122 210305 De 1 a 30 das
5/17/2017 122 250115 Depsitos a plazo
5/17/2017 122 25040505 Retencin IR 2%
5/30/2017 123 25040504 Retencin IR 1%
5/30/2017 126 450390 Otros servicios
5/30/2017 126 45011003 Vacaciones
5/30/2017 126 450120 Aportes al IESS
5/30/2017 126 45012001 Aporte Patronal
5/30/2017 126 250315 Aportes al IESS
5/30/2017 126 25031003 Vacaciones
5/30/2017 129 25040504 Retencin IR 1%
5/30/2017 129 25040505 Retencin IR 2%
DESCRIPCION PARCIAL
P/Rcapital suscrito
P/Rcapital suscrito 6000000
P/Rcapital suscrito
P/R depsito cuenta Integracin de Capital Cta. Cte. N 102951-7 27000000
P/R Apertura de Cta Cte N 102951777 30000000
P/R Apertura de Cta Cte N 102951777 30000000
P/R retiro de Cta Cte 6000000
P/R Gastos de Constitucin con cheque 001 1400
P/R Compra a Compunet con cheque 002 7119
P/R Compra a Compunet con cheque 002 90
P/R Compra de Suministros S/F 888 30
P/R Pago anticipado de alquiler del local por 6 meses con cheque N 003 12720
P/R Pago anticipado de alquiler del local por 6 meses con cheque N 003 960
P/R Impresin de cheques con cheque N 004 1695
P/R Impresin de cheques con cheque N 004 15
P/R Compra de 2 vehculos a AutoOriente se paga el cheque del Banco de Guayaquil No. 005
P/R Depsito a la cuenta del Dr. Jos Tteri para abrir la cuenta corriente No.1001-2
P/R Depsito a la cuenta del Dr. Jos Tteri para abrir la cuenta corriente No.1001-2
P/R apertura de la cuenta corriente 1001-3 mediante depsito en efectivo de $3.500,00 y $5.500,00 c
P/R apertura de la cuenta corriente 1001-3 mediante depsito en efectivo de $3.500,00 y $5.500,00 c
P/R apertura de la cuenta corriente 1001-3 mediante depsito en efectivo de $3.500,00 y $5.500,00 con cheque del Banco
P/R apertura de la cuenta corriente 1001-3 mediante depsito en efectivo de $3.500,00 y $5.500,00 con cheque del Banco
P/R apertura de la cuenta de ahorros No. 2015-1 mediante depsito en efectivo de $3.500,00 y chequ
P/R apertura de la cuenta de ahorros No. 2015-1 mediante depsito en efectivo de $3.500,00 y chequ
P/R apertura de la cuenta de ahorros No. 2015-1 mediante depsito en efectivo de $3.500,00 y cheque del Banco de Mach
P/R apertura de la cuenta de ahorros No. 2015-1 mediante depsito en efectivo de $3.500,00 y cheque del Banco de Mach
P/R pago de un contrato de publicidad por 6 meses a la revista Dinero S.A. por $12.000,00. con ch./ 00
P/R pago de un contrato de publicidad por 6 meses a la revista Dinero S.A. por $12.000,00 13560
P/R paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 005 por $3.500,00 a Confecciones Estrella la compra de
P/R paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 005 por $3.500,00 a Confecciones Estrella la compra de
P/R paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 005 por $3.500,00 a Confecciones Estrella la compra de trajes para el per
P/R paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 005 por $3.500,00 a Confecciones Estrella 8330
P/R paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 005 por $3.500,00 a Confecciones Estrella la compra de trajes para el per
P/R Inversin
P/R Inversin
P/R Inversin 800000
P/R Efectivizacin por cmara de compensacin
P/R Efectivizacin por cmara de compensacin
P/R Pago de luz con ch/ 006 171
P/R Pago de seguro con cheque del banco guayaquil 2.5
P/R Pago de seguro con cheque del banco guayaquil 2847.5
P/R Solcimex deposita efectivo por $5.000,00; cheque del Banco Amazonas por $6.000,00.
P/R La seorita Vanessa Lascano retira $1.500,00 de su cuenta, este retiro fue realizado a travs de pape
P/R La seorita Vanessa Lascano retira $1.500,00 de su cuenta, este retiro fue realizado a travs de papeleta de retiro.
P/R Rol de Pagos - Con cheque del Banco de Guayaquil se procede a pagar sueldos a los empleado
P/R Rol de Pagos - Con cheque del Banco de Guayaquil se procede a pagar sueldos a los 1039.58333
P/R liquidacin de las retenciones 2590
P/R liquidacin de las retenciones 957.5
P/R pago de impuestos fiscales 5619.17583
P/R Otorgamiento de crdito a la empresa Industrial Ambamatriz, con una prenda industrial a 30 das a
P/R Otorgamiento de crdito a la empresa Industrial Ambamatriz, con una prenda industrial a 30 das a un interes de 14,5%
P/R Otorgamiento de crdito a la empresa Industrial Ambamatriz, con una prenda industrial a 30 das a un interes de 14,5%
P/R El banco paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 010 a Compunet por el mantenimiento de
P/R El banco paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 010 a Compunet por el mantenimiento de
P/R El banco paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 010 a Compunet por el mantenimiento de computadoras por $5
P/R El banco paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 010 a Compunet por el mante 560
P/R El banco paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 010 a Compunet por el mantenimiento de computadoras por $5
P/R El banco paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 010 a Compunet por el mante 10
P/R El seor Salazar dispone que de su cuenta se debite $15.000,00 para realizar un depsito a plazo d
P/R El seor Salazar dispone que de su cuenta se debite $15.000,00 para realizar un depsito a plazo de 30 das al 5,5%
P/R Pago de obligaciones al IESS 2694.6
P/R Cancelacin al cliente Sr Juan plablo del Mar 6.6666
P/R Cancelacin al Sr. Salazar 1.375
P/R Cancelacin al cliente Sr Juan plablo del Mar 8
P/R Cancelacin al cliente Sr Juan plablo del Mar 12392
P/R Pago de obligaciones al IESS 2694.6
P/R Cancelacin de la inversin 809108
P/R pago de deudas pendientes 41301
DEBE HABER
$ 30,000,000.00
Men
$ 30,000,000.00
27000000
27000000
27000000
27000000
27000000
27000000
3000000
3000000
3000000
3000000
3000000
3000000
30000000
30000000
6000000
6000000
10000
1400
2200
9200
9000
1260
7119
3051
90
3000
280
3250
30
12000
1680
12720
960
1500
210
1695
15
500000
500000
10000
10000
31
27
4
70000
9800
44100
700
35000
9200
9200
9200
9200
9200
9200
6500
6500
3500
5500
5.500,00 con cheque del Banco Pichincha 3500
5.500,00 con cheque del Banco Pichincha 5500
30.78
27
3.78
5500
5500
5500
5500
20000
20000
12000
12000
12000
12000
3500
3000
00 y cheque del Banco de Machala por $3.000 3500
00 y cheque del Banco de Machala por $3.000 3000
3000
3000
3000
3000
8000
8000
8000
8000
2000
2000
12000
1680
con ch./ 006 13560
con ch./ 006 120
30000
150
29850
8500
1190
a la compra de trajes para el personal masculin 8330
a la compra de trajes para el personal masculin 1360

50000
50000
800000
800000
5200
21200
5200
21200
2000
4200
2000
4200
3800
21600
25400
2700
2700
22700
18500
4200
2700
2700
2.8386
2.49
0.3486
2500
2500
15000
15000
15000
15000
15000
15000
11500
11500
150
21
171
2000
4500
2000
4500
1800
2700
4500
4500
4500
2500
350
2.5
2847.5
5000
6000
5000
6000
6000
6000
6000
6000
1500
avs de papeleta de retiro. 1500
2850
2850
10275
2200
1965.625
1515.7125
11154.4366666667
2694.6
1965.625
141.6758333333
166.6666666667
166.6666666667
198
777.7777777778
198
777.7777777778
158.1286
17712.8714
17871
5619.1758333333
5619.1758333333
5619.1758333333
5619.1758333333
2850
5600
2850
5600
2000
3600
5600
5600
5600
40000
l a 30 das a un interes de 14,5%. 200
l a 30 das a un interes de 14,5%. 39800
500
70
miento de computadoras por $500,00 560
miento de computadoras por $500,00 10
15000
ito a plazo de 30 das al 5,5% 15000
2000
2000
2083.33
2083.33
502083.33
500000
2083.33
9500
9500
5300
1500
2700
9500
1500
1500
9500
9500
12000
12000
200
200
2694.6
2694.6
2000
2000
332.5
332.5
30332.5
30000
332.5
30000
150
29850
333.33
333.33
50000
333.33
6.6666
12826.6634
37500
800000
800000
4600
4600
247.5
1166.6666666667
247.5
1166.6666666667
10275
2200
1965.625
1515.7125
11154.4366666667
2694.6
1965.625
141.6758333333
166.6666666667
166.6666666667
350
280
70
158.3424333333
158.3424333333
158.3424333333
158.3424333333
80000
80000
231.1111111111
231.1111111111
483.3333333333
483.3333333333
40483.3333333333
40000
483.3333333333
68.75
68.75
15000
68.75
1.375
15067.375
2000
2000
1500
7700
7700
1500
5000
2700
7700
4200
4200
3500
3500
4200
4200
2.8386
2.49
0.3486
80228.8
2.3111111111
80000
231.1111111111
200
200
12000
400
8
12392
2694.6
2694.6
2000
2000
316.25
316.25
30316.25
30000
316.25
4600
4600
809108
92
800000
9200
181.25
181.25
37500
181.25
3.625
37677.625
500
70
con ch./ 006 565
con ch./ 006 5
3051
3250
35000
41301
247.5
1166.6666666667
247.5
1166.6666666667
10275
2200
1965.625
1515.7125
11154.4366666667
2694.6
1965.625
141.6758333333
166.6666666667
166.6666666667
0.3486
69.6514
70
159.6758333333
159.6758333333
159.6758333333
159.6758333333
LIBROS MAYORES Men
LIBRO MAYOR
CUENTA: Equipos de computacin CDIGO: 1806
FECHA DETALLE AS.N DEBE HABER SALDO

3/6/2017 P/R Compra a Compunet con cheque 002 11 $ 9,000.00 $ 9,000.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Vehculos CDIGO: 1810

3/10/2017 P/R Compra de 2 vehculos a AutoOriente se paga el cheque del Banc 18 $ 70,000.00 $ 70,000.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Efectivo CDIGO: 110105

3/6/2017 P/R retiro de Cta Cte 9 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00
3/10/2017 P/R Apertura de Cta Cte de Solcimex con p/d 596979 16 $ 10,000.00 $ 6,010,000.00
3/11/2017 P/R pago de cheques por ventanilla 22 $ 6,500.00 $ 6,003,500.00
3/12/2017 P/R apertura de la cuenta corriente 1001-3 mediante depsito en efec 23 $ 3,500.00 $ 6,007,000.00
3/12/2017 P/R apertura de la cuenta de ahorros No. 2015-1 mediante depsito en 30 $ 3,500.00 $ 6,010,500.00
3/17/2017 P/R Depsito a plazo en efectivo 39 $ 50,000.00 $ 6,058,500.00
3/18/2017 P/R Operaciones del da Solcimex 41 $ 5,200.00 $ 6,063,700.00
3/18/2017 P/R Operaciones del da Vanesa Lascano 42 $ 2,000.00 $ 6,065,700.00
3/20/2017 P/R Pago de cheque de Solcimex por ventanilla 48 $ 2,500.00 $ 6,063,200.00
3/24/2017 P/R Pago de cheque 008-009-0010 de Solcimex por ventanilla 52 $ 11,500.00 $ 6,051,700.00
3/27/2017 P/R Operaciones del da Silvio Salazar 54 $ 2,000.00 $ 6,053,700.00
3/29/2017 P/R Solcimex deposita efectivo por $5.000,00; cheque del Banco Ama 58 $ 5,000.00 $ 6,058,700.00
3/30/2017 P/R La seorita Vanessa Lascano retira $1.500,00 de su cuenta, este reti 61 $ 1,500.00 $ 6,057,200.00
4/4/2017 P/R Otorgamiento de crdito a la empresa Industrial Ambamatriz, con u 72 $ 39,800.00 $ 6,020,250.00
4/16/2017 P/R Cancelacin del crdito 87 $ 30,332.50 $ 6,050,582.50
5/5/2017 P/R Cancelacin del Crdito 102 $ 40,483.33 $ 6,091,065.83
5/7/2017 P/R operaciones del da 106 $ 1,500.00 $ 6,092,565.83
LIBRO MAYOR
CUENTA: Banco Central del Ecuador CDIGO: 110205

3/10/2017 P/R Apertura de Cta Cte de Solcimex con p/d 596979 16 $ 10,000.00 $ 6,010,000.00
3/12/2017 P/R apertura de la cuenta corriente 1001-3 mediante depsito en efec 23 $ 3,500.00 $ 6,007,000.00
3/12/2017 P/R apertura de la cuenta de ahorros No. 2015-1 mediante depsito en 30 $ 3,500.00 $ 6,010,500.00
3/17/2017 P/R Depsito a plazo en efectivo 39 $ 50,000.00 $ 6,058,500.00
3/18/2017 P/R Operaciones del da Solcimex 41 $ 5,200.00 $ 6,063,700.00
3/18/2017 P/R Operaciones del da Vanesa Lascano 42 $ 2,000.00 $ 6,065,700.00
3/20/2017 P/R Pago de cheque de Solcimex por ventanilla 48 $ 2,500.00 $ 6,063,200.00
3/24/2017 P/R Pago de cheque 008-009-0010 de Solcimex por ventanilla 52 $ 11,500.00 $ 6,051,700.00
3/27/2017 P/R Operaciones del da Silvio Salazar 54 $ 2,000.00 $ 6,053,700.00
3/30/2017 P/R La seorita Vanessa Lascano retira $1.500,00 de su cuenta, este reti 61 $ 1,500.00 $ 6,057,200.00
4/4/2017 P/R Otorgamiento de crdito a la empresa Industrial Ambamatriz, con u 72 $ 39,800.00 $ 6,020,250.00
5/5/2017 P/R Cancelacin del Crdito 102 $ 40,483.33 $ 6,091,065.83
5/7/2017 P/R operaciones del da 106 $ 1,500.00 $ 6,092,565.83
LIBRO MAYOR
CUENTA: Bancos e Instituciones Financieras Locales CDIGO: 110310

3/2/2017 P/R depsito cuenta Integracin de Capital Cta. Cte. N 102951-7 2 $ 27,000,000.00 $ 27,000,000.00
3/5/2017 P/R Apertura de Cta Cte N 102951777 8 $ 30,000,000.00 $ 60,000,000.00
3/5/2017 P/R Apertura de Cta Cte N 102951777 8 $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00
3/6/2017 P/R Gastos de Constitucin con cheque 001 10 $ 9,200.00 $ 23,990,800.00
3/6/2017 P/R Compra a Compunet con cheque 002 11 $ 7,119.00 $ 23,983,681.00
3/7/2017 P/R Pago anticipado de alquiler del local por 6 meses con cheque N 13 $ 12,720.00 $ 23,970,961.00
3/8/2017 P/R Impresin de cheques con cheque N 004 14 $ 1,695.00 $ 23,969,266.00
3/10/2017 P/R Compra de 2 vehculos a AutoOriente se paga el cheque del Banc 18 $ 44,100.00 $ 23,925,166.00
3/16/2017 P/R pago de un contrato de publicidad por 6 meses a la revista Dinero 36 $ 13,560.00 $ 23,911,606.00
3/16/2017 P/R paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 005 por $3.500,00 a Co 38 $ 8,330.00 $ 23,903,276.00
3/17/2017 P/R Inversin 40 $ 800,000.00 $ 23,103,276.00
3/25/2017 P/R Pago de luz con ch/ 006 53 $ 171.00 $ 23,103,105.00
3/28/2017 P/R Pago de seguro con cheque del banco guayaquil 57 $ 2,847.50 $ 23,100,257.50
3/30/2017 P/R Rol de Pagos - Con cheque del Banco de Guayaquil se procede a p 63 $ 11,154.44 $ 23,089,103.06
4/1/2017 P/R pago de impuestos fiscales 68 $ 5,619.18 $ 23,083,483.89
4/5/2017 P/R El banco paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 010 a Com 73 $ 560.00 $ 23,082,923.89
4/15/2017 P/R Pago de obligaciones al IESS 84 $ 2,694.60 $ 23,080,229.29
4/17/2017 P/R Cancelacin al cliente Sr Juan plablo del Mar 90 $ 12,826.66 $ 23,067,402.62
5/1/2017 P/R pago de impuestos fiscales 98 $ 158.34 $ 23,056,089.85
5/15/2017 P/R Pago de obligaciones al IESS 115 $ 2,694.60 $ 23,041,003.25
5/17/2017 P/R Cancelacin de la inversin 120 $ 809,108.00 $ 23,850,111.25
5/30/2017 P/R pago de un contrato de publicidad por 6 meses a la revista Dinero 123 $ 565.00 $ 23,811,868.62
5/30/2017 P/R pago de deudas pendientes 124 $ 41,301.00 $ 23,770,567.62
6/1/2017 P/R pago de impuestos fiscales 130 $ 159.68 $ 23,759,253.51
LIBRO MAYOR
CUENTA: Cheques Nacionales CDIGO: 110405

3/11/2017 P/R Depsito a la cuenta del Dr. Jos Tteri para abrir la cuenta corrie 19 $ 9,200.00 $ 9,200.00
3/11/2017 P/R efectivizacion del ch./ a traves de Camara de Compensacion en e 20 $ 9,200.00 $ -
3/12/2017 P/R apertura de la cuenta corriente 1001-3 mediante depsito en efec 23 $ 5,500.00 $ 5,500.00
3/12/2017 P/R Depsito del cliente en cheque 27 $ 20,000.00 $ 20,000.00
3/12/2017 P/R Efectivizacin del cheque por cmara de compensacin 28 $ 12,000.00 $ 8,000.00
3/12/2017 P/R apertura de la cuenta de ahorros No. 2015-1 mediante depsito en 30 $ 3,000.00 $ 11,000.00
3/12/2017 P/R efectivizacion del ch./ a traves de Camara de Compensacion en e 31 $ 3,000.00 $ 8,000.00
3/13/2017 P/R Cheque devuelto por cmara de compensacin 33 $ 8,000.00 $ -
3/18/2017 P/R Operaciones del da Solcimex 41 $ 21,200.00 $ 21,200.00
3/18/2017 P/R Operaciones del da Vanesa Lascano 42 $ 4,200.00 $ 25,400.00
3/18/2017 P/R Efectivizacin de cheques por cmara de compensacin 43 $ 25,400.00 $ -
3/24/2017 P/R Depsito de cheques de Solcimex 49 $ 15,000.00 $ 15,000.00
3/24/2017 P/R Efectivizacin por cmara de compensacin 50 $ 15,000.00 $ -
3/27/2017 P/R Operaciones del da Silvio Salazar 54 $ 4,500.00 $ 4,500.00
3/29/2017 P/R Solcimex deposita efectivo por $5.000,00; cheque del Banco Ama 58 $ 6,000.00 $ 6,000.00
4/1/2017 P/R Solcimex deposita efectivo por $5.000,00; cheque del Banco Ama 69 $ 5,600.00 $ 5,600.00
4/10/2017 P/R Operaciones del da 78 $ 9,500.00 $ 9,500.00
4/10/2017 P/R Planilla cmara Preliminar 79 $ 9,500.00 $ -
5/7/2017 P/R operaciones del da 106 $ 7,700.00 $ 7,700.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Bancos CDIGO: 120105

5/1/2017 P/R operacin interbancaria vendida a banco solidario 99 $ 80,000.00 $ 80,000.00
5/9/2017 P/R Cancelacion de operacin interbancaria vendida 112 $ 80,000.00 $ -
LIBRO MAYOR
CUENTA: De 1 a 30 das CDIGO: 130205

3/8/2017 P/R Inversin de doc fiduciarios en BCE a 30 das 15 $ 500,000.00 $ 500,000.00
4/8/2017 P/R Cancelacin de la inversin 77 $ 500,000.00 $ -
LIBRO MAYOR

4/17/2017 P/R Maduracin de la inversin 91 $ 800,000.00 $ 800,000.00
LIBRO MAYOR

3/17/2017 P/R Inversin 40 $ 800,000.00 $ 800,000.00
4/17/2017 P/R Maduracin de la inversin 91 $ 800,000.00 $ -
LIBRO MAYOR

4/4/2017 P/R Otorgamiento de crdito a la empresa Industrial Ambamatriz, con u 72 $ 40,000.00 $ 40,000.00
5/5/2017 P/R Cancelacin del Crdito 102 $ 40,000.00 $ -
LIBRO MAYOR

3/16/2017 P/R un prstamo por $30.000,00 a 30 das al 13,3% A SOLCIMEX 37 $ 30,000.00 $ 30,000.00
4/16/2017 P/R Cancelacin del crdito 87 $ 30,000.00 $ -
4/16/2017 P/R un prstamo por $30.000,00 a 30 das al 12,65% A SOLCIMEX 88 $ 30,000.00 $ 30,000.00
5/16/2017 P/R Cancelacin del crdito 118 $ 30,000.00 $ -
LIBRO MAYOR
CUENTA: Interbancarios vendidos CDIGO: 160105

5/4/2017 P/R el aprovisionamiento de intereses 100 $ 231.11 $ 231.11
5/9/2017 P/R Cancelacion de operacin interbancaria vendida 112 $ 231.11 $ -
LIBRO MAYOR
CUENTA: A valor razonable con cambios en el estado de resultados CDIGO: 160205

4/8/2017 P/R Aprovisionamiento de inters 76 $ 2,083.33 $ 2,083.33
LIBRO MAYOR
CUENTA: Disponibles para la venta CDIGO: 160210

4/17/2017 P/R Aprovisionamiento de inters 1 mes 92 $ 4,600.00 $ 4,600.00
5/17/2017 P/R Aprovisionamiento de inters 2 mes 119 $ 4,600.00 $ 9,200.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Cartera de crditos comercial prioritario CDIGO: 160305

5/5/2017 P/R Aprovisionamiento de interes 1er mes 101 $ 483.33 $ 483.33
5/5/2017 P/R Cancelacin del Crdito 102 $ 483.33 $ -
LIBRO MAYOR
CUENTA: Cartera de crditos para la microempresa CDIGO: 160320

4/16/2017 P/R Aprovisionamiento de intereses 86 $ 332.50 $ 332.50
4/16/2017 P/R Cancelacin del crdito 87 $ 332.50 $ -
5/16/2017 P/R Aprovisionamiento de intereses 117 $ 316.25 $ 316.25
5/16/2017 P/R Cancelacin del crdito 118 $ 316.25 $ -
LIBRO MAYOR
CUENTA: Por venta de bienes y Acciones CDIGO: 169030

3/1/2017 P/Rcapital suscrito 1 $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00
3/5/2017 P/R depsito cuenta Integracin de Capital Cta. Cte. N 102951-7 5 $ 3,000,000.00 $ -
LIBRO MAYOR
CUENTA: Mercaderas CDIGO: 170235

3/8/2017 P/R Impresin de cheques con cheque N 004 14 $ 1,500.00 $ 1,500.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Suministros de oficina CDIGO: 170435

3/7/2017 P/R Compra de Suministros S/F 888 12 $ 3,000.00 $ 3,000.00
3/30/2017 P/R Consumo del 95% de los tiles de oficina 62 $ 2,850.00 $ 150.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: (Equipos de computacin) CDIGO: 189920

3/31/2017 P/R el ajuste de la depreciacin 65 $ 198.00 $ (198.00)
LIBRO MAYOR
CUENTA: (Unidades de transporte) CDIGO: 189925

4/30/2017 P/R el ajuste de la depreciacin 93 $ 1,166.67 $ (1,944.44)
5/30/2017 P/R el ajuste de la depreciacin 125 $ 1,166.67 $ (3,111.11)
LIBRO MAYOR
CUENTA: Anticipos a terceros CDIGO: 190410

3/7/2017 P/R Pago anticipado de alquiler del local por 6 meses con cheque N 13 $ 12,000.00 $ 12,000.00
3/16/2017 P/R pago de un contrato de publicidad por 6 meses a la revista Dinero 36 $ 12,000.00 $ 24,000.00
4/7/2017 P/R Pago anticipado 1 mes 75 $ 2,000.00 $ 22,000.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: (Amortizacin de gastos anticipados) CDIGO: 190499

3/30/2017 P/R Ajuste por Amortizacin Gastos Constitucin 64 $ 166.67 $ (166.67)
LIBRO MAYOR
CUENTA: Gastos de Constitucin y Organizacin CDIGO: 190505

3/6/2017 P/R Gastos de Constitucin con cheque 001 10 $ 10,000.00 $ 10,000.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Impuesto al valor agregado IVA CDIGO: 199005

3/6/2017 P/R Gastos de Constitucin con cheque 001 10 $ 1,400.00 $ 1,400.00
3/6/2017 P/R Compra a Compunet con cheque 002 11 $ 1,260.00 $ 2,660.00
3/7/2017 P/R Compra de Suministros S/F 888 12 $ 280.00 $ 2,940.00
3/7/2017 P/R Pago anticipado de alquiler del local por 6 meses con cheque N 13 $ 1,680.00 $ 4,620.00
3/8/2017 P/R Impresin de cheques con cheque N 004 14 $ 210.00 $ 4,830.00
3/10/2017 P/R Compra de 2 vehculos a AutoOriente se paga el cheque del Banc 18 $ 9,800.00 $ 14,630.00
3/16/2017 P/R pago de un contrato de publicidad por 6 meses a la revista Dinero 36 $ 1,680.00 $ 16,310.00
3/16/2017 P/R paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 005 por $3.500,00 a Co 38 $ 1,190.00 $ 17,500.00
3/25/2017 P/R Pago de luz con ch/ 006 53 $ 21.00 $ 17,521.00
3/28/2017 P/R Pago de seguro con cheque del banco guayaquil 57 $ 350.00 $ 17,871.00
3/31/2017 P/R liquidacin del IVA 66 $ 17,871.00 $ -
4/5/2017 P/R El banco paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 010 a Com 73 $ 70.00 $ 70.00
4/30/2017 P/R liquidacin del IVA 96 $ 70.00 $ -
5/30/2017 P/R pago de un contrato de publicidad por 6 meses a la revista Dinero 123 $ 70.00 $ 70.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Otros impuestos CDIGO: 199010

5/9/2017 P/R Cancelacion de operacin interbancaria vendida 112 $ 2.31 $ 2.31
LIBRO MAYOR
CUENTA: Anticipo en Fte Impuesto Renta CDIGO: 199030

5/17/2017 P/R Cancelacin de la inversin 120 $ 92.00 $ 92.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Crdito tributario a favor de la empresa (IVA) CDIGO: 199035

3/31/2017 P/R liquidacin del IVA 66 $ 17,712.87 $ 17,712.87
4/30/2017 P/R liquidacin del IVA 96 $ 280.00 $ 17,432.87
5/30/2017 P/R liquidacin del IVA 128 $ 69.65 $ 17,502.52
LIBRO MAYOR
CUENTA: Cmara de Compensacin CDIGO: 19909010

4/10/2017 P/R Planilla cmara Preliminar 79 $ 1,500.00 $ 1,500.00
4/11/2017 P/R Planilla cmara Definitiva 80 $ 1,500.00 $ -
$ -
LIBRO MAYOR
CUENTA: Cheques devueltos CDIGO: 19909013

3/13/2017 P/R Cheque devuelto por cmara de compensacin 33 $ 8,000.00 $ 8,000.00
3/13/2017 P/R Devolucin del cheque al cliente 34 $ 8,000.00 $ -
3/19/2017 P/R Devolucin del cheque camara de compensacion 44 $ 2,700.00 $ 2,700.00
5/7/2017 P/R Devolucin del cheque camara de compensacion 108 $ 4,200.00 $ 4,200.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Depsitos monetarios que no generan intereses CDIGO: 210110

3/10/2017 P/R Apertura de Cta Cte de Solcimex con p/d 596979 16 $ 10,000.00 $ (10,000.00)
3/10/2017 P/R Ingreso por emisin de chequera 17 $ 31.00 $ (9,969.00)
3/11/2017 P/R efectivizacion del cheque en cuenta del cliente para aperturar una 21 $ 9,200.00 $ (19,169.00)
3/11/2017 P/R pago de cheques por ventanilla 22 $ 6,500.00 $ (12,669.00)
3/12/2017 P/R apertura de la cuenta corriente 1001-3 mediante depsito en efec 23 $ 3,500.00 $ (16,169.00)
3/12/2017 P/R emision de una chequera numerados del 001 al 100 24 $ 30.78 $ (16,138.22)
3/13/2017 P/R pago de cheques por ventanilla 35 $ 2,000.00 $ (19,638.22)
3/16/2017 P/R un prstamo por $30.000,00 a 30 das al 13,3% A SOLCIMEX 37 $ 29,850.00 $ (49,488.22)
3/18/2017 P/R Operaciones del da Solcimex 41 $ 5,200.00 $ (54,688.22)
3/18/2017 P/R Efectivizacin de cheques por cmara de compensacin 43 $ 3,800.00 $ (50,888.22)
3/19/2017 P/R Efectivizacin del cheque en la cuenta del cliente 45 $ 18,500.00 $ (69,388.22)
3/19/2017 P/R Cobro de comisin por cheque devuelto 47 $ 2.84 $ (69,385.38)
3/20/2017 P/R Pago de cheque de Solcimex por ventanilla 48 $ 2,500.00 $ (66,885.38)
3/24/2017 P/R Efectivizacin en la cuenta del cliente 51 $ 15,000.00 $ (81,885.38)
3/24/2017 P/R Pago de cheque 008-009-0010 de Solcimex por ventanilla 52 $ 11,500.00 $ (70,385.38)
3/27/2017 P/R Operaciones del da Silvio Salazar 54 $ 2,000.00 $ (72,385.38)
3/29/2017 P/R Solcimex deposita efectivo por $5.000,00; cheque del Banco Ama 58 $ 5,000.00 $ (80,085.38)
3/29/2017 P/R efectivizacion del cheque en cuenta del cliente. 60 $ 6,000.00 $ (86,085.38)
3/30/2017 P/R La seorita Vanessa Lascano retira $1.500,00 de su cuenta, este reti 61 $ 1,500.00 $ (84,585.38)
4/6/2017 P/R El seor Salazar dispone que de su cuenta se debite $15.000,00 pa 74 $ 15,000.00 $ (76,035.38)
4/10/2017 P/R Planilla cmara Preliminar 79 $ 5,300.00 $ (70,735.38)
4/11/2017 P/R Efectivizacin del cheque 81 $ 9,500.00 $ (80,235.38)
4/16/2017 P/R un prstamo por $30.000,00 a 30 das al 12,65% A SOLCIMEX 88 $ 29,850.00 $ (110,085.38)
5/6/2017 P/R Cancelacin al Sr. Salazar 104 $ 15,067.38 $ (125,152.76)
5/7/2017 P/R operaciones del da 106 $ 1,500.00 $ (126,652.76)
5/7/2017 P/R Cobro de comisin por cheque devuelto 111 $ 2.84 $ (125,149.92)
LIBRO MAYOR
CUENTA: Depsitos de ahorro CDIGO: 210135

3/12/2017 P/R apertura de la cuenta de ahorros No. 2015-1 mediante depsito en 30 $ 3,500.00 $ (3,500.00)
3/18/2017 P/R Operaciones del da Vanesa Lascano 42 $ 2,000.00 $ (8,500.00)
LIBRO MAYOR
CUENTA: Depsitos por confirmar CDIGO: 210150

3/11/2017 P/R Depsito a la cuenta del Dr. Jos Tteri para abrir la cuenta corrie 19 $ 9,200.00 $ (9,200.00)
3/11/2017 P/R efectivizacion del cheque en cuenta del cliente para aperturar una 21 $ 9,200.00 $ -
3/12/2017 P/R apertura de la cuenta corriente 1001-3 mediante depsito en efec 23 $ 5,500.00 $ (5,500.00)
3/12/2017 P/R efectivizacion del cheque en cuenta del cliente para aperturar una 26 $ 5,500.00 $ -
3/12/2017 P/R Depsito del cliente en cheque 27 $ 20,000.00 $ (20,000.00)
3/12/2017 P/R Efectivizacin del cheque en cuenta del cliente 29 $ 12,000.00 $ (8,000.00)
3/12/2017 P/R apertura de la cuenta de ahorros No. 2015-1 mediante depsito en 30 $ 3,000.00 $ (11,000.00)
3/18/2017 P/R Operaciones del da Solcimex 41 $ 21,200.00 $ (21,200.00)
3/18/2017 P/R Operaciones del da Vanesa Lascano 42 $ 4,200.00 $ (25,400.00)
3/24/2017 P/R Depsito de cheques de Solcimex 49 $ 15,000.00 $ (15,000.00)
3/24/2017 P/R Efectivizacin en la cuenta del cliente 51 $ 15,000.00 $ -
3/27/2017 P/R Operaciones del da Silvio Salazar 54 $ 4,500.00 $ (4,500.00)
3/28/2017 P/R Efectivizacin del cheque en la cuenta del cliente 56 $ 4,500.00 $ -
3/29/2017 P/R efectivizacion del cheque en cuenta del cliente. 60 $ 6,000.00 $ -
4/2/2017 P/R Efectivizacin del cheque en la cuenta del cliente 71 $ 5,600.00 $ -
4/10/2017 P/R Operaciones del da 78 $ 9,500.00 $ (9,500.00)
4/11/2017 P/R Efectivizacin del cheque 81 $ 9,500.00 $ -
5/7/2017 P/R operaciones del da 106 $ 7,700.00 $ (7,700.00)
LIBRO MAYOR

3/17/2017 P/R Depsito a plazo en efectivo 39 $ 50,000.00 $ (50,000.00)
4/6/2017 P/R El seor Salazar dispone que de su cuenta se debite $15.000,00 pa 74 $ 15,000.00 $ (65,000.00)
4/13/2017 P/R Maduracin de la inversin 82 $ 12,000.00 $ (77,000.00)
4/17/2017 P/R Cancelacin al cliente Sr Juan plablo del Mar 90 $ 50,000.00 $ (27,000.00)
5/6/2017 P/R Cancelacin al Sr. Salazar 104 $ 15,000.00 $ (49,500.00)
5/17/2017 P/R Cancelacin al cliente Sr Juan plablo del Mar 122 $ 37,500.00 $ -
LIBRO MAYOR

3/12/2017 P/R Efectivizacin del cheque en cuenta del cliente 29 $ 12,000.00 $ (12,000.00)
4/13/2017 P/R Maduracin de la inversin 82 $ 12,000.00 $ -
LIBRO MAYOR
CUENTA: Depsitos a plazo CDIGO: 250115

4/13/2017 P/R Aprovisionamiento del 1 mes 83 $ 200.00 $ (200.00)
4/17/2017 P/R Cancelacin al cliente Sr Juan plablo del Mar 90 $ 333.33 $ (200.00)
5/6/2017 P/R Aprovisionamiento 1er mes 103 $ 68.75 $ (268.75)
5/6/2017 P/R Cancelacin al Sr. Salazar 104 $ 68.75 $ (200.00)
5/13/2017 P/R Cancelacin al cliente Sr Juan plablo del Mar 114 $ 400.00 $ -
5/17/2017 P/R Cancelacin al cliente Sr Juan plablo del Mar 122 $ 181.25 $ -
LIBRO MAYOR
CUENTA: Beneficios Sociales CDIGO: 250310

3/30/2017 P/R Rol de Pagos - Con cheque del Banco de Guayaquil se procede a p 63 $ 1,965.63 $ (1,965.63)
LIBRO MAYOR
CUENTA: Aportes al IESS CDIGO: 250315

4/15/2017 P/R Pago de obligaciones al IESS 84 $ 2,694.60 $ -
5/15/2017 P/R Pago de obligaciones al IESS 115 $ 2,694.60 $ -
LIBRO MAYOR
CUENTA: Retenciones fiscales CDIGO: 250405

3/6/2017 P/R Gastos de Constitucin con cheque 001 10 $ 2,200.00 $ (2,200.00)
3/6/2017 P/R Compra a Compunet con cheque 002 11 $ 90.00 $ (2,290.00)
3/7/2017 P/R Compra de Suministros S/F 888 12 $ 30.00 $ (2,320.00)
3/7/2017 P/R Pago anticipado de alquiler del local por 6 meses con cheque N 13 $ 960.00 $ (3,280.00)
3/8/2017 P/R Impresin de cheques con cheque N 004 14 $ 15.00 $ (3,295.00)
3/10/2017 P/R Compra de 2 vehculos a AutoOriente se paga el cheque del Banc 18 $ 700.00 $ (3,995.00)
3/16/2017 P/R pago de un contrato de publicidad por 6 meses a la revista Dinero 36 $ 120.00 $ (4,115.00)
3/16/2017 P/R paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 005 por $3.500,00 a Co 38 $ 1,360.00 $ (5,475.00)
3/28/2017 P/R Pago de seguro con cheque del banco guayaquil 57 $ 2.50 $ (5,477.50)
3/30/2017 P/R Rol de Pagos - Con cheque del Banco de Guayaquil se procede a p 63 $ 141.68 $ (5,619.18)
4/1/2017 P/R liquidacin de las retenciones 67 $ 5,619.18 $ -
4/5/2017 P/R El banco paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 010 a Com 73 $ 10.00 $ (10.00)
4/30/2017 P/R Rol de Pagos - Con cheque del Banco de Guayaquil se procede a p 94 $ 141.68 $ (158.34)
4/30/2017 P/R liquidacin de las retenciones 97 $ 158.34 $ -
5/6/2017 P/R Cancelacin al Sr. Salazar 104 $ 1.38 $ (1.38)
5/30/2017 P/R pago de un contrato de publicidad por 6 meses a la revista Dinero 123 $ 5.00 $ (18.00)
5/30/2017 P/R Rol de Pagos - Con cheque del Banco de Guayaquil se procede a p 126 $ 141.68 $ (159.68)
5/30/2017 P/R liquidacin de las retenciones 129 $ 159.68 $ -
LIBRO MAYOR
CUENTA: Impuestos fiscales por pagar CDIGO: 250515

4/7/2017 P/R liquidacin de las retenciones 67 $ 5,619.18 $ (5,619.18)
4/1/2017 P/R pago de impuestos fiscales 68 $ 5,619.18 $ -
4/30/2017 P/R liquidacin de las retenciones 97 $ 158.34 $ (158.34)
5/1/2017 P/R pago de impuestos fiscales 98 $ 158.34 $ -
5/30/2017 P/R liquidacin de las retenciones 129 $ 159.68 $ (159.68)
6/1/2017 P/R pago de impuestos fiscales 130 $ 159.68 $ -
LIBRO MAYOR
CUENTA: Otras contribuciones e impuestos CDIGO: 250590

3/10/2017 P/R Ingreso por emisin de chequera 17 $ 4.00 $ (4.00)
3/12/2017 P/R emision de una chequera numerados del 001 al 100 24 $ 3.78 $ (7.78)
3/16/2017 P/R un prstamo por $30.000,00 a 30 das al 13,3% A SOLCIMEX 37 $ 150.00 $ (157.78)
3/19/2017 P/R Cobro de comisin por cheque devuelto 47 $ 0.35 $ (158.13)
4/4/2017 P/R Otorgamiento de crdito a la empresa Industrial Ambamatriz, con u 72 $ 200.00 $ (200.00)
4/16/2017 P/R un prstamo por $30.000,00 a 30 das al 12,65% A SOLCIMEX 88 $ 150.00 $ (350.00)
LIBRO MAYOR
CUENTA: Otras cuentas por pagar CDIGO: 259090

3/6/2017 P/R Compra a Compunet con cheque 002 11 $ 3,051.00 $ (3,051.00)
3/7/2017 P/R Compra de Suministros S/F 888 12 $ 3,250.00 $ (6,301.00)
3/10/2017 P/R Compra de 2 vehculos a AutoOriente se paga el cheque del Banc 18 $ 35,000.00 $ (41,301.00)
5/30/2017 P/R pago de deudas pendientes 124 $ 3,051.00 $ (38,250.00)
5/30/2017 P/R pago de deudas pendientes 124 $ 3,250.00 $ (35,000.00)
5/30/2017 P/R pago de deudas pendientes 124 $ 35,000.00 $ -
LIBRO MAYOR
CUENTA: Obligaciones Convertibles en Acciones CDIGO: 280105

3/1/2017 P/Rcapital suscrito 1 $ 30,000,000.00 $ (30,000,000.00)
3/2/2017 P/R Ajuste de Capital Pagado 3 $ 27,000,000.00 $ (3,000,000.00)
3/5/2017 P/R Ajuste de Capital Pagado 6 $ 3,000,000.00 $ -
LIBRO MAYOR
CUENTA: Capital Pagado CDIGO: 3101

LIBRO MAYOR
CUENTA: Depsitos a plazo CDIGO: 410130

4/13/2017 P/R Aprovisionamiento del 1 mes 83 $ 200.00 $ 200.00
5/6/2017 P/R Aprovisionamiento 1er mes 103 $ 68.75 $ 602.08
LIBRO MAYOR
CUENTA: Amortizaciones CDIGO: 4506

3/30/2017 P/R Ajuste por Amortizacin Gastos Constitucin 64 $ 166.67 $ 166.67
LIBRO MAYOR
CUENTA: Remuneraciones mensuales CDIGO: 450105

3/30/2017 P/R Rol de Pagos - Con cheque del Banco de Guayaquil se procede a p 63 $ 10,275.00 $ 10,275.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Beneficios sociales CDIGO: 450110

LIBRO MAYOR
CUENTA: Aportes al IESS CDIGO: 450120

LIBRO MAYOR
CUENTA: Gasto Uniformes CDIGO: 450140

3/16/2017 P/R paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 005 por $3.500,00 a Co 38 $ 8,500.00 $ 8,500.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Publicidad y propaganda CDIGO: 450315

5/30/2017 P/R pago de un contrato de publicidad por 6 meses a la revista Dinero 123 $ 500.00 $ 8,500.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Servicios bsicos CDIGO: 450320

3/25/2017 P/R Pago de luz con ch/ 006 53 $ 150.00 $ 150.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Seguros CDIGO: 450325

3/28/2017 P/R Pago de seguro con cheque del banco guayaquil 57 $ 2,500.00 $ 2,500.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Otros servicios CDIGO: 450390

LIBRO MAYOR
CUENTA: Equipos de computacin CDIGO: 450530

3/31/2017 P/R el ajuste de la depreciacin 65 $ 198.00 $ 198.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Unidades de transporte CDIGO: 450535

4/30/2017 P/R el ajuste de la depreciacin 93 $ 1,166.67 $ 1,944.44
5/30/2017 P/R el ajuste de la depreciacin 125 $ 1,166.67 $ 3,111.11
LIBRO MAYOR
CUENTA: Suministros diversos CDIGO: 450705

3/30/2017 P/R Consumo del 95% de los tiles de oficina 62 $ 2,850.00 $ 2,850.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Mantenimiento y reparaciones CDIGO: 450715

4/5/2017 P/R El banco paga con cheque del Banco de Guayaquil No. 010 a Com 73 $ 500.00 $ 500.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Fondos interbancarios vendidos CDIGO: 510205

5/4/2017 P/R el aprovisionamiento de intereses 100 $ 231.11 $ (231.11)
LIBRO MAYOR
CUENTA: Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados CDIGO: 510305

4/8/2017 P/R Aprovisionamiento de inters 76 $ 2,083.33 $ (2,083.33)
LIBRO MAYOR
CUENTA: Disponibles para la venta CDIGO: 510310

4/17/2017 P/R Aprovisionamiento de inters 1 mes 92 $ 4,600.00 $ (4,600.00)
5/17/2017 P/R Aprovisionamiento de inters 2 mes 119 $ 4,600.00 $ (9,200.00)
LIBRO MAYOR
CUENTA: Cartera de crditos comercial prioritario CDIGO: 510405

5/5/2017 P/R Aprovisionamiento de interes 1er mes 101 $ 483.33 $ (483.33)
LIBRO MAYOR
CUENTA: Cartera de crditos para la microempresa CDIGO: 510420

4/16/2017 P/R Aprovisionamiento de intereses 86 $ 332.50 $ (332.50)
5/16/2017 P/R Aprovisionamiento de intereses 117 $ 316.25 $ (648.75)
LIBRO MAYOR
CUENTA: Tarifados con costo mximo CDIGO: 549005

3/10/2017 P/R Ingreso por emisin de chequera 17 $ 27.00 $ (27.00)
3/12/2017 P/R emision de una chequera numerados del 001 al 100 24 $ 27.00 $ (54.00)
LIBRO MAYOR
CUENTA: Origen del Capital CDIGO: 7308

3/2/2017 P/R Control de Aportaciones de Accionistas Nacionales 4 $ 27,000,000.00 $ 27,000,000.00
3/5/2017 P/R Control de Aportaciones de Accionistas Nacionales 7 $ 3,000,000.00 $ 30,000,000.00
LIBRO MAYOR
CUENTA: Aportes en efectivo de accionistas o socios del pas CDIGO: 740805

3/2/2017 P/R Control de Aportaciones de Accionistas Nacionales 4 $ 27,000,000.00 $ (27,000,000.00)
3/5/2017 P/R Control de Aportaciones de Accionistas Nacionales 7 $ 3,000,000.00 $ (30,000,000.00)
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 1 MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2017
CDIGO CUENTA
1806 Equipos de computacin

1810 Vehculos
110105 Efectivo
110205 Banco Central del Ecuador
110310 Bancos e Instituciones Financieras Locales
110405 Cheques Nacionales
120105 Bancos
130205 De 1 a 30 das
130305 De 1 a 30 das
130310 De 31 a 90 das
140105 De 1 a 30 das
140405 De 1 a 30 das
160105 Interbancarios vendidos
160205 A valor razonable con cambios en el estado de resultados
160210 Disponibles para la venta
160305 Cartera de crditos comercial prioritario
160320 Cartera de crditos para la microempresa
169030 Por venta de bienes y Acciones
170235 Mercaderas
170435 Suministros de oficina
189920 (Equipos de computacin)
189925 (Unidades de transporte)
190410 Anticipos a terceros
190499 (Amortizacin de gastos anticipados)
190505 Gastos de Constitucin y Organizacin
199005 Impuesto al valor agregado IVA
199010 Otros impuestos
199030 Anticipo en Fte Impuesto Renta
199035 Crdito tributario a favor de la empresa (IVA)
19909010 Cmara de Compensacin
19909013 Cheques devueltos
210110 Depsitos monetarios que no generan intereses
210135 Depsitos de ahorro
210150 Depsitos por confirmar
210305 De 1 a 30 das
210310 De 31 a 90 das
250115 Depsitos a plazo
250310 Beneficios sociales
250315 Aportes al IESS
250405 Retenciones fiscales
250515 Impuestos fiscales por pagar
250590 Otras contribuciones e impuestos
259090 Otras cuentas por pagar
280105 Obligaciones Convertibles en Acciones
3101 Capital Pagado
410130 Depsitos a plazo
4506 Amortizaciones
450105 Remuneraciones mensuales
450110 Beneficios sociales
450120 Aportes al IESS
450140 Gasto Uniformes
450315 Publicidad y propaganda
450320 Servicios bsicos
450325 Seguros
450390 Otros servicios
450535 Unidades de transporte
450705 Suministros diversos
450715 Mantenimiento y reparaciones
510205 Fondos interbancarios vendidos
510305 Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados
510310 Disponibles para la venta
510405 Cartera de crditos comercial prioritario
510420 Cartera de crditos para la microempresa
549005 Tarifados con costo mximo
7308 Origen del Capital
740805 Aportes en efectivo de accionistas o socios del pas
Total general
CO LOS NOVENOS S.A.
NCE DE COMPROBACION
RZO AL 31 DE MAYO DEL 2017 Men
N 1/1
SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACEEDOR
$ 9,000.00 $ 9,000.00
$ 70,000.00 $ 70,000.00
$ 6,186,682.08 $ 63,800.00 $ 6,122,882.08
$ 667,812.13 $ 586,900.00 $ 80,912.13
$ 60,809,108.00 $ 37,049,854.49 $ 23,759,253.51
$ 111,400.00 $ 111,400.00 $ -
$ 80,000.00 $ 80,000.00 $ -
$ 500,000.00 $ 500,000.00 $ -
$ 800,000.00 $ 800,000.00 $ -
$ 800,000.00 $ 800,000.00 $ -
$ 40,000.00 $ 40,000.00 $ -
$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ -
$ 231.11 $ 231.11 $ -
$ 2,083.33 $ 2,083.33 $ -
$ 9,200.00 $ 9,200.00 $ -
$ 483.33 $ 483.33 $ -
$ 648.75 $ 648.75 $ -
$ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00 $ -
$ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 3,000.00$ 2,850.00 $ 150.00
$ 693.00 $ (693.00)
$ 3,111.11 $ (3,111.11)
$ 24,000.00 $ 8,000.00 $ 16,000.00
$ 500.00 $ (500.00)
$ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 18,011.00 $ 18,011.00 $ -
$ 2.31 $ 2.31
$ 92.00 $ 92.00
$ 17,782.52 $ 280.00 $ 17,502.52
$ 1,500.00 $ 1,500.00 $ -
$ 14,900.00 $ 14,900.00 $ -
$ 56,967.46 $ 182,117.38 $ 125,149.92
$ 12,700.00 $ 12,700.00
$ 111,400.00 $ 111,400.00 $ -
$ 114,500.00 $ 114,500.00 $ -
$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ -
$ 983.33 $ 983.33 $ -
$ 5,896.88 $ 5,896.88
$ 5,389.20 $ 8,083.80 $ 2,694.60
$ 5,937.19 $ 5,937.19 $ -
$ 5,937.19 $ 5,937.19 $ -
$ 508.48 $ 508.48 $ -
$ 41,301.00 $ 41,301.00 $ -
$ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00 $ -
$ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00
$ 983.33 $ 983.33
$ 500.00 $ 500.00
$ 30,825.00 $ 30,825.00
$ 5,896.88 $ 5,896.88
$ 4,547.14 $ 4,547.14
$ 8,500.00 $ 8,500.00
$ 8,500.00 $ 8,500.00
$ 150.00 $ 150.00
$ 2,500.00 $ 2,500.00
$ 6,600.00 $ 6,600.00
$ 693.00 $ 693.00
$ 3,111.11 $ 3,111.11
$ 2,850.00 $ 2,850.00
$ 500.00 $ 500.00
$ 231.11 $ 231.11
$ 2,083.33 $ 2,083.33
$ 9,200.00 $ 9,200.00
$ 483.33 $ 483.33
$ 648.75 $ 648.75
$ 58.98 $ 58.98
$ 30,000,000.00 $ (30,000,000.00)
$ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00
$ 160,668,516.88 $ 160,668,516.88 $ 30,159,146.90 $ 30,159,146.90
Men
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA FINAL
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2017
1 ACTIVO
11 Fondos Disponibles
1101 Caja
110105 Efectivo $ 6,122,882.08
1102 Depsitos para Encaje
1103 Bancos y Otras Instituciones Financieras
Bienes realizables adjudicados por pago de
17 arrendamiento mercantil y no utilizado por la
institucin
1702 Bienes Adjudicados por Pago
170235 Mercaderas $ 1,500.00
1704 Bienes Recuperados
170435 Suministros de oficina $ 150.00
18 Propiedad y Equipo
1810 Vehculos
1899 (Depreciacin Acumulada
189920 (Equipos de Computacin) $ (693.00)
189925 (Unidades de Transporte) $ (3,111.11)
19 Otros Activos
1904 Gastos y Pagos Anticipados
190499 (Amortizacin de Gastos Anticipados) $ (500.00)
1905 Gastos Diferidos
190505 Gastos de Constitucin y Organizacin $ 10,000.00
1990 Otros
199010 Otros impuestos $ 2.31
199030 Anticipo en Fte Impuesto Renta $ 92.00
199035 $ 17,502.52
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
21 Obligaciones con el Pblico
2101 Depsitos a la Vista
25 Cuentas por Pagar
2503 Obligaciones Patronales
250315 Aportes al IESS $ 2,694.60
TOTAL PASIVO
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3101 Capital Pagado
36 Resultados
3604 Prdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
Melanie Vasconez
GERENTE
OS S.A.
NCIERA FINAL
MAYO DE 2017 Men
$ 29,963,047.72
$ 6,122,882.08
$ 80,912.13
$ 23,759,253.51
$ 1,650.00
$ 1,500.00
$ 150.00
$ 75,195.89
$ 9,000.00
$ 70,000.00
$ (3,804.11)
$ 43,096.83
$ 15,500.00
$ 10,000.00
$ 17,596.83
$ 30,082,990.44
$ 137,849.92
$ 137,849.92
$ 8,591.48
$ 8,591.48
$ 146,441.40
$ 30,000,000.00
$ 30,000,000.00
$ (63,450.96)
$ (63,450.96)
$ 29,936,549.04
$ 30,082,990.44
Karina Zapata
CONTADORA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE MAYO DE 2017
4 GASTOS
41 Intereses Causados
4101 Obligaciones con el Pblico
45 Gastos de Operacin
4501 Gastos de Personal
450105 Remuneraciones mensuales $ 30,825.00
450120 Aportes al IESS $ 4,547.14
450140 Gasto Uniformes $ 8,500.00
4503 Servicios Varios
450320 Servicios bsicos $ 150.00
450325 Seguros $ 2,500.00
4505 Depreciaciones
450530 Equipos de Computacin $ 693.00
450535 Unidades de Transporte $ 3,111.11
4506 Amortizaciones
4507 Otros Gastos
450705 Suministros diversos $ 2,850.00
450715 Mantenimiento y reparaciones $ 500.00
TOTAL EGRESOS
5 INGRESOS
51 Intereses y Descuentos Ganados
5102 Operaciones Interbancarias
510205 Fondos interbancarios vendidos $ 231.11
5103 Intereses y descuentos de inversiones en ttulos valores
510305 Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados $ 2,083.33
5104 Intereses y descuentos de cartera de crdito
54 Ingresos por Servicios
5490 Otros Servicios
TOTAL INGRESOS
36 RESULTADOS
3604 Prdida del Ejercicio
Melanie Vasconez
GERENTE
Men
$ 983.33
$ 983.33
$ 75,173.13
$ 49,769.02
$ 17,750.00
$ 3,804.11
$ 500.00
$ 3,350.00
$ 76,156.46
$ 12,646.52
$ 231.11
$ 11,283.33
$ 1,132.08
$ 58.98
$ 58.98
$ 12,705.50
$ (63,450.96)
$ (63,450.96)
Karina Zapata
CONTADORA
CAMARA PRELIMINAR Y DEFINITIVA
MARZO 18
CAMARA PRELIMINAR
N CHEQUES ENTREGADOS RECIBIDOS
2 25400 3800
SALDO A FAVOR 21600
EFECTIVIZACIN
DEBE CAMARA PRELIMINAR CAMARA DEFINITIVA
CDIGO ENTREGADOS RECIBIDOS EFECTIVIZACIN
110405 21200 2700 18500
210150 4200 0 4200
18500
MARZO 27
CAMARA PRELIMINAR
2 4500 1800
SALDO A FAVOR 2700
EFECTIVIZACIN
110405 4500 0 4500
4500
ABRIL 01
CAMARA PRELIMINAR
2 5600 2000
SALDO A FAVOR 3600
EFECTIVIZACIN
210150 5600 0 5600
5600
ABRIL 10
CAMARA PRELIMINAR
2 9500 6800
SALDO A FAVOR 2700
EFECTIVIZACIN
210150 9500 0 9500
9500
MAYO 07
CAMARA PRELIMINAR
2 7700 5000
SALDO A FAVOR 2700
EFECTIVIZACIN
7700 4200 3500
3500
DEFINITIVA Men
CAMARA DEFINITIVA
0 0 2700
SALDO EN CONTRA -2700
HABER
CODIGO
210110
210135
CAMARA DEFINITIVA
0 0 0
SALDO EN CONTRA 0
HABER
CODIGO
210110
CAMARA DEFINITIVA
0 0 0
SALDO EN CONTRA 0
HABER
CODIGO
210110
CAMARA PRELIMINAR
1 1500 0
SALDO A FAVOR 1500
HABER
CODIGO
210110
CAMARA DEFINITIVA
0 4200
SALDO EN CONTRA -4200
HABER
CODIGO
210110
Men
Comisin / TOTAL
N Nombre Cargo Sueldo INGRESOS
Bono
1 Melanie Vasconez Gerente $ 2,500.00 $ 1,000.00 $ 3,500.00

2 Diana Jcome Contador $ 1,200.00 $ 1,200.00
3 Juan Salazar Asesor de Inversin $ 800.00 $ 300.00 $ 1,100.00
4 Mirian Pinto Asesor de Inversin $ 800.00 $ 300.00 $ 1,100.00
5 Hugo Haro Asesor Cuentas $ 700.00 $ 700.00
6 Ana Suarez Asesor Cuentas $ 700.00 $ 700.00
7 Luis Len Asesor de Crdito $ 600.00 $ 200.00 $ 800.00
8 Santiago Mendoza Asesor de Crdito $ 600.00 $ 200.00 $ 800.00
9 Gabriela Ibarra Asesor de Crdito $ 600.00 $ 200.00 $ 800.00
10 Glora Melendez Cajera $ 500.00 $ 500.00
11 Victor Carrazco Cajera $ 500.00 $ 500.00
12 Sofa Vergara Recepcionista $ 400.00 $ 400.00
13 Gabriel Coronel Conserje $ 375.00 $ 375.00
TOTAL $ 10,275.00 $ 2,200.00 $ 12,475.00
Comisin / TOTAL
Bono

TOTAL $ 10,275.00 $ 2,200.00 $ 12,475.00
Comisin / TOTAL
Bono

TOTAL $ 10,275.00 $ 2,200.00 $ 12,475.00
Men ROL DE PAGOS
MES MARZO
DEDUCCIONES IESS
FONDO DE
TOTAL RESERVA SI LIQUIDO
FONDO DE
DEDUCCIONES NO ACUMULA A RECIBIR 12,15%
9,45% IMPUESTO IESS RESERVA
AP. PERS. RENTA APORTE
ACUMULA
PATRONAL
IESS
$ 330.75 $ 134.39 $ 465.14 $ $
3,034.86 425.25
$ 113.40 $ 7.29 $ 120.69 $ $
1,079.31 145.80
$ 103.95 $ 103.95 $ $
996.05 133.65
$ 103.95 $ 103.95 $ $
996.05 133.65
$ 66.15 $ 66.15 $ $
633.85 85.05
$ 66.15 $ 66.15 $ $
633.85 85.05
$ 75.60 $ 75.60 $ $
724.40 97.20
$ 75.60 $ 75.60 $ $
724.40 97.20
$ 75.60 $ 75.60 $ $
724.40 97.20
$ 47.25 $ 47.25 $ $
452.75 60.75
$ 47.25 $ 47.25 $ $
452.75 60.75
$ 37.80 $ 37.80 $ $
362.20 48.60
$ 35.44 $ 35.44 $ $
339.56 45.56
$ 1,178.89 $ 141.68 $ 1,320.56 $ - $ 11,154.44 $ 1,515.71 $ -

ROL DE PAGOS
MES ABRIL
DEDUCCIONES IESS
FONDO DE
FONDO DE
TOTAL RESERVA SI LIQUIDO 12,15%
9,45% IMPUESTO DEDUCCIONES NO ACUMULA A RECIBIR RESERVA
IESS ACUMULA
PATRONAL
IESS
$ 330.75 $ - $ 330.75 $ 3,169.25 $ 425.25
$ 113.40 $ - $ 113.40 $ 1,086.60 $ 145.80
$ 103.95 $ 103.95 $ 996.05 $ 133.65
$ 103.95 $ 103.95 $ 996.05 $ 133.65
$ 66.15 $ 66.15 $ 633.85 $ 85.05
$ 66.15 $ 66.15 $ 633.85 $ 85.05
$ 75.60 $ 75.60 $ 724.40 $ 97.20
$ 75.60 $ 75.60 $ 724.40 $ 97.20
$ 75.60 $ 75.60 $ 724.40 $ 97.20
$ 47.25 $ 47.25 $ 452.75 $ 60.75
$ 47.25 $ 47.25 $ 452.75 $ 60.75
$ 37.80 $ 37.80 $ 362.20 $ 48.60
$ 35.44 $ 35.44 $ 339.56 $ 45.56
$ 1,178.89 $ - $ 1,178.89 $ - $ 11,296.11 $ 1,515.71 $ -

ROL DE PAGOS
MES MAYO
DEDUCCIONES IESS
FONDO DE
FONDO DE
TOTAL RESERVA SI LIQUIDO 12,15%
9,45% IMPUESTO DEDUCCIONES NO ACUMULA A RECIBIR RESERVA
IESS ACUMULA
PATRONAL
IESS
$ 330.75 $ - $ 330.75 $ 3,169.25$ 425.25
$ 113.40 $ - $ 113.40 $ 1,086.60$ 145.80
$ 103.95 $ 103.95 $ 996.05$ 133.65
$ 103.95 $ 103.95 $ 996.05$ 133.65
$ 66.15 $ 66.15 $ 633.85$ 85.05
$ 66.15 $ 66.15 $ 633.85$ 85.05
$ 75.60 $ 75.60 $ 724.40$ 97.20
$ 75.60 $ 75.60 $ 724.40$ 97.20
$ 75.60 $ 75.60 $ 724.40$ 97.20
$ 47.25 $ 47.25 $ 452.75$ 60.75
$ 47.25 $ 47.25 $ 452.75$ 60.75
$ 37.80 $ 37.80 $ 362.20$ 48.60
$ 35.44 $ 35.44 $ 339.56$ 45.56
$ 1,178.89 $ - $ 1,178.89 $ - $ 11,296.11 $ 1,515.71 $ -
S.A.
PROVISIONES
TOTAL RECAUDACIONES TOTAL
XIII XIV VACACION LEGALES COSTO
SUELDO SUELDO ES
$ 291.67 $ 31.25 $ 145.83 $ 894.00 $ 4,394.00

$ 100.00 $ 31.25 $ 50.00 $ 327.05 $ 1,527.05
$ 91.67 $ 31.25 $ 45.83 $ 302.40 $ 1,402.40
$ 91.67 $ 31.25 $ 45.83 $ 302.40 $ 1,402.40
$ 58.33 $ 31.25 $ 29.17 $ 203.80 $ 903.80
$ 58.33 $ 31.25 $ 29.17 $ 203.80 $ 903.80
$ 66.67 $ 31.25 $ 33.33 $ 228.45 $ 1,028.45
$ 66.67 $ 31.25 $ 33.33 $ 228.45 $ 1,028.45
$ 66.67 $ 31.25 $ 33.33 $ 228.45 $ 1,028.45
$ 41.67 $ 31.25 $ 20.83 $ 154.50 $ 654.50
$ 41.67 $ 31.25 $ 20.83 $ 154.50 $ 654.50
$ 33.33 $ 31.25 $ 16.67 $ 129.85 $ 529.85
$ 31.25 $ 31.25 $ 15.63 $ 123.69 $ 498.69
$ 1,039.58 $ 406.25 $ 519.79 $ 3,481.34 $ 15,956.34
S.A.
PROVISIONES

SUELDO SUELDO ES
$ 291.67 $ 31.25 $ 145.83 $ 894.00 $ 4,394.00

$ 100.00 $ 31.25 $ 50.00 $ 327.05 $ 1,527.05
$ 91.67 $ 31.25 $ 45.83 $ 302.40 $ 1,402.40
$ 91.67 $ 31.25 $ 45.83 $ 302.40 $ 1,402.40
$ 58.33 $ 31.25 $ 29.17 $ 203.80 $ 903.80
$ 58.33 $ 31.25 $ 29.17 $ 203.80 $ 903.80
$ 66.67 $ 31.25 $ 33.33 $ 228.45 $ 1,028.45
$ 66.67 $ 31.25 $ 33.33 $ 228.45 $ 1,028.45
$ 66.67 $ 31.25 $ 33.33 $ 228.45 $ 1,028.45
$ 41.67 $ 31.25 $ 20.83 $ 154.50 $ 654.50
$ 41.67 $ 31.25 $ 20.83 $ 154.50 $ 654.50
$ 33.33 $ 31.25 $ 16.67 $ 129.85 $ 529.85
$ 31.25 $ 31.25 $ 15.63 $ 123.69 $ 498.69
$ 1,039.58 $ 406.25 $ 519.79 $ 3,481.34 $ 15,956.34
S.A.
PROVISIONES

SUELDO SUELDO ES
$ 291.67 $ 31.25 $ 145.83 $ 894.00 $ 4,394.00

$ 100.00 $ 31.25 $ 50.00 $ 327.05 $ 1,527.05
$ 91.67 $ 31.25 $ 45.83 $ 302.40 $ 1,402.40
$ 91.67 $ 31.25 $ 45.83 $ 302.40 $ 1,402.40
$ 58.33 $ 31.25 $ 29.17 $ 203.80 $ 903.80
$ 58.33 $ 31.25 $ 29.17 $ 203.80 $ 903.80
$ 66.67 $ 31.25 $ 33.33 $ 228.45 $ 1,028.45
$ 66.67 $ 31.25 $ 33.33 $ 228.45 $ 1,028.45
$ 66.67 $ 31.25 $ 33.33 $ 228.45 $ 1,028.45
$ 41.67 $ 31.25 $ 20.83 $ 154.50 $ 654.50
$ 41.67 $ 31.25 $ 20.83 $ 154.50 $ 654.50
$ 33.33 $ 31.25 $ 16.67 $ 129.85 $ 529.85
$ 31.25 $ 31.25 $ 15.63 $ 123.69 $ 498.69
$ 1,039.58 $ 406.25 $ 519.79 $ 3,481.34 $ 15,956.34
IMPUESTO A LA RENTA
GERENTE CONTADOR
Base Imponible $ 26,031.00 $ 13,039.20
(-) Fraccin bsica $ (21,600.00) $ (11,290.00)
(=) Fraccin excedente $ 4,431.00 $ 1,749.20
Impuesto sobre la fraccin bsica $ 948.00 $ -
(+) Impuesto sobre la fraccin excedente $ 664.65 $ 87.46
(=) Impuesto a la renta causado $ 1,612.65 $ 87.46
MENSUAL $ 134.39 $ 7.29
IMPUESTO A LA RENTA
GERENTE CONTADOR
Base Imponible $ 26,031.00 $ 13,039.20
(-) Fraccin bsica $ (21,600.00) $ (11,290.00)
MENSUAL $ 134.39 $ 7.29
IMPUESTO A LA RENTA
GERENTE CONTADOR
Base Imponible $ 26,031.00 $ 13,039.20
(-) Fraccin bsica $ (21,600.00) $ (11,290.00)
MENSUAL $ 134.39 $ 7.29
Men
BANCO LOS NOVENOS S.A. BANCO LOS NOVENOS S.A. BANCO LOS NOVENOS S.A. BANCO LOS NOVENOS S.A. BANCO LOS NOVENOS S.A.
ESTADO DE CUENTA ESTADO DE CUENTA ESTADO DE CUENTA ESTADO DE CUENTA ESTADO DE CUENTA
A MAYO 30 A MAYO 30 A MAYO 30 A MAYO 30 A MAYO 30
CLIENTE SOLCIMEX OFICIAL DE CTA : Pablo Bastidas CLIENTE Dr. Jos Titere OFICIAL DE CTA :Dr. Jos Titere CLIENTE Sr. Silvio Salazar OFICIAL DE CTA : Sr. Silvio Salazar CLIENTE Sra. Lorena Astudillo OFICIAL DE CTA : Sra. Lorena Astudillo CLIENTE Sra. Juan Pablo del Mar OFICIAL DE CTA : Sra. Juan Pablo del Mar
N DE CTA 1001-1 SALDO CONTABLE : $ 36,713.32 N DE CTA 1001-2 SALDO CONTABLE : $ 9,200.00 N DE CTA 1001-3 SALDO CONTABLE : $ 18,116.16 N DE CTA 1001-4 SALDO CONTABLE : $ 12,000.00 N DE CTA 1001-5 SALDO CONTABLE : $ -
DIRECCIN
Av. Atahualpa 789 TELFONO : 032807963 DIRECCIN
Av. Montalvo 578-67 TELFONO 032589641 DIRECCIN
Av. Mxico y Chile TELFONO : 032584796 DIRECCIN
Av. Chasquis y Ro Payamino TELFONO :032790987 DIRECCIN
Av. 12 de noviembre y Juan Benigno VTELFONO : 032756887
FECHA DESCRIPCIN DEBITO CRDITO SALDO FECHA DESCRIPCIN DEBITO CRDITO SALDO FECHA DESCRIPCIN DEBITO CRDITO SALDO FECHA DESCRIPCIN DEBITO CRDITO SALDO FECHA DESCRIPCIN DEBITO CRDITO SALDO
.
.A. .
3/10/2017 Apertura de Cuenta Corriente N 596979 $ 10,000.00 $ 10,000.00 3/11/2017 Apertura de Cuenta Corriente N 596980 $ 9,200.00 $ 9,200.00 3/12/2017 Apertura de Cuenta Corriente N 596980 $ 9,000.00 $ 9,000.00 3/12/2017 Depsito a plazo por 60 das $ 20,000.00 $ 20,000.00 3/17/2017 Depsito a plazo por 30 das $ 50,000.00 $ 50,000.00
3/10/2017 N/D N .123456-7 por emisin deSchequera . .A 3/12/2017 N/D N .123456-7 por emisin Sde.Achequera . .
.A no
$ 31.00 $ 9,969.00
S.A oS .A. .A no
$ 31.00 . $ 8,969.00
S.A $ 7,469.00
3/13/2017 Cheque N 411 Devuelto S.A $ 8,000.00
S.A
. $ 12,000.00 5/17/2017 Retiro de Inversin a Plazo S.A $ 50,000.00
.A . $ -
o S N 001
3/11/2017nCheque ve $ 2,500.00
.A. $ 6,469.00
$ 7,469.00 no ov
en oS o S .N 001 ove
3/13/2016nCheque $ 1,500.00
no S.A
. en
o
o S.A
. en
o
oS
ve Cheque N 002 el No oS ve lN ov
en ve o S.A N 002el N ve no lN
ov
ov
en no lN
ov
ov
en
No
3/11/2017
d
$ 1,000.00
en No de lN NovenCheque
3/13/2016
d $
No $ 2,000.00 $ 8,969.00
500.00 $ 6,969.00
ve de lN ve de lN
3/11/2017 Cheque N co003 $ 3,000.00ov $ 3,469.00
nco de No
3/27/2017 coen Efectivo
Depsito
d el No de No o de
n
Ba Otorgado l N
Ba
n
Ba de cheque de Banco del Austro o nco o nc
3/16/2017 Prstamo
de $ 30,000.00 $ 33,469.00
nco 3/27/2017 Depsito
nc $ 3,000.00 $ 11,969.00
Ba nc Ba nco
3/18/2017 Depsito N 6584963
n c o $ 5,200.00 $ 38,669.00 Ba 3/27/2017 Depsito. de cheque de Banco del Amazonas Ba
.A $ 1,500.00 $ 13,469.00 Ba Ba
3/18/2017 Depsito de cheque Banco Machala Ba $ 18,500.00 $ 57,169.00
. o S.A.N 003
3/27/2017nCheque $ 1,000.00
. $ 12,469.00
.
. S.A
e S
v o .A N 004. .A $ 11,669.00 . S.A . .A.
3/18/2017 Depsito de cheque Banco Amazonas $ 2,700.00 $ 59,869.00
S.A o NovenCheque
3/27/2017
oS
$ 800.00
oS S.A o S.A oS
3/18/2017 Cheque N 004 $ 2,000.00 $ 57,869.00 no en NovenDepsito en Efectivo N 6584979
4/1/2017 $ en2,850.00 $ 14,519.00 no en no en
ve ov ov ve ov ve ov
3/18/2017 Cheque N 005 $ 1,000.00 $ 56,869.00 No de
lN No
4/1/2017 Depsito de cheque de Banco del Amazonas
de
l N $ 3,100.00 $ 17,619.00 No de
lN No de
lN
4/1/2017 Depsito. de cheque de Banco del Solidario
3/18/2017 Cheque N 006 $ 800.00 $ 56,069.00
nco .A co $ 2,500.00 $ 20,119.00
nc
o
nco
3/19/2017 Devolucin de cheque Bco Amazonas $ 2,700.00 $ 53,369.00 Ba o S.A.N 005
4/1/2017nCheque B an$ 1,000.00 $ 19,119.00 Ba Ba
. ve o S .N 006 . .
3/19/2017 Comisin por cheque devuelto 2.84 $ 53,366.16
S.A NovenCheque
4/1/2017
.A $ 1,000.00 $ 18,119.00
S.A S.A
3/20/2017 Cheque N 007 $ 2,500.00
. $ 50,866.16 no 4/10/2017 o S a Plazo
No enDepsito $ 15,000.00 $ 3,119.00
no no
S.A $ 65,866.16 ve .A. v Acreditacin por depsito a plazo $ 15,000.00.A$. 18,119.00 ve .A. ve .A.
3/24/2017 Depsito de cheque Banco Pacfico $ 15,000.00
o No oS No
5/6/2017
o S $ 19,619.00 No oS No oS
.A..N 008
3/24/2017 Cheque
S
S.A
. $ 6,000.00 ven $. 59,866.16
S.A$ 57,366.16 .A. en 5/7/2017 Depsito en Efectivo N 6584982 . $
en
1,500.00
.A. en .A. en
3/24/2017n o
o .A
Cheque .N 009 o S.A $ l N
2,500.00
o
n o oS ov o S.A
5/7/2017 Depsito de cheque de Banco Guayaquil $ ov4,200.00 $ 23,819.00 oS ov oS ov
en S en de ve en lN en lN en lN en lN
NoovvenCheque
3/24/2017 o N 010 ov $ o 3,000.00 No $ 54,366.16 ov de 5/7/2017 Depsito. de cheque de Banco
.A ov del Solidario d e $ 3,500.00 $ 27,319.00 ov de ov de
N v e N c l lN o S N o lN lN o
No
3/29/2017 de
Depsito N 6584963 l Ba
n d e $ 5,000.00 $ 59,366.16 de nc o
5/7/2017nCheque .N 007 de l $nc4,000.00 $ 23,319.00 de nco de nc
nc
o .A. $ 65,366.16 o Ba .A. ve o S.A N 008 Ba$ 1,000.00 . o Ba .A. Ba .A.
n o Banco Amazonas
3/29/2017 Depsito deccheque
Ba
$ 6,000.00
o S $ 69,866.16 nc oS NovenCheque
5/7/2017
nco S.A $ 22,319.00 nc oS nco oS
Bade cheque Banco Solidario
4/10/2017 Depsito $ en
4,500.00 Ba en No
5/8/2017 Ba de cheque Banco Guayaquil
Devolucin $ 4,200.00 no $ 18,119.00 Ba en Ba en
. o v 5,000.00 $ 74,866.16 ov o ve ov ov
.A
4/10/2017 Depsito de
o S.A.N 012
cheque Banco de
. Capital
lN $
.A. lN 5/8/2017 Comisin por cheque devuelto
. $ N
2.84
l $ 18,116.16 . lN .A. lN
4/10/2017nCheque
e S o S.A de
$ 2,500.00 $ 72,366.16
oS de oS
.A de o S.A de oS de
o o
v o
NovenCheque
4/10/2017 .A.N 013
ov
en n$c 2,800.00 $ 69,566.16
ov
en nco ov
en nc ov
en nco ov
en nco
o S elNN014 Ba $ 1,500.00 . lN Ba .A. lN Ba .A. lN Ba .A. lN Ba .A.
NovenCheque
4/10/2017
d S.A$ 68,066.16
de oS de oS de oS de oS
No ncDevolucin
o no $ 66,566.16 en o en o en en
ve nco nco
4/10/2017 de cheque N 014 $ 1,500.00
2.84l No ov nc ov nc ov ov
Ba Comisin por cheque devuelto
4/10/2017 . $ $ 66,563.32 Ba . lN Ba . lN Ba . lN Ba . lN
4/16/2017 Pago de Prstamo S.A de
$ 29,850.00 $ 36,713.32 S.A de S.A de S.A de S.A de
no nco no nco no nco no nc
o no nco
ve Ba ve Ba ve Ba ve Ba ve Ba
No No No No No
PAPELETAS DE DEPSITO
COMPROBANTE DE DEPSITO PAGO A TARJETAS

X Cuenta Corriente X Dlares Visa
Cuenta Ahorros Euros Mastercard

Banco de los
NOVENOS S.A. Institucin Pblica
Cuenta N 1 0 0 1 - 1
Sublinea:
Llenar el campo solo para el sector pblico
De: SOLCIMEX
La suma de: Diez mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dlares
Declaro(amos) que los fondos depositados son lcitos y
consecuentemente no provienen de, ni sern destinados a Efectivo: $ 10,000.00
actividad ilcita alguna. As mismo acepto las condiciones
estipuladas en el reverso de la copia de este comprobante de
depsito/ pago y el contrato suscrito entre las partes. Ambato, 2017/03/10
Firma del depositante y Telf Lugar y Fecha
C.C.: 1897412589001
N: 596979

Banco de los
Institucin Pblica
NOVENOS S.A.
Cuenta N 1 0 0 1 - 2
Sublinea:
De: Dr. Jos Titere
La suma de: Nueve mil doscientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Declaro(amos) que los fondos depositados son lcitos y Efectivo: $ 9,200.00
consecuentemente no provienen de, ni sern destinados a
estipuladas en el reverso de la copia de este comprobante de Ambato, 2017/03/11
depsito/ pago y el contrato suscrito entre las partes.
C.C.: 1855432560001
N: 596980


Banco de los
Cuenta N 1 0 0 1 - 3
Sublinea:
De: Sr. Silvio Salazar
La suma de: Tres mil quinientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C.: 1874956235001
N: 596989

Cuenta Corriente X Dlares Visa
X Cuenta Ahorros Euros Mastercard
Banco de los Institucin Pblica
NOVENOS S.A.
Cuenta N 2 0 1 5 - 1
Sublinea:
De: Srta. Vanessa Lascano
La suma de: Tres mil quinientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C.: 1852364792
N: 987456


Banco de los
Institucin Pblica
NOVENOS S.A.
Cuenta N 1 0 0 1 - 4
Sublinea:
De: Sr. Juan Pablo del Mar
La suma de: Cincuenta mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C.: 0504789632
N: 968784
NOVENOS S.A.
Cuenta N 1 0 0 1 - 1
Sublinea:
De: SOLCIMEX
La suma de: Cinco mil doscientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Efectivo: $ 5,200.00
C.C.: 1897412589001
N: 6584963


Banco de los
Institucin Pblica
NOVENOS S.A.
Cuenta N 2 0 1 5 - 1
Sublinea:
De: Vanessa Lascano
La suma de: Dos mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C.: 1852364792
N: 6584970

Banco de los
Institucin Pblica
NOVENOS S.A.
Cuenta N 1 0 0 1 - 3
Sublinea:
De: Silvio Salazar
La suma de: Dos mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C.: 1874956235001
N: 6584970

Banco de los
Institucin Pblica
NOVENOS S.A.
Cuenta N 1 0 0 1 - 1
Sublinea:
De: SOLCIMEX
La suma de: Cinco mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C.: 1897412589001
N: 6584963

NOVENOS S.A.
Cuenta N 1 0 0 1 - 3
Sublinea:
La suma de: Dos mil ochoscientos cincuenta 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXX

depsito/ pago y el contrato suscrito entre las partes.
C.C.: 1874956235001
N: 6584979

Banco de los
Cuenta N 1 0 0 1 - 3
Sublinea:
La suma de: Mil quinientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C.: 1874956235001
N: 6584982
Men PAPELETAS DE RETIRO
Comercialcard COMPROBANTE DE RETIRO

Cuenta Corriente X
Supermaxi
X Cuenta Ahorros
Banco de los
Cuenta N 2 0 1
lo para el sector pblico Sublinea:
XXXXXXXXXXXXX De: Srta. Vanessa Lascano

La suma de: Mil quinientos 00/100 XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lugar y Fecha depsito/ pago y el contrato suscrito entre las partes.
Firma del depositante y Telf
C.C.: 1852364792
N: 987456
Comercialcard
Supermaxi
lo para el sector pblico
XXXXXXXXXXXXX
Lugar y Fecha
Comercialcard
Supermaxi

XXXXXXXXXXXX
Lugar y Fecha
Comercialcard
Supermaxi
XXXXXXXXXXXX
Lugar y Fecha
Comercialcard
Supermaxi
XXXXXXXXXXX
Lugar y Fecha
Comercialcard
Supermaxi
XXXXXXXXXXXXX
Lugar y Fecha
Comercialcard
Supermaxi
XXXXXXXXXXXX
Lugar y Fecha
Comercialcard
Supermaxi
XXXXXXXXXXXX
Lugar y Fecha
Comercialcard
Supermaxi
XXXXXXXXXX
Lugar y Fecha
Comercialcard
Supermaxi
XXXXXXXXXXX
Lugar y Fecha
Comercialcard
Supermaxi
XXXXXXXXXXXXX
Lugar y Fecha
E RETIRO
PAGO A TARJETAS
Dlares Visa Comercialcard
Euros Mastercard Supermaxi
5 - 1

rta. Vanessa Lascano
Mil quinientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dlares
Efectivo: $ 1,500.00
Ambato, 2017/03/30
positante y Telf Lugar y Fecha
6
Dr. Jos Ttere RUC 1855432560001
ABOGADO FACTURA
Av. Montalvo 578-67 001 001 00085479652
Telf: 032589641 AUT. SRI: 1432797654
Feha de Autorizacin: 01 - 12 - 2016
Sr (es): BANCO LOS NOVENOS S.A. RUC/C.I 1891701033001
Direccin: Av. Los Chasquis y Ro Payamino Telefono: 032240017
Fecha de emisin: 3/6/2017
Ciudad Ambato 5
CANT DESCRIPCIN P.UNITARIO V.TOTAL
1 Servicios por honorarios y gastos de Constitucin $ 10,000.00 $ 10,000.00
VLIDO SU EMISIN HASTA 01/12/2017
SUBTOTAL 12% $ 10,000.00

SUBTOTAL 0% $ -
DESCUENTO $ -
FIRMA SUBTOTAL $ 10,000.00
AUTORIZADA RECIB
CONFORME IVA 14% $ 1,400.00
VALOR TOTAL $ 11,400.00
RUC 1768152560001
COMPUNET
FACTURA
Av. Cevallos 123-45 001 001 00084129991
Telf: 032589988 AUT. SRI: 1432797654
Ciudad Ambato 5
6 Computadoras Epson XP 310 $ 1,500.00 $ 9,000.00
SUBTOTAL 12% $ 9,000.00

SUBTOTAL 0% $ -
DESCUENTO $ -
AUTORIZADA RECIB
RUC 1823456789001
LIBRERA
LAS AMRICAS FACTURA
Av.Las Amricas y Colombia 001 001 888
Telf: 032803336 AUT. SRI: 1432797654
Ciudad Ambato 5

Formatos de Documentos y Papel Bond $ 1,000.00 $ 1,000.00
Sumnistros de Oficina $ 2,000.00 $ 2,000.00
SUBTOTAL 12% $ 2,000.00

SUBTOTAL 0% $ 1,000.00
DESCUENTO $ -
AUTORIZADA RECIB
CONFORME IVA 14% $ 280.00
RUC 1897456123001
Inmobiliaria
Nueva S.A. FACTURA
Av.Los Chasquis y Ro Payamino 001 001 123456789
Telf: 032240019 AUT. SRI: 1432797654

Ciudad Ambato 5
6 Alquiler de local pagado por anticipado (6 meses) $ 2,000.00 $ 12,000.00
SUBTOTAL 12% $ 12,000.00

SUBTOTAL 0% $ -
DESCUENTO $ -
AUTORIZADA RECIB
RUC 1891234567001
Imprenta
A & B S.A. FACTURA
Av.12 de noviembre 001 001 03335
Telf: 032240655 AUT. SRI: 1432797654
Ciudad Ambato 5

100 Impresin de chequeras $ 15.00 $ 1,500.00
SUBTOTAL 12% $ 1,500.00

SUBTOTAL 0% $ -
DESCUENTO $ -
FIRMA RECIB SUBTOTAL $ 1,500.00
AUTORIZADA CONFORME
IVA 14% $ 210.00
RUC 1896654213001
AUTOORIENTE
Av.Atahualpa y Victor Hugo
FACTURA
Telf: 032240699 001 001 14789
AUT. SRI: 1432797654
Ciudad Ambato 5
2 Vehiculos Hyundai modelo 2017 $ 35,000.00 $ 70,000.00
SUBTOTAL 12% $ 70,000.00

SUBTOTAL 0% $ -
DESCUENTO $ -
AUTORIZADA RECIB
RUC 1891234567001
Revista
Dinero S.A. FACTURA
Av.12 de noviembre 001 001 36987
Telf: 032240655 AUT. SRI: 1432797654
Ciudad Ambato 5
6 Contrato de Publicidad por 6 meses $ 2,000.00 $ 12,000.00
SUBTOTAL 12% $ 12,000.00

SUBTOTAL 0% $ -
DESCUENTO $ -
AUTORIZADA RECIB
RUC 1896483217001
Confecciones Estrella
FACTURA
Av. Chile y Venezuela 001 001 3001
Telf: 032240016 AUT. SRI: 1432797654
Ciudad Ambato 5

Compra de trajes para el personal masculino $ 3,500.00 $ 3,500.00
Confeccin de uniformes para personal femenino $ 5,000.00 $ 5,000.00
SUBTOTAL 12% $ 8,500.00

SUBTOTAL 0% $ -
DESCUENTO $ -
AUTORIZADA RECIB
Seguros Presidencial RUC 1897654876001
S.A. FACTURA
Av. Chile y Venezuela 001 001 123456
Telf: 032240016 AUT. SRI: 1432797654
Ciudad Ambato 5
Pliza por seguros $ 2,500.00 $ 2,500.00
SUBTOTAL 12% $ 2,500.00

SUBTOTAL 0% $ -
DESCUENTO $ -
AUTORIZADA RECIB
RUC 1768152560001
COMPUNET
FACTURA
Av. Cevallos 123-45 001 001 00084129998
Telf: 032589988 AUT. SRI: 1432797654
Ciudad Ambato 5
Servicio de Mantenimiento de computadoras $ 500.00 $ 500.00
SUBTOTAL 12% $ 500.00

SUBTOTAL 0% $ -
DESCUENTO $ -
FIRMA SUBTOTAL $ 500.00
AUTORIZADA RECIB
VALOR TOTAL $ 570.00
RUC 1768152560001
DIARIO EL HERALDO C.A.
FACTURA
Av. Cevallos 123-45 001 001 12345
Telf: 032589988 AUT. SRI: 1432797654
Ciudad Ambato 5
Publicacin de Balances $ 500.00 $ 500.00
SUBTOTAL 12% $ 500.00

SUBTOTAL 0% $ -
DESCUENTO $ -
FIRMA SUBTOTAL $ 500.00
AUTORIZADA RECIB
VALOR TOTAL $ 570.00
Men
Men
RUC: 1891701033001
BANCO DE LOS NOVENOS S.A. COMPROBANTE DE RETENCIN
001 001 001
SOCIEDAD ANNIMA AUT. SRI: 1111802233
Fecha de Aut.: 12/1/2016
Sr.(es): Dr. Jos Ttere Fecha de Emisin: 3/6/2017

RUC/CI.: 1855432560001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura
Direccin: Av. Montalvo 578-67 No. de Comprobante de Venta: 00085479652
EJERCICIO BASE IMPONIBLE PARA % DE VALOR

IMPUESTO
FISCAL LA RETENCIN RETENCIN RETENIDO
2017 $ 10,000.00 IR 8% $ 800.00
2017 $ 1,400.00 IVA 100% $ 1,400.00
TOTAL RETENCIONES $ 2,200.00

Vlido para su emisin 12/1/2017
AGENTE DE RETENCIN CONTRIBUYENTE
RUC: 1891701033001
001 001 002
Sr.(es): Compunet Fecha de Emisin: 3/6/2017

Direccin: Av. Cevallos 123-45 No. de Comprobante de Venta: 00084129991

IMPUESTO
2017 $ 9,000.00 IR 1% $ 90.00
TOTAL RETENCIONES $ 90.00
RUC: 1891701033001
001 001 003
Sr.(es): Librera Las Amricas Fecha de Emisin: 3/7/2017

Direccin: Av. Las Amricas y Colombia No. de Comprobante de Venta: 888

IMPUESTO
2017 $ 3,000.00 IR 1% $ 30.00

RUC: 1891701033001
001 001 004
Sr.(es): Inmobiliaria Nueva S.A. Fecha de Emisin: 3/7/2017

Direccin: Av. Los Chasquis y Ro Payamino No. de Comprobante de Venta: 123456789
IMPUESTO
2017 $ 12,000.00 IR 8% $ 960.00

RUC: 1891701033001
001 001 005
Sr.(es): Imprenta A& B S.A. Fecha de Emisin: 3/8/2017

Direccin: Av. 12 de noviembre No. de Comprobante de Venta: 03335

IMPUESTO
2017 $ 1,500.00 IR 1% $ 15.00

RUC: 1891701033001
BANCO DE LOS NOVENOS S.A.
001 001 006
Sr.(es): AutoOriente Fecha de Emisin: 3/8/2017

Direccin: Av. Atahualpa y Victor Hugo No. de Comprobante de Venta: 14789

IMPUESTO
2017 $ 70,000.00 IR 1% $ 700.00

RUC: 1891701033001
001 001 007
Sr.(es): Sra. Lorena Astudillo Fecha de Emisin: 3/12/2017

RUC/CI.: 1896758967001 Tipo de Comprobante de Venta: XXX
Direccin: Av. 13 de Abril No. de Comprobante de Venta: XXXX

IMPUESTO
2017 $ 400.00 IR 2% $ 8.00


RUC: 1891701033001
001 001 007
Sr.(es): Revista Dinero S.A. Fecha de Emisin: 3/16/2017

Direccin: Av. 12 de noviembre No. de Comprobante de Venta: 36987

IMPUESTO
2017 $ 12,000.00 IR 1% $ 120.00

RUC: 1891701033001
001 001 008
Sr.(es): Confecciones Estrella Fecha de Emisin: 3/17/2017

Direccin: Av. Chile y Venezuela No. de Comprobante de Venta: 3001

IMPUESTO
2017 $ 8,500.00 IR 2% $ 170.00
2017 $ 1,190.00 IVA 100% $ 1,190.00
TOTAL RETENCIONES $ 1,360.00


RUC: 1891701033001
001 001 009
Sr.(es): Sr. Juan Pablo del Mar Fecha de Emisin: 3/17/2017

Direccin: Av. Mxico 675 No. de Comprobante de Venta: XXX

IMPUESTO
2017 $ 333.33 IR 2% $ 6.67

RUC: 1891701033001
001 001 010
Sr.(es): Seguros Presidencial S.A. Fecha de Emisin: 3/17/2017

RUC/CI.: 1897654876001 Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA
Direccin: Av. Mxico 675 No. de Comprobante de Venta: 123456

IMPUESTO
2017 $ 2,500.00 IR 1.00% $ 2.50

Vlido para su emisin h 12/1/2017
RUC: 1891701033001
001 001 010
Sr.(es): Compunet Fecha de Emisin: 4/5/2017


IMPUESTO
2017 $ 500.00 IR 2.00% $ 10.00

RUC: 1891701033001
001 001 010
Sr.(es): Diario EL HERALDO C.A. Fecha de Emisin: 4/5/2017


IMPUESTO
2017 $ 500.00 IR 2.00% $ 10.00

en
RUC: 1891701033001
COMPROBANTE DE RETENCIN
001 001 001
Sr.(es): BANCO LOS NOVENOS S.A. Fecha de Emisin: 3/17/2017

Direccin: Av. Los chasquis y Ro Payamino No. de Comprobante de Venta: XXX

IMPUESTO
2017 $ 9,200.00 IR 1% $ 92.00

Vlido para su emi 12/1/2017

Men
CHEQUES GIRADOS POR EL BANCO LOS NOVENOS S.A.
17-001 SIETESIETESIETEUNOCINCONUEVE
390 UNOCEROCERO
Cheque: 001
Paguese a la orden de: Dr. Jos Titere US $ 9200.00
La suma de: Nueve mil doscientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dlares
Ambato 2017/03/06
Ciudad Fecha
CTA 102951777
BANCO LOS NOVENOS S.A. Firma
No invadir zona inferior con escritura ni sello
001 102951777 001 102951777

001 102951777
390 DOSCEROCERO
Cheque: 002
Paguese a la orden de: Compunet US $ 7119.00
La suma de: Siete mil ciento diez y nueve 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/06
Ciudad Fecha
CTA 102951777
002 102951777 002 102951777

002 102951777
390 TRESCEROCERO
Cheque: 003
Paguese a la orden de: Inmobiliaria Nueva S.A. US $ 12720.00
La suma de: Doce mil setescientos veinte 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/07
Ciudad Fecha
CTA 102951777
003 102951777 003 102951777

003 102951777
390 CUATROCEROCERO
Cheque: 004
Paguese a la orden de: Imprenta A&B S.A. US $ 1695.00
La suma de: Mil seiscientos noventa y cinco 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/08
Ciudad Fecha
CTA 102951777
004 102951777 004 102951777

004 102951777
390 CINCOCEROCERO
Cheque: 005
Paguese a la orden de: AutoOriente US $ 44100.00
La suma de: Cuarenta y cuatro mil cien 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/10
Ciudad Fecha
CTA 102951777
005 102951777 005 102951777

005 102951777
005 102951777 005 102951777
005 102951777
390 SEISCEROCERO
Cheque: 006
Paguese a la orden de: Revista Dinero S.A. US $ 13560.00
La suma de: Trece mil quinientos sesenta 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dlares
Ambato 2017/03/16
Ciudad Fecha
CTA 102951777
006 102951777 006 102951777

006 102951777
390 SIETECEROCERO
Cheque: 007
Paguese a la orden de: Confecciones Estrella US $ 8330.00
La suma de: Ocho mil trescientos treinta 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/17
Ciudad Fecha
CTA 102951777
007 102951777 007 102951777

007 102951777
390 OCHOCEROCERO
Cheque: 008
Paguese a la orden de: CNT US $ 171.00
La suma de: Ciento setenta y uno 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/25
Ciudad Fecha
CTA 102951777
008 102951777 008 102951777

008 102951777
390 NUEVECEROCERO
Cheque: 009
Paguese a la orden de: Seguros Presidencial S.A. US $ 2847.50
La suma de: Dos mil ochoscientos cuarenta y siete 50/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/28
Ciudad Fecha
CTA 102951777
009 102951777 009 102951777

009 102951777
390 CEROUNOCERO
Cheque: 010
Paguese a la orden de: Los Novenos S.A. US $ 11154.44
La suma de: Once mil ciento cincuenta y cuatro 44/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/30
Ciudad Fecha
CTA 102951777
010 102951777 010 102951777

010 102951777
390 UNOUNOCERO
Cheque: 011
La suma de: Quinientos sesenta 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/04/05
Ciudad Fecha
CTA 102951777
011 102951777 011 102951777

011 102951777
390 CINCOUNOCERO
Cheque: 015
Paguese a la orden de: Diario EL HERALDO US $ 565.00
La suma de: Quinientos sesenta y cinco 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/05/25
Ciudad Fecha
CTA 102951777
015 102951777 015 102951777

015 102951777
390 SEISUNOCERO
Cheque: 016
La suma de: Tres mil cincuenta y uno 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/05/30
Ciudad Fecha
CTA 102951777
016 102951777 016 102951777

016 102951777
390 SIETEUNOCERO
Cheque: 017
Paguese a la orden de: Librera LAS AMRICAS US $ 3250.00
La suma de: Tres mil doscientos cincuenta 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/05/30
Ciudad Fecha
CTA 102951777
017 102951777 017 102951777

017 102951777
390 OCHOUNOCERO
Cheque: 018
Paguese a la orden de: AUTOORIENTE US $ 35000.00
La suma de: Treinta y cinco mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/05/30
Ciudad Fecha
CTA 102951777
018 102951777 018 102951777

018 102951777
Men
CHEQUES DEPOSITADOS EN EL BANCO LOS NOVENOS S.A.
Banco de los 12-001 UNOUNOCEROCEROUNO

NOVENOS S.A. 001 UNOCEROCERO
Cheque: 001
Paguese a la orden de: Sebastin Herrera US $ 2500.00
La suma de: Dos mil quinientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDlares
Ambato 2017/03/11
Ciudad Fecha
CTA 1001-1
SOLCIMEX Firma
001 1001-1 001 1001-1 001 1001-1

001 1001-1

NOVENOS S.A. 001 DOSCEROCERO
Cheque: 002
Paguese a la orden de: Julia Ramos US $ 1000.00
La suma de: Mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/11
Ciudad Fecha
CTA 1001-1
SOLCIMEX Firma
002 1001-1 002 1001-1 002 1001-1

002 1001-1

NOVENOS S.A. 001 TRESCEROCERO
Cheque: 003
Paguese a la orden de: Camilo Mejia US $ 3000.00
La suma de: Tres mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/11
Ciudad Fecha
CTA 1001-1
SOLCIMEX Firma
003 1001-1 003 1001-1 003 1001-1

001 1001-3
10-009 CEROUNOCUATROSIETEOCHO
003 SIETESEISCINCOCUATRO
Cheque: 1234567
Paguese a la orden de: Sr. Silvio Salazar US $ 5500.00
La suma de: Cinco Mil quinientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dlares
Ambato 2017/03/12
Ciudad Fecha
CTA 987410
CALZACUERO Firma
1234567 987410 1234567 987410

1234567 987410
o
002
t
UNOUNOCUATRO
l 411
ue
Cheque:
Paguese a la orden de: Srta. Lorena Astudillo US $
8000.00
ev
La suma de: Ocho mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D
e
u
Ambato 2017/03/12
Ciudad
eq Fecha
NESTLE Ch
CTA 321456
Firma
411 321456 411 321456 411 321456

411 321456
411 321456 411 321456 411 321456
411 321456
002 DOSUNOCUATRO
Cheque: 412
Paguese a la orden de: Srta. Lorena Astudillo US $ 12000.00
La suma de: Doce mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/12
Ciudad Fecha
CTA 987410
NESTLE Firma
412 987410 412 987410 412 987410

412 987410
25-987 NUEVESIETEOCHOCINCODOS
008 TRESSEISNUEVE
Cheque: 963
Paguese a la orden de: Srta.Vanessa Lascano US $ 3000.00
La suma de: Tres mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/12
Ciudad Fecha
CTA 25879
CONFITECA Firma
963 25879 963 25879 963 25879

963 25879
Banco de los 12-001 TRESUNOCEROCEROUNO

NOVENOS S.A. 001 UNOCEROCERO
Cheque: 001
Paguese a la orden de: Keyla Suarez US $ 1500.00
La suma de: Mil quinientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/13
Ciudad Fecha
CTA 1001-3
Sr. Silvio Salazar Firma
001 1001-3 001 1001-3 001 1001-3

001 10001-3

Cheque: 002
Paguese a la orden de: Luis Pincai US $ 500.00
La suma de: Quinientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/13
Ciudad Fecha
CTA 1001-3
002 1001-3 002 1001-3 002 1001-3

002 10001-3
25-990 DOSTRESSEISCINCODOS
008 DOSCEROCEROUNO
Cheque: 1002
Paguese a la orden de: SOLCIMEX US $ 18500.00
La suma de: Diez y ocho mil quinientos 00/100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/18
Ciudad Fecha
CTA 25632
Luis Lema Firma
1002 25632 1002 25632 1002 25632

1002 25632
1002 25632 1002 25632 1002 25632
1002 25632
34-001 OCHONUEVESEISTRES
001 OCHOCINCOUNO
l t o
Cheque:
US $ 2700.00
158
ue
Paguese a la orden de: SOLCIMEX
La suma de: Dos mil setescientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ev
Ambato
e D
2017/03/18
Ciudad
e qu Fecha
CTA 3698
Ch
Xavier Villacrs Firma
158 1001-3 158 1001-3 158 1001-3

158 10001-3

NOVENOS S.A. 001 CUATROCEROCERO
Cheque: 004
Paguese a la orden de: Jessenia Ypez US $ 2000.00
La suma de: Dos mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/18
Ciudad Fecha
CTA 1001-1
SOLCIMEX Firma
004 1001-1 004 1001-1 004 1001-1

004 1001-1

NOVENOS S.A. 001 CINCOCEROCERO
Cheque: 005
Paguese a la orden de: Vilma Medina US $ 1000.00
La suma de: Mil quinientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/18
Ciudad Fecha
CTA 1001-1
SOLCIMEX Firma
005 1001-1 005 1001-1 005 1001-1

005 1001-1

NOVENOS S.A. 001 SIETECEROCERO
Cheque: 006
Paguese a la orden de: Joel Mio US $ 800.00
La suma de: Ochoscientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/18
Ciudad Fecha
CTA 1001-1
SOLCIMEX Firma
006 1001-1 006 1001-1 006 1001-1

006 1001-1

Cheque: 007
Paguese a la orden de: Cecilia Naranjo US $ 2500.00
La suma de: Dos mil quinientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/20
Ciudad Fecha
CTA 1001-1
SOLCIMEX Firma
007 1001-1 007 1001-1 007 1001-1

007 1001-1
10-009 UNOTRESCUATROCINCOSIETE
003 CINCOSEISSIETEOCHO
Cheque: 98765
Paguese a la orden de: Sra. Vanessa Lascano US $ 4200.00
La suma de: Cuatro mil doscientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/18
Ciudad Fecha
CTA 9875431
SLM S.A. Firma
98765 987410 98765 987410 98765

987410 98765 987410
30-009 SEISCINCOCUATROUNODOS
002 CEROCEROCINCO
Cheque: 500
Paguese a la orden de: Solcimex US $ 15000.00
La suma de: Quince mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/24
Ciudad Fecha
CTA 321456
NESTLE Firma
500 321456 500 321456 500 321456

500 321456

NOVENOS S.A. 001 OCHOCEROCERO
Cheque: 008
Paguese a la orden de: Gisella Guerrero US $ 6000.00
La suma de: Seis Mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/24
Ciudad Fecha
CTA 1001-1
SOLCIMEX Firma
008 1001-1 008 1001-1 008 1001-1
008 1001-1

NOVENOS S.A. 001 NUEVECEROCERO
Cheque: 009
Paguese a la orden de: Sra. Elena Perez US $ 2500.00
La suma de: Dos mil quinientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/24
Ciudad Fecha
CTA 1001-1
SOLCIMEX Firma
009 1001-1 009 1001-1 009 1001-1

009 1001-1

NOVENOS S.A. 001 DIEZCEROCERO
Cheque: 010
Paguese a la orden de: Fernando Herrera US $ 3000.00
La suma de: Tres Mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/24
Ciudad Fecha
CTA 1001-1
SOLCIMEX Firma
010 1001-1 010 1001-1 010 1001-1

010 1001-1

NOVENOS S.A. 001 TRESCEROCERO
Cheque: 003
Paguese a la orden de: William Garces US $ 1000.00
La suma de: Mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/27
Ciudad Fecha
CTA 1001-3
003 1001-3 003 1001-3 003 1001-3

003 10001-3

NOVENOS S.A. 001 CUATROCEROCERO
Cheque: 004
Paguese a la orden de: Marcela Moncayo US $ 800.00
La suma de: Ochoscientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/27
Ciudad Fecha
CTA 1001-3
004 1001-3 004 1001-3 004 1001-3

004 10001-3
35-009 OCHOCINCOSEISSIETEOCHO
002 CERODOSCUATROO
Cheque: 420
La suma de: Tres mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/27
Ciudad Fecha
CTA 987658
LOS ARUPOS S.A. Firma
412 987658 412 987658 412 987658
412 987658
001 OCHOCINCOUNO
Cheque: 176
Ambato 2017/03/27
Ciudad Fecha
CTA 3670
MAVESA S.A. Firma
176 3670 176 3670 176 3670

176 3670
001 OCHOCINCOUNO
Cheque: 176
La suma de: Seis mil quinientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/03/29
Ciudad Fecha
CTA 3670
MAVESA S.A. Firma
176 3670 176 3670 176 3670

176 3670
34-001 OCHOSIETESEISTRES
001 OCHOSIETECINCO
Cheque: 578
La suma de: Tres mil cien 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/04/01
Ciudad Fecha
CTA 3678
Fernando Ripalda Firma
578 3678 578 3678 578 3678

578 3678
001 CEROTRESNUEVE
Cheque: 930
Ambato 2017/04/01
Ciudad Fecha
CTA 3002
930 3002 930 3002 930 3002

930 3002

Cheque: 005
Paguese a la orden de: Sr. Pablo Orbea US $ 1000.00
La suma de: Mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/04/01
Ciudad Fecha
CTA 1001-3
005 1001-3 005 1001-3 005 1001-3

005 10001-3

Cheque: 006
Paguese a la orden de: Sr. Juan Pozo US $ 1000.00
La suma de: Mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/04/01
Ciudad Fecha
CTA 1001-3
006 1001-3 006 1001-3 006 1001-3

006 10001-3
59-001 NUEVECEROCEROTRES
001 CEROCEROUNO
Cheque: 1000
La suma de: Cuatro mil quinientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/04/10
Ciudad Fecha
CTA 3009
Jos Nuez Firma
1000 3009 1000 3009 1000 3009

1000 3009
59-001 CUATROCINCOSEIS
001 OCHOCINCO
Cheque: 58
La suma de: Cinco mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/04/10
Ciudad Fecha
CTA 654
Jos Nuez Firma
58 654 58 654 58 654

58 654

NOVENOS S.A. 001 DOSUNOCERO
Cheque: 012
Paguese a la orden de: Ulises Espinel US $ 2500.00
La suma de: Dos mil quinientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/04/10
Ciudad Fecha
CTA 1001-1
SOLCIMEX Firma
012 1001-1 012 1001-1 012 1001-1

012 1001-1

NOVENOS S.A. 001 TRESUNOCERO
Cheque: 013
Paguese a la orden de: Johana Palma US $ 2800.00
La suma de: Dos mil ochoscientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/04/10
Ciudad Fecha
CTA 1001-1
SOLCIMEX Firma
013 1001-1 013 1001-1 013 1001-1

013 1001-1

NOVENOS S.A. 001
t o
CUATROUNOCERO
l
ue
Cheque: 014
US $ 1500.00
v
Paguese a la orden de: Johana Palma
De
ue
Ambato
eq 2017/04/10
h
Ciudad Fecha
C
CTA 1001-1
SOLCIMEX Firma
014 1001-1 014 1001-1 0124 1001-1

014 1001-1
17-001 CERONUEVESIETEUNOCINCO
390 UNOUNOCERO
Cheque: 012
Paguese a la orden de: Sr. Juan Pablo del Mar US $ 12826.66
La suma de: Doce mil ochoscientos veinte y seis 66/100 XXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/04/17
Ciudad Fecha
CTA 102951790
Ricardo Fuentes Firma
012 102951777 012 102951777

012 102951777
37-001 UNODOSCEROTRES
001 TRESCEROCERO
Cheque: 003
Paguese a la orden de: Banco Los Novenos S.A. US $ 40483.33
La suma de: Cuarenta mil cuatroscientos ochenta y tres 33/100 XXXXXXXXXX
Ambato 2017/05/05
Ciudad Fecha
CTA 3021
AMBAMATRIZ Firma
003 3021 003 3021 003 3021

003 321
17-001 CERONUEVESIETEUNOCINCO
390
o
CERODOSCERO
l t
Cheque:
US $ 4200.00
e
020
u
Paguese a la orden de: Sr. Silvio Salazar
v
La suma de: Cuatro mil doscientos 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
De
Ambato
ue 2017/05/07
Ciudad
eq Fecha
Ch
CTA 102951790
Romeo Santos Firma
020 102951777 020 102951777

020 102951777
001 CEROTRESNUEVE
Cheque: 1500
Ambato 2017/05/07
Ciudad Fecha
CTA 3002
1500 3002 1500 3002 1500 3002

1500 3002

Cheque: 007
Paguese a la orden de: Sra. Paulina Molina US $ 4000.00
La suma de: Cuatro mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/05/07
Ciudad Fecha
CTA 1001-3
007 1001-3 007 1001-3 007 1001-3

007 10001-3

NOVENOS S.A. 001 OCHOCEROCERO
Cheque: 008
Paguese a la orden de: Sr. Kevin Mena US $ 1000.00
La suma de: Mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/05/07
Ciudad Fecha
CTA 1001-3
008 1001-3 008 1001-3 008 1001-3
008 10001-3
17-001 CUATROCINCOSEISTRESDOS
390 DOSTRESCERO
Cheque: 013
Paguese a la orden de: Sr. Juan Pablo del Mar US $ 37677.63
La suma de: Treinta y siete mil seiscientos setenta y siete 63/100 XXXXXXXXXXXXX
Ambato 2017/05/17
Ciudad Fecha
CTA 10023654
Fausto Mio Firma
013 102951777 013 102951777

013 102951777
VENOS S.A.
XXXXXXXXXX
inferior con escritura ni sello
001 1001-1
XXXXXXXXXXX
002 1001-1
XXXXXXXXXX
003 1001-1
ROSIETEOCHO
XXXXXXXXXX
10
ROSIETEOCHO
XXXXXXXX
321456
321456
ROSIETEOCHO
XXXXXXXX
987410
HOCINCODOS
963 25879
01 1001-3
XXXXXXXX
02 1001-3
1002 25632
1002 25632
58 1001-3
XXXXXXX
004 1001-1
005 1001-1
XXXXXXXX
006 1001-1
XXXXXXXX
007 1001-1
ROCINCOSIETE
XXXXXXXXX
98765
321456

008 1001-1
09 1001-1
10 1001-1
03 1001-3
XXXXXXXXX
04 1001-3
SSIETEOCHO

987658
76 3670
76 3670
CO
78 3678
VE
XXXXXXXX
30 3002
05 1001-3
XXXXXXXX
06 1001-3
XXXXXXXX
000 3009
58 654
12 1001-1
XXXXXXXX
13 1001-1
124 1001-1
TEUNOCINCO
O
003 3021
TEUNOCINCO
VE
XXXXXXXX
1500 3002
7 1001-3
XXXXXXXX

08 1001-3
EISTRESDOS
XXXXXXXXX
RUC 1768152560001
Banco de los Men
NOTA DE DBITO
NOVENOS S.A.
001 002 001
Av. Los Chasquis y Ro AUT. SRI: 1432797654
Payamino Feha de Autorizacin: 01 - 12 - 2016
Telf: 032240017
Sr (es): SOLCIMEX RUC / CI: 1897412589001

Direccin: Av. Atahualpa 789
Fecha de emisin: 3/10/2017 N de cuenta: 1001-1
Ciudad Ambato 5
100 Cheques $ 0.27 $ 27.00
VLIDO SU EMISIN HASTA 01/12/2017 SUBTOTAL 12% $ 27.00

SUBTOTAL 0% $ -
DESCUENTO $ -
RECIB
FIRMA CONFORME SUBTOTAL $ 27.00
AUTORIZADA
IVA 12% $ 4.00
VALOR TOTAL $ 31.00
RUC 1768152560001
Banco de los
NOTA DE DBITO
NOVENOS S.A.
001 002 001
Av. Los Chasquis y Ro AUT. SRI: 1432797654
Payamino
Av. Los Chasquis y Ro
Payamino
Telf: 032240017
Sr (es): Sr. Silvio Salazar RUC / CI: 1874956235001

Direccin: Av. Mxico y Chile
Fecha de emisin: 3/12/2017 N de cuenta: 1001-3
Ciudad Ambato 5
100 Cheques $ 0.27 $ 27.00
VLIDO SU EMISIN HASTA 01/12/2017 SUBTOTAL 12% $ 27.00

SUBTOTAL 0% $ -
DESCUENTO $ -
RECIB
FIRMA CONFORME SUBTOTAL $ 27.00
AUTORIZADA
IVA 12% $ 4.00
VALOR TOTAL $ 31.00
Men
N 425 POR $ 30000.00
PAGARE En Ambato A 6 de marzo de 2017
Debe(mos) pagare(mos) incondicionalmente por este Pagar a la orden de BANCO LOS NOVENOS
S.A. en Ambato el 6 de abril de 2017
la cantidad de:
Treinta mil 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dlares
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfaccin. Este pagar forma parte de una serie numerada del 1 al 100 y todos estn sujetos a la
codicin de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, sern exigibles todos los que le sigan en nmero, adems de los
ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el da de su liquidacin, causar intereses moratorios al tipo de
15% mensual, pagadero en esta ciudad
NOMBRES Y DATOS DEL DEUDOR Acepto(amos) y pagar(emos) a su vencimiento
NOMBRE: Pablo Bastidas

DIRECCIN: Av. Athualpa 789
TELEFONO: 032807963
Firma(s)
Men

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Cheques Notas de dbito

dbito Pagar Salir

Nacinalid N de Capital por

P/R depsito cuenta Integracin de Capital Cta. Cte. N 102951-7

P/R depsito cuenta Integracin de Capital Cta. Cte. N 102951-7

con ch./ 006 120

a la compra de trajes para el personal masculin 1360

miento de computadoras por $500,00 10

con ch./ 006 5

FECHA DETALLE AS.N DEBE HABER SALDO

FECHA DETALLE AS.N DEBE HABER SALDO

FECHA DETALLE AS.N DEBE HABER SALDO

FECHA DETALLE AS.N DEBE HABER SALDO

FECHA DETALLE AS.N DEBE HABER SALDO

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